基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经２０１２年１１月２日中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１４４９号文核准募集。本基金基金合同于２０１２年１２月２１日正式生效 。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资人应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

考虑到本基金在申赎、结算、投资者教育等方面存在的差异性，本基金的费率结构与一般货币市场基金存在一定差异。投资者认购或申购本基金的行为即表明其认可已与销售机构签署相关增值服务协议，并接受相关费率安排及由基金管理人代理收取增值服务费的方式。

根据上海证券交易所、登记结算机构及本基金相关业务规则，本基金每日将设定可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，单一账户每日净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，以及单笔申购、赎回申请上限，对于超出设定额度上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。

基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由基金管理人承担，登记结算机构将报告证监会和申报记入证监会诚信系统。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为２０１３年６月２１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年３月３１日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：汇添富基金管理有限公司

住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室

办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２２楼

法定代表人：潘鑫军

成立时间：２００５年２月３日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字［２００５］５号

注册资本：人民币１亿元

联系人：李文

联系电话：（０２１）２８９３２８８８

股东名称及其出资比例：

■

（二）主要人员情况

１、董事会成员

潘鑫军先生，董事长。国籍：中国，１９６１年出生，澳门科技大学工商管理硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任中国工商银行股份有限公司上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记，东方证券股份有限公司党委副书记、总裁；党委书记、董事长兼总裁。

肖顺喜先生，董事。国籍：中国，１９６３年出生，复旦大学ＥＭＢＡ。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

陈保平先生，董事。国籍：中国，１９５３年出生，高级编审，南洋交大ＥＭＢＡ。现任新民晚报社总编辑、党委副书记。历任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚报社副总编辑，上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，１９７３年出生，美国哈佛大学商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒ）从事投资和风险管理工作。

韦杰夫（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｒ． Ｗｉｌｌｉａｍｓ）先生，独立董事。国籍：美国，１９５３年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现任哈佛上海中心董事总经理。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长。

蔡来兴先生，独立董事，国籍：中国，１９４２年出生，上海同济大学学士。现任国务院参事室特约研究员，中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘书长，香港上海实业集团董事长，香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、十一届全国政协委员，经济委员会委员。

杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，１９７１年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委，２００２－２００３年期间受邀成为约翰－霍普金斯大学访问学者。

２、监事会成员

涂殷康先生，监事长。国籍：中国，１９７０年出生，上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司总经理助理兼研发中心总经理。曾任职于中国东方航空公司总经理办公室，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理，东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理。

任瑞良先生，监事。国籍：中国，１９６３年出生，大学学历，中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

李进安先生，监事。国籍：中国，１９６８年出生，金融学博士，中国注册会计师、律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监，上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理，国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人，国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、ＢＰＲ办公室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

王静女士，职工监事，国籍：中国，１９７７年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司综合办公室总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

林旋女士，职工监事，国籍：中国，１９７７年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

３、高管人员

潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

李文先生，督察长。国籍：中国，１９６７年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

张晖先生，副总经理。国籍：中国，１９７１年出生，经济学硕士，历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。２００５年４月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资决策委员会副主席。

陈灿辉先生，副总经理。国籍：中国，１９６７年出生，大学本科，历任中国银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。２００８年７月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席营运官。

雷继明先生，副总经理。国籍：中国，１９７１年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。２０１１年１２月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，副总经理。国籍：中国，１９７１年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。２０１１年４月加入汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理。

４、基金经理

陈加荣，国籍：中国，１９６９年出生，天津大学管理工程硕士，１２年证券从业经验。曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理，国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理，农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。２００８年１２月２３日到２０１１年３月２日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理，２００９年４月２日到２０１０年５月９日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。２０１２年３月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理，，２０１２年１２月２１日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，２０１３年２月７日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，２０１３年２月７日至今任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。

