１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
一、基本情况回顾
报告期内，公司在稳定发展主营业务的同时，继续调整优化公司业务结构，结合行业与自身资源明确发展定位，努力将公司业务深耕细作，力争打造全球领先的供应链服务平台。
２０１２年，国内经济状况仍不乐观，金融危机所带来的负面影响已经逐渐波及到各个行业实体经济，公司在如此复杂多变的经济环境下，不断发展、创新，保持经营业绩的稳步增长。２０１２年度公司业务量３，６０３，０３４．７８万元，比去年同期增长４．４２％；实现营业总收入７５５，４７０．０７万元，比去年同期增长７．５４％；实现利润总额约１５，８４５．９８万元，比去年同期增长７．４９％；归属于上市公司股东的净利润１２，５４８．２０万元，比去年同期下降７．０６％。
二、主营业务分析
（１）广度供应链在报告期内经营情况
目前，广度供应链是公司的基础业务，也是公司最大的业务集群，建立了全国服务平台。报告期内，广度供应链的业务量为２，９３９，１４１万元，占公司业务量总额的８１．５７％，较去年同期增长３．４７％，营业收入为９１，５７７万元，较去年同期下降０．８９％，综合毛利较上年同期增长１８％。综合毛利率较上年同期增长７．６５％，主要原因是广度业务规模增长以及公司不断加强成本控制，降低运营成本，规模经济效益进一步增加。
（２）深度供应链在报告期内的经营情况
怡亚通“深度３８０平台”项目于２００９年开始启动，经过３年多的摸索，公司将深度３８０业务从原有的多行业聚焦在母婴、日化、食品、酒饮四个行业。２０１２年，公司对深度３８０进行了战略性调整，用项目带动平台建设，缩短投资周期，以基础服务切入客户，以战略合作、增值服务为终极服务目标。目前公司在全国１００多个主要城市先后落地运作，并已成功导入世界５００强客户３０余家及国内行业知名品牌客户，其中：母婴行业有多美滋、惠氏、雅培、雀巢、美素、可瑞康等品牌；食品行业有雀巢、卡夫、中粮、益海嘉里、玛氏等品牌；日化行业有宝洁、联合利华、欧莱雅、曼秀雷敦、高露洁等品牌；酒饮行业有红牛、加多宝、泸州老窖、红花郎等行业知名品牌。服务涵盖ＫＡ大卖场、ＢＣ中型超市、药店、母婴店、批发商及电商等在内的各类终端门店系统约３０多万个。
报告期内，深度供应链的业务量为４８９，２０６万元，较上年同期增长１．６６％，综合毛利为３３，７４２万元，较上年同期增长２４．５３％，综合毛利率为６．９０％，较上年同期上升１．２７％。综合毛利率上升的主要原因是公司３８０项目及东南亚平台项目业务规模快速增长及内控管理的加强。
（３）全球采购中心产品整合在报告期内的经营情况
报告期内，全球采购中心产品整合的业务量为１６７，５９７万元，较上年同期增长３５．３％，综合毛利为５，７０４万元，较上年同期增长１５８．１％％，综合毛利率为３．４０％，较上年同期上升１．６２％。综合毛利率上升的主要原因是兴怡（香港）有限公司业务量及业务毛利增长所致。
（４）供应链金融服务平台在报告期内的经营情况
怡亚通旗下的宇商小额贷款公司自２０１０年成立以来，凭借良好的商业信誉和经营业绩，与多家银行结成了战略合作伙伴关系，在严格、规范的风控管理原则下，为供应链上下游企业提供完善的资金配套及供应链融资服务。
怡亚通于２０１２年分别成立了宇商资产管理公司和宇商融资租赁公司，以细分金融服务领域为切入点，希望为目标企业提供更专业的供应链金融服务，帮助企业破解资金难题。
报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，截止２０１２年１２月底，宇商小额贷款公司的利息及手续费收入为７，０９０万元，实现净利润３，１９９万元，净利润率为４５．１２％。
三、核心竞争力分析
１、强大的服务网络
公司计划在全国３８０个城市建立由厂商到各类经销商、卖场、终端零售店的分销及分销执行网络及平台，提供深度交易服务、深度分拨配送、深度结算及销售管理、信息管理等服务，帮助企业扁平渠道，提供一站式供应链服务，实现快速直供。
中国香港、新加坡、马来西亚、美国、德国、加拿大等海外运作平台已完成建设，未来将建成更多的全球服务网点。可为客户提供国际采购执行、国际分销执行、全球ＤＣ分拨配送等供应链服务。
２、完善的资金配套
凭借良好的商业信誉和经营业绩，怡亚通与众多银行结成了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，在严格、规范的风控管理原则下，可为战略客户提供完善的资金配套服务。
３、专业的服务团队
专业的服务团队——汇集ＩＴ、通讯、平板、医疗、安防、葡萄酒等行业精英人士，具备多年的行业从业经验，能够根据企业需求量身定制最适合的服务解决方案。
高效的运作能力——７×２４的商务运作机制，具备快速的订单处理能力、高效的商务运作速度，以及对异常情况的紧急处理能力。
４、先进的物流能力
为了有效确保货品安全，怡亚通采用了先进安全的仓库安保设施，并指派专人实时监控，最大程度防范货物风险。
５、领先的信息系统
怡亚通已在以往开发的具有供应链行业领先水平的信息系统的基础上，契合供应链行业特点，满足多种业务模式的多样化需求，进一步开发便捷、安全、高效的数据信息处理系统，以提高经营管理的效力，从而降低营运管理过程的风险和成本，长久提升公司业绩。
６、现代化供应链基地
为顺应公司业务发展，完善供应链的配套、整合、服务，截止目前，怡亚通在全国共拥有五处供应链基地，分别位于上海金桥、上海临港、大连、长沙、深圳，总面积３０余万平方米。目前，上海金桥供应链基地和大连供应链基地已建成启用，深圳、长沙、上海临港供应链基地正在建设之中，预计２０１３年年底，深圳供应链基地将会落成启用，总建筑面积为１０．５６万平方米。随着怡亚通供应链基地的陆续启用，将意味着怡亚通进入供应链地产的新时代，怡亚通将依托建成的供应链基地，继续强化“整合、共享、创新”之路，提高核心竞争力，为广大合作伙伴提供更专业、高效、优质、一体化的供应链服务。
四、公司未来发展展望
（一）行业发展趋势
随着全球经济一体化的不断深入，物流已进入了“以战略高度考虑供应链系统的时代”，物流不再是单一的运输、包装、加工、配送等环节，而是贯通产品从生产到销售的整个流通过程，满足用户变化多样的客观要求的跨部门、跨行业、跨区域的系统活动。供应链管理彻底改变了原来分散的物流管理方式，避免了各个企业闭门式的传统经营管理行为，通过企业合作、信息共享、需求预测的共有化等手段，实现物流活动的效率化。
“十二五”期间，制造业与物流业的联动发展势必会更加深入，物流业务外包模式将被更多制造企业所接受。而在区域经济均衡发展（产业西进）和消费提升的驱动下，随之而来的将是东部与西部地区巨大的物流量。而其他措施如“积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现‘三网融合’，促进物联网示范应用”，也将为物流业发展提供技术保障。
２０１２年８月，国务院印发《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》（国发［２０１２］３９号），提出大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化；支持和改造具有公益性质的大型物流配送中心、农产品冷链物流设施等；支持流通企业建设现代物流中心，积极发展统一配送；引进现代物流和信息技术，带动传统流通产业升级改造。国务院常务会议研究确定降低流通费用的１０项政策，在物流方面提出推进收费公路清理、规范交通执法和保障物流配送等相关减负要求。
２０１２年，我国物流业发展的政策环境持续改善，但与行业发展的需要还有较大差距。２０１３年，物流业发展还需要政策环境的进一步改善，随着业界期盼的物流“国九条”（国务办公厅发出的《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》）等政策的进一步落实，势必将有助于推动供应链管理行业健康快速的发展。
（二）公司发展规划
１、开源节流，全力推行精细化管理
（１）增大业务规模，提高管理效率。提高投入产出，降低人力成本。
（２）控制运营成本，增强客户体验。
２、加强加快信息化建设
加快各集群信息化建设，推进智慧创新，提升竞争力，ＩＴ是公司管理的灵魂，各集群必须全力以赴加快完成信息系统建设，用信息化的手段，降低差错率，提高人力效率、运营效率，实现上下游客户互联互通。
３、加强加深客户关系管理
“得人心者得天下”；“创造客户，共同发展”。一切以客户为中心，抓住客户，培养和创造客户，才能真正拥有市场。对员工关系管理也是一样，认同公司的价值观和发展观的员工，无论如何都会忠于公司。
４、完善和加强公司内控管理
面对现阶段国内外复杂多变的经济形势，建立健全内控体系，全方位树立全员内控思想，强化风险意识，加强业务管控和审批流程，对公司的人、财、物实施全面管控，时刻警惕经营过程的各种风险性。
（三）２０１３年经营计划
１、广度供应链业务
２０１３年，在宏观经济形势复杂、全球经济复苏仍充满不确定性以及基础供应链（广度供应链）业务竞争激烈的多重不利因素的形势下，公司仍将会继续稳步发展广度供应链业务（公司基础业务），在深挖现有客户的潜在业务的同时，积极开发优质新客户，加强业务网点和团队建设，优化客户结构，不断拓宽业务行业领域，整合外部优良团队，加快提升公司业绩的步伐。
２、深度供应链业务
２０１３年，公司将加大力度拓展深度供应链业务，在保持原有业务增长的同时，不断努力开发新项目，有效提升业务管理能力，使其更加快速的占据市场份额，树立良好的行业口碑。具体工作如下：
（１）与世界５００强客户和行业前三名品牌客户建立战略合作关系；
（２）加大终端覆盖并与所有终端建立战略合作关系；
（３）加强整合业务的增长，深化原有业务渠道拓展；
（４）有效提升各平台的业绩量；争取实现平台零亏损
（５）逐步实现全方位信息化管理，以确保业务运作的及时性、规范性和安全性；
（６）组织各项培训，全面提升人员素质，加强团队建设与推进文化管理；
（７）全力推进精细化管理，提高人力资源效率，优化资源配置，精简组织结构，有效控制成本。
３、全球采购中心产品整合业务
２０１３年，全球采购中心产品整合业务稳中求发展，重抓上游资源供应平台，力争业绩突破。重点工作如下：
（１）加强资源整合及产品创新；
（２）整合新业务、新团队，有新的模式或业务，以兼并收购为主；
（３）建立海外销售平台，引进成熟的团队。
４、供应链金融服务
（１）继续做好资源整合工作，努力扩大信贷资金来源；
（２）加大市场拓展力度，寻找业务新的增长点。做好贷款项目储备，实现持续、均衡发展；
（３）积极推行人才成长机制，为业务发展提供强大的人才储备；
（４）完成业务管理ＩＴ系统，实现金融服务管理科学化、信息化；
（５）树立全局一盘棋的思想，在做好小额贷款业务的同时，努力打好融资租赁业务的基础。
五、公司未来面临的风险
１、市场风险
由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出，很多一般性企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。
供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。
２、管理风险
公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。
