特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营状况正常、财务及现金流状况稳健，在保障公司正常发展所需资金情况下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，公司将根据自有资金的闲置状况使用部分资金投资理财产品。２０１３年７月１１日公司以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意授权公司管理层在不超过９．５亿元的额度内利用闲置自有资金进行短期理财。相关事宜公告如下：

　一、对外投资概述

　１、投资目的：提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司谋取更多的短期投资回报。

　２、授权额度：不超过人民币９．５亿元。

　３、授权有效期：本项授权有效期自董事会审议通过之日起１年内。

　４、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约

　定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押。

　５、投资期限：根据本项授权购买的理财产品期限不得超过６０天。

　６、资金来源：公司番茄及糖产业属季产年销，大量支付现金集中在每年的８－１２月（原料收购期）；目前尚未到原料收购期，同时公司加快去库存，近期现金流充裕，有较多闲置自有资金。

　７、审议程序：本事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过，表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。公司３名独立董事均发表了独立意见。

　二、对外投资对上市公司的影响

　在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

　三、对外投资的风险分析及控制措施

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较

　大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

　（１）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或

　判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行

　主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予

　以披露；

　（２）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

　每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　公司根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　四、公告前十二个月内购买理财产品情况

　截止本公告日，公司前十二个月内均为暂时闲置募集资金购买银行短期理财产品，累计投资１５８５８０万元，其中９５０００万元已经于２０１３年６月１４日到期，实现利息收入１８８万元。其余理财产品尚未到期。

　五、独立董事意见

　公司在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，在一定额度内，利用闲置自有资金择机购买短期保本型的理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　六、备查文件

　１、公司第七届董事会第二次会议决议

　２、独立董事意见

　特此公告。

　中粮屯河股份有限公司

　董事会

　二０一三年七月十二日