一、 重要提示
１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：公司于２０１２年１２月３１日与中国华电集团公司就购买中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称“哈发公司”）股权事宜签定了《产权交易合同》，故公司２０１２年新增合并单位－—哈发公司，公司持股比例为５６．６３％，系同一控制下企业合并。根据企业会计准则的有关规定，需调整比较报表中年初及上年同期数据，即年初及上年数据中需并入哈发公司的损益情况。哈发公司２０１１年度净利润为－３，４７５万元，因此我公司２０１２年度比较报表中２０１１年归属母公司所有者的净利润由８２４万元调整为－１，１４４万元。
２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
截止２０１２年１２月３１日，公司总资产为２３１．０３亿元，比２０１１年末的２２２．４５亿元增长了３．８６％；股东权益为２９．２４亿元，比２０１１年末的３４．１９亿元下降了１４．５０％。
２０１２年公司实现主营业务收入１０７．３８亿元，比２０１１年的１００．７１亿元增长了６．６３％；实现净利润－４６，１０７万元，比上年的－１，１４３万元下降了３，９３３．８６％；基本每股收益为－０．２３元，每股净资产为１．４９元。
２０１２年度公司全资及控股电厂完成发电量２９２．７１亿千瓦时，同比增长１．２５ ％；上网电量完成２６７．１２亿千瓦时，同比增长１．４４％；发电量和上网电量增长主要是由于区域用电量需求增长及哈尔滨发电有限责任公司纳入公司合并报表范围所致，机组利用小时完成４，７６０小时，全年总供热量完成３，７２１万吉焦，生产煤炭３１７万吨。
（一）主营业务分析
１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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２、 收入
（１） 驱动业务收入变化的因素分析
公司本年度营业收入为１０７．３８亿元，比上年增加６．６３％，主要是由于２０１１年末电价上调翘尾及２０１２年热价上调影响。
（２） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
根据国家发改委文件，自２０１１年１２月１日起，公司所属企业发电机组上网电价上涨２．３分／千瓦时；根据牡丹江市物价局文件，自２０１２年下半年供暖期起牡丹江居民、非居民供热价格由每平方米３７元调整为４０元；这些因素对２０１２年的营业收入的提高产生了较大影响。
２０１２年供热量３７，２１７，７６２吉焦，同比增长４．１９％，供热量的增加有利于公司营业收入的提高。
（３）订单分析
公司主要客户情况。
公司２０１２年度向前五名客户销售收入８９．２２亿元，占公司营业收入收入的８３．０９％。
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（４） 主要销售客户的情况
公司主营业务收入主要来自电力、热力的生产和销售、电表销售收入及煤炭销售收入。
黑龙江省电力有限公司是公司的售电客户，报告期内售电收入为８５２，２６２万元。
公司直接面向热力用户收取热费，前五名热力用户收入合计４６，９１８万元，占总售热收入的３６．２９％，前五名客户分别是：
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公司电表销售的前五名客户收入为１８，２９９万元，占总电表收入的４４．７５％，前五名客户分别是：
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公司煤炭收入前五名用户收入共计７，７０４万元，占总煤炭收入的３８．５８％，前五名客户分别是：
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３、 成本
（１） 成本分析表
单位：元
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（２）主要供应商情况
公司的主要供应商是煤炭供应商，其中采购金额前５名供应商合计采购金额为３９．８３亿元，占年度采购比例的６３．３７％。采购金额前５名供应商分别是：
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４、 费用
（１）销售费用增加４１．７１％，主要是因为公司所属子公司销售业绩增加所致；
（２）所得税费用减少５４．０５％，主要是因为本报告期内企业亏损以及递延所得税费用调整所致；
５、 研发支出
（１） 研发支出情况表
单位：元
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６、现金流
（１）２０１２年，本公司经营活动产生的现金净流入为１６．７１亿元，同比增加了３０．４３％，主要是因为本年电热销售收入增加所致。
（２）２０１２年，本公司投资活动产生的现金净流出为９．４亿元，同比降低了２７．６７％，主要是由于本年项目投资减少所致。
（３）２０１２年，本公司筹集活动产生的现金净流入为１．８４亿元，同比增加３．０３亿元，主要是由于本年资金需求相对较多所致。
７、其它
（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（２） 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照发展战略如期完成制定的经营计划。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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２、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三）资产、负债情况分析
１、 资产负债情况分析表
单位：元
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变动原因：
１：货币资金增长６９．３１％，主要是因为月末收到电费收入金额较大所致；
２：应收票据增加１１４．２１％，主要是因为本报告期应收票据结算增加所致；
３：预付账款增加２６６．０４％，主要是因为本报告期预付燃料款增加所致；
４：其他应收款减少６１．８２％，主要是因为本报告期收回上期资产处置款所致；
５：在建工程减少３２．４７％，主要是因为本报告期工程转固所致；
６：工程物资减少７１．７１％，主要是因为本报告期内工程转固、工程物资储备减少所致；
７：预收账款增加３５．７８％，主要是因为本报告期内预收热费增加所致；
８：应交税费增加４２５．８６％，主要是因为本报告期内可抵扣的固定资产增值税大幅减少影响应交增值税较上年增加所致；
９：应付股利增加１０２．５３％，主要是因为本报告期内公司所属子公司部分分红尚未支付所致；
１０：一年内到期的非流动负债增加１２６．１１％，主要是因为一年内到期的长期借款增加所致；
１１：其他流动负债增加４２２７．２９％，主要是因为本报告期内发行１３亿元短期融资券所致；
１２：专项应付款增加６０．４５％，主要是因为本报告期收到财政补贴款所致；
１３：其他非流动负债增加３１．７５％，主要是因为公司所属子公司龙电电气房屋出租收取租金所致；
１４：专项储备增加４５７５．３１％，主要是因为公司所属煤炭企业提取的专项储备增加所致。
（四） 核心竞争力分析
经过多年的发展，公司不断提升核心竞争力，主要体现在以下几方面：
一是形成发电、供热、煤炭、工程“四位一体”产业格局。经过近年来的不断优化转型，公司的主营业务已从单纯的发电、供热有效拓展为集发电、供热、煤炭、工程板块“四位一体”的产业格局，在创造可持续价值理念指引下，公司通过不断创新运作，电、热源结构得到不断优化；煤炭板块产销、资源保障及创效能力得到进一步增强；工程及物资配套板块运营起步稳健、发展迅速，各产业板块的效益贡献度持续提升，初步形成了相互支撑、优势互补、协同发展的良好局面，为公司未来实现可持续发展提供了有力支撑。
