一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	唐山港	股票代码	６０１０００
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王冰松	高磊
电话	０３１５－２９１６４０９	０３１５－２９１６３２４
传真	０３１５－２９１６４０９	０３１５－２９１６４０９
电子信箱	ｔｓｐｇｃ＠ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｔｓｐｇｃ＠ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１１，４２４，７４７，００３．４６	１１，１２８，９３６，２１１．１３	２．６６
归属于上市公司股东的净资产	５，５６３，１３８，９７９．５８	５，１８９，７７９，８９９．１６	７．１９
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	２７７，１０９，５９２．８４	５３１，３４１，１８７．６９	－４７．８５
营业收入	２，３１７，９３７，９２０．０７	２，１２０，０１５，５９６．８０	９．３４
归属于上市公司股东的净利润	４５６，７０４，０６１．０８	３４５，１２３，４２２．１２	３２．３３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４３７，４３６，７２１．９８	３３８，７１５，７４９．９４	２９．１５
加权平均净资产收益率（％）	８．４６	７．２５	增加１．２１个百分点
基本每股收益（元／股）	０．２２	０．１７	２９．４１
稀释每股收益（元／股）	０．２２	０．１７	２９．４１

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					４２，０１０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
唐山港口实业集团有限公司	国有法人		４７．１０	９５６，３０４，０００		９５６，３０４，０００	无
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人		１０．１２	２０５，４１６，０００		０	无
北京京泰投资管理中心	国有法人		８．８７	１８０，０００，０００		０	无
西藏林芝正源策略投资有限公司	未知		２．６１	５２，９３８，０００		０	无
新疆中油化工集团有限公司	未知		１．７７	３６，０００，０００		０	无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人		１．６６	３３，６９６，０００		３３，６９６，０００	无
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他		１．６３	３３，１３８，４７７		０	无
国投交通公司	国有法人		１．５１	３０，６７２，０００		０	无
国富投资公司	国有法人		１．３３	２６，９３６，２２８		０	无
航天科工财务有限责任公司	国有法人		１．１８	２３，９０３，１９２		０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

３．１ 公司报告期内经营情况

报告期内，公司在面临错综复杂的国际国内经济形势下，按照年初工作部署，大力开展＂提升创新年＂活动，创新经营方式，推进盈利模式转变，＂三大板块＂共同发力。做大＂港口装卸＂板块，打造装卸品牌，提高管理效能和作业效率，改进和优化各环节服务流程，在巩固支柱货种的同时推进货种多元化；做强＂港口物流＂板块，构筑完整的供应链体系，为客户提供咨询、代理、检测、信息等服务，构建个性化、一体化、全方位综合物流增值服务体系；做精＂港口金融＂板块，加强风险防控，推动金融、物流、港口业务的深度整合，做到服务主业、掌控市场、扩大利润，实现公司跨越式发展、高层次提升，推进港口转型的同时提升港口质量。公司加强企业内部管理，抢抓港口项目建设，全面提升港口文化，推进挖潜增量和挖潜增效向纵深开展，圆满完成上半年的工作目标，实现了良好的经营业绩。

一是公司货物吞吐量实现稳定增长。２０１３年上半年，公司完成货物吞吐量６４０１．６２万吨，同比增长２２．７５％，完成钢材、矿石和煤炭的吞吐量分别为８５７．７８万吨、２８２５．７７万吨和２２１７．９１万吨，报告期各货种运量均有增长，其中钢材同比增长８．２２％，矿石同比增长１１．３７％，煤炭同比增长４０．７０％；其他小货种报告期吞吐量实现５００．１６万吨，同比增长６１．７７％。钢材运量的增长主要得益于腹地钢铁企业规模效应高，产品工艺先进，成本优势明显带来的产量平稳增长和外贸出口量增加；焦煤货种国际市场价格偏低和腹地钢铁煤化工行业的需求持续扩大使得焦煤进口量大幅增长，京唐港区已成为北方最大的焦煤集散地；２０万吨级铁矿石专业泊位能力的进一步释放，促进了矿石货源的持续回流；腹地多元产业的不断发展和公司业务开拓力度的不断加强，使得小货种运量增长进入快速期，水渣、矿渣粉、液化产品增量明显。

