１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
２０１２年是公司不断夯实产业基础，全面提升竞争力的关键一年。一年来，公司按照董事会确定的总体战略和计划部署，认真落实股东大会决议，围绕能源环保两大主题，以打造国际一流的三次采油和环保水处理产品和服务提供商为目标，积极应对复杂外部环境变化，凝心聚力，攻坚克难，科学决策，细化措施，大力实施市场开拓和技术创新，不断深化精细管理和挖潜增效，积极推进项目建设和结构调整，产业规模不断壮大，产业结构不断优化，运营水平不断提升，公司市场竞争能力明显增强。
报告期内，主要开展以下几个方面的工作：
（一）进一步加大市场开拓力度。公司继续坚持“稳固油田市场，积极开拓社会市场”的市场拓展思路，不断优化产品结构，强化技术服务，完善销售机制，市场份额取得较大突破，销售收入实现稳步增长。油田开发领域，公司依托产品和技术优势，紧跟三次采油技术需求，实施针对性产品定制和配套服务，在胜利、大港、长庆、延长等油田市场的市场份额持续增长，市场竞争优势进一步加强。同时公司针对城镇污水处理、工业废水处理、选矿等领域不断增长的需求，进一步健全渠道和网络，精耕细分市场，强化技术服务，满足客户需求，市场份额不断扩大。
（二）进一步强化技术和产品创新。公司以提升核心竞争力为目标，持续加大研发投入，积极推进产学研结合，加强与清华大学、中科院等科研院所的合作，设立沈寅初院士工作站，成功开发新型基因工程菌多级连续催化、耐温抗盐聚丙烯酰胺低温复合低温印发体系、耐高温高碱高效复合乳化体系等行业领先的工艺技术；产品研发方面，进一步改进采油用聚丙烯酰胺耐温抗盐、表面活性剂耐温抗盐和复配、赤泥沉降絮凝剂的耐温抗碱、污泥脱水剂的脱水絮凝等性能；并针对非常规油气藏开发，研发成功压裂液用稠化剂、交联剂等新产品，工业化试验取得良好效果，形成了不同领域的新型产品储备，为市场拓展提供了强有力的产品保障。
（三）深入开展挖潜增效。公司积极应对原材料价格波动、人工成本上升、销售及管理费用增加等不利因素，围绕生产经营目标，进一步完善成本费用考核，层层传递压力，实施多项技术改造项目，有效降低制造费用。并通过与国内外丙烯腈主力供应商建立供应战略合作关系，扩大存储能力，科学分析市场变化，调整采购策略等措施，原料采购成本有效降低，产品竞争力明显增强。
（四）积极优化产业布局。募集资金投资项目－年产１万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产１万吨驱油用表面活性剂项目顺利投产，市场拓展有序推进，进一步增强了公司在三次采油和水处理市场的竞争力。面向珠三角市场的广东宝莫珠海年产２万丙烯酰胺项目和面向中石油市场的天津博弘年产２万吨阴离子聚丙烯酰胺项目正在建设中。同时公司投资参股东营力达医药有限公司，介入发展生物医药产业。
（五）强化团队建设。公司以打造一流团队为目标，进一步优化人才结构，加强中高端人才引进和招聘，充实技术、研发和销售团队，系统组织业务技能和管理培训，与清华大学联合培养工程硕士２３名，优化绩效考核和薪酬管理制度，提供员工发挥才干的平台和晋升渠道，持续开展“比学赶帮超”、评选“突出贡献奖”、“优秀团队”、“宝莫之星”等活动，人力资源建设取得成效，团队凝聚力和战斗力进一步增强。
报告期内，全年实现营业收入５８，１１８．４４万元，同比增长７．０６％；受化工产品市场波动、人工成本上升及公司加大市场开拓投入等因素的影响，全年实现净利润５，１２４．８７万元，同比下降２４．４２％。
公司主营业务为采油专用聚丙烯酰胺、阴离子型聚丙烯酰胺系列产品、阳离子型聚丙烯酰胺系列产品、微生物法丙烯酰胺、驱油用表面活性剂的研发、生产和销售，服务的市场领域包括石油开采、水处理、造纸、选矿等行业。
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报告期内，公司主营业务收入５６８，０５９，２９１．６０元，占营业收入的９７．７４％。
营业收入较上年增长７．０６％，主要是报告期内公司加大市场开拓力度，产品产销量较上年有较大幅度增长所致。
公司营业成本、管理费用、销售费用增加，是因为报告期内公司加大市场开拓和技术开发力度，相关费用支出增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
２０１２年公司严格按照董事会确定的发展战略，以做优做强为目标，围绕能源环保两大主题，针对油田开发、水处理等市场领域不断增长的需求，积极实施新产品新技术开发、市场拓展、产业扩张、人力资源发展等计划，市场竞争力不断增强。报告期内，募集资金投资项目进展顺利，年产１万吨阳离子聚丙烯酰胺和年产１万吨驱油用表面活性剂项目建成投产，建设国家级企业技术中心和北京研发营销中心项目积极推进，同时积极优化市场布局广东宝莫和天津博弘产能项目正在实施，并通过参股东营力达医药介入生物医药领域，这些项目的实施将大大增强公司的竞争实力。
核心竞争力分析
公司是国际领先的微生物法丙烯酰胺及聚丙烯酰胺龙头企业和三次采油化学品生产供应商。
经过十多年的持续发展，公司围绕能源和环保两大主题，充分利用国家产业政策和市场机遇，狠抓技术创新、市场开拓和规模扩张，在微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等产品和三次采油、水处理、造纸、选矿等领域应用技术方面已经形成较强的竞争优势。报告期内，公司新产品和新技术开发进一步增强，多领域市场开拓不断取得进展，并依托资本优势，持续推进规模扩张，市场竞争力进一步增强。
（１）研发优势。公司是国家认定的高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，设省级企业技术中心、博士后工作分站和院士工作站，并与清华大学、中科院等科研机构紧密研发合作关系。多年来，公司不断加大研发投入，优化人才梯队，改进激励机制，建立了完善的研发管理体系，瞄准行业前沿，大力实施自主研发和合作开发，形成了一整套微生物法丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、表面活性剂等生产工艺和技术，针对不同领域具有丰富的产品系列和较强的技术服务能力，拥有多项专利和自主专有技术，核心技术处于同行业领先地位。
（２）市场优势。长期以来，公司致力于高端需求三次采油聚丙烯酰胺等相关化学品的研发、生产和销售，已经成为中石化三次采油聚丙烯酰胺一级战略供应商，在胜利油田市场份额均达到５５％以上。近年来，公司凭借良好的产品质量、研发能力和品牌优势，不断拓展新的市场领域，在大港、长庆、延长等油田市场市场份额不断扩大。同时公司依托强大的产品和技术优势，针对水处理、造纸、选矿等市场需求，不断加强渠道建设，精耕细分市场，客户群快速增长，市场竞争优势突出。
（３）规模与品牌优势。公司作为国内聚丙烯酰胺行业的龙头企业和行业内唯一上市公司，拥有领先的生产规模、市场份额和技术服务能力，在行业内具有很高的知名度和美誉度。为优化产业布局，公司先后在北京、广东设立子公司，并通过募集资金投资项目建设，不断调整产业结构，拓展新的业务和市场，具有明显的规模和品牌优势。
公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势及竞争格局
公司目前主导产品包括微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂等系列产品，广泛应用于石油开采、水处理、造纸、选矿等领域，主要用作三次采油助剂、水处理絮凝剂、污泥脱水剂、造纸分散剂、尾矿浮选剂等。公司依托现有产业和技术优势，未来重点发展能源、环保等市场领域和生物化工相关产品和技术。近年来，随着我国国民经济的发展，能源和环保问题日益受到，生物技术和产业快速发展，上述领域的产品和技术将呈现高速增长的态势。
石油开采领域：随着国民经济的快速发展，我国能源需求高速增长，而国内油田普遍进入开采中后期，原油稳产难度越来越大，导致我国原油对外依存度逐年攀升，２０１２年达到５６．４％，国家能源安全形势十分严峻。我国自上世纪９０年代以来，国内油田开展三次采油聚合物驱和二元复合驱，取得了良好的增油效果，形成国际领先的三次采油技术体系，带动国内聚丙烯酰胺行业快速发展，目前我国已经成为聚丙烯酰胺最大生产国。我国能源发展“十二五”规划提出，到２０１５年石油对外依存度要控制在６１％以内，国内高含水油田二类油藏聚驱采收率要超过８％，油田三次采油规模将逐步扩大，动用油藏难度也随之增加，聚丙烯酰胺和表面活性剂的需求量将保持递进式增长。但随着油藏难动用程度的提高，对产品性能也提出了更高的要求，针对高温高盐油藏提高采收率驱油体系和聚合物驱后提高采收率驱油体系是三次采油未来的技术发展方向。此外，低渗透油藏、稠油、页岩油气等非常规油气储量丰富，随着技术突破和商业化运作的推进，将改变全球能源结构，其开采已经得到世界各国的普遍高度重视，相关油服产业将迎来巨大的发展机遇。该市场领域具有客户集中、用量大、技术和市场壁垒高的特点，要求供应商具有针对不同油藏研发专用产品系列和配套的技术服务能力。