５、投资决策委员会

主席：林利军先生（总经理）

副主席：张晖先生（副总经理）

成员：韩贤旺先生（研究总监）

６、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

成立时间：１９８４年１月１日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

联系电话：０１０－６６１０５７９９

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至２０１３年３月末，中国工商银行资产托管部共有员工１６３人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１３年３月，中国工商银行共托管证券投资基金３０５只，其中封闭式１０只，开放式２９５只。自２００３ 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的３７项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、网下现金发售直销机构

汇添富基金管理有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室

办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼

法定代表人：潘鑫军

电话：（０２１）２８９３２８２３

传真：（０２１）２８９３２８０３

联系人：丛菲

客户服务电话：４００－８８８－９９１８（免长途话费）

网址：ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２、网上现金发售代销机构

１） 爱建证券有限责任公司

注册地址：世纪大道１６００号陆家嘴商务广场３２楼

办公地址：世纪大道１６００号陆家嘴商务广场３２楼

法定代表人：郭林

电话：０２１－３２２２９８８８

传真：０２１－６８７２８７０３

联系人：戴莉丽

客户服务电话：０２１－６３３４０６７８

网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

２） 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

开放式基金咨询电话：０７５５－８２５５８３０５

开放式基金业务传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：陈剑虹

统一客服电话：４００８００１００１

公司网站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

３） 渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

电话：０２２－２８４５１８６１

传真：０２２－２８４５１８９２

联系人：王兆权

网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－６５１５－９８８

４） 财富里昂证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号 环球金融中心９楼

法定代表人：罗浩

电话：０２１－３８７８４８１８

传真：０２１－６８７７５８７８

联系人：倪丹

客户服务电话：６８７７７８７７

公司网站：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

６） 财富证券有限责任公司

住所：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６、２７、２８楼

法定代表人：周晖

咨询电话：０７３１－８４４０３３１９

传真：０７３１－８４４０３４３９

联系人：郭磊

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

７） 财通证券有限责任公司

法定代表人：沈继宁

联系人：徐轶青

电话：０５７１－８７８２２３５９

注册地：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

８） 长城证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

办公地址： 深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

邮政编码：５１８０３４

法定代表人： 黄耀华

电 话：０７５５－８３５１６２８９

传 真：０７５５－８３５１５５６７

９） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

代销资格批准文号：证监基金字【２００３】２５号

１０） 大同证券经纪有限责任公司

１２） 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼

法定代表人： 姚文平

开放式基金咨询电话：４００８８８８１２８

开放式基金业务传真：０２１－６８７６７０３２

联系人：叶蕾

联系电话：０２１－６８７６１６１６－８５２２

网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

１３） 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：０４３１－８５０９６５１７

客户服务电话：４００６０００６８６ ０４３１－８５０９６７３３

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

１４） 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６１７３

客户服务热线：９５５０３

东方证券网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１５） 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路５９号常信大厦１８楼

法定代表人：朱科敏

客户服务电话：４００－８８８－８５８８

网址： ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

１６） 东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街５号东吴证券大厦

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：０５１２－６５５８１１３６

传真：０５１２－６５５８８０２１

客服电话：４００８６０１５５５

网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１７） 东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２、１５层

邮编：１０００３３

法定代表人：魏庆华

基金销售联系人：汤漫川

电话：０１０－６６５５５３１６

传真：０１０－６６５５５２４６

１８） 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

全国统一客服热线：９５５７１

方正证券网站：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

１９） 光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址： 上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人： 徐浩明

联系人： 刘晨、李芳芳

电话： ０２１－２２１６９９９９

传真： ０２１－２２１６９１３４

客户服务电话： ９５５２５、４００８８８８７８８、１０１０８９９８

公司网址： ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

２０） 广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

联系人：黄岚

统一客户服务热线：９５５７５或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

２１） 广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层

办公地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层

法定代表人：刘东

开放式基金咨询电话：０２０－９６１３０３

开放式基金业务传真：０２０－８８８３６６５４

联系人：林洁茹

联系电话：０２０－８８８３６９９９

２２） 国都证券有限责任公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

办公地址： 北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

法定代表人：常喆

开放式基金咨询电话：４００－８１８－８１１８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

２３） 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路１３楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦３楼

