基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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２．５ 其他相关资料

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００８年９月２３日。

２．根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，权证资产占基金资产的０％－３％，债券资产占基金资产的０％－３５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起６个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【２００５】１６０号文批准设立，于２００５年１２月２０日成立，注册资本金为１亿元人民币。

华商基金管理有限公司自２００８年９月２３日华商盛世成长股票型证券投资基金正式成立之日起，成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理十四只基金产品，分别为华商领先企业混合型证券投资基金（基金代码：６３０００１）、华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：６３０００２）、华商收益增强债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类６３０００３，Ｂ类６３０１０３）、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３０００５）、华商产业升级股票型证券投资基金（基金代码：６３０００６）、华商稳健双利债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类６３０００７，Ｂ类６３０１０７）、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３０００８）、华商稳定增利债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类６３０００９，Ｂ类６３０１０９）、华商价值精选股票型证券投资基金（基金代码：６３００１０），华商主题精选股票型证券投资基金（基金代码：６３００１１），华商中证５００指数分级证券投资基金（基金代码：母基金：１６６３０１，Ａ类１５０１１０，Ｂ类１５０１１１），华商现金增利货币市场型基金（基金代码：Ａ类６３００１２，Ｂ类６３０１１２），华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３００１５），华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：６３００１６）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（１日、３日、５日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了Ｔ检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，Ａ股市场将所谓的“结构性行情”演绎得更加淋漓尽致。投资者进一步追捧符合经济转型方向的新兴行业标的。而传统的周期类板块，则因为深深打上了传统经济增长模式的烙印，被投资者纷纷抛弃。代表转型方向的消费及新兴行业，与代表投资的传统周期行业的估值差异不断扩大，延续“强者恒强”的市场格局。在二季度末期，银行间资金市场的风波，较大打击了股票市场情绪，引起投资者避险的风险偏好快速增加。股票市场的大幅度波动自然不能避免。然而波动过后，新兴行业和传统周期行业仍然是冰火两重天的格局，新兴行业继续受到追捧，传统周期行业则仍然备受冷落。

在报告期内，华商盛世成长基金对市场表现持中性偏积极的态度，因此，在股票仓位上基本延续２０１２年底以来的中性偏积极的仓位水平。报告期内，华商盛世成长基金一直致力于挖掘业绩成长确定性强的个股，投资组合的行业配置，从结果上看在大消费行业配置较多，包括食品、文化传媒、移动互联网等等领域。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止２０１３年６月３０日，本基金份额净值为１．８１６６元，累计份额净值为２．０８１６元。本报告期内本基金份额净值增长率为１３．４０％，同期业绩比较基准的收益率为－８．０５％，本基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准收益率２１．４５个百分点。自本基金合同成立至本报告期末，本基金份额净值增长率为１２１．４８％，同期业绩比较基准收益率为７．０４％，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率１１４．４４个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

最近一段时间以来的市场波动性显著提高，进一步让我们明确相信，市场投资者的风险偏好已经有了一定的下降，投资者对于风险溢价补偿显著提高。原因在于，流动性拐点向下，经济体中的无风险收益率会相应的向上。同时，由于改革和转型的方向更加明确和坚定，改革和转型将不可避免带来相应的经济波动。在波动增加的经济环境下，投资者将会要求更高的风险溢价作为补偿。理论上，无风险收益率和风险溢价两个因素都在向上，则作为上述两个因素之和的投资者必须收益率（Ｒｅｑｕｉｒｅｄ Ｒａｔｅ ｏｆ Ｒｅｔｕｒｎ）必然向上。投资者必须收益率是股票估值的负相关因素，因此在必须收益率上行的情况下，股票估值是承压的。至于改革和转型，我们已经看到近期的政策措施，使得我们相信我国经济转型已经走在正确的方向上。而“开弓没有回头箭”，我们已经不会再回到传统的发展模式上。

基于这样的确定性判断，华商盛世成长基金将把股票仓位控制在适度的水平，因为我们认为，在波动性加大的环境下，适度的仓位水平更符合审慎的投资原则。同时，我们仍然积极坚持选股的策略，重点挖掘符合我国经济转型的方向，并且能够保持较稳定业绩增长的行业和上市公司，尤其关注包括基本消费、升级消费和信息消费在内的大消费领域的投资机会。通过个股选择结合行业配置的组合管理思路，兼顾对重点标的波段操作，力争本基金进一步取得较好的业绩表现。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金遵循下列６．４ 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。

为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人，委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理（若负责人认为必要，可适当增减委员会委员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人，成员包括监察稽核部和基金事务相关人员（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。