二是经验丰富的管理层。公司的管理团队拥有全面的行业知识，积累了丰富的发电企业经营管理经验，紧跟电力行业的最新发展趋势，使得公司健康前行。
三是完善的公司治理结构。公司自上市以来，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，加强投资者关系管理工作，保障了公司全体股东的利益。
（五） 投资状况分析
１、 对外股权投资总体分析
公司对外股权投资较上年同期增长１．７３ ％，主要是由于中国华电集团物资有限公司与本公司合资成立黑龙江华电联合物资有限公司，本公司出资４９０．００万元，持股比例４９％。
（１）持有非上市金融企业股权情况
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２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（２）委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位：万元 币种：人民币
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３、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
４、 主要子公司、参股公司分析
黑龙江新世纪能源有限公司是公司的控股子公司，注册资金６，０００万元人民币，公司持股比例５５％。该公司主要从事新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等。公司总资产５８５２万元，报告期内实现净利润－１５２万元。
黑龙江龙电电气有限公司是公司的控股子公司，注册资金３，５００万元人民币，公司持股比例为８５．７１％。该公司主要从事机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等。公司总资产４５，２０９万元，报告期内实现净利润１，４９６万元。
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司，注册资金５０，５８０万元人民币，公司持股比例为９０．５％。该公司主要从事热电项目的开发、投资、建设、经营。公司总资产２３０，９６８万元，报告期内实现净利润３，４７０万元。
哈尔滨热电有限责任公司，注册资金５０，９２０万元人民币，公司持股比例为５３．３２％。该公司主要从事发电、供热、电力技术咨询服务和开发、仓储以及科技产品推广。公司总资产３００，７０９万元，报告期内实现净利润７０４万元。
华电彰武发电有限公司，注册资金３，０００万元，公司持股比例为９０％。彰武公司为于２００８年６月新设立的项目公司，该公司一期工程拟建设２×６０万千瓦火电机组，预计工程总投资４８亿元，目前尚属筹建期间。
黑河市兴边矿业有限公司，注册资金１６，９８０万元，公司持股比例７０％。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产８６，９５５万元，报告期内实现净利润３，１９１万元。
陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司，注册资金６，０００万元，公司持股比例７０％。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产３８，４８５万元，报告期内实现净利润１，１２６万元。
华电能源工程有限公司，注册资金１６，６６７万元，公司持股比例１００％。该公司主要从事工程技术。公司总资产３５，３２８万元，报告期内实现净利润１，６７３万元。
黑龙江富达投资有限公司，注册资金５，０００万元，公司持股比例５１％。该公司主要从事投资。公司总资产５，８７６万元，报告期内实现净利润３９０万元。
中国华电集团哈尔滨发电有限公司，注册资金５，０００万元，公司持股比例５６．６３％。该公司主要从事电、热力生产。公司总资产２０，１６０万元，报告期内实现净利润－２，０３５万元
黑龙江华电联合物资有限公司，注册资金１０００万元，公司持股比例４９％，该公司主要从事购销电力成套设备及配件，公司总资产２，６５６．２３万元，报告期内实现净利润５０．５４万元。
哈尔滨市哈发热力有限责任公司，注册资金６００万元，公司持股比例２３％，该公司主要从事供热、热网、热力产品销售，公司总资产７，９６２．３６万元，报告期内实现净利润５０４．３６万元。
５、 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
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（六）公司控制的特殊目的主体情况
报告期内，公司无控制的特殊目的主体。
３．２ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业竞争格局和发展趋势
２０１３年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，从外部形势看，世界经济低速增长态势仍将延续，我国经济社会发展虽然面临诸多风险，经济下行压力加大，但稳增长的总体趋势没有改变，国家将持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。对于电力企业而言，如何融入城镇化进程，把握经济发展改革红利，提升企业可持续发展能力十分关键。
从有利因素看：一是城镇化将给发电企业带来新的发展机遇。城镇化是我国现代化建设面临的历史性任务，２０１３年国家将以城镇化为主线，推进实施新的经济增长和结构调整战略布局，作为能源基础性行业，未来热电联产节能方式将在城镇化进程和主体功能区建设中拥有更多的竞争优势、迎来更大的发展空间。二是资金紧张局面有所缓解。根据中央经济工作会议提出的关于“扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，保持人民币汇率基本稳定，切实降低实体经济发展的融资成本”新精神，公司作为国民经济基础行业，实体经济主体，面临的融资环境将略显宽松，有所改善。特别是作为发电上市公司，公司融资渠道、品种将进一步增多，这将有助于缓解企业资金链紧张局面，为公司经营发展提供更大资金支持。三是公司系统转折向好的经营态势越发明显。强化管理，公司项目发展和存量资产的创效能力得到切实增强，主要指标不断改善，能耗水平持续降低，企业经营发展呈现转折向好态势，为公司创建一流的综合性能源上市公司提供了坚强保障
从不利因素看，一是环保要求越来越高。十八大后，国家对火电节能减排方面的要求和监管日趋严格，２０１３年，公司系统脱硫、脱硝改造压力将进一步增大，环保投入将大幅增加。二是成本压力仍然较大。根据国家发改委的要求，２０１３年电煤价格实行并轨，黑龙江省电煤的市场价格与重点合同价格相差较大，并轨将直接导致区域燃料成本大幅上升，给公司经营发展带来巨大压力和不利影响。从黑龙江省经济发展情况和东北区域电价结构来看，电价进一步上调的难度较大。三是用电需求增长趋缓。受经济结构调整，经济增速趋缓影响，２０１２年以来，全社会用电增速持续低于预期，特别是黑龙江区域电力产能供大于求，电量需求增速更加趋窄，这将直接导致公司整体电量增长将更加有限，公司系统发电企业争取更有利的电量指标空间狭小，制约了发电主业增产增收。
（二）公司发展战略
全面贯彻公司董事会和中国华电集团公司各项决策部署，牢固树立价值思维和可持续发展理念，坚持走战略领企、资源兴企、管理强企、文化创企复兴之路，确保上市公司实现整体扭亏为盈，为创建一流的综合性能源上市公司奠定坚实基础。
１、扎实推进＂双提升、创一流＂活动
