一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 亚星锚链 | 股票代码 | 601890 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 吴汉岐 | 肖莉莉 |
电话 | 0523-84686986 | 0523-84686986 |
传真 | 0523-84686659 | 0523-84686659 |
电子信箱 | WHQ@ASAC.CN | XLL@ASAC.CN |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 3,822,976,927.48 | 3,786,228,358.43 | 0.97 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,799,858,538.26 | 2,797,843,866.91 | 0.07 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,392,501.49 | -192,534,424.22 | 不适用 |
营业收入 | 672,933,178.59 | 967,500,780.07 | -30.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,094,671.35 | 43,338,454.58 | -30.56 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,065,675.70 | 43,164,652.56 | -44.25 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.07 | 1.55 | 减少0.48个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.09 | -33.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.09 | -33.33 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2010 | 首次发行 | 202,500 | 6,804.71 | 132,214.72 | 69,763.09 | 存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入 |
合计 | / | 202,500 | 6,804.71 | 132,214.72 | 69,763.09 | / |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
受船舶行业持续低迷的影响,报告期船用锚链生产销售进一步下降,受钢价影响,毛利率有所回升,虽然根据中国船舶工业行业协会数据显示,2013年上半年中国区新船接单量上升明显,但船用锚链的供应量和新船接单量之间存在时间差;系泊链需求仍然维持上升态势,由于交货期影响,报告期系泊链生产销售同比下降。截止报告期末,公司手持订单合同金额为13.15亿元,其中:船用锚链9.29亿元,海洋系泊链3.86亿元。
报告期实现营业收入6.73亿元,同比下降30.45%;实现净利润3009.47万元,同比下降30.56%。报告期净利润下降的直接原因为营业收入下降,其中船用锚链及附件销售量59050吨,同比下降29.40%,销售收入4.55亿元,同比下降30.72%;销售系泊链14881吨,同比下降18.01%,销售收入2.06亿元,同比下降22.99%。
资产负债情况分析
单位:元
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目 | 否 | 40,063.50 | 2,793.95 | 25,963.85 | 否 | 64.81% | | | | | |
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 否 | 27,839.50 | 4,010.76 | 7,250.87 | 否 | 26.05% | | | | | |
江苏亚星锚链研发中心建设项目 | 否 | 3,828.50 | | 1,000.00 | 否 | 26.12% | | | | | |
合计 | / | 71,731.50 | 6,804.71 | 34,214.72 | / | / | | / | / | / | / |
公司利润表项目重大变化情况分析
单位:元
报告期末股东总数 | 40,029 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
陶安祥 | 境内自然人 | 27.70 | 129,655,471 | 129,655,471 | 无 |
陶兴 | 境内自然人 | 7.49 | 35,040,123 | 35,040,123 | 无 |
陈维立 | 境内自然人 | 2.10 | 9,830,000 | 0 | 无 |
常加红 | 境内自然人 | 2.04 | 9,565,954 | 0 | 无 |
顾纪龙 | 境内自然人 | 1.94 | 9,065,954 | 0 | 无 |
王俊 | 境内自然人 | 1.87 | 8,765,954 | 0 | 无 |
施建华 | 境内自然人 | 1.75 | 8,199,389 | 8,199,389 | 无 |
陶良凤 | 境内自然人 | 1.35 | 6,338,653 | 6,338,653 | 无 |
李汉明 | 境内自然人 | 1.24 | 5,825,094 | 0 | 无 |
陶媛 | 境内自然人 | 1.17 | 5,466,260 | 5,466,260 | 无 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中,施建华女士系陶安祥先生的配偶,陶安祥与陶兴为父子关系,陶安祥与陶媛为父女关系,陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 |
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 | 注册资本 | 持股比例% | 业务性质 | 主要产品或服务 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
靖江亚星进出口有限公司 | 10,000,000 | 100 | 贸易 | 锚链出口销售 | 176,273,504.50 | 80,412,843.24 | 2,129,765.79 |
江苏亚星锚链制造有限公司 | 350,000,000 | 100 | 制造 | 锚链制造及销售 | 349,877,261.84 | 349,904,015.76 | 148,021.87 |
亚星锚链(马鞍山)有限公司 | 3,120,000 | 60 | 制造 | 锚链制造及销售 | 33,162,387.88 | 21,587,531.56 | 133,674.85 |
正茂集团有限责任公司 | 213,510,000 | 54.87 | 制造 | 锚链制造及销售 | 562,742,152.48 | 262,172,165.77 | -113,063.58 |
