■
（二）历史沿革
东方公司是经国务院同意，根据１９９９年中国人民银行银复［１９９９］２３０号文《关于设立中国东方资产管理公司的批复》批准，由财政部于１９９９ 年出资设立的国有独资有限责任公司，注册资本为人民币１００ 亿元。
（三）股权结构及实际控制人情况
１、股权结构
截至目前，东方公司股权结构如下：
■
２、实际控制人基本情况
东方公司实际控制人财政部。
（四）最近三年主要业务状况和财务指标
１、业务情况
东方公司经营业务主要包括：收购并经营不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化。
近年来，东方资产在主管、监管部门推动下开始商业化转型，从单一处置银行不良资产的政策性金融机构，成功转型为自主经营、自负盈亏和可持续发展的商业化综合金融服务集团，旗下拥有保险、证券、信托、租赁、信用评级、和资产管理等多种金融服务业态，能为客户提供各种金融服务。
２、资产负债情况
单位：万元
■
注：２０１０、２０１１年数据已经审计，２０１２年数据未经审计。
３、利润情况
单位：万元
■
注：２０１０、２０１１年数据已经审计，２０１２年数据未经审计。
九、新远景
（一）基本情况
■
（二）历史沿革
新远景成立于２００８年１２月３０日，设立规模为１４１，４００万元人民币。
（三）出资及股东情况
截至目前，新远景合伙人出资情况如下：
■
上述除自然人以外的其他机构合伙人的股权（或出资）结构如下：
■
（四）最近三年主要业务状况和财务指标
１、业务情况
新远景主要从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。投资领域主要包括：制造业、新能源、消费品、生物医药及汽车零配件等产业，重点投向上述行业中具有市场领导地位、良好增长性、高效能管理团队的成长型公司。
２、资产负债情况
单位：万元
■
注：数据未经审计。
３、利润情况
单位：万元
■
注：数据未经审计。
十、陕西光泰
（一）基本情况
■
（二）历史沿革
陕西光泰（原名西安迈康物业有限责任公司）于１９９８年由自然人车胜涛和郝建智共同发起设立，初始注册资本为４００万元，其中车胜涛以货币出资２８０万元，占注册资本７０．００％；郝建智以货币出资１２０万元，占注册资本３０．００％。
经历次增减资和股权转让，截至目前，陕西光泰股权结构如下：
■
（三）实际控制人情况
目前陕西光泰实际控制人为孙靖峰。
孙靖峰，男，中国籍自然人，身份证号码为６１０３０３１９７４０３＊＊＊＊＊＊，无境外居留权，陕西勉县人，住所为陕西省西安市未央区纬二十六街坊＊＊＊＊，工商管理硕士。曾担任陕西中庆会计师事务所合伙人。自２００９年７月起至今担任陕西光泰法定代表人、执行董事、总经理，持有陕西光泰５，４００出资，占公司注册资本的９０％。
（四）最近三年主要业务状况和财务指标
１、主要业务情况
陕西光泰主要业务为企业股权投资。
２、资产负债情况
单位：万元
■
注：数据未经审计。
３、利润情况
单位：万元
■
注：数据未经审计。
第三节 本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
近年来，面对我国工业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求，重点发展智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的装备制造业，提升装备制造业水平，把装备制造业进一步培育成为国民经济的支柱产业，实现我国装备制造业由大到强的转变，已成为国家发展装备制造业的主要目标。作为装备制造业的“母机”行业，我国机床工具行业经过近十年的快速发展，取得了令人瞩目的成就，在产业规模、技术水平、产品品种方面有了明显的进步。同时，也由于国内外复杂多变的经济环境和市场需求变化的影响，中国机床工具行业进入了结构调整和转型升级的新阶段。
（一）技术进步推动机床工具行业发展步伐加快
精密制造技术的进步使机械加工实现了亚微米、纳米级超精加工，精密机床制造进入了微纳时代。集信息技术、系统控制技术、电子技术、光电子技术、通信技术、传感技术、软件技术和专家系统等为一体，实现扩展和替代脑力劳动的智能化控制技术，成为驱动数字化工厂建设的技术基础。工业机器人与数控机床的结合将带来智能制造的新优势。
（二）国民经济和战略性新兴产业发展对机床产品提出更高要求
我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求。冶金、矿山、船舶、风电、核电等行业的技术提升，汽车、工程机械等行业的快速发展，带来对大规格、高精度齿轮箱制造设备的需求增长。国内复杂刀具、异型刀具、硬质合金刀具等当前依赖进口的产品具有巨大的发展空间。国家战略性新兴产业的发展又为精密、高效、专用数控机床开辟了新的需求，提出了更高的要求。
（三）国家对高端制造业的支持力度加大
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干问题》、《国家中长期科学和技术发展纲要（２００６－２０２０年）》、《２００９－２０１１年装备制造业调整和振兴规划》等产业发展政策中均提出通过装备制造业产业链的改善，建立以企业为主体的创新体系来提升大企业集团的竞争能力，彻底扭转目前制造能力强、研发能力弱；依赖引进技术多、自主知识产权技术少；生产产值高、工业增加值低；单机制造能力强、系统集成能力弱的现状。
国家装备制造业技术改造专项、《高档数控机床与基础制造装备》科技重大专项等，为机床行业发展和技术进步提供强有力的技术和资金支持。“十二五”期间我国机床行业将重点围绕大型运载装备、国防军工装备、新能源装备等领域的需要，支持开发一批高档数控机床。同时，国家战略性新兴产业设立了“智能制造装备创新发展专项”，其中基于机器人的自动化生产线、物流装备、数字化车间、新材料成型加工设备是重点支持方向。与此同时，政府出台一系列产业政策来支持机床工业的发展，其中包括推进企业兼并重组，支持企业通过兼并重组做强做大。
二、本次交易的目的
（一）打造单一上市平台，实现资源的高效运行
本次交易完成后，将实现秦川集团的整体上市，上市公司将成为全国竞争力最强的以数控机床为代表的综合性高端装备供应商之一。
随着秦川集团系统内以高端机床、复杂刀具为代表的高端制造业资源得以整合，将提高相关资产的整体质量以及协同运营效率，进而抢抓我国现阶段大力推动高端装备制造业等战略性产业发展的大好机遇，满足产业升级对高端机床产品推广使用的需要，通过先进的设备技术，实现产品可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全等发展目标。
（二）促进产业链条整合，增强企业核心竞争力，并依托资本市场实现跨越式发展
通过本次重大资产重组，秦川集团资产和业务将集中于秦川发展这一上市平台架构内，按照“技术领先，模式取胜”的思路，着力打造三大产业链（复杂型面加工装备产业链、航空发动机关键零部件加工装备产业链、高效数控加工装备产业链）、一个产业群（关键功能部件产业群）和现代制造服务业的产业布局，整体上形成“链条对点”的竞争模式；优化整合数控车床、数控加工中心、螺纹磨床、滚珠丝杠、直线导轨、复杂刀具、工装夹具等产品资源，形成机床主机业务和关键功能零部件业务“双核驱动”的发展模式；整合设备维修再制造业务、刀具配送业务以及工艺装备成套研究、智能装备研究和国家重大专项研发能力（全集团获得国家重大专项３６项、其中牵头１７项），形成对上市公司技术研发能力的强有力支撑，形成为用户提供以“关键工艺和关键装备、全面技术解决方案和系统集成、流程布局和数字化工厂建设、产品全生命周期管理和工厂服务”为内容的独特竞争能力，打造成具有世界先进水平的高端装备制造系统集成服务商和关键功能零部件供应商，将进一步提升营运效率，降低经营成本，提高经营业绩。
（三）提高上市公司盈利能力，促进可持续健康发展
秦川集团生产销售的高端数控机床、复杂刀具等主要产品具有毛利率高、高市场占有率、高议价能力的特征，在国内市场处于领先地位，拥有较强的竞争力。该等优质资产注入上市公司后，将有力地充实和完善上市公司主营业务，增强上市公司可持续发展的能力，上市公司业务结构将更趋于合理。本次交易完成后，上市公司将充分发挥机床类、刀具类资产的规模效应及协同效应，夯实和拓展公司业务和产品的市场应用，不断增强其整体盈利能力和综合竞争力。
同时，本次交易完成后，秦川集团打造完成具有资本运作平台的完整产业平台，在资产规模得以快速增长的同时，上市公司将有更大的发展空间，经营业绩有较大的提升潜力，为股东带来高额回报。
（四）避免同业竞争、减少关联交易，规范公司运作
当前秦川发展与秦川集团及其各控股子公司在采购、销售等环节存在一定程度的同业竞争与关联交易。本次重大资产重组完成后，秦川集团法人资格注销，彻底解决了秦川发展与控股股东及其关联人存在的同业竞争与关联交易问题，进一步促进了秦川发展规范运作、提升公司治理水平。
三、本次交易的原则
１、遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定。
２、坚持“公开、公平、公正”以及诚实信用、协商一致。
３、保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
４、突出主营业务，提升核心竞争力和持续发展能力，提升上市公司业绩。