一是完善区域管控体系。二是创新管理体制、机制。进一步健全绩效考评体系，推行全员绩效考核，积极探索市场化用工模式，加大竞争性选人用人力度，不断优化区域人力资源配置，以＂效益决定分配＂为原则，不断提高收入分配的激励约束效用，通过突出业绩导向，完善企业内部薪酬分配制度。三是强化风险防范。四是强化基础管理再提升。
２、进一步加大结构调整力度
一是稳步推进电源项目。二是理性发展供热项目。三是积极发展煤炭产业。四是大力发展工程技术等支撑配套产业板块。
３、持续提升安全保障能力
一是不断提高全员安全思想认识。二是进一步提升安全管理能力。三是全面提高设备安全保障能力。四是着力维护安全稳定大局。
４、不断提升经营管理水平。
一是全力扭亏增盈。二是强化增收节支，抓好市场营销。
５、着力抓好科技创新驱动
一是大力推进节能减排，促进资源集约高效利用。二是加大设备节能技改力度。三是大力促进创新成果推广共享。
（三） 经营计划
完成发电量２８７．６９亿千瓦时，煤炭产量２９５万吨。供电煤耗完成３２５克／千瓦时，发电厂用电率完成６．２５％。供热量３，６８０万吉焦。
（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司２０１３年度资本性支出预算为２３９，２８７万元，其中：
１、股权项目投资预算３５，８５９万元
２、基建项目投资预算５１，３６２万元
３、前期项目投资预算２００万元
４、技改工程支出预算为１５１，８６６万元
（五） 可能面对的风险
一、商业周期的影响
公司的主要产品是电力。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关，经济增长或衰退将直接影响对电力的需求从而对本公司的盈利能力产生影响。
对策：我国经济近年来持续、稳定、快速增长，在未来相当长一段时期内对电力的需求将保持稳定增长。黑龙江省的用电量以工业为主，随着国家振兴东北老工业基地有关政策的落实，国有大中型企业逐步摆脱困境，预计省内用电需求将稳步增长。同时，公司也将借助经济调整时期，对公司的所属电厂进行＂上大压小＂，进行热电联产集中供热改造，以期在未来经济回升周期创造更大的效益。
二、对市场供求的风险
公司实际发电量既取决于机组发电能力又取决于电力市场的供求形势，由于黑龙江省用电增长较为缓慢，因此会给公司未来市场的发展带来一定限制。
对策：随着黑龙江省区域经济的回升，用电需求也呈现稳步增长的势头；随着电网建设的加快，以及东北和华北电网的联网，黑龙江省将向外输出更多电力。所有这一切将使电力市场相对过剩的矛盾大为缓解，从而为本公司增加发电量提供良好机遇。
三、电力市场的风险
由于国内目前尚未形成一个统一的电力市场，电力市场化改革尚不完善，电力资源还无法在更 大范围内实现优化配置。东北电网与华北电网虽已联网，但向外输出电量只占很小比例，这造成目前公司销售市场主体仍是黑龙江省，所以公司售电量的增长受到一定限制。
对策：随着国家电力体制改革进一步深化，将逐步开展对大用户直供的试点，有助于公司开拓大的用电客户；全国统一联合电网，全国性电力市场的形成将从根本上解决电力市场不发达所带来的弊端。
四、煤炭供应的风险
近年来，煤炭价格的持续上涨给发电企业带来极大的经营压力，煤质的下降、供应紧张及不稳定也影响到机组的正常运行。特别是在电煤与市场煤价格并轨后，给公司带来了更大的经营压力。
对策：公司已收购了黑河兴边和内蒙天顺两个煤矿，拥有了一定的煤炭资源。公司还投资设立了专门从事煤炭资源勘探、开采的黑龙江富达投资有限公司，
争取掌握更多的煤炭资源。公司将进一步加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证。根据建设黑龙江省东西部两大煤电基地的战略构想，加大煤炭开发力度，积极与省内煤炭企业沟通，推动煤电双方战略合作，以共同开发和参股的方式为公司所属电厂提供煤炭资源。同时，通过与龙煤集团密切沟通，研究洽谈了未来几年内投资合作开发的煤炭资源项目，初步形成了向煤炭开发领域延伸的产业框架。
四、涉及财务报告的相关事项
４．１合并范围发生变更的说明
１、２０１１年９月公司签定了收购黑龙江富达公司投资有限公司５１％股权的转让协议，报告期将其纳入合并报表范围。
２、公司于２０１２年１２月１１日召开的七届十四次董事会审议通过了《关于公司参与购买中国华电集团哈尔滨发电有限责任公司股权的议案》，２０１２年１２月３１日公司与中国华电集团公司就购买哈发公司股权事宜签定了《产权交易合同》，报告期将其纳入合并报表范围。
３、报告期内公司将控股子公司齐齐哈尔华电电力检修工程有限公司予以注销。
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 公告编号：临２０１３－０１２
华电能源股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于２０１３年４月１７日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十七次董事会的通知，会议于２０１３年４月２５日在公司八楼会议室召开，应到董事１５人，实到１３人，董事王绪祥委托董事霍利、董事王臣太委托董事梅君超出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议，会议通过了如下议案：
一、２０１２年度董事会工作报告
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
二、２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
三、关于更换公司部分董事的议案
详见同日公司相关公告。此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
四、关于公司人事变动的议案
详见同日公司相关公告。此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
五、公司２０１２年年度报告正文和摘要
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
六、公司２０１３年一季度报告
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
七、独立董事２０１２年度述职报告
会议听取了公司独立董事２０１２年度述职报告。
八、公司２０１２年度利润分配预案
公司于２０１２年１２月３１日与中国华电集团公司就购买中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称“哈发公司”）股权事宜签定了《产权交易合同》，故公司２０１２年新增合并单位－—哈发公司，公司持股比例为５６．６３％，系同一控制下企业合并。根据企业会计准则的有关规定，需调整比较报表中年初及上年同期数据，即年初及上年数据中需并入哈发公司的损益情况。哈发公司２０１１年度净利润为－３，４７５万元，因此我公司２０１２年度比较报表中２０１１年归属母公司所有者的净利润由８２４万元调整为－１，１４４万元。
由于受到发电成本上升、电热价联动不到位、机组利用小时下降等因素的影响，公司２０１２年度出现亏损，且累计未分配利润为负值，为此公司２０１２年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
九、关于公司日常关联交易的议案
详见同日公司日常关联交易公告。公司董事１５人，此议案参加表决的董事１１人，获同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
十、关于公司所属电厂２０１３年重大技术改造工程的议案
为提高公司所属电厂发电机组的技术水平，节能降耗，达到国家有关环保排放标准，公司计划在２０１３年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。公司２０１３年技术改造重大项目为５台机组整体优化改造，项目合计金额约为１．７５亿元；２０１３年环保特大项目共安排７台锅炉脱硫改造，５台机组脱硝改造，４台除尘器改造，共有１６个项目，项目合计金额约为９．３２亿元。