二是公司效益持续增长。２０１３年上半年，公司实现营业收入２３１，７９３．７９万元，同比增长９．３４％；实现利润总额６５，６８４．４６万元，同比增长３２．８２％；实现归属于母公司股东的净利润４５，６７０．４１万元，同比增长３２．２３％；以最新股本计算，公司本报告期每股收益为０．２２元，上年同期基本每股收益为０．１７元，本期比上年同期增长２９．４１％。效益的增长主要是由于吞吐量的增长，也得益于公司＂物流板块＂和＂金融板块＂新的利润增长点的拓展。

三是＂挖潜增效＂取得良好效果。公司通过加强生产统筹和不断强化监督，统筹全港作业资源优化配置，充分发挥航道与泊位潜能，落实精细化管控，库场和设备效能和综合接卸效率进一步提高。

下半年，公司在加大业务开拓力度的同时，将继续落实＂提升创新年＂的各项措施，继续深化挖潜增效工作，着力提升生产服务品牌；加快推进３６＃－４０＃专业煤炭泊位项目及港区仓储配套设施的建设工作，促进港口布局优化调整；进一步促进管理体系融合，提升企业管理水平，确保完成全年经营目标。

３．２ 主营业务分析

１． 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２，３１７，９３７，９２０．０７	２，１２０，０１５，５９６．８０	９．３４
营业成本	１，３６７，７９２，５１１．０３	１，３６７，４６５，５３９．５２	０．０２
销售费用	４，９５９，９５２．７８	３，７７６，５７１．６１	３１．３３
管理费用	１３４，２６９，３５１．２１	１２８，５４４，０５１．９９	４．４５
财务费用	８９，６２８，４３５．７５	６８，０７３，３６９．５５	３１．６６
经营活动产生的现金流量净额	２７７，１０９，５９２．８４	５３１，３４１，１８７．６９	－４７．８５
投资活动产生的现金流量净额	－４７９，１５１，８４２．９５	－６２８，３６８，４９３．１０	２３．７５
筹资活动产生的现金流量净额	－６３，１４５，０９５．８１	２，５０６，５４１．６７	－２，６１９．２１

２． 其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度％	说明
销售费用	４，９５９，９５２．７８	３，７７６，５７１．６１	３１．３３％	本公司子公司物流公司铁路运输收入增加相应增加代理服务费所致
财务费用	８９，６２８，４３５．７５	６８，０７３，３６９．５５	３１．６６％	本公司子公司首钢码头公司专业化铁矿石泊位项目主要固定资产上年转固后本期利息全部费用化所致
资产减值损失	１８，８９３，０４２．４７	６，１５３，３５４．５９	２０７．０４％	本期应收款项增加，相应计提坏账准备增加所致
投资收益	１５，０１２，２９９．９８	１，２５７，７０５．８３	１０９３．６３％	本公司通过多次交易分步实现企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量所致
营业外支出	４２６，６０８．９０	２９０，４７０．１９	４６．８７％	本期本公司支持文明生态村建设所致

（２）经营计划进展说明

报告期内，公司抢抓矿石货源不断回流、焦煤进口需求增加和东南亚市场对水渣需求增加的市场机遇，积极拓展业务市场，强化配套服务，实现了吞吐量的较大增长。同时对内多层次、多环节加大力度实施“挖潜增效”，成本控制良好，服务品牌不断提升，年初制定的各项目标稳步推进，为完成全年计划奠定了良好基础。

公司２０１３年货物吞吐量计划为１．１５亿吨，报告期内完成吞吐量６４０１．６２万吨，完成计划的５５．６７％；公司２０１３年营业收入计划为４１．９３亿元，报告期内实现营业收入２３．１８亿元，完成计划的５５．２８％；公司２０１３年利润总额计划为９．８亿元，报告期内完成６．５７亿元，完成计划的６７．０４％。

公司港口装卸业务稳步提升。针对运量稳定的大客户分别制定最佳物流方案，筹建集疏运管控平台和业务生产信息平台，实现了业务与生产无缝衔接，港口货物综合运输水平进一步提高。加大航线开发，上半年外贸钢材运量也有增长亮点。培育开发小货种，化肥、水渣、木材、汽车、矿渣粉等小货种大幅增量，货种结构得到优化。

