一、重要提示
１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据单位：元 币种：人民币
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２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股
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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
１、总体经营情况概述
２０１２年，面对国家对房地产行业的持续调控、政策手段日趋严厉的经营环境，公司深入贯彻“以北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战略，主动调整投资布局和资产结构，加快现有项目的推进，积极获取轨道上盖开发项目，战略转型初见成效，财务结构得以改善，核心竞争优势进一步加强。
报告期内，公司通过内外调整，轨道物业发展战略坚实落地。２０１２年，公司董事会明确地产业务重心回归北京，将优质资源集中于做大做强轨道物业，按此思路，对公司资产结构和管理模式进行了大力调整。对外，大力调整投资布局和资产结构，积极竞得轨道物业项目；公司主动分阶段逐步处置杭州海威、华联一号楼及华联大厦、华安泰公司５５％股权、京投阳光５１％股以及长沙项目等多个项目，回流了部分资金，改善了公司财务结构。
２０１３年１月，公司联合大股东京投公司相继参与了北京市海淀区玉渊潭乡项目（地铁五路居车辆段上盖）及昌平区东小口项目（地铁平西府车辆段上盖）的竞标，并获得上述两地块的开发权，为公司轨道物业开发战略的落地实施夯实了基础。对内，提升公司系统性管控能力和整体运营效率：公司优化了管控模式，对总部机构设置和职能进行调整，设立了以潭柘寺小城镇综合开发为主的景观物业事业部和以轨道上盖物业开发为主的轨道物业事业部，以两个事业部作为项目操作平台，以加快推进公司核心业务进程。
报告期内，公司既有项目稳步推进。（１）悦湖花园项目：目前已开工，预计２０１３年底实现销售；（２）新里程项目：合计签约３．９６亿元，一期限价房及商品房已全部封顶，预计２０１３年上半年交房并二期开工；（３）泰悦府项目：公司根据市场情况适度调整了项目开发进度；（４）上林湾项目：为争取项目收益最大化，公司将５１％股权转让给北京万科，目前该项目已全部结构封顶，正在办理销售证手续；（５）钱湖国际项目：柏悦酒店已正式营业；悦府项目住宅已开盘销售并竣工１．８万平米，销售额３．５３亿元，回款额２．９１亿元；（６）郭公庄西华府项目：已经获得立项核准，计划于２０１３年年中开工，年内实现销售；（７）安达仕（１０７）酒店项目：已实现正常营运，客流稳步增加，酒店品质获得业内高度评价。
２、财务状况分析
报告期内，公司实现营业总收入１１２，２２２．９９万元，同比下降２６．１０％，实现归属于母公司所有者的净利润８，６４９．６９万元，同比下降２７．２６％，其中房地产业务收入１５，１５６．２４万元，较上年同期１１９，５２６．８２万元减少１０４，３７０．５８万元，减幅８７．３２％，较上年同期大幅减少主要系本报告期房地产项目处于在建和预售期尚未结转收入所致；进出口业务收入２５，４１０．２０万元，较上年同期２７，４８１．５６万元减少２，０７１．３６万元，减幅７．５４％；商业零售业务收入３，５１０．８５万元；服务及其他收入２，３２５．０５万元；其他业务收入６５，８２０．６５万元主要为公司处置投资性房地产产生处置收入。
报告期内，公司三项费用总计３５，３１２．２１万元，较上年同期２３，５１３．４３万元增加１１，７９８．７８万元，增幅５０．１８％；其中管理费用１０，７４６．０９万元，较上年同期１０，１５６．３４万元增加５８９．７５万元，增幅５．８１％；销售费用３，４８４．８６万元，较上年同期４，１５５．２１万元减少６７０．３５万元，减幅１６．１３％，减少主要系公司调整项目开发节点，开盘时间推后所致；财务费用２１，０８１．２７万元，较上年同期９，２０１．８８万元增加１１，８７９．３９万元，增幅１２９．１０％，增加主要系公司对子公司增资及子公司经营性物业贷款增加。
本报告期末，公司资产总额１，４９９，２０４．０９万元，较上年末１，３５６，４３４．９８万元增加１４２，７６９．１１万元，增幅１０．５３％；负债总额１，２６３，２４８．７６万元，较上年末１，１１０，５８３．６８万元增加１５２，６６５．０８万元，增幅１３．７５％；资产负债率８４．２６％；归属于母公司所有者权益总额１８３，９６８．２９万元，较上年末１７５，５６５．７３万元增加８，４０２．５６万元，增幅４．７９％；公司资产质量良好，财务状况健康，企业规模进一步扩大。
本报告期，公司经营活动现金流量净额为－７２，７８９．２９万元，上年同期为－２９４，３０２．０３万元，增加主要系项目公司本期预售款增加及项目公司本期购地支出较上期大幅减少所致；公司投资活动现金流量净额为－２１，８５０．７５万元，上年同期为－４５，０７１．０５万元，增加主要系本期处置不动产及转让下属公司股权所致；公司筹资活动现金流量净额为８２，８４５．２４万元，上年同期为２３５，１２１．２４万元，减幅６４．７６％，减少主要系公司本期偿还借款及支付利息增加所致。
３、公司房地产项目一览表单位：万平方米
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４、主营业务分析
（１）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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５、收入
（１）驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，主营业务收入为４６，４０２．３４万元，同比下降６９．４４％，主要系上期阳光花园项目结转收入，本期除部分尾房销售结转外，公司其他项目尚处于在建及预售期，未达到销售结转条件；其他业务收入６５，８２０．６５万元，主要系公司处置投资性房地产产生收入。
（２）主要销售客户的情况
报告期内公司向前五名客户合计销售金额为８１９，２７６，６８４．６０元，占公司销售总额的７３．００％。
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６、成本
（１） 成本分析表
单位：元
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土地成本（注１）：本报告期结转减少
建安成本及其他（注２） ：本报告期结转减少
折旧及其他（注３） ：２０１１年下半年及本年度新转入投资性房地产增加折旧
其他成本（注４）：本报告期新设物业分公司等成本增加
投资性房地产账面价值（注５）：本报告期处置投资性房地产成本
（２）主要供应商情况
报告期内公司向前五名供应商合计采购额为６４，３００，３２８．８５元，占采购总额２２．６０％。
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７、费用
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注：财务费用较上期增加主要系本期公司对子公司增资及子公司经营性物业贷款增加。
８、 现金流
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注：（１）经营活动产生的现金流量净额较上期变动主要系项目公司本期预售款增加以及项目公司本期购地支出较上期大幅减少所致。
（２）投资活动产生的现金流量净额较上期变动主要系本期处置不动产及转让下属公司股权所致。
（３）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期偿还借款及支付利息增加所致。
９、其它
（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度实现利润总额中，因公司处置投资性房地产产生利润总额３．５１亿元，上年同期无此类业务；公司阳光花园项目在２０１１年已基本销售完毕并结转收入，本年度仅部分尾房、车位销售结转，致使本年度房地产销售利润大幅减少。
（２）发展战略和经营计划进展说明
公司目前的发展战略详见“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（二）公司发展战略”。
２０１２年度财务预算营业收入为５．０６亿元，三项费用总额为４．２４亿元，本报告期营业收入为１１．２２亿元，三项费用总额为３．５３亿元，营业收入变动差异详见＂驱动业务收入变化的因素分析＂，公司管理费用、财务费用与预算相比变化不大，销售费用降幅较大，降低主要系公司调整项目开发节点，开盘时间推后所致。
另公司２０１２年预计实现销售额２３．６亿元，实际２０１２年实现签约销售额１０亿元，主要受宏观政策调控、主动调整开发开盘节奏和年内转让部分开发项目影响。
１０、行业、产品或地区经营情况分析
（１）主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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（２）主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