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
十一、公司２０１３年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
详见同日公司关联交易公告。公司董事１５人，此议案参加表决的董事１１人，获同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
十三、关于会计师事务所进行２０１２年度审计工作的总结报告
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
十四、公司内部控制审计报告
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
十五、公司２０１２年度内部控制自我评价报告
此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
十六、关于修改公司章程部分条款的议案
详见同日公司相关公告。此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
十七、关于召开２０１２年度股东大会的议案
详见同日公司相关公告。此议案获同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
华电能源股份有限公司董事会
二○一三年四月二十七日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 编号：临２０１３－０１３
华电能源股份有限公司
关于更换公司部分董事和高管人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股股东——中国华电集团公司中国华电人［２０１２］５９４号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，中国华电集团公司建议王绪祥、刘长青不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐陶云鹏、杜和平为公司新任董事人选，简历如下：
陶云鹏先生，１９７０年出生，研究生，高级会计师，曾任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理，现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。
杜和平先生，１９６３年出生，工程硕士，高级工程师，曾任神华包头矿业公司总经理助理兼阿刀亥矿矿长、神华集团包头矿业公司副总经理，现任中国华电集团公司煤炭产业部副主任。
公司董事会提名委员会已审议通过《关于更换公司部分董事的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司七届十七次董事会审议通过了上述议案。
此外，公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司人事变动的议案》。因工作变动，公司副总经理刘长青提出辞去公司副总经理职务。
特此公告。
华电能源股份有限公司
２０１３年４月２７日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 公告编号：临２０１３－０１４
华电能源股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司２０１３年７月１日至２０１４年６月３０日期间日常关联交易预计情况
●关联人回避事宜：上述关联交易已经公司七届十七次董事会批准，关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
一、关联交易概述
公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易。预计２０１３年７月１日至２０１４年６月３０日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约不超过１０亿元，日均贷款余额约为３０亿元。
公司２０１３年将与华电煤业集团有限公司继续开展燃料专业管理服务业务。预计２０１３年７月１日至２０１４年６月３０日，公司向华电煤业集团有限公司支付燃料专业管理服务费不超过２，５００万元。因华电煤业的控股股东为公司的控股股东——中国华电集团公司，公司与华电煤业的业务往来构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
２０１３年７月１日至２０１４年６月３０日，公司及所属电厂拟向黑龙江华电联合物资有限公司采购技改、检修、维护、基建等所需物资，交易金额合计不超过人民币１３，６００万元。黑龙江华电联合物资有限公司２０１２年（未经审计）营业收入２，４０２万元，净利润为５１万元，能严格履行合同，按照合同约定保证物资供应。该公司的实际控制人是中国华电集团公司，公司向其采购物资构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司董事１５人，参加表决的董事１１人，上述议案均获赞成票１１票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易的定价政策
公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行的同期存款基准利率执行；在华电财务公司的贷款利率，按照不高于中国人民银行的同期贷款基准利率执行。
向华电煤业公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量，按１元／吨的标准执行。
向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购以下定价政策：
（１）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
（２）行业指导价或自律价规定的合理价格。
（３）若不适用本条（１）、（２）项，则为可比的当地市场价格。
（４）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
三、关联交易对公司的影响
公司与华电财务公司的业务往来以公平互利原则为基础，华电财务公司提供的金融服务有利于公司提高资金运作效率，降低资金交易费用。
公司与华电煤业公司的业务往来有利于提高公司的燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。
公司向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购业务，可发挥其专业优势和渠道，全面实施公司物资集中采购管理，降低采购成本，提高议价能力。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。
五、备查文件目录
１、公司七届十七次董事会决议
２、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见
华电能源股份有限公司
２０１３年４月２７日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 编号：临２０１３－０１５
华电能源股份有限公司关于２０１３年度重大
