证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１３－００６
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人温国明、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人（会计主管人员）张琼文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 温国明 | 董事长 | 因公出差 | 郭强 |
| 傅彬 | 董事 | 因公出差 | 郭强 |
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １３８，１４７，５９６．６０ | １２６，６８７，８４６．３２ | ９．０５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４４，４８５，２０２．１０ | ４３，９４２，１２７．０８ | １．２４％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４４，４８２，３７９．５６ | ４２，１９７，５８９．２４ | ５．４１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１４，５７１，２１２．４３ | ３２５，４２９，７４８．９９ | －１０４．４８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４５ | ０．０４４ | ２．２７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４５ | ０．０４４ | ２．２７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．７％ | １．７４％ | －０．０４％ |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，９８３，５９７，１５１．３０ | ２，９８３，８１９，０９５．７４ | －０．０１％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，６４３，０５３，４７０．８１ | ２，５９８，５６８，２６８．７１ | １．７１％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报告期末股东总数 | １４４，６２９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 海南省交通投资控股有限公司 | 国有法人 | ２０．１６％ | １９９，３１２，７５３ | ０ | | |
| 中国银行股份有限公司海南省分行 | 国有法人 | １．５１％ | １４，９５８，００３ | ０ | | |
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | １．０１％ | ９，９５５，８４４ | ０ | | |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | ０．４３％ | ４，２６８，７００ | ０ | | |
| 李军 | 境内自然人 | ０．４０％ | ４，００３，６８４ | ０ | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．３４％ | ３，３５６，２９９ | ０ | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．３３％ | ３，２７０，０００ | ０ | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | ０．３２％ | ３，２００，０３７ | ０ | | |
| 罗云梅 | 境内自然人 | ０．２６％ | ２，５３６，５３０ | ０ | | |
| 汇达资产托管有限责任公司 | 境内非国有法人 | ０．２４％ | ２，３４７，８００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 海南省交通投资控股有限公司 | １９９，３１２，７５３ | 人民币普通股 | １９９，３１２，７５３ |
| 中国银行股份有限公司海南省分行 | １４，９５８，００３ | 人民币普通股 | １４，９５８，００３ |
| 海南海钢集团有限公司 | ９，９５５，８４４ | 人民币普通股 | ９，９５５，８４４ |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | ４，２６８，７００ | 人民币普通股 | ４，２６８，７００ |
| 李军 | ４，００３，６８４ | 人民币普通股 | ４，００３，６８４ |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ３，３５６，２９９ | 人民币普通股 | ３，３５６，２９９ |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ３，２７０，０００ | 人民币普通股 | ３，２７０，０００ |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | ３，２００，０３７ | 人民币普通股 | ３，２００，０３７ |
| 罗云梅 | ２，５３６，５３０ | 人民币普通股 | ２，５３６，５３０ |
| 汇达资产托管有限责任公司 | ２，３４７，８００ | 人民币普通股 | ２，３４７，８００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －７，４７７．１９ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ４６，５８７．５０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３８，１５７．０７ | |
| 所得税影响额 | －１，８６９．３０ | |
| 合计 | ２，８２２．５４ | －－ |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明
| 报表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动金额（元） | 增减幅度 |
| 货币资金 | ６７０，５０８，９１２．６８ | １，２１２，４１７，７１４．７１ | －５４１，９０８，８０２．０３ | －４４．７０％ |
| 应收账款 | １５，６６３，９８５．３２ | ３，９２９，８２４．０４ | １１，７３４，１６１．２８ | ２９８．５９％ |
| 其他流动资产 | ３３７，５６３，５３０．１４ | １１３，２７３，９７２．６０ | ２２４，２８９，５５７．５４ | １９８．０１％ |
