第A26版：信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年08月07日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
冠城大通股份有限公司公开发行可转债公司债券预案公告

项目２０１０年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６１２，９１８，７８１．００２８９，１８１，９３６．０７  １０５，０３８，２３７．４４ ６８１，４６０，８３２．７８ ３５３，７２７，８５５．２７２，０４２，３２７，６４２．５６
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额６１２，９１８，７８１．００２８９，１８１，９３６．０７  １０５，０３８，２３７．４４ ６８１，４６０，８３２．７８ ３５３，７２７，８５５．２７２，０４２，３２７，６４２．５６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）１２２，５８３，７５６．００－６１，４０６，２１５．５１  ２９，７６４，９０１．１９ ３９６，８１９，９６０．７６ －３，４１２，５３１．５２４８４，３４９，８７０．９２
（一）净利润      ５１８，５２２，６７９．００ ５４，１４８，２１２．４５５７２，６７０，８９１．４５
（二）其他综合收益 －１，２８４，３３７．５１      ２５５，７０６．５０－１，０２８，６３１．０１
上述（一）和（二）小计 －１，２８４，３３７．５１    ５１８，５２２，６７９．００ ５４，４０３，９１８．９５５７１，６４２，２６０．４４
（三）所有者投入和减少资本 １，１７０，０００．００      ４４，８５１，５４９．５３４６，０２１，５４９．５３
１、所有者投入资本        ６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００
２、股份支付计入所有者权益的金额 １，１７０，０００．００       １，１７０，０００．００
３、其他        －１５，１４８，４５０．４７－１５，１４８，４５０．４７
（四）利润分配６１，２９１，８７８．００   ２９，７６４，９０１．１９ －１２１，７０２，７１８．２４ －１０２，６６８，０００．００－１３３，３１３，９３９．０５
１、提取盈余公积    ２９，７６４，９０１．１９ －２９，７６４，９０１．１９   
２、提取一般风险准备          
３、对所有者（或股东）的分配６１，２９１，８７８．００     －９１，９３７，８１７．０５ －１０２，６６８，０００．００－１３３，３１３，９３９．０５
４、其他          
（五）所有者权益内部结转６１，２９１，８７８．００－６１，２９１，８７８．００        
１、资本公积转增资本（或股本）６１，２９１，８７８．００－６１，２９１，８７８．００        
２、盈余公积转增资本（或股本）          
３、盈余公积弥补亏损          
４、其他          
（六）专项储备          
１、本期提取          
２、本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额７３５，５０２，５３７．００２２７，７７５，７２０．５６  １３４，８０３，１３８．６３ １，０７８，２８０，７９３．５４ ３５０，３１５，３２３．７５２，５２６，６７７，５１３．４８

３、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配６１，２９１，８７８．０００．０００．０００．００２９，７６４，９０１．１９０．００－１２１，７０２，７１８．２４０．００－３０，６４５，９３９．０５
１、提取盈余公积０．０００．０００．００ ２９，７６４，９０１．１９０．００－２９，７６４，９０１．１９０．０００．００
２、提取一般风险准备０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
３、对所有者（或股东）的分配６１，２９１，８７８．０００．０００．００ ０．０００．００－９１，９３７，８１７．０５０．００－３０，６４５，９３９．０５
４、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（五）所有者权益内部结转６１，２９１，８７８．００－６１，２９１，８７８．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１、资本公积转增资本（或股本）６１，２９１，８７８．００－６１，２９１，８７８．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
２、盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
３、盈余公积弥补亏损０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
４、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备        ０．００
１、本期提取        ０．００
２、本期使用        ０．００
（七）其他         
四、本期期末余额７３５，５０２，５３７．００４５３，７１２，７０５．５１０．０００．００１２８，４９７，３６７．７６０．００２８５，４７１，７６７．１１０．００１，６０３，１８４，３７７．３８