邮政编码：５１８０４０

法定代表人：张雅锋

电 话：０７５５－８３７０９３５０

传 真：０７５５－８３７０４８５０

２４） 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街９５号

办公地址：成都市东城根上街９５号

法定代表人：冉云

联系人：刘一宏

客户服务电话：４００－６６０－０１０９

网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２５） 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街８号

法定代表人：雷建辉

基金业务对外联系人：沈刚

联系电话：０５１０－８２８３１６６２

联系传真：０５１０－８２８３０１６２

公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服电话：９５５７０

２６） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

客户服务热线：４００８８８８６６６

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

２７） 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人：何如

基金业务联系人：齐晓燕

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

全国统一客户服务电话：９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

２８） 国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路１７９ 号

办公地址：合肥市寿春路１７９ 号

法定代表人：凤良志

开放式基金咨询电话：全国：９５５７８

开放式基金业务传真：０５５１—２２７２１００

联系人：陈琳琳

网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２９） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路６８９号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

注册资本：９５．８５亿元人民币

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－ ２３２１９１００

联系人：李笑鸣

客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

３０） 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

法定代表人：庞介民

联系人：王旭华

联系电话：０４７１－４９７２３４３

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

３１） 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址： 北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

电话：０１０－８８０８５８５８

传真：０１０－８８０８５１９５

联系人：李巍

客户服务电话：４００－８００－０５６２

网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

３２） 红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

邮政编码：６５００１１

法定代表人：况雨林

电 话：０８７１－３５７７３９８

传 真：０８７１－３５７８８２７

３３） 华安证券股份有限公司

华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号财智中心Ｂ１座

法定代表人：李工

电话：０５５１－６５１６１８２１

传真：０５５１－６５１６１６７２

联系人：甘霖

客户服务电话：９６５１８（安徽）、４００－８０－９６５１８（全国）

网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

３４） 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道１００号５７楼

办公地址：上海市世纪大道１００号５７楼

法定代表人：陈林

联系人：汪明丽

电话：０２１－６８７７８０７５

传真：０２１－６８７７７７２３

客户服务电话：４００－８２０－９８９８

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

３５） 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

法定代表人：黄金琳

邮政编码：３５０００３

联系人：张腾

联系电话：０５９１－８７３８３６２３

业务传真：０５９１－８７３８３６１０

统一客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）。

公司网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３６） 华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼

办公地址： 深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼

法定代表人： 薛荣年

联系人：王叶平

客服电话：４００－１８８－２８８８公司网站： ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ

３７） 华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

办公地址：兰州市城关区东岗西路６３８号兰州财富中心

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

客服电话：０９３１－９６６６８、４００－６８９－８８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

３８） 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：程高峰、万鸣

客服电话： ９５５９７

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

３９） 华西证券公司

４０） 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

办公地址： 上海市肇嘉浜路７５０号

邮政编码：２０００３０

法定代表人：洪家新

电 话：０２１－６４３３９０００

传 真：０２１－６４３３３０５１

４１） 江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

电话：０４５１－８２３３６８６３

传真：０４５１－８２２８７２１１

客户服务热线：４００－６６６－２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

４２） 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路２７号盘古大观Ａ座４０Ｆ－Ｄ０１ 零售业务总部市场营销部产品销售部