亚星(镇江)系泊链有限公司 | 349,238,377 | 100 | 制造 | 锚链制造及销售 | 573,776,327.14 | 451,585,598.60 | 914,634.20 |
亚星(马鞍山)高强度链业有限公司 | 50,000,000 | 88.7 | 制造 | 高强度链制造及销售 | 64,164,726.26 | 45,949,777.28 | -1,829,084.64 |
江苏祥兴投资有限公司 | 100,000,000 | 100 | 投资 | 投资与资产管理 | 100,526,122.92 | 100,525,718.28 | 1,213.91 |
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司 | 129,792,000 | 8.33 | 金融 | 吸收公众存款、发放贷款 | 1,316,336,277.34 | 152,057,591.80 | 5,785,821.59 |
营业收入变动原因说明:主要是本报告期内系泊链和船用链及附件的销售同比下降。
营业成本变动原因说明:主要是营业收入下降,成本也随之下降。
销售费用变动原因说明:主要是本报告期内佣金同比减少。
管理费用变动原因说明:主要是本报告期内职工薪酬同比减少。
财务费用变动原因说明:报告期内汇兑损失比去年同期增多。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购方式发生改变,材料预付款减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内购建固定资产同比相对减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内偿还贷款和分配股利金额同比减少。
研发支出变动原因说明:研发材料投入增加。
2、经营计划进展说明
公司发展战略为稳定船用锚链龙头地位、全面进军海工领域,提升公司在海工领域的市场占有率和影响力。报告期公司紧紧围绕战略目标进行各项布署,海洋系泊链生产能力及市场占有率均在上升。
公司年度经营计划是围绕稳定船用锚链市场,拓展海洋系泊链的方针,并加大附件产品的研发,提升附件产品收入占比。全年计划完成营业收入18亿元,其中船用锚链营业收入10亿元、系泊链营业收入8亿元。报告期公司加大附件产品的研发和生产投入,现已进入试生产阶段,很快会提升附件产品收入占比;报告期船用锚链及附件营业收入4.55亿元,完成年度经营计划的45.5%,基本符合年度计划要求;报告期系泊链营业收入2.06亿元,完成年度经营计划的26%,未能达到计划目标,原因主要为交货期因素,结合目前在手订单和项目洽谈情况,仍然有希望完成年度经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初数 | 期末数 | 同比变动 | 同比变动幅度 | 原因 |
预付账款 | 117,084,733.33 | 248,616,583.58 | 131,531,850.25 | 112.34% | 主要是报告期末为储备存货预付的材料款和预付的项目工程款项 |
应收利息 | 36,858,076.31 | 2,565,798.61 | -34,292,277.70 | -93.04% | 主要是定期存单在本年度到期,收回计提的利息收入。 |
在建工程 | 139,431,787.59 | 189,818,680.54 | 50,386,892.95 | 36.14% | 主要是本报告期内募投项目的增加 |
短期借款 | 31,000,000.00 | 20,000,000.00 | -11,000,000.00 | -35.48% | 主要是本报告期内归还了上年度末的1100万贷款 |
应付账款 | 134,352,170.37 | 219,319,956.62 | 84,967,786.25 | 63.24% | 主要是本报告期末应付未付供应商的货款 |
应交税费 | -18,904,022.68 | -43,245,465.69 | -24,341,443.01 | -128.76% | 主要是本报告期末未抵扣进项税额增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -50.00% | 主要是上年度末未到期的借款100万在本报告期内到期归还 |
项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 同比变动 | 同比变动幅度 | 原因 |
一、营业收入 | 672,933,178.59 | 967,500,780.07 | -294,567,601.48 | -30.45% | 主要是本报告期内系泊链和船用链及附件的销售同比下降 |
减:营业成本 | 534,848,086.45 | 802,549,228.99 | -267,701,142.54 | -33.36% | 主要是营业收入下降,成本也随之下降 |
财务费用 | -6,820,119.78 | -11,986,544.46 | 5,166,424.68 | 43.10% | 主要是本报告期内汇兑损失比去年同期增多 |
资产减值损失 | -788,095.92 | -1,717,817.36 | 929,721.44 | 54.12% | 主要是本报告期内计提的坏账准备同比减少 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 104,000.00 | -1,539,244.08 | 1,643,244.08 | 106.76% | 主要是去年同期处置亚星海洋公司产生投资损失,本报告期内收到江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司现金红利10.4万元 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,593,608.39 | 52,769,166.99 | -23,175,558.60 | -43.92% | 主要是本报告期内营业收入下降, 营业利润也随之下降 |
加:营业外收入 | 7,764,704.00 | 933,374.94 | 6,831,329.06 | 731.90% | 主要是本报告期内收到的政府补贴同比增加 |
减:营业外支出 | 622,789.74 | 448,665.34 | 174,124.40 | 38.81% | 主要是本报期内捐赠支出同比增加 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,735,522.65 | 53,253,876.59 | -16,518,353.94 | -31.02% | 主要是本报告期内营业收入下降, 利润总额也随之下降 |
减:所得税费用 | 6,845,093.52 | 11,090,562.16 | -4,245,468.64 | -38.28% | 主要是本报告期内利润下降,所得税费用也随之下降 |
少数股东损益 | -204,242.22 | -1,175,140.15 | 970,897.93 | 82.62% | 主要是本报告期内正茂集团有限责任公司和亚星(马鞍山)高强度链业有限公司亏损 |
主营业务分行业和分产品情况的说明
由于船舶行业低迷,船用锚链及附件接单量和销售量仍在下降,报告期船用锚链营业收入同比下降30.72%;海洋系泊链需求稳定上升,由于交货期影响,报告期系泊链营业收入同比下降22.99%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 672,933,178.59 | 967,500,780.07 | -30.45 |