供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。
３、财务风险
公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步扩展筹措资金的能力，还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动（尤其是利率提高）的不利冲击，从而可能增加财务费用，对财务状况产生不利影响。
４、信息系统风险
计算机信息管理系统是供应链管理服务行业的核心物质基础，是实现公司供应链整合与资源共享，为客户提供“一站式服务”的关键。公司供应链的优势在于通过高性能、多用途的计算机信息管理系统使企业能够共享信息，致力于通过共享竞争信息，使供应链上的企业（制造商、供应商、分销商）及时做出或调整他们的生产策略，以便在市场上占据主动。
目前，公司业务已实现全面电子化处理，因此，公司对计算机信息系统安全问题十分关注，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统及信息资源的安全。报告期内，公司未发生重大信息安全事故。然而，由于公司的电子商务平台针对客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
１、与上年相比本年新增合并单位７家，原因为：新设成立子公司７家。
２、与上年相比本年减少合并单位１６家，原因为：处置子公司１４家，注销子公司２家。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
董事长：周国辉
二○一三年四月二十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１３－００９
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议通知于２０１３年４月１４日以电子邮件形式发出，会议于２０１３年４月２４日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加现场会议的董事８人，董事阎焱、苏君祥以电话形式参会，独立董事曹叠云因工作原因不能出席会议，授权委托独立董事徐景安代为出席会议并行使表决权。公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《２０１２年度总经理工作报告》
二、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《２０１２年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２ 年度报告》第四节董事会工作报告。
三、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《２０１２年度报告及其摘要》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度报告及其摘要》。
四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１２ 年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度财务决算报告》。
五、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１２年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司２０１２年度实现归属母公司净利润为１２５，４８１，９５９元，加年初未分配利润３３１，３８０，１５５元，减２０１２年５月分配股利６６，７３０，０９９元，提取盈余公积４，２８１，８６５元，截止２０１１ 年１２ 月３１ 日，公司实际可供分配股东的利润累计为３８５，８５０，１５０元。公司拟定以２０１３年４月１９日的总股本９８６，１２６，２４１股为基数，每１０ 股派发现金股利０．５元（含税），共计派发现金股利４９，３０６，３１２元，剩余未分配利润３３６，５４３，８３８元结转下一年度。送红股０股（含税），不以公积金转增股本。
上述分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
该议案需提交股东大会审议。
六、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
七、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《２０１２年度内部控制自我评价报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
八、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于公司２０１３年金融衍生品交易的相关议案》
公司预测２０１３年度金融衍生品交易合约量不超过５０亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过５０亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年度金融衍生品交易报告》。
九、以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过：《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司２０１３年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了两年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
十、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年第一季度报告》。
十一、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于２０１３年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
（一）关于公司向银行申请授信的具体内容如下：
１、截止２０１２年１２月３１日，公司共获银行授信额度人民币９３．７３亿元人民币，为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计２１家银行申请综合授信额度或融资额度（含固定资产投资项目贷款），申请有效期限自２０１３年１月１日起至２０１３年１２月３１日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。
表一：２０１３年公司申请授信额度计划表
单位：人民币／万元
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２、公司从即日起至２０１３年１２月３１日，向上列２１家银行及渣打银行（中国）有限公司、华商银行总行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行、恒生银行（中国）有限公司、大华银行（中国）有限公司深圳分行、大新银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、中国银行广州分行等银行申请不超过等值美元拾伍亿元（含）的外币或人民币借款额度／对外基本授信／ＴＴ代付／人民币信用证等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币／外币存单或全额保证金进行质押；同时申请不超过等值美元伍亿元（含）人民币／美元利率掉期额度，以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。
授权周国辉先生、冯均鸿先生二人共同决定以上借款额度及利率掉期额度申请的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等，并授权以上二人签署相关授信申请决议；授权周国辉先生签署所有与授信相关合同，并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项。
３、为简化在以上第１、２项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
（二）关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下：
１、公司海外控股子公司现有银行信贷额度约１０．６亿港币。２０１３年公司香港及海外控股子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、ＥＡ Ｄｉｇｉｔｅｃｈ Ｌｔｄ．、Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ （ｓ） Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．、Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ、Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （ ＵＳＡ） Ｃｏｒｐ、Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ （ｓ） Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．、Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ（Ｍａｌａｙｓｉａ） Ｓｄｎ．Ｂｈｄ．、Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ （Ｐｈｉｌｌｉｐｉｎｅｓ） Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、香港工银亚洲、香港建银亚洲、建行香港分行、花旗中国、恒生银行（中国）有限公司、招商银行香港分行、中信银行（国际）、Ｃａｔｈａｙ Ｂａｎｋ、Ｅａｓｔ Ｗｅｓｔ Ｂａｎｋ、Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ、ＨＳＢＣ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ、Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｕｘｅｍｂｕｒｇ Ｂｒａｎｃｈ、ＤＢＳ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ、Ｃｉｔｉｂａｎｋ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ、ＩＣＢＣ（ＥＵＲＯＰＥ）Ｓ．Ａ． ＡＭＳＴＥＲＤＡＭ ＢＲＡＮＣＨ等银行申请合计不超过２０亿港币（或等值美金、跨境人民币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。