５、保持上市公司的法人治理结构，提高上市公司的公司治理水平，坚持上市公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。
第四节 拟购买资产及吸收合并对象的具体情况
本次交易拟注入上市公司的资产为秦川集团１００％股权及忠诚股份４２．０６％股权。其中忠诚股份系秦川集团之控股子公司宝鸡机床的控股子公司。同时，本公司吸收合并秦川集团，秦川集团注销，本公司存续。
一、拟购买资产之一：秦川集团１００％股权
（一）基本情况
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（二）历史沿革
１、公司设立
秦川集团前身为秦川机床厂，秦川机床厂是以生产精密机床、机床液压件、机床铸件为主的全国机械行业骨干企业，于１９６５年由上海市迁至陕西省宝鸡市。
１９９６年，根据陕西省人民政府发布的《关于秦川机床厂进行现代企业制度试点有关问题的通知》（陕政发［１９９５］６６号）和陕西省人民政府、国家经济贸易委员会出具的《关于秦川机床厂建立现代企业制度实施方案的批复》（陕政函［１９９５］１１１号），秦川机床厂改制为秦川机床集团有限公司。１９９６年８月，陕西省国有资产管理局作出《关于核定秦川机床集团有限公司国有资产占用量及国家资本金的批复》（陕国企［１９９６］０３６号），核定国家对秦川机床集团有限公司的出资为６，０００万元，出资人为陕西省人民政府。
１９９６年１０月，陕西秦军会计师事务所出具《验资报告》（验字［１９９６］第２５号）对本次出资进行了验证。
２０００年９月，根据陕西省人民政府出具的《关于秦川机床集团有限公司国有资本出资人问题的函》，秦川机床集团有限公司国有资本出资人调整为陕西省经贸委。
２、２００１年，公司债转股
２００１年，根据国家经贸委出具的《关于同意攀枝花钢铁集团公司等２４２户企业实施债转股的批复》（国经贸产业［２０００］１０８６号），陕西省经贸委、秦川机床集团有限公司会同华融公司、长城公司、东方公司、信达公司签署的《债权转股权协议》，秦川机床集团有限公司实施债转股方案。债转股后，秦川机床集团有限公司注册资本增加为３９，８４８．９０万元，陕西省经贸委以秦川机床集团有限公司净资产出资１９，７５９．６２万元，占比４９．５９％，其中，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《秦川机床集团有限公司债转股项目资产评估报告书》（［２００１］天兴评报字第４９号），秦川机床集团有限公司剥离非经营性资产后的净资产评估值为１８，８２１．２４万元，另根据陕西省财政厅出具的《关于秦川机床集团有限公司所借省级财政有偿资金转为国家资本金的批复》（陕财办企［２００１］２３６号）秦川机床集团有限公司所借省技改项目本金及本金占用费计９３８．３８万元转为国家资本金；华融公司债转股出资１７，１５７．００万元，占比４３．０６％；长城公司债转股出资１，９１２．２８万元，占比４．８０％；东方公司债转股出资５２０．００万元，占比１．３０％；信达公司债转股出资５００．００万元，占比１．２５％。
２００１年８月，上海东华会计师事务所出具《验资报告》（东会陕验字［２００１］１７３号），对本次债转股出资进行验证。
本次债转股后秦川机床集团有限公司股权结构如下：
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３、２００６年，公司重组
２００６年，根据陕西省国资委出具的《关于组建陕西秦川机床工具集团有限公司的决定》（陕国发［２００６］３８３号），陕西省国资委以享有的秦川机床集团有限公司净资产以及拥有的汉江机床、汉江工具股权联合陕西省投资公司，以及华融公司、长城公司、东方公司三家资产管理公司、中国建设银行股份有限公司共同组建新的秦川集团。此前，信达公司根据银监复［２００６］０７５号批复，将其持有的秦川机床集团有限公司１．２５％的股权转让由中国建设银行股份有限公司持有。
２００６年１２月，中宇资产评估有限责任公司就秦川机床集团有限公司资产重组项目出具资产评估报告书（中宇评报字［２００６］第１１１８号），原秦川机床集团有限公司净资产评估价值为２４，７５１．５３万元。２００６年１２月，西安正衡资产评估有限责任公司就汉江工具资产重组项目出具资产评估报告书（西正衡评报字［２００６］１８７号），汉江工具净资产评估价值为３，２００．８０万元。２００７年１月，北京中企华资产评估有限责任公司就汉江机床资产重组项目出具资产评估报告书（中企华评［２００７］第００９号），汉江机床净资产评估价值为１０，８３５．６４万元。２００７年５月，陕西省国资委作出《关于秦川机床集团有限公司、陕西汉江机床有限公司、汉江工具有限责任公司资产评估结果核准意见的通知》（陕国资产权发［２００７］１３４号），同意对三家公司资产评估报告结果予以核准。
根据陕国发［２００６］３８３号文件，核定新的秦川集团注册资本７８，２１５万元，其中，陕西省国资委出资３５，４０６万元，占比４５．２７％；陕西省投资公司以货币出资３０，０００万元，占比３８．３５％（约定两年之内缴足）；华融公司出资１０，９４２万元，占比１３．９９％；长城公司出资１，２２０万元，占比１．５６％；东方公司出资３３０万元，占比０．４２％；中国建设银行股份有限公司出资３１７万元，占比０．４１％。陕西省国资委、陕西省投资公司，以及华融公司、长城公司、东方公司三家资产管理公司、中国建设银行股份有限公司签署《投资协议》，协议关于各方出资额度的约定与陕国发［２００６］３８３号内容保持一致。
２００７年１月，上海东华会计师事务所出具《验资报告》（东陕验［２００７］５０１号）。报告核验的秦川集团注册资本及各方出资额度与陕国发［２００６］３８３号之决定一致，其中陕西省投资公司３０，０００万元出资尚未缴纳。
２００９年９月，上海东华会计师事务所出具《验资报告》（东陕验［２００９］５０５号）。陕西产投（由原陕西省投资公司更名）出资３０，０００万元已实缴入账。
本次重组后，秦川集团股权结构如下：
■
４、２００８年和２００９年，公司股权转让
２００８年１１月，秦川集团股东一致通过决议，同意中国建设银行股份有限公司将所持有的０．４１％股权作价３８７万元转让给广州新维投资咨询有限公司。２００９年６月，秦川集团股东一致通过决议，同意广州新维投资咨询有限公司将所持有的０．４１％股权作价３９１万元转让给新天域成长（天津）股权投资企业（有限合伙）。
股权转让后，秦川集团股权结构如下：
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５、２０１０年，公司注册资本变更
２０１０年１２月，秦川集团股东会通过决议，同意将注册资本由７８，２３５万元人民币减至７５，２３５万元，并按照每股净资产作价１．３８元进行增资，共计新增注册资本３３，３００万元。其中，昆仑天创新增注册资本１８，８５０万，华融渝富红杉新增注册资本８，４５０万元，长城公司新增注册资本３，０００万元，邦信公司新增注册资本３，０００万元。增资扩股后秦川集团注册资本为１０８，５３５万元人民币。
２０１０年１２月，希格玛会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（希会验字［２０１０］１１１号）对本次增资扩股进行了验证
本次注册资本变更后，秦川集团股权结构如下：
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注：２０１０年５月，新天域成长（天津）股权投资企业（有限合伙）更名为新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）。
（三）股权结构
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（四）最近三年的评估、增资和转让情况
２０１０年１２月，秦川集团按照每股净资产作价１．３８元进行增资，共计新增注册资本３３，３００万元。增资扩股后秦川集团注册资本为１０８，５３５万元人民币。
本次增资秦川集团以２００９年９月３０日为基准日进行了评估，并由中宇资产评估有限责任公司出具了中宇评报字［２０１０］第２０１５号评估报告，截至评估基准日，秦川集团账面净资产为７６，７９５．８３万元，评估值为１０７，８３８．４６万元。
除此之外，秦川集团最近三年无其他增资、转让和评估事项。
（五）最近三年主要业务状况及最近两年财务指标
１、主要业务情况
秦川集团是国家精密数控机床与复杂工具研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业。秦川集团的主要业务和产品包括：机械设备、机床、刀具及检测设备、液压件、液压系统、汽车零部件的制造；机械加工；数控系统及数控功能部件、塑料机械及高分子新材料的研究、开发与制造；电子信息硬件、软件开发与生产；投资及投资咨询；进出口贸易等。
秦川集团致力于建成具有世界水平的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键功能部件供应商，秦川集团建有国家级企业技术中心，院士专家工作站，博士后科研工作站，美国研发机构及３个省级技术研发中心。
秦川集团先后获得“国家科技进步一等奖”一项，“国家科技进步二等奖”四项，“中国工业大奖项目表彰奖”一项；被授予“中国工业行业排头兵企业”、“中国机械工业企业核心竞争力之星”、“全国机械工业质量效益型先进企业”、“机械工业企业核心竞争力三十佳”等荣誉；被商务部评定为“最具市场竞争力品牌”。
