基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２６日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３、本基金收益分配按日结转份额。
３．２ 基金表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币Ａ
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汇添富货币Ｂ
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００６年３月２３日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１３年６月３０日，公司管理证券投资基金规模逾６５０ 亿元，基金份额持有人户数近２００万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理３３只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（Ａ级、Ｂ级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财２８天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽３０股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为２次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。
本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年美国经济复苏势头强劲，大部分美国重要经济数据均表现为高于预期的增长。房价上涨、产出加快、就业增长和消费增加的循环愈发稳固， ＱＥ退出的步伐渐行渐近，加大了新兴市场资金大规模撤离的风险，但欧洲央行、英国央行坚定的宽松立场使得新兴市场暂得喘息。对于国内经济，上半年经济数据和企业经营状况透露出经济偏弱的现实状况，而决策层并未采取惯常的总量刺激政策对经济进行强力托底，而是表现出更为坚定的改革决心以及对经济下滑更强的容忍度。
年初以来央行以逆回购操作稳定市场流动性，推行ＳＬＯ措施稳定流动性预期，市场整体流动性宽裕，成为一季度债券收益率大幅下行的重要推手。但６月以来市场流动性持续紧张，尤其是六月中下旬，多重因素叠加使得市场流动性出现超预期的困难，债券和权益市场都出现了短期内被集中抛售的情况，尤其是短期债券更是在短期内遭遇了严重抛压，收益率急剧飙升，债券收益率出现了严重倒挂的极端情况。
本基金在报告期保持较低的组合剩余期限，精选优质短融和高息存款提高组合收益率，并严格控制短融的配置比例，合理安排存款到期日，提高组合整体流动性。预期到二季度末可能出现的流动性紧张情况，将绝大多数存款到期日安排在六月中下旬，以应对二季度末可能出现的流动性危机。通过这些前瞻性的操作，本基金有效应对了组合的连续大额赎回，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并锁定了一部分较高收益的同业存款获取收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金Ａ级净值收益率为１．６９４９％，Ｂ级净值收益率为１．８１６０％，同期业绩比较基准收益率为０．１７３６％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前，中国经济正面临严峻的结构性挑战，地方政府债务、影子银行、高杠杆率、房地产泡沫以及近期银行间市场“钱荒”事件等无不加剧了市场对中国经济的担忧，而美国量化宽松退出预期下外部流动性环境难有利好，加上欧洲债务问题，地缘政治风险等突发性事件制约，使得中国经济的不确定性增大，可能将经历一段时期的疲弱增长和结构性调整。而经济的疲弱复苏将形成对债券市场的良好支撑。
从六月底央行表现出的强硬调整结构的态度来看，央行预计不会延续年初以来宽松的资金面，下半年要更加关注流动性风险，提高组合整体的流动性，努力把握市场资金较为紧张的阶段性机会，配置较高收益的银行存款和博取短融的资本利得收入将是获取超额收益的关键。
有鉴于此，下半年，本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，保持组合的较好流动性，积极把握市场结构性机会，通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日期间累计分配收益１８５，９３０，６５０．３８元，均为以红利再投资方式结转入实收基金。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：汇添富货币市场基金
报告截止日： ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注： 报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额４，２２１，３２１，０１０．１０份，其中，Ａ级份额１，６１７，８７９，４９３．６３份，Ｂ级份额２，６０３，４４１，５１６．４７份。
６．２ 利润表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
汇添富货币市场投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］２１号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００６年３月２３日正式生效，首次设立募集规模为４，１０４，９１４，０２２．１３份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
２００７年５月２２日，本基金按照５００万份基金份额的界限划分为Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，单一持有人持有５００万份基金份额以下的为Ａ级，达到或超过５００万份的为Ｂ级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至５００万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的Ｂ级基金份额降级为Ａ级基金份额；相应地，当达到或超过５００万份时，Ａ级基金份额自动升级为Ｂ级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和净值变动情况。
６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．６ 税项
１． 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
２． 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
６．４．７ 关联方关系
６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．８．１．１ 债券回购交易
金额单位：人民币元
