证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１３－０２５

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人（会计主管人员）杨昭明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无
资产重组时所作承诺	无	无		无
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵笃学、持有公司股份的其他董事、监事、高管及其他公司股东（不含社会公众股东）	首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。公司其他股东（不含社会公众股东）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	２０１０年１２月１７日		严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	赵笃学	为了避免损害山东矿机及其他股东利益，本公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：＂在本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称＂山东矿机＂）的控股股东、主要股东或被法律法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务活动。＂	２０１０年１２月１７日		严格履行承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行承诺

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２７５，９８３，３５７．４３	２９７，８２９，０８４．５２	－７．３３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，９６５，４２０．０３	２３，７７８，１９０．７２	－８７．５３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２，７７１，９３６．８３	２３，７３５，０８７．６８	－８８．３２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５８，３０３，９９１．１８	－３，８９５，１７４．１０	１，３９６．８３％
基本每股收益（元／股）	０．００５６	０．０８９１	－９３．７１％
稀释每股收益（元／股）	０．００５６	０．０８９１	－９３．７１％
加权平均净资产收益率（％）	０．１５％	１．２３％	－１．０８％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，９８１，４９３，７５３．２７	３，０２８，９６４，９５３．３３	－１．５７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，９４２，１６９，２７７．０３	１，９３９，２０３，８５７．００	０．１５％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	披露日期	临时报告披露网站查询索引
内蒙古准格尔旗柏树坡煤矿股权转让款回收进展事项	２０１３年０３月２２日		巨潮资讯网，公告编号２０１３－０１３

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、本报告期末应收票据较期初减少３６．５９％，主要原因是付货款增多；

２、本报告期末其他应收款较期初增加４６．８６％，主要原因是投标保证金增加；

３、管理费用较去年同期增加５３．１７％，主要原因是研发投入增加；

４、资产减值损失较去年同期增加２０１０．６９％，主要原因是应收账款增加，计提坏账增加；

５、营业外收入较去年同期增加７０３．４６％，主要原因是政府奖励增加；

６、营业外支出较去年同期增加１３１６８％，主要原因是出售固定资产损失及莱芜煤机支付工伤赔偿款；

７、所得税费用较去年同期减少６８．２％，主要原因是利润减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１３年３月２２日公司发布了２０１３－０１３号公告：公司收到了准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让款１５３０万，股权转让协议正在履行之中。剩余应收的５１０万本金及截止到２０１３年３月５日应收资金占用费１２５４．６万，津粤能源因煤炭市场价格相对低迷、建设资金投入大等原因资金紧张，请求暂缓支付。本次款项支付后除津粤能源请求暂缓支付的款项外，根据股权转让协议，山东矿机还享有剩余股权转让款 １８８７０ 万元及未付期间相对应股权转让款的资金占用费，剩余股权转让款购买方最迟３年内（２０１５年９月６日前）完成支付。

现该股权转让协议正在履行之中，后续进展情况，公司将依规予以及时披露。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－５３，４７２．５８
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４１０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１３５，１２０．３７
所得税影响额	５５，３４８．２６
少数股东权益影响额（税后）	－２７，４２４．４１
合计	１９３，４８３．２０	－－

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数		５７，８８６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	２３．９７％	１２７，９９６，６８６	１２５，０６９，９３２
张义贞	境内自然人	３．７９％	２０，２５１，０１１
张建军	境内自然人	２．４０％	１２，８３４，１１４
肖昌利	境内自然人	２．０５％	１０，９５７，７２２
杨成三	境内自然人	０．９７％	５，１９０，５２６
王子刚	境内自然人	０．９４％	４，９９７，０４４
钟长友	境内自然人	０．９３％	４，９７３，７１０
王跃江	境内自然人	０．６９％	３，６５８，７６０
吉峰	境内自然人	０．６８％	３，６１７，３４６
赵笃生	境内自然人	０．６３％	３，３８９，５１６
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
张建军		１２，８３４，１１４			人民币普通股
张义贞		４，１０３，３２１			人民币普通股
赵笃生		３，３８９，５１６			人民币普通股
谢威		３，２１６，６９８			人民币普通股
曲秀娟		３，２０２，０１８			人民币普通股
赵笃学		２，９２６，７５４			人民币普通股
于志刚		２，５３２，０３８			人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，８８５，７８９			人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户		１，５０８，０００			人民币普通股
孙业盟		１，４３０，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承诺事项	－７３．８４％	至	－６０．７６％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	２，０００	至	３，０００
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	７，６４６．０２
业绩变动的原因说明	宏观经济形势及客户结构所致