创新物流业务模式。一是保税业务多元发展；二是利用内外贸租船平台，拓展山东、东北地区至京唐港的回程转水货市场；三是推进矿石筛分、木材加工等临港项目，对接物流链条，提高资源吸附能力。四是进一步完善多式联运物流网络，持续推进内陆场站建设；金融业务快速起步。

强力推进物流增值业务，成立了唐山港国贸投资有限公司，开拓新的利润增长点，物流增值服务上半年实现收入在２０００万元以上。

绩效考核不断深化。结合信息化体系建设，进一步完善部门和子公司的绩效考核工作，强化职能部门作用，有效推进了全员绩效考核工作，并以绩效考核为核心，推动安全、质量、绩效、预算、信息化五大管理体系融合发展，公司内控管理水平进一步提升，为集团经营目标的完成坚定了基础。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

１．唐山新通泰储运有限公司纳入本期合并范围系公司本期通过分次交易实现企业合并，持股比例由３０％增加至１００％。

２．唐山港国贸投资有限公司于２０１３年３月１２日由本公司和唐山安迅国际货运代理有限公司共同出资设立，公司持股比例８５％，该公司注册资本１亿元，主营物流服务，纳入本期合并范围。

３． 本公司子公司唐山市外轮供应有限公司下设三级子公司唐山市唐津船舶供应有限公司，少数股东股权比例为４９％，该三级子公司由于累计经营亏损已于２０１２年１２月１４日经唐山市曹妃甸区工商行政管理局批准注销，本期未纳入合并范围。

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１３－０４０

唐山港集团股份有限公司

四届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司董事钱旭先生、独立董事刘延平先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事商薇女士行使表决权并签署会议文件。

一、董事会会议召开情况

２０１３年８月２０日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二楼和畅厅召开四届十二次董事会，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于２０１３年８月１５日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。本次会议应表决董事１５名，实表决董事１５名（公司董事钱旭先生、独立董事刘延平先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事商薇女士行使表决权并签署会议文件）。公司监事和部分高管参加会议，本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于公司２０１３年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

公司２０１３年半年度报告全文及摘要详见２０１３年８月２２日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《董事会关于公司２０１３年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，同意上述事项。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司２０１３年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》。

３、审议通过了《关于为控股子公司唐山港国贸投资有限公司提供不超过５亿元银行融资担保的议案》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，同意上述事项。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司关于为控股子公司银行融资提供担保的公告》。

４、审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易补充事项的议案》。

表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅３人回避了表决，扣除关联董事的表决，非关联董事共１２票，其中同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

公司独立董事已事前认可公司２０１３年度日常关联交易事项，并发表了独立意见，同意上述事项。上述日常关联交易补充事项在公司董事会决策权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

５、审议通过了《关于修订＜唐山港集团股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

６、审议通过了《关于制定＜唐山港集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法＞的议案》。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

７、审议通过了《关于制定＜唐山港集团股份有限公司反舞弊暂行规定＞的议案》。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司反舞弊暂行规定》。

８、审议通过了《关于制定＜唐山港集团股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度＞的议案》。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

９、审议通过了《关于制定＜唐山港集团股份有限公司财务报告管理办法＞的议案》。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司财务报告管理办法》。

１０、审议通过了《关于制定＜唐山港集团股份有限公司资金管理办法＞的议案》。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司资金管理办法》。

１１、审议通过了《关于制定＜唐山港集团股份有限公司发展战略管理制度＞的议案》。

表决情况：１５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司２０１３年８月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《唐山港集团股份有限公司发展战略管理制度》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１３－０４１

唐山港集团股份有限公司

四届十一次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

２０１３年８月２０日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅召开四届十一次监事会，会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于２０１３年８月１５日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应表决监事１２名，实表决监事１２名。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持，会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《关于公司２０１３年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审查，监事会认为：公司《２０１３年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１３年１－６月生产经营情况和财务状况；在审议公司《２０１３年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《２０１３年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过了《关于公司２０１３年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

