１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
报告期内，公司秉承以红外热像研发生产为核心、将产业链向上游综合光电系统、下游基础工业及核心元器件研发生产全面延伸的中长期发展战略，继续稳固红外热像仪行业的国际知名、国内领导厂商的市场地位。
２０１２年，公司进行了以下几个方面的工作：
１、大力推进募集资金投资项目的建设进度，截至２０１２年底已基本完成募投项目的建设工作，并于２０１３年１月１８日实现了新工业园的整体搬迁。红外热像仪产业化基地、红外光学加工中心及研发与实验中心的建成将快速推进公司产业链完善的进程，并为公司新应用领域产品的规模化生产奠定了良好的产业基础。
２、积极推进产品结构更新、高端技术升级，加大以红外热像仪为核心的综合光电系统产品开发力度以实现更多政府装备类系统级产品的定型。如报告期内公司实现了两款高附加值的系统级新定型型号产品批产及销售，并将对以后年度的经营业绩持续贡献利润。
３、根据现有业务经营规模扩张和募集资金投资项目逐步达产的需要，公司在报告期内加强人才储备，继续加强高层次管理人员和研发人员的选择、培养，同时健全人才激励机制，注重优秀人才和关键岗位人才的稳定，通过薪酬待遇、职工福利等方式留住人才，保证公司人才队伍的稳定性和发展活力。
４、在稳固目前市场地位的前提下，继续以市场为导向，通过对特定新应用领域的深入研究、多渠道市场潜在需求拓展、销售渠道新形式的开发等方式拓展新兴应用市场和领域，报告期内已在相关新兴民用领域国内实现突破，并将在后续年度成为公司持续的利润增长点。
报告期内，由于公司相关订单的签订日期晚于原预计时间，产品排产时间相应顺延，从而导致报告期内可实现的订单减少，公司实现营业收入２９，６５３．５５万元，较上年同期下降３．３３％；公司加大研发投入及新项目储备，加强市场开拓，经营费用进一步增加，其中营业成本１２，５９１．７０万元，较上年同期上升３．９５％；期间费用６，４１３．８５万元，较上年同期上升１９．４２％；其中研发投入３，９８０．２４万元，较上年同期上升１８．６０％；公司给予某些政府装备类项目适当的信用政策，导致相应应收账款账龄加大，当期坏账计提大幅增加，发生资产减值损失５，２３３．２０万元，较上年同期上升１９６．９３％；实现经营活动产生的现金净流量－２５，０７１．７７万元，较上年同期下降３４９０９．９８％。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期内与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期内公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期内公司与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。
武汉高德红外股份有限公司
法定代表人：黄立
二○一三年三月二十五日
| 股票简称 | 高德红外 | 股票代码 | ００２４１４ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈丽玲 | 张锐 |
| 电话 | ０２７－８１２９８２６８；０２７－８７６７６８９７转６２５８ | ０２７－８１２９８２６８；０２７－８７６７６８９７转６２５８ |
| 传真 | ０２７－８１２９８２６８；０２７－８７６７６８９７转６２５８ | ０２７－８１２９８２６８；０２７－８７６７６８９７转６２５８ |
| 电子信箱 | ｌｉｌｉｎｇ．ｃｈｅｎ＠１２６．ｃｏｍ | ｒａｙｅｌ１３１４＠１６３．ｃｏｍ |
| 报告期股东总数 | １７，４１４ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | １７，９０５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 武汉市高德电气有限公司 | 境内非国有法人 | ６８．３７％ | ２０５，１０１，５６１ | ２０５，１０１，５６１ | | |
| 黄立 | 境内自然人 | ４．６９％ | １４，０６２，５００ | １４，０６２，５００ | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 境内非国有法人 | １．２８％ | ３，８３７，５８３ | | | |
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | １，８８５，９２９ | | | |
| 兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购信托项目（２期） | 境内非国有法人 | ０．６１％ | １，８２７，５１０ | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．３２％ | ９７１，１９４ | | | |
| 哥伦比亚大学 | 境外法人 | ０．２６％ | ７７３，９３３ | | | |
| 中国建设银行－信诚中证５００指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．２３％ | ６９７，５７２ | | | |
| 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | ０．２２％ | ６５３，５８０ | | | |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ２９６，５３５，４８９．７５ | ３０６，７６０，４６８．１５ | －３．３３％ | ３７７，３８９，８６１．３４ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６０，１７８，０００．６９ | １０３，３５４，３４９．１２ | －４１．７８％ | １４０，０３１，３４８．９０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５２，１０２，２３８．９３ | ９８，６００，９０８．７４ | －４７．１６％ | １３５，２２１，６８１．２３ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２５０，７１７，６８５．７９ | －７１６，１３２．１３ | －３４，９０９．９８％ | －３７，８２４，１９９．１９ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２００６ | ０．３４４５ | －４１．７７％ | ０．５４６５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２００６ | ０．３４４５ | －４１．７７％ | ０．５４６５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．５６％ | ４．２５％ | －１．６９％ | ５．７２％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | ２，４１４，４０３，４７６．７３ | ２，５０３，０８９，０８３．５０ | －３．５４％ | ２，５１０，１２８，１１８．５４ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，３４８，２４４，６２２．６９ | ２，４３２，１３８，２６３．０４ | －３．４５％ | ２，４４８，８５８，２３２．１８ |
| 新光投信株式会社－中国本土股票母基金ＮＯ．１ | 境外法人 | ０．２１％ | ６３８，９５９ | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高德电气持有高德红外６８．３７％股权，为公司控股股东；黄立持有高德电气９７％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１２－０１３
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１３－０１１
武汉高德红外股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于２０１３年３月１１日以电话、传真、邮件方式送达，会议于２０１３年３月２２日在武汉市东湖开发区黄龙山南路６号公司会议室召开。会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事及高管列席了会议。会议由黄立先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
