§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９，６２５，３７６，６７３．６５	８，９３０，２６９，７０４．２５	７．７８
所有者权益（或股东权益）（元）	６，０９６，８３５，０２６．８７	５，６００，４５６，６８４．３６	８．８６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．９２８	６．３６４	８．８６
	年初至报告期期末 （１—３月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	６５４，３１６，４０５．３９		１１４．０２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．７４３５		１１４．０２
	报告期 （１—３月）	年初至报告期期末（１—３月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４９５，８７２，５７５．１２	４９５，８７２，５７５．１２	４８．０７
基本每股收益（元／股）	０．５６３５	０．５６３５	４８．０７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５４５０	０．５４５０	４３．５０
稀释每股收益（元／股）	０．５６３５	０．５６３５	４８．０７
加权平均净资产收益率（％）	８．１３	８．１３	增加１．２２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．８７	７．８７	增加０．９８个百分点

公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	盖志新
主管会计工作负责人姓名	闫建平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任劼

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	９，０１０，８９８．９２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，３５０，０００．００
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	２２，８２０，０３３．８７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６１９，６９０．６９
所得税影响额	－８，４５２，４６２．８０
少数股东权益影响额（税后）	－９，０６５，０４５．１０
合计	１６，２８３，１１５．５８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１５，４９３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国国旅集团有限公司	５３９，８４６，１００	人民币普通股
华侨城集团公司	９８，１５３，９００	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	１２，０６４，７６０	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	１０，４４１，８２６	人民币普通股
富达基金（香港）有限公司－客户资金	８，４２０，９１６	人民币普通股
全国社保基金一一七组合	６，７３９，２６３	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	６，５７２，４７８	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	５，３２７，７６８	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	４，７９９，６２４	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	３，９６６，３４１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１资产负债表发生重大变动项目及其主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	年初数	变动金额	变动比例
应收票据	１，０００，０００．００	０	１，０００，０００．００	——
应收利息	４６１，７７９．７４	３，５０４，０２４．１７	－３，０４２，２４４．４３	－８６．８２％
应收股利	０	２８，４４４，２２５．００	－２８，４４４，２２５．００	－１００．００％
短期借款	１２５，０００，０００．００	３５，０００，０００．００	９０，０００，０００．００	２５７．１４％
应付职工薪酬	９３，７６４，８８９．００	１６５，４１１，１６０．９８	－７１，６４６，２７１．９８	－４３．３１％
应交税费	３１２，７９６，１７８．０９	２０６，５０９，１１２．２７	１０６，２８７，０６５．８２	５１．４７％
应付利息	９１０，６８９．６７	６２９，０９５．３６	２８１，５９４．３１	４４．７６％
应付股利	８，０９０，４６４．６１	４，０４４，３５７．４３	４，０４６，１０７．１８	１００．０４％
一年内到期的非流动负债	０	３，１３２．３１	－３，１３２．３１	－１００．００％
长期应付款	９１，５２９．１８	０	９１，５２９．１８	——

（１）应收票据：本报告期末较上年末增加１００万元，主要是本期收到银行承兑汇票未到承兑期所致。

（２）应收利息：本报告期末较上年末降低８６．８２％，主要是本报告期收到去年应收的存款利息所致。

（３）应收股利：本报告期末较上年末降低１００％，主要是本报告期收到参股公司股利所致。

（４）短期借款：本报告期末较上年末增长２５７．１４％，主要是本期增加银行借款所致。

（５）应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低４３．３１％，主要是本报告期支付上年计提的绩效工资、奖金所致。

（６）应交税费：本报告期末较上年末增长５１．４７％，主要是本报告期下属公司企业所得税和特许经营费增加所致。

（７）应付利息：本报告期末较上年末增长４４．７６％，主要是本报告期银行借款金额增长导致应支付的利息增加所致。

（８）应付股利：本报告期末较上年末增长１００．０４％，主要是本报告期所属企业宣告分配股利，尚未实际支付所致。

（９）一年内到期的非流动负债和长期应付款的大幅变动，因为下属企业租赁办公设备到期和重新开始租赁所致。

３．１．２利润表项目变动

单位：元 币种：人民币

项 　目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
销售费用	３４２，４４９，２６９．６５	２３４，５０３，１３１．７０	１０７，９４６，１３７．９５	４６．０３％
财务费用	－３８，００５，９７６．８９	－１９，７１３，２２３．７５	－１８，２９２，７５３．１４	不适用
资产减值损失	４０，６９２．０４	６９５，１７７．６３	－６５４，４８５．５９	－９４．１５％
投资收益	４０，２６９，８５２．４２	２４，１０９，４９８．１３	１６，１６０，３５４．２９	６７．０３％
营业外收入	２５，１０４，０１９．９０	１，５３２，６１８．９４	２３，５７１，４００．９６	１，５３７．９８％

（１）销售费用：本报告期较上年同期增长４６．０３％，主要是业务增长相应的租赁费、广告业务宣传推广费增加所致。

（２）财务费用：本报告期较上年同期减少１，８２９．２８万元，主要是利息收入增加所致。

（３）资产减值损失：本报告期较上年同期降低９４．１５％，主要是本期计提坏账准备减少所致。

（４）投资收益：本报告期较上年同期增长６７．０３％，主要是本期参股企业盈利增长和处置孙公司上海航空中免免税品有限公司所致。

（５）营业外收入：本报告期较上年同期增长１，５３７．９８％，主要是本期收到退还增值税增加所致。

３．１．３现金流量表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	６５４，３１６，４０５．３９	３０５，７３０，７３０．７３	３４８，５８５，６７４．６６	１１４．０２％
投资活动产生的现金流量净额	－２３，１００，８１１．４０	１８，５６０，３３３．２１	－４１，６６１，１４４．６１	－２２４．４６％
筹资活动产生的现金流量净额	１１６，２０３，７１６．７４	２，９８５，７７９．４９	１１３，２１７，９３７．２５	３，７９１．９１％

（１）本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增长１１４．０２％，主要是因为业务规模增长所致。

（２）本报告期投资活动现金流量净额较上年同期降低２２４．４６％，主要是因为本期在建工程增加所致。

（３）本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增长３，７９１．９１％，主要是银行借款额增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司分别于２０１２年１１月１３日和１２月２１日召开第二届董事会第三次会议及２０１２年度第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票事项及相关议案，相关申报材料已于２０１２年１２月末报送中国证监会，目前尚处于审核阶段。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１３年４月２日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》：以公司２０１２年末总股本８８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币３．５元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利３０８，０００，０００元（含税）。该议案将提交公司年度股东大会审议。

中国国旅股份有限公司

法定代表人：盖志新

２０１３年４月２６日

证券代码：６０１８８８ 股票简称：中国国旅 公告编号：临２０１３－００９

中国国旅股份有限公司第二届董事会第六次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１３年４月１９日以书面形式发出通知，于２０１３年４月２６日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下：

１、审议通过《公司２０１３年第一季度报告》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于向中国免税品（集团）有限责任公司增资的议案》

为实施募集资金投资项目的需要，公司拟使用募集资金１０５，０３９．５０万元人民币对全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司进行增资。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日