２、最近二年主要财务数据
（１）合并口径资产负债情况
单位：万元
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注：数据未经审计，且未剔除处置秦川节水、秦川新材料及盐城机床股权的影响。
（２）合并口径利润情况
单位：万元
■
注：数据未经审计，且未剔除处置秦川节水、秦川新材料及盐城机床股权的影响。
（３）母公司口径资产负债情况
单位：万元
■
注：数据未经审计，且未剔除处置秦川节水、秦川新材料及盐城机床股权的影响。
（４）母公司口径利润情况
单位：万元
■
注：数据未经审计，且未剔除处置秦川节水、秦川新材料及盐城机床股权的影响。
（六）下属子公司情况
截至本预案签署之日，秦川集团下属企业的基本情况如下表所示：
■
１、汉江工具１００％股权
（１）基本情况
■
（２）股权结构
截至本预案出具之日，汉江工具为秦川集团全资子公司。
（３）业务经营情况
汉江工具主要从事刀具及其他机床附件的加工、制造和销售，可为汽车、摩托车、电梯、冶金、矿山、工程、石油、重型机械、机床、船舶、机车车辆、军工、航天航空等行业提供高精度、高效率、高可靠性、专用化的金属切削刀具。
汉江工具是中国机床工具行业大型重点骨干企业，是国家大型精密复杂刀具的重要制造基地。汉江工具所生产的各类金属切削刀具的技术水平达到国内领先水平，其中以滚齿刀具、插剃齿刀具、拉削刀具、数控异型刀具为代表的精密复杂刀具达到或接近国际先进水平。汉江工具坚持走“工具—工具专机”一体化发展之路，先后开发生产了工具制造专用设备、量仪设备、具有国际先进水平的数控铲齿车床、数控开刃磨床、数控砂轮下线修整机、工具专机数控系统及包装材料等产品。此外，汉江工具拥有覆盖全国的销售和服务网络。
汉江工具生产的“汉工”牌金属切削刀具被陕西省人民政府认定为“陕西省名牌产品”。汉江工具通过了ＩＳＯ ９００１质量体系认证。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
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注：数据未经审计。
２、汉江机床７６．４６％股权
（１）基本情况
■
（２）股权结构：
截至本预案出具之日，汉江机床股权结构如下：
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（３）业务经营情况
汉江机床主要从事ＣＮＣ精密螺纹磨床系列机床、特种专用机床、其它金属加工机床、各种滚动功能部件、汽车零配件、螺杆压缩机转子及组件、螺杆压缩机主机及相关衍生品、精密测量仪器等产品的研发、生产和销售，来图来料加工、装配、技术设计和服务、技术咨询。
汉江机床是国内精密螺纹磨床生产主导厂，机械工业大型骨干企业，汉江机床设有国家级螺纹磨床研究所、陕西省滚动功能部件研究所，已取得省级以上科研成果７０余项，多项产品填补了国家空白。汉江机床已发展成为世界三大螺纹磨床生产厂家之一，现已成为中国滚动功能部件和螺纹磨床专业化生产基地，汉江机床目前是中国机床工具工业协会副理事长单位，磨床分会副主任单位。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
■
注：数据未经审计。
３、宝鸡机床５１％股权
（１）基本情况
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（２）股权结构：
截至本预案出具之日，宝鸡机床股权结构如下：
■
（３）业务经营情况
宝鸡机床主要产品为数控金属切削机床，为汽车、轴承、工程机械、电子等行业提供金属加工设备，宝鸡机床产品覆盖全国，并出口６０多个国家和地区。
通过引进先进的精加工设备，宝鸡机床的主要零部件加工工艺水平达到了国内领先水平。“十二五”期间，宝鸡机床计划建成中高档数控机床研发生产基地，进一步扩大恒温净化车间规模，使公司的铸造、钣焊、加工工艺水平达到国际先进水平，建成数控机床主要零部件的加工生产线，形成专业化生产格局。
宝鸡机床已通过了ＩＳＯ ９００１质量体系认证，并通过了欧盟ＣＥ安全认证。宝鸡机床曾荣获“全国五一劳动奖状”，“数控机床全国用户满意产品”、“出口机床免验企业”、中国机械５００强企业、金属切削机床制造行业排头兵企业、中国机床工具行业“数控产值十佳企业”、“自主创新十佳企业”、“中国机械行业竞争力之星”等荣誉称号。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
■
注：数据未经审计。
４、秦川宝仪１００％股权
（１）基本情况
■
（２）股权结构：
截至本预案出具之日，秦川宝仪为秦川集团全资子公司。
（３）业务经营情况
秦川宝仪主要业务是工业自动化仪表、电子衡器及系统的设计、开发、生产制造和服务；配套产品开发、来料加工、装配；机床配件、机电设备、电子产品的设计、开发、生产制造和服务。
秦川宝仪主要产品分为六大类：ＳＦ６气体密度测控仪表，特种压力仪表、传感器、变送器以及机床辅机，智能流量仪表、自动化成套系统产品，广泛应用于电力、机床、石油、化工、航天、航海、汽车、轻工、冶金、建筑等领域，并呈现迅速扩展延伸的趋势。
秦川宝仪是陕西省高新技术企业，全国压力仪表行业协会常务理事单位，中国电器工业协会高压开关分会会员，中国仪器仪表学会管理科学分会理事单位。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
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注：数据未经审计。
５、秦川成套１００％股权
（１）基本情况
■
（２）股权结构：
截至本预案出具之日，秦川成套为秦川集团全资子公司。
（３）业务经营情况
秦川成套主要进行国内外精密齿轮加工设备的大修与改造，国内外精细镗铣、磨削类机床的大修与改造，数控机床电器系统及机械配置的维修与改造，专用机床及工装、器具的设计与制造，对秦川集团和秦川发展机床产品三包外服务、备品备件的供应，为秦川集团和秦川发展精大稀设备维护和管理。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
■
注：数据未经审计。
６、秦川机电８０％股权
（１）基本情况
■
（２）股权结构：
截至本预案出具之日，秦川机电股权结构如下：
■
（３）业务经营情况
秦川机电主要业务为设计制造离心式冷却装置、纸带过滤机、快速转辙机减速器、四环板摆线减速器，以及机床改造和维修。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
■
注：数据未经审计。
７、秦川海通６４．３３％股权
（１）基本情况
■
（２）股权结构：
截至本预案出具之日，秦川海通股权结构如下：
■
注：展文国已故，继承人继承股权，正在变更相关手续。
（３）业务经营情况
秦川海通为秦川集团配套企业。主要从事国内公路物流、物流信息、设备吊装、车辆维护维修等一站式服务。
秦川海通现拥有科学的信息化管理体系，各种车辆３０多台，４００多平方米的车辆维修场地。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
■
注：数据未经审计。
８、秦川精密５１％股权
（１）基本情况
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（２）股权结构：
截至本预案出具之日，秦川精密股权结构如下：
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（３）业务经营情况
秦川精密主要进行精密数控机床的技术开发、销售，精密数控机床系统工程的研究、设计、技术咨询及服务等。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
■
注：数据未经审计。
９、秦川思源５１％股权
（１）基本情况
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（２）股权结构：
截至本预案出具之日，秦川思源股权结构如下：
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（３）业务经营情况
秦川思源是一家以精密检测仪器研发、生产以及销售的专业量仪企业，目前主营业务包括齿轮测量中心、万能齿轮检测仪、凸轮轴／曲轴检测仪以及三坐标测量机、激光扫描仪等产品的生产与销售。
秦川思源生产的小模数齿轮全自动影像测量软件包ｖ１．０获得了国家计算机软件著作权；柱坐测量中心ＣＭＣ型于２００８年获得科技部颁发的国家重点新产品证书；秦川思源于２００７年通过了ＩＳＯ ９００１质量体系认证。
（４）最近一年主要财务数据
单位：万元
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注：数据未经审计，秦川集团于２０１２年收购秦川思源股权并开始纳入合并报表，无法提供２０１１年财务数据。
１０、秦川物配３６．３６％股权
（１）基本情况
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（２）股权结构：
截至本预案出具之日，秦川物配股权结构如下：