环保水处理领域：随着我国对环境保护日益重视和十八大“美丽中国”愿景目标的提出，国家将逐步加大对污水处理和污泥处置等行业的政策扶持力度，对絮凝剂、污泥脱水剂需求将大幅增长。目前该市场领域客户相对分散、需求差异大，且参与者众多，市场竞争激烈。随着排放标准的提高，对供应商的产品系列和专业技术服务能力也提出了更高的要求，产品单一、技术落后、服务能力弱的企业将会被逐步淘汰，市场面临整合。
生物化工领域：近年来，随着生物技术和产业的快速发展，以及能源资源短缺、生态环境恶化、人口老龄化等问题的日益严重，生物技术和相关产品日益受到重视，生物产业被列为十二五期间国家重点支持的战略新兴产业。按照我国生物产业发展规划，国家将进一步加大扶持力度，提出到２０１５年生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置，到２０２０年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业，生物技术和相关产业将迎来巨大的发展机遇。生物化工和生物医药是公司未来的发展方向之一。公司目前拥有先进的基因工程、生物发酵、酶催化等相关技术，与清华大学共建生物化学品联合研发中心，重点发展能源环保领域的生物化学品，同时参股东营力达医药介入生物医药产业，开展辅料药、仿制药及创新药等品种的研发生产和销售。
（二）发展规划
以做优做强为目标，以市场为导向，继续围绕能源、环保两大主题，狠抓技术创新、市场开拓和管理提升，实施规模扩张，壮大产业规模；充分利用市场机遇，丰富产品系列，延伸产业链条，推进业务转型，打造国际一流的三次采油和环保水处理产品和服务提供商。
（三）２０１３年计划重点做好以下工作：
（１）强化市场开拓，扩大市场份额
油田市场方面，胜利油田市场要在巩固现有产品市场优势的前提下，紧密衔接油田复合驱和采出液污水处理计划，提高技术服务水平，重点加强表面活性剂、耐温抗盐聚丙烯酰胺等新产品的应用推广；在大港、长庆、青海、甘肃及中海油等油田市场，进一步做好技术和市场对接，安排专人紧盯现场服务，探讨多种合作模式，逐步扩大市场份额。同时，利用非常规油藏开采带来的机遇，压裂液等新产品在工业化实验取得成效的基础上，加大市场推广应用力度。社会市场方面，进一步扩充销售队伍，完善销售渠道，突出服务和品牌，扩大代理商和经销商网络，建立合作共赢的利益机制，构建一体化营销体系。阴阳离子聚丙烯酰胺系列产品重点拓展水处理、造纸和选矿市场，强化现场服务；丙烯酰胺要利用质量和品牌优势，与下游客户建立紧密合作关系，不断拓展客户群。国际市场方面，积极推进“走出去”战略，打造国际化业务专业平台，加大品牌宣传力度，依托公司在三次采油、水处理领域的技术和产品优势，重点开展北美、亚太、南美、欧洲等区域的石油开发、水处理、采矿等业务，力争实现外销较大突破。
（２）实施创新驱动，推进转型升级
公司将以创建国家认定企业技术中心为主线，深入贯彻落实创新驱动发展战略，进一步加大研发投入，充实研发队伍，完善研发体系，改进激励机制，优化资源组合，瞄准行业前沿技术，深入开展产品和技术研发，提高技术创新能力，促进公司可持续发展。
生物化工领域，利用清华·宝莫生物化学品联合研究中心、院士工作站等平台，重点开展高耐受性菌种工业化试验、生物催化微反应器小试及生物表面活性剂研发等工作；油气开发领域，重点开展耐温抗盐聚丙烯酰胺、驱油用表面活性剂、油田污水处理相关化学品等的产品研发和性能改进，逐步形成聚丙烯酰胺－表面活性剂－油水分离剂一体化配套的三次采油产品和技术体系；针对非常规能源开发，加强与相关研发机构的合作，加强页岩气、低渗透油藏、稠油开发专用化学品及相关技术的研发，形成新的产品和技术储备。环保水处理领域，重点开展新型高效水处理剂、污泥脱水剂、新型造纸分散剂、助留助滤剂等产品的研发和性能提升，通过整合药剂、设备和工艺技术，探索研究污水处理、污泥处置等系统解决方案，实现从产品销售向工程承包和运营服务模式的转变。
（３）推进项目建设，壮大产业规模
２０１３年，公司为消除产能瓶颈，计划实施单体多级连续化改造项目、造粒机改造、流化床效率提升、锅炉烟气自动监控设备升级等工艺技术改进，提升装置效率，实施节能减排。同时做好广东宝莫、天津博弘投资项目管理，重点抓好工程设计、土建施工、设备安装等环节，把好工程建设质量关，争取早日建成投产，发挥经济效益。
（４）利用资本手段，促进产业发展
加强相关政策研究，提升资本运作水平，充分发挥资本平台优势，逐步实现“资本驱动产业，产业反哺资本”的良性循环。利用募集资金，建设具有良好市场前景和经济效益的产业项目，实施规模扩张；充分利用国家鼓励并购重组的相关政策，探索推进行业整合，通过资源整合和产业协同，实现跨越式发展。
（５）加强团队建设，增强发展动力
进一步优化人才结构，择优引进公司急需的各类高素质人才，充实管理、技术和销售队伍；完善培训体系，采取多种形式对员工进行系统业务培训，提高员工技能和水平；建立完善绩效评价系统和激励机制，创新管理措施，吸引留驻核心人才，实现企业可持续发展。
（四）资金需求及使用计划
随着公司做强做大主导产业战略的实施，在未来几年对资金的需求将有所增加。公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过拟非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道，保证公司项目资金需求。
（五）可能面临的风险
（１）市场拓展风险。随着市场竞争不断加剧，业务拓展难度不断加大，如市场开拓无法达到预期效果，将会严重制约公司的产能发挥和业绩增长。公司将进一步加强市场研究，充实销售力量，改进激励机制，提高服务能力和水平，结盟合作伙伴，拓展销售渠道，积极调整销售政策，确保业绩稳步增长。
（２）人力资源风险。随着公司募投项目的实施和子公司投入运营，企业规模扩张对公司人才储备和员工素质提出了更高的要求，如人才资源不能适应发展需要，将直接影响公司业务计划的执行和战略目标的实现。公司将加强人力资源管理，进一步健全引才、育才、用才机制，充实技术、研发和销售团队，提高履职能力和综合业务素质，完善绩效考核和薪酬管理制度，打造一流的人才队伍。
（３）原材料价格波动的风险。近年来，公司主要原材料丙烯腈价格持续波动，对公司业绩具有较大影响。公司将进一步优化丙烯腈等主要原材料采购渠道，加强与中石油吉化分公司、中石化华北销售分公司的战略合作，认真研究市场趋势，科学选择采购时机，合理安排生产计划和检修计划，并充分利用原材料存储能力，建立原料库存，规避丙烯腈市场价格波动的影响。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１３－００３
山东宝莫生物化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于２０１３年３月１８日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１３年４月１日在公司会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司＜２０１２年度总经理工作报告＞的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《关于公司＜２０１２年度董事会工作报告＞的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
《２０１２年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２０１２年年度报告》全文相关章节。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司２０１２年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司＜２０１２年年度报告及其摘要＞的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
