１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	海源机械	股票代码		００２５２９
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李玫		许龙飞
电话	０５９１－８３８５５０７１		０５９１－８３８５５０７１
传真	０５９１－８３８５５０３１		０５９１－８３８５５０３１
电子信箱	ｈｙｊｘ＠ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ		ｈｙｊｘ＠ｈａｉｙｕａｎ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１１４，５２６，１５４．８６	１１５，１８２，１５４．０５	－０．５７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，７００，２３２．８５	３，６６２，０１８．５２	２８．３５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４８８，９９６．９８	３，１４０，２１２．２８	－８４．４３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	９，８５７，９５６．４７	－６５，２１６，１６５．８１	１１５．１２％
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０２	５０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．０２	５０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．４７％	０．３６％	０．１１％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，１０４，７０５，６４３．６２	１，０８３，６６４，２７４．１６	１．９４％
归属于上市公司股东的净资产（元）	９９３，１４３，３２７．１６	９９２，９３４，３２９．６３	０．０２％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		２５，６９９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
福建海诚投资有限公司	境内非国有法人	２４．２８％	３８，８４５，６８０	３８，８４５，６８０	质押	５，１００，０００
海源实业有限公司	境外法人	１８．７５％	３０，０００，０００	３０，０００，０００
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司	境内非国有法人	４．３３％	６，９２８，９６０	３，６６１，９８０
华登（海源）有限公司	境外法人	３．８２％	６，１１８，９７１	０
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	３．４１％	５，４５８，２０３	３，５７０，４８０
中国－比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	１．７６％	２，８１７，０２１	０
嘉毅有限公司	境外法人	１．６６％	２，６５４，５４０	０
闽信昌晖投资有限公司	境外法人	１．３２％	２，１１１，７６０	０
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司	境内非国有法人	０．５０％	８０３，１６０	４０１，５８０
张丽华	境内自然人	０．３２％	５０８，３８０	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		前１０名股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业。除以上情况外，其他前１０名股东之间不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

（１）总体经营情况

２０１３年上半年，全球经济增长放缓，人民币持续升值，人力成本继续上涨、通胀压力不断加大。在复杂而又严峻的宏观环境下，公司依托于品牌优势，在液压压机产品方面，继续巩固２０１２年市场份额，不断开拓产品新的适用领域，并积极拓展国际市场，寻求新的发展空间。在复合材料领域，公司积极打造推广“易安特”品牌建筑模板，搭建营销网络平台，力促使其成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司的全资子公司福建海源新材料科技有限公司负责实施的“复合材料生产基地建设项目”的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附属工程已基本完成，部分设备也已安装完成，目前已有４条生产线已投入试生产。同时，海源新材料实现建筑模板销售零的突破。

此外，为加快推动公司在３Ｄ打印制造技术上的工艺研究及应用，公司于２０１３年３月与昆山永年先进制造技术有限公司、江苏永年激光成形技术有限公司签订《３Ｄ打印成形平台购销合同》，并于２０１３年６月投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司。 ２０１３年６月２０日，海源三维打印公司已完成了工商设立登记手续，并向市场推出了２０１３年５月研制出的两款工业用和家庭用３Ｄ 打印机样机。

本报告期，公司实现营业总收入１１，４５２．６２万元，同比下降０．５７％；实现利润总额４７０．０２万元，同比增长２８．３５％。

（２）报告期内公司重要经营管理事项回顾

１）１月，公司产品ＨＣ系列耐火材料自动液压机产品获得ＣＥ认证；公司主持制订的行业标准《ＪＣ／Ｔ ２０３４－２０１０蒸压砖自动液压机》获得福建省标准贡献二等奖。

２）１月，公司荣获“２０１２年度全省民营企业文化建设优势企业”称号。

３）１月，由经济参考报、新华网、参考消息、上海证券报等新华社媒体主办的“发现中国创造力高层战略研讨会暨２０１２中国创造力年度盛典”在北京人民大会堂举行。我司被授予“２０１２中国创造力技术”荣誉称号。

