１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）公司前十名可转换公司债券持有人持有债券情况

至报告期末公司可转债持有人共５，１８７户，前十名可转债持有人持有债券情况如下：

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（４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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（５）可转债有关事项

●可转换公司债券发行后累计转股的情况

●报告期公司发行６．５亿元可转债于２０１３年１月７日正式上市，由于未到转股期无转股情况。转股价格历次调整的情况和经调整后的最新转股价格

报告期公司发行６．５亿元可转债无转股价调整的情况，初始转股价格为７．１０元／股。

●公司可转债的担保情况和公司资产状况与信用状况发生重大变化的情况

报告期公司发行可转债未设担保根据鹏元资信评估有限公司出具的《中信海洋直升机股份有限公司２０１２年不超过６．５亿元可转换公司债券信用评级报告》和《中信海洋直升机股份有限公司２０１３年主体长期信用评级报告》，公司主体评级与本次发行可转债的信用评级均为ＡＡ＋级，信用状况无变化。

●公司的负债情况以及在未来年度还债的现金安排

截至２０１２年１２月３１日，公司总资产为３５３，１０２．６４万元，较期初增８２，００９．２３万元，增幅３０．２５％。其中报告期收到发行可转债募集资金６３，６９３．５０万元，扣除公司垫付的前期费用后募集资金净额为６３，５８３．９６万元；公司负债合计１５３，７８０．４６ 万元，较期初增５６，１０５．４９万元 ，增幅５７．４４％％，其中因公司于２０１２年１２月１９日公开发行面值总额为人民币６．５亿元，期限为自发行之日起６年的可转换公司债券，以昆明云内动力股份有限公司于２０１２年８月发行的期限为６年的公司债券（评级ＡＡ＋）的利率６．０５％作为实际利率，确认公司本次发行可转债的负债成份为５０，３０５．６３万元，权益成份为１４，６９４．３７万元，发行费用１，４１６．０４ 万元在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后公司应付债券的初始确认金额为４９，２０９．７２万元。

未来年度还债的现金安排：公司将在未来６个年度从经营活动产生的净现金流量中留存部分资金作为还债的储备资金，同时公司密切关注可转债持有人的转股情况，根据转股数量和可转债剩余数量及时调整还债的储备资金金额，做好资金匹配，既保证有足够的资金偿还未转股的到期可转债，同时又避免出现资金大量闲置情况。

３、管理层讨论与分析

２０１２年是公司战略规划实施调整的第二年，在国家产业政策和行业发展政策的指导下，公司董事会和各专门委员会认真履行职责，加强对股东大会、董事会各项决议执行情况的检查，推动公司战略规划的贯彻落实，组建培训中心，成功发行６．５亿元可转债，基本完成了海上石油、陆上通航、通航维修、通航培训、资本运营五大板块业务布局。全面加强经营管理，强化安全运行管理，不断提升服务品质，各项经营指标又创公司新高，实现公司平稳较快发展。

２０１２年，公司与控股子公司中信通航合并飞行２７，１４２小时１４分，３２，８６３架次，同比分别增长９．５７％和５．２９％。其中，母公司飞行２３，１７９小时３５分，２８，３４２架次，同比分别增长１２．３２％和３．５１％。全年无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面事故；地面事故征候、机场、空管及油料原因事故征候万架次率均为０。通用航空事故征候万架次率为０．３４（通用航空事故征候万架次率不超过５为安全），远优于行业标准。公司连续第１３年实现飞行安全年，并继续被民航中南局授予通用航空“安全责任考核优秀单位”称号。

２０１２年度公司完成营业总收入１０９，１４０．０１万元 （合并，下同） ，同比增长１０．６２％；利润总额１９，４３４．８４万元 ，同比增长３．４７ ％；归属于母公司所有者的净利润 １４，２８４．０８万元，同比增长２．８１ ％。归属于母公司所有者权益为 １９６，２９１．５０万元 ，较期初增长１５．３０ ％。公司被深圳市授予“重点纳税企业”称号，经营业绩保持平稳。

（１）主营业务分析

公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，公司实行专业化管理，通用航空飞行服务业务中海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责，其他通用航空飞行业务由控股子公司中信通航负责，通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责。２０１２年度海上石油直升机飞行服务业务仍为公司主营业务的核心部分，其他通用航空业务取得进一步发展，维修业务保持平稳。报告期公司利润构成及来源无重大变化。

Ａ、收入

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公司主要销售客户情况

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Ｂ、成本

单位：元

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公司前５名供应商

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Ｃ、费用

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说明：（１）财务费用增加的主要原因是报告期人民币对港币汇率基本持平，公司港币贷款产生汇兑损失５．４１万元，而上年获取汇兑收益３，６４３．４３万元，致财务费用大幅度增加；

（２）资产减值损失增加的主要原因是报告期计提的坏账准备增加所致。

Ｄ、现金流

单位：元

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筹资活动产生的现金流量净额为６７３，５６５，７３７．８４元，比上年增加３，５２６．６１％。其中：现金流入８５８，８１６，５３４．７３元，比上年增加４４３．６８％，主要为报告期支付三架ＥＣ－１５５Ｂ１直升机取得的银行借款及发行可转债收到的资金；现金流出１８５，２５０，７９６．８９元，比上年增加３２．９０％，主要为报告期偿还到期短期借款和按计划偿还国开行长期借款本息。

