烟台泰和新材料股份有限公司

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人宋西全及会计机构负责人（会计主管人员）顾裕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

资产重组时所作承诺无
首次公开发行或再融资时所作承诺烟台泰和新材集团有限公司现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。２００７年０２月２８日长期得到了有效履行

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

２０１３年１－３月２０１２年１－３月本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）３７２，３２３，００４．５８３５６，６８９，５６１．０６４．３８％
归属于上市公司股东的净利润（元）１３，３９２，５９１．２６５，１１６，８１５．０３１６１．７４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）１０，７９３，１２９．８１４，５５６，８４３．０８１３６．８６％
经营活动产生的现金流量净额（元）－１４，１８５，５０３．７９４４，６４０，０７０．１３－１３１．７８％
基本每股收益（元／股）０．０３０．０１２００％
稀释每股收益（元／股）０．０３０．０１２００％
加权平均净资产收益率（％）０．８４％０．３１％０．５３％
２０１３年３月３１日２０１２年１２月３１日本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）２，２３４，８５３，５３３．１６２，１９４，４７５，５８９．９２１．８４％
归属于上市公司股东的净资产（元）１，６０７，５６６，５８４．８０１，５９３，８３２，２８０．３５０．８６％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行是
未完成履行的具体原因及下一步计划无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺否
承诺的解决期限无
解决方式无
承诺的履行情况上述承诺事项均得到了有效的履行。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
夏延致独立董事个人工作原因付若勤

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、应收账款期末余额比期初余额增加９８．９５％，主要原因是本期加大市场开拓力度，产品销量增加，当年新增部分应收账款未到约定付款期所致。

２、短期借款期末余额比期初余额增加３１４．０２％，主要原因是本期新增短期借款。

３、预收款项期末余额比期初余额增加１６８．２９％，主要原因是部分差异化产品需求增加，预收货款增加。

４、应交税费期末余额比期初余额增加１６２５．９２％，主要是因为当期盈利改善，应交增值税和企业所得税增加。

５、其他应付款期末余额比期初余额增加１４９．４３％，主要是因为当期新增从集团公司借款。

６、销售费用同比增加６１．６０％，主要是本期销量增加，相应的销售费用增加。

７、资产减值损失同比增加２０４．２７％，主要是因为本期计提的坏账准备增加。

８、营业外收入同比增加３２６．４８％，主要是因为本期收到的政府补助增加。

９、营业利润同比增加１９９．５３％，利润总额同比增加２１４．８７％，净利润同比增加２６２．７０％，归属于母公司股东的净利润同比增加１６１．７４％，主要原因为本期氨纶价格同比上涨，氨纶销量同比增加。

１０、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加４０３．６３％，主要原因是本期收到的政府补助、保证金等增加。

１１、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加３５．０６％，主要原因是生产规模扩大，采购支付现金增加。

１２、支付的各项税费同比减少６４．６４％，主要原因是本期上缴税金减少。

１３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少６０．３０％，主要原因是本期投资支出减少。

１４、取得借款收到的现金同比增加２０００万元，主要原因是当期新增从集团公司借款。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数３２，７８１
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
烟台泰和新材集团有限公司国有法人３９．３１％１５３，９１２，０５９０冻结９，９８４，０００
兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购信托项目（２期）其他１．２９％５，０４３，４９８０
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金其他１．０３％４，０４８，２０００
杭宝年境内自然人０．７７％３，０２６，４２００
孙洋境内自然人０．７７％３，０００，００００
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金其他０．５９％２，３２７，８２００
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金其他０．４３％１，６９９，８３８０
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金其他０．４２％１，６４４，５２５０
汉盛证券投资基金其他０．３９％１，５１０，９５８０
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金其他０．３９％１，５０８，０８３０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
烟台泰和新材集团有限公司１５３，９１２，０５９人民币普通股１５３，９１２，０５９
兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购信托项目（２期）５，０４３，４９８人民币普通股５，０４３，４９８
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金４，０４８，２００人民币普通股４，０４８，２００
杭宝年３，０２６，４２０人民币普通股３，０２６，４２０
孙洋３，０００，０００人民币普通股３，０００，０００
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金２，３２７，８２０人民币普通股２，３２７，８２０
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金１，６９９，８３８人民币普通股１，６９９，８３８
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金１，６４４，５２５人民币普通股１，６４４，５２５
汉盛证券投资基金１，５１０，９５８人民币普通股１，５１０，９５８
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金１，５０８，０８３人民币普通股１，５０８，０８３
上述股东关联关系或一致行动的说明烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）３．０７％至５１．３８％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）３，２００至４，７００
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）３，１０４．７９
业绩变动的原因说明氨纶价格、销量同比上升，但非经常性损益可能会有所下降。

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）１６，０７１．７９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）２，５３３，８１６．３７
对外委托贷款取得的损益３００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出２７５，０６２．００
所得税影响额３９８，５５９．４４
少数股东权益影响额（税后）１２６，９２９．２７
合计２，５９９，４６１．４５－－

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺烟台泰和新材集团有限公司在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。２０１１年１２月０７日增持结束后６个月内得到了有效履行

烟台泰和新材料股份有限公司

董事长：孙茂健

二〇一三年四月二十五日

证券代码：００２２５４股票简称：泰和新材公告编号：２０１３－０１１

烟台泰和新材料股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会以现场方式召开；

２．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；

３、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

烟台泰和新材料股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月２５日在公司报告厅召开，１８名股东及股东授权代表出席会议，代表股份１５５，０９２，９７０股，占公司有表决权股份总数的３９．６１％，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议由公司董事会召集、董事长孙茂健主持，８名董事和全体监事出席会议，独立董事夏延致先生委托独立董事付若勤女士代为出席，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。

山东鼎然律师事务所律师褚洪文、高强出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况：

本次股东大会采用记名式书面投票表决方式，对以下第１－１０项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

１、２０１２年度董事会工作报告