第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人（会计主管人员）谢金明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

重要事项概述	承诺方		承诺内容		承诺时间		承诺期限		履行情况
股改承诺		洪惠平		在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。		２００５年０９月２０日				严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺		１、揭阳市外轮模具研究开发有限公司；２、揭阳市飞越科技发展有限公司；３、洪惠平；４、郑明略。		关于避免同业竞争的承诺函		２００３年０３月２０日				严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺		揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司		基于对公司未来发展的信心，本公司持有的巨轮股份有限公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期６个月，即２０１２年１１月１６日至２０１３年５月１５日。外轮模具锁定股数：２６，５７６，３１３股，飞越科技锁定股数２８，４２３，６８７股。		２０１２年１１月１３日		６个月		严格履行中。
承诺是否及时履行		是
未完成履行的具体原因及下一步计划		无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺		否
承诺的解决期限		不适用
解决方式		不适用
承诺的履行情况		严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２２１，４０３，１２８．９１	１５０，２５５，０４９．３５	４７．３５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６，６４２，１４８．０４	２２，７３９，０９０．２８	６１．１４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３５，６３６，０１２．４８	２１，５７５，９５１．６７	６５．１７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	５３，８９７，５６９．６４	４，７３０，９３２．１９	１，０３９．２６％
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０６	５０％
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．０６	５０％
加权平均净资产收益率（％）	２．６３％	１．８１％	上升０．８２个百分点
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，８３７，９５５，５０４．８６	２，６９５，７１２，４６２．７９	５．２８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，４２２，０５３，１２９．９３	１，３７３，７７０，１２３．７３	３．５１％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司与杭州中策橡胶有限公司属下控股子公司—杭州中策清泉实业有限公司签订了《设备采购合同》，中策清泉向本公司订购液压硫化机一批，总价款２２，９８４万元，约占本公司经审计的２０１１年度公司销售收入３１．７９％。	２０１３年０３月０９日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、截止２０１３年３月２９日公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位：张

报告期末股东总数		２６，８７０户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	２０．３５％	８４，９５２，２９３	２６，５７６，３１３	质押	８３，６８３，４５１
洪惠平	境内自然人	１３．６２％	５６，８４７，３７５	４９，３４７，３７５	质押	５６，８４７，３７５
郑明略	境内自然人	１２．９％	５３，８４７，３７５	０	质押	５３，８４７，３７５
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	６．８１％	２８，４２３，６８８	２８，４２３，６８７	质押	２８，４２３，６８７
中国工商银行－博时天颐债券型证券投资基金	境内非国有法人	１．０６％	４，４２０，１７３	０
中国银行－博时宏观回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	０．７７％	３，１９９，５８９	０
胡煜君	境内自然人	０．２８％	１，１８８，２０５	０
陈月环	境内自然人	０．２８％	１，１４９，４００	０
徐光菊	境内自然人	０．２５％	１，０５０，０００	６３０，０００
张世钦	境内自然人	０．２５％	１，０５０，０００	６３０，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司		５８，３７５，９８０			人民币普通股	５８，３７５，９８０
郑明略		５３，８４７，３７５			人民币普通股	５３，８４７，３７５
洪惠平		７，５００，０００			人民币普通股	７，５００，０００
中国工商银行－博时天颐债券型证券投资基金		４，４２０，１７３			人民币普通股	４，４２０，１７３
中国银行－博时宏观回报债券型证券投资基金		３，１９９，５８９			人民币普通股	３，１９９，５８９
胡煜君		１，１８８，２０５			人民币普通股	１，１８８，２０５
陈月环		１，１４９，４００			人民币普通股	１，１４９，４００
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		１，０００，０００			人民币普通股	１，０００，０００
林卫波		９８９，０００			人民币普通股	９８９，０００
周晓苏		９７７，４３６			人民币普通股	９７７，４３６
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述第一、二、三股东不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、预付款项期末金额比期初金额增长１２０．６８％，主要原因系报告期根据工程建设进度及购进材料、设备等支付供应商款项有所增加。

２、其他应收款期末金额比期初金额增长７１．４８％，主要原因包括报告期确认应代收代缴（分期缴纳）限制性股票解锁部分的应交个人所得税以及支付的进口材料等税款有所增加等。

