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2013年03月26日 星期二 上一期  下一期
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关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2013年境外主要市场节假日暂停申购赎回和定额投资业务的公告

关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2013年境外主要市场节假日暂停申购赎回和定额投资业务的公告

公告送出日期:2013年3月26日

1 公告基本信息

基金名称招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
基金简称招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(场内简称:招商金砖)
基金主代码161714
基金管理人名称招商基金管理有限公司
公告依据根据《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年3月29日
暂停大额申购起始日
暂停转换转入起始日
暂停大额转换转入起始日
暂停赎回起始日2013年3月29日
暂停转换转出起始日
暂停定期定额投资起始日2013年3月29日
限制申购金额(单位:人民币元)
限制转换转入金额(单位:人民币元)
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明因境外主要市场逢节假日暂停交易,同时为了保障基金平稳运作,保护基金持有人利益

注:-

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2013年3月29日(耶稣受难日)、2013年4月1日(复活节礼拜一)暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购、赎回和定期定额申购业务,并于2013年4月2日恢复,届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务本公司将做失败处理。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司

2013年3月26日

招商产业债券型证券投资基金

2013年第一次分红公告

公告送出日期:2013年3月26日

1 公告基本信息

基金名称招商产业债券型证券投资基金
基金简称招商产业债券
基金主代码217022
基金合同生效日2012年3月21日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商产业债券型证券投资基金基金合同》、《招商产业债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2013年3月14日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.067
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)102,992,111.25
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)72,094,477.88
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.3000
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度第一次分红

注:根据本基金基金合同规定,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年3月29日
除息日2013年3月29日
现金红利发放日2013年4月1日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2013年3月29日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2013年4月2日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明1)本基金本次分红免收分红手续费;

2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2013年4月1日自基金托管帐户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2013年4月1日直接计入其基金账户。2013年4月2日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4)冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

3.3.1 代销网点

1、代销机构:中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网址: www.ecitic.com

2、代销机构:招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址: www.cmbchina.com

3、代销机构:中国工商银行股份有限公司

客户服务电话: 95588

网址: www.icbc.com.cn

4、代销机构:中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com或www.95599.cn

5、代销机构:中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址: www.boc.cn

6、代销机构:交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址: www.bankcomm.com

7、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

8、代销机构:中国光大银行股份有限公司

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

9、代销机构:中国民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

10、代销机构:北京银行股份有限公司

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

11、代销机构:华夏银行股份有限公司

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

12、代销机构:招商证券股份有限公司

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

13、代销机构:中航证券有限公司

客户服务电话:400-8866-567

网址:www.avicsec.com

14、代销机构:国信证券股份有限公司

客户服务电话:95536

网址: www.guosen.com.cn

15、代销机构:平安证券有限责任公司

客户服务电话:4008816168

网址: www.pingan.com.cn

16、代销机构:安信证券股份有限公司

客服电话:4008001001

公司网站地址:www.essence.com.cn

17、代销机构:国海证券股份有限公司

客户服务电话:95563

网址:www.ghzq.com.cn

18、代销机构:广州证券有限责任公司

客服电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

19、代销机构:华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

网址: www.htsc.com.cn

20、代销机构:东方证券股份有限公司

客户服务电话:95503

网址: www.dfzq.com.cn

21、代销机构:国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:4008888666

网址:www.gtja.com

22、代销机构:光大证券股份有限公司

客户服务热线:4008888788

网址:www.ebscn.com

23、代销机构:中银国际证券有限责任公司

客户服务电话:400-620-8888

网址: www.bocichina.com

24、代销机构:华宝证券有限责任公司

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

25、代销机构:华安证券有限责任公司

客户服务电话:96518、400-80-96518

网址:www.hazq.com

26、代销机构:东吴证券股份有限公司

客户服务电话:4008601555

网址: http://www.dwzq.com.cn

27、代销机构:齐鲁证券有限公司

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

28、代销机构:中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:4008888108

网址:www.csc108.com

29、代销机构:宏源证券股份有限公司

客户服务电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

30、代销机构:信达证券股份有限公司

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

31、代销机构:申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:95523或4008895523

网址: www.sywg.com

32、代销机构 :华融证券股份有限公司

客户服务电话: 010-58568118

网址: www.hrsec.com.cn

33、代销机构:东海证券有限责任公司

客户服务电话:400-888-8588;95531

网址:http://www.longone.com.cn

34、代销机构:中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

35、代销机构:渤海证券股份有限公司

网址:www.bhzq.com

客户服务电话:400-651-5988

36、代销机构:天相投资顾问有限公司

客服电话:(010)66045678

网址: http://www.txsec.com

37、代销机构: 国都证券有限责任公司

客服电话:400-818-8118

网址:http://www.guodu.com

38、代销机构:西南证券股份有限公司

客服电话:4008096096

网址:www.swsc.com.cn

39、代销机构:浙商证券股份有限公司

客服电话:0571967777

网址:www.stocke.com.cn

40、代销机构:英大证券有限责任公司

客服电话:4000-188-688

公司网址:www.ydsc.com.cn

41、代销机构:深圳众禄基金销售有限公司

客服电话:4006-788-887

网址: www.jjmmw.com

42、代销机构:杭州数米基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

43、代销机构:北京展恒基金销售有限公司

客服电话:400-888-6661

网址: www.myfund.com

44、代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

45、代销机构:上海好买基金销售有限公司

电话:(021)58870011

网址:www.ehowbuy.com

46、代销机构:中期时代基金销售(北京)有限公司

电话:400-8888-160

网址:www.cifcofund.com

3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)

