基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
银华优质增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）２００６年４月２４日经证监基金字［２００６］７６号文核准募集。
【重要提示】
本基金募集核准文件名称：中国证监会证监基金字［２００６］７６号
本基金募集核准日期：２００６年４月２４日
本基金的基金合同生效日期：２００６年６月９日
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
银华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书（更新）。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１３年６月９日，有关净值表现截止日为２０１３年３月３１日，所披露的投资组合为２０１３年１季度的数据（财务数据未经审计）。
一、 基金管理人
（一）基金管理人概况
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银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：４９％）、第一创业证券股份有限公司（出资比例：２９％）、东北证券股份有限公司（出资比例：２１％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：１％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设风险控制委员会、薪酬与提名委员会２个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由４位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等１８个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司还设有Ａ股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会３个投资决策委员会，分别负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。
（二）主要人员情况
１．基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券公司发行部经理；中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，蓝星化工新材料股份公司筹备组组长；西南证券有限责任公司副总裁；中国银河证券股份有限公司副总裁；西南证券股份有限公司董事、总裁。此外，还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。
钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。
矫正中先生：董事，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长（正处级）；吉林省长岭县副县长；吉林省财政厅文教行政财务处处长；吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长；吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长，兼吉林市代市长、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。
周晓冬先生：董事，金融ＭＢＡ、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生：董事总经理，经济学博士。历任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司总经理。
郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任，院长助理，副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。
王恬先生：独立董事，大学学历，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长四方（集团）有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。
陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员，海问律师事务所律师、合伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。
高歌女士：独立董事，法律硕士。曾任高阳科技控股有限公司助理总裁；普天系统集成公司副总经理；新华锦集团副总裁、副董事长。现任中国民主建国会青岛市委员会副主委、全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事、新华锦集团副董事长。
周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
王宜四先生，监事，经济学博士。曾任中国人民银行安徽省分行副科长；安徽省证券公司深圳营业部及深圳总部总经理；华安证券有限责任公司副总裁；？北方证券有限责任公司总裁；天风证券有限责任公司总裁；中国建银投资证券有限责任公司首席运营官（副总裁）。现任西南证券股份有限公司副总裁。
龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湘财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。
杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。
陆文俊先生：副总经理，经济学学士。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理，上海华创创投管理事务所合伙人，富国基金管理有限公司交易员，东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理，长信基金管理有限责任公司研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理等职。２００８年６月加盟银华基金管理有限公司，曾任公司总经理助理、Ａ股基金投资总监及银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，并兼任银华核心价值优选股票型证券投资基金及银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。
封树标先生：副总经理，工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。２０１１年３月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。
周毅先生：副总经理，硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。２００９年９月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）及银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监，并同时兼任银华深证１００指数分级证券投资基金基金经理职务。
凌宇翔先生：督察长，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；重庆国际信托投资公司研发中心部门经理；西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长。
２．本基金基金经理
郭建兴先生，学士学位。曾在山西证券股份有限公司（原山西证券有限责任公司）从事证券自营业务工作，历任交易主管、总经理助理兼监理等职；并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部，曾在２００９年１２月３日至２０１１年４月１４日期间担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。２０１１年４月加盟银华基金管理有限公司，自２０１１年９月２日起担任本基金基金经理。
本基金历任基金经理：
况群峰先生，管理本基金时间为２００６年９月１４日至２０１１年９月１３日；
蒋伯龙先生，管理本基金时间为２００６年６月９日至２００８年７月１１日。
３．Ａ股基金投资决策委员会成员
委员会主席：王立新
委员会副主席：陆文俊
委员：封树标、周毅、王华、姜永康、金斌、郭建兴
王立新先生：详见主要人员情况。
陆文俊先生：详见主要人员情况。
封树标先生：详见主要人员情况。
周毅先生：详见主要人员情况。
王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。２０００年１０月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及Ａ股基金投资总监。
姜永康先生，硕士学位。２００１年至２００５年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。２００５年９月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监，并同时担任银华保本增值证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金以及银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。
金斌先生，硕士学位。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。２００４年８月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、研究主管及研究部总监等职。现任银华优势企业证券投资基金及银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。
郭建兴先生，详见本基金基金经理情况。
４．上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（０１０）６６５９４８５５
传真：（０１０）６６５９４９４２
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。
（三）证券投资基金托管情况