２、２０１３年公司海外子公司（联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ （ｓ） ＰＴＥ． Ｌｔｄ．等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司及中国银行澳门分行、中国银行（香港）、中国工商银行（亚洲）、中国农业银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、招商银行香港分行、花旗银行、香港上海汇丰银行、恒生银行、星展银行、永隆银行、Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ、ＤＢＳ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ、ＨＳＢＣ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ等银行申请不超过５０亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度或足额人民币／外币质押借款额度。该外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度及足额人民币／外币质押借款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。申请有效期限自２０１３年１月１日起至２０１３年１２月３１日止。
该议案需提交股东大会审议。
十二、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司境内全资子公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保，具体内容如下：
１、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币１４，５００万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
２、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币３５，０００万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
３、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币１８，０００万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
４、深圳市宇商融资租赁有限责任公司拟向上海浦东发展银行深圳分行申请总额不超过人民币５，０００万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
十三、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司投资银行理财产品的议案》
随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，公司拟申请于２０１３年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币３０亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项，该类低风险理财产品的期限不超过一年。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司投资银行理财产品的公告》。
十四、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》
提请董事会于２０１３年５月１７ 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年度股东大会。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
２０１３年４月２４日
证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１３－０１７
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议于２０１３年４月２４日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加现场会议的董事８人，董事阎焱、苏君祥以电话形式参会，独立董事曹叠云因工作原因不能出席会议，授权委托独立董事徐景安代为出席会议并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》，现就公司２０１２年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
１、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：２０１３年５月１７日上午１０：００
２、现场会议召开地点：深圳市深南中路３０３２号上海宾馆１１楼会议室一
３、会议召集人：公司董事会
４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式
６、会议期限：半天
７、股权登记日：２０１３年５月１３日
二、本次股东大会审议事项
１、审议《２０１２ 年度董事会工作报告》
２、审议《２０１２ 年度监事会工作报告》
３、审议《２０１２ 年度报告及其摘要》
４、审议《２０１２ 年度财务决算报告》
５、审议《２０１２ 年度利润分配预案》
６、审议《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
７、审议《２０１２年度内部控制自我评价报告》
８、审议《关于公司２０１３年金融衍生品交易的相关议案》
９、审议《关于续聘２０１３ 年度审计机构的议案》
１０、审议《关于２０１３年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
１１、审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
１２、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象：
１、截止２０１３年５月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、公司聘请的见证律师；
５、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室
２、登记时间：２０１３年５月１５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１８１
传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼
邮编：５１８０３３
２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：１、股东请在选项中打√；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１３－０１８
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月２４日在深圳市福田区国际文化大厦２７楼２７２２会议室召开第三届监事会第十三次会议，应出席会议的监事共３人，实际出席会议的监事共３人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１２年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１２年年度报告及其摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度报告及其摘要》。
三、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１２年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度财务决算报告》。
四、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１２年度利润分配方案》。
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司２０１２年度实现归属母公司净利润为１２５，４８１，９５９元，加年初未分配利润３３１，３８０，１５５元，减２０１２年５月分配股利６６，７３０，０９９元，提取盈余公积４，２８１，８６５元，截止２０１１ 年１２ 月３１ 日，公司实际可供分配股东的利润累计为３８５，８５０，１５０元。公司拟定以２０１３年４月１９日的总股本９８６，１２６，２４１股为基数，每１０ 股派发现金股利０．５元（含税），共计派发现金股利４９，３０６，３１２元，剩余未分配利润３３６，５４３，８３８元结转下一年度。
该议案需提交股东大会审议。
五、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
六、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
七、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》。
鉴于大华会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司２０１３年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所已为公司提供２０１１年度和２０１２年度的审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
八、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《关于公司投资银行理财产品的议案》。
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币３０亿元。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司投资银行理财产品的公告》。
九、以３票赞成，０票弃权，０票反对的结果通过了《关于公司２０１３年第一季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审议公司２０１３年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年第一季度报告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
２０１３年４月２４日
股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１３－０１１