４）３月，公司“固体废弃物制备蒸压墙体材料关键技术与装备开发及产业化应用项目”被中国？海峡项目成果交易会组委会办公室、福建省发展和改革委员会授予“６．１８优秀项目”荣誉称号。

５）３月，公司荣获由福建省科技厅、福建省经贸委、福建省政府国资委、福建省总工会共同颁发的“２０１２年福建省技术创新工程优秀创新型企业”荣誉证书。

６）３月，公司与昆山永年先进制造技术有限公司、江苏永年激光成形技术有限公司签订了《３Ｄ 打印成形平台购销合同》及《共建“海源－永年预应力钢丝缠绕压机研发中心”》的协议书。

７）４月，公司荣获由福建省工商行政管理局授予的“工商信用优异企业”荣誉称号及“工商信用优异企业（ＡＡＡ级）”企业信用等级证书。

８）４月，中国陶瓷工业协会授予公司“ＨＰ系列液压自动压砖机”为中国陶瓷行业名牌产品。

９）４月，国家建筑材料工业机械标准化技术委员会授予公司“２０１２年度建材机械行业标准化先进集体”称号；同时，由公司负责起草的ＪＣ／Ｔ ２０３４－２０１０《蒸压砖自动液压机》行业标准被评为２０１２年度全国建材机械行业“技术标准优秀奖”。

 １０）４月，公司进一步推行卓越绩效管理，加强公司内部管理体系的建设，着重加强公司安全生产体系建设，并获得福州市经济委员会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书。

１１）５月，中国企业联合会、中国企业家协会授予公司“企业信用评价ＡＡＡ级信用企业”荣誉。

１２）６月，子公司海源新材料位于福建南平武夷新区的“海源复合材料生产基地建设项目”举行开工仪式，４条生产线投入试生产。

１３）６月，福州市节能协会授予公司海源易安特快装组合式复合材料模板项目为“福州市十大节能循环经济示范项目”荣誉。

１４）６月，中国建材联合会生态环境建材分会授予我司生产的建材机械产品“国家生态绿色建材机械产品”荣誉称号。公司是唯一获此殊荣的建材液压机械设备生产企业。

１５）６月，公司设立参股公司福建海源三维打印高科技有限公司，同月，参股公司完成工商设立登记。

１６）６月，公司成功举办投资者开放日活动。

１７）报告期公司根据《公司章程》及《股东分红回报规划（２０１２－２０１４）》关于利润分配的相关条款，顺利完成了２０１２年年度权益分配方案：以现有总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现金０．３１２５元人民币现金（含税），共派发股利５００万元。截至本报告披露日，上述利润分配方案已实施完毕。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

２０１３年８月２４日

证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１３－０４７

福建海源自动化机械股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于２０１３年８月１５日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于２０１３年８月２２日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事９人（发出表决票９张），实到董事９人（收到有效表决票９张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１３年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

《２０１３年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１３年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１３年半年度财务报告＞的议案》。

三、以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

备查文件： 《公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十四日

证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１３－０４８

福建海源自动化机械股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于２０１３年８月１５日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于２０１３年８月２２日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并主持，应到监事３名（发出表决票３张），实到监事３名（收到有效表决票３张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１３年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１３年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１３年半年度财务报告＞的议案》。

三、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

经审核，监事会认为：公司的募集资金使用及存放符合相关法律法规及公司募集资金管理办法要求。公司的《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能真实客观地反映公司２０１３年上半年募集资金的使用以及存放情况。