《２０１２年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２０１２年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司＜２０１２年度利润分配＞的预案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
同意公司拟定以２０１２年末总股本３．６亿股为基数，向全体股东按每１０股送２股（含税），派发现金股利人民币０．５０元（含税），共计１８０，０００，０００．００元，剩余未分配利润滚存下一年度；以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本１８０，０００，０００股，公司资本公积金由３８５，２１７，６７０．０９元减少为２０５，２１７．６７０．０９元。本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司＜未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
本次利润分配预案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议公司＜２０１２年度内部控制自我评价报告＞的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见， 具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、审议通过《关于审议公司＜２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、刘皓、李文哲回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于公司２０１２年度高管薪酬考核方案的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
同意薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司２０１２年的经营情况提出的高管人员薪酬考核方案。
十、审议通过《关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，聘期一年。
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于召开２０１２年度股东大会的议案》
该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月一日
证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１３－００４
山东宝莫生物化工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１３年３月１８日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１３年４月１日在公司会议室召开，应参加会议监事５人，实际参会监事５人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司＜２０１２年度监事会工作报告＞的议案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
《２０１２年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
公司２０１２年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司＜２０１２年度报告及其摘要＞的议案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司＜２０１２年度利润分配＞的预案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
同意２０１２年度利润分配预案为：
以２０１２年末总股本３．６亿股为基数，向全体股东按每１０股送２股（含税），派发现金股利人民币０．５０元（含税），共计１８０，０００，０００．００元，剩余未分配利润滚存下一年度；以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本１８０，０００，０００股，公司资本公积金由３８５，２１７，６７０．０９元减少为２０５，２１７．６７０．０９元。同意本次利润分配预案提交公司２０１０年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议公司＜２０１２年度内部控制自我评价报告＞的议案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已经建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司设立了内部控制机构，配置了专职审计人员，保证了公司内部控制的执行及监督。公司董事会２０１２年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《关于审议公司＜２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司２０１２年度高管薪酬考核方案的议案》
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
该方案根据 ２０１２ 年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。同意公司制定的２０１２年度高管薪酬考核方案。
九、审议通过《关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》
监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，聘期一年。
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
同意公司董事会使用闲置募集资金购买商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品的决定。
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》
公司为全资子公司参股的公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于天津博弘化工有限责任公司的筹措资金、加快项目建设、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。
该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一三年四月一日
证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１３－００５
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于２０１３年４月２６日召开２０１２年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
１、股东大会届次：２０１２年年度股东大会
２、会议召集人：公司董事会
３、会议召开的合法性、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
４、现场会议召开日期、时间：２０１３年４月２６日（星期五）上午１０：００开始，会期半天。
５、召开方式：现场投票表决
６、股权登记日：２０１３年４月２２日（星期一）
７、出席对象：
（１）截至２０１３年４月２２日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）保荐机构、见证律师等相关人员。
８、会议地点：山东省东营市西四路８９２号山东宝莫生物化工股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
