基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、本基金收益分配为按日结转份额。

３．２ 基金表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富收益快线货币Ａ

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汇添富收益快线货币Ｂ

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注：１、本基金收益分配为按日结转份额。

２、本基金的《基金合同》生效日为２０１２年１２月２１日，至本报告期末未满一年。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的《基金合同》生效日为２０１２年１２月２１日，至本报告期末未满一年。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１２年１２月２１日）起６个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１３年６月３０日，公司管理证券投资基金规模逾６５０ 亿元，基金份额持有人户数近２００万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理３３只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（Ａ级、Ｂ级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财２８天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽３０股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为２次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。

本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年美国经济维持稳步复苏，就业和房地产市场继续好转，欧债危机处于可控范围，全球主要央行维持宽松政策，但二季度以后市场对美联储退出量化宽松的预期逐渐增强，美国债券收益率明显上升，资金回流美国的迹象也较为明显，股市和商品市场波动加剧。国内经济运行低于预期，内外需增长均出现放缓态势，二季度ＧＤＰ增速降至７．５％，通胀压力保持低位运行，ＰＰＩ已连续１６个月负增长。上半年流动性前松后紧，１－５月份流动性环境较为宽松，６月份受半年末效应和外行占款大幅波动等因素影响，资金面出现极度紧张，回购利率创出历史新高。

上半年债券市场表现较好，短期债券收益率先降后升，１－５月份在资金面宽松的作用下短期债券收益率持续下降，６月份以后受资金面收紧的冲击短期债券收益率大幅上升。本基金自成立以来主要配置了存款和债券，对短期融资券采取了积极的配置策略，由于对流动性资产准备较为充分，６月末资金面的紧张并未对本基金的投资造成明显影响，基金收益保持稳定。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金Ａ级净值增长率为１．６６２８％，Ｂ级净值增长率为１．９６１８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着美国经济继续复苏，下半年美联储何时正式开始退出ＱＥ将越来越成为市场关注焦点，全球流动性格局和资金流向的改变对市场的影响值得密切关注。国内经济继续处于调结构、去产能的转型过程中，政府对经济增速偏低的容忍度会有所提高，在内需和外需均偏弱的情况下，下半年经济增存在继续回落的可能，但如果经济下滑速度过快，政策将出台一些刺激政策进行应对。下半年物价有望继续保持低位运行，ＰＰＩ可能维持负增长，全年ＣＰＩ超过３％的可能性很小。货币政策取向将维持中性，降息的可能性较低，如果外行占款下降较快，存在降准可能，下半年监管层对银行表外业务的监管力度可能逐渐加强，金融机构存在降杠杆压力，市场资金面可能比上半年有所收紧，下半年货币市场资金面可能比上半年有所收紧，货币市场利率中枢可能比上半年有所提高。本管理人将兼顾流动性和收益性目标对组合资产进行积极调整，力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每百万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。

本基金２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日期间累计分配收益２４１，６３６，４７５．８６元，均以红利再投资方式结转入实收基金０。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富收益快线货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富收益快线货币市场基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富收益快线货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富收益快线货币市场基金２０１３年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：汇添富收益快线货币市场基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．０１元，基金份额总额５０８，０６７，０６７，２６０．００份，其中，Ａ级份额３６９，１２５，６６３，８３７．００份，Ｂ级份额１３８，９４１，４０３，４２３．００份。

６．２ 利润表

会计主体：汇添富收益快线货币市场基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：由于本基金于２０１２年１２月２１日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期数据，特此说明。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富收益快线货币市场基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金于２０１２年１２月２１日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金净值）变动表只列示本期数据，特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

汇添富收益快线货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］１４４９号文《关于核准汇添富收益快线货币基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２０１２年１２月２１日正式生效，首次设立募集规模为３７２，９２４，５２５，１００．００份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

（１）债券投资

买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；

债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；

卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

（２）回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

（３）资产支持证券

投资买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资；

卖出资产支持证券于成交日确认资产支持证券投资收益，卖出资产支持证券的成本按移动加权平均法结转。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