备查文件：《公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十四日

证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１３－０５０

福建海源自动化机械股份有限公司２０１３年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）将２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］ １７５９号）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）４０，０００，０００股。发行价格为每股１８．００元。截至２０１０年１２月２０日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４０，０００，０００股，募集资金总额７２０，０００，０００．００元；扣除承销费和保荐费２５，６９０，０００．００元后的募集资金为人民币６９４，３１０，０００．００元，已由兴业证券股份有限公司于２０１０年１２月２０日存入公司开立在中信银行股份有限公司福州左海支行账号为７３４１７１０１８２６０００２１５４９的人民币账户；减除其他发行费用人民币１０，７２４，２１５．００元后，计募集资金净额为人民币６８３，５８５，７８５．００元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（２０１０）第２５６９２号验资报告。

（二）募集资金总体使用情况及余额

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金累计共使用５７０，８０８，６３６．５１元，其中： ２０１２年以前年度使用募集资金为３８８，２３８，９２９．４１元，包括２０１１年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金１００，０００，０００．００元，２０１２年度公司已经归还上述款项，２０１２年以前年度实际使用募集资金２８８，２３８，９２９．４１元。２０１２年度募集资金共计支出３６２，８７６，２１２．１０元，其中：变更募投项目—海源复合材料生产基地建设项目（以下简称“新募投项目”）２０１２年度支出１３４，５２３，２５２．９４元；“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”（以下简称“原募投项目”）支出１３，３５２，９５９．１６元；２０１２年度用闲置募集资金暂时补充流动资金累计２１５，０００，０００．００元；扣除收到２０１２年度因募投项目变更，以自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权预付款６，０４０，０００．００元，以及收回公司归还２０１２年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金１５０，０００，０００．００元及２０１１年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金１００，０００，０００．００元后，２０１２年度募集资金实际减少金额为１０６，８３６，２１２．１０元。２０１３年１－６月募集资金共计支出１４０，７３３，４９５．００元，其中新募投项目２０１３年１－６月支出７５，４５０，６１２．６６元；原募投项目支出２８２，８８２．３４元；２０１３年１－６月使用闲置募集资金暂时补充流动资金６５，０００，０００．００元；扣除收回公司归还２０１２年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金６５，０００，０００．００元，２０１３年１－６月募集资金实际减少金额为７５，７３３，４９５．００元。

截至２０１３年６月３０日，募集资金账户余额为１２８，４３９，２７０．１２元（其中：２０１１年利息收入５，２３８，５１３．０１元，扣除手续费支出１，１３９．１０元后利息净值为５，２３７，３７３．９１元；２０１２年利息收入８，１６１，２９１．０８元，扣除手续费支出２，９３１．０６元后利息净值为８，１５８，３６０．０２元；２０１３年１－６月利息收入２，２６８，３５０．０６元，扣除手续费支出１，９６２．３６元后利息净值为２，２６６，３８７．７０元），与募集资金应有余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。２０１１年１月，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司福州左海支行和招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于２０１２年７月３日召开２０１２年第一次临时股东大会，变更募集资金用途，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意以不超过人民币３６，９５１．７０万元的募集资金和不超过人民币４８．３０万元的自有资金对“海源复合材料生产基地建设项目”的实施主体、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”或“子公司”）进行分期增资，全部作为其注册资本，用于募投项目支出。为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，海源新材料在中信银行股份有限公司福州左海支行开设募集资金专用账户，专户仅用于“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。海源新材料与公司、中信左海支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司及海源新材料严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１３年６月３０日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存放金额	备注
中信银行股份有限公司福州左海支行	７３４１７１０１８２６０００２１５４９	６，６１８，８９７．２６	募集资金基本户
招商银行股份有限公司福州五一支行	５９１９ ０３１１ ８６１０ ９０９	１，１８５，８８２．７５	超募资金户
中信银行股份有限公司福州左海支行	＇７３４１７１０１９２６０００１２４４０	１０，０００，０００．００	七天通知
中信银行股份有限公司福州左海支行	７３４１７１０１８２６０００６１６２９	１０，６３４，４９０．１１	募集资金基本户
中信银行股份有限公司福州左海支行	７３４１７１０１８４０００００５４８４	２０，０００，０００．００	６个月定期存款
中信银行股份有限公司福州左海支行	７３４１７１０１８４０００００５５５３	３０，０００，０００．００	６个月定期存款
中信银行股份有限公司福州左海支行	７３４１７１０１９２６０００１２３９３	５０，０００，０００．００	七天通知
合计		１２８，４３９，２７０．１２