在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：

１．运营保障部基金会计应实时监控股票停牌情况，对于连续５个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警；

２．由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方法计算公允价值，则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法，并确定估值所用的行业指数和指数日收益率；

３．由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交风险内控小组；

４．风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性，出具审核意见并提交公司管理层；

５．公司管理层审批后，该估值方法方可实施。

为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。

风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议，风险内控小组审核并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时，应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。

在采用估值政策和程序时，风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未发生利润分配情况。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：华商盛世成长股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．８１６６元，基金份额总额 ３，６３３，９６０，４０２．７５份。

６．２ 利润表

会计主体：华商盛世成长股票型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华商盛世成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿王锋＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿程蕾＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿程蕾＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华商盛世成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］７０５号《关于核准华商盛世成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３８４，９３６，５７２．１９元，业经天华会计师事务所有限公司天华验字［２００８］第１２２１－０５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》于２００８年９月２３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３８５，０４５，７３６．６２份基金份额，其中认购资金利息折合１０９，１６４．４３份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，权证资产占基金资产的０％－３％，债券资产占基金资产的０％－３５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金不低于８０％的非现金股票基金资产投资于成长类上市公司。本基金的业绩比较基准为中信标普３００成长指数×７５％＋中信国债指数×２５％ 。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期内会计政策未发生变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期内会计估计未发生变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期内未发生差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 重要财务报表项目的说明

６．４．７．１ 银行存款

单位：人民币元

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６．４．７．２ 交易性金融资产

单位：人民币元

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６．４．７．３ 衍生金融资产／负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产或衍生金融负债。

６．４．７．４ 买入返售金融资产

６．４．７．４．１ 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

６．４．７．４．２ 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

６．４．７．５ 应收利息

单位：人民币元

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６．４．７．６ 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。

６．４．７．7 应付交易费用

单位：人民币元

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６．４．７．8 其他负债

单位：人民币元

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６．４．７．9 实收基金

金额单位：人民币元

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注：本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。

６．４．７．10 未分配利润

单位：人民币元

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６．４．７.11 存款利息收入

单位：人民币元

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６．４．７．12 股票投资收益

单位：人民币元

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６．４．７．13 债券投资收益

单位：人民币元

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６．４．７．14 衍生工具收益

本基金本报告期内未发生衍生工具收益。

６．４．７．15 股利收益

单位：人民币元

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６．４．７．16 公允价值变动收益

单位：人民币元

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６．４．７．17 其他收入

单位：人民币元

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注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的２５％归入基金资产。

６．４．７．18 交易费用

单位：人民币元

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６．４．７．19 其他费用

单位：人民币元

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６．４．8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

６．４．8．１ 或有事项

本基金本报告期内无其他或有事项的说明。

６．４．8．２ 资产负债表日后事项

本基金本报告期内无资产负债表日后事项的说明。

６．４．9 关联方关系

６．４．9．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．9．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．10．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．10．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．10．１．２ 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．10．１．３ 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．10.１．４ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．10．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．10．２ 关联方报酬

６．４．10．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５０％ ／ 当年天数。

６．４．10．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．10．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．10．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．10．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

６．４．10．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度末没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．10．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．10．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券的买卖。

６．４．11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

６．４．12 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．12．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发而于期末流通受限的证券。

１６．４．12．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．12．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．12．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

６．４．12．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

６．４．13 金融工具风险及管理

６．４．13．１ 风险管理政策和组织架构

本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：（１）第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。（２）第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。（３）第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

６．４．13.．２ 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于２０１３年６月３０日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 （２０１２年１２月３１日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为０．０１％）。

６．４．13．３ 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注６．４．１２中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

６．４．13．４ 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

６．４．13．４．１ 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

６．４．13．４．１．１ 利率风险敞口

单位：人民币元

■

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

６．４．13．１．２ 利率风险的敏感性分析

于２０１３年６月３０日，本基金未持有交易性债券（２０１２年１２月３１日：０．０１％），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（２０１２年１２月３１日：同）。

６．４．13．４．２ 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

６．４．13．４．３ 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理办法，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并应用量化模型进行优化计算，根据计算结果和风险的评估、建议适时、动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的配置比例。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的６０％－９５％，权证资产占基金资产的０％－３％，债券资产占基金资产的０％－３５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括ＶａＲ（Ｖａｌｕｅ ａｔ Ｒｉｓｋ）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

６．４．13．４．３．１ 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

■

６．４．13．４．３．２ 其他价格风险的敏感性分析

■

§7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

7．4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7．9．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

879．２ 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。

7．10 投资组合报告附注

7．10．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7．10．２

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7．10．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7．10．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7．10．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7．10．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为１０万份至５０万份（含）；本基金基金经理未持有本基金基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§１0 重大事件揭示