１、审议《关于公司＜２０１２年度董事会工作报告＞的议案》
２、审议《关于公司＜２０１２年度监事会工作报告＞的议案》
３、审议《关于公司＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》
４、审议《关于公司＜２０１２年年度报告及其摘要＞的议案》
５、审议《关于公司＜２０１２年度利润分配＞的议案》
６、审议《关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》
７、审议《关于公司日常关联交易的议案》
８、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
９、审议《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》
上述第１、３至９项议案已由２０１３年４月１日召开的公司第三届董事会第八次会议通过，第２项议案已由２０１３年４月１日召开的公司第三届监事会第八次会议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
三、独立董事述职
独立董事将在会上分别作《２０１２年度独立董事述职报告》
四、会议登记事项
（一）登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（２）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１３年４月２５日１１：３０前送达公司证券部。来信请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：
２０１３年４月２４日，上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００
２０１４年４月２５日，上午８：３０－１１：３０
（三）登记地点：
山东省东营市西四路８９２号公司证券部
五、其他事项
１、会议联系人：渠磊 梁晓伟 周颖
联系电话：０５４６－７７８８２６８
传 真：０５４６－７７７３７０８
联系地址：山东省东营市西四路８９２号山东宝莫生物化工股份有限公司证券部
邮政编码：２５７０８１
２、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月一日
附件一：
回 执
截至２０１３年４月２２日，我单位（个人）持有“宝莫股份”（００２４７６）
股票 股，拟参加山东宝莫生物化工股份有限公司２０１２年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：
授 权 委 托 书
山东宝莫生物化工股份有限公司：
兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席山东宝莫生物化工股份有限公司２０１２年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
■
特别说明事项：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
１）委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
２）委托人股东账号： 委托人持有股数：
３）受托人姓名： 受托人身份证号码：
４）授权委托书签发日期：
５）委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１３－００７
山东宝莫生物化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
１、公司２０１３年度拟与关联方发生购买商品、餐饮服务、销售化工原料等关联交易，预计发生交易金额５，０００万元，具体计划如下：
（１）、公司拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订《包装袋及包装材料采购框架协议》，框架协议期限为一年，采购定价依据为市场价格，预计不超过６００万元，并授权总经理在框架协议范围内负责上述采购订单之审批、签署、执行等相关事宜。
（２）、公司拟向山东长安特易光电技术有限公司采购节能灯具一批，采购定价依据为市场价格。预计不超过５０万元。
（３）、胜利油田长安酒店有限责任公司在２０１３年度将为公司提供职工食堂承包运营和餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超过１５０万元。
（４）、公司拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯酰胺、丙烯腈等化工原料，销售定价依据为市场价格，预计不超过４，２００万元。
２、审议程序 上述日常关联交易已于２０１３年４月１日公司第三届董事会第八次会议审议通过。
上述关联交易需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
１、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司７９，５００，０００．００股，持股比例４４．１７％。胜利油田长安特易节能设备有限责任公司、胜利油田长安特易光电技术有限公司、胜利油田长安酒店有限责任公司、胜利油田长安建筑装饰工程有限责任公司、胜利油田安易雷电防护有限责任公司均为胜利油田长安控股集团有限公司控股子公司。
２、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于２００３年５月３０日，注册资本为２５１万元，注册地为东营市东营区西四路２１２号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、阀门、变压器、钻采配件生产、销售及安装；环保节能工程（凭资质经营）；劳保用品、五金工具的销售；环保节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售。胜利油田长安特易节能设备有限责任公司为长安集团的控股子公司，长安集团持有其７９．６８％股权。
３、山东长安特易光电技术有限公司成立于２００９年１２月１８日，注册资本为１，０００万元，注册地为东营经济开发区黄河路２０号，经营范围：光电科技领域内的技术开发、咨询、服务及转让；ＬＥＤ半导体照明产品的开发、组装、销售及服务。胜利油田长安特易光电技术有限公司为特易公司的控股子公司，特易公司持有其８０．００％股权
４、天津博弘化工有限责任公司成立于２０１２年３月１４日，注册资本为６，０００万元，注册地为天津南港工业区南堤路以北华昌街以东，经营范围：化工产品生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）；聚丙烯酰胺生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司参股公司，宝莫（北京）环保科技有限公司持有其４９％的股权。
三、定价依据和交易价格
上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生购买商品、餐饮服务、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事毛惟德、高宝玉、许肃贤对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、保荐机构的核查意见
中国中投证券有限责任公司对上述交易的内容、必要性、定价公允性、履行程序等进行了核查，发表如下核查意见：
１、公司２０１３年度预计发生的与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司、胜利油田长安特易光电技术有限公司、胜利油田长安酒店有限责任公司、天津博弘化工有限责任公司之间的日常关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事夏春良先生、吴时军先生、刘皓先生、李文哲先生回避表决，非关联方董事以５票赞成、 ０票反对、０票弃权的表决结果通过；公司董事会将对２０１３年度累计发生的关联交易的实际执行情况进行审议，其中应由股东大会审议批准的由董事会提交股东大会审议。
２、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