１）银行存款

基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

２）债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

３）回购协议

（１）基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

（２）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

４）资产支持证券投资

（１）在交易所交易的资产支持证券，以成本列示，按票面利率在实际持有期间内逐日计提利息；

（２）在全国银行间债券市场交易的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

５）其他

（１）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

（２）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过０．２５％时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过０．５０％的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；

（３）如有新增事项，按国家最新规定估值。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为０．０１元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。

６．４．４．８ 收入／（损失）的确认和计量

（１）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；

（２）债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

（３）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（４）债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

（５）资产支持证券投资收益于卖出资产支持证券成交日确认，并按卖出资产支持证券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

（６）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

６．４．４．９ 费用的确认和计量

（１）基金管理费按前一日基金资产净值的０．２０％的年费率逐日计提；

（２）基金托管费按前一日基金资产净值的０．０８％的年费率逐日计提；

（３）对于Ａ类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提；对于Ｂ类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．０１％的年费率逐日计提；

（４）对于Ａ类基金份额，增值服务费按前一日基金资产净值的０．３５％的年费率逐日计提；

（５）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（６）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

６．４．４．１０ 基金的收益分配政策

１、本基金中同等级的每份基金份额享有同等分配权；

２、本基金的收益分配方式为红利再投资，免收再投资费用；

３、“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以每百万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计净收益大于零时，即增加投资人基金份额；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后２位，小数点后第３位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；基金公司委托登记结算公司根据以上基金收益分配原则办理基金份额的变更登记。

４、当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益；

５、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

２、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 应支付关联方的佣金

注：本基金本期未有应支付关联方的佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．０８％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．０８÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２ 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

■

注：销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

本基金Ａ 类基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，本基金Ｂ 类基金份额的销售服务费年费率为０．０１％。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

Ｈ＝Ｅ×年基金销售服务费率÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金份额的基金销售服务费

Ｅ 为前一日基金份额所代表的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

汇添富收益快线Ａ

份额单位：份

■

注：东航金戎控股有限责任公司于本报告期内累计运用４０，０９４，０００．００元申购本基金份额４，００９，４００，０００．００份，申购费用为０元；在本报告期内累计赎回本基金４，０１５，２１０，９００．００份，赎回费用为０元。符合招募说明书规定的申购赎回费率。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

根据《基金合同》的约定，基金销售机构可以向基金投资人收取增值服务费。据基金管理人接受基金销售机构的委托，按照约定代其向基金投资人收取增值服务费，并支付给基金销售机构。对于本基金Ａ类基金份额，每日应收取的增值服务费以０．３５％的年费率，按其持有的前一日基金资产净值进行计算。本基金本期应支付给汇添富基金管理有限公司的增值服务费金额为１，２０５．５５元，应支付给东方证券股份有限公司的增值服务费金额为７１２，０３７．７４元。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

６．４．９．２ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．２．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３９９，９３０，２００．０３元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

６．４．９．２．２ 交易所市场债券正回购截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

７．３ 基金投资组合平均剩余期限

７．３．１０ 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”， 本报告期内，本基金未发生超标情况。

７．３．１１ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

７．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 投资组合报告附注

７．８．１０ 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

７．８．１１ 本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

７．８．１２ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．８．１３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

２）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：表内“总申购份额”含红利再投份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

■

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４ 基金投资策略的改变

■

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、专用交易单元的选择标准和程序：

（１）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

（４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

２、报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。

１０．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本期未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金简称	汇添富收益快线货币
基金主代码	５１９８８８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年１２月２１日
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５０８，０６７，０６７，２６０．００份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	汇添富收益快线货币Ａ	汇添富收益快线货币Ｂ
下属分级基金的交易代码：	５１９８８８	５１９８８９
报告期末下属分基基金的份额总额	３６９，１２５，６６３，８３７．００份	１３８，９４１，４０３，４２３．００份

投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则，以宏观经济和货币政策分析为基础，在严格控制风险的前提下，合理构建并及时调整投资组合，力争获得稳健的、超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准	活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		汇添富基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李文	赵会军
	联系电话	０２１－２８９３２８８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－９９１８	９５５８８
传真		０２１－２８９３２９９８	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告报告备置地点	上海市富城路９９号震旦国际大楼２１层汇添富基金管理有限公司