（２）主营业务构成情况

单位：元

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公司主营业务数据统计口径在报告期未发生调整。

（３）资产、负债状况分析

Ａ、资产项目重大变动情况

单位：元

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Ｂ、负债项目重大变动情况

单位：元

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（４）核心竞争力分析

Ａ、自主培育专业能力强，结构合理，具有国内先进水平的直升机飞行、机务、保障等专业人才队伍

至２０１２年１２月３１日，公司有飞行员１５２名，其中有１３名飞行员荣获功勋奖章、有８名飞行员荣获金质奖章、有３名飞行员荣获银质奖章、有１０名飞行员荣获铜质奖章，多名飞行员获中国民航安全飞行奖章，６名飞行员具有欧洲联合航空局ＪＡＡ颁发的直升机驾驶执照和机长资格，２３名飞行员具有美国航空局ＦＡＡ颁发的直升机驾驶执照。公司还拥有知识层次高、持有各类维修执照、技术过硬的维修人员共 ３１７名，其中持有民航总局颁发的机务维修执照１９５名，２５人同时持有检验执照或欧洲联合航空局颁发的机务维护执照。通用航空业作为专业技术要求较高的行业，人才优势是公司长期稳定发展的核心竞争力。

Ｂ、机队规模、装备配置和技术操作水平领先国内通用航空企业，综合服务能力突出

至报告期末公司自有直升机２８架，中信通航运行直升机、公务机共计１７架，总机队规模达到４５架。公司自有直升机主要是ＥＣ２２５、ＥＣ１５５Ｂ／Ｂ１、ＡＳ３３２Ｌ１、ＳＡ３６５Ｎ等欧洲直升机公司系列直升机，其性能优良，安全系数高，巡航能力强，并配备功能齐全、先进的维修检测设备、无线电通讯系统、导航系统、气象雷达系统等运行管理系统；公司取得了飞行驾驶操作、运营管理、维修保障等全面营运资质，具备多机型的直升机大修，发动机维修，旋翼桨叶及尾桨叶片等主要部件维修、直升机组装等技术能力，取得了中国民航和欧洲航空安全局（ＥＡＳＡ）维修许可证、欧洲直升机公司授权维修中心及多种型号直升机的维修许可认证、ＴＵＲＢＯＭＥＣＡ发动机维修中心资格、美国ＲＯＣＫＷＥＬＬ ＣＯＬＬＩＮＳ公司销售和售后维修代理商资格、美国ＧＯＯＤＲＩＣＨ绞车部门销售和维修代理资格等国内国际经营许可。领先的机队规模、装备水平和专业技术能力，凸显公司行业良好的综合服务能力。

Ｃ、基地网络辐射我国南海东西部、渤海、东海等海上石油开采海域和我国经济发达地区，为海上石油陆上通航业务提供及时快捷的飞行保障

公司核心业务客户是中海油等相关海上油气开采企业，中海油在我国海上拥有四个主要产油地区：渤海湾、南海西部、南海东部和东海。公司建立了以深圳直升机场为主营运基地，覆盖湛江、天津、上海、海南东方、舟山、珠海、北京等作业基地的运营网络，分布于我国南海、东海、渤海三大海域和长三角、珠三角、京津三大地区和我国经济发达地区，为海上石油、陆上通航业务提供及时快捷的服务保障。

Ｄ、引入国际先进直升机运营商的运营管理体系，营运管理系统科学完善

公司成立之初就主动学习引进国际先进的直升机运营企业先进管理方法，以布列斯托等国际通航企业为标杆，通过引进、学习、吸收、消化国际通航企业管理经验，结合实际建立起与之配套的支持保障系统。编制通用航空企业首部《营运手册》，建立与国际接轨的运行、安全、维护管理手册和ＩＳＯ９００１国际质量标准体系认证，在国内首家建立安全管理体系（ＳＭＳ）和健康安全环保体系（ＨＳＥ）的管理体系。在实际运行中认真听取客户意见，不断接受行业和客户严格的现场检查和安全审计，完善运行管理体系，加强各个管理环节、关键节点的规范管理、科学运行，促进运行管理规范化、程序化、标准化、制度化，切实提高经营管理水平、提高服务质量。

Ｆ、航空安全和市场占有率长期保持行业领先，经营业绩良好

公司立足长远，稳中求进，经过近３０年的积累，全面打造人才、机队规模和装备配置、科学的运营管理体系、基地网络等行业优势，使公司在航空安全、海上石油直升机飞行服务业务市场占有率等方面长期保持同行业领先水平，取得良好、稳定的经营业绩。

（５）募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

单位：万元

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募集资金承诺项目情况

单位：万元

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（６）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

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（７）主要子公司、参股公司情况说明

Ａ、中信海直通用航空维修工程有限公司，注册资本５００万美元，公司出资占维修公司注册资本比例为５１％。维修公司经营范围：直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附件的修理及维护。

Ｂ、中信通用航空有限责任公司，经营范围为甲、乙、丙类通用航空业务，注册资本８，２９２．５５万元，公司出资占中信通航注册资本比例为９３．９７％，主要经营业务是执管、商务、救助、巡查、航拍等海上石油以外的通用航空业务以及开展公务机飞行等业务。