经审查，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及公司《募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

表决情况：同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过了《关于为控股子公司唐山港国贸投资有限公司提供不超过５亿元银行融资担保的议案》。

经审查，监事会认为：为控股子公司唐山港国贸投资有限公司提供不超过５亿元银行融资担保事项，符合国家有关法律法规和公司《对外担保制度》的有关规定。

表决情况：同意票１１票，反对票０票，弃权票１票。

４、审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易补充事项的议案》。

经审查，监事会认为：公司２０１３年度关联交易补充事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。

表决情况：同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１３－０４２

唐山港集团股份有限公司关于为控股子公司银行融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：唐山港国贸投资有限公司（以下简称“国贸公司”）

● 担保金额：不超过人民币５亿元（含５亿元），为其担保累计金额：不超过人民币５亿元（含５亿元）

● 对外担保累计金额：０元

● 对外担保逾期的累计金额：０元

一、担保情况概述

国贸公司为了进一步开展贸易、融资、监管等延伸业务，完善个性化、一体化、多功能、全程化、全方位的综合物流增值服务功能，形成更加完整的物流供应链服务，扩大公司货源。唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为国贸公司提供不超过人民币５亿元（含５亿元）银行融资担保，贷款期限不超过３６个月，担保方式为连带责任保证担保。

公司四届十二次董事会审议通过了《关于为控股子公司唐山港国贸投资有限公司提供不超过５亿元银行融资担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：唐山港国贸投资有限公司

注册地址：曹妃甸工业区化学工业园区

法定代表人：毕远翔

注册资本：１００００万元

经营范围：仓储；钢材、建筑材料（木材、石灰除外）、矿石、焦炭、陶瓷制品、化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品批发零售；货物进出口业务（国家法律法规限制的除外）；国际货物运输代理业务。

国贸公司是本公司的控股子公司，公司直接持有该公司８５％的股份，该公司资产总额３２０，４６３，３４９．５４元，净资产９９，１２５，４６４．４１元，资产负债率为６９．０７％，以上财务数据未经审计。

三、董事会意见

国贸公司申请银行借款补充流动资金后，有利于该公司的整体持续发展，保持业绩的持续增长。作为公司的控股子公司，公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，可以及时掌控其资信状况，对该公司提供上述担保是安全、可行的，财务风险处于公司可控范围内，未损害公司及股东的利益。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司累计对外担保金额为人民币０元，无逾期担保。

五、备查文件目录

１、本公司四届十二次董事会会议决议；

２、唐山港国贸投资有限公司营业执照。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１３－０４３

唐山港集团股份有限公司

董事会关于公司２０１３年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制了公司２０１３年上半年关于２０１０年６月首次公开发行股票募集资金和２０１１年８月非公开发行股票募集资金的存放与使用情况报告。

一、２０１０年首次公开发行股票募集资金情况

（一） 募集资金基本情况

１、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］６５６号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（Ａ股）２０，０００万股，每股发行价格为人民币８．２元，共计募集资金人民币１，６４０，０００，０００．００元。扣除发行费用人民币４８，８６８，９４１．００元后，实际募集资金净额为人民币１，５９１，１３１，０５９．００元。该次发行业经信永中和会计师事务所审验并出具ＸＹＺＨ／２００９Ａ９０２９－７号验资报告。

募集资金存入专户的时间为２０１０年６月２３日，初始存放金额为１，６０６，２００，０００．００元（存放金额未扣除部分发行费用１５，０６８，９４１．００元）。

２、募集资金使用情况

截至２０１３年６月３０日累计使用募集资金１，５２８，５４９，４８８．０４元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目	２０１０年度	２０１１年度	２０１２年度	２０１３年上半年	合计	备注
１	唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程	６０９，２２１，５１８．２４	１４６，２２７，０９３．４６	５３，４４６，１４１．６８	１１，６５７，６７５．６６	８２０，５５２，４２９．０４
２	补充流动资金	５６８，０８１，０５９．００				５６８，０８１，０５９．００	注１
３	补充流动资金			１４０，０１６，０００．００		１４０，０１６，０００．００	注２
合计		１，１７７，３０２，５７７．２４	１４６，２２７，０９３．４６	１９３，４６２，１４１．６８	１１，６５７，６７５．６６	１，５２８，５４９，４８８．０４