法定代表人： 赵大建

开放式基金咨询电话： ４００－８８９－５６１８

联系人：李微

联系电话：０１０－５９３５５９４１

传真：０１０－６６５５３７９１

网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

４４） 南京证券股份有限公司

注册地址：南京市玄武区大钟亭８号

办公地址：南京市玄武区大钟亭８号

法定代表人：张华东

联系人：李铮

电话：０２５－８３３６７８８８

传真：０２５－８３３６７８８８客服电话：４００８２８５８８８

网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

４５） 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼（５１８０４８）

法定代表人：杨宇翔

全国免费业务咨询电话：９５５１１－８

开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２

联系人：郑舒丽 （ｚｈｅｎｇｓｈｕｌｉ００１＠ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ，０７５５－２２６２６３９１）

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

４６） 齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号

办公地址：山东省济南市市中区经七路８６号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８９１８５

客服电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

４７） 日信证券有限公司

注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路１８号

联络地址： 北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心西楼１１层

法定代表人：孔佑杰

联系人：文思婷

联系电话：０１０－８３９９１７３７

网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

４８） 瑞银证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街７号／英蓝国际金融中心１２层、１５层

办公地址：北京市西城区金融大街７号／英蓝国际金融中心１２层、１５层

法定代表人：刘弘

电话：０１０－５８３２－８１１２

传真：０１０－５８３２－８７４８

联系人：牟冲

客户服务电话：４００－８８７－８８２７

网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

４９） 山西证券股份有限公司

办公（注册）地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：０３５１－８６８６６５９

传真：０３５１－８６８６６１９

客服电话：４００－６６６－１６１８、９５５７３

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

５０） 上海证券有限责任公司

注册地址：上海西藏中路３３６号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

客户服务电话：（０２１）９６２５１８、４００８９１８９１８（全国热线）

公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

５１） 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：储晓明

电话：０２１－３３３８９８８８

传真：０２１－３３３８８２２４

客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

电话委托：９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

５２） 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层

法定代表人：卢长才

联系人：袁媛

电话：０７５５－８３１９９５１１

传真：０７５５－８３１９９５４５

网站： ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服热线：０７５５－８３１９９５１１

５３） 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

办公地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

法定代表人：张建军

开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１３３

开放式基金接收传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３

联系人：罗创斌

联系电话：０２０－３８２８６６５１

邮箱：ｌｕｏｃｂ＠ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

５６） 西部证券公司

５７） 西藏同信证券有限责任公司

注册地址：拉萨市北京中路１０１号

联系人：刘宇

网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８８１－１１７７

５８） 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑８号

办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

客户服务电话：４００８－０９６－０９６

网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

５９） 厦门证券有限公司

地址：厦门市莲前西路２号

客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

公司网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

６０） 湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心Ａ栋１１层

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心Ａ栋１１层

法定代表人：林俊波

电话：０２１－６８６３４５１８

传真：０２１－６８８６５６８０

联系人：赵小明０２１－６８６３４５１０－８６２０

客服电话：４００－８８８－１５５１

公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

６１） 新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路９９号院１号楼１５层１５０１

办公地址：北京市海淀区北三环西路９９号院１号楼１５层１５０１

法定代表人：刘汝军

开放式基金咨询电话：４００－６９８－９８９８

开放式基金业务传真：０１０－８３５６１０９４

联系人： 孙恺

联系电话：０１０－８３５６１１４９

网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

６２） 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

邮政编码：３５０００３

法定代表人：兰荣

办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２０层

邮政编码：２００１３５

客服电话：９５５６２

业务联系电话：０５９１－３８１６２２１２

业务联系人：黄英

传真：０５９１－３８５０７５３８

６３） 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

开放式基金咨询电话：４００８－８８８－８８８

开放式基金业务传真：０１０－６６５６８９９０

联系人：田薇

联系电话：０１０－６６５６８４３０

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

６４） 银泰证券

６５） 英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

联系人：王睿

电话：０７５５－８３００７０６９

传真：０７５５－８３００７１６７

客服电话：４００８－６９８－６９８

网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

６６） 招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

联系人：林生迎

客户服务电话：９５５６５、４００８８８８１１１

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

６７） 浙商证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６－７层

办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６－７层

电话： ０５７１－８７９０１９０８、０５７１－８７９０１０５３

传真：０５７１－８７９０１９１３

联系人：刘虹、谢项辉

客户服务电话：０５７１－９６７７７７

