§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘毅	独立董事	出国	才让

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	张骏
主管会计工作负责人姓名	焦正军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范思远

公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，８２３，４２７，５９７．９１	７，７７８，１９４，２９１．４７	０．５８
所有者权益（或股东权益）（元）	２，９２３，２０７，８８８．８２	２，８６５，３４５，２４０．６０	２．０２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．０３８	６．８９９	２．０２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１１，２９６，３６７．１９		２７４．３１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２７		２７４．３１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５９，４０９，４２６．５１	５９，４０９，４２６．５１	４３．８３
基本每股收益（元／股）	０．１４３０	０．１４３０	４３．８３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９０２	０．０９０２	４．１８
稀释每股收益（元／股）	０．１４３０	０．１４３０	４３．８３
加权平均净资产收益率（％）	２．０５３	２．０５３	增加０．４４９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．２９	１．２９	减少０．１１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	３２５，４１６．３６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５３，３８５，９９７．２９
受托经营取得的托管费收入	２５０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，９３７，９３１．４０
所得税影响额	－１３，９１２，３３６．２６
少数股东权益影响额（税后）	－２０，０５１，８７２．３６
合计	２１，９３５，１３６．４３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		５１，４７６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国青旅集团公司	６８，７８８，８１６	人民币普通股６８，７８８，８１６
中青创益投资管理有限公司	１３，６５０，０００	人民币普通股１３，６５０，０００
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	１３，０６２，９６８	人民币普通股１３，０６２，９６８
嘉事堂药业股份有限公司	９，７５９，８８１	人民币普通股９，７５９，８８１
国寿投资控股有限公司	９，６６９，１４２	人民币普通股９，６６９，１４２
中国建设银行－银华－道琼斯 ８８ 精选证券投资基金	８，８６９，９１６	人民币普通股８，８６９，９１６
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	８，１９９，９４５	人民币普通股８，１９９，９４５
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	７，４１６，４８３	人民币普通股７，４１６，４８３
荷宝基金管理公司－客户资金	７，２２４，８０３	人民币普通股７，２２４，８０３
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	７，１２９，３１６	人民币普通股７，１２９，３１６

§３ 重要事项

２０１３年一季度，公司围绕既定发展战略及２０１３年经营计划开展工作，经营情况良好，实现主营业务收入１９．４２亿元，较去年同期增长１６．６１％，实现净利润５，９４０．９４万元，较去年同期增长４３．８３％。

报告期内，公司旅游业务保持稳健增长，合并范围内公司旅游主业营业收入较去年同期增长１２．２２％。报告期内公司荣获２０１２中国旅游品牌总评榜旅行社类最高奖“年度最具综合实力旅行社”奖，公司在行业影响力、品牌美誉度、产品线丰富性以及服务满意度等方面的表现令公司成为中国旅游行业的典范。

一季度，公司观光旅游业务随着组织架构的调整，持续深化整合，在队伍、业务、市场、客户等方面不断融合，通过整合提升效益水平，营业收入较去年同期增长２４％；度假旅游业务确定重点市场项目运营模式，已先后推出“２０１３游韩国”、“五星品质‘惠’聚三亚”、泰国产品网上报名免签证费等项目活动，并加强资源采购能力，营业收入同比增长２９％；会展公司收入虽受到政府控制公务消费的一定影响，但仍平稳增长，同比增长１０％；商旅管理业务新客户拓展情况良好，老客户业务稳定，营业收入较去年同期增长２１％；入境旅游业务受地缘政治及全球经济复苏低于预期的负面影响，仍然处于低谷。报告期内，遨游网发布新版首页，改版后的遨游网更重视用户体验，视觉效果更具冲击力，方便用户查阅不同频道、特价线路、产品优惠信息，并根据用户真实预订数据，指导用户决策，得到市场普遍好评。

乌镇旅游一季度继续保持稳步增长，接待游客人次、营业收入较去年同期分别增长１３．２２％、２５．５９％，一方面报告期内乌镇继续得到政府支持，获得一定财政补贴收入，另一方面，随着新投入酒店、会议中心的运营，人力成本及折旧费用均有一定增长。古北水镇项目处于正常推进中。中青旅山水一季度营业收入同比增长１１．９５％，新开业酒店尚处于培育过程中。

策略投资方面，中青旅创格科技一季度营业收入较去年同期增长３８％，并连续第五次获得Ｈ３Ｃ优秀总代理奖；西南三省福利彩票营业收入较去年同期增长６％；中青旅绿城一季度销售情况受限于市场形势仍较为缓慢；中青旅大厦物业出租盈利能力保持稳定。

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、报告期内归属上市公司股东的净利润较去年同期增长４３．８３％，主要系乌镇旅游收到政府财政补贴所致。

２、报告期内公司营业外收入较去年同期增长２４０６％，主要系乌镇旅游收到政府财政补贴所致。

３、报告期内经营活动产生的现金流量净额由２０１２年同期负数转为正数，主要系中青旅绿城２０１２年一季度支付工程款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１３年４月２０日公布了２０１２年年报，拟每１０股派１．５元现金，此分红预案有待股东大会审议批准。

中青旅控股股份有限公司

法定代表人：张骏

２０１３年４月２４日

证券代码：６００１３８ 证券简称：中青旅 编号：临２０１３－００７

中青旅控股股份有限公司

２０１２年度业绩及现金分红说明会预告公告

中青旅控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、会议召开时间：２０１３年５月３日（周五）下午３：３０－５：００

２、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

３、会议召开方式：网络在线互动

一、说明会主题

公司已分别于２０１３年４月２０日、４月２５日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司２０１２年度报告摘要及２０１３年第一季度报告正文。

２０１３年４月１８日，公司召开了第六届董事会第二次会议，公司董事会拟定公司２０１２年度利润分配预案为以２０１２年末总股本４１５，３５０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计分配股利６２，３０２，５００．００元。该预案尚待公司股东大会审议批准。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司现金分红等具体情况，同时也根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“２０１２年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

本次２０１２年度业绩及现金分红说明会将于２０１３年５月３日（周五）下午３：３０－５：００在网站ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司副董事长、总裁张立军先生、公司董事、执行总裁刘广明先生、公司董事会秘书王蕾女士及公司财务总监范思远先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

１、投资者可在２０１３年４月２７日１７：００前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

２、投资者可在２０１３年５月３日１５：３０－１７：００通过互联网直接登陆下述网址在线直接参与本次说明会：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：聂阳阳、涂伟伟

联系电话：０１０－５８１５８７１７，５８１５８７０２

传　真：０１０－５８１５８７０８

电子邮件：ｚｈｑｂ＠ａｏｙｏｕ．ｃｏｍ

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

２０１３年４月２４日