注１：按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，公司募集资金用于“唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程”，该项目拟以募集资金投入１０２，３０５万元，若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。２０１０年７月，本公司将募集资金净额中超过募集资金投资项目需求１０２，３０５万元的部分，即５６，８０８．１１万元用于补充公司流动资金。该事项已于２０１０年７月１２日对外公告。

注２：２０１２年４月１０日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目２０＃－２２＃通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目２０＃－２２＃通用杂货泊位竣工后节余募集资金１４，８１７．６７万元（含截至２０１１年１２月３１日的利息收入８１６．０７万元）永久补充流动资金。

３、募集资金期末余额

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金账户（账号为０４０３０１３３２９２２１０２８１９５）余额为６２，８８０，７６６．１６元。

（二） 募集资金管理情况

１、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》和《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

２０１０年７月，公司与２０１０年首发保荐人申银万国证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。２０１１年３月，公司聘任中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）承接公司２０１０年度首次公开发行股票的持续督导工作，银河证券与公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专户。

２、募集资金专户存储情况

截至２０１３年６月３０日，募集资金具体存放情况如下：

序号	项目	２０１１年度	２０１２年度	２０１３年上半年	合计	备注
１	收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司６０％股权	５４０，９２２，２１８．３９			５４０，９２２，２１８．３９
２	向京唐港首钢码头有限公司增资	３１９，４６１，０００．００			３１９，４６１，０００．００	注１
合计		８６０，３８３，２１８．３９			８６０，３８３，２１８．３９

（三） 本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附件１《２０１０年首次公开发行股票募集资金使用情况表》。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

二、２０１１年非公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

１、募集资金金额及到位时间

２０１１年７月，经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１５３号）核准，本公司非公开发行Ａ股股票１２，７９７．３０５８万股，发行价格为每股人民币６．８０元，共计募集资金人民币８７０，２１６，７９４．４０元，扣除发行费用１０，１６３，９３４．７１元后，实际募集资金净额８６０，０５２，８５９．６９元。该次发行业经信永中和会计师事务所审验并出具ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９０１６号验资报告。

非公开发行募集资金存入专户的时间为２０１１年８月１７日，初始存放金额为８６２，１６０，８３２．７５元（存放金额未扣除部分发行费用２，１０７，９７３．０６元）。

２、募集资金使用情况

截至２０１３年６月３０日累计使用募集资金８６０，３８３，２１８．３９元（含累计利息３３０，３５８．７０元），其中各项目使用情况及金额如下：

募集资金总额		１５９，１１３．１１		本年度投入募集资金总额			１，１６５．７７
报告年内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额			１５２，８５４．９５
累计变更用途的募集资金总额		无
累计变更用途的募集资金总额比例		--
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至年末累计投入金额（２）	截至年末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日年	本年度实现的效益（营业收入）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程	否	１０２，３０５．００	８８，３０３．４０	１，１６５．７７	８２，０５５．２４	９２．９２％	２０１０年３月	１１，１０７．５１	是	否
补充流动资金	否	５６，８０８．１１	５６，８０８．１１		５６，８０８．１１	１００．００％	——	——	——	——
补充流动资金	否		１４，００１．６０	１４，００１．６０	１４，００１．６０	１００．００％	——	——	——	——
合计		１５９，１１３．１１	１５９，１１３．１１	１９，３４６．２１	１５１，６９９．１９	９５．３４％	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先年投入及置换情况			截至２０１０年６月３０日，公司已预先投入唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程募集资金４１，５１２．５４万元，其中自有资金１２，７７０．０４万元，银行贷款２８，７４２．５０万元。公司第三届董事会第八次会议审计通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募投资金置换截至２０１０年６月３０日前公司已预先投入募集资金投资项目的自有资金合计４１，５１２．５４万元。该事项业经信永中和会计师事务所审核并出具ＸＹＺＨ／２０１０Ａ９００１号专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。在募集资金到位前，公司尽可能利用日常经营积累资金，减少银行借款额度，降低了财务费用支出。同时，公司加强工程项目管理，严格控制工程费用、项目管理费用和概算中预留费用的支出，节约了项目投资。 按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，公司若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。２０１２年４月１０日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目２０＃－２２＃通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目２０＃－２２＃通用杂货泊位竣工后节余募集资金１４，８１７．６７万元（含截止２０１１年１２月３１日的利息收入８１６．０７万元）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向			截止至２０１３年６月３０日，尚未使用的２０１０年首发募集资金合计６，２８８．０８万元，包括募集资金产生的利息收入１１０．５１万元和尚未使用的募集资金本金６，１７７．５７万元，将继续用于支付尚未结算工程款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

