§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	王伟
主管会计工作负责人姓名	倪金瑞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹玲

公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２０，６６８，１０９，５０５．３３	２１，４６０，８１２，７４１．０１	－３．６９
所有者权益（或股东权益）（元）	４，６６６，２６８，７９１．５０	４，６６５，４６６，０６５．２０	０．０２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２７	４．２７	０．０２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６２３，６９３，８７２．８６		－１８２．１１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５７		－１８２．１１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２３６，６００，３５１．５２	２３６，６００，３５１．５２	－１１．９８
基本每股收益（元／股）	０．２２	０．２２	－１１．９８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２０	０．２０	－１９．７９
稀释每股收益（元／股）	０．２２	０．２２	－１１．９８
加权平均净资产收益率（％）	４．９５	４．９５	减少０．５３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．５３	４．５３	减少０．９８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	９９３，６６５．３４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１６，８６７，１３３．７７
债务重组损益	１，２０７，９７０．０６
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，９２１，１０４．７２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，６５６，７５０．８１
所得税影响额	－４，５６７，３０７．８９
少数股东权益影响额（税后）	－２４，５５３．９１
合计	２０，０５４，７６２．９０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		５４，４５６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
中国中材股份有限公司	４６４，２６３，２１９
石河子中天股权投资企业（有限合伙）	２０１，３８５，２６０
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	３５，５４７，８３３
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	４，９９９，９９５
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４，４３０，９９３
全国社保基金一零六组合	４，２６０，０００
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	３，６０８，４６１
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	２，９１９，５４６
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，７１５，４８７
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	２，３７８，７４３

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末、本期	期初、上期	增减变动	变动幅度（％）	情况说明
短期借款	８１０，９２１，１９５．８５	４７３，４４９，１８６．７６	３３７，４７２，００９．０９	７１．２８	公司增加借款，用于短期资金周转；
交易性金融负债	１６７，５００．００	６５７，０００．００	－４８９，５００．００	－７４．５１	公司从事远期外汇交易业务，按公允价值变动进行确认而形成的，同时远期外汇到期交割也会减少交易性金融负债；
应付职工薪酬	１１５，０４０，５８０．１０	２７５，２６６，７５６．５０	－１６０，２２６，１７６．４０	－５８．２１	主要是期初计提的薪酬本期支付；
应交税费	－１２７，４４３，３２４．５９	５１，３０５，１９８．００	－１７８，７４８，５２２．５９	－３４８．４０	主要是期末留抵进项税增加；
专项应付款	２２９，７６０，５４５．４９	１７１，１３９，３００．２３	５８，６２１，２４５．２６	３４．２５	主要是因为本公司之子公司装备集团公司所属企业收到厂区搬迁土地补贴；
营业税金及附加	１５，７９２，１５６．１１	３２，２２０，９０９．９２	－１６，４２８，７５３．８１	－５０．９９	主要是本期营业税应税收入减少所致；
财务费用	１３，９３３，１１２．９０	－２０，９７３，１２９．３４	３４，９０６，２４２．２４	不适用	主要是利息支出的上升以及汇兑损失的增加；
资产减值损失	２，６３２，４１４．６４	－２，７３３，３１０．３６	５，３６５，７２５．００	不适用	主要是本期计提坏账准备；
公允价值变动收益	７５６，７９１．８２	－１，４３９，４００．００	２，１９６，１９１．８２	不适用	主要是衍生金融工具公允价值的变动；
投资收益	３８５，１４９．３９	５，７８９，５０７．９９	－５，４０４，３５８．６０	－９３．３５	主要是所投资单位本期净利润下降所致；
营业外收入	２３，５６２，１２２．０３	７，７２６，９３９．３６	１５，８３５，１８２．６７	２０４．９３	主要是本期收到政府补助增加所致；
销售商品、提供劳务收到的现金	３，８２１，１４２，０４８．０１	７，６８８，６５６，０３０．４７	－３，８６７，５１３，９８２．４６	－５０．３０	主要是本期工程项目收款减少及停止钢贸业务所致；
收到其他与经营活动有关的现金	７９４，７９９，７６２．１６	５６１，１５１，６４７．４９	２３３，６４８，１１４．６７	４１．６４	主要是本期同一控制下合并的企业收到职工安置费所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	４，０３２，９３３，２２６．３８	６，３０８，８３９，０５３．８２	－２，２７５，９０５，８２７．４４	－３６．０７	主要是停止钢贸业务所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	８６，８８７，０５１．５９	３１，４６６，８７２．０１	５５，４２０，１７９．５８	１７６．１２	主要是本公司之子公司装备集团公司所属企业建设新厂投入所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	３３２，６８４，８６２．５６	１８５，１２０，９８４．９０	１４７，５６３，８７７．６６	７９．７１	主要是本公司同一控制下企业合并及收购印度ＬＮＶＴ公司付款；
取得借款收到的现金	３８２，４７２，００９．０９	１３０，０００，０００．００	２５２，４７２，００９．０９	１９４．２１	公司增加借款，用于短期资金周转；
偿还债务支付的现金	４５，０００，０００．００	１８０，９７１，８９９．００	－１３５，９７１，８９９．００	－７５．１３	归还到期银行借款较上期减少；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１５，４４９，８３９．４７	５，７５４，２６０．４５	９，６９５，５７９．０２	１６８．４９	公司偿付银行利息增加；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１０，７２６，３３５．４４	４，１２９，９５６．２７	－１４，８５６，２９１．７１	－３５９．７２	主要是本期汇兑损失有所增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１２年２月２２日，公司第四届董事会第五次会议（临时）审议通过了《设立沙特ＥＩＣＣ合资公司的议案》，批准公司与Ｗａｌｉｄ Ａｈｍｅｄ Ｊｕｆｆａｌｉ Ｃｏｍｐａｎｙ在沙特设立合资公司，日前合资公司已完成注册手续。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

