§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司董事会以通讯表决方式审议了公司２０１３年第一季度报告。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１０，２８２，４９９，３７７．４８	１０，２５３，２０９，１０３．７７	０．２９
所有者权益（或股东权益）（元）	４，１１４，３３５，９３５．３０	４，０８７，６１８，７１５．９９	０．６５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６３４	２．６１７	０．６５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	７１，２８５，２５５．３９		－９．２０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０４６		－９．２０
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２６，７１７，２１９．３１	２６，７１７，２１９．３１	－４２．８５
基本每股收益（元／股）	０．０１７	０．０１７	－４２．８５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１６	０．０１６	－４４．８３
稀释每股收益（元／股）	０．０１７	０．０１７	－４２．８５
加权平均净资产收益率（％）	０．６５	０．６５	减少０．５２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．５９	０．５９	减少０．５７个百分点

公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	张宏伟
主管会计工作负责人姓名	肖爱东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王兴山

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１９５，６６４．３５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，４０８，６６９．３４
对外委托贷款取得的损益	１，２４３，７２０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－８３，３８９．４４
所得税影响额	－８４３，３３３．８９
少数股东权益影响额（税后）	－４，３２６．７２
合计	２，５２５，６７４．９４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）：１０３９４０户，其中Ａ股股东７０７９２户，Ｂ股股东３３１４８户。

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
东方集团股份有限公司	３０８，１７８，００１	人民币普通股	３０８，１７８，００１
大连港集团有限公司	３０３，５５２，６４１	人民币普通股	３０３，５５２，６４１
锦州港国有资产经营管理有限公司	１８０，０００，０００	人民币普通股	１８０，０００，０００
中国石油天然气集团公司	１１８，１７０，０００	人民币普通股	１１８，１７０，０００
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	３６，７００，０００	人民币普通股	３６，７００，０００
邹晴	６，６６６，６００	人民币普通股	６，６６６，６００
曹仁均	５，４５７，２２９	人民币普通股	５，４５７，２２９
辽宁省建设投资公司	５，４３６，０００	人民币普通股	５，４３６，０００
ＳＢＣＨＫ Ａ／Ｃ ＣＲＥＤＩＴ ＡＧＲＩＣＯＬＥ Ａ／Ｃ ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＦＩＮＡＮＣＩＥＲＥ ＥＤＭＯＮＤ ＤＥ ＲＯＴＨＳＣＨＩＬＤ	２，９１１，９５８	境内上市外资股	２，９１１，９５８
锦州经济技术开发区碧海石油化工公司	２，０１６，０００	人民币普通股	２，０１６，０００

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表 项目	期末余额	年初余额	变动幅度（％）	主要变动原因
应收账款	１７９，７５１，１１２．６７	８８，１２８，４６０．９４	１０３．９６	对大客户增加商业信用所致。
一年内到期的非流动资产	１００，６４９，７８７．８７	１７，７５２，３４３．８７	４６６．９７	转入一年内到期的委托贷款所致。
其他流动资产	６，１８７，４９８．５７	２，８１４，７９７．３８	１１９．８２	待抵扣的进项税额、实际缴纳的企业所得税大于应交企业所得税的差额同比增加所致。
发放委托贷款及垫款		８５，０００，０００．００	－１００．００	转出一年内到期的非流动资产所致。
长期应收款	２，５８９，４６８．０５	４，３０６，０４８．０５	－３９．８６	本期收回融资租赁款所致。
在建工程	１，４９６，７５１，０３７．００	２，７０２，９３５，９８１．２３	－４４．６２	在建工程结转固定资产所致
应付职工薪酬	２１，０９０，５６９．９５	４１，５０１，９０１．８４	－４９．１８	本期支付薪酬所致。
应交税费	１２，６６７，９８８．６８	３，５７５，５６４．９４	２５４．２９	子公司按季度缴纳企业所得税，致期末应缴税费总额增加。
应付利息	３，６４１，７３４．７９	８，０６２，５３８．２１	－５４．８３	应付短期融资券利息本期尚未发生所致。
一年内到期的非流动负债	１５２，０００，０００．００	１８，０００，０００．００	７４４．４４	一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	１９６，６２１，１０２．３５	１４６，３４６，７４３．１２	３４．３５	国内信用证结算业务、再保理业务应付款增加所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度（％）	主要变动原因
投资收益	－５，１３１，５９１．４３	－２，７９８，１２４．０２	－８３．３９	联营企业净利润减少致投资收益减少。
营业外收入	２，４３５，３０１．３４	１，０４６，３８０．０４	１３２．７４	处置固定资产收入增加所致。
所得税费用	１０，７３７，４３９．１９	１７，４６１，７４１．９０	－３８．５１	应纳税所得额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	２６，７１７，２１９．３１	４６，７５１，４３５．４６	－４２．８５	煤炭装卸收入减少、财务费用增加、联营企业净利减少共同影响所致。
现金流量表 项目	本期金额	上期金额	变动幅度（％）	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	７１，２８５，２５５．３９	７８，５１２，１０３．３０	－９．２０	提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	－１６３，８４２，１１７．９０	－２２４，８８９，７２８．６６	２７．１５	在建工程支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	７６，００３，０２２．６５	５４６，１９３，２７２．０８	－８６．０８	借款、发行债务收到的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	－１６，５５３，８３９．８６	３９９，８１５，６４６．７２	－１０４．１４	筹资活动、经营活动、产生的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、为进一步提升公司在港口运营业务领域的整体竞争实力，公司拟向特定对象非公开发行股票４４０，５０４，１３０股，拟募集资金不超过１，４６６，８７８，７５２．９０元人民币。公司本次非公开发行对象为西藏海涵交通发展有限公司和西藏天圣交通发展投资有限公司，发行对象已经分别与公司签署了股份认购合同，其中西藏海涵公司认购股份数量３００，３４３，７２５股，西藏天圣公司认购股份数量１４０，１６０，４０５股。