为了优化公司业务结构，提高资产回报率，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过和授权，按照国家有关规定和程序，公司在上海联合产权交易所以公开挂牌转让所持中信通航９３．９７％股权，民生云天投资股份有限公司为唯一的受让方。公司于２０１３年３月２８日与民生云天投资股份有限公司签订《产权交易合同》，转让价为人民币８，４５７．３０万元。有关事项分别于２０１３年２月１日、３月２２日和４月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。目前中信通航股权转让过户手续正在办理中。

（８）公司未来发展的展望

行业发展趋势

未来我国经济仍将持续稳定增长，增速将减缓。但是，随着推动我国通用航空产业发展政策的实施，低空空域逐步放开，通用航空业作为我国鼓励发展的新兴产业有望加快发展。海上油气开发产业格局的形成和调整，也为海上石油直升机飞行等通航业务提供了稳定广阔的发展空间。公司主营业务仍面临良好的发展机遇。同时在今后经营中公司也将受到国家不断调整优化经济结构，深化政治和经济体制改革等许多不确定因素影响，国家财政、货币、税收政策的调整及汇率、利率的变动，使通航企业普遍面临进口航空器及航材备件关税、增值税税率较高，营改增致企业税负可能增加等不利因素的影响；同时，安全运营风险高、技术要求条件高的实际使得专业人员培养周期长、专业人才紧缺的状况并没有明显改变；刚性增加的运营成本、费用等因素制约着通航企业的发展。公司经营仍需克服许多困难，经营管理也将面临诸多挑战。

公司发展战略

２０１３年是公司战略规划实施的关键阶段，公司全面有序地落实董事会确定的各项任务和要求，进一步优化、完善战略布局，有效提高内部管理水平，实现持续健康发展。

●海上石油直升机飞行服务业务

经过多年耕耘，公司在海上石油直升机飞行服务业务市场拥有稳定的客户群，市场地位稳固领先。但近年来其他同行业企业也在积极投入购置直升机，抢占市场份额，新的竞争对手也不断加入，行业竞争加剧的趋势将持续。

海上石油直升机飞行服务仍是公司未来战略投资的重点。公司发行可转债和自筹资金购置７架ＥＣ２２５ＬＰ直升机在增强机队规模和深海飞行服务能力的同时，面临的市场开发和运力投放任务重大。以专业、稳健的原则，公司将广开渠道与能源企业广泛合作，适应客户需求，在细分市场上争取较好的市场份额，确保公司营业收入的稳定提高。

●其他通用航空业务

由于公务机业务人员培训、市场培育投入较大，代管公务机数量较少等因素，近几年中信通航整体效益不高。为优化资源配置，专注发展直升机业务，进一步巩固公司通用航空市场领先地位，公司转让所持中信通航的９３．９７％股权，并联合深圳市迅泽丰投资有限公司合资设立中信海直通用航空有限责任公司（暂定名），主营海上搜救、海洋巡查、航空护林、电力巡线、警务巡逻等其他通用航空飞行服务业务，与公司主营的海上石油直升机飞行服务业务实行分业管理。

●通用航空维修业务

公司大力加强通用航空维修业务，一是继续加强与直升机制造商合作，在增强大修业务和能力的同时，积极拓展发动机、关键部附件、电子电器部附件维修，提高维修服务能力；二是加强维修技术人才的培养，增加公司维修发展后劲；三是加强维修市场布局，努力使维修业务成为公司新的盈利点。

４通用航空培训业务

公司在飞行、机务的专业培训工作方面相对完善基础上，积极建立符合公司发展及市场化需求的综合性对内对外科学性培训模块和架构，按照先内后外，由点到面、逐步完善的原则，做强做大市场份额，抢占国内通用航空业培训市场先机。

●经营计划

根据现有经营条件和市场调研，２０１３年公司力争实现经营收入１１１，０００万元以上，经营成本控制在９１，０００万元以下。安全管理确保无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故；无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故征候、机场鸟击原因事故征候、油料原因飞行事故征候等事件的发生；严重差错和一般差错发生率严控在民航指标内的安全运营目标。

公司２０１３年主要投资项目资金使用计划和安排

●公司与欧洲直升机公司签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供７架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机第ＥＣＯＰＯ１１８６／０９／１１号销售合同》延续至２０１３年度执行。截止２０１２年１２月３１日公司已支付项目资金７１０．５万欧元，２０１３年度按购机交付进度该项目需要支付８，７８９．９万欧元，约合人民币７３，１１０．００万元，其中前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机为公司发行可转债募投项目所需资金７，７１４万欧元将在２０１３年度全部交付，拟用募集资金余额６０，２５７．５６万元，不足部分公司自筹解决；后３架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机需支付购机进度款１，０７５．９万欧元公司自筹解决。因此，２０１３年度购置７架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机项目除全部使用可转债募集资金外，尚需自筹资金１２，８５２．４４万元。

●公司２００８年购置１０架ＥＣ１５５Ｂ１型直升机项目延续至２０１３年，需支付到期交付的第１０架ＥＣ１５５Ｂ１型直升机尾款１，０２３万美元，其中７３１．５万美元以国家开发银行深圳分行港币长期借款支付，其余资金由公司自有资金解决。