（２）母公司所有者权益变动表

单位：元

项目２０１２年度
归属于母公司所有者权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额７３５，５０２，５３７．００６４５，４６８，９９６．３２０．００ １６６，６６５，９６８．６６０．００６５９，２９５，８１０．５００．００２，２０６，９３３，３１２．４８
加：会计政策变更０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
前期差错更正０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
其他        ０．００
二、本年年初余额７３５，５０２，５３７．００６４５，４６８，９９６．３２０．０００．００１６６，６６５，９６８．６６０．００６５９，２９５，８１０．５００．００２，２０６，９３３，３１２．４８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）４４１，３０１，５２２．００－６３，１０３，５８７．７９０．０００．００５９，４３９，１３２．２００．００７１，５８５，５９１．９５０．００５０９，２２２，６５８．３６
（一）净利润０．０００．０００．００ ０．０００．００５９４，３９１，３２１．９６０．００５９４，３９１，３２１．９６
（二）其他综合收益０．００３，８０３，５４１．２１０．００ ０．０００．０００．０００．００３，８０３，５４１．２１
上述（一）和（二）小计０．００３，８０３，５４１．２１０．０００．０００．０００．００５９４，３９１，３２１．９６０．００５９８，１９４，８６３．１７
（三）所有者投入和减少资本０．００６，６４３，１２５．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００６，６４３，１２５．００
１、所有者投入资本０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
２、股份支付计入所有者权益的金额０．００６，６４３，１２５．０００．００ ０．０００．０００．０００．００６，６４３，１２５．００
３、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配３６７，７５１，２６８．０００．０００．０００．００５９，４３９，１３２．２００．００－５２２，８０５，７３０．０１０．００－９５，６１５，３２９．８１
１、提取盈余公积０．０００．０００．００ ５９，４３９，１３２．２００．００－５９，４３９，１３２．２００．０００．００
２、提取一般风险准备０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
３、对所有者（或股东）的分配３６７，７５１，２６８．０００．０００．００ ０．０００．００－４６３，３６６，５９７．８１０．００－９５，６１５，３２９．８１
４、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（五）所有者权益内部结转７３，５５０，２５４．００－７３，５５０，２５４．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１、资本公积转增资本（或股本）７３，５５０，２５４．００－７３，５５０，２５４．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
２、盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
３、盈余公积弥补亏损０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
４、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备        ０．００
１、本期提取        ０．００
２、本期使用        ０．００
（七）其他         
四、本期期末余额１，１７６，８０４，０５９．００５８２，３６５，４０８．５３０．０００．００２２６，１０５，１００．８６０．００７３０，８８１，４０２．４５０．００２，７１６，１５５，９７０．８４
项目２０１１年度
归属于母公司所有者权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额７３５，５０２，５３７．００４５３，７１２，７０５．５１０．００ １２８，４９７，３６７．７６０．００２８５，４７１，７６７．１１０．００１，６０３，１８４，３７７．３８
加：会计政策变更０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
前期差错更正０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
其他        ０．００
二、本年年初余额７３５，５０２，５３７．００４５３，７１２，７０５．５１０．０００．００１２８，４９７，３６７．７６０．００２８５，４７１，７６７．１１０．００１，６０３，１８４，３７７．３８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）０．００１９１，７５６，２９０．８１０．０００．００３８，１６８，６００．９００．００３７３，８２４，０４３．３９０．００６０３，７４８，９３５．１０
（一）净利润０．０００．０００．００ ０．０００．００３８１，６８６，００９．０４０．００３８１，６８６，００９．０４
（二）其他综合收益０．００１５１，３１４，１１５．８１０．００ ０．０００．００６７，０８１，７６２．１００．００２１８，３９５，８７７．９１
上述（一）和（二）小计０．００１５１，３１４，１１５．８１０．０００．０００．０００．００４４８，７６７，７７１．１４０．００６００，０８１，８８６．９５
（三）所有者投入和减少资本０．００４０，４４２，１７５．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００４０，４４２，１７５．００
１、所有者投入资本０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
２、股份支付计入所有者权益的金额０．００４０，４４２，１７５．０００．００ ０．０００．０００．０００．００４０，４４２，１７５．００
３、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００３８，１６８，６００．９００．００－７４，９４３，７２７．７５０．００－３６，７７５，１２６．８５
１、提取盈余公积０．０００．０００．００ ３８，１６８，６００．９００．００－３８，１６８，６００．９００．０００．００
２、提取一般风险准备０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
３、对所有者（或股东）的分配０．０００．０００．００ ０．０００．００－３６，７７５，１２６．８５０．００－３６，７７５，１２６．８５
４、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１、资本公积转增资本（或股本）０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
２、盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
３、盈余公积弥补亏损０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
４、其他０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备        ０．００
１、本期提取        ０．００
２、本期使用        ０．００
（七）其他         
四、本期期末余额７３５，５０２，５３７．００６４５，４６８，９９６．３２０．０００．００１６６，６６５，９６８．６６０．００６５９，２９５，８１０．５００．００２，２０６，９３３，３１２．４８
项目２０１０年度
归属于母公司所有者权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６１２，９１８，７８１．００５１５，３８５，０６４．５２０．００ ９８，７３２，４６６．５７０．００１０９，５２５，４７３．４９０．００１，３３６，５６１，７８５．５８
加：会计政策变更０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
前期差错更正０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
其他        ０．００
二、本年年初余额６１２，９１８，７８１．００５１５，３８５，０６４．５２０．０００．００９８，７３２，４６６．５７０．００１０９，５２５，４７３．４９０．００１，３３６，５６１，７８５．５８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）１２２，５８３，７５６．００－６１，６７２，３５９．０１０．０００．００２９，７６４，９０１．１９０．００１７５，９４６，２９３．６２０．００２６６，６２２，５９１．８０
（一）净利润０．０００．０００．００ ０．０００．００２９７，６４９，０１１．８６０．００２９７，６４９，０１１．８６
（二）其他综合收益０．００－１，５５０，４８１．０１０．００ ０．０００．０００．０００．００－１，５５０，４８１．０１
上述（一）和（二）小计０．００－１，５５０，４８１．０１０．０００．０００．０００．００２９７，６４９，０１１．８６０．００２９６，０９８，５３０．８５
（三）所有者投入和减少资本０．００１，１７０，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００１，１７０，０００．００
１、所有者投入资本０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００
２、股份支付计入所有者权益的金额０．００１，１７０，０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．００１，１７０，０００．００