截至２０１３年３月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选ＬＯＦ、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证５００指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板３００成长交易型开放式指数、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深３００交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融５０指数债券型、１８０等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证５００沪市交易型开放式指数、大成中证５００沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证３００指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利３０天理财债券型、信诚理财７日盈债券型、长盛添利６０天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财２１天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票５０指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财２１天债券型发起式、国泰国证房地产业指数分级、招商央视财经５０指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证１００交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（ＱＤＩＩ）、建信全球资源股票型（ＱＤＩＩ）、恒生交易型开放式指数（ＱＤＩＩ）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（ＱＤＩＩ）、广发纳斯达克１００指数（ＱＤＩＩ）等１９７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１．直销机构
（１）银华基金管理有限公司北京直销中心
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（２）银华基金管理有限公司深圳直销中心
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（３）银华基金管理有限公司网上直销交易系统
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２．代销机构
（１）中国银行股份有限公司
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（２）中国建设银行股份有限公司
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（３）招商银行股份有限公司
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（４）交通银行股份有限公司
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（５）上海浦东发展银行股份有限公司
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（６）平安银行股份有限公司
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（７）中国民生银行股份有限公司
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（８）广发银行股份有限公司
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（９）中国工商银行股份有限公司
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（１０）中国农业银行股份有限公司
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（１１）上海银行股份有限公司
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（１２）中国光大银行股份有限公司
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（１３）中信银行股份有限公司
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（１４）北京银行股份有限公司
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（１５）宁波银行股份有限公司
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（１６）华夏银行股份有限公司
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（１７）青岛银行股份有限公司
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（１８）上海农村商业银行股份有限公司
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（１９）东莞银行股份有限公司
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（２０）杭州银行股份有限公司
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（２１）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
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（２２）渤海银行股份有限公司
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（２３）重庆银行股份有限公司
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（２４）大连银行股份有限公司
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（２５）哈尔滨银行股份有限公司
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（２６）东莞农村商业银行股份有限公司
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（２７）广东顺德农村商业银行股份有限公司
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（２８）浙江稠州商业银行股份有限公司
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（２９）包商银行股份有限公司
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（３０）西安银行股份有限公司
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（３１）中信证券股份有限公司
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（３２）中信建投证券股份有限公司
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（３３）中信万通证券有限责任公司
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（３４）世纪证券有限责任公司
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（３５）第一创业证券股份有限公司
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（３６）东北证券股份有限公司
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（３７）平安证券有限责任公司
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（３８）兴业证券股份有限公司
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（３９）华泰证券股份有限公司
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（４０）国泰君安证券股份有限公司
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（４１）中国银河证券股份有限公司
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（４２）广发证券股份有限公司
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（４３）国信证券股份有限公司
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（４４）湘财证券有限责任公司
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（４５）招商证券股份有限公司
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（４６）中银国际证券有限责任公司
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（４７）光大证券股份有限公司
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（４８）海通证券股份有限公司
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（４９）金元证券股份有限公司
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（５０）国海证券股份有限公司
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（５１）申银万国证券股份有限公司
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（５２）西南证券股份有限公司
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（５３）渤海证券股份有限公司
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（５４）宏源证券股份有限公司
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（５５）东海证券有限责任公司
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（５６）东莞证券有限责任公司
