§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	备注
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	安徽新华发行（集团）控股有限公司	本公司控股股东新华控股（本次发行前持股比例８７．０１％）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。	２００８年２月２８日—２０１３年１月１８日	是	是	报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。根据承诺，公司第一大股东安徽新华发行（集团）控股有限公司所持有的６８６，１２０，４７８．００股有限售条件流通股于２０１３年１月１８日在上海证券交易所上市流通。
	股份限售	全国社会保障基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。	２００９年１２月２５日—２０１３年１月１８日	是	是	报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。根据承诺，全国社会保障基金理事会所持有的９，９５９，５２２．００股有限售条件流通股于２０１３年１月１８日在上海证券交易所上市流通。
	解决同业竞争	公司实际控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司	本公司控股股东新华控股于２００８年４月１６日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：（１）控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业（以下合称“竞争方”）目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形；（２）控股公司将不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（３）控股公司将不会促使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；（４）竞争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持	２００９年１２月２５日	否	是	报告期内公司未发现股东做出违反承诺事项的情形。
	解决关联交易	安徽新华发行（集团）控股有限公司	公司控股股东新华控股于２００８年６月５日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。	２００９年１２月２５日	否	是	报告期内公司未发现股东做出违反承诺事项的情形。
其他承诺	分红	新华传媒股份有限公司	公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的１０％，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的３０％。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据《公司章程》制定的利润分配政策、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。	２０１２年８月２５日	否	是	报告期内未发现公司做出违反承诺事项的情形。

公司董事长曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人范红跃声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，０１４，９４３，４９１．２０	５，３５７，７６９，３６１．５１	１２．２７
所有者权益（或股东权益）（元）	４，３２３，４７１，８４８．１０	４，１３７，５８１，３２２．３４	４．４９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．７５	４．５５	４．４０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１２，７３５，００７．２８		－１０５．９２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０１		－１０４．１７
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１８０，５９９，８２８．５０	１８０，５９９，８２８．５０	７．４７
基本每股收益（元／股）	０．２０	０．２０	１１．１１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１８	５．８８
稀释每股收益（元／股）	０．２０	０．２０	１１．１１
加权平均净资产收益率（％）	４．２７	４．２７	减少０．１１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．９３	３．９３	减少０．２０个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

公司董事长姓名	曹杰
主管会计工作负责人姓名	姜筱慧
会计机构负责人姓名	范红跃

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	２，９８８．８４	主要系报告期固定资产处置的净利得
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５７１，２８８．４７	主要系报告期收到文化发展专项资金补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１６，５２１，５９５．７３	主要系报告期购买理财产品的收益
对外委托贷款取得的损益	１０，６５１．８６	主要系报告期取得对淮南联合大学委托贷款的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，２３３，４１２．０９	主要系报告期对外捐赠支出较多
所得税影响额	－１５７，２９５．０３	主要系报告期子公司计提的当期所得税费用
少数股东权益影响额（税后）	－２３１，０６０．９９	主要系报告期合并江苏大众书局的报表
合计	１４，４８４，７５６．７９

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１） 资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		２９，７０８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽新华发行（集团）控股有限公司	６８８，１２０，５５４	人民币普通股
新华文轩出版传媒股份有限公司	６２，３２０，０００	人民币普通股
李郁祥	１０，４００，０００	人民币普通股
安徽出版集团有限责任公司	７，５５６，１９７	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪	４，０９２，０８６	人民币普通股
胡东陆	２，５００，０００	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深３００指数证券投资基金	２，１０４，５１１	人民币普通股
范清春	１，９８４，５００	人民币普通股
中海信托股份有限公司－浦江之星８号集合资金信托	１，９６９，２３０	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	１，７７９，８８２	人民币普通股

（２）利润表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例（％）	主要变动原因分析
应收账款	８７１，２２１，０５８．０２	２８７，３４３，１３６．１９	２０３．２０	主要系报告期政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致
预付款项	４３，５２５，７２９．６２	２８，４２０，８４８．８８	５３．１５	主要系报告期预付的工程款和货款增加所致
一年内到期的非流动资产	２５１，０００，０００．００	７０１，０００，０００．００	－６４．１９	主要系报告期１年内到期集合资金信托计划收回所致
其他流动资产	９３７，７７１，７５０．９５	５６９，９００，３２３．２５	６４．５５	主要系报告期理财产品投资增加所致
可供出售金融资产	２４７，７１０，６４３．１７	５７，４３９，５４５．９１	３３１．２５	主要系报告期公司投资的集合资金信托计划增加和认购中文传媒非公开发行的股份所致
工程物资	５，６７１，７０４．７０	７２６，８２６．３６	６８０．３４	主要系报告期采购的多媒体教学设备增加所致
应付票据	７，３００，０００．００	２０，５５０，０００．００	－６４．４８	主要系报告期应付票据到期承付所致
应付账款	１，３７４，５２８，９４５．０４	８８６，８７６，３３４．９９	５４．９９	主要系报告期政府采购中小学免费教材采购款未到付款期所致
应付职工薪酬	３７，２９５，１６９．２６	６８，０５４，１２６．３８	－４５．２０	主要系报告期发放上年度计提的绩效工资所致
应交税费	－５，７０８，５６６．８２	－５１，２８６，２１５．４７	８８．８７	主要系报告期应缴纳增值税增加所致
应付利息	１５５，０００．００	－	－	主要系报告期黄山市新华商贸有限公司应支付的借款利息，尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	３７，２０４．００	１４８，８１６．００	－７５．００	主要系报告期马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿余额摊销减少所致