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于２０１２年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会【证监发行字（２００７）３６７号】文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票３，１００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币２４．８９ 元。截至 ２００７年１１月５日止，本公司共募集资金７７１，５９０，０００ 元，扣除发行费用４１，２４９，６２２元，募集资金净额７３０，３４０，３７８元。
２００７年１１月５日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所以 “ＫＰＭＧ－Ｃ（２００７）ＣＲ Ｎｏ．００１７”验资报告验证确认。
截止２０１２年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入７３０，３４０，３７８元；其中本年度使用募集资金２５，４４５，３６７元。截止２０１２年１２月３１日，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》修订了《公司募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。该制度于２００７年３月１８日经本公司２００６年年度股东大会审议通过。根据该制度对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设公司募集资金专项账户，账号分别为８１０９００２７７７０８０９６００１、４００００２３３１９２００２５２７０２、４４２０１５０３５０００５９２３０６６８及３１００１５２０３１３０５００１９５６６，专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于２００７年１１月６日和２００８年９月１８日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
于２００７年度，“怡亚通医疗设备供应链管理服务项目”的募集资金已存放于中国银行股份有限公司深圳上步支行，但是因为签署《募集资金三方监管协议》时笔误的原因，“怡亚通医疗设备供应链管理服务项目” 的募集资金于《募集资金三方监管协议》中订明通过中国工商银行股份有限公司深圳福田支行专户进行存储及使用，相关的募集资金在报告期内已从中国银行股份有限公司深圳上步支行提取。本公司已于２００８年４月分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，使“怡亚通医疗设备供应链管理服务项目” 的使用专户由中国工商银行股份有限公司深圳福田支行专户变更为中国银行股份有限公司深圳上步支行专户。
另外，本公司于２００８年１２月１０日将募集资金人民币６０，０００，０００元从募集资金建行上海浦东分行专户转存至建行上海浦东分行下属金茂支行基本户中作为七天通知存款存储并获取利息。此次改变募集资金的存款方式仅为增加利息收入，募集资金未作他用。
本公司分别于２００９年３月１８日和５月１２日将募集资金人民币１０，０００，０００元和５０，０００，０００元从建行上海浦东分行金茂支行的七天通知存款账户全部转回至募集资金建行上海浦东分行专户。同时于２００９年５月１２日将６０，０００，０００元在通知存款账户中形成的利息收入３４３，８７５元转回至募集资金建行上海浦东分行专户。
截至２０１２年１２月３１日止，募集资金已全部使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
中国证券监督管理委员会深圳监管局于２００８年９月１１日对本公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，发现本公司在募集资金的使用中存在以下问题。
根据本公司《募集资金管理制度》第十五条规定，本公司募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。检查发现，本公司募集资金使用审批与日常资金使用审批未加区分，且募集资金使用仅由财务总监签字，不符合本公司《募集资金管理制度》的规定。本公司已采取了相应的整改措施，对于募集资金使用审批过程中总经理未签署的相关凭证，已进行了补签。
“增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目”的原募集资金未在上海怡亚通供应链有限公司开设专户进行管理，而是由总部进行管控。本公司已采取相应的整改措施，于２００８ 年９ 月１９ 日将剩余的募集资金额人民币１０５，７１５，０７８元，以上海怡亚通供应链有限公司的名义在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设专门账号进行管理，并签署了“募集资金三方监管协议”。
“大连供应商库存管理（ＶＭＩ）服务项目”、“医疗设备供应链管理服务项目”及“全球供应链平台网络建设项目”存放在基本户的剩余募集资金分别为人民币９，８５６，３５５元、１，６０７，６４０元及７１，２３５，０１０元，于２００８年９月２３日转回至本公司在中国银行股份有限公司深圳上步支行三方共同监管账户进行管理。
另外，本公司于２００８年１２月１０日将募集资金人民币６０，０００，０００元从募集资金建行上海浦东分行专户转出存至建行上海浦东分行下属金茂支行基本户中作为七天通知存款存储并获取利息，募集资金未作他用。
本公司今后将严格按照《募集资金管理制度》规定执行，杜绝此类现象的发生。
除上述情况以外，本公司在所有重大方面已经及时、真实、准确及完整地披露了募集资金的存放及使用情况，本公司募集资金管理不存在其它重大违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
本报告期公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
２０１３年 ４月２４日
股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１３－０１５
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）在２０１３年４月２４日召开第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议，会议审议了《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
１、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币１４，５００万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
２、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币３５，０００万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
３、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币１８，０００万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
４、深圳市宇商融资租赁有限责任公司拟向上海浦东发展银行深圳分行申请总额不超过人民币５，０００万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币７．２５亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币３５７，１１０万元（或等值外币）（含第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：０元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司上述全资子公司向银行申请授信额度，期限一年，并由公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号
法定代表人：周国辉
成立时间：１９９７年１１月１０日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至２０１４年５月２２日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至２０１５年６月６日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至２０１５年１月２７日；《危险化学品经营许可证》有效期至２０１４年１１月２２日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至２０１４年１１月２２日。）
怡亚通目前注册资本人民币８３，４１２．６２４１万元，截止２０１２年１２月３１日，怡亚通的总资产为 ８０４，８１８．４７万元，净资产为 １３０，５９７．１３万元，总负债为 ６７４，２２１．３４ 元，一年内到期的负债为１，９６０．００万元，资产负债率为８３．７７％。
三、被担保人基本情况
１、公司名称：上海怡亚通供应链有限公司
注册地点：浦东新区金桥出口加工区金滇路２００号１０１室
法定代表人：周国辉
成立时间：２００６年４月２４日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，燃料油（不含化学危险品）、计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险品）、百货、橡塑制品、医疗器械（一类）的销售，及上述有关业务的咨询服务（除经纪）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海怡亚通目前注册资本人民币２０，０００万元，为本公司的全资子公司。
截止２０１２年１２月３１日，上海怡亚通的总资产为１１５，３０４．８６万元，净资产为３６，０３７．５３万元，总负债为７９，２６７．３３万元，一年内到期的负债为？０？万元，资产负债率为？５１．７８％。
２、公司名称：深圳市宇商融资租赁有限责任公司（以下简称“宇商租赁”）
注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号深圳国际文化大厦１９楼０５Ｂ
法定代表人：陈伟民
成立时间：２０１２年９月２４日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
宇商租赁目前注册资本１，０００万美元，为本公司的全资子公司。
截止２０１２年１２月３１日，宇商租赁的总资产为６，７４２．６９万元，净资产为 ６，３７７．６６万元，总负债为１４５．００万元，一年内到期的负债为０万元，资产负债率为２．２２ ％。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币３５７，１１０万元（或等值外币）（含第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议审议的担保金额），占公司２０１２年１２月３１日（经审计）净资产１３０，５９７．１３万元的２７３．４４ ％，其中逾期担保数量为０元。