１0．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期未举行基金份额持有人大会。

１0．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１0．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

１0．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

１0．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所有限公司自２００８年１２月２９日起至今为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。

１0．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。

１0．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１0．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：选择专用席位的标准和程序：（１）选择标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。

券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

（２） 选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。

10．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

１0．8 其他重大事件

■

§１1 备查文件目录

１1．１ 备查文件目录

１．中国证监会批准华商盛世成长股票型证券投资基金设立的文件；

２．《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》；

３．《华商盛世成长股票型证券投资基金托管协议》；

４．基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

５．报告期内华商盛世成长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。

１1．２ 存放地点

基金管理人、基金托管人处

１1．３ 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街２８号中海国际中心１９层

基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司

客户服务中心电话：４００７００８８８０（免长途费），０１０－５８５７３３００

基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

华商基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金名称	华商盛世成长股票型证券投资基金
基金简称	华商盛世成长股票
基金主代码	６３０００２
交易代码	６３０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年９月２３日
基金管理人	华商基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，６３３，９６０，４０２．７５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	把握中国经济增长的主线，寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业；在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
投资策略	本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法，通过定性和定量研究，对股票、债券及现金进行灵活配置 （详见本基金的基金合同和招募说明书） 。
业绩比较基准	中信标普３００成长指数×７５％＋中信国债指数×２５％
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高，属于高风险、高收益的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华商基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	周亚红	田青
	联系电话	０１０－５８５７３６００	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｚｈｏｕｙｈ＠ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００７００８８８０	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－５８５７３５２０	０１０－６６２７５８５３
注册地址		北京市西城区平安里西大街２８号中海国际中心１９层	北京市西城区金融大街２５号
办公地址		北京市西城区平安里西大街２８号中海国际中心１９层	北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
邮政编码		１０００３５	１０００３３
法定代表人		李晓安	王洪章

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华商基金管理有限公司	北京市西城区平安里西大街２８号中海国际中心１９层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	４５０，６０８，２２７．０４
本期利润	８５９，５９４，８１４．９２
加权平均基金份额本期利润	０．２２０４
本期加权平均净值利润率	１２．６６％
本期基金份额净值增长率	１３．４０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	５５４，３６５，１４４．６３
期末可供分配基金份额利润	０．１５２６
期末基金资产净值	６，６０１，５４１，１２８．０７
期末基金份额净值	１．８１６６
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	１２１．４８％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－３．２１％	１．７６％	－１１．０５％	１．５４％	７．８４％	０．２２％
过去三个月	４．３９％	１．２８％	－７．６０％	１．１６％	１１．９９％	０．１２％
过去六个月	１３．４０％	１．２０％	－８．０５％	１．１２％	２１．４５％	０．０８％
过去一年	８．９３％	１．１６％	－９．９０％	１．０８％	１８．８３％	０．０８％
过去三年	７．４１％	１．２１％	－９．７４％	１．１３％	１７．１５％	０．０８％
自基金合同生效起至今	１２１．４８％	１．３６％	７．０４％	１．４４％	１１４．４４％	－０．０８％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘宏	基金经理，公司投资管理部副总经理，投资决策委员会委员	２０１３年２月１日	－	７	男，管理学硕士，特许金融分析师（ＣＦＡ），中国籍，具有基金从业资格；２００２年７月至２００７年２月就职于中国移动通信集团公司，任项目经理；２００７年２月至２００８年３月就职于云南国际信托有限公司，任高级分析师。２００８年４月加入华商基金管理有限公司，２００９年１１月２４日至２０１１年５月３１日担任华商动态阿尔法灵活配置混合型基金基金经理助理，２０１１年５月３１日起至今担任华商价值精选股票型证券投资基金基金经理。２０１２年４月２４日起担任华商产业升级股票型证券投资基金基金经理。
佘中强	基金经理助理	２０１１年１２月１６日	－	５	男，哲学硕士，中国籍，具有基金从业资格；２００８年１月至２００９年３月，就职于香港邦盟汇骏基金管理有限公司，任研究主任；２００９年３月至２００９年８月，就职于香港朗宁投资有限公司，任投资经理；２００９年８月至２０１１年６月，就职于东兴证券股份有限公司，任投资经理；２０１１年６月至２０１１年１１月，就职于齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司，任执行总经理。２０１１年１２月加入华商基金管理有限公司。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	７２８，０４０，３６１．９５	１，５３０，３６８，０１６．６０
结算备付金		１１，２４３，４５６．９８	７，３２２，７１６．３２
存出保证金		２，６８０，２３５．８７	４，７０６，８８０．２９
交易性金融资产	６．４．７．２	５，８６８，８９５，２８４．６５	４，７６５，０４５，８０４．８８
其中：股票投资		５，８６８，８９５，２８４．６５	４，７６４，７０６，４４４．８８
基金投资		－	－
债券投资		－	３３９，３６０．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	４５０，１０１，１９５．１５
应收证券清算款		３９，３６１，９９９．４６	２８，５０９，８５０．２４
应收利息	６．４．７．５	１４１，４３３．９７	８１７，９７４．１０
应收股利		－	－
应收申购款		１，４４２，４１６．６０	３，６９１，４４０．００
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		６，６５１，８０５，１８９．４８	６，７９０，５６３，８７７．５８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		２５，３５５，７２３．１３	５３，７６１，２３８．１５
应付赎回款		９，７８６，１７０．７２	５４，５５７，９４６．５７
应付管理人报酬		８，２０４，７６３．１２	８，１８２，４９７．１８
应付托管费		１，３６７，４６０．４９	１，３６３，７４９．５５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	５，３２９，３６０．９３	７，５２７，６０６．３５
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	２２０，５８３．０２	４，１３９，５５１．６５
负债合计		５０，２６４，０６１．４１	１２９，５３２，５８９．４５
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	３，６３３，９６０，４０２．７５	４，１５７，９３６，２１６．９３
未分配利润	６．４．７．１０	２，９６７，５８０，７２５．３２	２，５０３，０９５，０７１．２０
所有者权益合计		６，６０１，５４１，１２８．０７	６，６６１，０３１，２８８．１３
负债和所有者权益总计		６，６５１，８０５，１８９．４８	６，７９０，５６３，８７７．５８