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（３）房地产销售情况表
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１１、资产、负债情况分析
（１）资产负债情况分析表单位：元
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应收账款：收回上期租金
预付款项：处置股权合并范围发生变化所致
其他应收款：处置股权及转让投资性房地产增加的应收股权转让款及不动产转让款
其他流动资产：增加对参股企业短期委托贷款所致
其他非流动资产：增加对参股企业长期委托贷款所致
应付账款：项目工程款结算及本期处置子公司股权合并范围发生变化所致
预收款项：项目预售房款增加
应付利息：计提利息尚未支付所致
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款转入所致
长期借款：项目公司开发所需资金而增加融资所致
（２）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。
１２、核心竞争力分析
（１）依托股东支持，积极争取轨道物业开发资源，奠定公司可持续发展的基础；
（２）打造品牌、创造品质，树立良好的资本市场形象；
（３）持续改进公司管控体系，实施中长期激励措施，增强公司对人才的吸引力。
１３、行业竞争格局和发展趋势
２０１２年，随着国际国内整体经济形势的不断变化，国内宏观经济政策的重心逐步转向稳增长，但房地产调控并未放松，中央政府继续坚持房地产调控方向，保护合理自住需求和抑制投资投机需求两手抓。２０１２年的房价也按中央调控目标进入了平稳的时期，但从年底掀起了新一轮楼市反弹，各地市场呈现出明显的差异。北京、上海、广州等一线城市房价出现明显反弹，供求状况进一步紧张。但一些三、四线城市房价平稳，甚至仍在下降，市场存在供过于求的风险。
２０１３年，“调控”与“保障”仍是重点，推进城镇化成为未来发展方向。在市场竞争日趋激烈环境下，市场仍将以刚需为主，高端住宅市场竞争将空前激烈，提升产品品质将成为竞争制胜的必然路径，随着限购范围的继续扩大，非限购的产品未来将会有更大的市场机会，产品多样化有助于抵抗市场风险，中高端项目提升产品品质、刚需类产品提升运转速度，公司提升管理效率，是未来发展必由之路。
１４、公司发展战略
依托股东的资源、资金和专业开发团队的优势，以北京为中心，以轨道交通为依托，以轨道物业开发、景观物业开发和高端城市综合体经营开发为特色，积极实施资源整合，充分利用资本市场，着力提升品牌形象，使公司成为人性化便捷物业开发的引领者和高品质生活方式与标志性建筑的缔造者，成为国内具有可持续发展优势的一流的综合物业开发经营集团。
１５、经营计划
（１）进一步调整投资布局，扩充优质资源。择机转让部分商业物业项目，密切关注土地市场变化，年内争取取得１－２个地块的开发权，以满足公司发展需求。
（２）全力推进现有项目的开发进程，加大销售力度。
（３）深化调整组织架构，提升运营效率。进一步优化组织架构，强化公司本级、事业部和项目公司之间的融合度，降低运营成本，提升管控效率。
（４）提高规范运作水平，加强风险控制能力，保证公司在良好的环境下持续发展。
（５）２０１３年公司财务预算指标：营业收入９．５亿元，三项费用总额４．６亿元。
１６、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
２０１３年公司根据各项目的开发计划与公司对外投资的需求，将通过自有资金、销售回款、银行贷款及其他方式解决资金来源，支持公司健康、持续发展。
１７、可能面对的风险
（１）政策风险
公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。２０１３年，政府对房地产宏观调控政策并未放松，而房产税等政策尚未落地，在一定程度上对市场需求形成抑制，对公司项目建设、项目销售、资金回笼、盈利能力等各环节都将产生较大影响。政策风险是所有房地产企业无法回避的问题。
（２）财务融资风险
公司资产规模急剧扩大，负债率较高，资金链较为紧张。随着房地产调控的持续进行，公司财务融资方面面临一定风险。
（３）行业竞争加剧风险
北京等一线城市核心区域的优质项目，特别是公司定位主营的轨道交通沿线站点地产项目，是目前一线城市地产开发的热门领域，众多大中型开发商均不惜重金争取，极大增加了竞争难度。此外，公司项目主要集中于北京一个区域，项目集中度高，抗风险能力相对较弱。
（４）管控风险
公司跨区域经营发展，目前项目分布于北京、上海、宁波、无锡等城市，在形成规模效应、规避地域政策风险的同时，也对管理体系与员工素质提出了更高的要求。开发过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的跨区域经营风险。
四、涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（１）本期无持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司。
（２）本期无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的公司。
（３）本期合并范围发生变更详见＂企业合并及合并财务报表（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体＂。
证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：２０１３－０１３
京投银泰股份有限公司
关于公司２０１３年度融资总额、提供借款
及对外担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 总体情况：２０１３年度公司拟向金融机构申请不超过１０５亿元人民币融资额度；２０１３年度公司（含全资子公司）预计将为控股公司（及其参控股公司）、联合营公司提供借款不超过１１０亿元人民币； ２０１３年度公司预计为控股公司（及其参控股公司）、联合营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资的担保）总额不超过８８．３０亿元（含控股公司及其参控股公司之间相互担保）。
● 累计对外担保：截至２０１２年１２月３１日，公司及控股公司对外担保余额为１３．２６亿元，公司对控股公司的担保余额为１１．４５亿元，担保余额合计２４．７１亿元。
● 累计对外担保逾期情况：无。
一、总体情况
１、关于融资额度
根据公司２０１３年度经营计划及资金需求，２０１３年度公司拟向金融机构申请不超过１０５亿元人民币的融资额度，主要用于补充公司流动资金。融资方式包括但不限于金融机构贷款、委托银行贷款及协议借款。
２、关于对参控股公司提供借款额度
２０１３年公司（含全资子公司）预计将为控股公司（及其参控股公司）、联合营公司提供借款不超过１１０亿元人民币。
３、关于对参控股公司提供融资担保
预计２０１３年度公司为控股公司（及其参控股公司）、联合营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资的担保）总额不超过８８．３０亿元（含控股公司及其参控股公司之间相互担保）。具体情况详见附表。
具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。
二、董事会意见
公司第八届董事会第十二次会议（２０１２年度董事会）审议通过了上述事项并建议股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。该事项尚须股东大会审议通过。
三、２０１２年度融资、提供借款及提供担保授权的执行情况
公司２０１２年度向金融机构融资１６．０５亿元，为控股公司及联合营公司提供借款１４．７３亿元，累计为控股公司及联合营公司提供担保额度２５．０３亿元。
四、累计对外担保情况
截至２０１２年１２月３１日，公司及控股公司对外担保余额为１３．２６亿元，占公司２０１２年末经审计净资产的７２．０６％；公司对控股公司的担保余额为１１．４５亿元，占２０１２年末经审计净资产的６２．２４％，担保余额合计２４．７１亿元。
截至２０１２年１２月３１日，公司及控股公司未发生逾期对外担保情况。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
２０１３年４月２４日
附表１：
被担保人基本情况
（单位：万元）
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附表２：
担保情况一览表
单位：万元
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证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：２０１３－０１４
京投银泰股份有限公司
关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：在公司２０１２年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司２０１３年日常性关联交易发生情况。
●关联交易的审批程序：公司第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决，该议案尚需公司股东大会审议通过。