| 长期股权投资 | ５６３，９３２，８４１．４１ | ２４０，７７９，９８７．３３ | ３２３，１５２，８５４．０８ | １３４．２１％ |
| 预收款项 | ３３，８１２，１３９．７５ | ２７，４０７，６３１．８９ | ６，４０４，５０７．８６ | ２３．３７％ |
| 应付职工薪酬 | １５，６０６，０７６．８６ | ３１，６２４，１２０．１３ | －１６，０１８，０４３．２７ | －５０．６５％ |
| 应交税费 | ９４，７７２，０３７．４７ | １１８，５３３，８９５．７３ | －２３，７６１，８５８．２６ | －２０．０５％ |
| 未分配利润 | ３７０，１８６，７１４．３６ | ３２５，７０１，５１２．２６ | ４４，４８５，２０２．１０ | １３．６６％ |
１． 货币资金比期初减少４４．７％，主要原因系公司支付海南航天投资管理公司投资款及购买理财产品所致。
２．应收账款比期初增加２９８．５９％，系报告期内公司确认应收房地产销售款所致。
３．其他流动资产比期初增加１９８．０１％，系报告期内购买理财产品所致。
４．长期股权投资比期初增加１３４．２１％，系报告期内公司投资海南航天投资管理公司所致。
５．预收款项比期初增加２３．３７％，系报告期内预收房地产销售款所致。
６． 应付职工薪酬比期初数减少５０．６５％，主要原因系公司在报告期内向职工发放２０１２年薪酬所致。
７． 应交税费比期初减少２０．０５％，主要原因系报告期内公司缴纳２０１２年度企业所得税及房地产销售相关税费所致。
８． 未分配利润期末数比期初数增加１３．６６％，主要原因系报告期内经营业绩增加所致。
二、利润表主要项目变动情况及原因说明
| 报表项目 | ２０１３年１－３月（元） | 上年同期数（元） | 变动金额（元） | 增减幅度 |
| 营业收入 | １３８，１４７，５９６．６０ | １２６，６８７，８４６．３２ | １１，４５９，７５０．２８ | ９．０５％ |
| 营业成本 | ５３，０６４，８６８．５２ | ４６，３６８，０８２．６４ | ６，６９６，７８５．８８ | １４．４４％ |
| 营业税金及附加 | ２４，３２１，１３２．７９ | ２１，２０５，９９０．７２ | ３，１１５，１４２．０７ | １４．６９％ |
| 期间费用 | １８，７０２，１５８．６１ | １７，９０８，２０５．６０ | ７９３，９５３．０１ | ４．４３％ |
| 资产减值损失 | ５６８，７２９．０６ | －１，７５４，９３２．７２ | ２，３２３，６６１．７８ | １３２．４１％ |
| 投资收益 | １４，２６４，８０１．３５ | １１，５８５，３１１．４６ | ２，６７９，４８９．８９ | ２３．１３％ |
| 利润总额 | ５５，７０９，８７４．７１ | ５４，４５５，９９９．３３ | １，２５３，８７５．３８ | ２．３０％ |
| 所得税费用 | １１，２３４，１９４．５８ | １０，５７６，２９３．９０ | ６５７，９００．６８ | ６．２２％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４４，４８５，２０２．１０ | ４３，９４２，１２７．０８ | ５４３，０７５．０２ | １．２４％ |
１．营业收入本报告期比上年同期增加９．０５％，主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入增长所致。
２．营业成本比上年同期增加１４．４４％，主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本所致。
３． 营业税金及附加比上年同期增加１４．６９％，主要原因系报告期内公司的房地产项目计提销售税费所致。
４．资产减值损失比上年同期增加１３２．４１％，主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
５．投资收益比上年同期增加２３．１３％，主要原因系在报告期内公司投资联营企业净利润增加所致。
三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明
| 报表项目 | ２０１３年１－３月（元） | 上年同期数（元） | 变动金额（元） | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１４，５７１，２１２．４３ | ３２５，４２９，７４８．９９ | －３４０，０００，９６１．４２ | －１０４．４８％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６３９，００５，５８７．９３ | －４１５，５４３，４５５．４９ | －２２３，４６２，１３２．４４ | －５３．７８％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２１３，６６０．８８ | | －２１３，６６０．８８ | |
| 现金及现金等价物净增加额 | －６５３，７９０，４６１．２４ | －９０，１１３，７０６．５０ | －５６３，６７６，７５４．７４ | －６２５．５２％ |
| 期末现金及现金等价物余额 | ６５７，８９７，８９６．０４ | ８１６，０２１，２３０．８７ | －１５８，１２３，３３４．８３ | －１９．３８％ |
１．经营活动产生的现金流量净额同比减少１０４．４８％，主要原因系报告期内公司经营活动现金流入减少所致。
２．投资活动产生的现金流量净额同比减少５３．７８％，主要原因系公司支付海南航天投资管理公司投资款及购买理财产品所致。
３．现金及现金等价物净增加额同比减少６２５．５２％的主要原因系报告期内公司经营活动现金流入减少及支付海南航天投资管理公司投资款所致。
４．期末现金及现金等价物余额同比减少１９．３８％的主要原因同上。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
非募集资金投资的重大项目情况：
１．琼海“瑞海水城”项目：报告期内完成投资１０９５万元，截止本报告期末累计完成投资约５３，８０７万元，累计实现销售收入约５５，７９３万元，累计实现净利润１１，００８万元。
２．三亚“瑞海锦苑”项目：报告期内完成投资１９７万元，截止本报告期末累计完成投资约２２，９４４万元，累计实现销售收入约５４，９３０万元，累计实现净利润１６，７８０万元。
３．海口“城湖憩园”（原高路华二期）项目：报告期内完成投资５０８万元，截止本报告期末累计完成投资约８，５９７万元，预计年内可进行销售。
４．儋州“东坡雅居”项目：报告期内完成投资５４６万元，截止本报告期末累计完成投资约３３，５４５万元，项目计划分期建设，一期工程正在办理相关报批手续。
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
海南高速公路股份有限公司
法定代表人：温国明
２０１３年４月２５日
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