２、盈余公积转增资本（或股本）          
３、盈余公积弥补亏损          
４、其他          
（六）专项储备          
１、本期提取          
２、本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额７３５，５０２，５３７．００４１７，５９３，２２７．６２  １７２，９７１，７３９．５３ １，８５５，６１７，６７８．８３ ３５３，６８８，３４１．０６３，５３５，３７３，５２４．０４

５、公司２０１３年６月３０日未经审计的合并资产负债表及合并利润表

公司２０１３年半年度报告将于２０１３年８月２４日披露，下述公司合并资产负债表及合并利润表为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司２０１３年半年度报告中披露的数据为准。

（１）合并资产负债表

单位：元

项目２０１３年６月３０日２０１２年１２月３１日
流动资产：  
货币资金２，５９２，６０５，７９３．９７２，０００，４０７，９１３．７１
交易性金融资产９，８００，４９０．００１０，６０１，４６０．００
应收票据７８，６３６，６８０．８２７８，６５２，３８８．２５
应收账款８３９，８１６，３５２．３３６７９，９４１，６５６．７６
预付款项８２２，４５４，６３１．７４８３７，８７１，５５５．５０
应收利息  
应收股利１４４，０５０．４０ 
其他应收款５２，０９６，９８５．５５９３，５７７，１７１．２１
存货８，３６６，３５８，２２７．９４９，２５６，０４７，０１９．５３
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产  
流动资产合计１２，７６１，９１３，２１２．７５１２，９５７，０９９，１６４．９６
非流动资产：  
可供出售金融资产４，３３４，９９０．１８４，８４７，５２５．７０
持有至到期投资  
长期应收款１２５，０７９，４３７．７８８９，８４７，９４８．７７
长期股权投资５１０，７４８，２０５．８５４９０，６９６，９９２．３４
投资性房地产  
固定资产９７５，８４０，４１９．４０１，００４，２３９，８８４．５５
在建工程７６，９１１，８５３．７７５７，５０６，４７９．７４
工程物资  
固定资产清理  
生产性生物资产  
油气资产  
无形资产５９，２３７，６１４．０４６０，０３１，８８７．５２
开发支出  
商誉１１９，２４１，３７４．３２１１５，６３９，４８３．４９
长摊待摊费用３，１３７，２６５．３１７，０９７，８６０．０８
递延所得税资产９，０２９，５１２．６０８，００２，５４７．７６
其他非流动资产  
非流动资产合计１，８８３，５６０，６７３．２５１，８３７，９１０，６０９．９５
资产总计１４，６４５，４７３，８８６．００１４，７９５，００９，７７４．９１
流动负债：  
短期借款１，６７９，９３３，２５７．５６１，１９８，９７８，０４４．８０
交易性金融负债  
应付票据１５９，９０８，０１０．７２１１９，１０６，７５１．７１
应付账款２，３２３，３７６，７２６．９９２，４１６，３１７，６７９．８９
预收款项１，４５０，６１９，１７０．１３２，７９３，７５５，２３１．９０
应付职工薪酬６，１３９，６５２．９４６，０３５，６６７．５７
应交税费８１０，６１５，０６９．６４５８８，０２８，７０３．９５
应付利息  
应付股利１３７，７３９，０７０．５７５６，３０７，０３５．３０
其他应付款５９２，０９７，４５０．００１，３５８，５７１，９６２．１０
一年内到期的非流动负债５５０，０００，０００．００２８４，２５０，０００．００
其他流动负债  
流动负债合计７，７１０，４２８，４０８．５５８，８２１，３５１，０７７．２２
非流动负债：  
长期借款７６０，０００，０００．００８００，７５０，０００．００
应付债券  
长期应付款  
专项应付款  
预计负债  
递延所得税负债８４２，３７８．６０９７４，０８４．２０
其他非流动负债１４０，８３８，２２０．００１４０，８３８，２２０．００
非流动负债合计９０１，６８０，５９８．６０９４２，５６２，３０４．２０
负债合计８，６１２，１０９，００７．１５９，７６３，９１３，３８１．４２
股东权益  
股本１，１８８，６３３，０５９．００１，１７６，８０４，０５９．００
资本公积１２３，６３４，６９５．９１６０，０９３，０３９．５５
盈余公积１７７，６２５，９７６．７８１７７，６２５，９７６．７８
未分配利润３，０６７，１５７，８１１．０２２，１６３，６４９，４２０．１７
归属于母公司所有者权益合计４，５５７，０５１，５４２．７１３，５７８，１７２，４９５．５０
少数股东权益１，４７６，３１３，３３６．１４１，４５２，９２３，８９７．９９
股东权益合计６，０３３，３６４，８７８．８５５，０３１，０９６，３９３．４９
负债和股东权益总计１４，６４５，４７３，８８６．００１４，７９５，００９，７７４．９１