基金级别	汇添富收益快线货币Ａ	汇添富收益快线货币Ｂ
３．１．１ 期间数据和指标	报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）	报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	９１，０２０，６０５．２７	１５０，６１５，８７０．５９
本期利润	９１，０２０，６０５．２７	１５０，６１５，８７０．５９
本期净值收益率	１．６６％	１．９６％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末基金资产净值	３，６９１，２５６，６３８．３７	１，３８９，４１４，０３４．２３
期末基金份额净值	０．０１	０．０１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３４５８％	０．００２６％	０．０２８８％	０．００００％	０．３１７０％	０．００２６％
过去三个月	０．８５０２％	０．００２３％	０．０８７３％	０．００００％	０．７６２９％	０．００２３％
过去六个月	１．６６２８％	０．００１９％	０．１７３６％	０．００００％	１．４８９２％	０．００１９％
自基金合同生效日起至今	１．７８４２％	０．００１９％	０．１８４１％	０．００００％	１．６００１％	０．００１９％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３９５６％	０．００２６％	０．０２８８％	０．００００％	０．３６６８％	０．００２６％
过去三个月	１．０００７％	０．００２３％	０．０８７３％	０．００００％	０．９１３４％	０．００２３％
过去六个月	１．９６１８％	０．００２０％	０．１７３６％	０．００００％	１．７８８２％	０．００２０％
自基金合同生效日起至今	２．１０００％	０．００２０％	０．１８４１％	０．００００％	１．９１５９％	０．００２０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈加荣	汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理，汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。	２０１２年１２月２１日	－	１２年	国籍：中国。学历：天津大学管理工程硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理，国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理，农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。２００８年１２月２３日到２０１１年３月２日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理，２００９年４月２日到２０１０年５月９日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。２０１２年３月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理，２０１２年１２月２１日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，２０１３年２月７日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，２０１３年２月７日至今任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理，２０１３年６月２７日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。
陆文磊	汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理， 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理，汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理，固定收益投资副总监。	２０１２年１２月３１日	－	１１年	国籍：中国。学历：华东师范大学金融学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。２００７年８月加入汇添富基金管理有限公司任固定收益高级经理，现任固定收益投资副总监。２００８年３月６日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，２００９年１月２１日至２０１１年６月２１日任汇添富货币市场基金的基金经理，２０１１年１月２６日至２０１３年２月７日任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，２０１２年７月２６日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理，２０１２年１２月３１日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２，４６２，１８４，１７７．７０	３，７０１，２３４，１２０．７７
结算备付金	５３２，１８６，３０８．４２	－
存出保证金	４５，５１８，８０３．２３	－
交易性金融资产	１，８１１，６７４，４６０．３６	－
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	１，８１１，６７４，４６０．３６	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	４０，０００，０００．００	２８，０００，０００．００
应收证券清算款	１，３１３，０００．００	－
应收利息	３２，９１２，２２８．４６	５，３７０，５２５．５７
应收股利	－	－
应收申购款	８０６，４９９，９８０．８７	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５，７３２，２８８，９５９．０４	３，７３４，６０４，６４６．３４
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	３９９，９３０，２００．０３	－
应付证券清算款	４０，０００，０００．００	－
应付赎回款	２０６，５００，１８５．２２	－
应付管理人报酬	１，６５１，９２６．６５	２０３，９１６．４０
应付托管费	６６０，７７０．６３	８１，５６６．５７
应付销售服务费	２，４７３，７７０．７２	２９４，１６６．０７
应付交易费用	５５，２７０．３０	－
应交税费	－	－
应付利息	１６３，６０１．９９	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１８２，５６０．９０	１０，０００．００
负债合计	６５１，６１８，２８６．４４	５８９，６４９．０４
所有者权益：
实收基金	５，０８０，６７０，６７２．６０	３，７３４，０１４，９９７．３０
未分配利润	－	－
所有者权益合计	５，０８０，６７０，６７２．６０	３，７３４，０１４，９９７．３０
负债和所有者权益总计	５，７３２，２８８，９５９．０４	３，７３４，６０４，６４６．３４