技术改造工程项目涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司２０１３年重大技术改造工程的部分项目拟与中国华电工程（集团）有限公司（以下简称“华电工程”）合作，２０１３年预计发生的关联交易初步金额约为３４，３７７万元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司七届十七次董事会批准，关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
一、关联交易概述
在公司２０１３年重大技术改造工程的部分环保改造项目中，牡二电厂、哈热公司、齐热公司和佳热电厂３００ＭＷ机组脱硝项目，富发电厂、哈三电厂脱硫项目拟与华电工程合作，因公司和华电工程的控股股东均为中国华电集团公司，故上述改造项目构成关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团公司情况详见公司２０１２年年度报告。
华电工程成立于１９９２年，法定代表人为孙青松，注册地址北京市丰台区科学城１０Ｄ块２号，注册资金５．１６亿元，主要从事重工装备、环保水务、总承包、新能源、能源技术研究与服务、国际贸易六大板块业务。２０１２年度总资产１，６９０，８５０万元；净资产４４０，４５６万元；净利润１０１，９７６万元。
三、关联交易标的基本情况
公司四台发电机组脱硝项目２０１３年预计关联交易金额为２０，８７７万元，五台发电机组脱硫项目２０１３年预计关联交易金额为１３５００万元，详见下表。
（１）公司发电机组脱硝项目
■
（２）公司发电机组脱硫项目
■
四、关联交易的主要内容和定价政策
上述技术改造项目由华电工程按照ＥＰＣ模式（设计、采购、施工）实行工程总承包，根据可行性研究报告口径，２０１３年预计发生的关联交易初步金额约为３４，３７７万元，具体金额待双方签定工程总承包合同确定。
同时，为了使公司能够介入和掌握脱硫、脱硝的技术，便于工程移交后的日常维护，双方协商待双方签定总承包合同后，华电工程与公司的全资子公司——华电能源工程有限公司签定授权委托采购合同，将部分项目的采购委托给华电能源工程有限公司，涉及金额约为４，４００万元，具体事宜由华电工程与华电能源工程有限公司另行签定合同。
本次关联交易由公司与华电工程参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格协商确定。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司脱硫脱硝项目建成后，能够全面完成国家环保部下达的“十二五”主要污染物总量减排目标责任书任务和省政府对公司总量减排工作要求。脱硫脱硝减排设施的投入运行，能够产生环境效益和社会效益，树立公司履行社会责任的良好形象，大幅提高公司火电机组上网竞争力，促进公司整体清洁生产能力和可持续发展。
华电工程脱硫脱硝技术成熟、运行稳定可靠，工程管理队伍完备，能力可满足公司脱硫脱硝改造任务的要求。与华电工程公司合作，能充分发挥其专业技术优势，使专业化的服务在公司的具体项目予以体现，对确保公司环保项目建设工期与质量有利，并提升公司在脱硫、脱硝项目建设及运行管理等方面的技术水平。
六、本次关联交易的审议程序
公司七届十七次董事会审议通过了《公司２０１３年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案》，公司董事１５人，参加表决的董事１１人，此议案获赞成票１１票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司七届十七次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
七、备查文件目录
１、 公司七届十七次董事会决议。
２、 公司独立董事意见。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
２０１３年４月２７日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 编号：临２０１３－０１６
华电能源股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
公司七届十七次董事会已审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。为进一步明确公司利润分配政策和完善公司内控管理体系，结合公司的实际情况，公司拟就公司章程部分条款作如下修改：
第１３条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售。”现在此经营范围基础上增加“煤炭生产与销售”。
第４１条须经过本公司股东大会审查批准的对外担保增加一项列（一）“单笔担保额超过最近一期本公司经审计净资产１０％的担保”。
第４８条原为“单独或者合计持有公司１０％以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。”现修改为“连续九十日以上单独或者合计持有公司１０％以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。”
第７７条由股东大会以特别决议通过的事项中增加一项列（六）：调整或变更利润分配政策。
第１１０条之第３款原为“公司对外担保的审批程序如下：公司对外担保，董事长可在董事会授权范围内行使担保决定权，超过授权范围应由董事会批准的，董事会作出决议必须由全体成员三分之二以上（包含三分之二）签署同意。（１）在公司董事会闭会期间，董事会授权董事长审批决定单笔对外担保金额或累计金额不超过最近经审计的合并会计报表净资产１０％的对外担保事项；（２）公司单笔对外担保金额或累计金额不超过最近经审计的合并会计报表净资产３０％的，由公司董事会做出决议；（３）公司单笔对外担保金额或累计金额超过最近经审计的合并会计报表净资产３０％的，由公司董事会按前述程序审议后，提交公司股东大会审议。”现修改为“公司对外担保的审批程序如下：公司的任何对外担保事项须经董事会审议通过。重大担保事项经董事会审议后，须提交股东大会审批。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。”
第１６９条原为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。若以现金方式分配股利，公司以美元向持有公司境内上市外资股的股东支付股利，人民币兑美元的折算率按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算。”现修改为：
“公司利润分配制度如下：
（一）利润分配的形式和条件
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，经股东大会批准，公司可以进行中期利润分配。
１、公司现金分红的条件
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可供分配利润的３０％。若以现金方式分配股利，公司以美元向持有公司境内上市外资股的股东支付股利，人民币兑美元的折算率按股东大会决议日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算。
出现以下情况之一，当年可以不进行现金分红：
（１）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准意见的审计报告。
（２）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），即成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的５０％以上，且绝对金额超过５亿元；
（３）该年度归属于上市公司股东的可供分配利润低于０．０５元／股。
２、公司发放股票股利的条件
在满足现金分红的条件下，若公司持续经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出并实施股票股利分配方案。