●关联交易目的及对本公司影响：上述关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司八届十二次董事会以６票同意、０票反对、０票弃权、３票回避的表决结果审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。根据公司章程等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。
根据公司章程规定，上述交易须股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
（二）２０１２年度日常关联交易的预计及执行情况（单位：万元）
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注：
１、对原提供借款到期办理展期不计入“提供借款”额度内。
２、对原提供借款到期提供过桥资金时间不超过三个工作日，且不超过原提供借款额度部分不计入“提供借款”额度内。
３、关联交易涉及资金借款按协议规定利率及付息方式支付利息。
４、公司七届四十三次董事会议审议通过了对上海礼兴酒店有限公司贷款重组提供２７５０万港币担保，上述担保未包含在２０１２年度日常关联交易范围内，且２０１２年底前担保已解除。
（三）２０１３年日常关联交易预计金额和类别单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
１、北京银泰置业有限公司
住 所：北京市朝阳区建国门外大街２号北京银泰中心Ｃ座Ｍ层
法定代表人：沈国军
注册资本：８６，７００万元人民币
实收资本：８６，７００万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合作）
成立日期：１９９９年９月２４日
经营范围：许可经营项目：以下项目限分支机构经营：住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、制售中餐、西餐（含荤凉菜裱花）、冷热饮、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料。一般经营项目：在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品；零售通讯设备；服装加工。
２、宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（下称“钱湖国际”）
住 所：宁波市东钱湖旅游度假区大堰村
法定代表人：李光良
注册资本：２，０００万美元
实收资本：２，０００万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于２５％）
成立日期：２００４年５月２５日
经营范围：国际会议中心及配套设施项目的开发，房地产开发，物业管理；酒店管理；会务服务；大型餐馆（含凉菜、生食海产品、点心制售、裱花蛋糕、刺身）（限分支机构经营）；住宿、美容、浴室（含桑拿）、游泳池、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料、烟草零售（限分支机构经营）。
３、上海礼兴酒店有限公司（下称“上海礼兴”）
住 所：上海市黄浦区淮海中路３３３号瑞安广场２５０１Ｄ室
法定代表人：罗康瑞
注册资本：美元１５，９１５万元
实收资本：美元１５，９１５万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：２００２年８月２１日
经营范围：在上海市黄浦区（原卢湾区）第１０７、１０８号地块内建造、经营及管理宾馆，物业管理，以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。
４、银泰百货宁波海曙有限公司
住 所：宁波市海曙区中山东路２３８号
法定代表人：陈晓东
注册资本：５，０００万元
实收资本：５，０００万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期：２００９年３月１６日
经营范围：许可经营项目：预包装食品、散装食品的批发、零售（在许可证有效期限内经营）；中型餐馆（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：针纺织品、服装、日用品、皮革制品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品的零售；体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械的零售；眼镜配镜；摄影；照相彩扩；礼服出租；鞋、箱包、家电的维修；服装修改、加工及干洗；商品信息咨询；场地出租。
５、浙江银泰百货有限公司（下称“浙江银泰百货”）
住 所：杭州市延安路５３０号
法定代表人：沈国军
注册资本：８０，０００万元
实收资本：８０，０００万元
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
成立日期：１９９７年８月７日
经营范围：日用百货、日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的零售；风味餐馆（凭《餐饮服务许可证》经营，有效期至２０１４年１月１６日），经营茶座（凭《卫生许可证》经营，有效期至２０１５年１年１６日）；验光及配镜（非医疗），摄影；鞋包修理，服装修改；药品的零售（范围详见《药品经营许可证》，有效期至２０１７年１月９日）；分租部分商场的场地予国内分租户从事合法经营（涉及国家许可证管理的在取得相关的许可后经营）；物业管理；停车场经营（限分支机构凭许可证经营）。
６、北京京投阳光房地产开发有限公司（下称“京投阳光”）
住 所：北京市房山区长阳镇昊天北大街４８号２０８号楼Ｂ座１５０９
法定代表人：肖劲
注册资本：２４，０００万元
实收资本：２４，０００万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：２０１１年１月１２日
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。
公司２０１２年１２月转让京投阳光５１％的股权，目前公司持有京投阳光４９％的股权。
（二）关联关系介绍
上述关联方介绍中所列公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》１０．１．３中所规定范围，故构成关联关系。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。上述关联方２０１２年度的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间发生的贷款、租赁、餐饮会议、住宿等费用，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，除餐饮、会议、住宿外的其他交易以合同的方式明确了各方的权利和义务，并已履行相关审议程序；公司提供借款，除联合营公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况外，均需要提供抵押物，公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式；公司对联合营公司提供担保，如无特殊情况则不存在反担保。
四、关联交易目的和对公司的影响
１、公司向关联方提供商业租赁业务，是公司正常业务，有利于提高经济效益，实现预期经济目标，该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。
２、关联方向我公司提供租赁、餐饮会议、住宿业务属公司正常业务，有利于公司的正常经营办公和稳定发展，该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。
３、公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。
上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事对关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的相关事宜，发表独立意见如下：
公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司与关联方之间进行关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
六、审计委员会的审核意见
公司审计委员会对２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的事宜发表意见如下：
公司２０１３年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。
七、备查文件
１、董事会八届十二次会议决议；
２、关于将《关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
３、独立董事关于日常关联交易的独立意见；
