一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

■■

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年是公司立足长远、大胆创新、实现战略转型、谋求多种经营发展的关键之年。截止２０１２年底，公司实现营业收入１７６，２６９，４３８．１８元，实现营业利润６，８５４，１０４．３９元，实现归属于上市公司股东的净利润５，３４１，０１７．０９元。生产经营情况如下：

公司是以甜菜为原料进行食糖加工的企业，近年来由于多种因素影响，甜菜收购量逐年下降，远远不能够满足生产需求，造成成品糖销量减少，单位生产成本上升，业绩下滑。２０１１年底，公司董事会、管理层决定利用现有优势，积极调整产业结构，一是停止甜菜糖生产，以加工精炼糖（原糖）为主，精炼糖加工是弥补国家食糖产量不足的深加工工业；二是投资设立控股子公司＂包头华资糖储备库有限公司＂，该公司主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货贷、港口接卸代理、仓库出租等，截止２０１２年底已完成了５万吨原糖和３０００吨一级糖的收储工作，并通过国家财政部专员的验收，达到国储库的储备要求。公司拟投资建设的总库容量４０万吨国储糖库及其附属工程项目，以及购买的土地意向，已向有关部门进行申请，待正式批文下来即可开工建设。

２０１２年８月，经包头市政府研究，决定将包头市国资委持有我公司大股东包头草原糖业（集团）有限责任公司１００％的国有产权进行公开挂牌整体转让，经内蒙古产权交易中心及相关方对受让方的资格审核确认拟定受让方为：潍坊创科实业有限公司，最终受让方的确认需经国务院国资委、中国证监会等有权部门审核确认。截止目前国务院国资委正在对此事项进行审核。

３．１．１、 主营业务分析

３．１．１．１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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３．１．１．２ 收入

（１）、驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业总收入１７６，２６９，４３８．１８元，与去年同期相比增长１．２３％，业务发生变化不大。报告期内，电子业未发生销售业务，新设子公司包头华资糖储备库有限公司实现仓储业务收入１，４８３，７９８．８９元．

（２）、主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户的销售收入为１６０，２２６，２９０．５９ 元，占年度销售收入总额的比例为９０．９０％。

３．．１．１．３、 成本

（１）、 成本分析表

单位：元

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（２）、主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商供货金额为１７２，３７２，０３６．６１元，占年度采购总金额的比例为８８．３５％。

３．．１．１．４ 费用

报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

３．１．２ 资产、负债情况分析

３．１．２．１ 资产负债情况分析表

单位：元

■

说明：

１）、应收账款：本期母公司销售货款回收较好所致。

２）、应收利息：持有至到期投资应计利息本期增加所致。

３）、应付账款：本期支付货款增加所致。

４）、预收账款：本期预收糖款减少所致。

５）、卖出回购金融资产款：本期卖出回购华夏银行股票已全部收回。

６）、应交税费：本期母公司增值税进项税额增加所致。

３．１．２．２投资状况分析

（１）、 对外股权投资总体分析

报告期内公司未发生对外投资情况。

（２）、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

■

（３）、持有非上市金融企业股权情况

■

３．１．２．３ 主要子公司、参股公司分析

控股子公司情况

Ａ、包头华资糖储备库有限公司：注册资本２０００万元人民币，本公司持有其９０％股份，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货贷、港口接卸代理、仓库出租等，截止报告期末总资产为１９，９５１，９８６．５６元，净资产为１９，９２３，６７２．０２元，净利润为－６９，１００．２１元。

Ｂ、上海华昆科技发展有限公司：注册资本为６，０００万元，本公司持有其９０％股份，主营业务为计算机软硬件开发等。截止报告期末，该公司资产总额为６７，４４４，１４２．８６元，净资产为６３，０６１，０８３．４２元，净利润为－９４１，１１９．７４元。

Ｃ、内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本２１，０００万元，系公司全资子公司，截止报告期末总资产为１７８，４２２，７０３．４１元，净资产为１７４，５２８，６１８．６３元，净利润为－３，６７７，３４１．３４元。

主要参股公司情况

Ａ、华夏银行股份有限公司：

华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本为６８．５０亿元人民币，报告期初我公司持有该公司６１，０９１，０００股股权，占该公司注册资本的０．８９％。截止报告期末，公司共计出售该公司股权１１，４７７，９４０股，余４９，６１３，０６０股。

Ｂ、恒泰证券股份有限公司：

该公司注册资本为２１．９５亿元，本公司占其注册资本的１４．０３％。报告期该公司实现营业收入７３３，３１３，０１４．０６元，实现净利润１１７，０７４，８３８．４５元。