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（５７）德邦证券有限责任公司
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（５８）财通证券有限责任公司
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（５９）中信证券（浙江）有限责任公司
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（６０）长江证券股份有限公司
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（６１）中原证券股份有限公司
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（６２）南京证券有限责任公司
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（６３）东方证券股份有限公司
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（６４）东吴证券股份有限公司
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（６５）国都证券有限责任公司
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（６６）山西证券股份有限公司
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（６７）上海证券有限责任公司
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（６８）安信证券股份有限公司
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（６９）方正证券股份有限公司
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（７０）中航证券有限公司
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（７１）国元证券股份有限公司
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（７２）长城证券有限责任公司
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（７３）大同证券经纪有限责任公司
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（７４）华林证券有限责任公司
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（７５）恒泰证券股份有限公司
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（７６）万联证券有限责任公司
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（７７）齐鲁证券有限公司
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（７８）中国中投证券有限责任公司
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（７９）瑞银证券有限责任公司
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（８０）江海证券有限公司
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（８１）爱建证券有限责任公司
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（８２）厦门证券有限公司
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（８３）中国国际金融有限公司
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（８４）华宝证券有限责任公司
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（８５）广州证券有限责任公司
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（８６）华福证券有限责任公司
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（８７）天相投资顾问有限公司
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（８８）信达证券股份有限公司
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（８９）华龙证券有限责任公司
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（９０）西部证券股份有限公司
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（９１）红塔证券股份有限公司
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（９２）浙商证券股份有限公司
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（９３）天风证券股份有限公司
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（９４）西藏同信证券有限责任公司
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（９５）华融证券股份有限公司
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（９６）英大证券有限责任公司
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（９７）日信证券有限责任公司
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（９８）大通证券股份有限公司
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（９９）国盛证券有限责任公司
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（１００）国金证券股份有限公司
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（１０１）中山证券有限责任公司
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（１０２）深圳众禄基金销售有限公司
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（１０３）上海长量基金销售投资顾问有限公司
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（１０４）北京展恒基金销售有限公司
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（１０５）杭州数米基金销售有限公司
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（１０６）上海好买基金销售有限公司
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（１０７）浙江同花顺基金销售有限公司
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（１０８）华鑫证券有限责任公司
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（１０９）五矿证券有限公司
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（１１０）开源证券有限责任公司
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（１１１）上海天天基金销售有限公司
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（１１２）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构
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（三）出具法律意见书的律师事务所
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（四）会计师事务所和经办注册会计师
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四、基金的名称
本基金名称：银华优质增长股票型证券投资基金
五、基金的类型：
本基金类型：股票型基金
六、基金的投资目标
本基金的投资目标是：通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票，在严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期快速增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场条件下，投资组合的范围：股票（Ａ股及监管机构授权投资的其他市场股票资产）、债券（国债、金融债、企业债 、可转债等）、短期金融工具（含央行票据、债券回购等）以及现金资产；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略和投资组合
在价值创造主导的投资理念指导下，本基金的投资策略以自下而上的股票精选为主，同时也通过辅助性的主动类别资产配置，在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系统性风险。本基金充分发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息，适当加大选股因素的贡献度，借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。
本基金为股票型基金，在一般情况下，股票投资在基金资产中将保持相对较高的比例。
在投资中，本基金首先选取质地良好、估值合理的公司，并从中精选具备优质增长特征或处于优质增长阶段的公司进行投资；在债券投资中，重点关注到期收益率、流动性较高以及价值被低估的债券。
１、股票投资策略
目前，我国经济正处于城镇化进程加快、居民消费结构升级、经济全球化和工业化推动的产业结构升级的过程中。本基金管理人认为，在未来较长时期内，我国经济仍将保持稳定、良好的发展趋势。