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６．４．８．１．２ 应支付关联方的佣金
注：本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
６．４．８．２ 关联方报酬
６．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。
计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ ×０．３３％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
６．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。
计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ ×０．１０％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
６．４．８．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
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注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过０．２５％年费率，Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额的约定年费率分别为０．２５％和０．０１％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数
Ｈ 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
Ｅ 为前一日该级基金份额的基金资产净值
Ｒ 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首５个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间债券（含回购）交易。
６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇添富货币Ａ
份额单位：份
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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。
６．４．9 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
６．４．9．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
６．４．9．2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．9．2．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５７９，９０８，２５０．１２元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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６．４．9．2．２ 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7．２ 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
7．３ 基金投资组合平均剩余期限
7．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
7．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例
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7．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．８ 投资组合报告附注
7．８．１ 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
7．８．２ 本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％。
7．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7．８．４ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
§8 基金份额持有人信息
8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）。
２）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：１、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
２、２００７年５月２２日（分级日）本基金按照５００万份基金份额的界限划分为Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。分级日，实收基金份额余额为４２２，７５８，４５８．７９份，分别划分为Ａ级基金１６７，９４７，５２０．５７份和Ｂ级基金２５４，８１０，９３８．２２份。表中Ｂ级基金合同生效日基金份额总额为分级日份额。
§10 重大事件揭示
10．１ 基金份额持有人大会决议
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10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10．４ 基金投资策略的改变
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10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
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10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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注：１、专用交易单元的选择标准和程序：
（１）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（２）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。
（４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
２、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。
10．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况