●经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，２０１３年度公司以自有资金出资４，６９８．５０万元，联合深圳市迅泽丰投资有限公司合资设立中信海直通用航空有限责任公司（暂定）。

公司应对措施

●继续推进公司战略发展规划，增强持续发展能力。

加强对民航通用航空产业经济政策的研究，根据实际情况适时实施战略转变和调整，保持公司发展战略的可持续性，集中力量落实、完成各战略板块的相关项目。加大力度全方位地巩固和拓宽海上石油直升机飞行服务业务市场，逐步推进其他通用航空业务、通用航空维修业务以及其他业务，培育新的经济增长点。利用资本营运为公司发展服务，按照专业化的原则对中信通航现有业务进行重组和调整，完成转让中信通航的９３．９７％股权和合资设立中信海直通用航空有限责任公司（暂定名）事宜，确保项目的顺利进行。

●构筑安全生产防线，稳固安全管理实力。

完善安全生产责任制度，实行更加严格的安全考核和责任追究制度，加大安全检查监督力度，加强专业技术人员资质管理，加大安全生产信息化建设的投入，探索安全管理的新机制，多维度保障飞行安全和直升机的适航，稳固公司安全管理实力，确保安全生产。

●创新营销体系建设，逐步扩大市场份额。

牢固树立“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，探索建立市场规划、市场开发、市场管理和客户服务为主要内容的市场营销管理体系，形成整体相互协同、响应快速的市场服务联动机制。继续加大海上石油直升机飞行服务业务市场开发力度，维护和拓宽渤海、东海和南海深海等市场份额，关注南海东、西部增量市场，努力开拓海外市场。

●加强经营管理，提高管控能力

全面加强经营管理。继续优化公司组织架构和管控模式，改进和规范内部管理流程，以“企业战略、经营计划、预算设定、执行控制、业绩分析、绩效考评”的预算体系为主线，落实内 控管理流程，建立完善的风险防范管理体系，提高管控能力。强化业务板块专业化管理，经营目标考核，量化考核要素，引入经济增加值（ＥＶＡ）考核导向，增强公司整体协同能力。以信息化建设推进统一运行指挥平台的建设，提升公司运营安全、运营质量和运营效率。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，无合并报表范围发生变化的情况。（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直

转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债 编号：２０１３－０１３

中信海洋直升机股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于２０１３年４月１９日（星期五）上午在北京市新源南路６号京城大厦四楼会议室现场召开，本次会议通知及材料已于２０１３年４月１２日发送各位董事。

会议应到董事１５名，实际出席的董事１５名。公司董事长毕为主持会议，公司全体监事及公司副总经理（现总经理）刘铁雄、董事会秘书黄建辉、财务负责人陈宏运、总经理助理徐树田列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

一、审议通过公司２０１２年年度报告及摘要。

根据中国证券监督管理委员会公告〔２０１２〕４２号、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式》（２０１２年修订），深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年年度报告披露工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）等有关规定，遵循真实、准确、完整的原则，公司编制了２０１２年年度报告及摘要。同意将公司２０１２年年度报告及摘要提交公司２０１２年度股东大会审议。公司２０１２年年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。公司２０１２年年度报告全文同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。公司５名独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的独立意见见同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《中信海洋直升机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

二、审议通过公司２０１２年度董事会工作报告，同意提交公司２０１２年度股东大会审议。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

三、审议通过公司２０１２年度总经理工作报告。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

四、审议通过公司２０１２年度财务决算报告。

北京永拓会计师事务所有限责任公司（下称“北京永拓”）对公司２０１２年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司２０１２年度财务决算报告提交公司２０１２年度股东大会审议。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

五、审议通过公司２０１２年度利润分配方案。

经北京永拓审计，２０１２年度实现归属于母公司股东的合并净利润１４２，８４０，７９１．９０元，母公司实现的净利润１３７，８９０，５１４．３５元，以母公司实现的净利润１３７，８９０，５１４．３５元为基数，提取１０％的法定盈余公积金１３，７８９，０５１．４４元，加上２０１１年末母公司未分配利润５７８，５５０，８７６．２７元，减去报告期分配２０１１年度股利２５，６８０，０００．００元，２０１２年度母公司可供分配利润为６７６，９７２，３３９．１８元，公司董事会提请股东大会审议的公司２０１２年度利润分配方案如下：

以截至２０１２年１２月３１日公司股本总额５１３，６００，０００股为基数，拟每１０股派发０．５０元现金红利（含税），共计分配２５，６８０，０００．００元。２０１２年度不进行公积金转增股本。

同意将公司２０１２年度利润分配方案提交公司２０１２年度股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会，根据国家有关的法律法规及公司章程规定负责公司２０１２年度利润分配方案的实施工作。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

六、关于公司５名独立董事２０１２年度的述职报告。

本次董事会会议听取了５名独立董事的２０１２年度独立董事述职报告，并将在公司２０１２年度股东大会上向股东报告。公司５名独立董事２０１２年度独立董事述职报告同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

七、审议通过公司２０１３年第一季度报告。

公司２０１３年第一季度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。公司２０１３年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

