融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通新蓝筹证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金、融通内需驱动股票型证券投资基金、通乾证券投资基金等七只基金参加了浙报传媒集团股份有限公司 (浙报传媒,代码:600633)非公开发行股票的认购。
浙报传媒集团股份有限公司已于2013年4月24日发布了《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
| 融通动力先锋股票型证券投资基金 | 1,720,000 | 23,908,000.00 | 1.32% | 23,925,200.00 | 1.32% | 12个月 |
| 融通领先成长股票型证券投资基金 | 2,370,000 | 32,943,000.00 | 1.34% | 32,966,700.00 | 1.34% | 12个月 |
| 融通内需驱动股票型证券投资基金 | 410,000 | 5,699,000.00 | 1.06% | 5,703,100.00 | 1.06% | 12个月 |
| 通乾证券投资基金 | 1,710,000 | 23,769,000.00 | 1.12% | 23,786,100.00 | 1.12% | 12个月 |
| 基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本(万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 11,612,734 | 161,417,002.60 | 1.52% | 161,533,129.94 | 1.52% | 12个月 |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 1,370,000 | 19,043,000.00 | 1.12% | 19,056,700.00 | 1.12% | 12个月 |
| 融通行业景气证券投资基金 | 2,390,000 | 33,221,000.00 | 1.32% | 33,244,900.00 | 1.32% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2013年4月24日数据。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一三年四月二十六日