３．２ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

３．２．１ 行业竞争格局和发展趋势

近年来，公司的甜菜制糖业举步维艰，严重制约了公司的生存与发展。根据国家＂十二五＂规划的相关内容，董事会审时度势，针对公司实际情况，充分利用现有优势，不失时机地积极调整产业结构，规避甜菜糖生产的诸多不利，适时停止甜菜糖生产，申请建设国储糖储存库，从而在新的产品结构和经济结构基础上，把原来的甜菜制糖主业转变到依托国储糖库进行精炼糖加工一体化的新型产业。

华资实业发展物流具有一定的区位和交通优势。公司处于呼包鄂巴金三角核心地带。距呼市１００公里，鄂尔多斯市达拉特旗４公里，距巴彦淖尔市前旗１００公里；铁路与京包线东兴站接轨，且内部有铁路专用线５条。北距京藏高速包头东出口１公里，南距包茂高速入鄂尔多斯市大通道，跨河大桥１公里，距包头南绕城公路３公里，距包头北绕城公路６公里；距包头机场１３公里；距呼市金川开发区８０公里，交通十分便利。同时与许多重要企业相距也很近，与内蒙古伊利包头生产基地３５公里，与蒙牛包头生产基地２２公里，与包钢、一机、二机以及包头核工业区２３～２５公里；与鄂尔多斯达拉特旗电厂１６公里，与鄂尔多斯东胜区５０公里左右，与巴彦淖尔市农产品加工企业约８０～１００公里左右。

２０１１年３月包头市＂十二五＂规划确定东兴地区（华资实业所在地）＂依托公路、铁路、机场等交通优势，建立大型物流企业，规划建设现代综合仓储中心、有效降低物流成本，积极推动区域性物流中心，配送中心和交通信息、流通平台的发展＂。华资实业涵盖在此规划区域内。下一步公司将推动开发建设物流园区项目建设。

３．２．２ 公司发展战略

１）、建设和完善精炼糖生产线，把公司打造成具有较强竞争力的精炼糖生产基地。以内涵式扩大再生产为主，利用现有厂房、人才和生产技术优势，通过补充和完善现有生产线，强化设备功能，优化流程，使生产技术装备跃上一个新的台阶，生产流程更趋合理，花色品种更趋多样。

２）、构建呼包鄂地区示范性物流服务基地。随着呼包鄂一体化进程的推进，包头是重工业基地，以冶金、稀土、能源为主的重工业中心，呼市是自治区的首府，政治、文化、科教、商业中心，鄂尔多斯是国家新兴能源城市，三个城市各有特点，互补性强。随着包头承接部分东北地区的产业转移，与周边地区之间的物流种类和数量进一步增多，未来将包头打造成为＂呼包鄂＂地区核心物流枢纽，辐射西北等周边省市。

３．２．３ 可能面对的风险

１）、竞争风险：改革开放以来，打破了计划经济时期的国有运输企业独家经营物流运输业务的格局，各种经济成分的参与带来了物流业务经营主体的多元化。各种经营主体为了争取最大的经济利益，在物流运输的价格、争夺、场地使用等方面的竞争非常激烈，给物流园区今后的经营带来难以预料的风险。另外随着国外物流企业大量进入中国，带来先进物流理念的同时也加剧国内的物流企业的竞争。

２）、资金风险：由于该项目投资大，回报期长，因此经济效益与项目的融资成本密切相关，项目建设及运营初期的财务回报可能达不到期望效果，短期内给建设和经营带来困难。

３）、运作风险：该项目的定位是高起点、信息化、高服务质量。但是，项目的运营要与社会的大环境相适应，要与政府部门相互协调配合，才能取得较好的效益，运作策略失误可能会出现与实际需求脱钩的风险。

四、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

董事长：宋卫东

包头华资实业股份有限公司

２０１３年４月２４日

证券代码：６００１９１ 证券简称：华资实业 编号：临２０１３－００１

包头华资实业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

包头华资实业股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于２０１３年４月１７日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于２０１３年４月２４日以现场方式在公司总部二楼会议室召开，本次会议应参加表决董事９人，实际参加现场表决董事８人，独立董事杨洁因公出差，委托独立董事樊虎代为表决，符合法律规定。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了公司《２０１２年度独立董事述职报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了公司《２０１２年度总经理工作报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了公司《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了公司《２０１２年度财务决算方案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了公司《２０１２年度利润分配预案》：

经中准会计师事务所有限公司审计确认，我公司２０１２年度归属于母公司所有者净利润５，３４１，０１７．０９元，加上以前年度未分配利润２１６，１４８，６９４．８８元，提取盈余公积金９９２，７５５．６４元后，公司年度末可供股东分配的利润为２２０，４９６，９５６．３３元。

