交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-7-26

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.57 -0.06% 1.5710

2 159901 易方达深证100ETF 0.548 0.07% 0.5476

3 510180 华安上证180ETF 0.493 0.20% 0.4920

4 159902 华夏中小板ETF 2.257 -0.04% 2.2580

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.687 0.30% 1.6820

6 510060 工银上证央企50ETF 0.975 0.13% 0.9737

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.598 0.17% 0.5970

8 159903 南方深证成指ETF 0.814 0.10% 0.8132

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.496 0.48% 1.4888

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.204 0.25% 2.1986

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.148 -0.05% 2.1490

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.759 -0.13% 0.7600

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.076 -0.37% 1.0800

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.294 -0.91% 0.2967

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.928 0.10% 1.9260

16 159905 工银深证红利ETF 0.64 0.17% 0.6389

17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.91 -1.95% 1.9480

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.493 -0.07% 1.4940

19 510150 招商上证消费80ETF 2.597 -0.04% 2.5980

20 159906 大成深证成长40ETF 0.724 -0.69% 0.7290

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.379 -0.63% 2.3940

22 510210 富国上证综指ETF 2.19 3.89% 2.1080

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.98 0.00% 2.9800

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.719 0.56% 0.7150

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.682 -2.15% 1.7190

26 159907 广发中小板300ETF 0.889 0.02% 0.8888

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.65 1.61% 0.6397

28 510270 中银上证国企100ETF 0.645 0.62% 0.6410

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.493 0.00% 3.4930

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.713 -0.11% 0.7138

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.891 -0.11% 0.8920

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.026 -0.05% 3.0274

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.373 -0.85% 1.3848

34 159912 汇添富深证300ETF 0.861 -0.20% 0.8627

35 510290 南方上证380ETF 0.81 -1.56% 0.8228

36 159915 易方达创业板ETF 1.152 0.23% 1.1493

37 159913 交银深证300价值ETF 0.87 1.64% 0.8560

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.05 -0.47% 1.0550

39 159918 嘉实中创400ETF 1.108 -1.83% 1.1286

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.613 0.21% 0.6117

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.265 -0.25% 2.2706

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.257 -0.53% 2.2691

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.914 -0.11% 0.9150

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.99 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.9 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.92 -0.11% 0.9210

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.142 5.64% 1.0810

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.086 -0.18% 1.0880

49 510330 华夏沪深300ETF 2.274 -0.02% 2.2745

50 159922 嘉实中证500ETF 3.503 -0.40% 3.5169

51 510500 南方中证500ETF 0.982 0.11% 0.9809

52 159923 大成中证100ETF 0.814 -1.69% 0.8280

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.857 -0.86% 0.8644

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.019 -0.18% 99.1940

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.88 -0.48% 0.8842

56 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.04 -0.19% 1.0420

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.877 -0.09% 0.8778

58 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.819 0.24% 0.8170

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.789 0.03% 0.7888

60 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.105 -0.02% 1.1052

61 510510 广发中证500ETF 0.988 -0.11% 0.9891

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.615 0.00% 1.6150

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.01 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.886 -0.45% 0.8900