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（３）业务经营情况
秦川物配的主要业务分为两大部分：一是秦川集团内部主机产品元器件、原材料的采购、仓储、配送服务，二是作为秦川集团的业务配套企业对外物流配送服务。
（４）最近二年主要财务数据
单位：万元
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注：数据未经审计。
二、拟购买资产之二：忠诚股份４２．０６％股权
（一）基本情况
■
（二）历史沿革
１、公司设立
忠诚股份是２０００年根据陕西省人民政府《关于设立宝鸡忠诚机床股份有限公司的批复》（陕政函［２０００］１８２号）由宝鸡机床厂、宝鸡机床厂劳动服务公司、西安电机厂、西北永新化工股份有限公司和陕西凌云电器总公司共同以现金和实物资产及净资产的形式设立。设立时，忠诚股份注册资本为３，８００万元。陕西同盛资产评估有限责任公司出具了资产评估报告（陕同评估评报字［２０００］０４５号和陕同评估评报字［２０００］第２０５号）。陕西五联有限责任会计师事务所出具了验资报告（陕会验字［２０００］第２３６号）对出资进行了验证。
忠诚股份设立时股权结构如下：
■
２００５年３月，根据忠诚股份董事会决议，发起人“西安电机厂”名称更改为“西安西玛电机有限公司”。
２、２００７年增资扩股
２００７年，根据宝鸡市国资委《关于同意宝鸡忠诚机床股份有限公司增资扩股的批复》（宝国资发［２００６］４８５号），忠诚股份的注册资本增至１２，６００万元。新增注册资本由宝鸡机床厂以经营性净资产、新增股东陕西光泰及９名自然人以现金出资。北京中企华资产评估有限责任公司对宝鸡机床厂的经营性净资产出具了资产评估报告（中企华评报字［２００７］第０７５号）。陕西中庆有限责任会计师事务所对该次增资出具了验资报告（陕中庆验字［２００７］３０１号）。
此次增资后，各股东出资和出资比例情况如下：
■
注：９名自然人股东包括金洪祥、李强、李清耀、张文怀、李庆顺、高务本、袁炜、梁永丽、苏忠堂。
２００７年３月，根据《宝鸡市国资委关于同意宝鸡机床厂资产重组改制为宝鸡机床集团有限公司的批复》（宝国资字［２００７］７６号），宝鸡机床厂改制并更名为宝鸡机床。
３、２００８年股份转让
２００８年１０月，根据忠诚股份股东会决议及宝鸡市国资委关于忠诚股份国有股权管理的批复，同意宝鸡机床协议受让宝鸡机床厂劳动服务公司持有的忠诚股份８００万股，每股转让价格为２．８１元。
此次股权转让后，忠诚股份各股东出资和出资比例情况如下：
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（三）股权结构
截至本预案出具之日，忠诚股份股权结构如下：
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（四）最近三年的评估、增资和转让情况
忠诚股份最近三年无增资、转让和评估事项。
（五）最近三年主要业务情况和最近两年财务指标
１、主要业务情况
忠诚股份的主要产品包括有柔性车削加工制造单元、复合车铣中心、车削中心、加工中心、数控车床、数控铣床、普通车床等１２个大类１６０多个品种。产品广泛应用在汽车、工程机械、纺织机械、造船等各种机械加工领域。产品畅销国内、远销５０多个国家和地区。忠诚股份已通过了ＩＳＯ ９００１质量认证。
２、最近两年主要财务指标
单位：万元
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三、拟购买资产模拟合并财务数据
（一）模拟合并财务数据
拟购买资产最近两年未经审计的模拟合并财务数据如下表所示：
１、资产负债情况
单位：万元
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２、利润情况
单位：万元
■
拟购买资产２０１２年盈利水平相对于２０１１年大幅下滑，主要是受到经济周期和行业低谷的影响；此外，拟购买资产中有部分近期剥离的非主业及亏损资产的财务数据仍体现在合并财务报表中。预计拟购买资产２０１３年经营业绩将有所恢复。
（二）经调整的模拟合并财务数据
| 名称 | 中国东方资产管理公司 |
| 法定代表人 | 张子艾 |
| 注册资本 | １，０００，０００万元 |
| 住所 | 北京市阜城门内大街４１０号 |
| 经济性质 | 有限责任公司（国有独资） |
| 营业执照注册号 | １０００００００００３２４６７ |
| 成立时间 | １９９９年１０月２７日 |
| 经营范围 | 收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准其他业务 |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 资产总计 | １９，１４５，５５１．２３ | ７，３６０，３４６．６０ | ７，８４７，７７５．５０ |
| 负债合计 | １５，６０１，０５７．４２ | ５，７１５，６０９．８０ | ６，５３９，６１９．００ |
| 所有者权益合计 | ３，５４４，４９３．８１ | １，６４４，７３６．８０ | １，３０８，１５６．５０ |
| 归属于母公司的所有者权益合计 | ２，９４４，７５３．３２ | １，４７１，２９４．６０ | １，２５５，９６１．７０ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 营业收入 | １，０４６，６４３．４５ | ６１７，３５６．９０ | ４２８，７９０．３０ |
| 利润总额 | ５７６，４７８．９２ | ２７０，２４０．６０ | １１４，９８１．３０ |
| 净利润 | ５３９，８２９．１６ | ２５９，５９８．３０ | １０３，７３０．３０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５２０，３６１．６２ | ２４５，７２６．８０ | １０２，１０９．１０ |
| 名称 | 新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 执行事务合伙人 | 新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张杰） |
| 出资额 | １４１，４００万元 |
| 住所 | 天津开发区新城西路５２号滨海金融街６号楼三层ＡＪ３１２室 |
| 经济性质 | 有限合伙企业 |
| 营业执照注册号 | １２０１９１００００３９４３０ |
| 成立时间 | ２００８年１２月３０日 |
| 经营范围 | 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理 |
| 公司名称 | 股东情况 | 股东情况 |
| 公司名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 |
| 国开金融有限责任公司 | 国家开发银行股份有限公司 | １００．００％ | 财政部 | ５１．３０％ |
| 中央汇金投资有限公司 | ４８．７０％ |
| 深圳市华通创业投资有限公司 | 曾峰 | ６５．００％ | | |
| 王帅 | ３５．００％ | | |
| 闰土控股集团有限公司 | 阮加根 | ３８．００％ | | |
| 阮浩波 | ２０．００％ | | |
| 阮静波 | １２．５０％ | | |
| 章文松 | ６．００％ | | |
| 徐万福 | ５．００％ | | |
| 阮国涛 | ４．００％ | | |
| 阮兴祥 | ３．６０％ | | |
| 阮华林 | ３．２７％ | | |
| 周成余 | ３．００％ | | |
| 景浙湖 | １．００％ | | |
| 赵国生 | １．００％ | | |
| 阮吉明 | １．００％ | | |
| 阮文英 | ０．６３％ | | |
| 韩明娟 | ０．５０％ | | |
| 王璧华 | ０．５０％ | | |
| 中国德力西控股集团有限公司 | 德力西集团 | ５１．００％ | 胡成中 | ５０．５０％ |
| 胡成国 | １９．５０％ |
| 包秀杰 | ８．７５％ |
| 包秀东 | ５．２５％ |
| 张永 | ５．００％ |
| 吴成文 | ３．６０％ |
| 林少东 | ２．５０％ |
| 黄胜洲 | １．７０％ |
| 黄胜茂 | １．７０％ |
| 胡成虎 | １．５０％ |
| 广东德骏投资有限公司 | ４９．００％ | 陈建明 | ９８．００％ |
| 朱赛琴 | ２．００％ |
| 远东控股集团有限公司 | 蒋锡培 | ６０．８０％ | | |
| 张希兰 | １０．００％ | | |
| 蒋华君 | ８．２０％ | | |
| 蒋国健 | ７．９２％ | | |
| 王宝清 | ６．６７％ | | |
| 杜剑平 | ３．００％ | | |
| 蒋岳培 | ２．００％ | | |
| 杨忠 | １．４１％ | | |
| 北京国通高盛投资有限公司 | 吴晓霞 | ９９．００％ | | |
| 王玉红 | １．００％ | | |
| 青岛厦信投资管理有限公司 | 邱国龙 | ９９．００％ | | |
| 林宝珍 | １．００％ | | |
| 福信投资有限公司 | 青岛厦信投资管理有限公司 | ９９．００％ | 邱国龙 | ９９．００％ |
| 林宝珍 | １．００％ |