营业成本 | 534,848,086.45 | 802,549,228.99 | -33.36 |
销售费用 | 52,289,288.82 | 57,462,931.04 | -9.00 |
管理费用 | 59,917,160.98 | 61,269,213.19 | -2.21 |
财务费用 | -6,820,119.78 | -11,986,544.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,392,501.49 | -192,534,424.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,791,729.02 | -119,500,445.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,038,588.97 | -126,907,811.35 | |
研发支出 | 15,840,223.68 | 14,928,525.71 | 6.11 |
主营业务分地区情况的说明
由于船舶行业低迷,报告期国内外销售均在下降,而国内造船企业交船量下降更明显,导致公司国内销售下降幅度更大。
(三) 核心竞争力分析
1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业,公司显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率,降低综合成本。
2、公司获得多家船级社认证,具备完善的企业管理及质量保证体系。
3、具有品牌优势。"亚星锚链-AsAc"商标被中国国家工商总局认定为中国驰名商标,为国际著名品牌之一,在世界船舶及海洋工程领域享有较高的知名度。
4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备,在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作,自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断,填补国内空白,产品技术水平达到国际先进水平。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司未进行对外股权投资,上年同期也未进行对外股权投资。
(1) 持有金融企业股权情况
开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 金额 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236059601890 | 活期存款 | 12,890,422.35 |
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 | 220701040021666 | 活期存货 | 128,764,089.07 |
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010154500001423 | 活期存款 | 2,180,493.42 |
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167330000198[注] | 活期存款 | 49,000,433.26 |
中国银行股份有限公司靖江支行 | 08093308096001 | 活期存款 | 70,640,881.13 |
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 | 381006701018010022795 | 活期存款 | 22,154,590.17 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236049000133*000*21 | 定期存款 | 100,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236049000133*000*22 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167040000208 | 定期存款 | 60,000,000.00 |
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167050000033 | 定期存款 | 165,000,000.00 |
中国银行股份有限公司靖江支行 | 461158238047 | 定期存款 | 37,000,000.00 |
合计 | | | 697,630,909.40 |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
海工行业 | 205,735,932.11 | 154,808,960.34 | 24.75 | -22.99 | -23.12 | 增加0.13个百分点 |
船舶行业 | 454,846,554.54 | 370,424,981.94 | 18.56 | -30.72 | -34.41 | 增加4.58个百分点 |
2011年7月,本公司与国联信托签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财。?理财金额为25,000万元,该笔资金公司指定国联信托向深圳中技发放贷款。理财期限自2011年7月28日起为18个月,约定年利率为15.2%。2012年4月,由于深圳中技未能支付2012年一季度利息,且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结,公司即指令国联信托终止贷款合同。2012年12月28日,公司收到深圳中技承诺函,承诺2013年3月30日前偿付本公司25,000万元信托理财产品的全部应付利息。截止目前,公司尚未收到深圳中技偿付的利息。
公司委托上海浦东新区人民法院(以下简称"浦东法院")处置抵押地块。由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称"罗湖法院")于2012年2月16日先行查封,影响到浦东法院处置土地,为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师已经与罗湖法院沟通协商土地处置事宜,并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。近日,本公司也以函件形式将相关情况反映至罗湖法院,正在等待罗湖法院回复意见,尽快将抵押土地进入拍卖程序。
(2) 委托贷款情况
报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
系泊链 | 205,735,932.11 | 154,808,960.34 | 24.75 | -22.99 | -23.12 | 增加0.13个百分点 |
船用链及附件 | 454,846,554.54 | 370,424,981.94 | 18.56 | -30.72 | -34.41 | 增加4.58个百分点 |