公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
六、备查文件
１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议决议》
２、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议审议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
２０１３年４月２４ 日
证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１３－０１９
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于举行２０１２年度报告网上说明会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年５月６日下午３：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２１８３／）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事周成新先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生、保荐代表人田爱华女士将出席本次网上说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
２０１３年４月２４日
股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１３－０１６
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于购买银行低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。
一、 本次使用日常运营资金购买银行理财产品的基本情况
１、资金来源
公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，即本公司在日常进口业务中需要按期向银行购汇，用于向境外供应商支付各类货款，根据与银行之间的协议，可将原本用于直接购汇的人民币通过银行购买理财产品获得相应收益，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。
２、低风险理财产品的额度及期限
公司本年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币３０亿元，低风险理财产品期限不超过一年。
３、履行的审批程序的说明
本次公司投资银行理财产品事项经公司第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议审议通过，待提交股东大会审议通过后实施。
４、购买低风险理财产品的要求
公司在对２０１３年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、投资风险及风险管控措施
公司本次投资银行理财产品品种已限定为商业银行发行的短期理财产品，安全性好，风险较低。
１、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
２、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。
３、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。
４、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
５、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。
６、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
７、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司日常经营的影响
１、公司本次投资银行理财产品是在确保公司正常经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
２、通过进行适度的低风险型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 独立董事监事会和保荐机构意见
１、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币３０亿元。
２、监事会意见
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币３０亿元。
３、保荐机构意见
公司拟购买银行理财产品，风险可控。该事项为公司利用日常运营资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等因素的影响。
该事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》 的规定。
基于以上情况，保荐机构对公司使用日常运营资金投资银行理财产品的事项无异议。
五、备查文件
１、公司第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议决议；
２、公司第三届监事会第十三次会议决议；
３、独立董事关于第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市怡亚通股份有限公司董事会
２０１３年４月２４日
证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１３－０１３
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于续聘２０１３年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十次会议暨２０１２年度会议通知于２０１３年４月１４日以电子邮件形式发出，会议于２０１３年４月２４日以现场会议的形式召开。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司提供２０１３年度审计机构，聘期为一年。
大华事务所为全球第五大会计师事务所——德豪国际会计师事务所（ＢＤＯ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）成员所。大华事务所目前拥有２４００多名专业人士，已发展成为国内规模较大的会计师事务所之一，同时是经财政部和证监会批准的中国内地首批具有从事Ｈ股企业审计业务资质的会计师事务所之一。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
大华事务所已为公司提供了两年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，具有良好的职业操守和履职能力，为保证审计工作的持续性，同意审计委员会建议续聘大华事务所为公司２０１３ 年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一三年四月二十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１３－０１２
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
２０１３年度金融衍生品交易预测报告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在经济快速变化的全球经济环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用衍生金融工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。现对２０１３年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。
一、交易目的
利用衍生金融品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
二、金融衍生品交易情况
２００９－２０１２年公司金融衍生品交易合约量分别为１３．７亿美元、１６．９４亿美元、８．５９亿美元、８亿美元，公司预测２０１３年度金融衍生品交易合约量不超过５０亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过５０亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
三、金融衍生品交易风险分析
１、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
２、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
３、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
４、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
５、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
四、公司拟采取的风险控制措施
１、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
２、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。
３、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时急时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。
４、衍生金融交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ （ｓ） ＰＴＥ． Ｌｔｄ．为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述控股子公司２０１３年金融衍生品交易合约量不超过５０亿美元，超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
５、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
６、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
７、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。
特此报告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
２０１３年４月２４日