注１：本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司作为募集资金投资项目之一的具体实施主体，截至２０１３年６月３０日，已使用募集资金３２０，５１３，５３６．６１元，其中２０１１年使用１５９，１１８，５００．２５元，２０１２年使用３１，９５５，８９６．５０元，２０１３年使用１２９，４３９，１３９．８６元，募集资金已全部使用完毕。

３、募集资金期末余额

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金已全部使用完毕，公司募集资金账户无余额。截至２０１３年６月３０日，公司已增资于子公司京唐港首钢码头有限公司的募集资金已全部使用完毕，京唐港首钢码头有限公司的募集资金账户无余额。

（二） 募集资金管理情况

１、募集资金的管理情况

２０１１年８月，本公司及银河证券分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司、京唐港首钢码头有限公司及银河证券与中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专户。

２、募集资金专户存储情况

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金已全部使用完毕，公司募投资金账户已全部销户，具体情况如下：

募集资金总额		８６，００５．２９		本年度投入募集资金总额			无
报告年内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额（含利息）			８６，０３８．３２
累计变更用途的募集资金总额		无
累计变更用途的募集资金总额比例		——
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至年末累计投入金额（２）	截至年末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日年	本年度实现的效益（营业收入）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司６０％股权	否	５５，０７５．５８	５４，０９２．２２		５４，０９２．２２	１００．００％	——	——	——	否
向京唐港首钢码头有限公司增资	否	３１，９４６．１０	３１，９４６．１０		３１，９４６．１０	１００．００％	——	——	——	否
合计		８７，０２１．６８	８６，０３８．３２		８６，０３８．３２	１００．００％	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先年投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无
尚未使用的募集资金用途及去向			截至２０１２年１２月３１日，本公司２０１１年非公开发行募集资金已经全部使用完毕。本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司作为募集资金投资项目之一的具体实施主体，截至２０１３年６月３０日，公司已增资于子公司京唐港首钢码头有限公司的募集资金已全部使用完毕。

截至２０１３年６月３０日，公司已增资于子公司京唐港首钢码头有限公司的募集资金已全部使用完毕，京唐港首钢码头有限公司的募集资金账户已销户，具体情况如下：

开户银行	账号	２０１３年６月３０日余额
		募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	０４０３０１３３２９２２１０２８１９５	６１，７７５，７０３．７４	１，１０５，０６２．４２	６２，８８０，７６６．１６

（三） 本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附件２《２０１１年非公开发行股票募集资金使用情况表》。

（四） 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日

附件１：２０１０年首次公开发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

开户银行	账号	销户时间
中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行	１３００１６２５１３６０５０５０５１８７	２０１１－９－２６
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	０４０３０１３３２９２２１０３０３６２	２０１１－９－２３

注：首次公开发行股票招股说明书承诺的效益情况如下：唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程设计通过能力为钢杂货５６０万吨／年，达产年３年，达产率为７０％、８５％、１００％，第一年营业收入为１２，５９７万元，第二年１５，２９６万元，第三年达产及以后年度为每年１７，９９６万元。

公司２０１０年４－１２月、２０１１年、２０１２年、２０１３年上半年实现吞吐量分别为５９６万吨、１０５３万吨、９７１万吨，５００万吨，实现营业收入分别为１２，３３７万元、２２，００６万元、２３，９５０万元、１１，１０８万元。

附件２：２０１１年非公开发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

开户银行	账号	销户时间
中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行	１００７５１１９４２４１	２０１３－２－２６