４、审计委员会关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的意见。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
２０１３年４月２４日
证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：２０１３－０１２
京投银泰股份有限公司
第八届监事会第四次（年度）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京投银泰股份有限公司第八届监事会第四次（年度）会议于２０１３年４月１３日以邮件、传真形式发出通知，同年４月２４日以现场方式召开。会议应出席的监事３名，其中亲自出席的３名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议通过下列决议：
一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年度监事会工作报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年度报告全文及摘要》，并出具审核意见如下：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。
四、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１３年第一季度报告》，并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
京投银泰股份有限公司监事会
２０１３年４月２４日
证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：２０１３－０１１
京投银泰股份有限公司
第八届董事会第十二次（年度）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十二次（年度）会议于２０１３年４月１３日以邮件、传真形式发出通知，同年４月２４日以现场方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席的董事９名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长王琪先生主持，审议并通过下列决议：
一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年度总裁工作报告》。
二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１２年度财务决算的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１２年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据２０１１年度董事会审议通过的考核方案，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司经营层考核综合得分为８８．２３分，绩效薪酬发放比例为７４．５４％。
四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１２年度奖励基金计提总额的议案》。根据公司《奖励基金实施管理办法（试行）》的规定，因２０１２年公司加权净资产收益率未达到１０％，故２０１２年不计提奖励基金。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１２年度利润分配的预案》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润８６，４９６，８５７．１５元。母公司实现净利润８６，４２３，９４２．３９元，减提取法定盈余公积８，６４２，３９４．２４元，加上年初未分配利润余额５４５，７３５，４４４．３３元，年末母公司合计可供股东分配的利润６２３，５１６，９９２．４８元，公司拟以２０１２年１２月３１日公司总股本７４０，７７７，５９７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６５元（含税），分配金额为４８，１５０，５４３．８１元，结余５７５，３６６，４４８．６７元结转下期。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的２０１２年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于确定２０１２年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所为公司提供２０１３年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起到下次年度股东大会结束之日止，建议年度股东大会授权公司董事会决定２０１３年度财务报告审计费用及内部控制审计费用，并同意支付致同会计师事务所为本公司２０１２年度财务报告审计费 ７５万元。
董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：经综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，拟同意续聘致同会计师事务所为公司提供２０１３年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起到下次年度股东大会结束之日止；同意支付致同会计师事务所为本公司２０１２年年报的审计费 ７５万元人民币；会计师事务所差旅费等费用，在合理的标准范围内由本公司按实承担。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年度董事会工作报告》。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
九、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１３年度财务预算的议案》。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
十四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于确定＜２０１３年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法＞的议案》。公司董事会对高级管理人员的考核分为两部分，其中经营业绩部分主要包括财务、项目运营、新增土地、专项任务等指标，占考核总分的８０％，由公司审计部门审核确认该部分考核结果；团队胜任能力及职业素养部分包括综合执行能力、战略推动能力、持续改进能力、学习创新能力、团队建设能力及从业道德建设等指标，占考核总分的２０％，由公司董事会对经营团队进行综合评价。
十五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过８０亿元的房地产投资事项，授权期限为审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地摘牌、竞买事项（以相关土地的出让金总额为计算标的，以资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
十六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１３年度融资总额、提供借款及对外担保授权的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司２０１３年度融资总额、提供借款及对外担保授权的公告》（临２０１３－０１３）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
十七、以６票同意、０票反对、０票弃权、３票回避的表决结果审议通过《关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的公告》（临２０１３－０１４）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
十八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１３年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十九、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》（临２０１３－０１５）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
２０１３年４月２４日
证券代码：６００６８３ 证券简称：京投银泰 编号：２０１３－０１５
京投银泰股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次年度股东大会不提供网络投票方式。
● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