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准,本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币22.50元,募集资金总额为202,500万元。2011年1月20日,公司第一届董事会第七次临时会议决议,以超募资金中的18,000万元偿还银行借款;2011年2月10日,公司第一届董事会第八次临时会议决议,以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金,2011年3月2日, 公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。累计募投项目投入金额34,214.72万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 195,310.00 | 本年度投入募集资金总额 | 6,804.71 |
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 132,214.72 |
| | | | | |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目 | 否 | 40,063.50 | 40,063.50 | 40,063.50 | 2,793.95 | 25,963.85 | - 14,099.65 | 64.81 | 2013年底 | | | 否 |
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 否 | 27,839.50 | 27,839.50 | 27,839.50 | 4,010.76 | 7,250.87 | - 20,588.63 | 26.05 | 2014年6月 | | | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 3,828.50 | 3,828.50 | 3,828.50 | - | 1,000.00 | - 2,828.50 | 26.12 | | | | 否 |
小计 | | 71,731.50 | 71,731.50 | 71,731.50 | 6,804.71 | 34,214.72 | - 37,516.78 | | | | | |
超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
归还银行借款 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | | 100.00 | | | | |
补充流动资金 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | | 100.00 | | | | |
小计 | | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | - | 98,000.00 | | 100.00 | | | | |
合计 | | 169,731.50 | 169,731.50 | 169,731.50 | 6,804.71 | 132,214.72 | - 37,516.78 | | | | | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目:截止报告期末,基本建设项目已全部完毕,正在决算审计阶段。设备部分已安装完毕,正在设备调试阶段。 |
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目:R5海洋系泊链附件生产设备已安装调试完毕,机组设备部分仍在制造安装过程中。 |
研发中心建设项目:靖江市人民政府正在对金融商务区进行整体规划布局,研发大楼尚未启动建设。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。 |
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 2011年1月20日,公司第一届董事会第七次临时会议决议,以超募资金中的18,000万元偿还银行借款;2011年2月10日,公司第一届董事会第八次临时会议决议,以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金,2011年3月2日, 公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目:截止报告期末,基本建设项目已全部完毕,正在决算审计阶段。设备部分已安装完毕,正在设备调试阶段。
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目:R5海洋系泊链附件生产设备已安装调试完毕,机组设备部分仍在制造安装过程中。
研发中心建设项目:靖江市人民政府正在对金融商务区进行整体规划布局,研发大楼尚未启动建设。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 221,416,956.41 | -42.18 |
国外 | 439,165,530.24 | -18.79 |
6、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经2013年5月15日召开的公司2012年年度股东大会批准,公司2012年度利润分配方案为:以公司总股本468,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税),派发红利总额为人民币28,080,000元,剩余未分配利润为183,011,250.56元。并于2013年7月2日执行完毕。
五、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长:陶安祥
江苏亚星锚链股份有限公司
2013年8月20日
证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2013-014
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2013年08月20日在公司二楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇一三年八月二十日
证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2013-015
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2013年08月20日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持,会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。
监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求,对《公司2013年半年度报告及其摘要》进行了审核,现发表如下审核意见:
(1)公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;
(3)公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为;