（二）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况确定具体方案。独立董事应对利润分配政策预案进行审核并发表独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的１／２以上通过。
公司满足现金分红条件，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在公告中详细说明原因、留存未分配利润的确切用途及预计投资收益等事项；独立董事、监事会应当对此分别发表独立意见和审核意见。
（三）利润分配政策的调整程序
１、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
２、公司调整利润分配政策应由董事会根据实际情况提出议案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当分别发表独立意见和审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的２／３以上通过。”
华电能源股份有限公司
２０１３年４月２７日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 公告编号：临２０１３－０１７
华电能源股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电能源股份有限公司根据七届十七次董事会决议，决定召开公司２０１２年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议召开时间
２０１３年５月２３日（周四）上午９点
二、会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街２０９号公司８楼会议室
三、会议内容
１、公司２０１２年度董事会工作报告
２、公司２０１２年度监事会工作报告
３、公司２０１２年度财务决算和２０１２年度财务预算报告
４、公司２０１２年度利润分配方案
５、独立董事２０１２年度述职报告
６、关于更换公司部分董事的议案
７、关于公司日常关联交易的议案
８、关于公司所属电厂２０１３年重大技术改造工程的议案
９、公司２０１３年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
１０、关于续聘会计师事务所的议案
１１、关于修改《公司章程》部分条款的议案
四、出席会议对象
截止２０１３年５月１５日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东和５月２０日交易结束后登记在册的Ｂ股股东或其授权委托人（Ｂ股股东最后交易日为２０１３年５月１５日）。
公司的董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于２０１３年５月２１日—２２日到公司证券管理部办理登记手续。
六、其他事项
１、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
２、联系电话：０４５１－８２５２５７０８ ０４５１－８２５２５７７８
３、传真：０４５１－８２５２５８７８ ０４５１－５３６８４０２７
４、邮编：１５０００１
５、联系人：王颖秋 战莹
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司２０１２年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 股东帐号：
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
华电能源股份有限公司董事会
二○一三年四月二十七日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 公告编号：临２０１３－０１８
华电能源股份有限公司
七届十次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司七届十次监事会于２０１３年４月２５日在公司八楼会议室召开，公司监事３人，实到３人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：
一、审议通过了２０１２年度监事会工作报告
监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、收购资产、关联交易等方面均未发现问题。
二、审议通过了公司２０１２年年度报告和２０１３年一季度报告
监事会认为，２０１２年年度报告和２０１３年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司２０１２年度和２０１３年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案
华电能源股份有限公司监事会
２０１３年４月２７日
| 股票简称 | 华电能源 | 股票代码 | ６００７２６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 华电Ｂ股 | 股票代码 | ９００９３７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梅君超 | 战莹 |
| 电话 | ０４５１－８２５２５９９８ | ０４５１－８２５２５７７８ |
| 传真 | ０４５１－８２５２５８７８ | ０４５１－８２５２５８７８ |
| 电子信箱 | ｈｄｅｎｅｒｇｙ＠ｈｄｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ | ｈｄｅｎｅｒｇｙ＠ｈｄｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年（末） | ２０１１年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（％） | ２０１０年（末） |
| 总资产 | ２３，１０２，６４０，３４２．０５ | ２２，２４５，０８３，３０９．０８ | ３．８６ | １，９６６，６７５，１５３．００ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ２，９２３，６７８，４８２．４６ | ３，４１９，４４０，４７１．２０ | －１４．５０ | ３，３８８，５２２，５９５．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，６７１，１７１，８１９．３６ | １，２８１，２７９，８７２．２２ | ３０．４３ | １，６３４，０６０，１４１．３２ |
| 营业收入 | １０，７３７，８３５，２７０．２０ | １０，０７０，５０７，６６１．１９ | ６．６３ | ８，２１９，３０５，４６４．００ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －４６１，０７０，０２８．０９ | －１１，４３４，６６４．７５ | 不适用 | ４３，７８７，４０５．４６ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －６４１，１４０，８０５．４６ | －４３５，３２４，５５５．７９ | 不适用 | －２８４，８９６，４０７．２７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１４．４６ | －０．２９ | 不适用 | １．１３ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．２３４４ | －０．００５８ | 不适用 | ０．０２ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．２３４４ | －０．００５８ | 不适用 | ０．０２ |