| 黄宇 | １．００％ | | |
| 华新世纪投资集团有限公司 | 北京泰和成长控股有限公司 | ９１．８３％ | 赵艳光 | ４４．６７％ |
| 侯丽秋 | ３４．６７％ |
| 常贵 | ２０．６６％ |
| 常忠林 | ８．１７％ | | |
| 北京泓印源投资有限公司 | 李涛 | １００．００％ | | |
| 新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 天瑞融盛（天津）股权投资管理有限公司 | １．００％ | 张杰 | ５０．００％ |
| 吴嘉怡 | ５０．００％ |
| 于剑鸣 | ６１．７２％ | | |
| 吴嘉怡 | ３７．２８％ | | |
| 合伙人名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 黎虹 | ２０，０００ | １４．１４％ |
| 国开金融有限责任公司 | １９，０００ | １３．４４％ |
| 深圳市华通创业投资有限公司 | １８，０００ | １２．７３％ |
| 闰土控股集团有限公司 | １２，０００ | ８．４９％ |
| 中国德力西控股集团有限公司 | １０，０００ | ７．０７％ |
| 远东控股集团有限公司 | １０，０００ | ７．０７％ |
| 北京国通高盛投资有限公司 | １０，０００ | ７．０７％ |
| 青岛厦信投资管理有限公司 | １０，０００ | ７．０７％ |
| 福信投资有限公司 | １０，０００ | ７．０７％ |
| 蔡晓梅 | ９，０００ | ６．３６％ |
| 华新世纪投资集团有限公司 | ５，０００ | ３．５４％ |
| 曹绍国 | ５，０００ | ３．５４％ |
| 北京泓印源投资有限公司 | ２，０００ | １．４１％ |
| 新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） | １，４００ | ０．９９％ |
| 总 计 | １４１，４００ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 资产总计 | １４１，９１８．６９ | １４２，１８１．４７ | １３４，２６１．４４ |
| 负债合计 | １，７００．７２ | １，６９７．７２ | １，９１０．５３ |
| 所有者权益合计 | １４０，２１７．９８ | １４０，４８３．７５ | １３２，３５０．９２ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 营业收入 | ０ | ０ | ０ |
| 利润总额 | －２，６６８．８６ | －３，３１５．３８ | －４，０７９．６０ |
| 净利润 | －２，６６８．８６ | －３，３１５．３８ | －４，０７９．６０ |
| 名称 | 陕西光泰实业有限公司 |
| 法定代表人 | 孙靖峰 |
| 注册资本 | ６，０００万元 |
| 住所 | 西安市新城区通济北坊６号第一幢１１３０４室 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１００００１００２１８７８４ |
| 成立时间 | １９９８年２月１０日 |
| 经营范围 | 高新技术项目的投资及投资管理咨询（不含金融、证券、期货业务）；计算机软硬件及成套设备；计算机网络工程设计、安装；新材料的研制、开发、销售 |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 孙靖峰 | ５，４００ | ９０．００％ |
| 樊剑侠 | ６００ | １０．００％ |
| 合 计 | ６，０００ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 资产总计 | １５，２４４．１９ | １２，９８９．５８ | １１，１５５．３２ |
| 负债合计 | ２６．５９ | ８２６．５９ | ２，１１９．６９ |
| 所有者权益合计 | １５，２１７．６０ | １２，１６２．９９ | ９，０３５．６３ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 营业总收入 | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 营业利润 | －１２５．４０ | －５２．６４ | －４６．７８ |
| 利润总额 | ３，０５４．６０ | ３，１２７．３６ | ９６０．２２ |
| 净利润 | ３，０５４．６０ | ３，１２７．３６ | ９６０．２２ |
| 名称 | 陕西秦川机床工具集团有限公司 |
| 法定代表人 | 龙兴元 |
| 注册资本 | １０８，５３５万元 |
| 住所 | 陕西省宝鸡市姜谭路２２号 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１００００１００１７２６２９ |
| 成立时间 | １９９６年１０月１０日 |
| 经营范围 | 机械设备、机床、刀具、工具及检测设备、液压件、液压系统、汽车零部件的制造；机械加工；数控系统及数控功能部件、塑料机械及高分子新材料的研究、开发与制造；电子信息硬件、软件开发与生产；投资及投资咨询；进出口贸易；国内贸易的批发、零售、代销、代储、代运；餐饮、住宿、信息交流；经济信息咨询服务；企业并购；房地产开发、投资咨询（凡涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内经营） |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 陕西省经贸委 | １９，７５９．６２ | ４９．５９％ |
| 华融公司 | １７，１５７．００ | ４３．０６％ |
| 长城公司 | １，９１２．２８ | ４．８０％ |
| 东方公司 | ５２０．００ | １．３０％ |
| 信达公司 | ５００．００ | １．２５％ |
| 合 计 | ３９，８４８．９０ | １００．００％ |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 陕西省国资委 | ３５，４０６ | ４５．２７％ |
| 陕西产投 | ３０，０００ | ３８．３５％ |
| 华融公司 | １０，９４２ | １３．９９％ |
| 长城公司 | １，２２０ | １．５６％ |
| 东方公司 | ３３０ | ０．４２％ |
| 中国建设银行股份有限公司 | ３１７ | ０．４１％ |
| 合 计 | ７８，２１５ | １００．００％ |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 陕西省国资委 | ３５，４０６ | ４５．２７％ |
| 陕西产投 | ３０，０００ | ３８．３５％ |
| 华融公司 | １０，９４２ | １３．９９％ |
| 长城公司 | １，２２０ | １．５６％ |
| 东方公司 | ３３０ | ０．４２％ |
| 新天域成长（天津）股权投资企业 | ３１７ | ０．４１％ |
| 合 计 | ７８，２１５ | １００．００％ |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 陕西省国资委 | ３２，７５７．７５ | ３０．１８％ |
| 陕西产投 | ３０，０００．００ | ２７．６４％ |
| 昆仑天创 | １８，８５０．００ | １７．３７％ |
| 华融公司 | １０，６５８．０１ | ９．８２％ |
| 华融渝富红杉 | ８，４５０．００ | ７．７９％ |
| 长城公司 | ４，１８８．０７ | ３．８６％ |
| 邦信公司 | ３，０００．００ | ２．７６％ |
| 东方公司 | ３２１．７７ | ０．３０％ |
| 新远景 | ３０９．４０ | ０．２９％ |
| 合 计 | １０８，５３５．００ | １００％ |
| 股东名称 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ５９９，８８７．０８ | ５５６，３５２．７１ |
| 负债总额 | ２８４，２９５．６７ | ２４３，６１２．２２ |
| 归属于母公司所有者权益 | １６２，４２８．６７ | １５７，５９３．０７ |
| 资产负债率 | ４７．３９％ | ４３．７９％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ３２０，９８３．０２ | ４２１，１６１．０４ |
| 营业利润 | －３，９０２．５８ | ２７，８５１．６６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －７２４．３３ | ９，１５１．２１ |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者的净利润 | －４，１８７．５７ | ６，４５３．１５ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | １７２，４２２．７４ | １６１，６９６．０７ |
| 负债总额 | ４９，４１３．０９ | ４０，５３６．５９ |
| 所有者权益 | １２３，００９．６５ | １２１，１５９．４９ |