公司董事会拟决定，以２０１２年１２月３１日总股本４８４，９３２，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利０．１０元（含税），共计派发现金红利４，８４９，３２０．００元。？ ？

七、审议通过了与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与草原糖业签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关联交易协议进行确认。公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧气等服务；草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等，合同总金额不超过６００万元。

因涉及关联交易，公司关联董事张世潮、李志文、张清涛对本事项回避表决。

八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司２０１３年度财务报告和２０１３年度内部控制的审计机构，期限一年。

九、审议通过了《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２０１２年初公司持有华夏银行（股票代码：６０００１５）股权６１，０９１，０００股，为全流通股份，占该公司注册资本的０．８９％。２０１２年末，公司共计出售该公司股票１１，４７７，９４０股，截止２０１２年底共计持有该公司股票４９，６１３，０６０ 股，占该公司注册资本的０．７２％。

董事会决定，拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产经营的前提下，选择适当时机出售华夏银行股份，同时，根据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。

十、审议通过了公司２０１３年第一季度《季度报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过了公司《内部控制手册》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过了公司《内部控制评价手册》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十三、审议通过了公司２０１２年度内部控制自我评价报告。（具体内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十四、审议通过了公司２０１２年度内部控制审计报告。（具体内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十五、审议通过了关于制定公司《关联交易管理制度》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十六、审议通过了关于修改公司《募集资金管理制度》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十七、关于召开公司２０１２年年度股东大会的相关事项。（具体内容详见公司公告２０１３－００４）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

上述第一、二、四、五、六、八、九、十五、十六项须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

２０１３年４月２４日

股票代码：６００１９１ 股票简称：华资实业 编号：临２０１３—００２

包头华资实业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

包头华资实业股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于２０１３年４月１７日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于２０１３年４月２４日在公司总部二楼会议室召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》；

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，重新建立了较为完善的内部控制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了公司《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》；

监事会审核公司２０１２年年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１２年度的经营管理和财务状况。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了公司２０１３年第一季度《季度报告》。

监事会审核公司２０１３年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１３年度第一季度的经营管理和财务状况。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

四、本报告期中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

五、关于公司内部控制自我评价报告

监事会对公司２０１２年度内部控制的自我评价报告的审核意见为：公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

六、关于公司内部控制审计报告。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

上述第一项议案需经公司２０１２年年度股东大会审议通过。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司监事会

２０１３年４月２４日

证券代码：６００１９１ 证券简称：华资实业 编号：临２０１３－００３

包头华资实业股份有限公司

日常关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●交易内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与包头草原糖业集团有限责任公司（以下简称“草原糖业”）的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务。因此，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司对上述日常关联交易进行确认。

●关联人回避事宜：草原糖业持有本公司３１．４９％的股份，为本公司的相对控股股东，同时也是日常关联交易协议合同对方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司关联董事张世潮先生、李志文先生、张清涛在审议上述议案时回避了表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司与关联方签署的日常关联交易协议，属于正常的经营行为，符合公司的正常经营需要，协议按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，符合公司及股东的整体利益。

●需提请投资者注意的其他事项：本次关联交易无需通过行政审批，无须提交本公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于２０１３年４月２４日召开第五届董事会第十次会议，以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案》。由于草原糖业持有本公司３１．４９％的股份，为本公司相对控股股东，同时也是日常关联交易协议合同对方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司关联董事张世潮先生、李志文先生和张清涛先生在审议上述议案时回避了表决；公司独立董事刘新明、樊虎、杨洁会前同意将上述议案列入本次董事会会议审议，并发表了独立意见。

二、关联方介绍

包头草原糖业集团有限责任公司为国有独资公司，隶属于包头市人民政府国有资产监督管理委员会，其持有股份为国有法人无限售流通股份。

住所：包头市东河区东兴街

法定代表人：王晓惠

注册资本：２００００万元

经营范围：授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、汽车运输、建筑安装工程承包、物业管理和小规模的种植业和养殖业。

关联关系：持有本公司３１．４９％的股份，为公司相对控股股东。至本次关联交易止，公司与草原糖业的关联交易未达到净资产５％或３０００万元以上。

三、关联交易标的基本情况

公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧气等服务；草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等，合同从２０１３年起开始执行，总金额不超过６００万元。其中：

（一）华资实业向草原糖业提供电力、暖气服务

１、电力：按照市场电价０．４５元／度计算。

２、暖气：按照市场价格计算，全年平均价格为３．５０元／㎡。

（二）草原糖业向华资实业提供运输服务

根据车型、运距分别结算。

（三）草原糖业向华资实业提供工程建筑及维修

根据双方相互协商确定价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述关联方签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关联交易协议进行确认。上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司正常稳定的经营，以确保公司经济效益的提高；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