注：本基金本期未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。
汇添富基金管理有限公司
２０１３年８月２６日
| 基金简称 | 汇添富货币 |
| 基金主代码 | ５１９５１８ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００６年３月２３日 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ４，２２１，３２１，０１０．１０份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 下属分级基金的基金简称： | 汇添富货币Ａ | 汇添富货币Ｂ |
| 下属分级基金的交易代码： | ５１９５１８ | ５１９５１７ |
| 报告期末下属分基基金的份额总额 | １，６１７，８７９，４９３．６３份 | ２，６０３，４４１，５１６．４７份 |
| 投资目标 | 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 |
| 业绩比较基准 | 税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））。 |
| 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 汇添富基金管理有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李文 | 周倩芝 |
| 联系电话 | ０２１－２８９３２８８８ | ０２１－６１６１８８８８ |
| 电子邮箱 | ｓｅｒｖｉｃｅ＠９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ | ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ４００－８８８－９９１８ | ９５５２８ |
| 传真 | ０２１－２８９３２９９８ | ０２１－６３６０２５４０ |
| 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告报告备置地点 | 上海市富城路９９号震旦国际大楼２１层汇添富基金管理有限公司 |
| 基金级别 | 汇添富货币Ａ | 汇添富货币Ｂ |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ） | 报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ３５，７０４，０９７．２１ | １５０，２２６，５５３．１７ |
| 本期利润 | ３５，７０４，０９７．２１ | １５０，２２６，５５３．１７ |
| 本期净值收益率 | １．６９％ | １．８２％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末基金资产净值 | １，６１７，８７９，４９３．６３ | ２，６０３，４４１，５１６．４７ |
| 期末基金份额净值 | １．００００ | １．００００ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．２６２５％ | ０．００１７％ | ０．０２８８％ | ０．００００％ | ０．２３３７％ | ０．００１７％ |
| 过去三个月 | ０．８０８４％ | ０．００１３％ | ０．０８７３％ | ０．００００％ | ０．７２１１％ | ０．００１３％ |
| 过去六个月 | １．６９４９％ | ０．００２３％ | ０．１７３６％ | ０．００００％ | １．５２１３％ | ０．００２３％ |
| 过去一年 | ３．５１７３％ | ０．００４０％ | ０．３５０５％ | ０．００００％ | ３．１６６８％ | ０．００４０％ |
| 过去三年 | １０．９５９８％ | ０．００４６％ | １．２４９２％ | ０．０００２％ | ９．７１０６％ | ０．００４４％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ２２．９１１５％ | ０．００７８％ | １０．４３４８％ | ０．００３６％ | １２．４７６７％ | ０．００４２％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．２８２４％ | ０．００１７％ | ０．０２８８％ | ０．００００％ | ０．２５３６％ | ０．００１７％ |
| 过去三个月 | ０．８６８９％ | ０．００１３％ | ０．０８７３％ | ０．００００％ | ０．７８１６％ | ０．００１３％ |
| 过去六个月 | １．８１６０％ | ０．００２３％ | ０．１７３６％ | ０．００００％ | １．６４２４％ | ０．００２３％ |
| 过去一年 | ３．７６５４％ | ０．００４０％ | ０．３５０５％ | ０．００００％ | ３．４１４９％ | ０．００４０％ |
| 过去三年 | １１．７５８７％ | ０．００４６％ | １．２４９２％ | ０．０００２％ | １０．５０９５％ | ０．００４４％ |
| 自基金合同生效日起至今 | ２１．９２９８％ | ０．００８１％ | ７．９５６６％ | ０．００３９％ | １３．９７３２％ | ０．００４２％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 王珏池 | 汇添富货币市场基金的基金经理，汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 | ２００６年３月２３日 | － | １９年 | 国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。２００５年４月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管。２００６年３月２３日至今任汇添富货币市场基金的基金经理，２００８年３月６日至２０１１年６月２１日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，２０１１年６月１７日至２０１３年２月７日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，２０１１年１２月２０日至２０１３年２月７日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ９０５，８１８，０７５．８５ | ２，７４６，４３７，０９８．５８ |
| 结算备付金 | － | － |
| 存出保证金 | － | ２５０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | ３，７９４，４１０，７６３．３３ | ２，９１４，４５６，７６８．０９ |
| 其中：股票投资 | － | － |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ３，７９４，４１０，７６３．３３ | ２，８９４，４５６，７６８．０９ |