３、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。
４、上述关联交易的定价遵循公平公允原则，交易价格根据市场价格协商确定，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
５、综上所述，本保荐机构对宝莫股份２０１３年度预计发生的上述关联交易无异议。
八、备查文件
１、第三届董事会第八次会议决议
２、第三届监事会第八次会议决议
３、独立董事关于公司三届八次董事会相关事项的独立意见
４、中国中投证券有限责任公司关于关联交易的核查意见
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月一日
证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１３－００８
山东宝莫生物化工股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意滚动使用闲置募集资金购买保本型理财产品相关事项。具体内容公告如下：
一、公司募集资金基本情况
１、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１３７号”文核准，宝莫股份首次公开发行股票募集资金总额６９０，０００，０００．００元，扣除发行费用４１，００８，３１０．００元后，募集资金净额为６４８，９９１，６９０．００元。京都天华会计师事务所有限公司对公司Ａ股发行的募集资金到位情况进行了审验，并于２０１０ 年９月６日出具了京都天华验字（２０１０）第１２９号《验资报告》。宝莫股份已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
２、募集资金实际使用金额及当前余额
截至２０１３年３月底，募集资金使用情况（单位：人民币元）：
■
公司承诺的募集资金投资项目共三项：分别是年产１万吨阴离子聚丙烯酰胺项目、年产１万吨阳离子聚丙烯酰胺项目和年产１万吨驱油用表面活性剂项目，目前均已完工投产。承诺投资２４，５６４万元，实际投资２５，６２７．９８万元，超承诺投资１，０６３．９８万元，截至２０１３年３月３１日，尚未支付的项目资金２，８２７．７３万元。
公司超募资金４０，３３５．１７万元，目前已使用２８，８２１．９５万元，超募资金剩余１１，５１３．２２万元。
公司募集资金累计剩余金额１４，９４１．６３万元（其中含募集资金专户存储累计利息扣除手续费）。
（１）经公司第二届董事会第六次会议审议，公司以部分超额募集资金１１，５００万元用于偿还银行贷款，同时以部分超额募集资金３，０００万元用于永久补充流动资金。
（２）经公司第二届董事会第八次会议审议，并经公司２０１０年第二次临时股东大会决议，追加使用部分超募资金投资创建国家认定企业技术中心项目投资４，２００万元；使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目投资３，１００万元。
（３）经公司第三届董事会第二次会议审议，并经公司２０１１年度股东大会决议，终止使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目投资３，１００万元。
（４）经公司第三届董事会第四次会议审议，使用部分超募资金投资建设北京营销和研发中心项目投资６，０００万元。
（５）经公司第三届董事会第三次临时会议审议，使用部分超额募集资金６，０００万元用于永久补充流动资金。
二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，本着谨慎和控制风险的原则，公司拟使用闲置募集资金用于购买保本型的理财产品等方式进行理财投资。
１、投资额度
公司拟在不超过募集资金余额的额度内，购买保本型高收益的理财产品。
２、投资品种
在保证募集资金安全的前提下，选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。
３、投资期限
公司根据资金使用计划确定投资理财期限，单笔理财产品的投资期限原则上不得超过一年。
４、实施方式
在额度范围内，董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，具体由公司财务资产部负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起生效。
三、投资风险分析及风险控制措施：
公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种，并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资收益可能受市场波动的影响，具有一定的不确定性。
为控制投资风险，公司闲置募集资金理财将严格执行《投资理财管理制度》的相关规定，同时加强市场分析和调研，严控投资风险，拟采取以下措施：
（１）公司财务资产部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（２）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（４）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响：
公司将在保证募集资金项目建设和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用闲置募集资金购买商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品的决定。
六、公司监事会意见
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
七、公司保荐机构核查意见
经核查，中投证券认为：
１、公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》及《公司章程》的相关规定，并有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议通过后方可实施。
２、公司拟使用闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。
本保荐机构同意公司本次拟使用闲置募集资金购买商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品的事项。
八、备查文件
１、《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
２、《山东宝莫生物化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
３、独立董事关于相关事项的独立意见；
４、中国中投证券有限责任公关于山东宝莫生物化工股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月一日
证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１３－００９
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”或“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为天津博弘化工提供借款担保的议案》。此议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。具体内容如下：
一、担保情况概述
经董事会会议审议同意公司为天津博弘化工有限责任公司提供连带责任担保。具体事项为：天津博弘化工有限责任公司拟向上海浦东发展银行天津分行浦惠支行申请不超过７，０００万人民币的综合授信，并在上述银行的审批额度内办理相关业务事项，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。公司同意就以上事项与天津大港油田滨港石油科技集团有限公司分别按照出资比例共同提供担保。
二、被担保人情况
１、公司名称：天津博弘化工有限责任公司
２、注册地址：天津开发区南港工业区南堤路以北、华昌街以东
３、法定代表人：刘皓
４、注册资本：陆仟万元人民币