３、其他流动资产期末金额比期初金额下降７３．４８％，主要原因系报告期所得税可抵扣额减少。

４、应付票据期末金额比期初金额增长１０７．５０％，主要原因系报告期充分利用银行信用额度，开出票据与供应商结算货款有所增加。

５、预收款项期末金额比期初金额增长１０５．２９％，主要原因系报告期公司与客户签订产品合同增多，预收客户货款增多但尚未确认收入。

６、应交税费期末金额比期初金额增长１９８．６９％，主要原因系报告期公司产品销售及利润持续稳定增长，应计各类税款有所增加。

７、营业收入较上年同期增长４７．３５％，主要原因系报告期公司产品销售持续稳定增长，部份产品供不应求。

８、营业成本较上年同期增长５３．４７％，主要原因系报告期随着公司产品销售额增长，结转成本相应增加。

９、营业税金及附加较上年同期增长１１１．１７％，主要原因系报告期随着公司产品销售增长，应交增值税增加，计缴各类附加税费有所增加。

１０、销售费用较上年同期增长４１．９４％，主要原因系报告期随着公司产品销售增加，产品运输费用有所增加。

１１、管理费用较上年同期增长３５．８４％，主要原因系报告期公司加大研发投入力度，费用支出有所增加。

１２、营业外收入较上年同期下降４３．４０％，主要原因系报告期按企业会计准则确认的财政补助收入有所减少。

１３、营业外支出较上年同期增长１１３．５１％，主要原因系报告期处置办公设备资产净损失较上年增加。

１４、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１，０３９．２６％，主要原因系报告期公司加速货款回笼及预收部份客户产品款项较上年同期增多。

１５、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降７７．５５％，主要原因系上年同期印度子公司处在建设期，支付投资款较多。

１６、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降２４３．８８％，主要原因系２０１２年初收到公司１９位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行１，４７０万股限制性股票认购款。

１７、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降４８４．２５％，主要原因系由经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响的结果。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－４，２６０．６４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	７４９，０３７．５６
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	３７４，８２１．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，７１３．７２
所得税影响额	１１１，７４８．６４
合计	１，００６，１３５．５６	－－

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	５０％	至	８０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	６，４７１．６７	至	７，７６６
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	４，３１４．４４
业绩变动的原因说明	募投项目产能继续释放，下游需求旺盛，销售收入预计稳定增长。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：１，６５４户。
序号	持有人名称	持有数量
１	中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金	３４９，９４０
２	天津民晟云马投资合伙企业（有限合伙）	１７６，７７９
３	中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金	１６０，１３６
４	博时基金（国际）有限公司－博时人民币债券基金	１４７，９９４
５	中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资基金	１２０，６１０
６	全国社保基金二零六组合	１１７，２９５
７	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	１１５，５１４
８	中国工商银行－德盛增利债券证券投资基金	１１０，６１５
９	光大证券股份有限公司	８４，１６０
１０	招商银行－诺安保本混合型证券投资基金	８３，３０８

巨轮股份有限公司

董事长：吴潮忠

二○一三年四月二十六日

证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１３－０２１

巨轮股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司第四届董事会第二十二次会议的会议通知于２０１３年４月１８日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

２、本次会议于２０１３年４月２５日上午９：３０在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

３、本次会议应到董事９人，实到董事９人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生均亲自出席会议；独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。

４、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、黄晓鸿先生、吴豪先生和许玲玲女士，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《巨轮股份有限公司２０１３年第一季度报告》；

《巨轮股份有限公司２０１３年第一季度报告全文》刊登于２０１３年４月２６日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《巨轮股份有限公司２０１３年第一季度报告正文（２０１３－０２０）》刊登于２０１３年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》等相关规定，结合公司经营实际情况，公司董事会拟将《广东巨轮模具股份有限公司对外提供财务资助管理办法》部分内容进行修订。

《对外提供财务资助管理制度》（２０１３年４月）详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年四月二十六日

证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１３－０２２

巨轮股份有限公司

关于举行２０１２年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巨轮股份有限公司《２０１２年年度报告全文及其摘要》于２０１３年４月２０日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。《２０１２年年度报告全文及其摘要》已于２０１３年４月２３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供全体股东和投资者查询、阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于２０１３年５月３日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

参加本次说明会的人员有：公司董事长吴潮忠先生、董事会秘书杨传楷先生、财务总监林瑞波先生、独立董事普烈伟先生和齐鲁证券有限公司保荐代表人王初先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

巨轮股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年四月二十六日