公司网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮编：３１０００７

６８） 中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

法定代表人：杜航

电话：０７９１－８６７６８６８１

联系人：戴蕾

客户服务电话：４００－８８６６－５６７

网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

６９） 中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

邮政编码：１０００２２

注册资本： １．２５亿美元

法定代表人：李剑阁

电 话：０１０－６５０５１１６６

传 真：０１０－８５６７９５３５

７０） 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

联系人：李珍

７１） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人姓名：王常青

基金业务对外联系人：权唐

联系电话：４００－８８８８－１０８

联系传真：０１０－６５１８２２６１

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服电话：４００－８８８８－１０８

７２） 中信万通证券有限责任公司

法定代表人：杨宝林

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）

基金业务联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务电话：０５３２－９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

７３） 中信证券股份有限公司

住址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

法定代表人：王东明

电话：０１０－８４５８８８８８

传真：０１０－８４８６５５６０

联系人：陈忠

公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

７４） 中信证券（浙江）有限责任公司

公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法人代表：沈强

邮政编码：３１００５２

联系人：王霈霈

联系电话：０５７１－９５５４８

公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

７５） 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

法定代表人：许刚

联系人：李丹

电话：０２１－６８６０４８６６

传真：０２１－５０３７２４７４

客户服务电话：０２１－６８６０４８６６

公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

７６） 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳、耿铭

联系电话：０３７１—６５５８５６７０

联系传真：０３７１—６５５８５６６５

客服电话：９６７２１８（郑州市外客户需要加拨区号０３７１）、４００－８１３－９６６６

网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：中国北京西城区太平桥大街１７号

法定代表人：金颖

电话：４００８－０５８－０５８

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

电话：（０２１）３１３５８６６６

传真：（０２１）３１３５８６００

经办律师： 吕红、黎明

联系人： 黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴港平

住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

邮政编码：１００７３８

公司电话：（０１０）５８１５３０００

公司传真：（０１０）８５１８８２９８

签章会计师：徐艳、汤骏

业务联系人：汤骏

四、基金的名称

本基金名称：汇添富收益快线货币市场基金

五、基金的类型

本基金为契约型开放式、货币市场基金。

六、基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

１、本基金的投资策略将基于以下研究分析：

（１）市场利率研究

Ａ、宏观经济趋势

宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求的关键因素，因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。

Ｂ、央行的货币政策取向

包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。

Ｃ、商业银行的信贷扩张

商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。

Ｄ、国际资本流动

中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。

Ｅ、其他影响短期资金供求关系的因素

包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。

（２）市场结构研究

银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。

（３）企业信用分析

直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。

２、本基金具体投资策略

（１）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

（２）久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

（３）套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

（４）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

（二）投资限制

１、组合限制

本基金不得投资于以下金融工具：

（１）股票；

（２）可转换债券；

（３）剩余期限超过三百九十七天的债券；

（４）信用等级在ＡＡＡ 级以下的企业债券；

（５）以定期存款为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定；

（６）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；

（７）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（１）投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过１２０ 天；

（２）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；

（３）投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的３０％，但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款，不受该比例限制；

（４）存款银行仅限于有基金托管资格、基金代销资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。其中，存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；

（５）除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％；因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的，基金管理人应在５ 个交易日内进行调整；

（６）通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过３９７ 天；

（７）持有的剩余期限不超过３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的２０％；不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；

（８）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％，中国证监会规定的特殊品种除外；

（９）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

（１０）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

（１１）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的１０％；

（１２）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：

①国内信用评级机构评定的Ａ－１ 级或相当于Ａ－１ 级的短期信用级别；

②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近３ 年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：