| 股票简称 | 怡亚通 | 股票代码 | ００２１８３ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梁欣 | 常晓艳 |
| 电话 | ０７５５－８８３９３１９８ | ０７５５－８８３９３１８１ |
| 传真 | ０７５５－８３２９０７３４－３１７２ | ０７５５－８３２９０７３４－３１７２ |
| 电子信箱 | ００２１８３＠ｅａｓｃｓ．ｃｏｍ | ００２１８３＠ｅａｓｃｓ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ７，４８３，７９６，２２９．００ | ６，９７４，７８１，６２７．００ | ７．３％ | ６，０４０，７１３，５９９．００ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２５，４８１，９５９．００ | １３５，０１４，４８２．００ | －７．０６％ | １３１，１９３，３１６．００ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ７９，８９８，０７９．００ | １２８，８３３，３１０．００ | －３７．９８％ | １３０，２１７，６４０．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２６８，０１７，７９０．００ | －１７７，８７３，０１３．００ | －２５０．６８％ | －７３９，４０４，４５７．００ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１５ | ０．１６ | －６．２５％ | ０．１６ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１５ | ０．１６ | －６．２５％ | ０．１６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ９．１６％ | ９．８８％ | －０．７２％ | ９．５７％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １０，４６４，７８６，１１９．００ | １２，８５９，５０６，９７１．００ | －１８．６２％ | １２，８６０，８２８，１０６．００ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，４８２，８４９，０４２．００ | １，３４５，３４９，２５９．００ | １０．２２％ | １，４５１，８４６，０９５．００ |
| 报告期股东总数 | ４５，０１４ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ４１，８０２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ４９．５２％ | ４１３，０４４，８１２ | | 质押 | １５０，０００，０００ |
| 西藏联合精英科技有限公司 | 境内非国有法人 | ６．８８％ | ５７，３６６，００９ | | | |
| ＳＡＩＦ ＩＩ ＭＡＵＲＩＴＩＵＳ （ＣＨＩＮＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ） ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ５．３９％ | ４４，９３５，３４９ | | | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．４９％ | ４，１００，０４１ | | | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | ０．３９％ | ３，２５２，６２７ | | | |
| 上海仁邦水务配套工程有限公司 | 境内非国有法人 | ０．３７％ | ３，１００，０００ | | | |
| 中国建设银行－信诚中证５００指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．２７％ | ２，２８１，０３８ | | | |
| 林颖 | 境内自然人 | ０．２７％ | ２，２２２，２０４ | | | |
| 东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | | ０．２４％ | ２，０００，０００ | | | |
| 华润深国投信托有限公司－福麟９号信托计划 | | ０．２１％ | １，７２７，８４０ | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司的股东，深圳市怡亚通投资控股有限公司持有西藏联合精英科技有限公司４９．１％的股份。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 募集资金总额 | ７３０，３４０，３７８ | 本年度投入募集资金总额 | ２５，４４５，３６７ |
| 变更用途的募集资金总额 | ３６４，０８９，２０５ | 已累计投入募集资金总额 |
７３０，３４０，３７８ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ４９．８５％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大连供应商库存管理（ＶＭＩ）服务项目 | 否 | ９５，０１０，０００ | ３６，９７４，０２３ | ３６，９７４，０２３ | — | ３６，９７４，０２３ | — | １００％ | ２００８年６月 | ３，６５４，０３９ | 否 | 否 |
| 医疗设备供应链管理服务项目 | 否 | ９３，８１０，０００ | ４３，３９２，３６０ | ４３，３９２，３６０ | — | ４３，３９２，３６０ | — | １００％ | ２００８年１月 | １３，６６１，０９２ | 否 | 否 |
| 全球供应链平台网络建设项目 | 是 | １５２，０００，０００ | ８０，７６４，９９０ | ８０，７６４，９９０ | — | ８０，７６４，９９０ | — | １００％ | 不适用 | ２８，４５０，４６７ | 否 | 是 |
| 增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目 | 否 | ２０１，５１０，０００ | ２０１，５１０，０００ | ２０１，５１０，０００ | — | ２０１，５１０，０００ | — | １００％ | ２００９年９月 | ９，２２４，５００ | 否 | 否 |
| 怡亚通供应链华南物流配送中心项目 | 是 | ２８５，０００，０００ | ３，６０９，８００ | ３，６０９，８００ | — | ３，６０９，８００ | — | １００％ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 怡亚通信息中心ＩＴ基础设施及应用信息系统建设项目 | — | ４０，０００，０００ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | | ８６７，３３０，０００ | ３６６，２５１，１７３ | ３６６，２５１，１７３ | — | ３６６，２５１，１７３ | — | | | ５４，９９０，０９８ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １、大连供应商库存管理（ＶＭＩ）服务项目于２００８年６月竣工。根据本公司上市招股书列明，“大连供应商库存管理（ＶＭＩ）服务项目”本年预计效益可达到人民币２２，０５１，１００元，本年度实际实现的效益为人民币３，６５４，０３９元，未达到预计的效益，主要原因：一是因实际募集资金低于原计划投资额，经公司２００７年第２次临时股东大会决议通过，减少大连供应商库存管理（ＶＭＩ）服务项目投资金额，导致项目实际投资额仅为募集前承诺投资额的３８．９２％；二是受到国际金融危机的持续影响，业务规模没有达到预计水平，因而本年度未达到预计效益。 |
| ２、医疗设备供应链管理服务项目于２００８年１月竣工。根据本公司上市招股书列明，“医疗设备供应链管理服务项目”本年预计效益可达到人民币２１，８８２，８００元，本年度实际实现的效益为人民币１３，６６１，０９２元，未达到预计的效益，主要原因是因实际募集资金低于原计划投资额，经公司２００７年第２次临时股东大会决议通过，减少医疗设备供应链管理服务项目投资金额，导致项目实际投资额仅为募集前承诺投资额的４６．２６％；因而本年度未达到预计效益，但已达到项目年度投资回报率。 |
| ３、“怡亚通全球供应链平台网络建设项目” 累计投入人民币８０，７６４，９９０元，根据本公司上市招股书列明，本年预计效益可达到人民币５７，１６８，８００元，本年度实际实现的效益为人民币２８，４５０，４６７元，未达到预计的效益。 主要原因是受国际金融危机的冲击，导致国际经济形势严峻，为规避风险，本公司在海外平台香港、新加坡、马来西亚、印度、美国及德国建成后（该等平台累计投资金额８０，７６４，９９０元），即停止了对全球供应链平台的建设，经公司２００９年第二次临时股东大会审议通过，剩余７１，２３５，０１０元投入到 “供应链整合中心建设项目”的建设，实际投资额为募集前承诺投资金额的５３．１３％。 |
| ４、“增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目”，截至２０１２年１２月３１日累计投入人民币２０１，５１０，０００元，跟招股说明书中所披露的上海怡亚通供应链基地的募集资金累计投入计划一致。根据本公司上市招股书列明，“上海怡亚通供应链基地”２０１２年预计效益可达到人民币５７，１１１，９００元，本年度实现效益９，２２４，５００元，未达到预计效益，主要原因：一是尽管公司于２００７年１１月完成了增资，但是受建设期间建筑材料价格大幅上涨的影响，为控制成本，建设进度推迟，工程完工投入使用时间晚于效益测算的预计时间，与项目相关的人员扩充、相关配套、业务规模提升均有所延迟；二是受到国际金融危机的持续影响，业务规模没有达到预计水平。 |
| ５、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，但短期内无法完成该项目土地的置换工作，使得该项目无法正常开展，导致募集资金人民币２８１，３９０，２００元处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益，本公司于２００９年２月９日召开的２００９年第二次临时股东大会审议通过了“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的募集资金变更为投入“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”。该募集资金项目变更，于本公司２００８年第二次临时股东大会通过的《关于将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”暂时补充流动资金的议案》（于２００９年３月１２日到期）到期后实施。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | １、“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”已在海外建设的平台有香港、新加坡、马来西亚、印度、美国及德国，由于国际金融危机的冲击，导致国际经济形势严峻，如本公司继续投建该项目，将会存在一定的风险，为规避风险，本公司于２００９年开始已停止对全球供应链平台的建设。 |