（２）合并利润表

单位：元

２０１３年１－３月变动原因
减少公司（一家） 
深圳冠洋房地产有限公司公司以人民币７３，３２０万元将持有的深圳冠洋房地产有限公司１００％股权转让给上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）
２０１２年变动原因
增加公司（六家） 
南京冠城合泰置业发展有限公司公司投资成立南京冠城合泰置业发展有限公司，公司持有１００％股权
广西冠城鸿泰房地产有限公司公司投资成立广西冠城鸿泰房地产有限公司，公司持有１００％股权
北京海淀科技园建设股份有限公司公司参加北京产权交易所挂牌出让的北京科技园建设（集团）股份有限公司所持有的北京海淀科技园建设股份有限公司２０％股权的竞买。２０１２年７月１７日，公司以３２，７２５万元价格成功竞得该股权。２０１２年１０月１１日工商变更手续完成，公司持有海科建公司６９％股权，成为其控股股东。海科建公司控股子公司北京德成置地房地产开发有限公司和北京德成兴业房地产开发有限公司，间接控股北京盛世翌豪房地产经纪有限公司，以上４家公司本年一并纳入合并范围
北京德成置地房地产开发有限公司
北京德成兴业房地产开发有限公司
北京盛世翌豪房地产经纪有限公司
减少公司（无） 
２０１１年变动原因
增加公司（二家） 
福建冠城元泰创意园建设发展有限公司公司与福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司、福建省鸿岩投资有限公司共同以货币资金出资人民币１０，０００ 万元组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司，公司持股９０％
南京冠城大通机电有限公司公司与控股子公司福州大通机电有限公司共同以现金出资组建南京冠城大通机电有限公司
减少公司（无） 
２０１０年变动原因
增加公司（二家） 
苏州冠城宏翔房地产有限公司公司全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司与公司控股股东福建丰榕投资有限公司、杭州冠博贸易有限公司共同以货币资金出资人民币２ 亿元组建苏州冠城宏翔房地产有限公司，其中冠城宏业出资１．４ 亿元，占７０％股权
霸州市冠城港益房地产开发有限公司公司以人民币２，２００ 万元受让北京嘉凯置业有限公司持有的该公司１００％的股权
减少公司（一家） 
衡阳华丰房地产开发有限公司公司将持有的衡阳华丰房地产开发有限公司５１％的股权转让给自然人肖赛英

２０１３年１－３月净资产收益率每股收益（人民币元）
加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润１７．３６％０．５８０．５８
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润１．５４％０．０５０．０５
２０１２年度净资产收益率每股收益（人民币元）
加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润２４．７０％０．７１０．７１
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润１７．３０％０．４９０．４９
２０１１年度净资产收益率每股收益（人民币元）
加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润２９．４７％※０．６８※０．６８
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润２９．４０％※０．６７※０．６７
２０１０年度净资产收益率每股收益（人民币元）
加权平均基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润２６．９０％※０．４４※０．４４
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润２６．８３％※０．４４※０．４４