５、经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（不含危险化学品、易致毒品）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期内经营，国家有专营规定的按照规定办理。）
６、与本公司关系：天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司投资参股公司，宝莫（北京）环保科技有限公司持有其４９％的股权。
７、资产状况： 截止 ２０１２年１２月 ３１日，总资产８，７０６．９０ 万元，净资产５，８３２．４５ 万元，负债２，８７４．４５ 万元，资产负债率 ３３．０１％。（数据经天津正则有限责任会计师事务所审计）
三、担保具体事项
１、担保方式：山东宝莫生物化工股份有限公司与天津大港油田滨港石油科技集团有限公司分别按照出资比例提供连带责任担保。
２、合计最高担保额度：７，０００万元。公司最高担保额度为３，４３０万元。
３、天津博弘化工有限责任公司以其资产对本次担保提供反担保。
四、累计担保数量
截至目前，公司对外担保累计担保额为０。本次担保获得批准后，公司对外担保总额度为 ３，４３０ 万元，占２０１２年期末经审计总资产和净资产的比例分别为３．２６％和 ３．５２％。
五、董事会意见
经投票表决，以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》，就天津博弘化工有限责任公司向上海浦东发展银行天津分行浦惠支行申请不超过７，０００万人民币的综合授信事项，同意与天津大港油田滨港石油科技集团有限公司分别按照出资比例共同提供担保。
六、监事会意见
公司为全资子公司参股的公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于天津博弘化工有限责任公司的筹措资金、加快项目建设、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。
七、独立董事意见
公司在本次担保期内有能力对天津博弘化工有限责任公司经营管理风险进行控制，同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此次为天津博弘化工有限责任公司正常经营所需的银行综合授信提供担保，不会对公司产生不利影响。公司本次为天津博弘化工有限责任公司提供担保额度是根据各天津博弘化工有限责任公司业务实际资金需要，担保项下的融资用途适当，天津博弘化工有限责任公司的经营及财务状况良好，提供上述担保符合全体股东及公司利益。
八、备查文件
１、公司第三届董事会第八次会议决议；
２、公司第三届监事会第八次会议决议；
３、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月一日
山东宝莫生物化工股份有限公司
２０１２年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）有关规定，现将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１１３７号文核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于２０１０年８月２４日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，０００万股，发行价为每股人民币２３元。截至２０１０年９月６日，本公司共募集资金６９，０００万元，扣除发行费用４，１００．８３万元后，募集资金净额为６４，８９９．１７万元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第１２９号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
１、以前年度已使用金额
截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目３３，０６３．２６万元，其中，以募集资金直接投入募集资金投资项目１８，５６３．２６万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目７，４４４．９５万元），以募集资金的超募部分补充流动资金３，０００万元，归还银行贷款１１，５００万元。尚未使用的募集资金金额为３２，６２６．３２万元（其中募集资金３１，８３５．９１万元，专户存储累计利息扣除手续费７９０．４１万元）。
２、本年度使用金额及当前余额
２０１２年，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集资金投资项目１１，７４１．６２万元，以募集资金的超募部分补充流动资金６，０００万元。
截至２０１２年１２月３１日，本公司累计使用募集资金５０，８０４．８８万元，其中，以募集资金累计直接投入募投项目３０，３０４．８８万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目７，４４４．９５万元），以募集资金的超募部分补充流动资金９，０００万元，归还银行贷款１１，５００万元。
综上，截至２０１２年１２月３１日，募集资金累计使用５０，８０４．８８万元，尚未使用的募集资金金额为１５，６５６．５１万元（其中募集资金１４，０９４．２９万元，专户存储累计利息扣除手续费１，５６２．２２万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 募集资金管理制度）。该募集资金管理制度于２００８年６月２３日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并于２０１０年１０月７日第二届董事会第七次会议、２０１０年１２月９日２０１０年第二次临时股东大会审议修订。
根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司从２０１０年９月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于２０１０年９月２９日签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１２年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至２０１２年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
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说明：
（１）根据《募集资金三方监管协议》的规定，定期存单到期后将及时转入各开户银行的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不得质押。
（２）上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息１，５６３．０５万元（其中２０１２年度利息收入７７２．１５万元），已扣除手续费０．８４万元（其中２０１２年度手续费０．３４万元）。
（３）存储余额的累计变动情况（单位：万元）
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至２０１２年１２月３１日，２万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也发生的变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于 ２０１１ 年扩建完成投产，公司与中石化华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经２０１２年４月２１日召开的２０１１年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至２０１２年１２月３１日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１２年度，本公司已按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
２０１３年４月１日
（１）募集资金总体使用情况
单位：万元
■
（２）募集资金承诺项目情况
单位：万元
■