| 资产负债率 | ２８．６６％ | ２５．０７％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ３２，３１５．４５ | ３１，８９０．３４ |
| 营业利润 | －５３８．８６ | －２０９．６１ |
| 净利润 | １９．９４ | ２７８．９６ |
| 扣除非经常损益后的净利润 | －５３８．８６ | ２８２．９０ |
| 企业名称 | 持股比例 | 注册资本（万元） | 主要业务 |
| 机床工具业务 | | | |
| 汉江工具 | １００．００％ | １０，８８１．０２ | 滚刀、插剃刀等齿轮加工类刀具（复杂刀具） |
| 汉江机床 | ７６．４６％ | １７，４７３．４５ | 磨床及滚动功能部件 |
| 宝鸡机床 | ５１．００％ | ３０，４１６．９４ | 数控金属切削机床 |
| 秦川发展 | ２６．６５％ | ３４，８７１．７６ | 磨齿机、齿轮产品和液压类 |
| 盐城机床 | １７．００％ | ９，０００．００ | 金属切削机床 |
| 机床工具相关及配套业务 | | | |
| 秦川宝仪 | １００．００％ | ２，６７７．００ | 工业自动化仪表 |
| 秦川成套 | １００．００％ | １，０００．００ | 数控系统销售及维护 |
| 秦川机电 | ８０．００％ | ５０．００ | 离心式冷却装置、纸带过滤机、快速转辙机减速器等，以及机床改造和维修 |
| 秦川海通 | ６４．３３％ | １２６．１５ | 机床产品配套运输等 |
| 秦川精密 | ５１．００％ | ２，０００．００ | 数控系统开发 |
| 秦川思源 | ５１．００％ | ９７８．８１ | 精密检测仪器 |
| 秦川物配 | ３６．３６％ | ２，２００．００ | 物流配送 |
| 名称 | 汉江工具有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王成志 |
| 注册资本 | １０，８８１．０２万元 |
| 住所 | 陕西省汉中市汉台区宗营镇 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１００００１０００４５６４７ |
| 成立时间 | １９８０年７月１２日 |
| 经营范围 | 依法经营刃具、机床附件、五金工具、成套设备的生产、销售；承办本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经营本企业生产所需的原材料、机械设备、零配件的进口业务（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的以许可证为准） |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ５０，４１８．２８ | ４７，２１０．２７ |
| 负债总额 | １５，７６１．１９ | １４，４９８．０１ |
| 所有者权益 | ３４，６５７．０８ | ３２，７１２．２６ |
| 归属于母公司的所有者权益 | ３４，６３８．４０ | ３２，６８３．３５ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ２４，４６４．５０ | ３０，８７２．２４ |
| 营业利润 | １，０３８．６２ | ３，２８２．９６ |
| 净利润 | １，０４８．５９ | ３，３２２．３７ |
| 归属于母公司股东的净利润 | １，０５８．８１ | ３，３１７．１２ |
| 扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 | ７７７．２０ | ２，６０７．０４ |
| 净资产收益率 | ３．０６％ | １０．１５％ |
| 名称 | 陕西汉江机床有限公司 |
| 法定代表人 | 赵甲宝 |
| 注册资本 | １７，４７３万元 |
| 住所 | 陕西省汉中市河东店镇 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１００００１０００５１１０５ |
| 成立时间 | １９９８年２月２４日 |
| 经营范围 | 精密机床及其他金属加工机械、各种滚动功能部件、汽车零配件、测量仪器及电子产品、铸锻件、刀具、模具、木制品的生产、加工和销售；有色金属加工、销售；来图来料加工、装配、技术服务、技术咨询；计算机软件开发应用，汽车运输；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；本企业的“三来一补”业务（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营） |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 秦川集团 | １３，３５９ | ７６．４６％ |
| 华融公司 | ４，１１４ | ２３．５４％ |
| 合 计 | １７，４７３ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ６１，８７８．３７ | ５１，８０５．９４ |
| 负债总额 | ２０，２１２．２７ | １８，５６２．０７ |
| 所有者权益 | ６１，８７８．３７ | ５１，８０５．９４ |
| 归属于母公司的所有者权益 | ３６，７３５．６６ | ３２，４８４．６０ |
| 资产负债率 | ３２．６６％ | ３５．８３％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ３４，６００．５９ | ３５，７４８．５５ |
| 营业利润 | －１，４１０．２３ | ７２９．３８ |
| 净利润 | ５９４．９８ | １，９４８．４７ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ８４３．８１ | １，９６９．２０ |
| 扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 | －１，０５９．２６ | ９４３．３０ |
| 净资产收益率 | ２．３０％ | ６．０６％ |
| 项 目 | 宝鸡机床集团有限公司 |
| 法定代表人 | 金洪祥 |
| 注册资本 | ３０，４１６．９４万元 |
| 住所 | 宝鸡市金台区东风路３４号 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１０３００１００００９３１９ |
| 成立时间 | ２００７年８月１６日 |
| 经营范围 | 金属切削机床、机床附件、化工产品的制造；机电产品、成套设备、化工产品出口；原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口；承办“三来一补”业务；机床修理及安装；金属材料（除专控）、轴承、电机、五金工具（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定） |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 秦川集团 | １５，５１２．６４ | ５１．００％ |
| 宝鸡市国资委 | １４，０９８．３３ | ４６．３５％ |
| 宝鸡高新技术产业开发总公司 | ８０５．９７ | ２．６５％ |
| 合 计 | ３０，４１６．９４ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | １４３，６２１．８０ | １３０，７６７．２８ |
| 负债总额 | ８０，２５９．０３ | ６５，３８８．０８ |
| 所有者权益 | ６３，３６２．７８ | ６５，３７９．２０ |
| 归属于母公司的所有者权益 | ４７，２１６．６２ | ４７，１３７．４９ |
| 资产负债率 | ５５．８８％ | ５０．００％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | １１６，５１０．７７ | １７２，４３５．１２ |
| 营业利润 | １，５０２．０４ | ８，６８４．８９ |
| 净利润 | １，３７０．４５ | ８，５８５．８６ |
| 归属于母公司股东的净利润 | ３９１．０２ | ４，４８４．４３ |
| 扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 | ２３０．９１ | ３，５１０．４３ |
| 净资产收益率 | ０．８３％ | ９．５１％ |
| 项 目 | 陕西秦川物资配套有限公司 |
| 法定代表人 | 刘万超 |
| 注册资本 | ２，２００万元 |
| 住所 | 宝鸡市渭滨区姜谭路２２号 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１０３００１０００２１７７０ |
| 成立时间 | ２００６年６月２８日 |
| 经营范围 | 普通机械及配件；数控系统，液压系统及元件、油辅料及化工产品、机电产品；电气元器件、金属材料、量刃具产品、办公用品及耗材的销售；物流服务；锻造（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的以许可证为准） |