在宏观经济长期增长的大背景下，将有大量的企业从中受益并获得快速增长。本基金将投资对象锁定为具有“优质增长性”的上市公司，以分享中国经济成长带来的巨大投资机会。
根据企业生命周期理论，企业在运营和发展过程中将历经产生、成长、成熟和衰退等几个不同性质的阶段，同时表现出各自不同的业绩增长特征。不同类型企业的业绩具备不同的中长期发展趋势、短期波动特征以及同宏观经济和行业景气的联动特征。
传统上，企业的增长被划分为“周期类”、“成长类”和“稳定类”等三种类型。在实践中，因该划分法考察的维度过于单一，即只考虑了业绩增长与宏观经济、行业景气的联动性，因而在指导股票投资方面难以达到预期效果。
为此，本基金管理人经过长期研究和实践，引入两个维度对企业类型进行划分：（１）企业生命周期；（２）同宏观经济的联动性。
从上述两个维度出发，根据定性和定量指标，将企业增长划分为以下五种类型：超常增长／反转类、增长－稳定类、增长－周期类、成熟－周期类、成熟－防御类。
股票价格表现并不同步于企业业绩表现，企业业绩增长也未必相应推动股票价格上升。本基金管理人认为，只有如下四种类型增长方式或增长阶段，才会对股票价格形成实质性的驱动：（１）“超常增长／反转类”企业； （２）“稳定－增长类”企业；当经济或行业处于高涨阶段时的：（３）“增长－周期类”企业及（４）“成熟－周期类”企业。
经评估和划分，纳入上述增长类型或阶段的企业即被定义为“优质增长”企业。
本基金的目标即在于有效识别和选择具备优质增长特征或处于优质增长阶段的企业，准确评估其价值，进行投资，在严格控制风险的基础上取得基金资产的长期增值。
本基金在构建投资组合时，在强调企业价值和成长因素的基础上，尤其注重公司增长的优质性和持续性。
本基金股票投资的具体流程下图所示：
股票投资流程
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●调用本基金管理人根据自身研究投资经验和优势所建立和维护的银华基础股票库，确定本基金股票投资的基本范围。
●根据上市公司增长的阶段特性，将股票划分为５类，其中４类纳入继续研究的视野。
●对应每一类股票，运用相应的评估体系，从基本面（Ｆ）、估值（Ｖ）和市场预期（Ｅ）三个层面进行深入分析，形成综合评级，进而构建基金投资股票库。
●根据股票投资组合构建原则和相关风险管理指标，形成基金的股票投资组合。
（１）调用基础股票库
本基金管理人的研究团队进行针对性的实地调研、集中研讨、委托课题、实证分析等多种形式的系统研究，结合卖方研究机构的覆盖调查，根据股票的流动性和估值指标，运用数量化的方法对Ａ股所有股票进行筛选，经过风险管理组审核无异议后形成股票基础库，并经由上述程序和标准对股票库进行管理和维护。
本基金通过调用该基础股票库，既可有效分享本基金管理人投资、研究资源，充分利用多年投资管理的成功经验和技能，又能有效提高股票选择的针对性和投资运作的效率。
（２）“优质增长”的识别
通过深入分析企业增长阶段的本质特征，本基金管理人根据定性和定量分析体系对企业增长类别进行动态评估和划分，包括如下五类：增长－稳定类、增长－周期类、成熟－周期类、超常增长／反转类、成熟－防御类。
在进行企业类型划分时，引入关系企业基本面的两个重要维度：（１）企业所处的生命周期；（２）企业业绩同宏观经济的联动性。
在生命周期维度上，根据定性和定量指标评估，企业可被划分为“超常增长／反转”、“增长”、“成熟”和“衰退”等四种类型，其中，“衰退”类企业由于不具备投资价值而被排除在研究视野之外。
在联动性维度上，根据定性和定量指标评估，企业可被划分为“稳定”、“周期”和“防御”等三种类型。
通过引入上述两个维度以及相应的分析指标，对企业进行综合评估，确定企业所属的增长类型和所处的增长阶段。
（３）“三步曲”式分析和评级，构建基金股票库
经过识别和选取“优质增长的公司”以后，将对其股票投资价值进行定性、定量评估和评级。
在该阶段，本基金将严格遵循“基本面（Ｆ）—＞估值（Ｖ）－＞市场预期（Ｅ）”层级式分析和研究，即依次经过基本面增长趋势识别和评估、估值分析、市场对本基金管理人评估结论的认同程度三个层次的考察，确认具备优质增长特征或处于优质增长阶段的企业。当然，所考察层次的次序并非一成不变，而是一个动态的、紧密衔接的过程。
本基金管理人认为，基本面是公司价值的基础，这是任何投资分析的前提，必须做详尽分析；估值是否具有吸引力是投资决策的核心，必须做出合理的评估；之所以选择市场预期这一指标，是因为本基金管理人认为股票价格表现并不同步于企业业绩表现，企业业绩增长也未必相应推动股票价格上升，而其中的关键是股价是否已经对此作出了反应，因此评价市场预期成为衡量公司估值是否到位的先行指标。
本基金管理人将综合这三个指标做投资决策，这样有助于避免“价值陷阱”，即避免仅根据单一的估值过程作出买入或卖出的决策。
（４）构建股票投资组合
基于基金股票库的确定，本基金将遵循自下而上的选股原则，根据股票增长类别的评估和划分，及其综合评级结果，进行股票组合的构建。本基金将重点投资于增长－稳定类、增长－周期类、成熟周期类和超常增长／反转类“优质增长”的企业股票。
２、债券投资策略
在个券选择方面，本基金将基于对信用质量、期限和流动性等因素的深入研究，重点关注具备以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。
本基金的债券投资策略：采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认和利用市场失衡所蕴含的组合增值机会。
（１）久期调整
久期调整的依据是对基准利率水平的预期：当预期基准利率下降时，适当增加组合久期，以有效获得债券价格上升收益，并获得较高利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险。由于基准利率变动对债券组合投资业绩具有决定性的作用，本基金将久期调整视为获取稳定债券收益的关键。
本基金将深入分析和研究利率走势和收益率期限结构，为积极债券投资提供依据。市场利率的变化与宏观经济和货币政策息息相关，研究利率走势具有很强的客观性和现实可行性。这是债券投资组合的战略配置基础。
（２）组合策略
收益率曲线配置是指在确定组合久期后，进一步预测未来收益率曲线可能的变化形态，进而确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从不同期限债券的相对价格变化中获利。一般而言，当预期收益率曲线变陡时，将采用集中策略；而当预期收益率曲线变平时，将采用两端策略；梯形策略则是将组合平均分配在收益率曲线不同的点上，一般在预测收益率曲线不变或平行移动时采用。
（３）类属配置
类属配置是指各市场债券及各债券种类之间的比例分配和调整。
本基金将根据各市场、各券种的相对投资价值、流动性及信用风险，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。
债券投资组合构建与调整，包括自上而下确定投资策略和自下而上个券选择相互结合的动态过程。
３、大类资产配置策略
本基金为股票型基金，以股票投资为主，大类资产配置并非本基金的核心策略。
但是，鉴于我国股市现仍具备新兴市场波动性仍然较大的特征，本基金将进行适度的主动性大类资产配置，在股票类资产系统性风险水平显著变动时进行相应的配置调整，以降低股市系统性风险的影响。
在实施大类资产的配置时，考察的因素主要包括：宏观面趋势、股市估值水平、市场预期以及制度因素。
除以上考虑因素外，本基金在进行大类资产配置时，也将利用基金管理人在长期投资管理过程中所累积的经验，有效应对突发事件、财报季节效应以及市场非有效例外效应所形成的短期市场波动。
４、风险收益相匹配
本基金管理人借鉴国外风险管理的成功经验，采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、度量和控制，通过调整风险结构，突出股票选择能力，并将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。
本基金在投资中将利用Ｂａｒｒａ多因子模型优化投资组合，将与行业、投资风格密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度，借助主动投资于“优质增长”的企业股票获得超额收益。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％。
十、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
十一、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。
本投资组合报告所载数据截至２０１３年３月３１日（财务数据未经审计）。
１．报告期末基金资产组合情况
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２．报告期末按行业分类的股票投资组合
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３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
８．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
９．投资组合报告附注
９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
９．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
９．３其他资产构成
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９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１．基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金的证券交易费用；
（４）基金合同生效后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（７）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
２．基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值１．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
管理费每日计提，逐日累计。
对于已确认的管理费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前５个工作日内将上月已确认管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前１０个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付已确认管理费给该基金管理人。
在首期支付管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定管理费的收款账户。此账户原则上一旦指定不可变更。如确有需要变更，基金管理人应提前１０个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
