§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	８，０２２，３７７，９６８	８，５０１，４３３，３３３		－５．６３
所有者权益（或股东权益）（元）	５，１５７，２６９，１９０	５，１１９，３３７，７３３		０．７４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２０	４．１７		０．７４
项目	年初至报告期期末			比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８３５，５３６，９６４			－２５．５２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．６８			－２５．５２
项目	报告期		年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５０，６４８，３９０		５０，６４８，３９０	－８．４８
基本每股收益（元／股）	０．０４		０．０４	－８．４８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１		０．０１	５．８５
稀释每股收益（元／股）	０．０４		０．０４	－８．４８
加权平均净资产收益率（％）	０．９９		０．９９	减少０．１９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．２４		０．２４	减少０．０１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	１１，２２２，７１７	主要为本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权形成的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２１，０２３，１０８	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	９，１７４，２３８	主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，２２７，７０４
所得税影响额	－３，９２０，８１３
少数股东损益影响额（税后）	－５６１，４４１
合计	３８，１６５，５１３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６５，４６２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东北大学科技产业集团有限公司	２１６，３６１，５６２	人民币普通股	２１６，３６１，５６２
阿尔派电子（中国）有限公司	１７１，２６３，５４７	人民币普通股	１７１，２６３，５４７
宝钢集团有限公司	６３，０００，０００	人民币普通股	６３，０００，０００
东芝解决方案株式会社	５８，２２８，０３６	人民币普通股	５８，２２８，０３６
ＩＮＴＥＬ ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ	３１，９７３，２２８	人民币普通股	３１，９７３，２２８
ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＨＩＮＡ Ｂ．Ｖ．	２４，９５４，８７１	人民币普通股	２４，９５４，８７１
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	２２，４９９，８７７	人民币普通股	２２，４９９，８７７
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	２２，２７３，１９２	人民币普通股	２２，２７３，１９２
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	２１，０７２，３３３	人民币普通股	２１，０７２，３３３
阿尔派株式会社	２０，０５７，１４４	人民币普通股	２０，０５７，１４４

§３ 重要事项

３．１公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

２０１３年１－３月，公司积极贯彻执行既定经营策略，各项业务顺利开展。２０１３年１－３月，公司实现营业收入１４３，１３２万元，较上年同期增长１５．５６％；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）５，０６５万元，每股收益０．０４元，较上年同期减少８．４８％，扣除非经常性损益后的净利润１，２４８万元，较上年同期增长５．８５％。

２０１３年１－３月，公司软件与系统集成业务实现收入１２５，５４７万元，较上年同期增长１８．８２％，占公司营业收入的８７．７１％，其中，国际软件业务实现收入８，３７４万美元，较上年同期增长４．３９％，占公司营业收入的３６．６８％。２０１３年１－３月，公司医疗系统业务实现收入１５，３０７万元，较上年同期减少４．７２％，占公司营业收入的１０．６９％。

３．２公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	２０１３年３月３１日／２０１３年１月１日至３月３１日止	２０１２年１２月３１日／２０１２年１月１日至３月３１日止	增减额	增减幅度（％）	变动原因
货币资金	１，５５４，４８９，４５３	２，０９５，４７２，２８０	－５４０，９８２，８２７	－２５．８２	（１）
交易性金融资产	２４，０９１，４２１	１４，９１７，１８３	９，１７４，２３８	６１．５０	（２）
存货	１，１１５，７８８，９１１	８３０，９７２，８８２	２８４，８１６，０２９	３４．２８	（３）
持有至到期投资		４０３，１５９，９１８	－４０３，１５９，９１８	－１００．００	（４）
在建工程	３０３，２８７，９６９	１９５，５５５，９５７	１０７，７３２，０１２	５５．０９	（５）
短期借款	３５，６７５，７３０	５１１，３１２，０５５	－４７５，６３６，３２５	－９３．０２	（６）
应付票据	１４１，６６１，９９０	１０７，６３０，６７５	３４，０３１，３１５	３１．６２	（７）
应付职工薪酬	５８，３７６，５１１	３２９，６２１，７９５	－２７１，２４５，２８４	－８２．２９	（８）
应交税费	－４９，８９１，５６４	６５，９４１，９９１	－１１５，８３３，５５５	－１７５．６６	（９）
其他流动负债	２１６，７５２	１２０，７４３	９６，００９	７９．５２	（１０）

长期借款	５８４，０００，０００	８４，０００，０００	５００，０００，０００	５９５．２４	（１１）
营业收入	１，４３１，３１９，４６８	１，２３８，６３３，６９８	１９２，６８５，７７０	１５．５６	（１２）
营业成本	１，０１３，０９６，９０２	８６２，０３１，７６５	１５１，０６５，１３７	１７．５２	（１３）
销售费用	１４９，７０２，１０７	１３１，２０４，６９９	１８，４９７，４０８	１４．１０	（１４）
管理费用	２２０，５３３，７９４	２０７，９４０，１９９	１２，５９３，５９５	６．０６	（１５）
资产减值损失	３，００５，９６７	１，３００，１９７	１，７０５，７７０	１３１．１９	（１６）
公允价值变动收益	９，１７４，２３８	１，３４４，３６１	７，８２９，８７７	５８２．４２	（１７）
投资收益	１８，９８０，５９７	６１，００７，７６３	－４２，０２７，１６６	－６８．８９	（１８）
营业外收入	２３，２０２，５９５	１１，５８４，７０３	１１，６１７，８９２	１００．２９	（１９）
营业外支出	１，１０５，５１７	３６３，６８６	７４１，８３１	２０３．９８	（２０）
所得税费用	２１，７９３，６０３	３０，１８４，０７７	－８，３９０，４７４	－２７．８０	（２１）
其他综合收益	－１２，６４６，４００	９６５，４６３	－１３，６１１，８６３	－１，４０９．８８	（２２）