| 名称 | 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 |
| 法定代表人 | 陆强 |
| 注册资本 | ２，６７７．００万元 |
| 住所 | 宝鸡市英达路１３号 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１０３０１１００００１６１９ |
| 成立时间 | １９９８年１１月５日 |
| 经营范围 | 工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品开发、来料加工、装配；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品的制造。 主要产品有：传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等 |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ６，３８１．９５ | ５，１１７．３０ |
| 负债总额 | ５，１９９．５８ | ５，０４５．６９ |
| 所有者权益 | １，１８２．３７ | ７１．６１ |
| 资产负债率 | ８１．４７％ | ９８．６０％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ８，０２６．６７ | ６，６７９．６８ |
| 营业利润 | １０８．５６ | －３４．６３ |
| 净利润 | １２２．７２ | －９．４５ |
| 扣除非经常损益后的净利润 | １０５．７８ | －７．５０ |
| 净资产收益率 | １０．３８％ | －１３．１９％ |
| 名称 | 陕西秦川设备成套服务有限公司 |
| 法定代表人 | 胡弘 |
| 注册资本 | １，５００．００万元 |
| 住所 | 陕西省宝鸡市姜谭路２２号 |
| 经济性质 | 有限公司 |
| 营业执照注册号 | ６１００００１０００６３６５７ |
| 成立时间 | ２００８年１月１５日 |
| 经营范围 | 国内外磨齿机、数控设备及精大稀设备的维护、维修、翻新、改造，产品售后服务 |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ５，２５９．５７ | ３，５２０．２１ |
| 负债总额 | ２，３５５．２２ | １，５９８．６６ |
| 所有者权益 | ２，９０４．３５ | １，９２１．５４ |
| 资产负债率 | ４４．７８％ | ４５．４１％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ２，９６４．５０ | ２，６２２．３３ |
| 营业利润 | ５５６．００ | ６８８．５３ |
| 净利润 | ４７３．３８ | ５８４．５１ |
| 扣除非经常损益后的净利润 | ４７２．５７ | ５８４．４６ |
| 净资产收益率 | １６．３０％ | ３０．４２％ |
| 名称 | 宝鸡市秦川机电设备制造有限公司 |
| 法定代表人 | 马志云 |
| 注册资本 | ５０．００万元 |
| 住所 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路２２号 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１０３００１０００３４１０２ |
| 成立时间 | １９９８年４月２７日 |
| 经营范围 | 机械，电器，液压产品开发，制造及经销，零部件加工配套，维修；计算机技术和技术咨询服务 |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 秦川集团 | ４０ | ８０．００％ |
| 宝鸡华峰高技术机电开发公司 | １０ | ２０．００％ |
| 合 计 | ５０ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | １，２３５．５４ | １，３７５．８１ |
| 负债总额 | ４３６．４４ | ６５７．３ |
| 所有者权益 | ７９９．１０ | ７１８．５１ |
| 资产负债率 | ３５．３２％ | ４７．７８％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | １，００６．２６ | １，７９２．９７ |
| 营业利润 | １８４．３２ | ４５０．５９ |
| 净利润 | １３５．３３ | ３３５．３９ |
| 扣除非经常损益后的净利润 | １３５．３３ | ３３５．３９ |
| 净资产收益率 | １６．９４％ | ４６．６８％ |
| 名称 | 宝鸡市秦川海通运输有限公司 |
| 法定代表人 | 王怀科 |
| 注册资本 | １２６．１５万元 |
| 住所 | 宝鸡市渭滨区姜谭路２２号 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１０３００１０００１５３６１ |
| 成立时间 | ２００２年６月２６日 |
| 经营范围 | 普通货运、吊装机械、内部运输、货运信息咨询 |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 秦川集团 | ８１．１６ | ６４．３３％ |
| 赵亮 | ２０．００ | １５．８５％ |
| 陆政 | ８．００ | ６．３４％ |
| 展文国＊ | ３．００ | ２．３８％ |
| 杨文庆 | ３．００ | ２．３８％ |
| 张长安 | ２．００ | １．５９％ |
| 李长林 | １．００ | ０．７９％ |
| 华晓 | １．００ | ０．７９％ |
| 拓小涛 | １．００ | ０．７９％ |
| 朱永平 | １．００ | ０．７９％ |
| 刘益民 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 王家荣 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 刘晓栋 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 张永怀 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 章海燕 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 曲天才 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 彭少华 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 牛伟新 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 徐林宝 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 王瑞恒 | ０．５０ | ０．３９７％ |
| 合 计 | １２６．１５ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ７１１．６６ | ８１１．２３ |
| 负债总额 | ３２４．９８ | ４２５．７１ |
| 所有者权益 | ３８６．６９ | ３８５．５１ |
| 资产负债率 | ４５．６６％ | ５２．４８％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | １，１２４．３０ | １，６６４．８８ |
| 营业利润 | ５３．１３ | １１３．６２ |
| 净利润 | ３７．４０ | ６７．０８ |
| 扣除非经常损益后的净利润 | ３８．４２ | ７８．６８ |
| 净资产收益率 | ９．６７％ | １７．４０％ |
| 名称 | 陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司 |
| 法定代表人 | 田沙 |
| 注册资本 | ４，０００．００万元 |
| 住所 | 陕西省西安市凤城二路４３号 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１０１３２１０００１０３８７ |
| 成立时间 | ２００９年１月３日 |
| 经营范围 | 精密数控机床的技术开发、销售；机械制造；精密数控机床系统工程的研究、设计、技术及咨询服务 |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 秦川集团 | ２，０４０ | ５１．００％ |
| 秦川发展 | １，９６０ | ４９．００％ |
| 合 计 | ４，０００ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ４，０６５．２ | ２，０１０．６ |
| 负债总额 | １２１．４６ | ４４．３５ |
| 所有者权益 | ３，９４３．７ | １，９６６．３ |
| 资产负债率 | ２．９９％ | ２．２１％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ２４８．８１ | １４４．０６ |