| 股票简称 | 宝莫股份 | 股票代码 | ００２４７６ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张扬 | 渠磊 |
| 电话 | ０５４６－７７８８２６８ | ０５４６－７７８８２６８ |
| 传真 | ０５４６－７７７３７０８ | ０５４６－７７７３７０８ |
| 电子信箱 | ｚｈａｎｇｙａｎｇ＠ｓｌｃａｐａｍ．ｃｏｍ | ｑｕｌｅｉｏｋ＠１６３．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ５８１，１８４，３７８．７７ | ５４２，８５１，９４３．２９ | ７．０６％ | ５１５，４０９，７９８．７１ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５１，２４８，６６１．７８ | ６７，８０３，３３６．５７ | －２４．４２％ | ６３，９４７，０５３．７３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４８，７３２，１９９．４５ | ６６，９１２，５９２．４７ | －２７．１７％ | ６１，１０７，４７５．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １６９，８２９，４３０．５５ | －９，４７７，１２１．６４ | １，８９１．９９％ | －５１，９５５，１２９．８１ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１４２４ | ０．１８８３ | －２４．３８％ | ０．１７７６ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１４２４ | ０．１８８３ | －２４．３８％ | ０．１７７６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．４１％ | ７．５６％ | －２．１５％ | １７．９８％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １，０５２，９７６，９４１．０５ | ９８８，８３６，１１３．９８ | ６．４９％ | ９２１，８３３，９０５．８８ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ９６７，９４８，６１４．２６ | ９２５，６９９，９５２．４８ | ４．５６％ | ８６９，８９６，６１５．９１ |
| 报告期股东总数 | ３８，１４１ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ３４，２１７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 胜利油田长安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | ４４．１７％ | １５９，０００，０００ | １５９，０００，０００ | 质押 | １４９，１００，０００ |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | ９．２％ | ３３，１２６，７６６ | ０ | | |
| 山东康乾投资有限公司 | 境内非国有法人 | ５％ | １８，０００，０００ | １８，０００，０００ | 质押 | １８，０００，０００ |
| 上海双建生化技术发展有限公司 | 境内非国有法人 | １．６９％ | ６，０７１，０００ | ０ | | |
| 夏春良 | 境内自然人 | １．６７％ | ６，０００，０００ | ６，０００，０００ | 质押 | ６，０００，０００ |
| 宁波万商集国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | ０．９９％ | ３，５６４，７７８ | ０ | | |
| 李永芳 | 境内自然人 | ０．４％ | １，４３８，０８３ | | | |
| 刘明 | 境内自然人 | ０．２８％ | １，０００，０００ | | | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．２６％ | ９１９，４５４ | | | |
| 南京证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．２１％ | ７４４，４００ | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与山东康乾投资有限公司和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。２、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 |
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | 同比增减 |
| 营业收入 | ５８１，１８４，３７８．７７ | ５４２，８５１，９４３．２９ | ７．０６％ |
| 其中：主营业务收入 | ５６８，０５９，２９１．６０ | ５３８，０５９，９０３．１２ | ５．５８％ |
| 营业成本 | ４９３，４６２，３５６．１２ | ４３６，０１９，６７８．７３ | １３．１７％ |
| 管理费用 | ２２，７４３，８３４．２５ | １８，２５４，１７９．３５ | ２４．６０％ |
| 销售费用 | １１，７５７，６１８．６０ | ９，０６９，５１２．３７ | ２９．６４％ |
| 财务费用 | －６，６７１，０１４．２５ | －７，０１６，７２７．０８ | ４．９３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ５１，２４８，６６１．７８ | ６７，８０３，３３６．５７ | ２４．４２％ |
| 序号 | 股东大会表决事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《关于公司＜２０１２年度董事会工作报告＞的议案》 | | | |
| 议案二 | 《关于公司＜２０１２年度监事会工作报告＞的议案》 | | | |
| 议案三 | 《关于公司＜２０１２年度财务决算报告＞的议案》 | | | |
| 议案四 | 《关于公司＜２０１２年年度报告及其摘要＞的议案》 | | | |
| 议案五 | 《关于公司＜２０１２年度利润分配＞的议案》 | | | |
| 议案六 | 《关于续聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 议案七 | 《关于公司日常关联交易的议案》 | | | |
| 议案八 | 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 | | | |
| 议案九 | 《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》 | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |
| 年产 １ 万吨阴离子聚丙烯酰胺项目 | 否 | ８，４０９ | ８，４０９ | １５０．９１ | ７，９０４．３８ | ９４％ | ２００９年１２月３１日 | ２，４８４．１３ | 是 | 否 |
| 年产 １ 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目 | 否 | ９，９５５ | ９，９５５ | ３，０９０．８７ | ９，１２９．７３ | ９１．７１％ | ２０１２年０４月３０日 | ６９９．８４ | 否 | 否 |
| １ 万吨／年驱油用表面活性剂项目 | 否 | ６，２００ | ６，２００ | １，１４１．６９ | ５，０３０．５９ | ８１．１４％ | ２０１２年０４月３０日 | ２２６．９６ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | －－ | ２４，５６４ | ２４，５６４ | ４，３８３．４７ | ２２，０６４．７ | －－ | －－ | ３，４１０．９３ | －－ | －－ |
| 超募资金投向 |
