兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级股票型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告

根据《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，兴全合润分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）将在２０１３年４月２２日办理定期份额折算、分拆业务。相关事项公告如下：

一、基金份额的折算及场内份额的分拆的基准日

根据本基金之基金合同的规定，基金合同生效日起每三年为一个运作期。每一运作期届满后则进入下一个为期三年的运作期。每一运作期到期日如为非工作日，则运作期到期日顺延到下一个工作日。定期份额折算基准日为每个运作期到期日。本基金成立于２０１０年４月２２日，本次运作期的到期日为２０１３年４月２２日，即本次定期份额折算基准日为２０１３年４月２２日。

二、份额折算、分拆对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额，包括兴全合润分级股票型证券投资基金之基础份额（以下简称“兴全合润基金份额”）（包括场内份额和场外份额）、兴全合润分级股票型证券投资基金之Ａ份额（以下简称“合润Ａ份额”）、兴全合润分级股票型证券投资基金之Ｂ份额（以下简称“合润Ｂ份额”）。

三、基金份额的折算与场内基金份额的分拆

１、基金份额的折算

运作期到期日基金份额的折算，指运作期到期日合润Ａ份额与合润Ｂ份额按届时各自份额净值与合润基金份额净值之比折算为合润基金份额，并且折算后将所有合润基金份额（包括场内份额和场外份额）净值调整为１．００００元。

（１）合润Ａ份额与合润Ｂ份额折算方法

合润Ａ份额折算成份额净值为１．００００元的合润基金份额数＝折算前合润Ａ份额数×＠ ×＠ ＝折算前合润Ａ份额数×＠；

合润Ｂ份额折算成份额净值为１．００００元的合润基金份额数＝折算前合润Ｂ份额数×＠ ×＠＝折算前合润Ｂ份额数×＠。

（注： Ｎａｖ Ａ为合润Ａ份额净值，Ｎａｖ Ｂ为合润Ｂ份额净值）

（２）兴全合润基金份额（包括场内份额和场外份额）折算方法

兴全合润基金份额折算成份额净值为１．００００元的兴全合润基金份额数＝折算前兴全合润基金份额数×＠ 。

（注：Ｎａｖ为兴全合润分级基金份额净值）

（３）运作期到期日，合润Ａ份额、合润Ｂ份额折算成的兴全合润基金份额数，场内份额数保留至整数（最小单位为１份），余额计入基金资产。兴全合润基金份额（包括场内份额和场外份额）的份额净值归调整为１．００００元后，场外份额数保留至小数点后２位，场内份额数保留至整数（最小单位为１份），由此产生的误差归入基金资产。

２、场内基金份额的分拆

运作期到期日场内基金份额的分拆，指运作期到期日，在基金份额折算后，将场内的兴全合润基金份额按照４：６的比例分拆成合润Ａ份额与合润Ｂ份额的行为。届时，分拆后的合润Ａ份额、合润Ｂ份额与场内、场外兴全合润基金份额净值均为１．００００元。下一运作期内，分拆后的合润Ａ份额、合润Ｂ份额将顺延上一运作期内合润Ａ份额与合润Ｂ份额的关系约定。

３、折算前后，按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，无实质变化。

四、份额折算期间的业务办理

（一）份额折算基准日（即２０１３年４月２２日），本基金暂停接受申购（包括定期定额申购，下同）、赎回（包括定期定额赎回，下同）、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务申请；合润Ａ、合润Ｂ交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即２０１３年４月２３日），本基金暂停接受申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务申请，合润Ａ、合润Ｂ暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）份额折算基准日后的第二个工作日（即２０１３年４月２４日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复接受申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务申请，合润Ａ、合润Ｂ自１０：３０起恢复交易。

五、重要提示

（一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日（即２０１３年４月２４日）合润Ａ、合润Ｂ的前收盘价为前一交易日（即２０１３年４月２３日）的基金份额净值。２０１３年４月２４日当日合润 Ａ 与合润 Ｂ 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或者拨打本公司客服电话：４００－６７８－００９９（免长途话费）和０２１－３８８２４５３６。

（三）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

兴业全球基金管理有限公司

２０１３年４月１７日

兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停接受申购、赎回等业务申请的公告

公告送出日期：２０１３年４月１７日

１、公告基本信息

基金名称		兴全合润分级股票型证券投资基金
基金简称		兴全合润分级股票（场内简称“兴全合润”）
基金主代码		１６３４０６
基金管理人名称		兴业全球基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《兴全合润分级股票型证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“《招募说明书》”） 等相关法律文件
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	２０１３年４月２２日
	暂停转换转入起始日	２０１３年４月２２日
	暂停赎回起始日	２０１３年４月２２日
	暂停转换转出起始日	２０１３年４月２２日
	暂停定期定额投资起始日	２０１３年４月２２日
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	兴全合润分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）将于２０１３年４月２３日进行定期份额折算、分拆（２０１３年４月２２日为折算基准日），为保证定期份额折算、分拆业务的平稳运作，本基金于２０１３年４月２２日和２０１３年４月２３日暂停接受申购（包括定期定额申购）、赎回（包括定期定额赎回）、转换、跨系统转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换的业务申请。
下属分级基金的基金简称		兴全合润分级股票	合润Ａ	合润Ｂ
下属分级基金的交易代码		１６３４０６	１５００１６	１５００１７
该分级基金是否暂停／恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	否	否

注：１、本基金于２０１３年４月２２日和２０１３年４月２３日同时暂停接受转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换业务申请。

２、根据本基金《基金合同》的相关规定，本基金之基础份额接受场内与场外的申购和赎回业务申请，但不上市交易；合润 Ａ 份额与合润 Ｂ 份额在深圳证券交易所上市交易，不接受申购和赎回业务申请。

２、其他需要提示的事项

２．１ 本基金定期份额折算业务将于２０１３年４月２３日办理完毕，因此本基金于２０１３年４月２４日恢复接受申购（包括定期定额申购）、赎回（包括定期定额赎回）、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换的业务申请，届时不再另行公告。

２．２ 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间兴全合润分级股票型证券投资基金之基础份额暂停接受申购（包括定期定额申购）、赎回（包括定期定额赎回）、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）、配对转换业务申请的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金《基金合同》、《招募说明书》及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本基金管理人客户服务热线话：４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ获取相关信息。

２．３ 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

２０１３年４月１７日

兴业全球基金管理有限公司

关于兴全合润分级股票型证券投资基金之Ａ份额、Ｂ份额定期折算后次日前收盘价调整的提示性公告

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，及《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，兴全合润分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）将以２０１３年４月２２日为定期份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的本基金所有份额，包括兴全合润分级股票型证券投资基金之基础份额（以下简称“兴全合润基金份额”）（包括场内份额和场外份额）、兴全合润分级股票型证券投资基金之Ａ份额（以下简称“合润Ａ份额”）、兴全合润分级股票型证券投资基金之Ｂ份额（以下简称“合润Ｂ份额”）办理定期份额折算、分拆业务。对于定期份额折算、分拆的方法及相关事宜，敬请参见２０１３年４月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级股票型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，“分级基金份额折算完成后，次一交易日即时行情显示的前收盘价调整为其前一交易日的基金份额净值”。故２０１３年４月２４日合润Ａ份额、合润Ｂ份额的即时行情显示的前收盘价为２０１３年４月２３日的合润Ａ份额、合润Ｂ份额的基金份额净值（四舍五入至０．００１元）。２０１３年４月２４日当日合润 Ａ 份额、合润 Ｂ 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

２０１３年４月１７日