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经２０１２年７月３日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止原募投项目的二区建设，今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金投资项目，计划使用自有资金６０４万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款，并将截至２０１２年 ５月３１日尚未投入原募投项目的募集资金３２，６２４．９７万元（其中包含暂时用于补充流动资金的闲置募集资金１５，０００万元，利息收益８６６．０２万元和使用自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款６０４万元）以及结余的超募资金４，３２６．７３ 万元（其中包含利息收益６８．１５万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资金（不含结余超募资金）占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的６５．２５％。

２０１３年５月７日，公司２０１２年度股东大会审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金３２，６２４．９７万元和结余超募资金４，３２６．７３万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。

（四）募投项目先期投入及置换情况

２０１１年１月２４日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至２０１０年１２月２５日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为１０２，５８１，１３４．７２元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以１０２，５８１，１３４．７２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１０２，５８１，１３４．７２元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１０）第１２１０９号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司２０１１年９月２８日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过人民币１０，０００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的１４．６３％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月（自２０１１年１０月１４日至２０１２年４月１３日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１２年４月９日，公司归还了上述资金。

根据公司２０１２年５月１８日召开２０１１年度股东大会审议通过，公司使用不超过人民币１５，０００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的 ２１．９４％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年度股东大会审议通过之日起不超过６个月（自２０１２年５月１８日至２０１２年１１月１９日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１２年１１月１３ 日，公司归还了上述资金。

根据公司２０１２年１１月１５日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用不超过人民币６，５００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的９．５１％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１２年第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过６个月（自２０１２年１１月１５日至２０１３年５月１４日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１３年５月１３日，公司归还了上述资金。

根据公司２０１３年５月２４日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司已使用不超过人民币６，５００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的９．５１％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１３年第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过１２个月（自２０１３年５月２４日至２０１４年５月２３日止），到期将归还至募集资金专用账户。

（六）节余募集资金使用情况

本年度公司募投项目正常进行，尚不存在节余募投资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

２０１１年１月２４日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》，同意公司将超募资金１４，１００万元用于偿还银行贷款。根据此次会议决议，公司于２０１１年１月２６日归还了中信银行股份有限公司福州左海支行５，５００万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行１，８００万元贷款；于２０１１年１月２７日归还了中国工商银行股份有限公司福州市洪山支行１，８００万元贷款；于２０１１年１月２８日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行２，０００万元贷款、中国民生银行股份有限公司福州分行２，０００万元贷款和招商银行股份有限公司福州白马支行１，０００万元贷款。

经２０１２年７月３日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，公司将节余的超募资金４，３２６．７３万元（其中包含利息收益６８．１５万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

截至２０１３年６月３０日，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目进度陆续投入，目前均存放在募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金使用情况对照表

变更募集资金使用情况对照表详见本报告附表２。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

公司原募投项目计划编制于２００８年，目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。２００８年全球性金融危机过后，世界经济复苏缓慢，我国经济增长也有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来，各项原材料价格、人工成本大幅上涨，外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化，导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要。若继续投入原募投项目二区建设，将导致投资成本增加、产能空置，加重公司固定资产折旧负担，出现投资效益不佳的情形。