八、审议通过公司董事会关于公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。北京永拓经审核认为，公司董事会编制的《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。北京永拓出具的京永专字（２０１３）第３１０３２号《中信海洋直升机股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。信达证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构对公司２０１２年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，出具的《信达证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

九、审议通过公司关于续聘２０１３年度财务审计机构及报酬的议案。

本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认为：北京永拓及其注册会计师在对公司２０１２年度财务报告的审计过程中，负责审计的注册会计师严格按照审计法规、准则执业，遵守职业道德，执行了恰当的审计程序，着重了解了公司经营环境和内部控制的实施情况，与公司董事会审计委员会和公司有关人员进行了充分沟通，为审计工作获取了充足、恰当的审计证据，按照工作计划完成了审计工作并出具了标准无保留意见的审计报告（送审稿）。公司董事会审计委员会认同北京永拓的审计工作及其提交的《中信海洋直升机股份有限公司２０１２年度财务报表及内部控制审计项目审计总结》。

北京永拓自２００６年度起已连续７年为公司提供财务报告审计工作。公司董事会认同北京永拓的审计工作总结，同意续聘北京永拓为公司２０１３年度财务审计机构，支付其年度审计报酬人民币５０万元，并同意将本议案提交公司２０１２年度股东大会审议。公司５名独立董事对公司关于续聘２０１３年度财务审计机构及支付其报酬的议案发表的独立意见详见同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《中信海洋直升机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

十、审议通过公司２０１２年度内部控制自我评价报告。

公司全体董事及高级管理人员承诺公司２０１２年度内部控制自我评价报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。

公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

公司２０１２年度内部控制自我评价报告同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，公司５名独立董事对公司２０１２年度内部控制自我评价报告发表的独立意见见同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《中信海洋直升机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。北京永拓对公司２０１２年度内部控制情况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。北京永拓出具的京永专字（２０１３）第３１０３１号《中信海洋直升机股份有限公司内部控制审计报告》同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。信达证券股份有限公司对公司２０１２年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，并出具了关于《中信海洋直升机股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》的核查意见，同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

十一、审议通过公司关于续聘２０１３年度内部控制审计机构及报酬的议案。

本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会认同北京永拓的２０１２年度内部控制审计工作总结，同意续聘北京永拓为公司２０１３年度内部控制审计机构，支付其报酬人民币１８万元，并同意将本议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

公司５名独立董事对公司关于续聘２０１３年度内部控制审计机构及支付其报酬的议案发表的独立意见详见同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《中信海洋直升机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

十二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）、《中华人民共和国公司法》（２００５年修订）等规定，结合公司实际，同意对《公司章程》进行修改。修改后的《公司章程》共计十二章，二百一十五条。《公司章程》修改条款对比说明同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，修改后的《公司章程》（草案）同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。同意将本议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

（同意 １５票，反对０票，弃权０票 ）

十三、审议通过关于修改《公司独立董事制度》的议案。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（２０１１年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，同意对《公司独立董事制度》进行修改。修改后的《公司独立董事制度》共计七章，二十六条。《公司独立董事制度》修改条款对比说明同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，及修改后的《公司独立董事制度》（草案）同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。同意将本议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

（同意 １５票，反对０票，弃权０票 ）

十四、审议通过关于修改《公司募集资金管理制度》的议案。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第２号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际，同意对《公司募集资金管理制度》进行修改。修改后的《公司募集资金管理制度》共计七章，三十一条。《公司募集资金管理制度》修改条款对比说明同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，修改后的《公司募集资金管理制度》（草案）同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。同意将本议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

（同意 １５票，反对０票，弃权０票 ）

十五、审议通过关于修改《公司投资者关系管理办法》的议案。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第４１号——投资者关系管理及其信息披露》的规定，结合公司实际，同意对《公司投资者关系管理办法》进行修改。修改后的《公司投资者关系管理办法》共计六章，七十八条。《公司投资者关系管理办法》修改条款对比说明同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，修改后的《公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

十六、审议通过关于修改《公司关联交易管理制度》的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订），结合公司实际，同意对《公司关联交易管理制度》进行修改。修改后的《公司关联交易管理制度》共计八章，三十四条。《公司关联交易管理制度》修改条款如下：

修改前：

第三十二条 本制度所称“以上”、“超过”、“以内”含本数，“少于”、“以下”不含本数。

修改后：

第三十二条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”含本数，“超过”、“少于”不含本数。

修改后的《公司关联交易管理制度》同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

十七、审议通过公司关于２０１３年度向有关银行申请综合授信额度的议案。

根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况，同意公司２０１３年度向有关银行申请１６．５亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，具体如下：

１、向招商银行股份有限公司深圳南油支行申请贰亿伍仟万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资；

２、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资；

３、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资；

４、向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请壹亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资；

５、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请壹亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资；

６、向平安银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资；

７、向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资；

８、向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资。

以上申请的综合授信额度共计１６．５亿元人民币（或等值外币），所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。

同意将本议案提交公司２０１２年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，根据资金市场情况灵活选择融资币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

