§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈靖	董事	工作原因	毛辰

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，２０４，７８５，０６２．８９	２，８１９，５３５，１５２．７７	１３．６６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，４７７，７１２，８５８．８２	１，４３４，１２６，４１７．２０	３．０４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．８１９６	２．７３６５	３．０４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１２４，１２３，６７５．４０		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２４		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４３，５８６，４４１．６２	４３，５８６，４４１．６２	－３．８７
基本每股收益（元／股）	０．０８３２	０．０８３２	－３．８７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０７２５	０．０７２５	－３．８２
稀释每股收益（元／股）	０．０８３２	０．０８３２	－３．８７
加权平均净资产收益率（％）	２．９９	２．９９	增加０．３６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．６１	２．６１	增加０．５１个百分点

公司负责人毛辰、主管会计工作负责人陈靖及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	毛辰
主管会计工作负责人姓名	陈靖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田明

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－３３４，３０８．８８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７，０２０，５４０．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	３９，３５５．５６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４６０，９０４．７５
所得税影响额	－１，５００，５０４．１９
少数股东权益影响额（税后）	－７６，０６４．１６
合计	５，６０９，９２３．０８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		７０，４３５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华鑫置业（集团）有限公司	１３９，５１７，５２２	人民币普通股 １３９，５１７，５２２
上海由由（集团）股份有限公司	１２，２００，７７０	人民币普通股 １２，２００，７７０
上海益民食品一厂（集团）有限公司	６，８３１，４３６	人民币普通股 ６，８３１，４３６
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，７６３，１９６	人民币普通股 ２，７６３，１９６
财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	２，１２１，７００	人民币普通股 ２，１２１，７００
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，８００，００１	人民币普通股 １，８００，００１
杨巨新	１，６５８，６００	人民币普通股 １，６５８，６００
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	１，００９，９１７	人民币普通股 １，００９，９１７
于恩钢	９８０，０００	人民币普通股 ９８０，０００
李小龙	９０４，３００	人民币普通股 ９０４，３００

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
２０１３年３月
资产负债表：
项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（±％）	变动原因
１、货币资金	１，０１１，９０２，３０７．３１	６２９，１５４，１８１．８２	６０．８４％	主要为长期借款增加
２、应付账款	１１７，３８４，８９７．９４	２４３，２６７，９７３．５９	－５１．７５％	主要为支付金桥二区三期工程款６７１８万元，支付金陵之都Ｂ区购房款４５００万元所致。
３、预收账款	１５，５２５，１７７．８０	９，９５３，４９３．９３	５５．９８％	主要为收到新增客户房屋租金
４、应付职工薪酬	７，１９８，３３５．１７	１１，５１８，８０４．９４	－３７．５１％	主要为支付了人员经济补偿金

５、应交税费	９８，７７５，８９２．６７	１４２，３８６，３６１．０７	－３０．６３％	主要为上交了上年度企业所得税
６、长期借款	５５０，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００	２６６．６７％	主要为增加通过华鑫置业集团中长期信托借款
利润表：
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±％）	变动原因
７、营业税金及附加	８，００８，２３４．９６	１１，８３４，９２２．７２	－３２．３３％	主要为去年同期出售房屋之税金影响
８、财务费用	１１，９７４，０２３．９１	３，１３８，１９４．９７	２８１．５６％	主要为借款利息增加
９、投资收益	６，６７０，２８２．２６	２６，１３６，６２０．３９	－７４．４８％	主要为联营公司华鑫证券净利润同比减少所致，本期确认对其投资收益达６１万元，而去年为２３６６万元。
１０、营业外收入	７，３０５，８９２．９８	８５１，９８５．５５	７５７．５１％	主要为获得金桥镇政府补助６００万元。
现金流量表
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（±％）	变动原因
１１、经营活动产生的现金流量净额	－１２４，１２３，６７５．４０	－２４３，８７９，５８１．３４	不适用	主要为去年购置金领之都Ｂ区房产支出
１２、投资活动产生的现金流量净额	３３，２３１，４６８．４４	－５，４１０，５５３．７５	不适用	主要为处置子公司收到的款项
１３、筹资活动产生的现金流量净额	４７３，９１３，５４１．０８	３１，６５０，４０２．９０	１３９７．３４％	主要为增加银行借款所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止本财务报告批准报送日，上海金鑫电子有限公司（公司原持有７９．５８％股权）和上海金殷电子科技有限公司（公司原持有７９．５８％股权）已完成减资，减资金额分别为１８，２３０，１９２．６７元、７，２９９，４８８．３０元，并已办理完毕工商变更，不再纳入合并报表范围。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺 期限	履行 情况
权益变动报告书中所作承诺	解决同 业竞争	华鑫置业（集团）有限公司	凡公司参与竞标的项目，华鑫置业其及下属子公司均不参与竞标；在政策允许和条件成熟的情况下，华鑫置业考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司，使公司成为唯一的运作平台，从根本上解决同业竞争问题。	长期	严格履行中

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１３年３月２１日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》：以２０１２年末总股本５２４，０８２，３５１股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利１．１０元（含税），共计派送现金红利５７，６４９，０５８．６１元。

２０１３年４月２０日，公司２０１２年度股东大会审议通过了《公司２０１２年度利润分配议案》。

报告期内，上述利润分配议案尚未执行。

上海华鑫股份有限公司

法定代表人：毛辰

２０１３年４月２５日

证券代码：６００６２１ 股票简称：华鑫股份 编号：临２０１３－０１０

上海华鑫股份有限公司

第七届董事会临时会议（２０１３－２）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司第七届董事会临时会议（２０１３－２）于２０１３年４月２５日在上海市福州路６６６号２６楼召开。公司于２０１３年４月２２日通过书面和电子邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事９人，实到董事８人，董事陈靖先生因工作原因未能出席会议，委托董事长毛辰先生出席会议，并代为行使表决权。公司部分监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长毛辰先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司２０１３年第一季度报告

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、公司关于调整董事会战略委员会与提名委员会成员的议案

因徐伟梧先生已辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，本次会议增补陈靖先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

由此，公司董事会战略委员会由毛辰董事、陈隽玮董事、魏嶷董事、孙金云董事、陈靖董事、朱大祁董事和曹宇董事组成，其中，毛辰先生为召集人；公司董事会提名委员会由陈隽玮董事、孙金云董事、魏嶷董事、毛辰董事和陈靖董事组成，其中，陈隽玮先生为召集人

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、公司高级管理人员薪酬体系方案

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２６日