五、独立董事的意见

独立董事刘新明、樊虎、杨洁发表独立意见认为：公司与草原糖业签署的上述日常关联交易协议，是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，上述协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，交易价格公允合理，符合公司长期发展战略，有利于公司经营业务的健康开展。关联董事回避了对该议案的表决，关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益。全体独立董事同意上述日常关联交易事项。

六、备查文件目录

１、本公司第五届董事会第十次会议决议；

２、独立董事关于签署及确认日常关联交易事项的独立意见；

３、相关日常关联交易协议。

包头华资实业股份有限公司

２０１３年４月２４日

股票代码：６００１９１ 股票简称：华资实业 编号：临２０１３—００４

包头华资实业股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票 否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 否

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会

２、会议召集人：包头华资实业股份有限公司董事会

３、会议时间：２０１３年５月２２日（星期三）上午９：３０

４、会议的表决方式：现场投票表决方式

５、会议地点：公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１２年度独立董事述职报告》；

３、审议公司《２０１２年度监事会工作报告》；

４、审议公司《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》；

５、审议公司《２０１２年度财务决算方案》；

６、审议公司《２０１２年度利润分配预案》；

７、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；

８、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》；

９、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案；

１０、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案。

上述事项已经公司２０１３年４月２４日召开的第五届董事会第十次、监事会第七次会议审议通过。

三、本次会议出席对象：

１、截止２０１３年５月１６日（星期四）下午３：００闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书格式附后）。

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师

四、会议登记办法：

１、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１３年５月２１日 上午８：３０——１１：３０，

下午２：３０——５：３０。

３、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

五、其他事项

１、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

２、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

邮政编码：０１４０４５

联系电话：（０４７２）６９５７５４８、６９５７２４０

传 真：（０４７２）４１９０４７３

联 系 人： 刘秀云 何黎明

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

２０１３年４月２４日

附：

授 权 委 托 书

包头华资实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

■

注：

１、委托人应在委托书中 “同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

２、本授权委托书的剪报、复印件均有效。

股票简称	华资实业	股票代码	６００１９１
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏相永	何黎明
电话	０４７２－６９５７５５８	０４７２－６９５７２４０
传真	０４７２－４１９０４７３	０４７２－４１９０４７３
电子信箱	ｗｘｙ＠ｂａｓｅｓｔｏｎｅ．ｎｅｔ	ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ｈｕａｚｉ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	２，０１２，０５５，８７６．７０	２，２１２，７０５，６５７．７４	－９．０７	２，４６７，４３０，５２４．３４
归属于上市公司股东的净资产	１，６７３，８１１，３４３．５８	１，７３９，２０１，１５５．３５	－３．７６	１，８６７，９１６，９１８．００
经营活动产生的现金流量净额	－９７，７６６，４３１．４７	－８３，０２９，０８４．２５	不适用	－３３，１４５，５１１．２９
营业收入	１７６，２６９，４３８．１８	１７４，１１９，７３１．１８	１．２３	１４３，１３７，９０６．２２
归属于上市公司股东的净利润？？？？	５，３４１，０１７．０９	３８，２５７，６１１．０３	－８６．０４	－７２，４９６，５０８．７８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－７５，９１３，９６６．２７	－２２９，１８１，２４９．９７	不适用	－５９，０８０，１９５．６０
加权平均净资产收益率（％）	０．３１	２．１２	减少１．８１个百分点	－３．７１
基本每股收益 （元／股）	０．０１１０	０．０７８９	－８６．０６	－０．１４９５
稀释每股收益 （元／股）	０．０１１０	０．０７８９	－８６．０６	－０．１４９５