十八、审议通过公司关于总经理任免的议案。

因工作调动原因，董事会同意唐万元不再担任公司总经理职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘铁雄为公司总经理，任期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。公司５位独立董事关于聘任刘铁雄为公司总经理的独立意见详见同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《中信海洋直升机股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

刘铁雄基本情况如下：

刘铁雄，男，５８岁，大学学历，工程师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任哈尔滨飞机制造公司设计所设计员，中国海洋直升机专业公司经营管理部副经理、经理、飞行作业部经理，中国海洋直升机专业公司总经理助理、副总经理，公司副总经理兼中信通用航空有限责任公司董事、副总经理。现任公司总经理，中信通用航空有限责任公司董事、副总经理。

（同意１５票，反对０票，弃权０票）

十九、审议通过关于召开２０１２年度股东大会的议案，决定于２０１３年５月１４日（星期二）上午召开公司２０１２年度股东大会。公司《关于召开２０１２年度股东大会通知的公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二О一三年四月二十三日

股票简称	中信海直	股票代码		００００９９
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄建辉		苏韶霞
电话	０７５５－２６７２３６９７		０７５５－２６９７１６３０
传真	０７５５－２６７２３６９７		０７５５－２６９７１６３０
电子信箱	ｈｕａｎｇｊｈ＠ｃｈｉｎａ－ｃｏｈｃ．ｃｏｍ		ｓｕｓｘ＠ｃｈｉｎａ－ｃｏｈｃ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１，０９１，４００，０７４．３７	９８６，６５４，０８５．０２	１０．６２％	８７９，１２７，３３５．１４
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４２，８４０，７９１．９０	１３８，９３３，５２９．２２	２．８１％	１２３，０７２，９３１．３９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４０，２６３，３２１．２６	１３８，０４９，２４９．７５	１．６％	１２０，４４１，３９５．２２
经营活动产生的现金流量净额（元）	２０４，７７７，０５４．５３	１９８，８５２，１９８．００	２．９８％	３００，２３３，０１３．９１
基本每股收益（元／股）	０．２７８１	０．２７０５	２．８１％	０．２３９６
稀释每股收益（元／股）	０．２７４	０．２７０５	１．２９％	０．２３９６
加权平均净资产收益率（％）	８．１２％	８．４５％	－０．３３％	７．９９％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	３，５３１，０２６，３７９．７３	２，７１０，９３４，１２６．０６	３０．２５％	２，５１６，４１１，７２４．８０
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，９６２，９１４，９８６．９３	１，７０２，４３３，９９６．６８	１５．３％	１，５８９，７４５，５９１．７５

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
通用航空运输服务	１，０５３，２３３，９６２．８９	７３１，８１９，９７３．９７	３０．５２％	１４．００％	１２．５８％	０．８８％
航空维修	３８，１６６，１１１．４８	３０，９０８，１０９．０５	１９．０２％	－３９．１９％	－４０．６７％	２．０１％
分产品
通用航空运输服务	１，０５３，２３３，９６２．８９	７３１，８１９，９７３．９７	３０．５２％	１４．００％	１２．５８％	０．８８％
航空维修	３８，１６６，１１１．４８	３０，９０８，１０９．０５	１９．０２％	－３９．１９％	－４０．６７％	２．０１％
分地区
深圳	５４０，４７３，２３９．５１	３９８，９３９，００６．３３	２６．１９％	７．４２％	２．４０％	３．６２％
湛江	１２７，４２１，０８６．２１	７３，９１１，０２５．６５	４１．９９％	１８．４２％	１０．８７％	３．９５％
上海	１４３，１９４，０２８．７７	６９，１９５，４３１．７４	５１．６８％	２１．９４％	３８．８６％	－５．８９％
北京	１９３，０００，９２６．５２	１４７，４１４，９４３．５９	２３．６２％	１７．０１％	１３．９５％	２．０５％
天津	８７，３１０，７９３．３６	７３，２６７，６７５．７１	１６．０８％	－６．６６％	９．８３％	－１２．６％

报告期股东总数		６５，６５４		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		６４，９２２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	４６．６５％	２３９，５７２，０６４	０	冻结	５，０００，０００
中国北方航空公司	国有法人	０．５７％	２，９１３，０６７	０
杨黎辉	境内自然人	０．４３％	２，２００，２３０	０
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	０．３８％	１，９２９，４７８	０
中国建设银行－信诚中证５００指数分级证券投资基金	其他	０．２９％	１，５０５，８９８	０
刘平	境内自然人	０．２１％	１，０８１，８９９	０
中诚信托有限责任公司－永泰工会单笔信托	其他	０．２０％	１，００４，９００	０
东方证券股份有限公司	其他	０．１９％	１，０００，０００	０
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	０．１９％	９９９，９１６	０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．１９％	９９１，９５０	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