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		９３８，２５１，１３８．３９	６８，６６３，６１４．０２
１．利息收入		４，８１４，５４５．４３	１１，４１７，５２９．４６
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	４，０８３，２２９．４９	３，８５３，３７６．２６
债券利息收入		２，７９８．４７	４，５５７，３９９．１２
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		７２８，５１７．４７	３，００６，７５４．０８
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５２４，１６０，３５６．７４	－６８７，１０９，１３７．９５
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	４８９，９０２，２３６．３０	－７１８，７４３，３５３．７２
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	１６，３６７．３４	６，８２４，９７６．０７
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	３４，２４１，７５３．１０	２４，８０９，２３９．７０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	４０８，９８６，５８７．８８	７４３，７３８，６５８．４０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	２８９，６４８．３４	６１６，５６４．１１
减：二、费用		７８，６５６，３２３．４７	９９，３５２，５８９．６２
１．管理人报酬	６．４．１０．２．１	５０，４８０，２０４．２７	５８，７９１，５１６．９７
２．托管费	６．４．１０．２．２	８，４１３，３６７．４０	９，７９８，５８６．０８
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１８	１９，５１６，３９５．７７	３０，４０９，６００．３５
５．利息支出		－	９８，２２８．２２
其中：卖出回购金融资产支出		－	９８，２２８．２２
６．其他费用	６．４．７．１９	２４６，３５６．０３	２５４，６５８．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		８５９，５９４，８１４．９２	－３０，６８８，９７５．６０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８５９，５９４，８１４．９２	－３０，６８８，９７５．６０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，１５７，９３６，２１６．９３	２，５０３，０９５，０７１．２０	６，６６１，０３１，２８８．１３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８５９，５９４，８１４．９２	８５９，５９４，８１４．９２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－５２３，９７５，８１４．１８	－３９５，１０９，１６０．８０	－９１９，０８４，９７４．９８
其中：１．基金申购款	１７１，６１２，２２３．１１	１２５，６９４，９５２．９０	２９７，３０７，１７６．０１
２．基金赎回款	－６９５，５８８，０３７．２９	－５２０，８０４，１１３．７０	－１，２１６，３９２，１５０．９９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，６３３，９６０，４０２．７５	２，９６７，５８０，７２５．３２	６，６０１，５４１，１２８．０７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，７１４，９３０，９６５．７８	３，１９４，８００，６７８．５５	７，９０９，７３１，６４４．３３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３０，６８８，９７５．６０	－３０，６８８，９７５．６０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２４４，４７２，６８６．５８	－１７９，２９１，７９４．９２	－４２３，７６４，４８１．５０
其中：１．基金申购款	３５５，７４７，８１９．６３	２４８，０２７，６５４．４９	６０３，７７５，４７４．１２
２．基金赎回款	－６００，２２０，５０６．２１	－４２７，３１９，４４９．４１	－１，０２７，５３９，９５５．６２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，４７０，４５８，２７９．２０	２，９８４，８１９，９０８．０３	７，４５５，２７８，１８７．２３