基于以上宏观经济环境及市场情况的变化，公司经过审慎考虑适当调整了未来５－１０年的发展规划，在立足做大做强液压成型设备主业的基础上，提升公司产品的整线配套能力，增强公司的核心竞争力，同时延伸公司产业链，丰富公司产品结构，利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１２年６月１４日和７月３日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议和２０１２年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》，并于２０１２年６月１５日发布了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的公告》（编号：２０１２－０２６，以下简称“公告”）及相关资料，根据公告显示变更后的募集资金３２，６２４．９７万元和结余超募资金４，３２６．７３万元将全部用于“海源复合材料生产基地建设项目”购买土地使用权、建造厂房仓库、办公楼等以及购置除公司生产的ＨＥ系列复合材料液压压机外的其他设备。

２０１２年９月３日，公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产设备“海源ＬＦＴ－Ｄ复合材料全自动生产线”买卖合同（以下简称“合同一”），公司向子公司销售一条ＨＥ６００－２０００型ＬＦＴ－Ｄ全自动生产线，合同金额为１，５５０万元，其中：ＨＥ系列复合材料液压压机金额为６４５万元，截至２０１２年１２月３１日，公司已经交付上述设备，子公司付清合同一价款。

２０１２年１１月５日，公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产设备“海源ＬＦＴ－Ｄ复合材料全自动生产线”买卖合同（以下简称“合同二”），公司向子公司销售十条ＨＥ６００－２５００型ＬＦＴ－Ｄ全自动生产线，合同金额为公司产品实际入库含税金额。截至２０１２年１２月３１日，公司收到子公司海源新材料支付的合同二项下设备预付款５，９５０万元。截至２０１３年３月３１日，公司已经交付２台ＨＥ系列复合材料液压压机，涉及金额１，１８０万元。

２０１３年３月，公司在募集资金使用情况自查中发现公告中关于募集资金用途的表述有误，与相关资料存在不一致的情形，并客观导致了公告内容与募资资金实际使用情况存在差异。发现此情况后，公司董事会及高管层高度重视，责成董事会秘书立即向中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）及深圳证券交易所报告，听取监管部门的意见，配合监管部门的问询和核查，并积极认真地进行妥善处理。福建证监局接获公司报告后于２０１３年４月３日对公司募集资金使用情况进行了核查，并于２０１３年４月９日下发了《关于对福建海源自动化机械股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【２０１３】２号，以下简称“决定”），指出子公司使用募集资金１，８２５万元向公司购买３台ＨＥ系列复合材料液压压机的上述行为违反了《证券法》第１５条的有关规定，责令公司采取切实有效的措施进行改正。

２０１３年４月１２日，公司已使用自有资金１，８２５万元归还子公司向公司购买ＨＥ系列复合材料液压压机所使用的募集资金至募集资金专用账户。具体情况详见２０１３年４月１３日刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１３－０１２的《关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告》。

２０１３年４月１３日和５月７日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和２０１２年度股东大会，分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金３２，６２４．９７万元和结余超募资金４，３２６．７３万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。

截至本报告披露日，公司董事会已严格按照《公司法》、《证券法》和福建证监局决定的要求，认真逐项落实整改措施。有关整改情况详见２０１３年８月２４日刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１３－０５１的《关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》。

截至２０１３年６月３０日，公司收到子公司支付的合同二项下设备预付款７９，９４９，５５４．７０元；公司已经交付合同二项下５台ＨＥ系列复合材料液压压机、４条ＨＥ６００－２５００型ＬＦＴ－Ｄ全自动生产线，涉及金额４，８５０万元。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１３年８月２２日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

变更募集资金使用情况对照表

福建海源自动化机械股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十四日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司　  ２０１３年半年度　 单位：人民币万元