| 资产支持证券投资 | － | ２０，０００，０００．００ |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | ３３３，４２０，００１．００ |
| 应收证券清算款 | １，５１５，０００．００ | － |
| 应收利息 | ６７，７０９，０１０．３８ | ５９，６７８，５４６．３１ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ３８，４５１，４７６．２２ | １６７，０８０，９７３．１５ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ４，８０７，９０４，３２５．７８ | ６，２２１，３２３，３８７．１３ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | ５７９，９０８，２５０．１２ | ６１０，０９０，５６４．８６ |
| 应付证券清算款 | － | ３２９，４１７，２７８．７７ |
| 应付赎回款 | ７，２５２．７５ | ５０，２５３．７７ |
| 应付管理人报酬 | ２，７３９，１１７．９３ | １，８５５，５３９．９３ |
| 应付托管费 | ８３０，０３５．７７ | ５６２，２８４．８４ |
| 应付销售服务费 | ５２６，３２１．２２ | ３５０，１６７．０７ |
| 应付交易费用 | ７４，７６６．９７ | ４３，８３５．６１ |
| 应交税费 | １，４６２，６７１．０４ | ７９１，４７１．０４ |
| 应付利息 | ５８７，３５２．２１ | １９４，７６５．３０ |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ４４７，５４７．６７ | ４５９，７５１．３４ |
| 负债合计 | ５８６，５８３，３１５．６８ | ９４３，８１５，９１２．５３ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ４，２２１，３２１，０１０．１０ | ５，２７７，５０７，４７４．６０ |
| 未分配利润 | － | － |
| 所有者权益合计 | ４，２２１，３２１，０１０．１０ | ５，２７７，５０７，４７４．６０ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，８０７，９０４，３２５．７８ | ６，２２１，３２３，３８７．１３ |
| 项 目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | ２２１，０４０，６３１．８６ | １３９，５２９，３４２．７８ |
| １．利息收入 | ２１４，４０４，１９７．２８ | １２７，４３９，３１５．３３ |
| 其中：存款利息收入 | １５０，１１７，２４８．４７ | ８８，１９３，５４７．５８ |
| 债券利息收入 | ５６，３８４，５９３．３２ | ３５，２３６，１１１．７０ |
| 资产支持证券利息收入 | ２１５，４０８．２２ | ２８４，４４９．３２ |
| 买入返售金融资产收入 | ７，６８６，９４７．２７ | ３，７２５，２０６．７３ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ６，３１０，７６６．３１ | １１，７６８，２２０．３７ |
| 其中：股票投资收益 | － | － |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | ６，３１０，７６６．３１ | １１，７６８，２２０．３７ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | － | － |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ３２５，６６８．２７ | ３２１，８０７．０８ |
| 减：二、费用 | ３５，１０９，９８１．４８ | １６，８５０，６４８．４２ |
| １．管理人报酬 | １７，３８４，０６７．０４ | ８，９５７，９１８．２１ |
| ２．托管费 | ５，２６７，８９９．２０ | ２，７１４，５２０．６０ |
| ３．销售服务费 | ３，０７２，３４１．４１ | １，７４４，２２２．３３ |
| ４．交易费用 | － | － |
| ５．利息支出 | ９，１０４，０５４．８４ | ３，１９３，７９９．８８ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ９，１０４，０５４．８４ | ３，１９３，７９９．８８ |
| ６．其他费用 | ２８１，６１８．９９ | ２４０，１８７．４０ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １８５，９３０，６５０．３８ | １２２，６７８，６９４．３６ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ５，２７７，５０７，４７４．６０ | － | ５，２７７，５０７，４７４．６０ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １８５，９３０，６５０．３８ | １８５，９３０，６５０．３８ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －１，０５６，１８６，４６４．５０ | － | －１，０５６，１８６，４６４．５０ |
| 其中：１．基金申购款 | ３７，８３４，３４９，２３６．４６ | － | ３７，８３４，３４９，２３６．４６ |
| ２．基金赎回款 | －３８，８９０，５３５，７００．９６ | － | －３８，８９０，５３５，７００．９６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －１８５，９３０，６５０．３８ | －１８５，９３０，６５０．３８ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ４，２２１，３２１，０１０．１０ | － | ４，２２１，３２１，０１０．１０ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ４，０５２，４１９，６７１．９２ | － | ４，０５２，４１９，６７１．９２ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １２２，６７８，６９４．３６ | １２２，６７８，６９４．３６ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | ９１，５２９，３５９．５８ | － | ９１，５２９，３５９．５８ |
| 其中：１．基金申购款 | ２６，８２３，７５４，７１４．５４ | － | ２６，８２３，７５４，７１４．５４ |