招商基金电子商务网上交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

交易电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83195018

传真:(0755)83199059

联系人:李涛

招商基金华东机构理财中心

地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元

电话:(021)58796636

联系人: 王雷

招商基金华南机构理财中心

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83196377

联系人:苏菁

招商基金养老金及华北机构理财中心

地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元

电话:(010)66290590

联系人:仇小彬

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:贺军莉

招商基金管理有限公司

2013年3月26日

招商信用增强债券型证券投资基金2013年第一次分红公告

公告送出日期:2013年3月26日

1 公告基本信息

基金名称招商信用增强债券型证券投资基金
基金简称招商信用增强债券
基金主代码217023
基金合同生效日2012年7月20日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2013年3月14日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.041
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)51,593,686.71
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)36,115,580.70
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1500
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年第一次分红

注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1 次,每年收益分配次数最多为12 次,每次分配比例不得低于该次可供分配收益的70%,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%;2、若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年3月29日
除息日2013年3月29日
现金红利发放日2013年4月1日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2013年3月29日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2013年4月2日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明1)本基金本次分红免收分红手续费;

2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2013年4月1日自基金托管帐户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2013年4月1日直接计入其基金账户。2013年4月2日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4)冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

3.3.1 代销网点

1、代销机构:中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址: www.boc.cn

2、 代销机构:招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址: www.cmbchina.com

3、代销机构:中国工商银行股份有限公司

客户服务电话: 95588

网址: www.icbc.com.cn

4、代销机构:中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com或www.95599.cn

5、代销机构:中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网址: www.ecitic.com

6、代销机构:交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址: www.bankcomm.com

7、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

8、代销机构:中国光大银行股份有限公司

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

9、代销机构:北京银行股份有限公司

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

10、代销机构:华夏银行股份有限公司

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

11、代销机构:招商证券股份有限公司

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

12、代销机构:申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:95523或4008895523

网址: www.sywg.com

13、代销机构:中航证券有限公司

客户服务电话:400-8866-567

网址:www.avicsec.com

14、代销机构 :华融证券股份有限公司

客服电话: 010-58568118

网址: www.hrsec.com.cn

15、代销机构:国信证券股份有限公司

客户服务电话:95536

网址: www.guosen.com.cn

16、代销机构:平安证券有限责任公司

客户服务电话:4008816168

网址: www.pingan.com.cn

17、代销机构:安信证券股份有限公司

客服电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

18、代销机构:国海证券股份有限公司

客户服务电话:95563

网址:www.ghzq.com.cn

19、代销机构:广州证券有限责任公司

客服电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

20、代销机构:东方证券股份有限公司

客户服务电话:95503

网址: www.dfzq.com.cn

21、代销机构:国泰君安证券股份有限公司

客服电话:4008888666

网址:www.gtja.com

22、代销机构:光大证券股份有限公司

客户服务热线:4008888788

网址:www.ebscn.com

23、代销机构:中银国际证券有限责任公司

客户服务电话:400-620-8888

网址: www.bocichina.com

24、代销机构:东海证券有限责任公司

客服电话:400-888-8588;95531

网址:http://www.longone.com.cn

25、代销机构:华宝证券有限责任公司

客服电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

26、代销机构:华安证券有限责任公司

客服电话:96518、400-80-96518

网址:www.hazq.com

27、代销机构:东吴证券股份有限公司

客服电话:4008601555

网址: http://www.dwzq.com.cn

28、代销机构:齐鲁证券有限公司

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

29、代销机构:山西证券股份有限公司

客服电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

30、代销机构:中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:4008888108

网址:www.csc108.com

31、代销机构:中信证券股份有限公司

客户服务电话:95558

网址: www.citics.com

32、代销机构:宏源证券股份有限公司

客服电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

33、代销机构:信达证券股份有限公司

客服电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

34、代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)

公司网站:www.bigsun.com.cn

客服电话:0571-95548

35、代销机构:中信万通证券有限责任公司

客户服务电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

36、代销机构:中国中投证券有限责任公司

客服电话:400 600 8008、95532

网址:www.china-invs.cn

37、代销机构:中国银河证券股份有限公司

客服电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

38、代销机构:民生证券有限责任公司

网址:www.mszq.com

客服电话:4006198888

39、代销机构:渤海证券股份有限公司

网址:www.bhzq.com

客服电话:400-651-5988

40、代销机构:英大证券有限责任公司

客服电话:4000-188-688

公司网址:www.ydsc.com.cn

41、代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话:400-089-1289

网址: www.e-rich.com.cn

42、代销机构:深圳众禄基金销售有限公司

客服电话:4006-788-887

网址: www.jjmmw.com

43、代销机构:杭州数米基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

44、代销机构:北京展恒基金销售有限公司

客服电话:400-888-6661

网址: www.myfund.com

45、代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

46、代销机构:上海好买基金销售有限公司

电话:(021)58870011

网址:www.ehowbuy.com

47、代销机构:中期时代基金销售(北京)有限公司

电话:400-8888-160

网址:www.cifcofund.com

3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)

招商基金电子商务网上交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

交易电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83195018

传真:(0755)83199059

联系人:李涛

招商基金华东机构理财中心

地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元

电话:(021)58796636

联系人: 王雷

招商基金华南机构理财中心

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83196377

联系人:苏菁

招商基金养老金及华北机构理财中心

地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元

电话:(010)66290590

联系人:仇小彬

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:贺军莉

招商基金管理有限公司

2013年3月26日

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