注：上表中“截至年末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额９８３．３６万元为募集资金不足部分公司利用自有资金支付的金额。

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１３－０４４

唐山港集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●２０１３年日常关联交易补充事项已经公司四届十二次董事会会议审议通过，不需要提交股东大会审议；

●本次公司日常关联交易补充事项不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

２０１３年８月２０日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开四届十二次董事会会议，会议审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易补充事项的议案》，公司关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅回避表决。

公司独立董事已事前认可公司２０１３年度日常关联交易事项，并发表了独立意见，同意上述事项。

（二）２０１３年关联交易补充事项情况

１、公司及全资子公司增加收入类关联交易

１）公司全资子公司唐山港集团信息技术有限公司承担为控股股东唐山港口实业集团有限公司安装监控、卡口设备、ＯＡ系统等的开发研究，预计收取相关服务费用２００万元。

２）公司全资子公司唐山市港口物流有限公司为扩大物流业务规模，将代采购煤炭销售给中铁联合物流（迁安）有限责任公司，２０１３年１－６月实现贸易收入２９３２．４４万元，预计全年实现８０００万元。

２、公司控股子公司支付成本费用类关联交易

公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司依据经营业务需要，租赁唐山北方煤炭储运有限公司堆存场地储存煤炭，原议案预计２０１３年支付仓储费用５００万元，２０１３年上半年支付４４３．０９万元，由于其业务量增长，全年预计支付１０００万元。

３、公司及控股以上子公司与唐山中远集装箱物流有限公司关联交易

我公司持有唐山中远集装箱物流有限公司（以下简称“唐山中远”）４９％股权，该公司主要经营普通货运及场站仓储等业务，目前已正式投入运营，公司及控股以上子公司预计与其发生关联交易情况如下：

１）公司拟租赁唐山中远集装箱场站堆存货物，预计全年支付仓储费８００万元。

２）公司控股子公司唐山海港港兴监理咨询有限公司为唐山中远集装箱场站工程项目提供监理服务，预计全年收取监理费１００万元。

３）公司全资子公司唐山港集团信息技术有限公司为其提供弱电工程服务，预计全年收取费用１２０万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

１、唐山港口实业集团有限公司

住所：唐山海港开发区

法定代表人：孙文仲

注册资本：８５７，０００，０００元人民币

经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设、港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；一般经营项目；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。

２、中铁联合物流（迁安）有限责任公司

住所：迁安市沙河驿镇沙河驿村北

法定代表人：张向东

注册资本：３９，０００，０００元人民币

经营范围：物流服务、仓储服务（经营至２０１４年６月１０日）；焦炭、钢材、金属材料、建筑材料、五金交电、燃料油（闪点６１°以下产品除外）、沥青、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、仪器仪表、铁矿石、铁精矿粉批发

３、唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区内

法定代表人：张宏涛

注册资本：１６，１８０，０００元人民币

经营范围：煤炭批发（经营至２０１３年７月１日止）及仓储服务；一般经营项目；日用百货批发、零售；装卸服务（人力）。

４、唐山中远集装箱物流有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街与海平路夹角西北侧

法定代表人：朱德章

注册资本：１７０，０００，０００元人民币

经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（仓储＜食品、成品油及危险化学品除外＞、理货、装卸）（经营至２０１７年３月１４日）；一般经营项目：集装箱仓储、拆拼箱、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际货物运输代理业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自由机械设备租赁（国家禁止限制及法律法规规定需要办理许可证方可经营的除外）

（二）与上市公司的关联关系

１、唐港实业为公司控股股东，持有公司４７．１０％的股权，该关联方符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（一）款规定的关联关系情形。

２、中铁联合物流（迁安）有限责任公司是本公司的参股公司，公司直接持有该公司１２％的股份。公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（三）款规定的关联关系情形。

３、唐山北方煤炭储运有限公司为公司联营企业，公司持有其３２．２５％的股权，公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（三）款规定的关联关系情形。

４、唐山中远集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司４９％的股份。公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。２０１３年关联交易补充事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

１、公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果有不利影响。

２、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

３、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

４、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司日常关联交易补充事项主要涉及场地租赁、物流服务、工程监理、技术服务等，能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日