| 创建国家认定企业技术中心 | 否 | ４，２００ | ４，２００ | ２，９８５．９ | ３，８６７．９３ | ９２．０９％ | ２０１４年１２月３１日 | | | 否 |
| 建设北京营销和研发中心项目 | 否 | ６，０００ | ６，０００ | ４，３７２．２４ | ４，３７２．２４ | ７２．８７％ | ２０１３年０６月３０日 | | | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | －－ | １１，５００ | １１，５００ | | １１，５００ | | －－ | －－ | －－ | －－ |
| 补充流动资金（如有） | －－ | ３，０００ | ９，０００ | ６，０００ | ９，０００ | | －－ | －－ | －－ | －－ |
| 超募资金投向小计 | －－ | ２４，７００ | ３０，７００ | １３，３５８．１４ | ２８，７４０．１７ | －－ | －－ | | －－ | －－ |
| 合计 | －－ | ４９，２６４ | ５５，２６４ | １７，７４１．６１ | ５０，８０４．８７ | －－ | －－ | ３，４１０．９３ | －－ | －－ |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （１）１万吨／年阳离子聚丙烯酰胺项目未到达预计收益的原因是因为受原材料及产品销售价格变化的影响，产品毛利水平较项目论证时有所降低；同时，项目投产后尚处于市场拓展期，产能尚未充分发挥。？
（２）１万吨／年驱油用表面活性剂项目投产后，新产品试用周期较长，尚未按预期达产销售。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ２万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也发生的变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于２０１１年扩建完成投产，公司与中石化华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经２０１２年４月２１日召开的２０１１年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
（３）根据２０１２年６月６日第三届董事会议第四次会议决议公告，本公司将部分超额募集资金６，０００．００万元投资建设北京营销和研发中心项目。
（４）根据２０１２年９月１７日 第三届董事会第三次临时会议决议公告，本公司将部分超额募集资金 ６，０００．００ 万元用于永久补充流动资金。截至２０１２年１２月３１日，本公司已将１１，５００．００万元用于归还银行贷款、９，０００．００万元用于补充流动资金；创建国家认定企业技术中心项目已支付３，８６７．９３万元，投资建设北京营销和研发中心项目已支付４，３７２．２４万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据２０１０年９月２９日第二届董事会第六次会议决议，本公司以７，４４４．９５万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中，年产１万吨阴离子型聚丙烯酰胺项７，０４８．４３万元、１万吨／年驱油用表面活性剂项目３９６．５２万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（２０１０）第１６７１号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
（２）根据２０１１年９月１５日第二届董事会第十二次会议决议，本公司以部分闲置募集资金６，０００．００ 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为六个月，该笔流动资金已于２０１２ 年３月１４日归还。
（３）根据２０１２年３月８日第三届董事会第一次临时会议决议，本公司以部分闲置募集资金６，０００．００ 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为６个月，该笔流动资金已于２０１２年９月１４日归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
（２）本公司年产１万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额９，９５５．００万元，截止２０１２年１２月３１日累计投入９，１２９．７３万元，项目于２０１２年４月投产，在支付未到结算期的款项１，９８９．５４万元后，该项目超支募集资金１，１６４．２７万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。
（３）本公司年产１万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额６，２００．００万元，截止２０１２年１２月３１日累计投入５，０３０．５９万元，项目于２０１２年４月投产，在支付未到期结算的款项１，３０６．５７万元后，该项目超支募集资金１３７．１７万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将依照募投计划实施募投项目。 |
| 序号 | 募集资金使用情况 | 募集资金累计使用金额 |
| １ | 年产１万吨阴离子聚丙烯酰胺项目 | ７９，８９３，６１６．５３ |
| ２ | 年产１万吨驱油用表面活性剂项目 | ５４，５５８，１９５．６２ |
| ３ | 年产１万吨阳离子聚丙烯酰胺项目 | ９３，５５０，７１５．４１ |
| ４ | 国家级企业中心项目 | ３９，４７１，５７４．７０ |
| ５ | 建设北京营销和研发中心项目 | ４３，７２２，４４１．７３ |
| ６ | 永久性补充流动资金 | ９０，０００，０００．００ |
| ７ | 归还银行贷款 | １１５，０００，０００．００ |
| | 合计 | ５１６，１９６，５４３．９９ |
| 募集资金总额 | ６４，８９９．１７ |
| 报告期投入募集资金总额 | １７，７４１．６１ |
| 已累计投入募集资金总额 | ５０，８０４．８７ |
| 募集资金总体使用情况说明 |
| 截止 ２０１２年 １２月 ３１ 日公司累计投入募集资金５０，８０４．８７万元，其中直接投入募集资金项目２２，８５９．９２万元，置换预先投入募投项目的自有资金 ７，４４４．９５万元，补充流动资金９，０００．００万元，归还银行贷款 １１，５００．００万元。 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 其中：定期存单（含七天通知存款） |
| 东营市商业银行营业部 | ６６６１１０１００１００１２１５１３ | 募集资金专户 | ９４，７０９，４１５．２９ | ９４，３００，０００．００ |
| 中国银行股份有限公司东营市中支行 | ２２６００８９０４２９２ | 募集资金专户 | ３１，５６２，７７７．５９ | ３０，０００，０００．００ |
| 中国建设银行股份有限公司东营胜利支行 | ３７００１６５５４０１０５０１５４７６１ | 募集资金专户 | ３０，２９２，８６７．７６ | ３０，０００，０００．００ |
| 合 计 | | | １５６，５６５，０６０．６４ | １５４，３００，０００．００ |
| 序号 | 项目 | 累计金额 | 其中：本年度 |
| １ | 募集资金净额 | ６４，８９９．１７ | － |
| ２ | 加：存款利息扣除手续费的净收入 | １，５６２．２２ | ７７１．８０ |
| ３ | 减：专户支付投入募投项目 | ２２，８５９．９３ | １１，７４１．６２ |
| ４ | 减：置换先期投入募投项目 | ７，４４４．９５ | － |
| ５ | 减：使用募集资金的超募部分偿还银行贷款及永久性补充流动资金 | ２０，５００．００ | ６，０００．００ |
| ６ | 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额 | － | －６，０００．００ |
| ７ | 期末存储余额（７＝１＋２－３－４－５－６） | １５，６５６．５１ | １５，６５６．５１ |
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