| ２．基金赎回款 | －２６，７３２，２２５，３５４．９６ | － | －２６，７３２，２２５，３５４．９６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －１２２，６７８，６９４．３６ | －１２２，６７８，６９４．３６ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ４，１４３，９４９，０３１．５０ | － | ４，１４３，９４９，０３１．５０ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 东方证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 东航金戎控股有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 文汇新民联合报业集团 | 基金管理人的股东 |
| 汇添富资产管理（香港）有限公司 | 基金管理人的子公司 |
| 上海汇添富公益基金会 | 与基金管理人同一批关键管理人员 |
| 汇添富资本管理有限公司 | 基金管理人的子公司 |
| 关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 回购成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 回购成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 |
| 东方证券股份有限公司 | ６，７９２，９７９，０００．００ | １００．００％ | ８４０，０００，０００．００ | １００．００％ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | １７，３８４，０６７．０４ | ８，９５７，９１８．２１ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ７４９，５０７．２１ | ８０１，２０１．７５ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ５，２６７，８９９．２０ | ２，７１４，５２０．６０ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 汇添富货币Ａ | 汇添富货币Ｂ | 合计 |
| 东方证券股份有限公司 | ３６，０８０．０２ | ０．００ | ３６，０８０．０２ |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | ６６，２４０．３１ | ２，９０２．４９ | ６９，１４２．８０ |
| 汇添富基金管理有限公司 | １，４５８，１５７．４５ | ３５５，１３１．６９ | １，８１３，２８９．１４ |
| 合计 | １，５６０，４７７．７８ | ３５８，０３４．１８ | １，９１８，５１１．９６ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 汇添富货币Ａ | 汇添富货币Ｂ | 合计 |
| 东方证券股份有限公司 | ５０，０１６．２６ | ７４０．２２ | ５０，７５６．４８ |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | ５５，５８０．１２ | ３，０２３．０２ | ５８，６０３．１４ |
| 汇添富基金管理有限公司 | ３１９，１９１．５１ | １６９，０７８．８８ | ４８８，２７０．３９ |
| 合计 | ４２４，７８７．８９ | １７２，８４２．１２ | ５９７，６３０．０１ |
本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 上海浦东发展银行 | － | ５０，８８４，７２２．６０ | － | － | ４，８６１，３９５，０００．００ | ３５３，２６５．３６ |
| 关联方名称 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 |
| 上海汇添富公益基金会 | １，８０２，３７６．９８ | ０．０４％ | １，７７０，６３７．８４ | ０．０３％ |
关联方
名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | ５，８１８，０７５．８５ | ６１２，１８０．２３ | ４，４３３，１２１．９２ | ９３９，３２５．７８ |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| ０９０２０５ | ０９国开０５ | ２０１３年７月１日 | １００．３９ | ２５５，０００ | ２５，５９９，４５０．００ |
| ０８０２１３ | ０８国开１３ | ２０１３年７月１日 | １００．００ | ５８７，０００ | ５８，７００，０００．００ |
| １２０２２８ | １２国开２８ | ２０１３年７月２日 | ９９．９５ | ２，１２０，０００ | ２１１，８９４，０００．００ |
| ０６８０１９ | ０６京投债 | ２０１３年７月２日 | ９８．１６ | ４００，０００ | ３９，２６４，０００．００ |
| １２０２４５ | １２国开４５ | ２０１３年７月２日 | ９９．４７ | １，５００，０００ | １４９，２０５，０００．００ |
| １００２２３ | １０国开２３ | ２０１３年７月５日 | ９９．６９ | ２５９，０００ | ２５，８１９，７１０．００ |
| １００２３０ | １０国开３０ | ２０１３年７月５日 | ９９．７６ | ７９３，０００ | ７９，１０９，６８０．００ |
| 合计 | | | | ５，９１４，０００ | ５８９，５９１，８４０．００ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | ３，７９４，４１０，７６３．３３ | ７８．９２ |
| | 其中：债券 | ３，７９４，４１０，７６３．３３ | ７８．９２ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ２ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | ９０５，８１８，０７５．８５ | １８．８４ |
| ４ | 其他各项资产 | １０７，６７５，４８６．６０ | ２．２４ |
| ５ | 合计 | ４，８０７，９０４，３２５．７８ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | ５．０４ |
| | 其中：买断式回购融资 | ０．０３ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | ５７９，９０８，２５０．１２ | １３．７４ |