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF -- -- 99.3740

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF -- -- 0.9987

67 511210 博时上证企债30ETF -- -- 0.9953

68 518880 华安黄金易ETF -- -- 2.6650

69 518800 国泰黄金ETF -- -- 2.6655

70 159927 鹏华沪深300ETF -- -- 0.9858

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.977 -1.22% 0.9891

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.408 0.43% 1.4020

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.552 -0.45% 1.5590

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.826 -0.68% 1.8385

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.021 -0.78% 1.0290

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.7 1.01% 0.6930

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.45 -0.97% 1.4642

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.534 2.06% 0.5232

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9 -0.46% 1.9087

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.874 0.22% 0.8721

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.44 -0.32% 1.4446

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.079 -0.67% 1.0863

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.564 -0.19% 0.5651

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.737 -0.81% 0.7430

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.876 0.55% 0.8712

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.695 -1.28% 0.7040

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.816 -0.63% 0.8212

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.06 -1.58% 1.0770

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.724 0.47% 0.7206

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.096 -1.14% 1.1086

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.792 -1.37% 0.8030

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.915 -0.22% 0.9170

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.748 1.63% 0.7360

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.733 -0.95% 0.7400

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.95 -0.31% 0.9530

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.2 -0.66% 1.2080

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.81 -0.37% 0.8130

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.743 -1.72% 0.7560

29 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.726 1.97% 0.7120

30 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.046 -0.85% 1.0550

31 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.671 3.23% 0.6500

32 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.658 -0.30% 0.6600

33 162711 广发中证500指数(LOF) 0.78 -1.27% 0.7900

34 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.859 5.68% 0.8128

35 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.596 -0.33% 0.5980

36 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.728 -0.14% 0.7290

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

37 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.715 -0.97% 0.7220

38 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.757 -0.92% 0.7640

39 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.91 -- --

40 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.701 -6.60% 0.7505

41 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.16 2.02% 1.1370

42 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.78 3.45% 0.7540

43 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.695 10.85% 0.6270

44 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.791 1.93% 0.7760

45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.68 -- --

46 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.743 -0.70% 0.7482

47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.709 -- --

48 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.85 -0.35% 0.8530

49 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.836 -- --

50 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.992 -5.49% 1.0496

51 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.732 -- --

52 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.775 0.48% 0.7713

53 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.997 -1.38% 1.0110

54 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.103 -0.54% 1.1090

55 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.716 -- --

56 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.082 1.22% 1.0690

57 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.94 0.97% 0.9310

58 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.562 0.90% 0.5570

59 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.176 0.86% 1.1660

60 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.721 -- --

61 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.681 -- --

62 160415 华安深证300指数(LOF) 0.864 2.37% 0.8440

63 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.958 -- --

64 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

65 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.022 -- --

66 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.968 0.10% 0.9670

67 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.032 -0.29% 1.0350

68 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.015 0.40% 1.0110

69 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.247 1.55% 1.2280

70 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.847 -- --

71 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.886 3.99% 0.8520

72 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.045 -- --

73 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.28 -1.23% 1.2960

74 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

75 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.223 0.33% 1.2190

76 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.995 6.08% 0.9380

77 160916 大成优选股票(LOF) 1.072 -1.11% 1.0840

78 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.06 -1.49% 1.0760

79 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.607 -0.48% 0.6099

80 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.019 -0.03% 1.0193

81 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.011 -0.20% 1.0130

82 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 0.99 3.66% 0.9550

83 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.098 9.17% 1.0058

84 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.85 -0.70% 0.8560

85 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.859 -0.82% 0.8661

86 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.912 -0.44% 0.9160

87 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.978 -2.40% 1.0020

88 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.895 -1.10% 0.9050

89 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.029 -- --

90 161813 银华信用债券(LOF) 1.004 -0.30% 1.0070

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.033 7.38% 0.9620

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.898 -6.65% 0.9620

3 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.819 1.11% 0.8100

4 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.989 -2.85% 1.0180

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.119 1.38% 1.1038

6 150016 兴全合润分级(A级) 0.957 -4.30% 1.0000

7 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.498 15.28% 0.4320

8 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.965 -6.67% 1.0340

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.763 -21.55% 0.9726

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.299 216.07% 0.0946

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.01 -1.85% 1.0290

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.461 0.00% 0.4610

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.069 3.19% 1.0360

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.816 -4.90% 0.8580

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.941 0.21% 0.9390

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.015 -2.12% 1.0370

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.175 13.09% 1.0390

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.122 -2.69% 1.1530

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.906 -5.72% 0.9610

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.035 -0.10% 1.0360

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.911 -1.94% 0.9290

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.02 -1.64% 1.0370

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.003 -3.19% 1.0360

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.34 7.59% 0.3160

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.892 -3.04% 0.9200

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.981 -4.57% 1.0280

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.838 -5.73% 0.8889