项目	本期末 ２０１３年６月３０日
活期存款	７２８，０４０，３６１．９５
定期存款	－
其中：存款期限１－３个月	－
其他存款	－
合计：	７２８，０４０，３６１．９５

项目		本期末 ２０１３年６月３０日
		成本	公允价值	公允价值变动
股票		４，８９９，５７４，５８７．４２	５，８６８，８９５，２８４．６５	９６９，３２０，６９７．２３
债券	交易所市场	－	－	－
	银行间市场	－	－	－
	合计	－	－	－
资产支持证券		－	－	－
基金		－	－	－
其他		－	－	－
合计		４，８９９，５７４，５８７．４２	５，８６８，８９５，２８４．６５	９６９，３２０，６９７．２３

项目	本期末 ２０１３年６月３０日
应收活期存款利息	１３５，１４４．０７
应收定期存款利息	－
应收其他存款利息	－
应收结算备付金利息	５，０５９．６０
应收债券利息	－
应收买入返售证券利息	－
应收申购款利息	２４．２０
其他	１，２０６．１０
合计	１４１，４３３．９７

项目	本期末 ２０１３年６月３０日
交易所市场应付交易费用	５，３２８，８０６．９３
银行间市场应付交易费用	５５４．００
合计	５，３２９，３６０．９３

项目	本期末 ２０１３年６月３０日
应付券商交易单元保证金	－
应付赎回费	７，３５０．５４
预提费用	２１３，２３２．４８
合计	２２０，５８３．０２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	４，１５７，９３６，２１６．９３	４，１５７，９３６，２１６．９３
本期申购	１７１，６１２，２２３．１１	１７１，６１２，２２３．１１
本期赎回（以＂－＂号填列）	－６９５，５８８，０３７．２９	－６９５，５８８，０３７．２９
本期末	３，６３３，９６０，４０２．７５	３，６３３，９６０，４０２．７５

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	１５４，６５０，７１１．３３	２，３４８，４４４，３５９．８７	２，５０３，０９５，０７１．２０
本期利润	４５０，６０８，２２７．０４	４０８，９８６，５８７．８８	８５９，５９４，８１４．９２
本期基金份额交易产生的变动数	－５０，８９３，７９３．７４	－３４４，２１５，３６７．０６	－３９５，１０９，１６０．８０
其中：基金申购款	１６，０６３，６８９．８４	１０９，６３１，２６３．０６	１２５，６９４，９５２．９０
基金赎回款	－６６，９５７，４８３．５８	－４５３，８４６，６３０．１２	－５２０，８０４，１１３．７０
本期已分配利润	－	－	－
本期末	５５４，３６５，１４４．６３	２，４１３，２１５，５８０．６９	２，９６７，５８０，７２５．３２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
活期存款利息收入	３，９５６，７６８．５３
定期存款利息收入	－
其他存款利息收入	３９５．５３
结算备付金利息收入	１０５，９７０．８８
其他	２０，０９４．５５
合计	４，０８３，２２９．４９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
卖出股票成交总额	６，３２８，１５０，１９５．１１
减：卖出股票成本总额	５，８３８，２４７，９５８．８１
买卖股票差价收入	４８９，９０２，２３６．３０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	３４１，０５６．００
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	３２０，０００．００
减：应收利息总额	４，６８８．６６
债券投资收益	１６，３６７．３４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
股票投资产生的股利收益	３４，２４１，７５３．１０
基金投资产生的股利收益	－
合计	３４，２４１，７５３．１０

项目名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
１．交易性金融资产	４０８，９８６，５８７．８８
——股票投资	４０９，００５，９４７．８８
——债券投资	－１９，３６０．００
——资产支持证券投资	－
２．衍生工具	－
——权证投资	－
３．其他	－
合计	４０８，９８６，５８７．８８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
基金赎回费收入	２８９，６４８．３４
合计	２８９，６４８．３４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
交易所市场交易费用	１９，５１６，３９５．７７
银行间市场交易费用	－
合计	１９，５１６，３９５．７７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
审计费用	６４，４６４．９６
信息披露费	１４８，７６７．５２
债券账户维护费	９，０００．００
银行费用	２４，１２３．５５
合计	２４６，３５６．０３