公司定于２０１３年５月１６日（星期四）上午１０：００在北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层１号会议室召开京投银泰股份有限公司２０１２年度股东大会现场会议。具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议届次：京投银泰股份有限公司２０１２年度股东大会
２、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会
３、会议召开时间：２０１３年５月１６日（星期四）上午１０：００
４、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层１号会议室
５、会议召开方式：现场投票
二、会议审议事项
１、２０１２年度董事会工作报告；
２、２０１２年度监事会工作报告；
３、２０１２年度报告及摘要；
４、关于２０１２年度财务预算的议案；
５、关于２０１２年度奖励基金计提总额的议案；
６、关于公司２０１２年度利润分配的预案；
７、关于确定２０１２年度会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案；
８、关于公司２０１３年度融资总额、提供借款及对外担保授权的议案；
９、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案；
１０、关于２０１３年度财务预算的议案；
１１、关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的议案。
其中，议案５、６、７、８、９、１１需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
上述股东大会议案具体内容请查询上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议出席对象
１、截至股权登记日２０１３年５月１３日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。
四、会议登记办法
１、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
２、登记时间：２０１３年５月１５日上午９：００－１２：００，下午１３：００－１７：００
３、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层
联系电话：（０１０）６５６３６６２２／６５６３６６２０ 传真：（０１０）８５１７２６２８
五、其他事项
会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
京投银泰股份有限公司
董事会
２０１３年４月２４日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１３年５月１６日召开的京投银泰股份有限公司２０１２年度股东大会，并按以下意见代为行使表决权：
■
委托人（签名／法人股东须法人代表签名并加盖公章）：
委托人（身份证号码／法人股东填写法人资格证号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托人联系电话及手机：
| 股票简称 | 京投银泰 | 股票代码 | ６００６８３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓志高 | 韩慧敏 |
| 电话 | ０１０－６５６３６６２２ | ０１０－６５６３６６２０ |
| 传真 | ０１０－８５１７２６２８ | ０１０－８５１７２６２８ |
| 电子信箱 | ｉｒ＠６００６８３．ｃｏｍ | ｉｒ＠６００６８３．ｃｏｍ |
| | ２０１２年（末） | ２０１１年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（％） | ２０１０年（末） |
| 总资产 | １４，９９２，０４０，９１９．７９ | １３，５６４，３４９，８０９．０７ | １０．５３ | ８，５３７，９８４，０２２．１４ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | １，８３９，６８２，８５０．６６ | １，７５５，６５７，３４５．０５ | ４．７９ | １，７０８，８２１，２８８．３１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７２７，８９２，８５５．３２ | －２，９４３，０２０，２７１．２６ | 不适用 | －１，６５６，９２９，２１９．０８ |
| 营业收入 | １，１２２，２２９，８８５．６４ | １，５１８，６１７，５５１．９６ | －２６．１０ | １，４６１，３２６，１０２．８０ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ８６，４９６，８５７．１５ | １１８，９１１，０７６．２８ | －２７．２６ | ２６８，８６６，１３９．７２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？ | －４３３，５４９，１４２．１６ | ２１，５４５，６４９．６７ | －２，１１２．２４ | １６９，２９６，７５６．３２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．８１ | ６．７２ | 减少１．９１个百分点 | １６．０４ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１２ | ０．１６ | －２５．００ | ０．３６ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１２ | ０．１６ | －２５．００ | ０．３６ |
| 报告期股东总数 | ５０，０３３ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ４７，１２２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | ２９．８１ | ２２０，８００，０００ | ０ | 无０ |
| 中国银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２４．８３ | １８３，９２９，７３６ | ０ | 质押１８３，９２９，７３６ |
| 中国糖业酒类集团公司 | 国有法人 | ０．７４ | ５，４７５，６００ | ０ | 冻结５，４７５，６００ |
| 宁波市银河综合服务管理中心 | 未知 | ０．５８ | ４，２８０，１００ | ０ | 无０ |
| 湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ０．５６ | ４，１２９，１０１ | ０ | 无０ |
| 钟海芝 | 其他 | ０．３３ | ２，４３１，２００ | ０ | 无０ |
| 宁波市外资企业物资公司 | 未知 | ０．２９ | ２，１２９，４００ | ０ | 无０ |
| 王萍 | 未知 | ０．２７ | ２，０００，０００ | ０ | 无０ |
| 南京新港开发总公司 | 未知 | ０．２６ | １，９５０，０００ | ０ | 无０ |
| 吕长发 | 未知 | ０．２３ | １，７２１，９６５ | ０ | 无０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 |
| 项目 | 物业形态 | 权益 | 地上建筑面积 | 权益地上建筑面积 | 项目进度 |
| 悦湖花园项目 | 住宅 | １００％ | ３４．８ | ３４．８ | 在建 |
| 新里程项目 | 住宅、限价房 | ８０％ | １４．２６ | １１．４ | 在建 |
| 泰悦府项目 | 住宅 | ５１％ | １３．４ | ６．８ | 在建 |
| 西华府项目 | 住宅、公租房、写字楼 | ５０％ | ５４．６ | ２７．３ | 拟建 |
| 上林湾项目 | 住宅 | ４９％ | ５．５ | ２．７ | 在建 |
| 悦府项目 | 住宅 | ４５％ | ２７．５ | １２．４ | 在建 |
| 平西府项目 | 住宅、公租房、商业 | ５１％ | ５１．６ | ２６．３ | ２０１３年１月获取项目 |
| | | | | |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | １，１２２，２２９，８８５．６４ | １，５１８，６１７，５５１．９６ | －２６．１０ |
| 营业成本 | ６００，２４９，０８６．６１ | ８４５，０８７，１８７．８０ | －２８．９７ |
| 销售费用 | ３４，８４８，５８１．８１ | ４１，５５２，１０７．５１ | －１６．１３ |
| 管理费用 | １０７，４６０，８９９．１５ | １０１，５６３，３７５．８２ | ５．８１ |
| 财务费用 | ２１０，８１２，６６３．２４ | ９２，０１８，８１９．４９ | １２９．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７２７，８９２，８５５．３２ | －２，９４３，０２０，２７１．２６ | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２１８，５０７，５３２．８４ | －４５０，７１０，４５０．８２ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８２８，４５２，４１３．８７ | ２，３５１，２１２，３７０．９２ | －６４．７６ |
