§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

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公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、其他应收款较年初增加４１％，主要系报告期内未核销的备用金增加所致；

２、短期借款较年初增加１５０％，主要系本报告期内收到银行借款所致；

３、应付职工薪酬较年初增加２１５％，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；

４、应交税费较年初减少８３％，主要系本报告期内缴纳年初已计提企业所得税所致；

５、应付利息较年初减少７６％，主要系本报告期内偿还公司债券利息所致；

６、其他应付款较年初减少５３％，主要系本报告期内代扣代缴款项减少所致；

７、资产减值损失较上年同期减少８９％，主要系本报告期内应收账款增幅减少所致；

８、投资收益较上年同期增加１９３％，主要系本报告期内合营公司利润增加所致；

９、营业外收入较上年同期增加１１５％，主要系本报告期内处置废旧物资取得收益所致；

１０、营业外支出较上年同期增加５１２７％，主要系本报告期内处置固定资产业务增加所致；

１１、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加４８％，主要系本报告期内收回港口费增加所致；

１２、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加３１％，主要系本报告期内支付各项成本增长所致；

１３、支付的各项税费较上年同期增加３４３％，主要系本报告期内支付企业所得税增加所致；

１４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加４７％，主要系本报告期内购买固定资产所致；

１５、偿还债务支付的现金较上年同期增加４７％，主要系本报告期内偿还银行借款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号），进一步增强公司分红政策的透明度，回报投资者，公司在２０１２年８月３０日召开的第四届董事会第十二次会议上对《公司章程》中分红政策相关条款进行了修改，并经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

２０１３年３月２９日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了公司２０１２年利润分配方案：每１０股派０．２４元（含税）。上述利润分配方案经２０１２ 年年度股东大会审议通过。

营口港务股份有限公司

法定代表人：高宝玉

２０１３年４月２７日

证券简称：营口港 证券代码：６００３１７ 编号 临 ２０１３—０１１

营口港务股份有限公司第五届

董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于２０１３年４月１６日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于２０１３年４月２６日以通讯表决方式召开。会议应表决董事１２人，实表决董事１２人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：

一、２０１３年第一季度报告

同意１２票，反对０票，弃权０票。

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、关于选举董事会专门委员会成员的议案

根据该议案，董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会人员组成如下：

１、战略委员会：高宝玉（召集人）、宫成、潘维胜、洪承礼、戴大双

２、提名委员会：戴大双（召集人）、宫成、万寿义

３、薪酬与考核委员会：张丽（召集人）、潘维胜、洪承礼

４、审计委员会：万寿义（召集人）、仲维良、张丽

同意１２票，反对０票，弃权０票。

三、关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案

选举高宝玉先生为公司董事长，宫成先生为公司副董事长。

同意１２票，反对０票，弃权０票。

四、关于聘任公司总经理的议案

聘任潘维胜先生为公司总经理。

同意１２票，反对０票，弃权０票。

五、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

聘任周志旭先生为公司董事会秘书，李丽女士为证券事务代表。

同意１２票，反对０票，弃权０票。

六、关于聘任公司副总经理、财务总监、财务经理的议案。

聘任戴兆亮先生、毕太文先生担任公司副总经理职务，张振宇先生担任公司财务总监、蒋辉女士担任公司财务部经理职务。

同意１２票，反对０票，弃权０票。

附：简历

周志旭，男，现年４５岁，硕士研究生，高级工程师。１９９４年６月任营口港调度室综合科副科长；２０００年８月任营口港引航站办公室副主任；２００２年８月任营口港务集团有限公司合资企业管理部企管科副科长；２００４年８月任营口港务集团有限公司企业管理部企管科科长；２００５年９月至２０１１年５月任营口港务集团企业管理部项目办主任，２０１１年５月起任公司董事会秘书。

李丽，女，３３岁，硕士研究生，会计师。２００２年７月起在本公司董事会秘书处、财务部工作，２００６年１０月起任公司证券事务代表。

戴兆亮，男，４８岁，大学学历，高级工程师。１９８９年８月先后在营口港建港指挥部、人力资源部工作，１９９５年７月起历任营口港建港筹备办任负责人、物资公司副总经理、水电公司副总经理、营口安顺物流公司总经理、营口港务集团有限公司安全生产监督部总经理，现任本公司第一分公司总经理兼党委书记。

毕太文，男，４７岁，本科学历，工程师。历任营口港煤炭装卸公司机电科技术员，营口港务局局长办公室秘书、科长、副主任，营口港鲅埠一公司副总经理，营口港务局局长办公室主任，本公司第三分公司经理，现任本公司第六分公司经理。

张振宇，男，现年４６岁，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。１９９６年４月至１９９９年１２月任营口港务局财务处会计科科长，１９９９年１２月至２０００年５月任营口港务局财务处副处长，２０００年５月至２００９年１月任营口港务集团有限公司财务处处长，２００９年１月至２０１１年３月任营口港务集团有限公司计财部总经理，２０１１年３月起任营口港务股份有限公司财务总监。

蒋辉，女，４８岁，硕士研究生，高级会计师。１９９２年３月至１９９４年５月任营口港务局财务处副科长，１９９４年５月至２０００年６月任营口港务局财务处科长，２０００年６月起任本公司财务部经理。

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公司负责人姓名	高宝玉
主管会计工作负责人姓名	张振宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒋辉

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１６，０４８，８３６，４３６．４６	１６，０４７，１２７，６９２．９３	０．０１
所有者权益（或股东权益）（元）	９，４６２，９８０，９８９．２７	９，３０７，７０８，８０６．７５	１．６７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．３９	４．３１	１．８６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４６，７５４，４８６．４３		－５１．９６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２		－５１．９６
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１５５，２７２，１８２．５２	１５５，２７２，１８２．５２	３１．２５
基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０７	３１．２５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０７	２１．７３
稀释每股收益（元／股）	０．０７	０．０７	３１．２５
加权平均净资产收益率（％）	１．６５	１．６５	增加０．３７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．６６	１．６６	增加０．２１个百分点

项目	金额
非流动资产处置损益	－２５８，３６８．４１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３２，８０８．９２
所得税影响额	５６，３８９．８７
少数股东权益影响额（税后）	－１０，７４２．６８
合计	－１７９，９１２．３０

报告期末股东总数（户）		９２，２９１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
营口港务集团有限公司	６５４，７０２，８０４	人民币普通股
安君	６，５６３，５２３	人民币普通股
田栋	２，８００，０００	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，５３４，６００	人民币普通股
郭希元	２，１６４，０００	人民币普通股
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	１，７３１，８２１	人民币普通股
郭思佳	１，７２７，６１２	人民币普通股
陈耀华	１，６８３，３２８	人民币普通股
营口鑫达投资有限公司	１，３３０，９００	人民币普通股
周利方	１，１００，０００	人民币普通股

承诺背景	承诺类型	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	资产注入	营口港务集团有限公司	港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发展的唯一平台和主体，在２０１５年底前，根据所属港口的发展状况，逐步整合港口业务相关资产，最终实现港口主业资产整体上市，彻底消除与上市公司之间的同业竞争。	２０１５年底	是	是