| 营业利润 | －２９．９２ | －２０．８ |
| 净利润 | －２２．５３ | －１５．６６ |
| 扣除非经常损益后的净利润 | －２２．５３ | －１５．６６ |
| 净资产收益率 | －０．５７％ | －０．８０％ |
| 名称 | 西安秦川思源测量仪器有限公司 |
| 法定代表人 | 毛丰 |
| 注册资本 | ９７８．８１万元 |
| 住所 | 西安市高新区碑林科技产业园４号厂房１层Ｅ区 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | ６１０１３１１００００５２７５ |
| 成立时间 | ２００３年６月２４日 |
| 经营范围 | 智能化仪器、电子产品、电力设备、光机电一体化设备、环保设备、制造业信息化及自动化产品的开发、生产、销售及技术咨询服务；制造业自动化工程、环保工程的承接；科技信息的咨询；国内商业贸易（以上经营范围除法律法规规定的专控及前置许可项目） |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 秦川集团 | ４９９，１９ | ５１．００％ |
| 西安交大资产经营有限公司 | ２４９，１６ | ２５．４６％ |
| 陕西雍工投资有限公司 | １７４，８０ | １７．８６％ |
| 蒋庄德 | １２．９５ | １．３２％ |
| 郭俊杰 | １１．００ | １．１２％ |
| 丁建军 | １０．１０ | １．０３％ |
| 周艳艳 | １０．１０ | １．０３％ |
| 李兵 | ９．０８ | ０．９３％ |
| 熊志华 | １．６２ | ０．１７％ |
| 陈建辉 | ０．８１ | ０．０８％ |
| 合 计 | ９７８．８１ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 |
| 资产总额 | １，６０６．２２ |
| 负债总额 | ４２９．３７ |
| 所有者权益 | １，１７６．８６ |
| 资产负债率 | ２６．７３％ |
| 项 目 | ２０１２年度 |
| 营业收入 | ９５７．１０ |
| 营业利润 | ３０．０１ |
| 净利润 | ６０．６０ |
| 扣除非经常损益后的净利润 | ４７．８６ |
| 净资产收益率 | ５．１５％ |
| 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 秦川发展 | １，１００ | ５０．００％ |
| 秦川集团 | ８００ | ３６．３６％ |
| 陕西秦川格兰德机床有限公司 | ２００ | ９．１０％ |
| 秦川宝仪 | １００ | ４．５４％ |
| 合 计 | ２，２００ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | １０，６９９．６９ | １２，１３２．２３ |
| 负债总额 | ６，９９２．７８ | ８，５７６．７０ |
| 所有者权益 | ３７，０６９．０４ | ３，５５６．５３ |
| 资产负债率 | ６５．３５％ | ７０．６９％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ３１７，６４５．３２ | ５２，７１３．２６ |
| 营业利润 | ３３１．４７ | ８７５．５６ |
| 净利润 | ２５９．９６ | ５４８．０４ |
| 扣除非经常损益后的净利润 | ２５９．９６ | ５７４．３８ |
| 净资产收益率 | ７．０１％ | １５．４１％ |
| 名称 | 宝鸡忠诚机床股份有限公司 |
| 法定代表人 | 金洪祥 |
| 注册资本 | １２，６００万元 |
| 住所 | 宝鸡市高新技术产业开发区东区高新一路２号 |
| 经济性质 | 股份有限公司 |
| 营业执照注册号 | ６１０３００１０００１８８９５ |
| 成立时间 | ２０００年１２月２８日 |
| 经营范围 | 柔性制造单元和自动化生产线、数控机床、金属切削机床、机床附件的制造、销售及售后服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务 |
| 股东名称 | 股本数额（万元） | 持股比例 |
| 宝鸡机床厂 | ２，４００ | ６３．１６％ |
| 宝鸡机床厂劳动服务公司 | ８００ | ２１．０５％ |
| 西安电机厂 | ２００ | ５．２６％ |
| 西北永新化工股份有限公司 | ２００ | ５．２６％ |
| 陕西凌云电器总公司 | ２００ | ５．２６％ |
| 合 计 | ３，８００ | １００．００％ |
| 股东名称 | 股本数额（万元） | 持股比例 |
| 宝鸡机床厂 | ５，６００．００ | ４４．４４％ |
| 陕西光泰 | ５，３００．００ | ４２．０６％ |
| 宝鸡机床厂劳动服务公司 | ８００．００ | ６．３５％ |
| 西安西玛电机（集团）有限公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| 西北永新化工股份有限公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| 陕西凌云电器总公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| ９名自然人股东＊ | ３０５．００ | ２．３８％ |
| 合 计 | １２，６００ | １００．００％ |
| 股东名称 | 股本数额（万元） | 持股比例 |
| 宝鸡机床 | ６，４００．００ | ５０．７９％ |
| 陕西光泰 | ５，３００．００ | ４２．０６％ |
| 西安西玛电机（集团）有限公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| 西北永新化工股份有限公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| 陕西凌云电器总公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| ９名自然人股东 | ３０５．００ | ２．３８％ |
| 合 计 | １２，６００ | １００．００％ |
| 股东名称 | 股本数额（万元） | 持股比例 |
| 宝鸡机床 | ６，４００．００ | ５０．７９％ |
| 陕西光泰 | ５，３００．００ | ４２．０６％ |
| 西安西玛电机（集团）有限公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| 西北永新化工股份有限公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| 陕西凌云电器总公司 | ２００．００ | １．５９％ |
| ９名自然人股东 | ３０５．００ | ２．３８％ |
| 合 计 | １２，６００ | １００．００％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ７４，３６６．２１ | ７８，９１８．３４ |
| 负债总额 | ４５，５２２．８４ | ４５，１９７．３０ |
| 所有者权益 | ２８，８４３．３６ | ３３，７２１．０３ |
| 归属于母公司的所有者权益 | ２７，６４２．４５ | ３２，８８１．１３ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | １００，７２６．０１ | １５６，３６３．４６ |
| 营业利润 | ２，２３７．７３ | ８，５８２．５２ |
| 净利润 | ２，０１８．４３ | ８，３３２．０４ |
| 归属于母公司股东的净利润 | １，９８１．７０ | ８，１８２．４７ |
| 扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 | １，９５８．４０ | ６，９６０．８２ |
| 净资产收益率 | ７．１７％ | ２４．８９％ |
| 项 目 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 资产总额 | ５９９，８８７．０８ | ５５６，３５２．７１ |
| 负债总额 | ２８４，２９５．６７ | ２４３，６１２．２２ |
| 归属于母公司所有者权益 | １７４，０２８．６７ | １７１，４３６．９７ |
| 资产负债率 | ４７．３９％ | ４３．７９％ |
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 |
| 营业收入 | ３２０，９８３．０２ | ４２１，１６１．０４ |
| 营业利润 | －３，９０２．５８ | ２７，８５１．６６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １１５．６７ | １１，６５１．２１ |
| 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 | －３，３４７．５７ | ８，９５３．１５ |
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