(4)监事会认为没有应当发表的其他意见。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告!
江苏亚星锚链股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十日
证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2013-016
江苏亚星锚链股份有限公司关于2013年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求,本公司将截止2013年6月30日的募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准,本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股(A股)9,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币22.50元,募集资金总额为202,500万元,扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元,于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户:
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司 | 10,000,000 | 8.33 | 8.33 | 10,000,000.00 | 104,000 | | 长期股权投资 | 投资 |
合计 | 10,000,000 | / | / | 10,000,000.00 | 104,000 | | / | / |
另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后,实际募集资金净额为人民币 195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具苏公W[2010]B142号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止2013年6月30日,本公司募集资金使用情况:
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
国联信托股份有限公司 | 单一资金信托 | 250,000,000.00 | 2011年7月28日 | 2012年4月17日 | 约定年利率为15.2% | 0 | 15,208,333.34 | 是 | 12,500,000 | 否 | 否 | 否,来自自有资金 |
合计 | / | 250,000,000.00 | / | / | / | | | / | 12,500,000 | / | / | / |
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | 306,250,000 |
本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议, 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款,公司独立董事、监事会,保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见:同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。
本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见:同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》,北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证,并出具了法律意见书,本次股东大会的表决结果合法、有效。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2013年6月30日,本公司募集资金专户专储情况如下:
开户银行 | 账号 | 金额(万元) |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236059601890 | 40,000.00 |
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 | 220701040021666 | 40,000.00 |
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010154500001423 | 75,975.00 |
中国银行股份有限公司靖江支行 | 08093308096001 | 40,000.00 |
合计 | | 195,975.00 |
[注]上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行(以下简称浦发银行靖江支行)67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》,2010年12月,本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
三、截止2013年6月30日募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金用于年产3万吨大规模高强度R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计71,731.50万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需,剩余资金缺口由公司自筹资金解决,如果募集资金超过上述资金需求,则超过部分用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止2013年6月30日,本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
截止2013年6月30日,本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2013年6月30日,本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2013年6月30日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二○一三年八月二十日
附件:
募集资金使用情况对照表
编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司
金额单位:人民币万元
项目 | 金额(万元) |
募集资金净额 | 195,310.00 |
募集资金投资项目投资总额(—) | 34,214.72 |
超募资金归还银行借款(—) | 18,000.00 |
超募资金补充流动资金(—) | 80,000.00 |
募集资金专项账户利息收入(+) | 6,669.72 |
募集资金专项账户手续费支出(—) | 1.91 |
募集资金专项账户实际余额 | 69,763.09
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