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入	２８１，６６８，５４８．２４
１．利息收入	２７６，５０１，７７３．２０
其中：存款利息收入	２３５，７７８，３０６．０９
债券利息收入	２９，９５４，３７６．７７
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	１０，７６９，０９０．３４
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	５，１６５，２７５．０４
其中：股票投资收益	－
基金投资收益	－
债券投资收益	５，１６５，２７５．０４
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，５００．００
减：二、费用	４０，０３２，０７２．３８
１．管理人报酬	１３，６４９，５１７．９１
２．托管费	５，４５９，８０７．１３
３．销售服务费	１７，２６１，０４０．０６
４．交易费用	－
５．利息支出	３，３４５，８６０．８１
其中：卖出回购金融资产支出	３，３４５，８６０．８１
６．其他费用	３１５，８４６．４７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２４１，６３６，４７５．８６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，７３４，０１４，９９７．３０	－	３，７３４，０１４，９９７．３０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２４１，６３６，４７５．８６	２４１，６３６，４７５．８６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１，３４６，６５５，６７５．３０	－	１，３４６，６５５，６７５．３０
其中：１．基金申购款	２４８，４２６，８６９，６０８．６９	－	２４８，４２６，８６９，６０８．６９
２．基金赎回款	－２４７，０８０，２１３，９３３．３９	－	－２４７，０８０，２１３，９３３．３９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２４１，６３６，４７５．８６	－２４１，６３６，４７５．８６
五、期末所有者权益（基金净值）	５，０８０，６７０，６７２．６０	－	５，０８０，６７０，６７２．６０

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人
东方证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司	基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团	基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司	基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会	与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	４０，３２０，０００，０００．００	１００．００％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１３，６４９，５１７．９１
其中：支付销售机构的客户维护费	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５，４５９，８０７．１３

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	汇添富收益快线Ａ	汇添富收益快线Ｂ	合计
汇添富基金管理有限公司	８５５．３９	６７，７８８．００	６８，６４３．３９
东方证券股份有限公司	５０８，５７９．６７	２９，６３１．８７	５３８，２１１．５４
合计	５０９，４３５．０６	９７，４１９．８７	６０６，８５４．９３

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行股份有限公司	１４０，６６９，８２７．６７	２５３，７６３，５７６．７１	－	－	－	－

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
东航金戎控股有限责任公司	１３，８６３．００	０．００％	０．００	０．００％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	２，１８４，１７７．７０	１７４，０２０．９５

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１１０２２１	１１国开２１	２０１３年７月１日	９９．３０	４５７，０００	４５，３８０，１００．００
１００２３０	１０国开３０	２０１３年７月１日	９９．７６	５００，０００	４９，８８０，０００．００
０４１３６０００２	１３广汇集团ＣＰ００１	２０１３年７月１日	１００．１１	１，０００，０００	１００，１１０，０００．００
０４１２６００６２	１２三金集ＣＰ００１	２０１３年７月１日	１００．６０	１９５，０００	１９，６１７，０００．００
０４１３５６００８	１３豫投资ＣＰ００１	２０１３年７月１日	９９．１６	１１２，０００	１１，１０５，９２０．００
０４１３５２０１９	１３南方水泥ＣＰ００２	２０１３年７月１日	９９．２５	３００，０００	２９，７７５，０００．００
０４１３５９０３３	１３苏豪ＣＰ００２	２０１３年７月１日	９９．２６	３００，０００	２９，７７８，０００．００
０４１３５８０３１	１３圣农ＣＰ００１	２０１３年７月１日	９９．５１	４００，０００	３９，８０４，０００．００
０４１３５８０４０	１３魏桥铝电ＣＰ００２	２０１３年７月１日	９９．５３	４００，０００	３９，８１２，０００．００
０４１３５８０４０	１３华电煤ＣＰ００１	２０１３年７月１日	９９．２５	５００，０００	４９，６２５，０００．００
合计				４，１６４，０００	４１４，８８７，０２０．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	１，８１１，６７４，４６０．３６	３１．６０
	其中：债券	１，８１１，６７４，４６０．３６	３１．６０
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	４０，０００，０００．００	０．７０
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	２，９９４，３７０，４８６．１２	５２．２４
４	其他各项资产	８８６，２４４，０１２．５６	１５．４６
５	合计	５，７３２，２８８，９５９．０４	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	１．６７
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	３９９，９３０，２００．０３	７．８７
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	７３
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	８７
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	４