６、合并报表范围及变化情况

本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

本公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

项 目２０１３年１－６月２０１２年１－６月
一、营业总收入４，３５４，５７６，６４０．９２３，４２２，６０１，９７６．６７
其中：营业收入４，３５４，５７６，６４０．９２３，４２２，６０１，９７６．６７
二、营业总成本３，６１９，８３０，３０６．２４２，８１４，８７６，７６８．４８
其中：营业成本３，１１１，２７４，０５２．８０２，４２２，７９９，８７５．１９
营业税金及附加３２８，１４３，７７４．９４２１７，０８８，２９９．２３
销售费用６８，５４９，２８６．７９４６，３８１，１０３．９７
管理费用８６，６４９，０４５．０６６０，０３９，１１２．４６
财务费用２１，２４４，１１４．５５６０，７４５，９３８．７０
资产减值损失３，９７０，０３２．１０７，８２２，４３８．９３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  
投资收益（损失以“－”号填列）６５９，８３１，７３３．６５－９，３４０，０７３．３０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益２２９，８９３．６５－１０，２２６，７８９．７０
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１，３９４，５７８，０６８．３３５９８，３８５，１３４．８９
加：营业外收入２，１４８，６７３．４５２，７５６，６９５．２７
减：营业外支出７，２５６，５０９．３７２４９，０６０．５０
其中：非流动资产处置损失１１３，７８１．７４３３，８５６．０８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１，３８９，４７０，２３２．４１６００，８９２，７６９．６６
减：所得税费用２３３，９６６，３５７．９１１６９，０４８，５６８．５３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１，１５５，５０３，８７４．５０４３１，８４４，２０１．１３
归属于母公司所有者的净利润１，１５２，９９０，８５１．３４４２４，７２９，７９３．９６
少数股东损益２，５１３，０２３．１６７，１１４，４０７．１７

（二）最近三年及一期的主要财务指标

１、净资产收益率及每股收益

六、每股收益：  
（一）基本每股收益０．９８０．３６
（二）稀释每股收益０．９８０．３６
七、其他综合收益－３８４，４０１．６４３，７４０，０２６．４１
八、综合收益总额１，１５５，１１９，４７２．８６４３５，５８４，２２７．５４
归属于母公司所有者的综合收益总额１，１５２，６０６，４４９．７０４２８，０９９，１８４．３７
归属于少数股东的综合收益总额２，５１３，０２３．１６７，４８５，０４３．１７

注：根据《企业会计准则第２４号－每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的相关规定，发行在外普通股因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。２０１２年４月２０日，根据２０１１年股东大会决议，公司以总股本７３５，５０２，５３７股为基数，实施每１０股送红股５股派现金红利１．３元（含税）、同时每１０股资本公积金转增１股的利润分配方案，实施后公司总股本变为１，１７６，８０４，０５９股。

２、其他主要财务指标

主要财务指标２０１３年１－３月或２０１３年３月３１日２０１２年度或２０１２年１２月３１日２０１１年度或２０１１年１２月３１日２０１０年度或２０１０年１２月３１日
流动比率１．５２１．４７１．６４１．２７
速动比率０．５５０．４２０．４７０．４２
资产负债率（％）（母公司）５０．８５％５８．５２％５７．４８％６２．４６％
每股经营活动现金净流量（元／股）０．４７０．８９０．６１－０．１４

