本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》并已公告（具体内容详见编号：２０１２－００９的公告），募投项目变更前已累计投入资金５０，０３６，１２７．２８元。根据决议，公司拟使用募投项目“年产１６万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金４２，０００万元和超募资金２６，１４４．６１万元（其中“年产１６万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金１７，５６６．４０万元，配套“年产９万吨双氧水项目”使用超募资金８，５７８．２１万元）合计６８，１４４．６１万元在浙江省上虞市设立浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土新材料”），注册资本２０，０００万元，４８，１４４．６１万元作为资本公积。

　为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司与闰土新材料作为一方同海通证券股份有限公司与中国银行上虞城北支行募集资金存放机构（以下统称“募集资金专户存储银行”）于２０１２ 年５月１４日签署了《募集资金三方监管协议》，闰土新材料在中国银行上虞城北支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为３５１９ ６１０２ ８８６８。以上详细内容详见２０１２年７月１２日登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１２－０２９号公告。

　为进一步规范募集资金账户的使用，近期公司与闰土新材料作为一方同海通证券股份有限公司与中国银行上虞城北支行三方签署了对原募集资三方监管协议的《补充协议》，专户账号由３５１９ ６１０２ ８８６８变更为３９２２ ６４００ １７９５，其他条款不变。账号３５１９ ６１０２ ８８６８作为闰土新材料的基本账号继续使用。

　上述专户账号的变更不涉及募集资金投资项目的变更，不影响２０１２ 年５月１４日签署了《募集资金三方监管协议》中有关募集资金的使用和管理。

　特此公告

　浙江闰土股份有限公司

　董事会

　二〇一三年六月十七日