§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
董艳	独立董事	因公出差	贾林青
赵元藩	独立董事	因公出差	贾林青

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	杨松宇
主管会计工作负责人姓名	邱海涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈子文

公司负责人杨松宇、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈子文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５０９，５１３，９３７．３２	４９５，４８２，０００．１５	２．８３
所有者权益（或股东权益）（元）	２５，８４９，３２７．５３	４１，７６３，７６３．１４	－３８．１１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．２０	０．３２	－３７．５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５１７，１１４．１６		－１２４．４６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．００４		１２０．００
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１５，９１４，４３５．６１	－１５，９１４，４３５．６１	－１７７．２８
基本每股收益（元／股）	－０．１２	－０．１２	１７５．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１２	－０．１２	１７５．００
稀释每股收益（元／股）	－０．１２	－０．１２	１７５．００
加权平均净资产收益率（％）	－０．４７	－０．４７	增加２１３．３３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．４７	－０．４７	增加２１３．３３个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－７，８７４．６６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２１，７００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１２，１３４．６４
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１，５５０．００
合计	３，２４０．７０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１２，３５４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
景谷森达国有资产经营有限责任公司	３２，０２６，７４８	人民币普通股
中泰信用担保有限公司	３１，７０２，７００	人民币普通股
陶爱群	２，６００，５４４	人民币普通股
吴用	２，０００，０００	人民币普通股
黄小梅	１，４００，３０１	人民币普通股
景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司	１，３３８，２００	人民币普通股
钱迎迪	１，３２９，８４５	人民币普通股
王坚宏	９７３，８００	人民币普通股
刘雯	９５５，２７５	人民币普通股
伊亮书	９３１，３２６	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３、１、１资产主要项目情况：