募集资金总额			６８，３５８．５８				本报告期投入募集资金总额	２８．２９
报告期内变更用途的募集资金总额			３６，９５１．７０				已累计投入募集资金总额	２９，５８３．４８
累计变更用途的募集资金总额			36,951.70
累计变更用途的募集资金总额比例			５４．０６％
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	本年度归还金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１、全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目	是	５０，０００．００	１８，２４１．０５	２８．２９		１５，４８３．４８	８４．８８％	２０１３－１２－０１	３０７．９５	否	是
承诺投资项目小计	－	５０，０００．００	１８，２４１．０５	２８．２９		１５，４８３．４８	８４．８８％	－	３０７．９５	－	－
超募资金投向
１、归还银行贷款						１４，１００．００		－	－	－	－
超募资金投向小计						１４，１００．００
合计		５０，０００．００	１８，２４１．０５	２８．２９		２９，５８３．４８			３０７．９５
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”实施进展情况是以２００８年第四季度之前获得募集资金为前提的规划安排，因为募集资金于２０１０年底才到位，因此该项目的实施进展也相应顺延。此外，公司的生产安排主要是围绕订单展开的，２０１３年受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，公司部分产品的订单出现下滑，而又有部分原本预计在２０１３年上半年提货的客户推迟交货，致使该项目的产能未能得到充分发挥，导致该项目在２０１３年上半年未能达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原募投项目计划编制于２００８年，目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。２００８年全球性金融危机过后，世界经济复苏缓慢，我国经济增长也有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来，各项原材料价格、人工成本大幅上涨，外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化，导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要。若继续投入原募投项目二区建设，将导致投资成本增加、产能空置，加重公司固定资产折旧负担，出现投资效益不佳的情形。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	２０１１年１月２４日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》，同意公司将超募资金１４，１００万元用于偿还银行贷款。根据此次会议决议，公司于２０１１年１月２６日归还了中信银行股份有限公司福州左海支行５，５００万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行１，８００万元贷款；于２０１１年１月２７日归还了中国工商银行股份有限公司福州市洪山支行１，８００万元贷款；于２０１１年１月２８日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行２，０００万元贷款、中国民生银行股份有限公司福州分行２，０００万元贷款和招商银行股份有限公司福州白马支行１，０００万元贷款。经公司２０１２年第一次临时股东大会通过，公司将节余的超募资金４，３２６．７３万元（其中包含利息收益６８．１５万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。 ２０１２年７月３日，经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，公司将节余的超募资金４，３２６．７３万元（其中包含利息收益６８．１５万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经２０１２年７月３日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止原募投项目的二区建设，今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资金投资项目，公司已使用自有资金 ６０４万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款，并将截至２０１２年 ５月３１日尚未投入原募投项目的募集资金３２，６２４．９７万元（其中包含暂时用于补充流动资金的闲置募集资金１５，０００万元，利息收益８６６．０２ 万元和使用自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款 ６０４ 万元）以及结余的超募资金 ４，３２６．７３ 万元（其中包含利息收益６８．１５万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资金（不含结余超募资金）占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的 ６５．２５％。 ２０１３年４月１３日和５月７日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和２０１２年度股东大会，分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金３２，６２４．９７万元和结余超募资金４，３２６．７３万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	２０１１年１月２４日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至２０１０年１２月２５日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为１０２，５８１，１３４．７２元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以１０２，５８１，１３４．７２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１０２，５８１，１３４．７２元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１０）第１２１０９号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司２０１１年９月２８日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过人民币１０，０００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的１４．６３％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月（自２０１１年１０月１４日至２０１２年４月１３日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１２年４月９日，公司归还了上述资金。根据公司２０１２年５月１８日召开２０１１年度股东大会审议通过，公司使用不超过人民币１５，０００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的 ２１．９４％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年度股东大会审议通过之日起不超过６个月（自２０１２年５月１８日至２０１２年１１月１９日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１２年１１月１３ 日，公司归还了上述资金。 根据公司２０１２年１１月１５日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用不超过人民币６，５００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的 ９．５１％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１２年第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过６个月（自２０１２年１１月１５日至２０１３年５月１４日止），到期将归还募集资金专用账户。２０１３年５月１３日，公司归还了上述资金。 根据公司２０１３年５月２４日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司已使用不超过人民币６，５００万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的 ９．５１％）暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１３年第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过１２个月（自２０１３年５月２４日至２０１４年５月２３日止），到期将归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额
尚未使用的募集资金用途及去向	截至２０１３年６月３０日，公司尚未使用的募集资金将按照募投项目进度陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至本报告披露日，公司董事会已严格按照《公司法》、《证券法》和福建证监局决定的要求，认真逐项落实整改措施。有关整改情况详见２０１３年８月２４日刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１３－０５１的《关于福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》。 截至２０１３年６月３０日，公司收到子公司支付的合同二项下设备预付款７９，９４９，５５４．７０元；公司已经交付合同二项下５台ＨＥ系列复合材料液压压机、４条ＨＥ６００－２５００型ＬＦＴ－Ｄ全自动生产线，涉及金额４，８５０万元。