| ２、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，但短期内无法完成该项目土地的置换工作，使得该项目无法正常开展。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| | |
| | |
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，截止２００７年１１月５日，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币６９，７２９，３４６元。毕马威华振会计师事务所为此出具了“ＫＰＭＧ－Ｃ（２００７）ＡＲ Ｎｏ．０５０７”号《预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至２００７ 年１１ 月５ 日止的使用情况的审核报告》。根据２００７ 年１２ 月１４ 日本公司２００７年第二次临时股东大会的决议，同意用募集资金６９，７２９，３４６ 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中置换固定资产预先投入人民币５５，８０２，７２１ 元，置换项目配套资金预先投入人民币１３，９２６，６２５ 元。本公司保荐机构国信证券有限责任公司为此出具了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》。用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况如下： |
| １、置换“怡亚通供应链华南物流配送中心”项目实际预先投入资金人民币３，６０９，８００ 元，其中用于项目配套资金人民币３，６０９，８００ 元。 |
| ２、置换“深圳市怡亚通供应链股份有限公司增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地”项目实际预先投入资金人民币５１，６４５，５３４ 元，其中用于固定资产投资人民币４９，９２６，２６０ 元，用于项目配套资金人民币１，７１９，２７４ 元。 |
| ３、置换“怡亚通全球供应链平台网络建设”项目实际预先投入资金人民币９，４８３，３６３ 元，其中用于固定资产投资人民币４，７５４，９６４ 元，用于项目配套资金人民币４，７２８，３９９ 元。 |
| ４、置换“怡亚通大连供应商库存管理（ＶＭＩ）服务”项目实际预先投入资金人民币４，９９０，６４９ 元，其中用于固定资产投资１，１２１，４９７ 元，用于项目配套资金人民币３，８６９，１５２ 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | １、根据２００８年２月１８日本公司２００８年第一次临时股东大会的决议，募集资金项目中的“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”，由于该项目用地的后续土地出让手续正在办理过程中，且项目前期筹建工作尚在进行中，因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为有效发挥募集资金效益，补充公司流动资金的临时短缺，将人民币２５０，０００，０００元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月（以２００８年第一次临时股东大会批准该议案次日即２００８年２月１９日起计算）。上述补充流动资金的募集资金已于２００８年８月１２日归还至募集资金专户中。２、根据２００８年９月１２日本公司２００８年第二次临时股东大会的决议，本次募集资金项目中的“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”，由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，置换土地的程序正在进行之中，暂无法在短期内完成，因此该项目的募集资金目前处于闲置状态。为更加有效的发挥募集资金效益，补充本公司流动资金短缺，本公司将人民币２８０，０００，０００ 元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过６个月（以２００８ 年第二次临时股东大会审核批准该议案次日即２００８年９月１３日起计算）。上述补充流动资金的募集资金已于２００９年３月１２日归还至募集资金专户中。
３、根据２００９年７月２１日本公司第二届董事会第十九次会议的决议，募集资金项目中的“大连供应商库存管理（ＶＭＩ）服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”已按进度完工，实际分别投入３６，９７４，０２３元和４３，３９２，３６０元，募集资金投资余额１１，４６３，９９５元，该募集资金目前处于闲置状态。为更有效的发挥募集资金效益，补充本公司流动资金短缺，本公司将人民币１１，４６３，０００元暂时补充流动资金，期限不超过６个月（以第二届董事会第十九次会议批准该议案次日即２００９年７月２２日起计算）。上述补充流动资金的募集资金已于２００９年９月３０日归还至募集资金专户中。公司于２０１０年４月６日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》，该议案的主要内容为：将已完结的“大连供应商库存管理ＶＭＩ服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”共产生节余募集资金人民币１１，４６３，９９５元用于公司募集资金项目“供应链整合中心建设项目”。 |
| 项目出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ２、本公司经营中未单独核算“医疗设备供应链管理服务项目”的相应经营情况，故本公司根据以下测算基础对该项目所产生的收益进行测算：“医疗设备供应链管理服务项目”的收入，根据医疗项目的供应链管理服务的收入确认；相关的成本根据本公司于２０１２年度经营供应链管理服务涉及的所有费用（不包括财务费用）所占本公司经营供应链管理服务总毛利的比例测算，财务费用按医疗项目进口金额占公司质押贷款金额的比例测算；所得税则按上述收入减成本后按相应的税率测算。
３、“增资上海怡亚通供应链有限公司投资上海怡亚通供应链基地项目”由子公司上海怡亚通供应链有限公司施行，并且该公司于２０１２年的业务只涉及该项目的建设和运营。因此，经募集资金置换了先前本公司已投入的自筹资金及增资后，该公司２０１２年度的净利润扣除投资损益、营业外收支后可视作为该项目本年度实现的效益。 |
| 序号 | 银行名称 | ２０１２年额度 | ２０１３年预计额度 |
| １ | 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | ２５０，０００ | ３００，０００ |
| ２ | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | ９５，０００ | １５０，０００ |
| ３ | 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 | ２００，０００ | ３６０，０００ |
| ４ | 招商银行股份有限公司深圳深南支行 | ６０，０００ | ８０，０００ |
| ５ | 华夏银行股份有限公司深圳深南支行 | ４４，９００ | ７０，０００ |
| ６ | 中信银行股份有限公司深圳市分行 | １６，０００ | ５０，０００ |
| ７ | 交通银行股份有限公司深圳市分行 | ５０，０００ | ８０，０００ |
| ８ | 平安银行股份有限公司深圳分行 | １２，０００ | ５０，０００ |
| ９ | 深圳发展银行股份有限公司深圳分行 | ４０，０００ | ０ |
| １０ | 兴业银行股份有限公司深圳市分行 | ２０，０００ | ４０，０００ |
| １１ | 中国光大银行深圳皇岗支行 | １２，４００ | ２５，０００ |
| １２ | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | ３０，０００ | ４０，０００ |
| １３ | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | ２３，０００ | ２３，０００ |
| １４ | 上海浦东发展银行深圳分行 | １２，０００ | １２，０００ |
| １５ | 广东南粤银行深圳分行 | ５，０００ | ５，０００ |
| １６ | 广发银行股份有限公司深圳分行 | ２５，０００ | ３５，０００ |
| １７ | 渤海银行深圳分行 | ３０，０００ | ３０，０００ |
| １８ | 珠海华润银行股份有限公司 | １２，０００ | ２０，０００ |
| １９ | 中国农业银行深圳龙华支行 | ０ | ５０，０００ |
| ２０ | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | ０ | ２０，０００ |
| ２１ | 上海银行股份有限公司深圳分行 | ０ | ３０，０００ |
| | 合 计 | ９３７，３００ | １，３６０，０００ |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（１） | 本年度实际投资金额 | 实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 供应链整合中心建设项目 | 全球供应链平台网络建设项目 | ７１，２３５，０１０ | ８２，６９９，００５ | － | ８２，６９９，００５ | １１６．０９％ | ２０１０年９月 | ２３，９５４，６７１ | 不适用 | 否 |
| 公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目 | 怡亚通供应链华南物流配送中心项目 | ２８１，３９０，２００ | ２８１，３９０，２００ | － | ２５５，９４４，８３３ | ９０．９６％ | 不适用 | － | 不适用 | 是 |
| 永久补充流动资金 | 怡亚通供应链华南物流配送中心项目 | － | － | ２５，４４５，３６７ | ２５，４４５，３６７ | － | 不适用 | － | 不适用 | 否 |