２０１３年３月８日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。２０１３年４月９日，公司召开的２０１３年第一次临时股东大会审议通过了相关议案（详见公司公告临２０１３－０２０）。截至本报告披露日，公司非公开发行股票准备工作正在进行，本次非公开发行方案尚需中国证监会审核通过。公司将根据实施进度及时发布相关进展公告。

２、２０１３年１月１３日，公司董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中丝辽化合作的议案》。会议同意公司与中丝辽宁化工物流有限公司成立合资公司，双方投资建设罐区项目。合资公司注册资金为５００万元人民币，我公司持股比例为４９％。

３、２０１３年４月１０日，公司第七届董事会第三十次会议审议并通过《关于公司对外出售下属房地产业务资产的议案》。会议同意将公司所持有的辽宁锦港宝地置业有限公司５０％股权转让给该公司的另一方股东辽宁宝地建设有限公司，双方约定以评估后的净资产值为基础，协商确定转让价格为６，２００．００万元（详见公司公告临２０１３－０２１）。截至本报告披露日，本次资产转让事项已实施完毕。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所相关文件要求，２０１２年８月３０日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》，明确了公司分红决策机制和利润分配政策条款；２０１３年３月８日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于中长期分红规划的议案》，２０１３年４月９日，公司２０１２年年度股东大会和２０１３年第一次临时股东大会分别审议通过了上述议案。

２０１３年３月８日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》，拟以截至２０１２年１２月３１日公司总股本１，５６１，７８７，３７０股为基数，向全体股东每１０股派现金红利０．２６元（含税），共派发现金红利４０，６０６，４７１．６２元。２０１３年４月９日，公司２０１２年度股东大会审议通过了该项分配方案。截止本报告披露日，公司２０１２年度利润分配方案尚未实施（以上详见公司公告临２０１３－０１９、临２０１３－０２０）。

锦州港股份有限公司

法定代表人：张宏伟

２０１３年４月２６日

证券代码：６００１９０／９００９５２ 股票简称：锦州港／锦港Ｂ股 编号：临２０１３－０２２

锦州港股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于２０１３年４月２６日以通讯表决方式召开。公司董事１２人，参加表决的董事１２人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》

同意１２票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于修改＜公司募集资金管理办法＞的议案》

修订后的《锦州港股份有限公司募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意１２票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

锦州港股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日

证券代码：６００１９０／９００９５２ 股票简称：锦州港／锦港Ｂ股 编号：临２０１３－０２３

锦州港股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于２０１３年４月２６日以通讯表决方式召开。公司监事６人，参加表决的监事６人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》。

参加表决的监事对《公司２０１３年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

１、《公司２０１３年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的各项规定；

２、《公司２０１３年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１３年１－３月生产经营和财务状况等事项；

３、在审议《公司２０１３年第一季度报告》并提出本审议意见前，未发现参与《公司２０１３年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

４、《公司２０１３年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。

同意６票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于修改＜公司募集资金管理办法＞的议案》。

同意６票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

锦州港股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十七日