附表２：

变更募集资金使用情况对照表

编制单位： 福建海源自动化机械股份有限公司　 ２０１３年半年度　  单位：人民币万元

募集资金总额			６８，３５８．５８			本年度投入募集资金总额	７，５４５．０６
报告期内变更用途的募集资金总额			３６，９５１．７０			已累计投入募集资金总额	２０，９９７．３９
累计变更用途的募集资金总额			36,951.70
累计变更用途的募集资金总额比例			５４．０６％
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１、海源复合材料生产基地建设项目	否	３６，９５１．７０	３６，９５１．７０	７，５４５．０６	２０，９９７．３９	５６．８２％	２０１３－１２－３１	０	是	否
承诺投资项目小计		３６，９５１．７０	３６，９５１．７０	７，５４５．０６	２０，９９７．３９	５６．８２％		０
变更募集资金投资项目的具体原因		公司原募投项目计划编制于２００８年，目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。２００８年全球性金融危机过后，世界经济复苏缓慢，我国经济增长也有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来，各项原材料价格、人工成本大幅上涨，外购实物价格和各项费用标准也已发生了较大的变化，导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要。若继续投入原募投项目二区建设，将导致投资成本增加、产能空置，加重公司固定资产折旧负担，出现投资效益不佳的情形。 基于以上宏观经济环境及市场情况的变化，公司经过审慎考虑适当调整了未来５－１０年的发展规划，在立足做大做强液压成型设备主业的基础上，提升公司产品的整线配套能力，增强公司的核心竞争力，同时延伸公司产业链，丰富公司产品结构，利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况		本年度公司无此情况。
募集资金投资项目已对外转让或置换情况		本年度公司无此情况。

证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１３－０５１

福建海源自动化机械股份有限公司关于

福建证监局行政监管措施决定书整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年３月，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）在募集资金使用情况自查中发现公司２０１２年６月１５日披露的《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的公告》（编号：２０１２－０２６，以下简称“公告”）中关于募集资金用途的表述有误，与相关资料存在不一致的情形，并客观导致了公告内容与募资资金实际使用情况存在差异。发现此情况后，公司董事会及高管层高度重视，责成董事会秘书立即向中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）及深圳证券交易所报告，听取监管部门的意见，配合监管部门的问询和核查，并积极认真地进行妥善处理。福建证监局接获公司报告后于２０１３年４月３日对公司募集资金使用情况进行了核查，并于２０１３年４月９日下发了《关于对福建海源自动化机械股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【２０１３】２号，以下简称“决定”）。公司于２０１３年４月１２日发布了《关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告》（编号：２０１３－０１１），具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

接到决定后，公司董事会高度重视决定中所提出的问题，立即向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了传达，公司董事长组织召开了专题会议，对决定进行了讨论和分析，安排部署整改工作，并成立专门整改小组，对照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真的核查，逐项落实整改措施，明确相关责任人和整改期限。现将整改情况汇报如下：

一、立即规范募集资金使用，并严格加强募集资金管理

整改情况：

（一） 整改措施：

１、２０１３年４月１２日，公司已使用自有资金１，８２５万元归还子公司福建海源新材料科技有限公司向公司购买ＨＥ系列复合材料液压压机所使用的募集资金至募集资金专用账户。