		２０１２年末（户）						本年度报告公布日前五个交易日股东数（户）
		３８，３２７						３５，３０５
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质			持股比例（％）	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的 股份数量
包头草原糖业（集团）有限责任公司	国有法人			３１．４９	１５２，７１７，９６０					无
包头市实创经济技术开发有限公司	境内非国有法人			１７．６１	８５，４０４，９２５					质押	４２，７０２，４５０
包头市北普实业有限公司	境内非国有法人			５．２２	２５，３３２，７２８					质押	１６，０００，０００
李花荣	境内自然人			０．４６	２，２５０，０００					未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人			０．３９	１，９１２，４０９					未知
何秀婉	境内自然人			０．３５	１，６７５，０００					未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人			０．３３	１，５８９，８４４					未知
杨少华	境内自然人			０．２６	１，２６３，９００					未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人			０．２４	１，１８３，２３１					未知
刘何	境内自然人			０．２１	１，００９，９２６					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 股份的数量				股份种类及数量
包头草原糖业（集团）有限责任公司			１５２，７１７，９６０				人民币普通股			１５２，７１７，９６０
包头市实创经济技术开发有限公司			８５，４０４，９２５				人民币普通股			８５，４０４，９２５
包头市北普实业有限公司			２５，３３２，７２８				人民币普通股			２５，３３２，７２８
李花荣			２，２５０，０００				人民币普通股			２，２５０，０００
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			１，９１２，４０９				人民币普通股			１，９１２，４０９
何秀婉			１，６７５，０００				人民币普通股			１，６７５，０００
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			１，５８９，８４４				人民币普通股			１，５８９，８４４
杨少华			１，２６３，９００				人民币普通股			１，２６３，９００
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			１，１８３，２３１				人民币普通股			１，１８３，２３１
刘何			１，００９，９２６				人民币普通股			１，００９，９２６
上述股东关联关系或一致行动的说明			前三名法人股东中，包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北普实业有限公司存在关联关系，其余股东，公司未知其关联关系。

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面 价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０００１５	华夏银行	２００，０００，０００	０．７２	５１３，４９５，１７１．００	９６，８３４，７６３．３６	－１６，２７８，３９２．１２	可供出售金融资产	协议受让

证券代码

最初投资金额（元）

持有数量 （股）

占该公司股权比例（％）

期末账面价值（元）

报告期损益（元）

报告期所有者权益变动（元）

会计核算科目

股份来源

恒泰证券股份有限公司

２７２，８００，０００

３０８，０００，０００

１４．０３

６１４，０８６，４９２．０９

１６，４２５，５９９．８３

５８，８０７，９２６．４５

长期股权投资

发起认购及协议受让

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１７６，２６９，４３８．１８	１７４，１１９，７３１．１８	１．２３
营业成本	１７３，３３５，２８６．５６	２６３，７９９，９０５．８１	－３４．２９
销售费用	７，６５６，４０６．８３	１２，１８７，８２６．２９	－３７．１８
管理费用	８２，２８８，３００．６３	６７，３７８，３５３．７８	２２．１３
财务费用	１５，０９５，７４８．９２	１５，０３６，９５９．３６	０．３９
经营活动产生的现金流量净额	－９７，７６６，４３１．４７	－８３，０２９，０８４．２５	－１７．７５
投资活动产生的现金流量净额	１２３，３９５，５７３．１７	３３９，８５２，４５１．１２	－６３．６９
筹资活动产生的现金流量净额	－８２，３９３，６０３．７５	－４９，４２４，７０１．８９	－６６．７１

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
制糖业	糖及其副产品	１７２，８２６，１４１．５６	９９．７１	２６２，００４，６９２．２０	９９．３２	－３４．０４
电子业	电子产品			１，７９５，２１３．６１	０．６８
仓储业	租赁业务	５０９，１４５．００	０．２９

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
制糖产品	糖及其副产品	１７２，８２６，１４１．５６	９９．７１	２６２，００４，６９２．２０	９９．３２	－３４．０４
电子产品	电子产品			１，７９５，２１３．６１	０．６８
租赁	租赁业务	５０９，１４５．００	０．２９

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
应收账款	１５，６２２，４５０．２１	０．７８	２５，３３１，３３６．３９	１．１４	－３８．３３
应收利息	３，８３９，５３２．２２	０．１９	２，８２３，９３２．２２	０．１３	３５．９６
应付账款	２１，７９９，６９６．０３	１．０８	３６，９７８，２８９．９５	１．６７	－４１．０５
预收账款	３，７２９，４３３．９７	０．１９	８，０６６，７８３．９０	０．３６	－５３．７７
卖出回购金融资产款			２８，４７０，０００．００	１．２９	－１００．００
应交税费	－４，９０６，８８２．５０	－０．２４	６５０，３４８．１０	０．０３	－８５４．５０

序号	大会议案	同意	反对	弃权
１	公司《２０１２年度董事会工作报告》
２	公司《２０１２年度独立董事述职报告》
３	公司《２０１２年度监事会工作报告》
４	公司《２０１２年度报告》及《２０１２年度报告摘要》
５	公司《２０１２年度财务决算方案》
６	公司《２０１２年度利润分配预案》
７	公司《关于续聘会计师事务所》的议案
８	关于公司可供出售金融资产授权处置的 议案
９	关于制定公司《关联交易管理制度》的议案。
１０	关于修改公司《募集资金管理制度》的议案。