关联方名称	与本基金的关系
华商基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
华龙证券有限责任公司	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华龙证券有限责任公司	－	－	５７，５１３，８１９．９４	０．２９％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华龙证券有限责任公司	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华龙证券有限责任公司	４６，７３０．２９	０．２８％	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	５０，４８０，２０４．２７	５８，７９１，５１６．９７
其中：支付销售机构的客户维护费	１２，４５７，４８１．９４	１３，５２３，２６７．０２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	８，４１３，３６７．４０	９，７９８，５８６．０８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
基金合同生效日（ ２００８年９月２３日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	５，２０１，１３２．８２	５，２０１，１３２．８２
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	５，２０１，１３２．８２	５，２０１，１３２．８２
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．１４％	０．１２％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	７２８，０４０，３６１．９５	３，９５６，７６８．５３	１，１６９，５９１，２２０．１４	３，６８１，５９８．６８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６０００８８	中视传媒	２０１３年５月３０日	重大资产重组	１４．２９	－	－	７，３６１，９４５	９１，８３３，１４７．５８	１０５，２０２，１９４．０５	－
６００５４７	山东黄金	２０１３年４月３日	重大资产重组	２４．３０	２０１３年７月１日	２８．７７	２，７０２，６２４	９９，７１１，９１８．１７	６５，６７３，７６３．２０	－

本期末 ２０１３年６月３０日	１年以内	１至５年	５年以上	不计息	合计
资产
银行存款	７２８，０４０，３６１．９５	－	－	－	７２８，０４０，３６１．９５
结算备付金	１１，２４３，４５６．９８	－	－	－	１１，２４３，４５６．９８
存出保证金	２，６８０，２３５．８７	－	－	－	２，６８０，２３５．８７
交易性金融资产	－	－	－	５，８６８，８９５，２８４．６５	５，８６８，８９５，２８４．６５
买入返售金融资产	－	－	－	－	－
应收证券清算款	－	－	－	３９，３６１，９９９．４６	３９，３６１，９９９．４６
应收利息	－	－	－	１４１，４３３．９７	１４１，４３３．９７
应收申购款	５４，４９２．７３	－	－	１，３８７，９２３．８７	１，４４２，４１６．６０
资产总计	７４２，０１８，５４７．５３	－	－	５，９０９，７８６，６４１．９５	６，６５１，８０５，１８９．４８
负 债
应付证券清算款	－	－	－	２５，３５５，７２３．１３	２５，３５５，７２３．１３
应付赎回款	－	－	－	９，７８６，１７０．７２	９，７８６，１７０．７２
应付管理人报酬	－	－	－	８，２０４，７６３．１２	８，２０４，７６３．１２
应付托管费	－	－	－	１，３６７，４６０．４９	１，３６７，４６０．４９
应付交易费用	－	－	－	５，３２９，３６０．９３	５，３２９，３６０．９３
其他负债	－	－	－	２２０，５８３．０２	２２０，５８３．０２
负债总计	－	－	－	５０，２６４，０６１．４１	５０，２６４，０６１．４１
利率敏感度缺口	７４２，０１８，５４７．５３	－	－	５，８５９，５２２，５８０．５４	６，６０１，５４１，１２８．０７
上年度末 ２０１２年１２月３１日	１年以内	１至５年	５年以上	不计息	合计
资产
银行存款	１，５３０，３６８，０１６．６０	－	－	－	１，５３０，３６８，０１６．６０
结算备付金	７，３２２，７１６．３２	－	－	－	７，３２２，７１６．３２
存出保证金	－	－	－	４，７０６，８８０．２９	４，７０６，８８０．２９
交易性金融资产	３３９，３６０．００	－	－	４，７６４，７０６，４４４．８８	４，７６５，０４５，８０４．８８
买入返售金融资产	４５０，１０１，１９５．１５	－	－	－	４５０，１０１，１９５．１５
应收证券清算款	－	－	－	２８，５０９，８５０．２４	２８，５０９，８５０．２４
应收利息	－	－	－	８１７，９７４．１０	８１７，９７４．１０
应收申购款	１４７，９２６．４６	－	－	３，５４３，５１３．５４	３，６９１，４４０．００
资产总计	１，９８８，２７９，２１４．５３	－	－	４，８０２，２８４，６６３．０５	６，７９０，５６３，８７７．５８
负债
应付证券清算款	－	－	－	５３，７６１，２３８．１５	５３，７６１，２３８．１５
应付赎回款	－	－	－	５４，５５７，９４６．５７	５４，５５７，９４６．５７
应付管理人报酬	－	－	－	８，１８２，４９７．１８	８，１８２，４９７．１８
应付托管费	－	－	－	１，３６３，７４９．５５	１，３６３，７４９．５５
应付交易费用	－	－	－	７，５２７，６０６．３５	７，５２７，６０６．３５
其他负债	－	－	－	４，１３９，５５１．６５	４，１３９，５５１．６５
负债总计	－	－	－	１２９，５３２，５８９．４５	１２９，５３２，５８９．４５
利率敏感度缺口	１，９８８，２７９，２１４．５３	－	－	４，６７２，７５２，０７３．６０	６，６６１，０３１，２８８．１３