| 报告期股东总数 | ２３５，６０７户 其中
Ａ股１５９，０１４户；Ｂ股７６，５９３户 | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ２２９，６２１户 其中
Ａ股１５３，８７７户；Ｂ股７５，７４４户 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国华电集团公司 | 国有法人 | ４４．８０ | ８８１，１２６，４６５ | ８１４，０９４，６１８ | 无 |
| 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 | 其他 | １．３５ | ２６，６２６，１３４ | | 无 |
| 华能综合产业公司 | 其他 | ０．１９ | ３，７７１，８２８ | | 无 |
| ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ． Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ | 境外法人 | ０．１５ | ２，９３３，５５０ | | 无 |
| 马开诚 | 境内自然人 | ０．１３ | ２，６１７，８９５ | | 无 |
| 中融国际信托有限公司－０８融新１１０号 | 境内非国有法人 | ０．１３ | ２，５７７，６００ | | 无 |
| ＮＡＩＴＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ． | 境外法人 | ０．１１ | ２，１８７，９５９ | | 无 |
| 李建兴 | 境内自然人 | ０．１０ | ２，０００，５００ | | 无 |
| 陈才林 | 境外自然人 | ０．０９ | １，６９３，９９２ | | 无 |
| ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＧ，ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ－ＰＷＭ | 境外法人 | ０．０９ | １，６８６，８９８ | | 无 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | １０，７３７，８３５，２７０．２０ | １０，０７０，５０７，６６１．１９ | ６．６３ |
| 营业成本 | ９，９１２，２６３，７８２．７６ | ９，３７３，４９３，７１９．２５ | ５．７５ |
| 销售费用 | ３７，６５６，３４５．０５ | ２６，５７２，８８２．７６ | ４１．７１ |
| 管理费用 | １０５，１８４，１５９．０３ | ９０，５６４，３９３．８８ | １６．１４ |
| 财务费用 | １，０２４，４１０，２７１．３６ | ９６１，４５０，５９３．５８ | ６．５５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，６７１，１７１，８１９．３６ | １，２８１，２７９，８７２．２２ | ３０．４３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９４０，４４９，６９６．１４ | －１，３００，２０３，４９４．９４ | ２７．６７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １８３，６２７，７７２．２８ | －１１９，３５１，０１１．８０ | ２５３．８６ |
| 研发支出 | １５，２９２，７７６．５２ | １１，２０８，９３２．６４ | ３６．４３ |
| 营业税金及附加 | ８０，８８１，６４７．３３ | ５４，２９５，６３３．３３ | ４８．９７ |
| 资产减值损失 | ８７，７６２，９３０．４１ | ３，３０３，８４６．９０ | ２，５５６．３９ |
| 投资收益 | １９，９６６，４４４．７７ | ２７５，９１５，４３４．４６ | －９２．７６ |
| 营业外收入 | ９５，６０５，３７９．３０ | ２５９，１７１，０７９．４２ | －６３．１１ |
| 营业外支出 | １９，０１５，８６６．９５ | ５，１１８，４４９．８１ | ２７１．５２ |
| 所得税费用 | ３５，１１７，２９９．５４ | ７６，４３２，９３２．７３ | －５４．０５ |
| 净利润 | －４４８，８８５，２０８．１６ | １４，３６１，７２２．８３ | －３，２２５．５７ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －４６１，０７０，０２８．０９ | －１１，４３４，６６４．７５ | －３，９３２．２１ |
| 客户名称 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 黑龙江省电力有限公司 | ７９．３７ |
| 齐齐哈尔鹤城热网有限公司 | １．０６ |
| 达尔凯（佳木斯）城市供热有限公司 | ０．９８ |
| 哈尔滨市热力公司 | ０．９５ |
| 哈尔滨呼兰区双来热力公司 | ０．７３ |
| 合 计 | ８３．０９ |
| 序号 | 客户名称 | 占总售热收入比例 |
| １ | 齐齐哈尔市鹤城热网有限公司 | ８．８０％ |
| ２ | 达尔凯（佳木斯）城市供热有限公司 | ８．１４％ |
| ３ | 哈尔滨市热力公司 | ７．８９％ |
| ４ | 哈尔滨市呼兰区双来热力有限公司 | ６．１０％ |
| ５ | 黑龙江星辰热力公司 | ５．３６％ |
| | 合计 | ３６．２９％ |
| 序号 | 客户名称 | 占总电表收入比例 |
| １ | 欧洲ＡＩＤＯＮ公司 | １５．０６％ |
| ２ | 江苏省电力公司 | １２．５７％ |
| ３ | 吉林省电力有限公司 | ６．１２％ |
| ４ | 山东电力物资公司 | ５．６８％ |
| ５ | 冀北电力有限公司 | ５．３２％ |
| | 合计 | ４４．７５％ |
| 序号 | 客户名称 | 占总煤炭收入比例 |
| １ | 呼伦贝尔北方药业有限公司 | １１．７２％ |
| ２ | 安达市红日煤炭经销有限公司 | １１．３３％ |
| ３ | 嫩江万兴煤炭销售有限公司 | ６．８９％ |
| ４ | 黑河市昌洲贸易有限公司 | ５．１６％ |
| ５ | 华能呼伦贝尔能源开发有限公司煤炭销售分公司 | ３．４８％ |
| | 合计 | ３８．５８％ |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（％） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（％） | 本期金额较上年同期变动比例（％） |
| 售电 | 主营业务成本 | ７，６９０，９１１，０２７．１２ | ６８．３７ | ７，４７３，５１１，７６３．８０ | ７１．１１ | ２．９１ |
| 供热 | 主营业务成本 | １，５８９，７８４，５５８．９０ | １４．１３ | １，５１４，７８０，９１３．４７ | １４．４１ | ４．９５ |
| 电表销售 | 主营业务成本 | ３２４，５００，０９１．５７ | ２．８８ | ２８２，２８１，５７１．８１ | ２．６９ | １４．９６ |
| 煤炭销售 | 主营业务成本 | １４９，３５８，０６８．１０ | １．３３ | ９３，２０１，１９１．６５ | ０．８９ | ６０．２５ |
| 工程施工 | 主营业务成本 | １４７，５６１，２０９．４６ | １．３１ | － | － | － |
| 序号 | 供应商名称 | 占总采购成本比例 |
| １ | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 | ２１．０７％ |