| 单位名称 | 北京京投置地房地产有限公司 | 北京京投万科房地产开发有限公司 | 北京京投银泰置业有限公司 | 北京潭柘投资发展有限公司 | 北京京投兴业置业有限公司 | 北京京投银泰尚德置业有限公司 | 无锡惠澄实业发展有限公司 | 宁波银泰对外经济贸易有限公司 | 宁波华联房地产开发有限公司 | 上海礼兴酒店有限公司 | 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | 北京京投阳光房地产开发有限公司 |
| 与本公司关联关系 | 全资子公司，持股比例１００％ | 控股子公司的子公司，持股比例８０％ | 控股子公司的子公司，持股比例１５％ | 全资子公司，持股比例１００％ | 控股子公司的子公司，持股比例５１％ | 控股子公司的子公司，持股比例５１％ | 控股子公司的子公司，持股比例１００％ | 全资子公司，直接与间接持股比例１００％ | 全资子公司，持股比例１００％ | 联营企业，公司持股比例２７．５％。 | 合营企业，公司持股比例４５％。 | 联营企业，公司持股比例４９％ |
| 注册资本 | ２８，０００ | ４０，０００ | １０，０００ | ５，０００ | １０，０００ | １０，０００ | １２，０００ | ５００ | ２，０００ | １１７，０５１．６６ | １６，５５３．０８ | ２４，０００ |
| 法定代表人 | 高一轩 | 高一轩 | 张芳 | 邓志高 | 高一轩 | 史庆今 | 高一轩 | 顾荻江 | 陈骥 | 罗康瑞 | 李光良 | 肖劲 |
| 注册地址 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 无锡 | 宁波 | 宁波 | 上海 | 宁波 | 北京 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营等 | 房地产开发；销售自行开发的商品房 | 房地产开发；销售自行开发的商品房 | 投资管理；房地产开发；销售商品房等 | 房地产开发、经营 | 房地产开发、经营 | 房地产开发、经营 | 进出口贸易 | 房地产开发、本公司房屋租赁等 | 建造、经营及管理宾馆，物业管理 | 房地产开发、物业管理、酒店管理等 | 房地产开发，销售自行开发的商品房 |
| 总资产 | ３１４，８７３．７７ | １３９，５９４．７５ | ３９２，４２７．４３ | ２５，４４６．６４ | ２０１３年新设立公司 | ２０１３年新设立公司 | ８８，９０６．１８ | １７，１９６．０２ | ２０，９１９．３４ | １５１，９３９．３３ | ２５７，４４５．７３ | ６５，４８５．１１ |
| 总负债 | ２５５，７７９．６５ | １００，１０２．４１ | ３８２，６０５．１６ | ２０，４８８．５７ | ３３，７６３．１８ | １６，４５０．７８ | １７，６５１．０４ | １２５，１７８．７７ | ２６１，９４０．５２ | ４２，７２１．９２ |
| 银行贷款 | ４２，０００．００ | １１，９９８．６８ | ０ | ２，５００．００ | ０ | １２，８５０．００ | １６，１５０．００ | ４７，８５５．１３ | ７９，１６５．００ | １８，４６０．００ |
| 流动负债 | ３９，５７９．６５ | ９０，６０３．７４ | ３８２，６０５．１６ | ２０，４８８．５７ | ２２，２６３．１８ | １６，４５０．７８ | ２，３０１．０４ | ７５，３２３．６５ | ２０９，２４０．５２ | ２４，２６１．９２ |
| 净资产 | ５９，０９４．１２ | ３９，４９２．３３ | ９，８２２．２７ | ４，９５８．０７ | ５５，１４３．００ | ７４５．２４ | ３，２６８．３０ | ２６，７６０．５５ | －４，４９４．８０ | ２２，７６３．１９ |
| 营业收入 | ８，５４１．５６ | ０ | ０ | １４．６ | ０ | ２８，９２１．０５ | ２，６７８．８０ | ９，８５３．４４ | ６，０７１．８２ | ０ |
| 净利润 | ２，６２３．７５ | －３００．８３ | －１７７．７３ | ４５９．９３ | －３４１．２７ | ２４．２８ | －４７８．９５ | －１６，５７９．７３ | －１２，１８８．９８ | －７３８．３９ |
| 客户名称 | 营业收入（元） | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 银泰百货宁波海曙有限公司 | ６８８，４２３，７８８．８２ | ６１．３４ |
| ＴＥＮＳＯ ＭＥＤＩＣＡＬ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ ＣＯ．ＬＴＤ | ３６，４０１，７６５．１５ | ３．２４ |
| Ｃ＋Ｄ ＰＲＯＤＵＣＴＳ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＣＯ | ３４，４０１，５０４．８３ | ３．０７ |
| 浙江银泰百货有限公司 | ３３，４３９，５２５．８０ | ２．９８ |
| 宁波三汇进出口有限公司 | ２６，６１０，１００．００ | ２．３７ |
| 合计 | ８１９，２７６，６８４．６０ | ７３ |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（％） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（％） | 本期金额较上年同期变动比例（％） |
| 房地产行业 | 土地成本（注１） | ９，８３５，１３３．６８ | １．６４ | ２７９，２６２，５８９．３１ | ３３．０５ | －９６．４８ |
| 房地产行业 | 建安成本及其他（注２） | ９，９１１，５９４．０４ | １．６５ | ２２５，５８３，６７６．８３ | ２６．６９ | －９５．６１ |
| 房地产行业 | 折旧及其他（注３） | ４０，９１２，９２３．１６ | ６．８２ | ２６，１６２，０８４．０６ | ３．１０ | ５６．３８ |
| 进出口贸易 | 出口成本 | ２４９，８２１，２７５．３８ | ４１．６２ | ２７１，４４６，８６９．８２ | ３２．１２ | －７．９７ |
| 商业零售 | 内销成本 | ３４，７４０，２７６．６７ | ５．７９ | ３２，８０９，４２８．３４ | ３．８８ | ５．８９ |
| 旅游饮食服务及其他 | 人工成本 | ６，０３２，５７９．７５ | １．０１ | ５，１４７，１９６．６７ | ０．６１ | １７．２０ |
| 旅游饮食服务及其他 | 其他成本（注４） | １１，１０２，５９１．７９ | １．８５ | ３，７７９，０７２．６９ | ０．４５ | １９３．７９ |
| 旅游饮食服务及其他 | 折旧及摊销 | ９６８，５８２．７１ | ０．１６ | ８９６，２７０．０８ | ０．１１ | ８．０７ |
| 房地产行业 | 投资性房地产账面价值（注５） | ２３６，９２４，１２９．４３ | ３９．４７ | | | |
| 公司名称 | ２０１３年度最高担保额度 | ２０１２年度最高担保额度 | ２０１２年度担保额度完成情况 | 截至２０１２年末公司对外担保余额 | 协议签署日期 | 说明 |
| 北京京投置地房地产有限公司 | ４５，０００ | ８０，０００ | ４２，０００ | ０ | ２０１２／６／２８ | ２０１２年度提供担保，但在抵押物办理完毕后该担保已中止 |
| 宁波银泰对外经济贸易有限公司 | ２５，０００ | ２５，０００ | ４，０００ | ４，０００ | ２０１２／１／１０ | ４０００万由华联房产公司提供担保 |
| ３，０００ | ３，０００ | ２０１２／１／１６ | |
| ４，０００ | ４，０００ | ２０１１／１１／１８ | |
| 宁波华联房地产开发有限公司 | ３，０００ | ２０，０００ | ０ | ０ | | |
| 北京潭柘投资发展有限公司 | ２０，０００ | ３０，０００ | ２，５００ | ２，５００ | ２０１２／９／５ | |
| 北京京投万科房地产开发有限公司 | ５０，０００ | １００，０００ | ５０，０００ | ５０，０００ | ２０１２／７／５ | |
| 北京京投银泰置业有限公司 | ３００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | | 项目２０１２年度未达到贷款条件 |
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | ２５，０００ | ４０，０００ | ２５，０００ | ２５，０００ | ２０１２／７／１８ | |
| 无锡惠澄实业发展有限公司 | ５５，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | | 项目２０１２年度未达到贷款条件 |
| 北京京投兴业置业有限公司 | １００，０００ | ０ | ０ | ０ | | 新设立公司 |
| 北京京投银泰尚德置业有限公司 | １００，０００ | ０ | ０ | ０ | | 新设立公司 |
| 上海礼兴酒店有限公司 | １００，０００ | ７５，０００ | ７５，０００ | ７５，０００ | ２０１２／４／１０ | |