	２０１２年末		２０１１年末		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
货币资金	８６２，２８４，９３４．３８	２４．４２％	２４４，３３４，５８８．５６	９．０１％	１５．４１％	报告期公司发行６．５亿元可转债，致货币资金占总资产比重上升。
应收账款	２２９，５７０，１０２．３１	６．５０％	２３９，９７３，２５８．８７	８．８５％	－２．３５％	报告期公司发行６．５亿元可转债，总资产大幅增加，致应收账款占总资产比重下降。
存货	３０９，５４２，０４８．３１	８．７７％	２９７，３９９，６２２．６７	１０．９７％	－２．２０％	报告期公司发行６．５亿元可转债，总资产大幅增加，致存货占总资产比重下降。
固定资产	１，８３９，７７３，８５２．６３	５２．１０％	１，６７８，５９３，８９４．７６	６１．９２％	－９．８２％	报告期公司发行６．５亿元可转债，总资产大幅增加，致固定资产占总资产比重下降。
在建工程	７４，０８７，７５６．０４	２．１０％	８０，８９５，３６６．９４	２．９８％	－０．８８％	报告期公司发行６．５亿元可转债，总资产大幅增加，致在建工程占总资产比重下降。

	２０１２年		２０１１年		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
短期借款	８０，３５０，０２６．２６	２．２８％	５５，０００，０００．００	２．０３％	０．２５％
长期借款	６２３，６５９，７７６．９１	１７．６６％	６６８，８８４，１０５．０２	２４．６７％	－７．０１％	报告期公司发行６．５亿元可转债，总资产大幅增加，致长期借款占总资产比重下降。
应付债券	４９２，０９７，１５２．５９	１３．９４％		０％	１３．９４％	报告期公司发行６．５亿元可转债，致应付债券占总资产比重增加。

序号	持有人名称	持有数量（张）	持有比例
１	中国石油天然气集团公司企业年金计划 – 中国工商银行	１１７，７７０	１．８１％
２	中国电信集团公司企业年金计划 – 中国银行	１１０，９２０	１．７１％
３	中国建设银行股份有限公司企业年金计划 – 中国工商银行	８６，８８０	１．３４％
４	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 – 浦发银行	６２，９９０	０．９７％
５	沈阳铁路局企业年金计划 – 中国建设银行	５３，９４０	０．８３％
６	中国华能集团公司企业年金计划 – 中国工商银行	５２，７１０	０．８１％
７	张燕燕	５０，８７７	０．７８％
８	东风汽车公司企业年金计划 – 中国工商银行	４８，０２０	０．７４％
９	长江金色交响（集合型）企业年金计划 – 交通银行	４３，０８０	０．６６％
１０	渤海证券股份有限公司	４２，２４４	０．６５％
	合计	６６９，４３１	１０．３０％

募集资金总额	６３，５８３．９６
报告期投入募集资金总额	３，３２６．４０
已累计投入募集资金总额	３，３２６．４０
报告期内变更用途的募集资金总额	０
累计变更用途的募集资金总额	０
累计变更用途的募集资金总额比例（％）	０％
募集资金总体使用情况说明
经中国证监会证监许可［２０１２］１６４１号《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于２０１２年１２月１９日向社会公开发行面值总额为６５０，０００，０００．００元的可转债。扣除发行费用后公司本次发行可转债实际募集资金净额为６３５，８３９，６１４．３０元于２０１２年１２月２５日到位。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司验证，并出具了京永验字（２０１２）第２１０１４号《中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。 公司发行可转债募集资金投资项目４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机，报告期公司以公开发行可转债募集资金置换先期投入３，３２６．４０万元。《中信海洋直升机股份有限公司关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的公告》于２０１２年１月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购置４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机	否	６５，０００	６５，０００	３，３２６．４０	３，３２６．４０	５．１２％	２０１３年１２月３１日	０	是	否
承诺投资项目小计	－－	６５，０００	６５，０００	３，３２６．４０	３，３２６．４０	－－	－－	０	－－	－－

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
以前年度延续到报告期的投资项目－购置１０架ＥＣ１５５Ｂ１型直升机	７４，３６８．２０	２０，９７４．０７	６７，６３３．１２	９０．９４％	５，５０５．４６
购置７架ＥＣ２５５ＬＰ型直升机的后３架ＥＣ２５５ＬＰ型直升机项目	５２，５３２．３０	１３１．５７	２，６４８．５９	５．０４％	０
合计	１２６，９００．５	２１，１０５．６４	７０，２８１．７１	－－	－－
非募集资金投资的重大项目情况说明
（１）公司２００８年度购置１０架ＥＣ１５５Ｂ１型直升机项目延续至报告期，该项目合同购机金额为１０，７７８万美元（折合人民币７４，３６８．２０万元汇率按１：６．９０计，未含进口关税和增值税，含机载设备价值１２６万美元）。报告期支付购机款３，０６９万美元，累计支付９，７５５万美元，资金来源为自有资金和银行贷款资金。【注：截至期末累计实际投入金额为：６７，６３３．１２含已结转的９架固定资产原值和第１０架的预付款４５万美元］。根据购机合同，该项目报告期交付３ 架ＥＣ１５５Ｂ１直升机（７１８７／７１８９／７１９０），累计已交付的９架ＥＣ１５５Ｂ１直升机都已投入运营，报告期完成营业收入 １３，３８５．１６万元，营业成本７，８７９．７０万元，毛利５，５０５．４６万元。（２）公司购置７架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机项目合同总金额１４，２１０万欧元，折合人民币约１２２，６３２．３０万元。其中前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机以发行可转换公司债券募集资金解决，后３架以自筹等非募集资金支付。截至２０１２年１２月３１日，公司已按合同支付７架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机预付款７１０．５万欧元，其中后３架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机预付款为３０４．５万欧元，报告期投入金额主要是支付预付款借款利息。报告期项目未产生效益。