| ２ | 哈尔滨铁路燃料煤炭工业集团有限公司 | １６．１８％ |
| ３ | 神华销售集团海拉尔能源销售有限公司 | ９．１７％ |
| ４ | 内蒙古鲁能大雁能源集团有限公司 | ８．８１％ |
| ５ | 神华宝日希勒能源有限公司 | ８．１４％ |
| | 合计 | ６３．３７％ |
| 本期费用化研发支出 | １２，６７６，１２８．８１ |
| 本期资本化研发支出 | ２，６１６，６４８．７１ |
| 研发支出合计 | １５，２９２，７７７．５２ |
| 研发支出总额占净资产比例（％） | ０．４４ |
| 研发支出总额占营业收入比例（％） | ０．１４ |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 售电 | ８，５２２，６２２，８８７．０１ | ７，６９０，９１１，０２７．１２ | ９．７６ | ３．３８ | ２．９１ | 增加０．４２个百分点 |
| 供热 | １，２９２，８４５，８６１．７７ | １，５８９，７８４，５５８．９０ | －２２．９７ | ６．３４ | ４．９５ | 增加１．６３个百分点 |
| 电表销售 | ４０８，９８９，２１４．８２ | ３２４，５００，０９１．５７ | ２０．６６ | １９．８１ | １４．９６ | 增加３．３５个百分点 |
| 煤炭销售 | １９９，７２６，７３１．１６ | １４９，３５８，０６８．１０ | ２５．２２ | ３６．３８ | ６０．２５ | 减少１１．１４个百分点 |
| 工程施工 | １８９，８９４，９３３．１３ | １４７，５６１，２０９．４６ | ２２．２９ | － | － | － |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 黑龙江 | １０，３３０，６２１，５７５．６２ | ５．８９ |
| 内蒙古 | １１４，７６７，９３７．９６ | ５９．６２ |
| 深圳 | ２９２，４４５，７５６．６２ | ２０．３８ |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（％） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（％） | 本期期末金额较上期期末变动比例（％） |
| 货币资金 | ２，２３３，４９８，０７２．８８ | ９．６７ | １，３１９，１４７，６３０．７２ | ５．９３ | ６９．３１ |
| 应收票据 | ３２８，０３７，８４６．１６ | １．４２ | １５３，１３９，９１０．００ | ０．６９ | １１４．２１ |
| 预付款项 | ５０５，５８０，６３０．６１ | ２．１９ | １３８，１２２，６２０．４１ | ０．６２ | ２６６．０４ |
| 其他应收款 | １１３，４５７，８７７．３４ | ０．４９ | ２９７，１４６，５５２．８９ | １．３４ | －６１．８２ |
| 在建工程 | ３５７，０５２，９４４．６５ | １．５５ | ５２８，７３０，３２２．５２ | ２．３８ | －３２．４７ |
| 工程物资 | ７，４２２，４３３．１３ | ０．０３ | ２６，２３４，２０７．５５ | ０．１２ | －７１．７１ |
| 预收款项 | ３１９，３４８，１４１．２６ | １．３８ | ２３５，１９６，４０７．７４ | １．０６ | ３５．７８ |
| 应交税费 | ２３９，６２０，７１０．６８ | １．０４ | ４５，５６７，７００．２２ | ０．２０ | ４２５．８６ |
| 应付股利 | １２，０７７，０４８．３１ | ０．０５ | ５，９６３，１７３．８２ | ０．０３ | １０２．５３ |
| 一年内到期的非流动负债 | ８６６，０００，０００．００ | ３．７５ | ３８３，０００，０００．００ | １．７２ | １２６．１１ |
| 其他流动负债 | １，３２７，９７５，１６０．４０ | ５．７５ | ３０，６８８，３６０．１５ | ０．１４ | ４，２２７．２９ |
| 专项应付款 | １７９，５２８，８００．００ | ０．７８ | １１１，８９０，０００．００ | ０．５０ | ６０．４５ |
| 其他非流动负债 | ５２６，９５９，５５０．５１ | ２．２８ | ３９９，９７４，８２３．２３ | １．８０ | ３１．７５ |
| 专项储备 | １３，６１６，２７２．０２ | ０．０６ | ２９１，２３８．００ | ０．００１ | ４，５７５．３１ |
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 华信保险经纪有限公司 | ５，０００，０００ | | ６．００ | ６，０００，０００ | ２，３４０，０００ | ２，３４０，０００ | 长期股权投资 | 设立时持股 |
| 华电财务公司 | ４０，０００，０００ | | ２．６０ | １３０，２３２，８２３．７４ | １６，２１８，７５０ | １６，２１８，７５０ | 长期股权投资 | 设立时持股 |
| 合计 | ４５，０００，０００ | | ／ | １３６，２３２，８２３．７４ | １８，５５８，７５０ | １８，５５８，７５０ | ／ | ／ |
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款
用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否
展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联
关系 | 预期
收益 | 投资盈亏 |
| 黑龙江龙电电气有限公司 | ４，０００ | 一年 | ６．０５ | 缓解其流动资金压力 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金，非募集资金。 | 控股子公司 | ２５３．７７ | — |
| 陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司 | ２０，０００ | 一年 | ６．３ | 用于偿还高利率的存量借款 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金，非募集资金。 | 控股子公司 | ３９５．５０ | — |
| 项目名称 | 项目
金额 | 项目
进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 佳木斯热电厂２×３００ＭＷ项目投资 | ２５９，８３４ | 已投产发电，正在进行竣工决算。 | ４，４００ | ２３６，８５５ | — |
| 牡丹江第二发电厂２×３００ＭＷ“上大压小”扩建项目投资 | ２５８，５８２ | 已投产发电，剩余部分尾工工程。 | ２１，９００ | ２３９，７３６ | — |
| 哈尔滨第三发电厂集中供热热网工程 | １６８，４５２ | 热网主干线及支线工程已竣工。 | ９，７００ | １３４，２８３ | — |
| 合计 | ６８６，８６８ | ／ | ３６，０００ | ６１０，８７４ | ／ |
| 项目名称 | ２０１３年预计关联交易金额（万元） |
| 哈热公司＃８号机组脱硝改造 | ５１５３．４０ |
| 齐热公司＃１号机组脱硝改造 | ５２５７．２０ |
| 佳热电厂＃１号机组脱硝改造 | ５３１２．８８ |
| 牡二电厂＃９号机组脱硝改造 | ５１５３．４０ |
| 合 计 | ２０８７６．８８ |
| 项目名称 | ２０１３年预计关联交易金额（万元） |
| 哈三电厂＃１、２机组脱硫改造 | ６０００ |
| 富发电厂＃４、５、６号机组脱硫改造 | ７５００ |
| 合 计 | １３５００ |
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