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	６２．４２	８．６６
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．９５	－
２	３０天（含）—６０天	５．９３	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	４．９４	－
３	６０天（含）—９０天	６．７０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	４．７０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．５３	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１６．５６	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		９６．３０	８．６６

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	５２９，３５８，２００．３８	１０．４２
	其中：政策性金融债	５２９，３５８，２００．３８	１０．４２
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	１，２８２，３１６，２５９．９８	２５．２４
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１，８１１，６７４，４６０．３６	３５．６６
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	５２９，３５８，２００．３８	１０．４２

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２１２	１３国开１２	２，０００，０００	２００，９９２，０６１．３５	３．９６
２	１２０２２７	１２国开２７	１，３００，０００	１２８，４７３，７４８．３３	２．５３
３	０４１３６０００２	１３广汇集团ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，１９３，８０３．８１	１．９７
４	１２０２３３	１２国开３３	１，０００，０００	９９，８５７，９８６．８５	１．９７
５	０４１２５３０５５	１２太西煤ＣＰ００２	７００，０００	７０，３３９，４４０．３２	１．３８
６	０４１３５５０１７	１３华电煤ＣＰ００１	５００，０００	５０，１０３，３４０．２２	０．９９
７	１００２３０	１０国开３０	５００，０００	５０，０７６，３４３．４６	０．９９
８	０４１３５２００５	１３西王ＣＰ００１	５００，０００	５０，００１，０９９．２５	０．９８
９	０７１３１４００２	１３银河ＣＰ００２	５００，０００	４９，９８９，０２０．８７	０．９８
１０	１１０２２１	１１国开２１	５００，０００	４９，９５８，０６０．３９	０．９８

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	－
报告期内偏离度的最高值	０．０４％
报告期内偏离度的最低值	－０．１７％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０３％

序号	名称	金额
１	存出保证金	４５，５１８，８０３．２３
２	应收证券清算款	１，３１３，０００．００
３	应收利息	３２，９１２，２２８．４６
４	应收申购款	８０６，４９９，９８０．８７
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	８８６，２４４，０１２．５６

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
汇添富收益快线Ａ	９５，１２９	３，８８０，２６４．００	７，６２５，４０８，０５２．００	２．０７％	３６１，５００，２５５，７８５．００	９７．９３％
汇添富收益快线Ｂ	５１１	２７１，９００，９８５．００	７６，４１１，４４９，０２７．００	５５．００％	６２，５２９，９５４，３９６．００	４５．００％
合计	９５，６４０	５，３１２，２８６．００	８４，０３６，８５７，０７９．００	１６．５４％	４２４，０３０，２１０，１８１．００	８３．４６％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	汇添富收益快线Ａ	－	－
	汇添富收益快线Ｂ	－	－
	合计	－	－

	汇添富收益快线Ａ	汇添富收益快线Ｂ
基金合同生效日（２０１２年１２月２１日）基金份额总额	１７６，０５０，０７９，２００．００	１９６，８７４，４４５，９００．００
本报告期期初基金份额总额	１７６，２６０，２４９，６３５．００	１９７，１４１，２５０，０９５．００
本报告期基金总申购份额	１５，３８９，９５９，６５３，１５９．００	９，４５２，７２７，３０７，７１０．００
减：本报告期基金总赎回份额	１５，１９７，０９４，２３８，９５７．００	９，５１０，９２７，１５４，３８２．００
本报告期期末基金份额总额	３６９，１２５，６６３，８３７．００	１３８，９４１，４０３，４２３．００

１３、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月２７日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 １４、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略未发生改变。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（２０１２年１２月２１日）起至本报告期末，为本基金进行审计。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
东方证券	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
东方证券	－	－	４０，３２０，０００，０００．００	１００．００％	－	－