项目	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	公允价值	占基金资产净值比例（％）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
交易性金融资产－股票投资	５，８６８，８９５，２８４．６５	８８．９０	４，７６４，７０６，４４４．８８	７１．５３
衍生金融资产－权证投资	－	－	－	－
其他	－	－	－	－
合计	５，８６８，８９５，２８４．６５	８８．９０	４，７６４，７０６，４４４．８８	７１．５３

假设	除沪深３００指数以外的其他市场变量保持不变
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
		本期末（ ２０１３年６月３０日 ）	上年度末（ ２０１２年１２月３１日 ）
	沪深３００指数上升５％	２０３，１８２，７０８．７７	２５７，３７４，３２７．５４
	沪深３００指数下降５％	－２０３，１８２，７０８．７７	－２５７，３７４，３２７．５４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，８６８，８９５，２８４．６５	８８．２３
	其中：股票	５，８６８，８９５，２８４．６５	８８．２３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７３９，２８３，８１８．９３	１１．１１
６	其他各项资产	４３，６２６，０８５．９０	０．６６
７	合计	６，６５１，８０５，１８９．４８	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２６８，１３６，２４５．３２	４．０６
Ｂ	采矿业	６５，６７３，７６３．２０	０．９９
Ｃ	制造业	３，８３１，０４８，５８８．５８	５８．０３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１５，４１９，９５８．８８	０．２３
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	９７，８４７，５３８．８０	１．４８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	９４７，１６２，２６３．８０	１４．３５
Ｊ	金融业	１２６，００２，３３３．４３	１．９１
Ｋ	房地产业	１１７，１４４，０００．００	１．７７
Ｌ	租赁和商务服务业	４１，５８７，１７６．５２	０．６３
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	２０，３９１，２２２．０７	０．３１
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１０５，２０２，１９４．０５	１．５９
Ｓ	综合	２３３，２８０，０００．００	３．５３
	合计	５，８６８，８９５，２８４．６５	８８．９０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３１５	上海家化	１３，２６１，９２３	５９６，６５３，９１５．７７	９．０４
２	００２２３０	科大讯飞	１０，１２４，１７６	４６７，７３６，９３１．２０	７．０９
３	３０００５９	东方财富	３０，０１１，１６２	４０６，６５１，２４５．１０	６．１６
４	０００５３８	云南白药	４，１２５，８９３	３４６，６１６，２７０．９３	５．２５
５	０００６６１	长春高新	２，８５０，０００	２７９，０４３，５００．００	４．２３
６	６００１０８	亚盛集团	４１，１２５，１９１	２６８，１３６，２４５．３２	４．０６
７	００２２９２	奥飞动漫	１１，０００，００２	２４６，２９０，０４４．７８	３．７３
８	６００２５６	广汇能源	１８，０００，０００	２３３，２８０，０００．００	３．５３
９	０００５２７	美的电器	１８，３２３，０２３	２２７，５７１，９４５．６６	３．４５
１０	６００５９７	光明乳业	１５，５８６，８６２	２１０，２６６，７６８．３８	３．１９
１１	６００８８７	伊利股份	６，００９，７９４	１８７，９８６，３５６．３２	２．８５
１２	０００５３６	华映科技	７，１８８，７６８	１８４，７５１，３３７．６０	２．８０
１３	００２１２９	中环股份	７，２９９，５７３	１３４，６０４，１２６．１２	２．０４
１４	６００５３５	天士力	３，４３０，８００	１３４，３１５，８２０．００	２．０３
１５	６０１６０１	中国太保	７，９０９，７５１	１２６，００２，３３３．４３	１．９１
１６	００２４８０	新筑股份	８，０８３，６０２	１２５，２９５，８３１．００	１．９０
１７	６００３０５	恒顺醋业	４，９３９，１８１	１２４，６１５，５３６．６３	１．８９