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
山东矿机莱芜煤机有限公司	３年	资金往来	５，６９０			５，６９０	现金清偿		２０１５年
山东矿机迈科建材机械有限公司	３年	资金往来	７４９．２８	０．４３	６６	６８３．７	现金清偿	６６	２０１５年

潍坊科尔建材机械有限公司	３年	资金往来	３９２．１			３９２．１	现金清偿		２０１５年
山东矿安避险装备有限公司	６个月	资金往来	２０．７４	５．４１		２６．１５	现金清偿		２０１３年５月
榆林市天宁矿业服务有限公司	６个月	资金往来	２２．２９		２	２０．２９	现金清偿	２	２０１３年５月
合计			６，８７４．４１	５．８４	６８	６，８１２．２４	－－	６８	－－
期末合计值占期末净资产的比例（％）			３．５１％
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无

六、证券投资情况

股东或关联人名称

证券代码

证券简称

最初投资成本（元）

期初持股数量（股）

期初持股比例（％）

期末持股数量（股）

期末持股比例（％）

期末账面值（元）

报告期损益（元）

会计核算科目

股份来源

合计

０．００

０

－－

０

－－

０．００

０．００

－－

－－

持有其他上市公司股权情况的说明

无

山东矿机集团股份有限公司

２０１３年４月２３日

证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１３－０２６

山东矿机集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于２０１３年４月２３日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

２、会议应参加董事９人，实参加董事９人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

３、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

１、审议通过了《公司２０１３年一季度报告》。

表决结果： ９票赞成，零票弃权，零票反对。

２、审议通过了《关于受让苏州柯莱得激光科技有限公司４９％股份的议案》。

表决结果： ９票赞成，零票弃权，零票反对。

３、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

２０１３年４月２３日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，董事会同意公司向控股子公司山东矿机集团莱芜煤机有限公司提供５０００万元的借款，使用期限为一年，公司按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，同时董事会要求经理层注意对该控股子公司管理及财务风险的控制。

公司持有莱芜煤机７７．５％的股权、季贵昌持有８．０５％的股权、邢利民持有５．５％的股权、许江涛持有１．１％的股权、周健持有４．０５％的股权、陈永庆持有２．７％的股权、陈丽芳持有１．１％的股权，公司与上述自然人股东均不存在关联关系。上述自然人股东均已向公司出具承诺书，承诺按照莱芜煤机的持股比例对借款承担无限连带保证责任。

表决结果：９名董事与会，７人投票（本公司董事长赵笃学兼任山东矿机集团莱芜煤机有限公司的董事长，本公司董事、财务总监张义贞兼任山东矿机集团莱芜煤机有限公司的监事，２人回避表决该议案），以７票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

三、备查文件

１、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

２、山东矿机集团莱芜煤机有限公司自然人股东承诺书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

２０１３年４月２４日

证券代码：００２５２６ 证券简称：山东矿机 公告编号：２０１３－０２７

山东矿机集团股份有限公司关于

受让苏州柯莱得激光科技有限公司４９％股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

１、受让标的名称：苏州柯莱得激光科技有限公司（以下简称“苏州柯莱得”或“合资公司”）；

２、投资金额和比例：鉴于山东矿机所受让的股权原股东并未到约定的出资时间，未实际出资，所以无需支付股权受让款，但需依法履行认缴出资义务。

一、概述

１、苏州柯莱得的基本情况

苏州柯莱得激光科技有限公司（以下简称“合资公司”），法定代表人：石世宏，经营范围：激光领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；机械设备及零部件加工、销售，注册地址：锦丰镇锦南路科技创业园，注册资本：５００万元，实收资本：２００万元，成立时间：２０１２年２月２８日，股权结构：

股东	认缴出资	实际出资	身份证号码	住所地
石世宏	２００	１００	４３０４＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊３３	苏州市干将东路１７８号
陈长军	１５０	１００	４２９０＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊１１	苏州市干将东路１７８号
傅戈雁	１００		４３０４＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊２５	苏州市干将东路１７８号
张敏	５０		２１１０＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊２４	苏州市干将东路１７８号
共计	５００	２００