| ２，２３２．２３ | ２，２３２．２３ | ０ | ２０１２／７／２５ | 公司２０１１年度股东大会审议通过了对上海礼兴酒店有限公司贷款重组提供２７５０万港币担保 |
| 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | ６０，０００ | ６０，０００ | ３，５７５ | ３，５７５ | ２０１２／６／３ | |
| ０ | ４，０００ | ２０１１／９／１３ | |
| ０ | ４，０００ | ２０１１／１１／１８ | |
| ２１，０００ | ２１，０００ | ２０１２／１０／３１ | |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（％） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（％） | 本期金额较上年同期变动比例（％） |
| 房产销售 | 土地成本 | ９，８３５，１３３．６８ | １．６４ | ２７９，２６２，５８９．３１ | ３３．０５ | －９６．４８ |
| 房产销售 | 建安成本及其他 | ９，９１１，５９４．０４ | １．６５ | ２２５，５８３，６７６．８３ | ２６．６９ | －９５．６１ |
| 物业租赁 | 折旧及其他 | ４０，９１２，９２３．１６ | ６．８２ | ２６，１６２，０８４．０６ | ３．１０ | ５６．３８ |
| 进出口贸易 | 出口成本 | ２４９，８２１，２７５．３８ | ４１．６２ | ２７１，４４６，８６９．８２ | ３２．１２ | －７．９７ |
| 商业零售 | 内销成本 | ３４，７４０，２７６．６７ | ５．７９ | ３２，８０９，４２８．３４ | ３．８８ | ５．８９ |
| 旅游饮食服务及其他 | 人工成本 | ６，０３２，５７９．７５ | １．０１ | ５，１４７，１９６．６７ | ０．６１ | １７．２０ |
| 旅游饮食服务及其他 | 其他成本 | １１，１０２，５９１．７９ | １．８５ | ３，７７９，０７２．６９ | ０．４５ | １９３．７９ |
| 旅游饮食服务及其他 | 折旧及摊销 | ９６８，５８２．７１ | ０．１６ | ８９６，２７０．０８ | ０．１１ | ８．０７ |
| 房产销售 | 投资性房地产剩余成本 | ２３６，９２４，１２９．４３ | ３９．４７ | | | |
| 单位名称 | 金额（元） | 占比采购总额比重％ |
| 德清县丝宇纺织有限公司 | １８，１１０，０００．００ | ６．３６ |
| 宁波市江北天硕医疗仪器有限公司 | １６，３８５，３９９．４１ | ５．７６ |
| 杭州祥德纺织品有限公司 | １０，３５７，９６５．４４ | ３．６４ |
| 宁波圣莱达电器股份有限公司 | １０，１７５，６２０．００ | ３．５８ |
| 广州热浪实业有限公司 | ９，２７１，３４４．００ | ３．２６ |
| 合计 | ６４，３００，３２８．８５ | ２２．６ |
| 科目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减变动额（元） | 变动比例（％） |
| 销售费用 | ３４，８４８，５８１．８１ | ４１，５５２，１０７．５１ | －６，７０３，５２５．７０ | －１６．１３ |
| 管理费用 | １０７，４６０，８９９．１５ | １０１，５６３，３７５．８２ | ５，８９７，５２３．３３ | ５．８１ |
| 财务费用 | ２１０，８１２，６６３．２４ | ９２，０１８，８１９．４９ | １１８，７９３，８４３．７５ | １２９．１ |
| 所得税费用 | ９３，２９８，９８３．０９ | ９４，４７４，０２６．５４ | －１，１７５，０４３．４５ | －１．２４ |
| 关联交易类别及内容 | 关联人 | ２０１２年预计金额 | ２０１２年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 餐饮、会议、差旅 | 北京银泰置业有限公司 | ５００ | ２７６．０８ | 本着严格控制费用的原则，充分利用视频会议，减少费用发生。 |
| 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | １００ | ７．１７ |
| 上海礼兴酒店有限公司 | １２０ | ４４．７７ |
| 小计 | ７２０ | ３２８．０２ |
| 提供借款 | 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | ５０，０００．００ | ３６，６５０．００ | 项目自身融资解决大部分资金需求，对公司实际的借款较预计数减少。 |
| 上海礼兴酒店有限公司 | ２５，０００．００ | ５，３００．００ |
| 小计 | ７５，０００．００ | ４１，９５０．００ |
| 租金支出 | 北京银泰置业有限公司 | ５００ | ４３４．０９ | |
| 租金收入 | 浙江银泰百货有限公司 | ３，３００．００ | ３，３４３．９５ | |
| 租金收入 | 银泰百货宁波海曙有限公司 | ４，８００．００ | ３，０２８．２２ | ２０１２年转让华联１、２号楼，减少１个季度租金收入。 |
| 提供担保 | 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | ６０，０００．００ | ２４，５７５．００ | 对外借款减少，担保减少。 |
| 提供担保 | 上海礼兴酒店有限公司 | ７５，０００．００ | ７５，０００．００ | |
| 代垫人工成本等 | 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | ２５０ | ３ | 公司减少垫付工资。 |
| 代垫人工成本等 | 上海礼兴酒店有限公司 | ４００ | ４３４ | |
| 科目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 增减变动额（元） | 变动比例（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７２７，８９２，８５５．３２ | －２，９４３，０２０，２７１．２６ | ２，２１５，１２７，４１５．９４ | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２１８，５０７，５３２．８４ | －４５０，７１０，４５０．８２ | ２３２，２０２，９１７．９８ | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８２８，４５２，４１３．８７ | ２，３５１，２１２，３７０．９２ | －１，５２２，７５９，９５７．０５ | －６４．７６ |
| 关联交易类别及内容 | 关联人 | ２０１３年预计金额 | 占同类业务比例（％） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | ２０１２年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 物业管理 | 银泰百货宁波海曙有限公司 | ２００．００ | ８．４９ | ０ | １８０．８８ | ９．７３ | |
| 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | １５０．００ | ６．３６ | １２．０９ | ２０．６３ | １．１１ | |
| 小计 | ３５０．００ | － | １２．０９ | ２０１．５１ | － | |
| 餐饮、会议、差旅 | 北京银泰置业有限公司 | ３６０．００ | １３．３９ | ６１．０４ | ２７６．０８ | ８．７８ | 压缩费用开支 |
| 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | 50.00 | 1.50 | 0.51 | 7.17 | 0.19 |
| 上海礼兴酒店有限公司 | 100.00 | 3.00 | 8.60 | 44.77 | 1.19 |
| 小计 | 510.00 | - | 70.15 | 328.02 | - |
| 提供借款 | 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | ６０，０００．００ | ５．４５ | ０ | ３６，６５０．００ | ２４．８９ | ２０１３年项目２期开发资金需求增加 |
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | １０，０００．００ | ０．９１ | ２，４８３．８３ | － | － | 开盘前资金需求预计 |
| 上海礼兴酒店有限公司 | ５０，０００．００ | ４．５５ | ７３８．００ | ５，３００．００ | ３．６０ | 预计提供资金借款 |
| 小计 | １２０，０００．００ | － | ３，２２１．８３ | ４１，９５０．００ | － | |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 房地产行业 | １５１，５６２，４１８．０８ | ６０，６５９，６５０．８８ | ５９．９８ | －８７．３２ | －８８．５８ | 增加４．４１个百分点 |