Ａ，国内信用评级机构评定的ＡＡＡ 级或相当于ＡＡＡ 级的长期信用级别；

Ｂ，国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。

（同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准）；

本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起２０ 个交易日内予以全部减持；

（１３）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的ＡＡＡ 级或相当于ＡＡＡ 级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起３ 个月内予以全部卖出；

（１４）法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

除上述（５）、（１２）、（１３）项外，由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０ 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起６ 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。

２、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或提供担保；

（３）从事可能使基金承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；

（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数；

（９）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至３月３１日止。

投资组合报告

１．１ 报告期末基金资产组合情况

■

１．２ 报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

１．３ 基金投资组合平均剩余期限

１．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天”， 本报告期内，本基金未发生超标情况。

１．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

１．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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１．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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１．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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１．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

１．８ 投资组合报告附注

１．８．１ 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

１．８．２ 本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

１．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

１．８．４ 其他资产构成

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十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

汇添富收益快线货币Ａ

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汇添富收益快线货币Ｂ

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（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

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十三、基金费用与税收

一、与基金运作有关的费用

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金销售服务费；

４、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

５、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

６、基金上市费及年费；

７、基金份额持有人大会费用；

８、基金的证券交易费用；

９、基金的银行汇划费用；

１０、基金的授信费用；

１１、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．０８％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．０８÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２ 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

３、基金销售服务费

本基金Ａ 类基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，对于由Ｂ 类降级为Ａ类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ａ 类条件的开放日当日起适用Ａ 类基金份额持有人的费率。

本基金Ｂ 类基金份额的销售服务费年费率为０．０１％，对于由Ａ 类升级为Ｂ 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ｂ 类条件的开放日当日起适用Ｂ 类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

Ｈ＝Ｅ×年基金销售服务费率÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金份额的基金销售服务费

Ｅ 为前一日基金份额所代表的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

上述“一、基金费用的种类中第４－１０项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依据《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

二、与基金销售有关的费用

（１）申购费用

本基金不收取申购费用。

（２）赎回费用

本基金不收取赎回费用。

（３）登记结算服务费用

根据上海证券交易所及登记结算机构相关业务规则，登记结算机构保留按申购或赎回金额向投资人收取登记结算服务费用的权利。

（４）增值服务费

鉴于本基金销售机构为投资人提供的高效申赎系统、结算及投资者教育等增值服务，根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，基金销售机构可以向基金投资人收取增值服务费。据此，基金管理人接受基金销售机构的委托，按照约定代其向基金投资人收取增值服务费，并支付给基金销售机构。

对于本基金Ａ类基金份额，每日应收取的增值服务费以０．３５％的年费率，按其持有的前一日基金资产净值进行计算。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：

增加了本基金合同生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”部分：

更新了主要人员情况。

三、 “四、基金托管人”部分：

１、更新了基金托管人基本情况。

２、基金托管业务经营情况。

３、基金托管人的内部控制制度。

四、“五、相关服务机构”部分：

更新了基金份额发售机构的相关信息。

五、“六、基金的募集”部分：

增加了基金募集情况。

六、“七、基金合同的生效”部分：

增加了基金合同生效日。

七、“八、基金份额的申购与赎回”部分：

增加了开始办理日常申购、赎回业务的日期。

八、“九、基金的投资”部分：

增加了基金投资组合报告。

九、“十、基金的业绩”部分：

增加了基金业绩表现数据。

十、“二十二、其他应披露事项”部分：

增加了２０１２年１２月２１日至２０１３年６月２１日期间涉及本基金的相关公告。

２０１３年８月３日

东方证券股份有限公司	４７％
文汇新民联合报业集团	２６．５％
东航金戎控股有限责任公司	２６．５％

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	２，１９３，２４３，６０３．７９	１４．８７
	其中：债券	２，１９３，２４３，６０３．７９	１４．８７
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	１，２００，０００，０００．００	８．１３
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	９，４４７，９４３，９５１．８２	６４．０４
４	其他资产	１，９１２，００７，２５３．６１	１２．９６
５	合计	１４，７５３，１９４，８０９．２２	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	２．０３
	其中：买断式回购融资	０．００
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	１，０８１，５９４，７７２．６０	８．９４
	其中：买断式回购融资	－	－