公司于２０１３年４月１３日发布了《关于福建证监局行政监管措施决定的整改进展情况公告》（编号：２０１３－０１２），具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

２、公司于２０１３年４月１３日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，拟将投入“海源复合材料生产基地建设项目”中的募集资金３６，９５１．７０万元和结余超募资金４，３２６．７３万元的用途，变更为全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金。该议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。公司于２０１３年５月７日召开２０１２年度股东大会，审议通过了该议案。

公司于２０１３年４月１６日发布了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的公告》（编号：２０１３－０１８），具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

３、公司于２０１３年４月１３日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》。修订后的公司《募集资金使用管理办法》详见２０１３年４月１６日刊载于公司指定信息披露媒体—巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。修订后的办法是根据最新的相关法律法规，对暂时闲置募集资金使用、超募资金、募集资金用途变更等内容进行了修订。

４、公司将进一步细化和完善募集资金使用和信息披露的审核程序，加强募集资金专户支付审核环节管理，加强募集资金使用计划和信息披露管理，严格按规定统筹安排募集资金的使用，严格执行《募集资金使用管理办法》，加强对相关人员募集资金管理政策、制度、流程的培训。

（二） 整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书。

（三） 整改期限：整改措施１－３已完成，整改措施４长期。

二、董事、监事、高级管理人员应加强对有关法律法规的学习，并采取切实有效的措施提升公司的治理水平和内控管理水平

整改情况：

（一） 整改措施：

１、２０１３年４月１３日，针对本次事件，公司专门组织了董事、监事、高级管理人员、内审负责人参加了由保荐机构兴业证券股份有限公司投资银行总部兰翔先生主讲的《中小企业板上市公司违规案例分析》、关于《募集资金使用管理办法》和《信息披露管理办法》的培训。通过学习培训，进一步强化了公司董事、监事、高级管理人员规范运作意识，提高责任感和业务水平，更加勤勉、尽职、规范地履行职责。

２、公司将严格执行《董事、监事和高级管理人员培训工作制度》的相关规定，通过组织实施一系列的内外部培训工作以及定期向董事、监事、高级管理人员发送监管部门文件和最新法律法规及上市公司典型案例读本等方式，进一步提高董事、监事、高级管理人员及相关人员的履职意识、规范意识，以不断提升公司治理水平和内控管理水平。

（二）整改责任人：董事长、董事会秘书。

（三）整改期限：整改措施１已完成，整改措施２长期。

三、根据公司规定开展内部问责，促进有关人员勤勉尽责

整改情况：

（一）整改措施：

１、根据《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关制度的规定，公司开展了内部问责，由公司董事会、证券部作为负责机构，董事长为具体负责人，召开内部问责会议，分析总结造成本次事件的原因和对公司的影响，对相关责任人进行批评教育，并要求公司其他相关人员汲取教训，进一步增强业务水平和责任心，完善审核流程，以避免此类事件的再次发生。

２、公司将尽快制定对证券违法违规行为的内部问责制度，经董事会审议通过并披露后，于２０１３年６月３０日前向福建证监局报备。

３、根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，公司董事会将督促审计委员会及内审部门本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对募集资金使用情况、年度财务审计情况进行审查等重要工作。

（二）整改责任人：董事、监事及高级管理人员

（三）整改期限：整改措施１、２已完成，整改措施３长期。

通过开展本次整改活动，进一步加强了公司董事、监事及高级管理人员对于公司治理的重视程度，有利于进一步加强公司治理建设，提高规范运作水平。公司将以本次整改活动为契机，继续严格按照《公司法》、《证券法》和福建证监局行政监管措施决定书的要求，认真落实整改措施，以内控制度建设为重点，不断夯实基础管理，在今后的工作中不断提高公司的规范运作水平，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司的可持续发展。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十四日

　证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１３－０４９