（三）公司财务状况简要分析

１、资产构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

资产项目２０１３年３月３１日２０１２年１２月３１日２０１１年１２月３１日２０１０年１２月３１日
金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产合计１，３３３，１０５．１１８７．８２％１，２９５，７０９．９２８７．５８％８０９，０３０．０８８６．３９％８８４，９１３．４３９１．５６％
其中：货币资金２９６，１１８．５３１９．５１％２００，０４０．７９１３．５２％８４，４５９．９５９．０２％１０１，６４４．７１１０．５２％
应收账款８３，８０４．８７５．５２％６７，９９４．１７４．６０％４５，９１１．２８４．９０％５７，７３６．４５５．９７％
预付账款８５，２５０．８４５．６２％８３，７８７．１６５．６６％７７，４１２．８１８．２７％１１４，１２９．６２１１．８１％
存货８５５，２８５．９２５６．３５％９２５，６０４．７０６２．５６％５７６，７７０．３４６１．５９％５９１，９６５．４０６１．２５％
其他流动资产１２，６４４．９５０．８３％１８，２８３．１１１．２４％２４，４７５．６９２．６１％１９，４３７．２６２．０１％
非流动资产合计１８４，８０７．６１１２．１８％１８３，７９１．０６１２．４２％１２７，４３４．３０１３．６１％８１，５６８．２６８．４４％
长期股权投资４９，９９０．４２３．２９％４９，０６９．７０３．３２％６７，８８７．８６７．２５％１８，０１５．８５１．８６％
固定资产９８，７７５．３５６．５１％１００，４２３．９９６．７９％３８，７０４．２８４．１３％４０，５７５．５１４．２０％
商誉１１，５６３．９５０．７６％１１，５６３．９５０．７８％１１，５６３．９５１．２３％１４，０５７．２６１．４５％
其他非流动资产２４，４７７．８８１．６１％２２，７３３．４２１．５４％９，２７８．２２０．９９％８，９１９．６３０．９２％
资产总计１，５１７，９１２．７２１００．００％１，４７９，５００．９８１００．００％９３６，４６４．３８１００．００％９６６，４８１．６９１００．００％

最近三年及一期内，公司业务总体平稳发展，资产规模相应稳定增长。公司资产总额从２０１０年１２月３１日的９６６，４８１．６９万元增加至２０１３年３月３１日的１，５１７，９１２．７２万元。

最近三年及一期内公司资产结构未发生重大变化，流动资产占总资产比例较高，最近三年及一期均接近９０％。公司流动资产占总资产比例较高的特点，与房地产行业资产结构特点基本一致。２０１２年１２月３１日，公司总资产较２０１１年１２月３１日增加５４．３０亿元，增长５７．９９％，主要系２０１２年公司非同一控制合并海科建而转入其年末资产所致。

最近三年及一期内，公司流动资产规模呈上升趋势，从２０１０年１２月３１日的８８４，９１３．４３万元增加至２０１３年３月３１日的１，３３３，１０５．１１万元。公司流动资产增加主要系２０１２年合并海科建而大幅增加存货及因地产销售回笼资金而使货币资金大幅增加所致。在非流动资产方面，公司２０１１年１２月３１日长期股权投资较２０１０年１２月３１日增加４９，８７２．０１万元，增长２７６．８２％，主要系公司当期增持海科建２１％股权所致。公司２０１２年１２月３１日固定资产较２０１１年１２月３１日增加６１，７１９．７１万元，增长１５９．４６％，主要系当期因合并海科建增加自有房屋建筑物所致。

２、负债构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目２０１３年３月３１日２０１２年１２月３１日２０１１年１２月３１日２０１０年１２月３１日
金额比例金额比例金额比例金额比例
流动负债合计８７４，８４１．７４９２．４２％８８２，１３５．１１９０．３５％４９４，４７３．１１８４．８３％６９９，３５２．４６９７．９７％
短期借款１７１，３００．６３１８．１０％１１９，８９７．８０１２．２８％８２，６２４．５１１４．１７％１００，３９６．４１１４．０６％
应付票据１８，６８４．３１１．９７％１１，９１０．６８１．２２％２０，０７６．５０３．４４％１０，９５６．００１．５３％
应付账款２０６，９８２．８８２１．８７％２４１，６３１．７７２４．７５％９０，４４８．９４１５．５２％４６，６１２．２３６．５３％
预收款项３１１，７１９．６７３２．９３％２７９，３７５．５２２８．６１％１６７，４３３．９２２８．７２％３８７，０９２．０８５４．２３％
应付职工薪酬５０４．８００．０５％６０３．５７０．０６％３０５．７２０．０５％２８９．１５０．０４％
应交税费５５，７０７．０２５．８８％５８，８０２．８７６．０２％８１，８８５．０３１４．０５％３０，８７７．９８４．３３％
应付股利５，６３０．７００．５９％５，６３０．７００．５８％６，２０３．９５１．０６％１０，７４７．５３１．５１％
其他应付款６８，６８６．７３７．２６％１３５，８５７．２０１３．９１％３４，１２６．７０５．８５％４０，６５６．８３５．７０％
一年内到期的非流动负债３５，６２５．００３．７６％２８，４２５．００２．９１％１１，０００．００１．８９％７１，４２１．４６１０．０１％
其他流动负债－０．００％－０．００％３６７．８４０．０６％３０２．８１０．０４％