（２）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前５个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前１０个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。
本条第（一）款第３ 至第７项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（３）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
３．不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
１．申购费
本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为五档，具体如下表所示：
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２、赎回费
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的２５％归基金财产，７５％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减，如下表所示：
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３．基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２日在至少一种指定媒体上刊登公告。
４． 自２０１３年１月２５日起，本基金在直销业务中对于养老金客户的前端收费模式实施特定申购、赎回费率，详见“八、基金份额的申购、赎回和转换”章节。
５．各销售机构在技术条件许可的情况下，可开通各类电子交易方式（如网上交易、电话交易）。电子交易方式适用的申购、赎回费率可不受上述费率结构限制，具体费率由基金管理人与各销售机构约定。
６．转换费用
基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及基金管理人根据公平合理原则所确定的转换费用构成。
转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
转入基金时，原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取确定的转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换费用。基金管理人在不同基金间设置固定的转换费率。
不同转换方向的转换费率设置以基金管理人的相关公告为准。
７．申购费用与赎回费用的计算方式
本基金采用前端收费申购方式时，申购费用的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）
申购费用＝申购金额–净申购金额
赎回费用＝赎回份额 × Ｔ日基金份额净值×赎回费率
８．Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（三）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
１、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
２、在“三、基金管理人” 部分， 对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。
３、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况进行了更新。
４、在“五、相关服务机构”部分，增加华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、开源证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司及诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构，并更新了部分代销机构的信息；对本基金会计师事务所信息进行了更新。
５、在“八、基金份额的申购、赎回和转换”、“十四、基金的费用与税收”部分，更新了本基金在直销业务中对养老金客户实施特定申购、赎回费率的情况。
６、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。
７、在“十、基金的业绩” 部分，说明了基金合同生效至２０１３年３月３１日的基金投资业绩。
８、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了为投资者提供电子交易与服务的内容；
９、在“二十二、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的重要公告。
１０、对部分表述进行了更新。
银华基金管理有限公司
２０１３年７月２３日
| 地址 | 北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层 |
| 电话 | ０１０－５８１６２９５０ | 传真 | ０１０－５８１６２９５１ |
| 联系人 | 展璐 | 网址 | ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 全国统一客户服务电话 | ４００－６７８－３３３３ |
| 地址 | 广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层 |
| 电话 | ０７５５－８３５１５００２ | 传真 | ０７５５－８３５１５０８２ |
| 联系人 | 饶艳艳 |
| 网上交易网址 | ｔｒａｄｅ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｅｔｒａｄｉｎｇ |
| 手机交易网站 | ｍ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务话 | ０１０－８５１８６５５８， ４００６７８３３３３ |
| 名称 | 银华基金管理有限公司 |
| 住所 | 广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层 |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层 |
| 法定代表人 | 王珠林 | 设立日期 | ２００１年５月２８日 |
| 批准设立机关 | 中国证监会 | 批准设立文号 | 中国证监会证监基金字［２００１］７号 |
| 组织形式 | 有限责任公司 | 注册资本 | ２亿元人民币 |
| 存续期间 | 持续经营 | 联系人 | 刘晓雅 |
| 电话 | ０１０－８５１８６５５８ | 传真 | ０１０－５８１６３０２７ |
| 网上交易网址 | 北京市西城区复兴门内大街１号 |
| 法定代表人 | 肖钢 |
| 客服电话 | ９５５６６ | 网址 | ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街２５号 |
| 法定代表人 | 王洪章 |
| 客服电话 | ９５５３３ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道７０８８号 |
| 法定代表人 | 傅育宁 |
| 客服电话 | ９５５５５ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路１８８号 |
| 法定代表人 | 胡怀邦 |
| 客服电话 | ９５５５９ | 网址 | ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路５００号 |
| 法定代表人 | 吉晓辉 |
| 客服电话 | ９５５２８ | 网址 | ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 中国深圳市深南东路５０４７号 |
| 法定代表人 | 孙建一 |
| 客服电话 | ９５５１１－３ | 网址 | ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街２号 |
| 法定代表人 | 董文标 |
| 客服电话 | ９５５６８ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 广州市越秀区东风东路７１３号 |
| 法定代表人 | 董建岳 |
| 客服电话 | ４００－８３０－８００３ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 中国北京复兴门内大街５５号 |
| 法定代表人 | 姜建清 |
| 客服电话 | ９５５８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街６９号 |
| 法定代表人 | 蒋超良 |
| 客服电话 | ９５５９９ | 网址 | ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 上海市银城中路１６８号 |
| 法定代表人 | 范一飞 |
| 客服电话 | ０２１－９６２８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 北京西城区太平桥大街２５号中国光大中心 |
| 法定代表人 | 唐双宁 |
| 客服电话 | ９５５９５ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 |
| 法定代表人 | 田国立 | 联系人 | 丰靖 |
| 客服电话 | ９５５５８ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街甲１７号首层 |
| 法定代表人 | 闫冰竹 | 联系人 | 谢小华 |
| 客服电话 | ９５５２６ | 网址 | ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 宁波市鄞州区宁南南路７００号 |
| 法定代表人 | 陆华裕 | 联系人 | 胡技勋 |
| 客服电话 | ９６５２８，上海、北京地区９６２５２８ | 网址 | ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街２２号 |
| 法定代表人 | 吴建 |
| 客服电话 | ９５５７７ | 网址 | ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 青岛市市南区香港中路６８号 |
| 法定代表人 | 郭少泉 | 联系人 | 腾克 |
| 客服电话 | ９６５８８（青岛）、４００－６６９－６５８８（全国） | 网址 | ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路８号１５－２０楼、２２－２７楼 |
| 法定代表人 | 胡平西 | 联系人 | 吴海平 |
| 客服电话 | ０２１－９６２９９９、４００６９６２９９９ | 网址 | ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 东莞市莞城区体育路２１号 |