上述四位自然人股东与公司不存在关联关系，公司在本次增资之前与苏州柯莱得激光科技有限公司不存在关联关系，公司本次受让股权不构成关联交易。

２、董事会审议情况：２０１３年４月２３日，公司第二届董事会二十七次会议审议通过了《关于受让苏州柯莱得激光科技有限公司４９％股份的议案》，该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。董事会要求经理层在实施此项目过程中注意苏州柯莱得激光科技有限公司资产、管理等风险控制。

该事项在董事会审议权限之内，不须经股东大会审议。

二、公司受让方式

鉴于山东矿机所受让的股权原股东并未到约定的出资时间，未实际出资，所以无需支付股权受让款：

１、傅戈雁、张敏将其认缴的全部股权以 ０ 元的价格转让给山东矿机，山东矿机同意按此价格受让股权并依法履行出资义务；石世宏将其认缴的２３．５％股权以０ 元的价格转让给山东矿机，山东矿机同意按此价格受让股权并依法履行出资义务；陈长军将其认缴的３２％股权以０ 元的价格转让给山东矿机，山东矿机同意按此价格受让股权并依法履行出资义务。股权受让后的股权结构：

股东	认缴资本	实收资本	持股比例	出资时间
石世宏	１００	１００	３０．６％	２０１２年２月２３日
	５３			２０１３年４月２５日前
陈长军	１００	１００	２０．４％	２０１２年３月１４ 日
	２			２０１３年４月２５日前
山东矿机	２４５		４９％	２０１３年４月２５日前
合计	５００	５００

２、认缴方式：山东矿机以自制的激光加工设备一台（套）出资１４５万元，以自有资金现金出资１００万元，于２０１３年４月２５日前出资；石世宏、陈长军于２０１３年４月２５日前将认缴资本足额交足。

３、经营情况： 截止２０１３年４月３日苏州柯莱得激光科技有限公司总资产１７３万元，净资产１５９万元（以上数据未经审计）

三、股权受让的其他主要内容

１、合资公司设股东会，股东会为公司的最高权力机构，股东依股权比例在股东会行使权力、分享利润、承担风险，公司所议事项须经全体股东一致同意；设董事会，董事会有５人组成，董事会所有事项需经三分之二及以上的董事表决通过方为有效；公司不设监事会，只设执行监事１名，由全体股东同意选举产生；经营层：财务总监和总经理均由山东矿机推荐的人中产生，并经董事会通过，其他管理人员由公司总经理提名并经董事会通过。

２、股东自本协议生效之日起４年内转让股权须经其他股东一致同意，未经其他股东同意不得转让。若违反上述约定，其持有的股权由其他股东按比例无偿分享，自然人股东对山东矿机分享的股权在３０天内享有优先购买权，在３０天内自然人股东有意购买，山东矿机同意出卖；４年后经其他股东同意后股权可以有偿转让，转让价格以当时的公司估值为依据，自然人股东股权转让时同等条件下优先购买顺序为自然人其他股东、山东矿机、第三方；若因转让价格无法达成一致或其他股东不愿受让时，可转让给第三方。

３、合资公司扩大生产时，同等条件下优先向山东矿机购买相关设备；自然人股东在苏州大学的各种资源，不得影响山东矿机、合资公司权益，若因此与苏州大学发生纠纷，自然人股东负责解决并承担相应责任。由此给本公司造成损失的，应赔偿本公司的损失。

四、对公司的影响

１、对公司未来经营情况的影响：苏州柯莱得激光科技有限公司是从事激光领域开发、销售等业务的专业性公司。山东矿机以公司储备技术制造的激光设备入资，有利于促进公司激光设备的应用和发展，同时也可借助合资公司进一步拓展相关技术和业务，对公司的发展具有一定的影响。

２、风险提示：本次股权受让零价格，但公司受让后需依规履行出资义务，出资完成后，本合资公司为公司参股子公司，在管理、技术、市场等方面存在一定的风险。

五、备查文件目录

１、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

２、《苏州柯莱得激光科技有限公司股权转让协议》；

３、《苏州柯莱得激光科技有限公司协议书》；

特此公告！

山东矿机集团股份有限公司

董事会

２０１３年４月２４日