§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，００７，９１９，９７６．１７	４，８０６，０５１，０５６．４０	４．２０
所有者权益（或股东权益）（元）	１，６５０，１９１，６８９．６０	１，５５４，００５，５７１．４８	６．１９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２０１４	３．０１４８	６．１９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８，７６２，５３６．３１		８５．３０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２		８５．３０
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	９６，１８６，１１８．１２	９６，１８６，１１８．１２	３４．８５
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１９	３４．８５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１９	３５．７１
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．１９	３４．８５
加权平均净资产收益率（％）	６．００	６．００	增加０．６２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．９７	５．９７	增加０．６０个百分点

公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	杨晓明
主管会计工作负责人姓名	陈勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王彦超

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１５９，８２９．０１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５３９，４４７．３９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３０８，４４４．７１
所得税影响额	－１０３，７１１．６７
少数股东权益影响额（税后）	－２７，７６５．４１
合计	５５６，５８６．０１

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		５５，８９０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国生物技术股份有限公司	２７４，７２５，０００	人民币普通股
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ	４，３９９，９９６	人民币普通股
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ， ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．	３，５００，７４５	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	３，２１０，４７６	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪	２，６０８，１２３	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	２，１５７，８００	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	２，００１，４６５	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	１，９４７，０１９	人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	１，５６４，２０９	人民币普通股
日信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	１，４５０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１） 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
１	《２０１２年年度报告》正本及其摘要
２	《２０１２年度董事会工作报告》
３	《２０１２年度监事会工作报告》
４	《２０１２年度决算报告》
５	《２０１３年度预算报告》
６	《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
６．０１	同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告审计机构，审计报酬７７万元
６．０２	同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内部控制审计机构，审议报酬４１万元
７	《２０１２年度利润分配预案》
８	《关于固定资产报损和存货报损的议案》
９	《关于申请２１亿元债务融资额度的议案》
１０	《关于对公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对２０１３年度日常关联交易进行预计的议案》

（１）应收账款增加的原因是：本报告期赊销收入有所增长。

（２）预付款项增加的原因是：主要是预付的材料款有所增加。

（３）其他流动资产增加的原因是：本报告期待摊的能源费增加。

（４）其他非流动资产增加的原因是：本报告期亦庄项目建设预付的工程款、设备款增加。

（５）短期借款增加的原因是：本报告期弥补流动资金缺口增加贷款。

（６）应付账款增加的原因是：本报告期应付各类材料款增加。

（７）预收款项减少的原因是：本报告期预收款销售实现发货确认收入，使预收账款有所减少。

（８）应付利息减少的原因是：本报告期计提的利息费用有所减少。

２） 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期末余额	年初余额	增减额	增减率
应收账款	（１）	４０５，０６９，９５７．４３	３０３，６６９，３３０．２０	１０１，４００，６２７．２３	３３．３９
预付款项	（２）	２２，８６３，３７７．７２	１５，９１６，７１１．８３	６，９４６，６６５．８９	４３．６４
其他流动资产	（３）	９，２２７，１１３．５１	６，６１４，２１９．２０	２，６１２，８９４．３１	３９．５０
其他非流动资产	（４）	２１５，２６３，６５６．１８	１２９，４６１，１２５．９９	８５，８０２，５３０．１９	６６．２８
短期借款	（５）	５６３，０００，０００．００	４３０，０００，０００．００	１３３，０００，０００．００	３０．９３
应付账款	（６）	５８，８１５，４３２．５７	４１，６２１，９４５．４５	１７，１９３，４８７．１２	４１．３１
预收款项	（７）	３５，９９８，５０３．６９	７１，４４１，４０６．８８	－３５，４４２，９０３．１９	－４９．６１
应付利息	（８）	５，６７６，８４４．４５	８，６１４，０８８．８９	－２，９３７，２４４．４４	－３４．１０

（１）其他业务收入减少的原因是：本报告期半成品销售收入有所减少。

（２）其他业务成本减少的原因是：本报告期半成品销售收入减少，其他业务成本相应减少。

（３）销售费用增加的原因是：本报告期销售收入有所增加，计提的市场推广费相应增加。

（４）财务费用减少的原因是：本报告期继续推进资金精细管理，资金成本得到压缩和控制；

（５）营业外收入增加的原因是：本报告期确认的各种政府补助有所增加。

（６）净利润增加的原因是：本报告期营业收入驱动营业利润增长较多。

３） 公司现金流量表相关数据

单位：元 币种：人民币

项目	行次	本年累计	上年同期	同比增减额	增减比率
其他业务收入	（１）	２，３３８，２１１．１９	１０，７４２，４７３．１１	－８，４０４，２６１．９２	－７８．２３
其他业务成本	（２）	１，７５１，０５６．８７	９，１４２，０１３．２１	－７，３９０，９５６．３４	－８０．８５
销售费用	（３）	２４，８１９，０４２．３４	１４，０９５，８１０．６９	１０，７２３，２３１．６５	７６．０７
财务费用	（４）	６，８９３，３７８．０１	１２，７１０，３７０．１６	－５，８１６，９９２．１５	－４５．７７
营业外收入	（５）	９１２，００９．３４	２６４，８０２．９９	６４７，２０６．３５	２４４．４１
净利润	（６）	１１３，５１１，２４８．５５	８７，０３３，７０３．８５	２６，４７７，５４４．７０	３０．４２