| 法定代表人 | 廖玉林 |
| 客服电话 | ０７６９－９６２２８、０７６９－２２１１８１１８ | 网址 | ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ |
| 注册地址 | 杭州市庆春路４６号杭州银行大厦 |
| 法定代表人 | 吴太普 | 联系人 | 严峻 |
| 客服电话 | ０５７１－９６５２３、４００－８８８８－５０８ | 网址 | ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市新华北路８号 |
| 法定代表人 | 农惠臣 | 联系人 | 何佳 |
| 客服电话 | ９６５１８ | 网址 | ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 天津市河西区马场道２０１－２０５号 |
| 法定代表人 | 刘宝凤 | 联系人 | 王宏 |
| 客服电话 | ４００－８８８－８８１１ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 重庆市渝中区邹容路１５３号 |
| 法定代表人 | 马千真 | 联系人 | 孔文超 |
| 客服电话 | ９６８９９（重庆地区）；４００－７０９－６８９９（其他地区） | 网址 | ｗｗｗ．ｃｑｃｂａｎｋ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 大连市中山区中山路８８号天安国际大厦４９楼 |
| 法定代表人 | 陈占维 | 联系人 | 李格格 |
| 客服电话 | ４００－６６４－００９９ | 网址 | ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｄｌ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 哈尔滨市道里区尚志大街１６０号 |
| 法定代表人 | 郭志文 | 联系人 | 王超 |
| 客服电话 | ９５５３７；４００－６０９－６３５８ | 网址 | ｗｗｗ．ｈｒｂｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 广东省东莞市东城区鸿福东路２号 |
| 法定代表人 | 何沛良 | 联系人 | 何茂才 |
| 客服电话 | ０７６９－９６１１２２ | 网址 | ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路２号 |
| 法定代表人 | 姚真勇 |
| 网址 | ｗｗｗ．ｓｄｅｂａｎｋ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 |
| 法定代表人 | 金子军 |
| 客服电话 | （０５７１）９６５２７，４００８０９６５２７ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｚｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 内蒙古包头市钢铁大街６号 |
| 法定代表人 | 李镇西 | 联系人 | 刘芳 |
| 客服电话 | 内蒙古地区：０４７２－９６０１６、北京地区：０１０－９６０１６、宁波地区：０５７４－９６７２１０、 深圳地区：０７５５－９６７２１０、成都地区：０２８－６５５５８５５５ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 陕西省西安市新城区东四路３５号 |
| 法定代表人 | 王西省 |
| 客服电话 | ９６７７９ | 网址 | ｗｗｗ．ｘａｃｂａｎｋ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 |
| 法定代表人 | 王东明 | 联系人 | 陈忠 |
| 客服电话 | ９５５５８ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路６６号４号楼 |
| 法定代表人 | 王常青 | 联系人 | 权唐 |
| 客服电话 | ４００－８８８８－１０８ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室） |
| 法定代表人 | 杨宝林 | 联系人 | 吴忠超 |
| 客服电话 | ０５３２－９６５７７ | 网址 | ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层 |
| 法定代表人 | 卢长才 |
| 网址 | ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场 Ｂ座２５、２６层 |
| 法定代表人 | 刘学民 |
| 客服电话 | ４００－８８８－１８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 长春市自由大路１１３８号 |
| 法定代表人 | 矫正中 | 联系人 | 安岩岩 |
| 客服电话 | ４００－６００－０６８６ ；０４３１－８５０９６７３３ | 网址 | ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼 |
| 法定代表人 | 杨宇翔 |
| 客服电话 | ９５５１１－８ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 福州市湖东路２６８号 |
| 法定代表人 | 兰荣 |
| 客服电话 | ９５５６２ | 网址 | ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 |
| 法定代表人 | 吴万善 |
| 客服电话 | ９５５９７ | 网址 | ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 上海市浦东新区商城路６１８号 |
| 法定代表人 | 万建华 |
| 客服电话 | ４００－８８８８－６６６ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 |
| 法定代表人 | 陈有安 | 联系人 | 田薇 |
| 客服电话 | ４００－８８８－８８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 广州市天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼 |
| 法定代表人 | 孙树明 | 联系人 | 黄岚 |
| 客服电话 | ９５５７５或致电各地营业网点 | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 |
| 法定代表人 | 何如 | 联系人 | 齐晓燕 |
| 客服电话 | ９５５３６ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号新南城商务中心Ａ栋１１楼 |
| 法定代表人 | 林俊波 | 联系人 | 赵小明 |
| 客服电话 | ４００－８８８－１５５１ | 网址 | ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 |
| 法定代表人 | 宫少林 | 联系人 | 林生迎 |
| 客服电话 | ４００－８８８８－１１１；９５５６５ | 网址 | ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层 |
| 法定代表人 | 许刚 | 联系人 | 李丹 |
| 客服电话 | ４００－６２０－８８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 上海市静安区新闸路１５０８号 |
| 法定代表人 | 徐浩明 | 联系人 | 刘晨 |
| 客服电话 | ９５５２５；１０１０８９９８； ４００－８８８－８７８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 上海市广东路６８９号 |
| 法定代表人 | 王开国 | 联系人 | 李笑鸣 |
| 客服电话 | ９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话 | 网址 | ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层 |
| 法定代表人 | 陆涛 |
| 客服电话 | ４００－８８８－８２２８ | 网址 | ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ |
| 注册地址 | 广西桂林市辅星路１３号 |
| 法定代表人 | 张雅锋 | 联系人 | 牛孟宇 |
| 客服电话 | ９５５６３ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 上海市常熟路１７１号 |
| 法定代表人 | 储晓明 |
| 客服电话 | ９５５２３；４００－８８９－５５２３ | 网址 | ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 重庆市江北区桥北苑８号 |
| 法定代表人 | 余维佳 |
| 客服电话 | ４００－８０９－６０９６ | 网址 | ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室 |
| 法定代表人 | 杜庆平 | 联系人 | 胡天彤 |
| 客服电话 | ４００－６５１５－９８８ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号 |
| 法定代表人 | 冯戎 | 联系人 | 李巍 |
| 客服电话 | ４００－８００－０５６２ | 网址 | ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼 |
| 法定代表人 | 朱科敏 | 联系人 | 梁旭 |
| 客服电话 | ４００－８８８－８５８８（免长途费） | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 东莞市莞城可园南路１号 |
| 法定代表人 | 张运勇 |
| 客服电话 | ０７６９－９６１１３０ | 网址 | ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼 |
| 法定代表人 | 姚文平 |
| 客服电话 | ４００－８８８－８１２８ | 网址 | ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心 |
| 法定代表人 | 沈继宁 |
| 客服电话 | ０５７１－９６３３６，９６２３３６（上海地区） | 网址 | ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０楼 |
| 法定代表人 | 沈强 | 联系人 | 王霈霈 |
| 客服电话 | ９５５４８ | 网址 | ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 武汉市新华路特８号长江证券大厦 |
| 法定代表人 | 胡运钊 | 联系人 | 李良 |
| 客服电话 | ９５５７９；４００－８８８８－９９９ | 网址 | ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 郑州市郑东新区商务外环路１０号 |
| 法定代表人 | 菅明军 | 联系人 | 程月艳、耿铭 |
| 客服电话 | ０３７１－９６７２１８ ；４００－８１３－９６６６ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 江苏省南京市大钟亭８号 |
| 法定代表人 | 张华东 |
| 客服电话 | ４００－８２８－５８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层 |
| 法定代表人 | 潘鑫军 | 联系人 | 吴宇 |
| 客服电话 | ９５５０３ | 网址 | ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 苏州工业园区星阳街５号 |
| 法定代表人 | 吴永敏 | 联系人 | 方晓丹 |
| 客服电话 | ４００８－６０１－５５５ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 |
| 法定代表人 | 常喆 |
| 客服电话 | ４００－８１８－８１１８ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼 |
| 法定代表人 | 侯巍 | 联系人 | 郭熠 |
| 客服电话 | ４００－６６６－１６１８ | 网址 | ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 上海市西藏中路３３６号 |
| 法定代表人 | 郁忠民 | 联系人 | 张瑾 |
| 客服电话 | ４００－８９１－８９１８；０２１－９６２５１８ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 |
| 法定代表人 | 牛冠兴 |
| 客服电话 | ４００－８００－１００１ | 网址 | ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市西城区丰盛胡同２８号太平洋保险大厦１１层 |
| 法定代表人 | 雷杰 |
| 客服电话 | ９５５７１ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼 |
| 法定代表人 | 杜航 | 联系人 | 戴蕾 |
| 客服电话 | ４００－８８６６－５６７ | 网址 | ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 安徽省合肥市寿春路１７９号 |
| 法定代表人 | 蔡咏 | 联系人 | 祝丽萍 |
| 客服电话 | ４００－８８８８－７７７ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 |
| 法定代表人 | 黄耀华 |
| 客服电话 | ０７５５－３３６８００００；４００－６６６６－８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 大同市城区迎宾街１５号桐城中央２１层 |
| 法定代表人 | 董祥 | 联系人 | 薛津 |
| 客服电话 | ４００７１２１２１２ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／ |
| 注册地址 | 深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼 |
| 法定代表人 | 薛荣年 | 联系人 | 王叶平 |
| 客服电话 | 全国统一客服热线４００－１８８－３８８８；
全国统一电话委托号码：４００－８８０－２８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 |
| 法定代表人 | 庞介民 | 联系人 | 王旭华 |
| 客服电话 | ０４７１－４９６０７６２ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 广东省广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场１８、１９层 |
| 法定代表人 | 张建军 | 联系人 | 王鑫 |
| 客服电话 | ４００－８８８８－１３３ | 网址 | ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 山东省济南市经七路８６号 |
| 法定代表人 | 李玮 | 联系人 | 吴阳 |
| 客服电话 | ９５５３８ | 网址 | ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元 |
| 法定代表人 | 龙增来 | 联系人 | 刘毅 |
| 客服电话 | ４００６－００８－００８、９５５３２ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层 |
| 法定代表人 | 刘弘 |
| 客服电话 | ４００－８８７－８８２７ | 网址 | ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 哈尔滨市香坊区赣水路５６号 |
| 法定代表人 | 孙名扬 | 联系人 | 张宇宏 |
| 客服电话 | ４００－６６６－２２８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 上海市世纪大道１６００号３２楼 |
| 法定代表人 | 郭林 | 联系人 | 戴莉丽 |
| 网址 | ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 厦门市莲前西路２号莲富大厦１７楼 |
| 法定代表人 | 傅毅辉 |
| 客服电话 | ０５９２－５１６３５８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层 |
| 法定代表人 | 李剑阁 | 联系人 | 马强 |
| 客服电话 | ０１０－８５６７９２３８；０１０－８５６７９１６９ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｉｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道１００号５７层 |
| 法定代表人 | 陈林 |
| 客服电话 | ４００－８２０－９８９８ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层 |
| 法定代表人 | 刘东 | 联系人 | 林洁茹 |
| 客服电话 | ０２０－９６１３０３ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 |
| 法定代表人 | 黄金琳 |
| 客服电话 | ９６３２６（福建省外请先拨０５９１） | 网址 | ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１ |
| 法定代表人 | 林义相 | 联系人 | 林爽 |
| 客服电话 | ０１０－６６０４５６７８ | 网址 | ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 |
| 法定代表人 | 高冠江 | 联系人 | 唐静 |
| 客服电话 | ４００－８００－８８９９ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市东岗西路６３８号 |
| 法定代表人 | 李晓安 | 联系人 | 李昕田 |
| 客服电话 | ９６６６８、４００６８９８８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层 |
| 法定代表人 | 刘建武 | 联系人 | 刘莹 |
| 客服电话 | ９５５８２ | 网址 | ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼 |
| 法定代表人 | 况雨林 | 联系人 | 高国泽 |
| 客服电话 | ４００－８７１－８８８０ | 网址 | ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ６／７ |
| 法定代表人 | 吴承根 |
| 客服电话 | ０５７１－９６７７７７ | 网址 | ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦４楼 |
| 法定代表人 | 余磊 | 联系人 | 翟璟 |
| 客服电话 | ０２８－８６７１１４１０；０２７－８７６１８８８２ | 网址 | ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 西藏自治区拉萨市北京中路１０１号 |
| 法定代表人 | 贾绍君 | 联系人 | 王钧 |
| 客服电话 | ４００－８８１－１１７７ | 网址 | ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街８号 |
| 法定代表人 | 宋德清 | 联系人 | 陶颖 |
| 客服电话 | ０１０－５８５６８１１８ | 网址 | ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南中路华能大厦３０、３１层 |
| 法定代表人 | 吴骏 |
| 客服电话 | ４００８－１８８－６８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 呼和浩特市新城区锡林南路１８号 |
| 法定代表人 | 孔佑杰 | 联系人 | 文思婷 |
| 客服电话 | ４００－６６０－９８３９ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 辽宁省大连市沙河口区会展路１２９号大连国际金融中心Ａ座－大连期货大厦３８、３９层 |
| 法定代表人 | 张智河 | 联系人 | 谢立军 |
| 客服电话 | ４００８－１６９－１６９ | 网址 | ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 江西省南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦） |
| 法定代表人 | 曾小普 | 联系人 | 陈明 |
| 客服电话 | ４００－８２２２－１１１ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ |
| 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街９５号 |
| 法定代表人 | 冉云 | 联系人 | 刘一宏 |
| 客服电话 | ４００６－６００１０９ | 网址 | ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心２９层 |
| 法定代表人 | 吴永良 | 联系人 | 刘军 |
| 客服电话 | ４００－１０２２－０１１ | 网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ／ |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 |
| 联系人 | 汤素娅 |
| 客服电话 | ４００６－７８８－８８７ | 网址 | ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层 |
| 联系人 | 沈雯斌 |
| 客服电话 | ４００－０８９－１２８９ | 网址 | ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 办公地址 | 北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层 |
| 联系人 | 李二钢 |
| 客服电话 | ４００－８８８－６６６１ | 网址 | ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼 |
| 联系人 | 周嬿旻 |
| 客服电话 | ４０００－７６６－１２３ | 网址 | ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室 |
| 联系人 | 张茹 |
| 客服电话 | ４００－７００－９６６５ | 网址 | ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区文二西路１号元茂大厦９０３ |
| 联系人 | 杨 翼 |
| 客服电话 | ０５７１－８８９２０８９７ | 网址 | ｗｗｗ．ｉｊｉｊｉｎ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元 |
| 法定代表人 | 洪家新 | 联系人 | 陈敏 |
| 客服电话 | ０２１－３２１０９９９９；０２９－６８９１８８８８ | 网址 | ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公楼４７层０１单元 |
| 法定代表人 | 张永衡 | 联系人 | 赖君伟 |
| 客服电话 | ４００－１８４－００２８ | 网址 | ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 注册地址 | 西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座５层 |
| 法定代表人 | 李刚 | 联系人 | 王姣 |
| 客服电话 | ４００－８６０－８８６６ | 网址 | ｗｗｗ．ｋｙｓｅｃ．ｃｎ |
| 办公地址 | 上海市徐汇区龙田路１９５号 ３Ｃ座９楼 |
| 联系人 | 潘世友 |
| 客服电话 | ４００－１８１８－１８８ | 网址 | ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴银城中路６８号时代金融中心８楼８０１ |
| 联系人 | 方成 |
| 客服电话 | ４００－８２１－５３９９ | 网址 | ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 名称 | 银华基金管理有限公司 |
| 注册地址 | 广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层 |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层 |
| 法定代表人 | 王珠林 | 联系人 | 伍军辉 |
| 电话 | ０１０－５８１６３０００ | 传真 | ０１０－５８１６２９５１ |
| 名称 | 北京市金杜律师事务所 |
| 住所及办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＯ Ａ座３１层 |
| 负责人 | 王玲 | 联系人 | 宋萍萍 |
| 电话 | ０７５５－２２１６３３０７ | 传真 | ０７５５－２２１６３３８０ |
| 经办律师 | 靳庆军、宋萍萍 |
| 名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼（即东３办公楼）１６层 |
| 执行事务人 | 吴港平 | 联系人 | 王珊珊 |
| 电话 | ０１０－５８１５３２８０；０１０－５８１５２１４５ | 传真 | ０１０－８５１８８２９８ |
| 经办注册会计师 | 李慧民、王珊珊 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ４，３２１，８９９，３４６．０１ | ８２．５２ |
| | 其中：股票 | ４，３２１，８９９，３４６．０１ | ８２．５２ |
| ２ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ８８３，１８２，９４０．００ | １６．８６ |
| ６ | 其他资产 | ３２，１６２，７７３．７８ | ０．６１ |
| ７ | 合计 | ５，２３７，２４５，０５９．７９ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | １２１，９１３，５７６．０３ | ２．４２ |
| Ｃ | 制造业 | ２，５５１，６９９，８０６．００ | ５０．５６ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ２５７，３２８，０００．００ | ５．１０ |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 批发和零售业 | １５９，９０１，２４８．００ | ３．１７ |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | ６，３００，０００．００ | ０．１２ |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ５０８，３６０，６１２．９７ | １０．０７ |
| Ｊ | 金融业 | ３３６，８００，０００．００ | ６．６７ |
| Ｋ | 房地产业 | １７２，１６０，０００．００ | ３．４１ |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | ２９，２５０，０００．００ | ０．５８ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | １７８，１８６，１０３．０１ | ３．５３ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| | 合计 | ４，３２１，８９９，３４６．０１ | ８５．６４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００４０６ | 国电南瑞 | １９，９４９，９６３ | ２９１，２６９，４５９．８０ | ５．７７ |
| ２ | ０００８２６ | 桑德环境 | ６，２４９，９５１ | １７８，１８６，１０３．０１ | ３．５３ |
| ３ | ０００００２ | 万 科Ａ | １６，０００，０００ | １７２，１６０，０００．００ | ３．４１ |
| ４ | ３００２１２ | 易华录 | ３，２３０，３７１ | １３９，７７８，１５３．１７ | ２．７７ |
| ５ | ６００５３５ | 天士力 | １，９５０，０００ | １３６，４０２，５００．００ | ２．７０ |
| ６ | ３０００７２ | 三聚环保 | ６，５１９，７２５ | １３２，２２０，０２３．００ | ２．６２ |
| ７ | ３００２５７ | 开山股份 | ３，２５０，０００ | １３１，５９２，５００．００ | ２．６１ |
| ８ | ０００５３８ | 云南白药 | １，５００，０００ | １２８，２５０，０００．００ | ２．５４ |
| ９ | ６００３０９ | 烟台万华 | ７，０００，０００ | １２７，３３０，０００．００ | ２．５２ |
| １０ | ６００５９７ | 光明乳业 | ８，８００，０００ | １２５，０４８，０００．００ | ２．４８ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ９１９，２７６．３６ |
| ２ | 应收证券清算款 | ３０，５０２，４７１．４９ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １７６，１７０．６０ |
| ５ | 应收申购款 | ５６４，８５５．３３ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ３２，１６２，７７３．７８ |
| 阶段 | 净值增长
率① | 净值增长率
标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２００６．６．９—２００６．１２．３１ | ５７．４０％ | １．０３％ | ４６．１７％ | １．１０％ | １１．２３％ | －０．０７％ |
| ２００７年 | １２５．１８％ | ２．０３％ | １０７．１３％ | １．８２％ | １８．０５％ | ０．２１％ |
| ２００８年 | －５２．４３％ | ２．０８％ | －５６．２９％ | ２．４０％ | ３．８６％ | －０．３２％ |
| ２００９年 | ８４．４０％ | １．７９％ | ６８．７１％ | １．６３％ | １５．６９％ | ０．１６％ |
| ２０１０年 | ６．８３％ | １．５０％ | －９．８６％ | １．２４％ | １６．６９％ | ０．２６％ |
| ２０１１年 | －２６．２３％ | １．１２％ | －１９．４１％ | １．０４％ | －６．８２％ | ０．０８％ |
| ２０１２年 | ２．１７％ | １．０６％ | ６．８７％ | １．０２％ | －４．７０％ | ０．０４％ |
| ２０１３．１．１—２０１３．３．３１ | ５．３５％ | １．３５％ | －０．５４％ | １．２４％ | ５．８９％ | ０．１１％ |
| 自基金合同生效日（２００６．６．９）至２０１３．３．３１ | １６３．７２％ | １．６１％ | ７２．４１％ | １．５７％ | ９１．３１％ | ０．０４％ |
| 申购费率 | 申购金额≥５００万 | 固定收取１０００元／笔 |
| ２００万元≤申购金额＜５００万元 | ０．６％ |
| １００万元≤申购金额＜２００万元 | １．０％ |
| ５０万元≤申购金额＜１００万元 | １．２％ |
| 申购金额＜５０万元 | １．５％ |
| 赎回费率 | 持有期＜ １年 | ０．５％ |
| １年≤持有期＜ ２年 | ０．２％ |
| 持有期≥２年 | ０ |
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