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（％）
１	中国海洋石油总公司	５８５，９２１，７９８．４９	５３．６９％
２	ＣＡＣＴ ＯＰＥＲＡＴＯＲＳ ＧＲＯＵＰ	１０５，３６８，７５６．５９	９．６５％
３	ＣＮＯＯＣ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ－Ｐａｎｙｕ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ	９２，０８９，４８９．３２	８．４４％
４	ＨＵＳＫＹ ＯＩＬ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	４５，１４７，５２２．６１	４．１４％
５	中华人民共和国国家林业局	３８，１５８，６４２．８０	３．５０％
合计	——	８６６，６８６，２０９．８１	７９．４２％

行业分类	项目	２０１２年		２０１１年		同比增减（％）
		金额	占营业成本比重（％）	金额	占营业成本比重（％）
通用航空运输服务	１．人工费	１６３，８７４，６６５．２１	２２．３９％	１４５，２７５，１９０．３４	２２．３５％	１２．８０％
通用航空运输服务	２．航材及航油消耗	１７１，４２４，８９３．０５	２３．４２％	１３４，１３３，１１４．１９	２０．６３％	２７．８０％
通用航空运输服务	３．飞机折旧及修理分摊	１８７，５２１，９３６．２６	２５．６２％	１６５，３０２，４１９．１０	２５．４３％	１３．４４％
通用航空运输服务	４．保险费及保障费	９６，４２３，２３２．２１	１３．１８％	９６，６１７，４７８．８９	１４．８６％	－０．２０％
通用航空运输服务	５．其他	１１２，５７５，２４７．２４	１５．３８％	１０８，７２７，０６５．４９	１６．７３％	３．５４％
通用航空运输服务	合 计	７３１，８１９，９７３．９７	１００％	６５０，０５５，２６８．０２	１００％	１２．５８％
航空维修	１．人工费	９，２９５，９１９．０１	３０．０８％	５，７５６，０８８．４０	１１．０５％	６１．５０％
航空维修	２．航材及低耗品消耗	１６，３４３，１１４．２２	５２．８８％	３０，９２６，１９１．９２	５９．３７％	－４７．１５％
航空维修	３．折旧及分摊	２５４，５３７．５４	０．８２％	２１８，１４７．６３	０．４２％	１６．６８％
航空维修	４．其他	５，０１４，５３８．２８	１６．２２％	１５，１９３，１６７．３５	２９．１７％	－６６．９９％
航空维修	合 计	３０，９０８，１０９．０５	１００％	５２，０９３，５９５．３０	１００％	－４０．６７％

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（％）
１	ＥＵＲＯＣＯＰＴＥＲ ＡＮ ＥＡＤＳ ＣＯＭＰＡＮＹ（欧洲直升机公司）	２０２，９１７，８９４．６５	２７．４３％
２	香港迅泽航空器材有限公司	１５１，３３５，１５１．７５	２０．４６％
３	中国航油集团新源石化有限公司	３７，７５１，６９８．１９	５．１％
４	ＴＵＲＢＯＭＥＣＡ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＰＴＥ ＬＴＤ	３７，６９７，１９０．３５	５．１％
５	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	３６，６６６，８９２．４３	４．９６％
合计	——	４６６，３６８，８２７．３７	６３．０４％

项目	２０１２年度（元）	２０１１年度（元）	同比变动及分析（％）
营业税金及附加	３１，９３１，４４３．８６	３２，１９９，８０７．１９	－０．８３％
销售费用
管理费用	９１，４５４，２４３．７４	８４，１８５，５２２．３１	８．６３％
财务费用	１０，３２４，４４７．８０	－２１，４３７，３１０．６２	１４８．１６％
资产减值损失	７，３６８，３４６．５４	４，４７１，０２７．３２	６４．８０％

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
经营活动现金流入小计	１，１１８，４３４，９７１．１０	９１４，４１１，９０２．３６	２２．３１％
经营活动现金流出小计	９１３，６５７，９１６．５７	７１５，５５９，７０４．３６	２７．６８％
经营活动产生的现金流量净额	２０４，７７７，０５４．５３	１９８，８５２，１９８．００	２．９８％
投资活动现金流入小计	６６，１０７．９９	７６，７９４．４９	－１３．９２％
投资活动现金流出小计	２６０，６０１，６５７．１４	２１１，４１９，８２５．５４	２３．２６％
投资活动产生的现金流量净额	－２６０，５３５，５４９．１５	－２１１，３４３，０３１．０５	２３．２８％
筹资活动现金流入小计	８５８，８１６，５３４．７３	１５７，９６３，４４５．９５	４４３．６８％
筹资活动现金流出小计	１８５，２５０，７９６．８９	１３９，３９０，５９４．６１	３２．９％
筹资活动产生的现金流量净额	６７３，５６５，７３７．８４	１８，５７２，８５１．３４	３，５２６．６１％
现金及现金等价物净增加额	６１７，９５０，３４５．８２	６，０８２，０１８．２９	１０，０６０．２８％

　证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直

　转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债 公告编号：２０１３—０１５

　(下转B156版)