项目本期金额 期初金额 变动金额变动比例（％）

货币资金３，１７６，３９２．４３４，４８５，１８０．８５ －１，３０８，７８８．５２ －２９．１８

应收账款 ５，９０６，８３４．７５ ７，３７９，９８４．９１ －１，４７３，１５０．１６ －１９．９６

预付款项１０，０７０，０１８．８０７，７１３，５１２．３４ ２，３５６，５０６．４６ ３０．５５

其他应收款 １６，６０５，４３６．０７ １０，６１３，１５３．４０ ５，９９２，２８２．６７ ５６．４６

存货 ２８５，３１１，４４３．３３２７３，３３２，０６２．２９ １１，９７９，３８１．０４ ４．３８

长期股权投资１６，９２３，０５５．１６１６，９２３，０５５．１６ ０ ０

固定资产１３１，２００，３１４．９６ １３４，５４２，３９３．１０ －３，３４２，０７８．１４ －２．４８

在建工程 ６，０１１．１９ ０ ６，０１１．１９ １００．００

生产性生物资产８，３４４，５８２．８６８，３０１，７７０．９６ ４２，８１１．９０ ０．５２

无形资产 ２８，３５７，６０６．１８２８，５３４，９４９．６５ －１７７，３４３．４７ －０．６２

长期待摊费用３，６１２，２４１．５９３，６５５，９３７．４９ －４３，６９５．９０ －１．２０

总资产 ５０９，５１３，９３７．３２４９５，４８２，０００．１５ １４，０３１，９３７．１７ ２．８３

３、１、２负债主要项目情况：

项 目 本期金额 期初金额 变动金额变动比例（％）

短期借款 ２０８，９９１，１７４．４５ ２０８，９９１，１７４．４５ ０ ０

应付账款４２，２５０，００９．９２ ３０，７４８，１７４．４９ １１，５０１，８３５．４３３７．４１

预收账款１４，０３５，１７５．６４ １２，９８７，３４３．８４ １，０４７，８３１．８０ ８．０７

应付职工薪酬３５，９６０，４８２．９４ ３５，２１７，４７６．３２ ７４３，００６．６２ ２．１１

应交税费 ２０，０３１，８８６．４０ ２０，２３５，６２０．４４ －２０３，７３４．０４ －１．０１

应付利息２０，６７１，１２９．２９ １３，１５４，８９０．１３ ７，５１６，２３９．１６５７．１４

应付股利 １，１０４，９６０．５０ １，１０４，９６０．５００ ０

其他应付款 ５３，１０４，２６１．３８４３，７４９，１２０．３５ ９，３５５，１４１．０３ ２１．３８

一年内到期的

非流动负债 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ０ ０

长期借款 ２０，２２３，９１８．３９ ２０，２２３，９１８．３９ ０ ０

负责合计４８６，３７２，９９８．９１ ４５６，４１２，６７８．９１ ２９，９６０，３２０．００ ６．５６

３、１、３所有者权益主要项目：

项 目 本期金额 期初金额变动金额 变动比例（％）

股本 １２９，８００，０００．００ １２９，８００，０００．００ ０ ０

资本公积 １７６，５８４，９５７．６７ １７６，５８４，９５７．６７ ０ ０

盈余公积参与 １３，７８６，３８０．３２ １３，７８６，３８０．３２ ０ ０

未分配利润 －２９４，３２２，０１０．４６－２７８，４０７，５７４．８５ －１５，９１４，４３５．６１ ５．７２

归属于母公司的

所有者权益合计 ２５，８４９，３２７．５３ ４１，７６３，７６３．１４ －１５，９１４，４３５．６１ －３８．１１

少数股东权益 －２，７０８，３８９．１２ －２，６９４，４４１．９０ －１３，９４７．２２ ０．５２

所有者权益合计２３，１４０，９３８．４１ ３９，０６９，３２１．２４ －１５，９２８，３８２．８３－４０．７７

原因说明：

１、 货币资金３１７．６４万元，与年初的４４８．５２万元减少１３０．８８万元，减幅２９．１８％，减少的主要原因是生产经营支付款增加；

２、 应收账款５９０．６８万元，与年初的７３８．００万元减少１４７．３２万元，减幅１９．９６％，减少的主要原因是产品销售减少、赊销降低；

３、 预付账款１，００７．００万元，与年初的７７１．３５万元增加２３５．６５万元，增幅３０．５５％，增加的主要原因是外购的原辅材料支付款增加结算滞后；

４、 其他应收款１，６６０．５４万元，与年初的１，０６１．３２万元增加５９９．２２万元，增幅５６．４６％，增加的主要原因是木材生产及造林预支款增加；

５、 存货２８，５３１．１４万元，与年初的２７，３３３．２１万元增加１，１９７．９３万元，增幅４．３８％，增加的主要原因是产成品、原材料及生物资产增加；

６、 固定资产１３，１２０．０３万元，与年初的１３，４５４．２４万元减少３３４．２１万元，减幅２．４８％，减少的主要原因是固定资产计提折旧；

７、 在建工程０．６０万元，与年初的０万元增加０．６０万元，增幅１００．００％，增加的主要原因是机制炭项目工程增加；

８、 无形资产２，８３５．７６万元，与年初的２，８５３．５０万元减少１７．７４万元，减幅０．６２％，减少的主要原因是无形资产摊销；

９、 长期待摊费用３６１．２２万元，与年初的３６５．５９万元减少４．３７万元，减幅１．２０％，减少的主要原因是待摊费用摊销；

１０、 应付账款４，２２５．００万元，与年初的３，０７４．８２万元增加１，１５０．１８万元，增幅３７．４１％，增加的主要原因是暂估原材料款增加；

１１、 预收账款１，４０３．５２万元，与年初的１，２９８．７３万元增加１０４．７９万元，增幅８．０７％，增加的主要原因是预收部份客户销货款增加；

１２、 应付职工薪酬３，５９６．０５万元，与年初的３，５２１．７５万元增加７４．３０万元，减幅２．１１％，增加的主要原因是欠付社会统筹金增加；

１３、 应交税费２，００３．１９万元，与年初的２，０２３．５６万元减少２０．３７万元，减幅１．０１％；

１４、 应付利息２，０６７．１１万元，与年初的１，３１５．４９万元增加７５１．６２万元，增幅５７．１４％，增加的主要原因是欠银行借款利息增加；

１５、 其他应付款５，３１０．４３万元，与年初的４，３７４．９１万元增加９３５．５２万元，增幅２１．３８％，增加的主要原因是暂借款增加；

１６、 未分配利润－２９，４３２．２０万元，与年初的－２７，８４０．７６万元增亏１，５９１．４４万元，增亏幅５．７２％，增亏的主要原因是部分生产车间停产、停产损失增加，管理费用及财务费用居高、企业包袱沉重，生产经营依然无改善状况以及子公司无具体经营业务且全部亏损等原因；

１７、 归属于母公司的股东权益２，５８４．９３万元，与年初的４，１７６．３８万元减少１，５９１．４５万元，减幅３８．１１％，减少的主要原因是部分生产车间停产、停产损失增加，管理费用及财务费用居高、企业包袱沉重，生产经营依然无改善状况以及子公司无具体经营业务且全部亏损等原因； ２０、少数股东权益－２７０．８４万元，与年初的－２６９．４４万元减少１．４０万元，减幅０．５２％，减少的主要原因是子公司无具体经营业务且全部亏损。