| 进出口贸易 | ２５４，１０２，０１４．２８ | ２４９，８２１，２７５．３８ | １．６８ | －７．５４ | －７．９７ | 增加０．４５个百分点 |
| 商业零售 | ３５，１０８，４７６．８９ | ３４，７４０，２７６．６７ | １．０５ | ５．８２ | ５．８９ | 减少０．０６个百分点 |
| 旅游饮食服务及其他 | ２３，２５０，４６８．９１ | １８，１０３，７５４．２５ | ２２．１４ | ５１．４１ | ８４．３１ | 减少１３．８９个百分点 |
| 合计 | ４６４，０２３，３７８．１６ | ３６３，３２４，９５７．１８ | ２１．７０ | －６９．４４ | －５７．０１ | 减少２２．６５个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 房产销售 | ４８，８０３，８８８．００ | １９，７４６，７２７．７２ | ５９．５４ | －９５．６１ | －９６．０９ | 增加４．９４个百分点 |
| 物业租赁 | １０２，７５８，５３０．０８ | ４０，９１２，９２３．１６ | ６０．１９ | ２３．３２ | ５６．３８ | 减少８．４１个百分点 |
| 进出口贸易 | ２５４，１０２，０１４．２８ | ２４９，８２１，２７５．３８ | １．６８ | －７．５４ | －７．９７ | 增加０．４５个百分点 |
| 商业零售 | ３５，１０８，４７６．８９ | ３４，７４０，２７６．６７ | １．０５ | ５．８２ | ５．８９ | 减少０．０６个百分点 |
| 旅游饮食服务及其他 | ２３，２５０，４６８．９１ | １８，１０３，７５４．２５ | ２２．１４ | ５１．４１ | ８４．３１ | 减少１３．８９个百分点 |
| 合计 | ４６４，０２３，３７８．１６ | ３６３，３２４，９５７．１８ | ２１．７０ | －６９．４４ | －５７．０１ | 减少２２．６５个百分点 |
| 租金支出 | 北京银泰置业有限公司 | ３０８．００ | ３２．４３ | ８３．７０ | ４３４．０９ | ３３．９３ | 公司总部办公区域租金 |
| 租金收入 | 浙江银泰百货有限公司 | ３，７９２．００ | ０．５２ | ９３２．８１ | ３，３４３．９５ | ３２．５４ | 京投快线阳光花园商业楼租赁 |
| 提供担保 | 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | ６０，０００．００ | ６．８０ | ０ | ２４，５７５．００ | ９．８２ | 项目公司借款增加 |
| 提供担保 | 上海礼兴酒店有限公司 | １００，０００．００ | １１．３３ | ０ | ７５，０００．００ | ２９．９６ | 预计借款增加置换原贷款需提供担保 |
| 代垫人工成本等 | 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | １５０．００ | ３３．３３ | １．７２ | ３．００ | ０．６９ | 增派北京地区员工到项目公司 |
| 代垫人工成本等 | 上海礼兴酒店有限公司 | ３００．００ | ６６．６７ | １１６．７９ | ４３４．００ | ９９．３１ | 原派驻人员因项目二期工程结束回北京，垫付减少 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京 | ８８，２７７，２３３．７２ | －９２．０４ |
| 宁波 | ３７５，７４６，１４４．４４ | －８．３９ |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（％） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（％） | 本期期末金额较上期期末变动比例（％） |
| 货币资金 | ４６７，８０５，４３５．６３ | ３．１２ | ５５３，６６６，６９８．８９ | ４．０８ | －１５．５１ |
| 应收账款 | ２１，０１９，２５６．８０ | ０．１４ | ３２，４５７，６６２．３９ | ０．２４ | －３５．２４ |
| 预付款项 | １１７，２８３，４５６．９６ | ０．７８ | １７４，５８１，５９３．７４ | １．２９ | －３２．８２ |
| 其他应收款 | １，３６５，３９０，１５２．８３ | ９．１１ | ３４９，０３３，５３５．３９ | ２．５７ | ２９１．１９ |
| 存货 | １０，０３８，０９２，６８６．６１ | ６６．９６ | ９，９９０，７２２，９３８．２４ | ７３．６５ | ０．４７ |
| 其他流动资产 | １，２７９，７６９，８６０．９７ | ８．５４ | ６４１，９３６，６３６．６５ | ４．７３ | ９９．３６ |
| 长期股权投资 | ３７５，５４４，０６９．３４ | ２．５０ | ４５５，９４４，０８２．０１ | ３．３６ | －１７．６３ |
| 投资性房地产 | ８４６，８８６，６２６．６１ | ５．６５ | １，１０２，９８５，９６１．６７ | ８．１３ | －２３．２２ |
| 其他非流动资产 | ３２４，８１４，３７２．０８ | ２．１７ | １００，０００，０００．００ | ０．７４ | ２２４．８１ |
| 短期借款 | １，５９３，５００，０００．００ | １０．６３ | ２，２６９，００９，１００．００ | １６．７３ | －２９．７７ |
| 应付账款 | ２８５，８６８，１４８．９８ | １．９１ | ５２２，３３７，８９６．０５ | ３．８５ | －４５．２７ |
| 预收款项 | ６０５，９４６，１１３．３２ | ４．０４ | ２７，０８７，４７９．５０ | ０．２０ | ２，１３７．００ |
| 应交税费 | ３３０，９７６，７７１．３８ | ２．２１ | ２９１，６３８，９０８．００ | ２．１５ | １３．４９ |
| 应付利息 | ２７２，２５３，５１０．４８ | １．８２ | ８７，３９５，３７５．１５ | ０．６４ | ２１１．５２ |
| 其他应付款 | ３，１６７，３２０，５３７．４３ | ２１．１３ | ３，３８１，１３６，０５１．７３ | ２４．９３ | －６．３２ |
| 一年内到期的非流动负债 | １，７７８，０００，０００．００ | １１．８６ | １，２４２，０００，０００．００ | ９．１６ | ４３．１６ |
| 长期借款 | ４，５６７，５３１，１８５．１８ | ３０．４７ | ３，２３８，６９４，４２６．００ | ２３．８８ | ４１．０３ |
| 项目名称 | 主营业务收入（元） | 主营业务毛利（元） | 结转面积（平方米） |
| 北京地区 | | | |
| 其中：阳光花园项目 | ４８，７４３，８８８．００ | ２９，１７０，２６６．７８ | ３，０１８．１１ |
| 宁波地区 | | | |
| 其中：富丽湾项目 | ６０，０００．００ | －１１３，１０６．５０ | |
| 关联方 | 总资产？ | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润？ | 备注 |
| 北京银泰置业有限公司 | ６１０，５７５．９０ | ９８，９２９．９３ | ７９，３０２．２０ | －７，５５０．９６ | 经审计 |
| 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 | ２５７，４４５．７３ | －４，４９４．８０ | ６，０７１．８２ | －１２，１８８．９８ | 经审计 |
| 上海礼兴酒店有限公司 | ３０５，７７１．４３ | ７７，７００．１９ | ３０，２０３．５４ | －２０，９１４．１３ | 经审计 |
| 银泰百货宁波海曙有限公司 | １３３，４９９．９０ | ２４，７７８．９９ | ７７，４７２．２３ | ８，３１６．３５ | 未经审计 |
| 浙江银泰百货有限公司 | ７２７，８９８．５７ | ２３８，１５５．９３？ | ３２，８３９．４８ | ２５，０４７．４８ | 未经审计 |
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | ６５，４８５．１１ | ２２，７６３．１９ | ０ | －７３８．３９ | 经审计 |
| 审议事项 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ２０１２年度董事会工作报告 | | | |
| ２０１２年度监事会工作报告 | | | |
| ２０１２年度报告及摘要 | | | |
| 关于２０１２年度财务决算的议案 | | | |
| 关于２０１２年度奖励基金计提总额的议案 | | | |
| 关于公司２０１２年度利润分配的预案 | | | |
| 关于确定２０１２年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 关于公司２０１３年融资总额、提供借款及对外担保授权的议案 | | | |
| 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案 | | | |
| 关于２０１３年度财务预算的议案 | | | |
| 关于２０１２年度日常关联交易实际发生额及２０１３年度预计日常关联交易的议案 | | | |
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