| 合计 | | ３５２，６２５，２１０ | ３６４，０８９，２０５ | ２５，４４５，３６７ | ３６４，０８９，２０５ | － | | ２３，９５４，６７１ | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | １、“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”由于国际金融危机的冲击，导致国际经济形势严峻，如本公司继续投建该项目，将会存在一定的风险，为规避风险，本公司停止了对全球供应链平台的建设，导致募集资金人民币７１，２３５，０１０元（已扣除前期已投入的人民币８０，７６４，９９０元）闲置。为更加有效的发挥募集资金效益，本公司２００９年２月９日召开的２００９年第二次临时股东大会审议通过了“怡亚通全球供应链平台网络建设项目”的募集资金变更为投入“供应链整合中心建设项目”。公司已于２００９年１月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、２００９年１月２３日在《证券时报》，发布《关于变更募集资金投向的公告》。 |
| ２、“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，但短期内无法完成该项目土地的置换工作，使得该项目无法正常开展，导致募集资金人民币２８１，３９０，２００元处于闲置状态超过一年之久。为更加有效的发挥募集资金效益，本公司于２００９年２月９日召开的２００９年第二次临时股东大会审议通过了“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”的募集资金变更为投入“公司通过增资联怡（香港）有限公司参股伟仕控股有限公司项目”。该募集资金项目变更，于本公司２００８年第二次临时股东大会通过的《关于将“怡亚通供应链华南物流配送中心项目”暂时补充流动资金的议案》到期，于２００９年３月１２日后实施。公司已于２００９年１月２２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、２００９年１月２３日在《证券时报》，发布《关于变更募集资金投向的公告》。 |
| ３、公司于２０１０年４月６日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于将节余募集资金用于其他募集资金项目的议案》，该议案的主要内容为：将已完结的“大连供应商库存管理ＶＭＩ服务项目”和“医疗设备供应链管理服务项目”共产生节余募集资金人民币１１，４６３，９９５元用于公司募集资金项目“供应链整合中心建设项目”。 |
| ４、２０１２年３月３０日公司第三届董事会第二十一次会议和２０１２年４月１６日公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将参股伟仕控股项目存放于香港账户中的闲置募集资金港币７７，１７４，３６６．２４元（联怡香港购买伟仕控股股份后剩余资金及利息）、人民币２９，５３３，２７６．０９元（募集资金余额２５，４４５，３６７元及利息，为参股伟仕控股项目剩余的资金，考虑汇率损失的问题，一直留存国内的募集资金账户中）及其以后结算的利息永久补充流动资金。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目 | ２００９年６月４日，公司召开的２００９年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资联怡（香港）有限公司收购伟仕控股有限公司不超过２５％（含）股份的重大资产重组事项的议案》以及《关于＜重大资产购买报告书＞的议案》。根据２００９年６月１７日的公司公告的《重大资产购买报告书》，公司通过以下５个步骤最终达到持股伟仕控股２５％股权的目的：①２００８年９月２日，联怡香港与伟仕控股签订股份认购协议，认购伟仕控股１０％股权；②２００８年９月１２日，联怡香港与伟仕控股签订股份认购协议，认购伟仕控股１０％股权；③２００８年９月２５日，联怡香港与张瑜平签订股份买卖协议，受让伟仕控股３．６７％股权；④２００８年１２月－２００９年１月，伟仕控股回购２．３６％股份。⑤公司拟继续从二级市场收购６，４１６．３０万股，最终达到持股伟仕控股２５％股权的目的。 |
| 于２００９年７月１３日，本公司向联怡香港增资３７，４３９，９９８美元，折合人民币２５５，７９０，０６７元。 |
| 自２００８年１２月１２日至２００９年１月８日止，伟仕分１３次回购公司股份合计２，６４２．８万股。于２００９年７月２５日，根据联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生于２００８年９月２５日签署的《股份买卖协议》的约定，联怡香港与伟仕控股股东张瑜平先生顺利交割４１，０００，０００股股份。于２００９年７月２８日，根据２００８年９月２日联怡香港与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容，伟仕控股向联怡香港发行新股１１１，７６６，６６６股。根据联怡香港与伟仕控股于２００８年９月１２日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定，伟仕控股应向联怡香港定向增发１１１，７６６，６６６股，其中５５，８８３，３３３股已于２００９年８月２８日完成交割，就其余５５，８８３，３３３股，伟仕控股由于公司获得相关审批的时间太长，市场已经发生变化，表示不愿再向联怡香港增发其余５５，８８３，３３３股股份。本公司２００９年１１月１６日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议，不再认购该协议项下其余５５，８８３，３３３股股份。本公司２００９年１２月２日召开的股东大会，审议通过了联怡香港以平均价格不高于１．３港元／股从香港二级市场购买伟仕控股股份。本公司２００９年１１月１６日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议，不再认购该协议项下其余５５，８８３，３３３股股份。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据联怡香港与伟仕控股于２００８年９月１２日签署的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》的约定，伟仕控股应向联怡香港定向增发１１１，７６６，６６６股，其中５５，８８３，３３３股已于２００９年８月２８日完成交割，就其余５５，８８３，３３３股，伟仕控股由于公司获得相关审批的时间太长，市场已经发生变化，表示不愿再向联怡香港增发其余５５，８８３，３３３股股份。本公司２００９年１１月１６日召开的第二届董事会第二十二次会议决议通过终止联怡香港与伟仕控股签署的新股认购协议，不再认购该协议项下其余５５，８８３，３３３股股份。本公司２００９年１２月２日召开的股东大会，审议通过了联怡香港以平均价格不高于１．３港元／股从香港二级市场购买伟仕控股股份。由于伟仕控股股价在两个多月内大幅攀升，其股价由２００９年９月２１日收盘价１．３３港元升至２００９年１１月２３日收盘价２港元，至２００９年１２月２８日仍在２港元／股的价格范围内波动，本公司难以在短时间内以合理价格完成预定认购及购买伟仕控股股份的计划。鉴于香港股票市场迅速发生重大变化，从保证股东利益及公司利益最大化的角度考虑，联怡香港于２００９年１２月１６日与ＰＯＴＥＮＴ ＧＲＯＷＴＨＬＩＭＩＴＥＤ 签署协议，授予ＰＯＴＥＮＴ ＧＲＯＷＴＨ ＬＩＭＩＴＥＤ 在协议生效之日起至２０１０年１月３１日期间要求联怡香港以２．１港元／股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕控股１．５ 亿股股份的全部或部分的选择权。如本次股份出售全部完成，公司将实现投资收益约１．５４亿港元（税前），如ＰＯＴＥＮＴ ＧＲＯＷＴＨ ＬＩＭＩＴＥＤ在协议生效之日起至２０１０年１月３１日期间未要求联怡香港出售所持有的伟仕控股的股份，公司在此期间内将无法出售协议中约定的１．５亿股股份，联怡香港将会继续持有伟仕控股的股份。于２００９年１２月１７日，联怡香港以２港元／股的价格出售伟仕控股股份６０，０００，０００股，并于２００９年１２月２１日完成交割，公司已实现投资收益约５，５００万港元（税前）。 |
| ２０１０年７月１２日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司股份的重大资产重组事项的议案》以及《关于＜重大资产出售报告书＞的议案》等议案，２０１０年７月２９日，公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过了上述相关议案。２０１０年１１月２６ 日本公司全资子公司联怡香港与ＰＯＴＥＮＴ ＧＲＯＷＴＨ ＬＩＭＩＴＥＤ 签署协议，授予ＰＯＴＥＮＴ ＧＲＯＷＴＨ ＬＩＭＩＴＥＤ 在协议生效之日起至２０１１年１１ 月２６ 日期间要求联怡香港以２．１ 港元／股的价格向其出售联怡香港所持有的伟仕１５０，０００，０００股普通股的全部或部分的选择权（“股票期权”）。２０１１年１月５日公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可【２０１０】１９４３号），核准公司出售所持伟仕控股的全部股份。２０１２年度公司获得伟仕控股分红港币１２，７３２，８００元；于２０１２年１２月３１日，本集团共持有伟仕１５９，１５９，９９９股普通股，持股数量与２０１１年１２月３１日一致，持有成本为１．０７２３港币／股，２０１２年１２月３１日的收盘价为１．６７港币／股。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | １、“供应链整合中心建设项目”：由于本公司将变更后的募集资金主要投入在全国各大城市的供应链平台的建设以及快速消费品行业的普通贸易业务，因此本公司将快速消费品行业的普通贸易业务的效益作为本年度本项目产生的效益。快速消费品行业的普通贸易业务主要由本公司施行。 |
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２０１２ 年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２０１２ 年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２０１２ 年度报告及其摘要》 | | | |
| ４ | 《２０１２ 年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 《２０１２年度利润分配预案》 | | | |
| ６ | 《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 | | | |
| ７ | 《２０１２年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| ８ | 《关于公司２０１３年金融衍生品交易的相关议案》 | | | |
| ９ | 《关于续聘２０１３ 年度审计机构的议案》 | | | |
| １０ | 《关于２０１３年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》 | | | |
| １１ | 《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | | | |
| １２ | 《关于公司投资银行理财产品的议案》 | | | |
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