| | 其中：买断式回购融资 | － | － |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | １０５ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １１４ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ３９ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ３６．９４ | １３．７４ |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ４．５５ | － |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | １８．００ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ２．１３ | － |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | １０．９１ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ０．７１ | － |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | ２１．３４ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ４．４８ | － |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | ２４．１９ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | １１１．３８ | １３．７４ |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | １，５９０，８６９，０１４．８９ | ３７．６９ |
| | 其中：政策性金融债 | １，１４０，８８１，０７５．５４ | ２７．０３ |
| ４ | 企业债券 | １１０，３５２，５６５．３７ | ２．６１ |
| ５ | 企业短期融资券 | ２，０９３，１８９，１８３．０７ | ４９．５９ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ３，７９４，４１０，７６３．３３ | ８９．８９ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | ５０１，１１８，００９．３３ | １１．８７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２０２２８ | １２国开２８ | ３，３００，０００ | ３２９，９８５，５９０．１７ | ７．８２ |
| ２ | ０７１３１４００１ | １３银河ＣＰ００１ | ２，５００，０００ | ２４９，９９４，５９６．７２ | ５．９２ |
| ３ | ０７１３１５００１ | １３申万ＣＰ００１ | ２，０００，０００ | １９９，９９３，３４２．６３ | ４．７４ |
| ４ | ０４１２５２０３８ | １２中铝业ＣＰ００２ | １，８００，０００ | １７９，９５６，５７５．６６ | ４．２６ |
| ５ | １２０２４５ | １２国开４５ | １，８００，０００ | １７９，９５０，６９８．６５ | ４．２６ |
| ６ | １２０２２７ | １２国开２７ | １，５００，０００ | １４９，６６９，３３３．０２ | ３．５５ |
| ７ | ０９０２１３ | ０９国开１３ | １，３００，０００ | １３１，２３４，４９８．５８ | ３．１１ |
| ８ | ０８０２１３ | ０８国开１３ | １，１００，０００ | １１０，２３６，５０７．９６ | ２．６１ |
| ９ | ０４１２６１０３４ | １２川煤炭ＣＰ００１ | １，０００，０００ | １００，４４０，５９３．０９ | ２．３８ |
| １０ | １２０２３８ | １２国开３８ | １，０００，０００ | ９９，９６３，８９６．０８ | ２．３７ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | － |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．１３％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．２１％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．０８％ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | １，５１５，０００．００ |
| ３ | 应收利息 | ６７，７０９，０１０．３８ |
| ４ | 应收申购款 | ３８，４５１，４７６．２２ |
| ５ | 其他应收款 | － |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | １０７，６７５，４８６．６０ |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| 汇添富货币Ａ | ４７，４３３ | ３４，１０８．７３ | ５６，４９６，６１８．５０ | ３．４９％ | １，５６１，３８２，８７５．１３ | ９６．５１％ |
| 汇添富货币Ｂ | ５１ | ５１，０４７，８７２．８７ | ２，４９４，１４５，９４２．２４ | ９５．８０％ | １０９，２９５，５７４．２３ | ４．２０％ |
| 合计 | １７３，７１３ | ２４，３００．５５ | ２，５５０，６４２，５６０．７４ | ６０．４２％ | １，６７０，６７８，４４９．３６ | ３９．５８％ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 汇添富货币Ａ | １３，８５９，０３３．７０ | ０．８６％ |
| 汇添富货币Ｂ | － | － |
| 合计 | １３，８５９，０３３．７０ | ０．３３％ |
| | 汇添富货币Ａ | 汇添富货币Ｂ |
| 基金合同生效日（２００６年３月２３日）基金份额总额 | ４，１０４，９１４，０２２．１３ | ２５４，８１０，９３８．２２ |
| 本报告期期初基金份额总额 | １，５４８，３５０，４４６．７０ | ３，７２９，１５７，０２７．９０ |
| 本报告期基金总申购份额 | ８，５７６，２０１，０９６．５１ | ２９，２５８，１４８，１３９．９５ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ８，５０６，６７２，０４９．５８ | ３０，３８３，８６３，６５１．３８ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | １，６１７，８７９，４９３．６３ | ２，６０３，４４１，５１６．４７ |
１３、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月２７日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
１４、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。 |
| 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 东方证券 | ２ | － | － | － | － | － |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 东方证券 | － | － | ６，７９２，９７９，０００．００ | １００．００％ | － | － |
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