§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生
主管会计工作负责人姓名	杨军女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	渠宝安先生

公司负责人董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，２２８，３２０，１１０．０８	２，２５５，５４５，７７４．２８	－１．２１
所有者权益（或股东权益）（元）	１，０２９，１４７，００２．９８	１，００８，７０４，７６２．２３	２．０３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４５	４．３６	２．０６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	６４，４５６，２３０．４９		－２５．０８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２８		－２４．３２
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３２，２４３，４２５．０８	３２，２４３，４２５．０８	－２．８０
基本每股收益（元／股）	０．１３９３	０．１３９３	－２．８６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１３６８	０．１３６８	３．９５
加权平均净资产收益率（％）	３．１９	３．１９	增加０．２６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．１３	３．１３	增加０．１８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１１，００２．８０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－６４，９３４．３５
所得税影响额	－３６，４００．２２
少数股东权益影响额（税后）	２０７，４９２．２２
合计	５９５，１５４．８５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京首都旅游集团有限责任公司	１３９，１０８，０５６	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	６，４９７，５３６	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道３期	２，４８２，２２５	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	１，２１５，２９６	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	１，０９９，８０６	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－鸿道１期集合资金信托	１，０８４，４６１	人民币普通股
信达证券股份有限公司	１，０００，０００	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	７７０，８８６	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	４８２，００１	人民币普通股
燕发旺	４２３，１９１	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计指标变动超过３０％的原因：

⑴应收票据期末余额０．１１万元，较年初下降了９７．１２％，系子公司京伦饭店收回托收款项所致。

⑵应收账款期末余额６，０１８．０６万元，较年初增长了６０．６％，系公司经营业务量较年初增长所致。

⑶应收股利期末余额为０，较年初下降了１００％，系公司一季度收回参股企业宁夏沙湖股利１１９．９９万元所致。

⑷其他应收款期末余额１，４５９．７５万元，较年初增长了３６．１９％，系公司正常经营业务押金及备用金较年初增长所致。

⑸长期股权投资期末余额３５，１９５．５０万元，较年初增长了３３．６６％，系子公司南山公司增加尼泊尔馆项目投资９，０００万元所致。

⑹在建工程期末余额４１５．２２万元，较年初下降了６２．６７％，系子公司南山公司在建工程完工转入固定资产所致。

⑺应交税费期末余额２，６５３．３２万元，较年初增长了８７．０６％，系公司本季度利润总额较上季度增加导致应交所得税增加。

⑻应付股利期末余额２７６．４７万元，较年初下降了５７．７６％，系子公司京伦饭店支付上年度应付股利３７８万元所致。

⑼投资收益本期发生额为－１５８．５６万元，较上期下降了５５．８８％，系参股企业经营亏损较上年同期有所增加所致。

⑽营业外收入本期发生额为５２．２６万元，较上期增长了８０．０７％，系子公司首旅建国获得著名商标奖励款５０万元计入营业外收入－政府补助所致。

⑾营业外支出本期发生额９．８５万元，较上期下降了８２．０１％，主要原因：①公司部分资产已完成更新改造，本期清理的固定资产较少；②子公司南山公司２０１２年一季度发生捐赠支出２８万元，本期未发生。

⑿其他综合收益本期发生额为１５９．１３万元，较上期下降了６７．５７％，系公司可供出售金融资产－中外运股票公允价值随市场波动所致。

⒀本期投资活动现金流量净额为－９，９０４．３５万元，净流出较上期增长了５２６．４５％，系子公司南山公司投资尼泊尔馆项目支付９，０００万元所致。

⒁本期筹资活动现金流量净额为－６，６４６．１４万元，净流出较上期增长了４９８．１３％，系子公司京伦饭店和南山公司提前偿还部分银行借款共计５，４００万元所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已对章程进行修订，明确现金分红政策，进一步强化上市公司回报股东意识，增强上市公司现金分红透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，制定明确的回报规划，做好现金分红事项的信息披露工作，已经公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过并于２０１２年９月１５日进行了公告。

２０１２年度公司以总股本２３１，４００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利２．５０元（含税），共计派发现金股利５７，８５０，０００．００元，剩余未分配利润２２１，６４２，４０２．４４元，结转以后年度分配。２０１２年度公司不实施资本公积金转增股本。

北京首都旅游股份有限公司

法定代表人：张润钢

２０１３年４月２７日

股票代码：６００２５８ 股票简称：首旅股份 编号：临２０１３－０１１

北京首都旅游股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议于２０１３年４月２５日（星期四）在北京市民族饭店３０１会议室召开。本次会议的通知已于４月１５日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事东海全先生主持，本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，通过了以下两项提案：

１． 以３票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过《公司２０１３年第一季度报告》。

２． 以３票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过《关于选举公司监事会主席的提案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司监事一致推举监事东海全先生为监事会主席（简历见附件），任期与本届监事会任期一致。

北京首都旅游股份有限公司监事会

２０１３年４月２７日

附件：东海全先生简历

男，５４岁，在职教育研究生学历，政工师。曾任北京市饮食服务总公司工会副主席；北京华源服务业开发公司党总支书记、总经理；北京市旅店公司党委书记；北京欣燕都酒店连锁公司党委书记、总经理；首旅集团监察审计室副主任；首旅集团纪委副书记、监察审计室主任；现任首旅集团纪委副书记、纪检监察（审计）室主任。