１８	６００３４０	华夏幸福	３，６００，０００	１１７，１４４，０００．００	１．７７
１９	６０００８８	中视传媒	７，３６１，９４５	１０５，２０２，１９４．０５	１．５９
２０	６００３７２	中航电子	４，８５８，１３８	１０１，７７７，９９１．１０	１．５４
２１	６００５５９	老白干酒	３，５１４，５８９	９３，４８８，０６７．４０	１．４２
２２	００２２２１	东华能源	８，６３７，４１０	９２，２４７，５３８．８０	１．４０
２３	６０００８５	同仁堂	４，１６９，６２９	９１，２３１，４８２．５２	１．３８
２４	００２５０８	老板电器	２，７１９，１３０	８８，６９８，０２０．６０	１．３４
２５	３００２０２	聚龙股份	４，１０８，５０４	８３，４０２，６３１．２０	１．２６
２６	０００５６８	泸州老窖	３，４９９，７４３	８３，２２３，８８８．５４	１．２６
２７	０００７２６	鲁 泰Ａ	８，７７２，７４８	７４，０４１，９９３．１２	１．１２
２８	６００５４７	山东黄金	２，７０２，６２４	６５，６７３，７６３．２０	０．９９
２９	００２３７１	七星电子	３，２０３，５１８	６３，１０９，３０４．６０	０．９６
３０	６００５７０	恒生电子	４，６９５，５２７	５８，６９４，０８７．５０	０．８９
３１	００２６４３	烟台万润	３，７９２，３６９	５７，１８８，９２４．５２	０．８７
３２	６００８９４	广日股份	５，８７６，４８９	４７，１２９，４４１．７８	０．７１
３３	６００８７２	中炬高新	６，２８４，６４７	４４，１８１，０６８．４１	０．６７
３４	６００３１２	平高电气	４，６４７，４００	４２，８４９，０２８．００	０．６５
３５	６０００６６	宇通客车	２，１５６，０４０	３９，５２０，２１３．２０	０．６０
３６	３００３２２	硕贝德	１，４８７，５９７	２６，８５１，１２５．８５	０．４１
３７	３００１３６	信维通信	１，０２７，７１７	２４，９７３，５２３．１０	０．３８
３８	３０００５８	蓝色光标	５６３，２９７	２３，４８９，４８４．９０	０．３６
３９	３００１９８	纳川股份	１，６２６，４７５	２０，４９３，５８５．００	０．３１
４０	６００７６３	通策医疗	７４９，９５３	２０，３９１，２２２．０７	０．３１
４１	６００８６０	北人股份	２，５０７，２５０	１９，１５５，３９０．００	０．２９
４２	３００２５７	开山股份	５５７，４３３	１８，４７８，９０３．９５	０．２８
４３	６０１９９１	大唐发电	２，９９９，９９２	１５，４１９，９５８．８８	０．２３
４４	０００５０３	海虹控股	１，０００，０００	１４，０８０，０００．００	０．２１
４５	６００１３８	中青旅	９９９，８４６	１３，０６７，９８７．２２	０．２０
４６	６００５７２	康恩贝	６４２，２５０	７，１２２，５５２．５０	０．１１
４７	００２３８２	蓝帆股份	５００，０００	６，１２０，０００．００	０．０９
４８	０００５０１	鄂武商Ａ	５００，０００	５，６００，０００．００	０．０８
４９	６００６４０	号百控股	６２４，８０８	５，０２９，７０４．４０	０．０８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	３７９，１８１，８５８．９６	５．６９
２	３０００５９	东方财富	３１２，５６０，２９７．２７	４．６９
３	６０１９０１	方正证券	２５１，１４５，０００．２７	３．７７
４	０００５２７	美的电器	２５０，３８７，７６２．０４	３．７６
５	６０１３１８	中国平安	２４５，８８５，３３０．０１	３．６９
６	６０１２９９	中国北车	２４５，１７５，９６３．２４	３．６８
７	０００５３８	云南白药	２４１，５３２，０４７．６９	３．６３
８	６０１６０１	中国太保	２３８，０１０，５３７．０５	３．５７
９	６０１２８８	农业银行	２１９，６９３，９３５．１５	３．３０
１０	６００５９７	光明乳业	２１６，１９５，７８０．８３	３．２５
１１	６００８８７	伊利股份	２００，０８５，８４２．４５	３．００
１２	６００８３７	海通证券	１８８，３８５，１８０．５１	２．８３
１３	６００３１２	平高电气	１７０，１９２，８３１．１９	２．５６
１４	６００３０５	恒顺醋业	１５２，８０７，４８９．７２	２．２９
１５	６０１００６	大秦铁路	１４１，４６８，６２４．２６	２．１２
１６	６０１６０７	上海医药	１４１，２０７，３４５．８０	２．１２
１７	６０００８９	特变电工	１３６，５０４，７４４．９４	２．０５
１８	６０００３６	招商银行	１２５，０６７，６５４．３０	１．８８
１９	００２２９２	奥飞动漫	１２３，８２５，９８５．４２	１．８６
２０	６００５５９	老白干酒	１２３，１１３，２１２．６９	１．８５