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.079 4.11% 1.0364

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.724 8.87% 0.6650

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.959 -6.80% 1.0290

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.997 -2.54% 1.0230

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.184 3.05% 1.1490

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.878 -2.88% 0.9040

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.036 1.37% 1.0220

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.135 4.51% 1.0860

36 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.093 -0.46% 1.0980

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.018 -1.74% 1.0360

38 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.427 -2.26% 1.4600

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.942 -8.90% 1.0340

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.741 12.27% 0.6600

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.637 1.13% 0.6299

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.006 -2.98% 1.0369

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.949 -0.75% 0.9562

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.025 1.06% 1.0142

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.76 -2.44% 0.7790

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.024 1.19% 1.0120

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.945 2.22% 0.9245

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.009 -2.69% 1.0369

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.015 -2.12% 1.0370

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.82 0.61% 0.8150

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.478 3.24% 0.4630

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.023 -1.35% 1.0370

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.014 -1.17% 1.0260

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.26 2.16% 1.2333

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.007 -2.88% 1.0369

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.051 -0.38% 1.0550

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.013 -2.22% 1.0360

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.124 8.49% 1.0360

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.039 -0.10% 1.0400

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.997 -3.58% 1.0340

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.908 -7.82% 0.9850

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.128 6.31% 1.0610

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.11 -6.77% 1.1906

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.132 6.89% 1.0590

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.973 -5.90% 1.0340

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.399 17.35% 0.3400

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.843 -7.56% 0.9119

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.025 2.04% 1.0045

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.054 2.03% 1.0330

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.915 -0.65% 0.9210

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.739 -19.79% 0.9213

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.182 15.33% 1.0249

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.915 -3.58% 0.9490

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.029 0.78% 1.0210

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.943 11.29% 0.8473

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.985 -3.13% 1.0168

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.909 -11.32% 1.0250

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.49 26.49% 1.1780

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.089 -0.09% 1.0900

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.071 -2.37% 1.0970

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0630

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0060

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.087 9.03% 0.9970

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.981 -2.97% 1.0110

11 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9790

12 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0100

封闭式

3 184689 鹏华普惠封闭 0.891 -4.82% 0.9361

4 184690 长盛同益封闭 0.899 -7.07% 0.9674

5 500002 嘉实泰和封闭 1.174 -5.11% 1.2372

6 184691 大成景宏封闭 0.843 -7.54% 0.9117

7 500005 富国汉盛封闭 1.163 -6.37% 1.2421

8 500009 华安安顺封闭 1.019 -6.73% 1.0925

9 184692 博时裕隆封闭 0.805 -8.93% 0.8839

10 500018 华夏兴和封闭 0.855 -9.87% 0.9486

11 184693 鹏华普丰封闭 0.736 -9.40% 0.8124

12 184698 南方天元封闭 0.795 -10.92% 0.8925

13 500011 国泰金鑫封闭 1.173 -10.42% 1.3095

14 184699 长盛同盛封闭 0.961 -11.88% 1.0905

15 184701 大成景福封闭 0.884 -11.74% 1.0016

16 500015 富国汉兴封闭 0.828 -12.95% 0.9512

17 500038 融通通乾封闭 0.883 -18.77% 1.0870

18 184728 宝盈鸿阳封闭 0.608 -20.94% 0.7690

19 500056 易方达科瑞封闭 0.854 -19.91% 1.0663

20 184721 嘉实丰和封闭 0.831 -20.56% 1.0461

21 184722 长城久嘉封闭 0.663 -22.48% 0.8553

22 500058 银河银丰封闭 0.722 -23.03% 0.9380

25 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.715 -14.78% 0.8390

28 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.015 -1.93% 1.0350

29 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.96 -4.29% 1.0030

30 164810 工银纯债定期开放债券 1.003 -3.74% 1.0420

31 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.016 -3.15% 1.0490

33 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.976 -4.41% 1.0210

38 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 0.925 -8.05% 1.0060

46 161713 招商信用添利债券封闭 0.983 -2.48% 1.0080

47 164105 华富强化回报债券封闭 1.033 -1.24% 1.0460

49 165509 信诚增强收益债券封闭 1.019 -0.59% 1.0250

51 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.965 -2.72% 0.9920

52 160617 鹏华丰润债券封闭 1.032 -1.81% 1.0510

54 164902 交银信用添利债券封闭 1.04 -1.89% 1.0600

55 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.996 -1.97% 1.0160

56 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.99 -2.27% 1.0130

61 165311 建信信用增强债券封闭 1.044 -1.32% 1.0580

63 162712 广发聚利债券封闭 1.062 -3.37% 1.0990

65 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.986 -3.43% 1.0210

69 161614 融通四季添利债券封闭 0.97 -2.41% 0.9940

71 163819 中银信用增利债券封闭 1.047 -0.66% 1.0540

75 161019 富国新天锋定期开放债券 1.028 0.98% 1.0180

79 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.019 -0.68% 1.0260

84 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.105 -0.54% 1.1110

85 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.363 -1.80% 1.3880

86 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.835 -3.91% 0.8690

87 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.103 -0.81% 1.1120

88 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.128 -5.45% 1.1930

90 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.034 -5.48% 1.0940

91 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.362 -3.88% 1.4170

93 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.332 -1.62% 1.3540

94 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.25 -3.31% 1.2928

97 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.19 -2.30% 1.2180

99 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.13 -8.38% 1.2333

100 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.08 -1.64% 1.0980

101 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.445 -3.54% 1.4980

103 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.309 -3.95% 1.3628

105 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.183 -5.66% 1.2540

106 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.065 -1.84% 1.0850

107 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.269 -0.78% 1.2790

109 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.309 13.53% 1.1530

111 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.217 -5.91% 1.2935

112 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.5 0.54% 1.4920

115 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 1.74% 1.1490

117 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.148 3.70% 1.1070

119 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.942 -1.46% 0.9560

121 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.05 -2.96% 1.0820

123 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) 0.938 -4.58% 0.9830

124 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 0.945 -6.16% 1.0070

130 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.897 -6.31% 0.9574

135 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.982 8.27% 0.9070

137 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.999 0.91% 0.9900

138 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.915 -7.20% 0.9860

141 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.895 -6.18% 0.9540