中国中材国际工程股份有限公司

法定代表人：王伟

２０１３年４月２４日

证券代码：６００９７０ 证券简称：中材国际 公告编号：临２０１３－０２３

中国中材国际工程股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１３年４月１４日以书面形式发出会议通知，于２０１３年４月２４日以通讯方式召开，本次会议应到董事８人，实到董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告全文和正文》

表决结果： ８票同意，０票反对， ０票弃权。

二、审议通过了《关于开立ＢＡＹＡＨ ＰＲＯＪＥＣＴ水泥生产线总承包项目银行保函的议案》

同意公司根据与ＰＴ Ｃｅｍｉｎｄｏ Ｇｅｍｉｌａｎｇ 签订的ＢＡＹＡＨ ＣＥＭＥＮＴ ＰＬＡＮＴ ＰＲＯＪＥＣＴ工程总承包合同的约定，开立六份总金额为４２６８万美元的履约保函，开立三份总金额为６４０２万美元的预付款保函。

具体保函开立事宜授权中材国际（南京）负责人办理。

同意表决结果： ８票同意，０票反对， ０票弃权。

三、审议通过了《关于设立中国中材国际工程股份有限公司坦桑尼亚项目分公司的议案》

批准公司在坦桑尼亚设立项目分公司，具体情况如下：

（一）公司名称：中国中材国际工程股份有限公司坦桑尼亚分公司

英文名称：Ｔａｎｚａｎｉａ Ｂｒａｎｃｈ ｏｆ Ｓｉｎｏｍａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（暂定名，以实际注册登记名称为准）

（二）注册地址：Ｋｉｎｏｎｄｏｎｉ Ａｒｅａ，Ｎｅａｒ Ｓｔａｎｂｉｃ Ｂａｎｋ （Ｔ）Ｌｔｄ Ｈｅａｄ Ｏｆｆｉｃｅ ，Ｈｏｌｉｄａｙ Ｈｏｍｅｓ Ａｐａｒｔｍｅｎｔ Ｎｏ．１２．Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ ２３２０５，Ｄａｒ ｅｓ Ｓａｌａａｍ，Ｔａｎｚａｎｉａ．

（三）注册期限：三年

（四）公司业务范围：公司主要负责坦桑尼亚项目６０００ｔ／ｄ项目合同的ｏｎｓｈｏｒｅ的现场实施和服务工作。

（五）分公司负责人：张宗峰

设立坦桑尼亚项目分公司相关事宜，授权张宗峰先生具体办理。

表决结果： ８票同意，０票反对， ０票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日