３、１、４利润构成与同期相比发生重大变化的原因分析

项 目 本期金额上年同期金额 变动金额 变动比例（％）

营业收入 １３，７１７，１０１．２６１８，２３７，４２１．５１ －４，５２０，３２０．２５－２４．７９

营业成本 １２，６３３，５９１．６４ ２４，９７９，３４４．１４ －１２，３４５，７５２．５０－４９．４２

营业税金及附加 ７６，７０７．５０ ９３，３１３．９２ －１６，６０６．４２ －１７．８０

销售费用 ６１，０４６．７９ ５００，８０３．７７ －４３９，７５６．９８ －８７．８１

管理费用 ９，１０１，２４９．５０ ８，５５７，２１０．２０ ５４４，０３９．３０ ６．３６

财务费用 ７，７７６，１２９．３６ ４，８２０，４８７．９７ ２，９５５，６４１．３９ ６１．３１

营业外收入 ２３，２５０．００ ６，３７２．６６ １６，８７７．３４ ２６４．８４

营业外支出 ２０，００９．３０ ２，１６１．７７ １７，８４７．５３ ８２５．６０

净利润 －１５，９１４，４３５．６１－２０，７０９，５２７．６０ ４，７９５，０９１．９９ ２３．１５

原因说明：

１、 营业收入１，３７１．７１万元，与上年同期的１，８２３．７４万元减少４５２．０３万元，减幅２４．７９％，减少的主要原因是中密度纤维板产销减少；

２、 营业成本１，２６３．３６万元，与上年同期的２，４９７．９３万元减少１，２３４．５７万元，减幅４９．４２％，减少的主要原因是销售减少；

３、 营业税金及附加７．６７万元，与上年同期的９．３３万元减少１．６６万元，减幅１７．８０％，减少的主要原因是营业收入减少，应交增值税计税依据同比减少；

４、 销售费用６．１０万元，与上年同期的５０．０８万元减少４３．９７万元，减幅８７．８１％，减少的主要原因是产品销量减少，销售运杂费同比减少；

５、 管理费用９１０．１３万元，与上年同期的８５５．７２万元增加５４．４０万元，增幅６．３６％，增加的主要原因是停产损失增加；

６、 财务费用７７７．６１万元，与上年同期的４８２．０５万元增加２９５．５６万元，增幅６１．３１％，增加的主要原因是银行借款本金利息及罚息利息增加；

７、 净利润－１，５９１．４４万元，与上年同期的－２，０７０．９５万元减亏４７９．５１万元，减亏幅２３．１５％，主要原因是本期产品毛利同比增加。

３、１、５报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例（％）
销售商品、提供劳务收到的现金	１６，７２４，６１４．１０	３２，８８２，０５８．６４	－１６，１５７，４４４．５４	－４９．１４
收到的税费返还	？	２３１，２０２．９６	－２３１，２０２．９６	－１００．００
收到其他与经营活动有关的现金	１０，１９８，２７７．２１	３４，５８６，８５１．１４	－２４，３８８，５７３．９３	－７０．５１
买商品、接受劳务支付的现金	８，０１７，９７８．０３	４７，０４１，３８８．９３	－３９，０２３，４１０．９０	－８２．９６
支付给职工以及为职工支付的现金	７，１２１，７０６．６０	１０，４６０，０２８．２２	－３，３３８，３２１．６２	－３１．９２
支付的各项税费	７５０，６１７．３２	２６１，１８６．６９	４８９，４３０．６３	１８７．３９
支付其他与经营活动有关的现金	１１，５４９，７０３．５２	７，８２３，２０５．３２	３，７２６，４９８．２０	４７．６３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	７０，０００．００	５０，０００．００	２０，０００．００	４０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４７１，４８０．００	８，９００．００	４６２，５８０．００	５，１９７．５３
取得借款收到的现金
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３８０，１９４．２６		３８０，１９４．２６	１００．００

原因说明：

１、 销售商品、提供劳务收到的现金１，６７２．４６万元，与上年同期的３，２８８．２１万元减少１，６１５．７５万元，减幅４９．１４％，减少的主要原因是产品销售减少，现金收入同比减少；

２、 收到的税费返还０万元，与上年同期的２３．１２万元减少２３．１２万元，减幅１００．００％，减少的主要原因是出口退税金额同比减少；

３、 收到的其他与经营活动有关的现金１，０１９．８３万元，与上年同期的３，４５８．６９万元减少２，４３８．８６万元，减幅７０．５１％，减少的主要原因是上年同期收到合作生产流动资金大于本期；

４、 购买商品、接受劳务支付的现金８０１．８０万元，与上年同期的４，７０４．１４万元减少３，９０２．３４万元，减幅８２．９６％，减少的主要原因是外购原辅材料款同比减少；

５、 支付给职工以及为职工支付的现金７１２．１７万元，与上年同期的１，０４６．００万元减少３３３．８３万元，减幅３１．９２％，减少的主要原因是支付工资及社会统筹金同比减少（因部分职工已办理身份置换）；

６、 支付的其他与经营活动有关的现金１，１５４．９７万元，与上年同期的７８２．３２万元增加３７２．６５万元，增幅４７．６３％，增加的主要原因是同期支付暂借款大于上年同期；

７、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金４７．１５万元，与上年同期的０．８９万元增加４６．２６万元，增幅５，１９７．７５％，增加的主要原因是购入机制炭的设备款增加；

８、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金３８．０２万元，与上年同期的０万元增加３８．０２万元，增幅１００．００％，主要原因是本期支付借款利息增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

因公司２０１２年度累计利润亏损，公司报告期内未进行现金分红。

云南景谷林业股份有限公司

法定代表人：杨松宇

２０１３年４月２４日