非流动负债合计７１，７５９．６８７．５８％９４，２５６．２３９．６５％８８，４５３．９２１５．１７％１４，４６１．４８２．０３％
长期借款５７，５７５．００６．０８％８０，０７５．００８．２０％８６，８００．００１４．８９％１２，８００．００１．７９％
递延所得税负债１００．８６０．０１％９７．４１０．０１％７０．０９０．０１％７７．６５０．０１％
其他非流动负债１４，０８３．８２１．４９％１４，０８３．８２１．４４％１，５８３．８２０．２７％１，５８３．８２０．２２％
负债合计９４６，６０１．４２１００．００％９７６，３９１．３４１００．００％５８２，９２７．０３１００．００％７１３，８１３．９４１００．００％

最近三年及一期内，公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例平均超过９０％，非流动负债占负债总额的平均比例不到１０％。

２０１２年１２月３１日，公司总负债较２０１１年１２月３１日增加３９３，４６４．３１万元，增长６７．５０％，主要系２０１２年公司非同一控制合并海科建而转入其年末负债所致。

最近三年及一期内，公司短期借款规模占流动负债比例相对较低，短期偿债风险相对较小。

最近三年及一期内，与业务经营规模发展相适应，公司应付账款总体呈增长趋势。２０１２年１２月３１日，应付账款较２０１１年１２月３１日增加１５１，１８２．８３万元，增长１６７．１５％，主要系本期新增合并海科建而于年末合并其应付账款影响所致。２０１１年１２月３１日，应付账款较２０１０年１２月３１日增加４３，８３６．７１万元，增长９４．０５％，主要系本期房地产业务开发建设及本期漆包线业务采购增加从而增加应付账款所致。

最近三年及一期内，公司预收账款主要为公司房地产项目预收售楼款。各期预收账款在当期流动负债中均占有较高比例。２０１２年１２月３１日，公司预收账款较２０１１年１２月３１日增加１１１，９４１．６０万元，增长６６．８６％，主要系主要受本年收到房地产业务售楼款以及本年新增合并海科建而于年末合并其预收款影响所致。

最近三年及一期各期末，公司其他应付款占流动负债比例相对较小。２０１３年３月３１日，公司其他应付款较年初减少６７，１７０．４７万元，主要是２０１３年第一季度确认深圳冠洋房地产有限公司股权转让收益而将收到的股权款结转影响所致；２０１２年１２月３１日，公司其他应付款较２０１１年１２月３１日增加１０１，７３０．５０万元，增长２９８．１０％，主要系对上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）预收转让公司子公司深圳冠洋房地产有限公司１００％股权款７３，３２０．００万元及向丰榕投资借款２２，３００．００万元所致。

最近三年及一期各期末，公司非流动负债主要为房地产业务长期借款，各期末，该类借款占各类负债的比例相对较小，平均不到负债总额的１０％。

３、偿债能力分析

最近三年及一期内，公司各期主要偿债能力指标如下表：

主要财务指标２０１３年１－３月或

２０１３年３月３１日

２０１２年度或

２０１２年１２月３１日

２０１１年度或

２０１１年１２月３１日

２０１０年度或

２０１０年１２月３１日

流动比率１．５２１．４７１．６４１．２７
速动比率０．５５０．４２０．４７０．４２
资产负债率（母公司）５０．８５％５８．５２％５７．４８％６２．４６％
资产负债率（合并）６２．３６％６５．９９％６２．２５％７３．８６％
剔除预收账款后的资产负债率５２．６４％５８．０８％５４．０３％５６．３９％
经营性现金流量净额（万元）５５，４０９．８５１０４，９５３．０７４４，５４０．８２－１０，３９３．８６

总体来看，最近三年及一期内公司偿债能力指标总体未发生重大变化，总体呈现向好趋势。从短期偿债指标来看，公司的速动比率较低，一方面系公司房地产业务涉及的存货尤其是开发成本占流动资产比重较高所致，另一方面系流动负债中，预收账款金额较大所致。因此，虽然公司的短期偿债能力指标相对较低，但并不意味着公司存在较大的短期偿债风险。从长期偿债指标来看，２０１３年１－３月、２０１２年度、２０１１年度、２０１０年度合并资产负债率分别为６２．３６％、６５．９９％、６２．２５％、７３．８６％，但扣除预收账款后，资产负债率分别为５２．６４％、５８．０８％、５４．０３％及５６．３９％，负债率水平相对较低。