（１）经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期子公司成都蓉生销售回款同比增长较多，同时加强日常经营性资金支出控制。

（２）投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地项目建设投资增加。

（３）筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：根据资金收支状况，报告期内公司取得银行流动资金贷款较多使贷款净额增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１３年３月１日召开董事会五届十六次会议，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，２０１２年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。该议案尚需提交股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

法定代表人：杨晓明

２０１３年４月２６日

证券代码：６００１６１ 证券简称：天坛生物 编码：临２０１３－００８

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会五届十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于２０１３年４月１９日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于２０１３年４月２６日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

会议作出决议如下：

一、 审议通过《２０１３年第一季度报告》

同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

二、 审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会

２０１３年４月２６日

证券代码：６００１６１ 证券简称：天坛生物 编码：临２０１３－００９

北京天坛生物制品股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据本公司于２０１３年４月２６日召开的第五届董事会第十七次会议决议，现将召开２０１２年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次：２０１２年度股东大会

（二） 股东大会召集人：公司董事会

（三） 会议召开的时间：

现场会议时间：２０１３年５月２４日１４：００时

网络投票时间：２０１３年５月２４日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

（四） 会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式（网络投票通过上海证券交易所交易系统进行）。

（五） 现场会议地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司三层会议室

二、会议议题

（一） 《２０１２年年度报告》正本及其摘要

（二） 《２０１２年度董事会工作报告》

（三） 《２０１２年度监事会工作报告》

（四） 《２０１２年度决算报告》

（五） 《２０１３年度预算报告》

（六） 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

（七） 《２０１２年度利润分配预案》

（八） 《关于固定资产报损和存货报损的议案》

（九） 《关于申请２１亿元债务融资额度的议案》

（十） 《关于对公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对２０１３年度日常关联交易进行预计的议案》

上述议案中《关于申请２１亿元债务融资额度的议案》和《关于对公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对２０１３年度日常关联交易进行预计的议案》属于关联交易事项，关联股东回避表决。

三、会议出席对象

（一）２０１３年５月１７日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件１），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件２。

五、现场会议登记方法：

１、 登记方法：

凡具备上述第三、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

２、 登记日期：２０１３年５月２０日－２１日

３、 登记地点：北京市朝阳区三间房南里４号

４、 邮政编码：１０００２４

５、 联系电话：０１０－６５７７２３５７

６、 联系传真：０１０－６５７７２３５４

７、 联系人：田博、刘月园

六、其他事宜

出席会议股东的食宿及交通费自理；

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

北京天坛生物制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年５月２４日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

项 目	行次	本年实际	上年同期	增减额	同期增减比率％
经营活动产生的现金流量净额	（１）	－８，７６２，５３６．３１	－５９，６１６，５７０．９６	５０，８５４，０３４．６５	８５．３０
投资活动产生的现金流量净额	（２）	－１５２，８５８，７５８．４９	－１３６，３０８，８８５．９７	－１６，５４９，８７２．５２	－１２．１４
筹资活动产生的现金流量净额	（３）	１１５，２０８，５８７．８１	６１，２３８，５９４．７２	５３，９６９，９９３．０９	８８．１３

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会股东应通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票时间：２０１３年５月２４日９：３０—１１：３０ ，１３：００—１５：００。

总提案数：１０个

一、 投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８１６１	天坛投票	１０	Ａ股股东

（二）表决方法

１、 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	议 案 内 容	委托价格
１	《２０１２年年度报告》正本及其摘要	１．００
２	《２０１２年度董事会工作报告》	２．００
３	《２０１２年度监事会工作报告》	３．００
４	《２０１２年度决算报告》	４．００
５	《２０１３年度预算报告》	５．００
６	《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》	６．００
６．０１	同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务报告审计机构，审计报酬７７万元	６．０１
６．０２	同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内部控制审计机构，审议报酬４１万元	６．０２
７	《２０１２年度利润分配预案》	７．００
８	《关于固定资产报损和存货报损的议案》	８．００
９	《关于申请２１亿元债务融资额度的议案》	９．００
１０	《关于对公司２０１２年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对２０１３年度日常关联交易进行预计的议案》	１０．００

２、 分项表决方法：

在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案一，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－１０号	本次股东大会的所有１０项提案	９９．００元	１股	２股	３股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年５月１７日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股（股票代码６００ １６１）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１６１	买入	９９．００元	１股

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年年度报告》正本及其摘要投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１６１	买入	１．００元	１股

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年年度报告》正本及其摘要投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１６１	买入	１．００元	２股

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《２０１２年年度报告》正本及其摘要投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８１６１	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

四、备查文件

北京天坛生物制品股份有限公司董事会五届十七次会议决议。