变动说明：

（１）货币资金较期初减少５４，０９８万元，下降２５．８２％，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为－８３，５５４万元，投资活动产生的现金流量净额为２８，７４１万元，筹资活动产生的现金流量净额为１，７６６万元；

（２）交易性金融资产较期初增加９１７万元，上升６１．５０％，主要由于集团签订的外币远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的９１７万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产；

（３）存货较期初增加２８，４８２万元，上升３４．２８％，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；

（４）持有至到期投资较期初减少４０，３１６万元，下降１００．００％，主要由于上年度购买的银行理财产品本金４亿元及预提收益于报告期内到期收回所致；

（５）在建工程较期初增加１０，７７３万元，上升５５．０９％，主要由于公司报告期内继续投入北京软件园、大连河口园区（二期）、云基地一期健康管理中心等工程建设所致；

（６）短期借款较期初减少４７，５６４万元，下降９３．０２％，主要由于本公司报告期内归还５０，０００万元银行借款所致；

（７）应付票据较期初增加３，４０３万元，上升３１．６２％，主要由于向供应商采购并根据合同约定条款以票据方式结算的业务量增加所致；

（８）应付职工薪酬较期初减少２７，１２５万元，下降８２．２９％，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；

（９）应交税费较期初减少１１，５８３万元，下降１７５．６６％，主要由于报告期内软件及系统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加，同时，上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；

（１０）其他流动负债较期初增加１０万元，上升７９．５２％，主要由于预提费用较期初增加所致；

（１１）长期借款较期初增加５０，０００万元，上升５９５．２４％，主要由于本公司增加５０，０００万元银行借款所致；

（１２）营业收入较上年同期增加１９，２６９万元，上升１５．５６％，主要由于国内软件及系统集成业务收入同比增加所致；

（１３）营业成本较上年同期增加１５，１０７万元 ，上升１７．５２％，主要由于营业收入同比上升的带动以及人工费用等成本增加所致；

（１４）销售费用较上年同期增加１，８５０万元，上升１４．１０％，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓投入的增加所致；

（１５）管理费用较上年同期增加１，２５９万元，上升６．０６％，主要由于人工费用等费用项目的增加所致；

（１６）资产减值损失较上年同期增加１７１万元，上升１３１．１９％，主要由于以账龄为依据计提的应收款项坏账准备增加所致；

（１７）公允价值变动收益较上年同期增加７８３万元，上升５８２．４２％，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；

（１８）投资收益较上年同期减少４，２０３万元，下降６８．８９％，其中，报告期内本公司转让所持广东东软时尚数字技术有限公司６０％的股权，形成投资收益１，１５８万元，较上年同期股权处置收益减少所致；

（１９）营业外收入较上年同期增加１，１６２万元，上升１００．２９％，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比增加所致；

（２０）营业外支出较上年同期增加７４万元，上升２０３．９８％，主要由于处置非流动资产损失同比增加所致；

（２１）所得税费用较上年同期减少８３９万元，下降２７．８０％，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）的股权，形成的转让收益应缴纳的企业所得税为１，８９２万元以及报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；

（２２）其他综合收益较上年同期减少１，３６１万元，下降１４０９．８８％，主要由于报告期内汇率变动使外币报表折算差额的变动额同比减少所致。

现金流量表项目：

项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减金额	增减比例（％）	说明
经营活动产生的现金流量净额	－８３５，５３６，９６４	－６６５，６５７，４１３	－１６９，８７９，５５１	－２５．５２	（１）
投资活动产生的现金流量净额	２８７，４０６，６６１	５８８，５８７，５２６	－３０１，１８０，８６５	－５１．１７	（２）
筹资活动产生的现金流量净额	１７，６６４，５５０	１８１，８４０，３６９	－１６４，１７５，８１９	－９０．２９	（３）

变动说明：

（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１６，９８８万元，下降２５．５２％，主要由于报告期内经营性现金流出大于经营性现金流入所致；

（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少３０，１１８万元，下降５１．１７％，主要由于上年同期东软信息技术转让大连发展股权，收回部分股权转让款３７，２７３万元所致；

（３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１６，４１８万元，下降９０．２９％，主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款２，４４６万元，上年同期为净取得银行借款１６，０００万元，使筹资活动现金净流量同比减少１３，５５４万元。

３．３重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．５预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．６报告期内现金分红政策的执行情况

于２０１３年３月２７日召开的公司六届十六次董事会审议通过《关于２０１２年度利润分配的议案》，董事会同意公司以２０１２年１２月３１日总股本１，２２７，５９４，２４５股为基数，向全体股东每１０股派发１．５元人民币现金红利（含税），共派发现金红利１８４，１３９，１３７元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

以上议案，已经于２０１３年４月１９日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一三年四月二十四日