最近三年及一期内，公司经营活动产生的现金流量净额逐渐增多且总体呈向好趋势，因此公司具有较强的利息偿付能力。

４、营运能力分析

最近三年内，公司主要营运能力指标如下：

项目２０１２年度２０１１年度２０１０年度
应收账款周转率（次）１０．９９１７．９８１６．９０
存货周转率（次）０．６２１．２２１．１６
总资产周转率（次）０．５２０．９８０．８３

２０１０年至２０１１年，公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率变化较小。２０１２年，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率均有所下降，主要系２０１２年公司营业收入下降，同时，受第四季度新增合并海科建影响，相应合并增加海科建应收账款及存货而造成应收账款、存货大幅上升所致。

５、盈利能力分析

最近三年及一期内，公司利润表主要项目如下表：

单位：万元

项目２０１３年１－３月２０１２年度２０１１年度２０１０年度
金额金额金额金额
一、营业收入１２０，８９５．７７６２５，６２７．１６９３２，００５．９１８４２，２８７．５３
减：营业成本１００，１０１．４３４６６，９８３．９１７１１，５３５．２０６９７，８２３．８６
营业税金及附加３，４７０．４７３３，８３９．１７７１，３８１．２４３６，２１５．７０
销售费用２，３５０．２６９，８２９．０４７，３８３．２２７，８７７．７８
管理费用４，５４３．９１１３，７９３．４１１５，７８２．５８９，７０１．１４
财务费用１，１４０．５１１１，４９９．２９８，２９７．８５６，６９６．９６
资产减值损失３６４．５３－４５９．８３，１６９．６５６，０５７．５６
加：公允价值变动收益０．００－－－０．８６
投资收益６５，８８４．８３２３，３０１．９５－８５．６９－４．６４
二、营业利润７４，８０９．５０１１３，４４４．０９１１４，３７０．４８７７，９０９．０３
加：营业外收入６７．１９１，０８９．０８３０２．８７６８２．６８
减：营业外支出５１３．６０１４５．３８６２．３２４１３．５６
其中：非流动资产处置损失３．０４１３．６２１８．３７５．４９
三、利润总额７４，３６３．０８１１４，３８７．７８１１４，６１１．０３７８，１７８．１６
减：所得税费用６，３００．４１２８，２１３．５４３２，１６７．２３２０，９１１．０７
四、净利润６８，０６２．６８８６，１７４．２４８２，４４３．８０５７，２６７．０９
归属于母公司所有者的净利润６８，０１３．２１８３，０８３．７５７９，５８１．４６５１，８５２．２７
少数股东损益４９．４７３，０９０．４９２，８６２．３４５，４１４．８２

公司营业收入包括房地产销售及漆包线业务销售收入。公司２０１２年主营业务收入同比下降３３．３６％，主要系一方面漆包线业务受２０１２年铜均价下跌及销量下滑复合影响，漆包线业务主营业务收入下滑２２．５５％，另一方面房地产业务受现有项目开发及结算周期影响，当年实现结算面积下降较多，且平均结算单价略有下降，而使房地产销售收入下降了４２．０３％。

最近三年及一期内，公司营业利润主要来源于房地产业务。２０１０年、２０１１年、２０１２年和２０１３年１－３月，公司综合毛利率分别为１７．１５％、２３．６６％、２５．３６％和１７．２０％，综合毛利率水平基本呈现逐步上升的趋势，主要系房地产业务毛利率报告期内逐步上升所致。

２０１３年第一季度投资收益较大，原因系公司于２０１３年１月将持有的深圳冠洋１００％股权转让给上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙），并确认了投资收益。２０１２年投资收益较大的原因系２０１２年１０月公司通过北京交易所挂牌交易增持了海科建２０％股权后对其持股比例达到６９％，成为海科建控股股东，根据《企业会计准则》于２０１２年当年确认了将与原持有的海科建股权相关的其他综合收益转入非经常性的投资收益。

（四）未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司未来将继续房地产开发和漆包线生产销售的双主业发展模式。房地产开发方面，将继续深耕重点区域和重点城市，实现区域品牌提升；漆包线方面，将继续发挥技术和品牌优势，推进产品结构调整和技术创新，巩固漆包线业务的行业地位，提升产品附加值。随着公司双主业战略的推进，公司持续盈利能力将得到进一步提升。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币１８亿元，用于南京万盛世纪新城项目，具体如下：

序号项目名称项目总投资拟使用募集资金
 南京万盛世纪新城Ａ１／Ｂ／Ｃ／Ｄ区４４．９９亿元１８亿元
合计４４．９９亿元１８亿元

注：项目推广名为“冠城大通蓝郡”。

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司将根据《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

２０１３年８月７日
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved