1.公告基本信息
基金名称 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 |
基金简称 | 天治稳健双盈债券 |
基金主代码 | 350006 |
基金合同生效日 | 2008年11月5日 |
基金管理人名称 | 天治基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》等 |
收益分配基准日 | 2013年7月18日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.2224 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 181,098,959.00 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 36,219,791.80 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.40 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第一次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年7月31日 |
除息日 | 2013年7月31日(场外) |
现金红利发放日 | 2013年8月1日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。 |
3.其他需要提示的事项
本基金的相关销售机构名称及联系方式:
1、直销机构
名称:天治基金管理有限公司
客户服务电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
网址:www.chinanature.com.cn
电子直销:天治基金网上交易平台“E天网”
网址:https://etrade.chinanature.com.cn/
2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4)交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(7)中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(8)中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.bank.ecitic.com
(9)北京银行股份有限公司
客户服务电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
(10)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(11)海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(12)申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(13)中信建投证券有限责任公司
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(14)广发证券股份有限公司
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(15)招商证券股份有限公司
客户服务电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(16)光大证券股份有限公司
客户服务电话:10108998、4008888788
网址:www.ebscn.com
(17)兴业证券股份有限公司
客户服务电话:95562、4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(18)华安证券股份有限公司
客户服务电话:96518(安徽)、4008096518(全国)
网址: www.huaans.com
(19)长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579、4008888999
网址:www.95579.com
(20)齐鲁证券有限责任公司
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(21)平安证券有限责任公司
客户服务电话:95511-8
网址:www.pingan.com
(22)湘财证券有限责任公司
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(23)安信证券股份有限公司
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(24)金元证券股份有限公司
客户服务电话:4008888228
网址:www.jyzq.cn
(25)万联证券有限责任公司
客户服务电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(26) 华泰联合证券有限责任公司
客户服务电话:95513
网址:www.lhzq.com
(27)国元证券股份有限公司
客户服务电话:95578
网址:www.gyzq.com.cn
(28)东方证券股份有限公司
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(29)第一创业证券有限责任公司
客户服务电话:4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn
(30)东北证券股份有限公司
客户服务电话: 4006000686
网址: www.nesc.cn
(31)山西证券股份有限公司
客户服务电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn
(32)宏源证券股份有限公司
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(33)爱建证券有限责任公司
客户服务电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(34)东海证券有限责任公司
客户服务电话:95531、4008888588
网址: www.longone.com.cn
(35)新时代证券有限责任公司
客户服务电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(36)国联证券股份有限公司
客户服务电话: 4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(37)信达证券股份有限公司
客户服务电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(38)天相投资顾问有限公司
客户服务电话:010-66045678
网址: www.txsec.com、www.jjm.com.cn
(39)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:4008888666
网址: www.gtja.com
(40)华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(41)华福证券有限责任公司
客户服务电话:96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(42)中信证券股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(43) 中信万通证券有限责任公司
客户服务电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
(44)中信证券(浙江)有限责任公司
客户服务电话:0571-95548
网址:http://www.bigsun.com.cn
(45)国海证券股份有限公司
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(46)太平洋证券股份有限公司
客户服务电话:致电各地营业网点
网址:www.tpyzq.com
(47)上海好买基金销售有限公司
客户服务电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(48)上海天天基金销售有限公司
客户服务电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话:400-089-1289
网址: www.erichfund.com
(50)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(51)杭州数米基金销售有限公司
客户服务电话:4000766123
网址:www.fund123.cn
(52)和讯信息科技有限公司
客户服务电话:400-920-0022
网址:http://licaike.hexun.com/