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	７２．９９	１８．８５
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１．２４	－
２	３０天（含）－６０天	５．３８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	０．８３	－
３	６０天（含）－９０天	５．７０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）－１８０天	１０．０７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	１．０６	－
５	１８０天（含）－３９７天（含）	１２．０１	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		１０６．１５	１８．８５

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	６４
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	８７
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	４

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４２８，５３８，７０８．６４	３．５４
	其中：政策性金融债	４２８，５３８，７０８．６４	３．５４
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	１，７６４，７０４，８９５．１５	１４．５８
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	２，１９３，２４３，６０３．７９	１８．１２
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	３７８，５７４，９４３．４５	３．１３

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０４１３７３００２	１３国安集ＣＰ００１	１，５００，０００	１５０，４３３，２２５．２１	１．２４
２	１２０２２７	１２国开２７	１，３００，０００	１２８，４０８，３１８．８４	１．０６
３	０４１３６０００２	１３广汇集团ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，２８４，３２９．９１	０．８３
４	０４１２６００３６	１２陕煤化ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，２６８，８８１．６６	０．８３
５	０４１３５５００７	１３金隅ＣＰ００１	１，０００，０００	１００，１３７，８２７．３５	０．８３
６	１２０２３３	１２国开３３	１，０００，０００	９９，８５５，１２２．１９	０．８３
７	０４１２５６０４０	１２大唐托电ＣＰ００１	７００，０００	７０，３０７，７７６．４３	０．５８
８	０４１３６５００３	１３中建城ＣＰ００１	６００，０００	６０，０７０，４８２．６１	０．５０
９	１３０２１２	１３国开１２	５００，０００	５０，２６８，１２８．９３	０．４２
１０	０４１２５６０１５	１２苏交通ＣＰ００２	５００，０００	５０，２１２，０４２．４８	０．４１

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	－
报告期内偏离度的最高值	０．０４％
报告期内偏离度的最低值	－０．００％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０２％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	６，７１２，５８１．７４
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	４４，４７０，３４９．８４
４	应收申购款	１，８６０，８２４，３２２．０３
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１，９１２，００７，２５３．６１

阶段	净值增长率（１）	净值增长率标准差（２）	业绩比较基准收益率（３）	业绩比较基准收益率标准差（４）	（１）－（３）	（２）－（４）
２０１２年１２月２１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日	０．１１９４％	０．０００８％	０．０１０５％	０．００００％	０．１０８９％	０．０００８％
２０１３年１月１日至２０１３年３月３１日	０．８０５８％	０．００１５％	０．０８６３％	０．００００％	０．７１９５％	０．００１５％
２０１２年１２月２１日（基金合同生效日）至２０１３年３月３１日	０．９２６１％	０．００１６％	０．０９６８％	０．００００％	０．８２９３％	０．００１６％

阶段	净值增长率（１）	净值增长率标准差（２）	业绩比较基准收益率（３）	业绩比较基准收益率标准差（４）	（１）－（３）	（２）－（４）
２０１２年１２月２１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日	０．１３５５％	０．０００３％	０．０１０５％	０．００００％	０．１２５０％	０．０００３％
２０１３年１月１日至２０１３年３月３１日	０．９５１６％	０．００１６％	０．０８６３％	０．００００％	０．８６５３％	０．００１６％
２０１２年１２月２１日（基金合同生效日）至２０１３年３月３１日	１．０８８４％	０．００１７％	０．０９６８％	０．００００％	０．９９１６％	０．００１７％