（３）现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例（％）	主要变动原因分析
公允价值变动收益	４８１，６８６．２９	２５０，７０７．７０	９２．１３	主要系报告期公司基金投资公允价值变动收益增加所致
投资收益	１６，０５０，５６１．３０	９，０３０，８７０．４７	７７．７３	主要系报告期理财产品投资收益增加所致
营业外支出	３，０９５，６７７．１１	５２５，５０６．１７	４８９．０８	主要系报告期子公司捐赠支出增加所致
所得税费用	３，０５０，１１８．６８	１，０５５，６５０．８４	１８８．９３	主要系报告期子公司江苏大众书局图书文化有限公司和安徽皖新物流有限公司计提的当期所得税费用所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	增减比例（％）	主要变动原因分析
收到的税费返还	－	５，６６３，８０８．５３	－１００．００	主要系上年同期收到２０１１年免税文件下发前缴纳的增值税退回所致
收到其他与经营活动有关的现金	２２，００５，４１６．５６	１５，３２８，１７７．１２	４３．５６	主要系报告期收到招标单位的保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	１６，１１９，９８５．１９	８，７９８，２８３．３３	８３．２２	主要系报告期公司理财产品投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	７９，９７２．００	３６８，０６７．４２	－７８．２７	主要系报告期固定资产处置减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１９，８４２，６３３．８０	１１，６６０，９６８．７１	７０．１６	主要系报告期对在建的工程项目投资和专用材料采购增加所致
吸收投资收到的现金	６，５００，０００．００	－	－	主要系报告期安徽皖新物流有限公司和皖新金智科教创业投资合伙企业收到投资款增加所致

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司根据《公司章程》的规定，注重对股东的投资回报，公司董事会制定了２０１２年度利润分配预案：２０１２年度拟向公司股东派发２０１２年度现金股利１５４７０万元，即以截止２０１２年１２月３１日公司股本９１０００万股为基数，每股派发现金红利０．１７元（含税）。２０１２年度不进行资本公积转增股本。上述分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

安徽新华传媒股份有限公司

法定代表人：

２０１３年４月２６日

证券代码：６０１８０１ 证券简称：皖新传媒 公告编号：临２０１３－０１１

安徽新华传媒股份有限公司

第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１３年４月１９日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十次（临时）会议的通知。并于２０１３年４月２４日上午９：３０在公司２３楼会议室以现场加通讯方式召开本次会议。会议由曹杰董事长主持，会议应到董事９人，实到董事８人，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过以下议案：

一、《２０１３年１季度报告全文及正文》；

二、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：

（一）委托理财概述

１、中国工商银行“工银理财共赢３号”人民币理财产品（非保本浮动收益型产品），拟认购金额２０，０００万元，理财产品期限为１８０天，预计年化收益率为４．３％。该产品资金主要投向于符合银监会监管要求的各类资产。

２、交通银行“蕴通财富”理财产品（非保本浮动收益型产品），拟认购金额２０，０００万元，理财产品期限为２００天，预计年化收益率为４．６％。该产品资金主要投向于我国债券市场信用级别较高、流动性较好的金融工具。

３、中信理财之共赢系列理财产品（非保本浮动收益型产品），拟认购金额２０，０００万元，理财产品期限为１８０天，预计年化收益率为４．８％。该产品资金主要投向于现金、货币市场工具、同业存款、国债、央行票据、金融债、评级不低于ＡＡＡ级的资产支持票据／资产支持证券／资产支持受益凭证等。

（二）前次公告至本报告公司投资理财到期情况

１、公司收回交银国信“信托理财产品”２５０００万元、交通银行“债券理财产品”１００００万元、国元信托“信托理财计划”２００００万元、中信银行“信托理财产品”１５０００万元等，合计本金７００００万元及相应收益；

２、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司收回招商银行“点贷成金６２１８８号”理财产品４００万元本金和收益。

（三）截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为１７４３００万元，占本公司截至２０１２年１２月３１日止年度编制合并之经审计净资产４２．１３％。无需提交股东大会批准。

（四）公司董事会授权本公司管理层签署与本次理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日