１、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１２年度总经理工作报告》。
２、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１２年度董事会工作报告》。本议案需提交公司２０１２年年度股东大会进行审议。
《２０１２年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１２年年度报告》的相关部分。
独立董事向董事会递交了《独立董事２０１２年度述职报告》，将在２０１２年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１２年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》。本议案需提交公司２０１２年年度股东大会进行审议。
《２０１２年年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
４、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１２年度财务决算报告》。本议案需提交公司２０１２年年度股东大会进行审议。
５、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
《２０１２年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见和核查意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
６、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
７、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于２０１２年度利润分配的预案》。
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现归属母公司股东净利润６０，１７８，０００．６９元，加上年初未分配利润２９４，５０４，５１６．２７元，减去２０１２年提取１０％法定盈余公积金２，９１０，４１５．２４元，减去２０１２年分配现金红利１４４，０００，０００．００元，截至２０１２年１２月３１日，可供股东分配的利润为２０７，７７２，１０１．７２元。
本公司２０１２年度利润分配预案为：以公司现有总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
董事会认为公司 ２０１２ 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交公司２０１２年年度股东大会进行审议。
８、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，聘期一年，相关费用提请２０１２年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
公司独立董事经过认真审核，一致认为：中瑞岳华会计师事务所具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构。
本议案需提交公司２０１２年年度股东大会进行审议。
９、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１０、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于公司向汉口银行申请人民币１．２５亿元授信额度的议案》。
为满足公司生产经营的需求，公司将向汉口银行申请人民币１．２５亿元人民币综合授信额度，期限为一年。
１１、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。
《武汉高德红外股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、备查文件
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十五日
证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１３－０１２
武汉高德红外股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于２０１３年３月１１日以电话、传真、邮件方式送达，会议于２０１３年３月２２日在公司会议室举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
１、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会进行审议。
２、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》，并同意提交股东大会进行审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
３、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《２０１２年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
４、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
５、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一三年三月二十五日
证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１３－０１４
武汉高德红外股份有限公司
２０１２年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１２年１２月３１日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
１、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》（证监许可［２０１０］５０５号）核准，公司于２０１０年７月５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）７５００万股，发行价格每股２６元，募集资金总额为人民币１，９５０，０００，０００．００元，主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除了承销费、保荐费７４，５００，０００．００元后，于２０１０ 年７月８日分别汇入公司指定的汉口银行洪山路支行（人民币账户）１，２１９，４２０，０００．００元、中国农业银行武汉鲁巷支行（人民币账户）９５，０６０，０００．００元、兴业银行武汉光谷支行（人民币账户）５６１，０２０，０００．００元，三个银行账户共计转入认股款人民币１，８７５，５００，０００．００元。扣除其他发行费用人民币２４，２２１，４２２．４３元后的募集资金净额为人民币１，８５１，２７８，５７７．５７元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并于２０１０ 年７月９ 日出具中瑞岳华验字［２０１０］第１７１号《验资报告》。
根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第六条的规定，“上市公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应事先向本所提交书面申请并征得本所同意。”公司经深交所同意，从汉口银行洪山路支行（人民币帐户）转出１００，０００，０００．００元到中国民生银行武汉光谷支行，并分别与四家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
２０１０年１２月２８日，财政部发布财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该文件要求，公司于２０１０年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用４，３７０，８６７．４０元从原发行费用计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币元９４，３５０，５５５．０３元，最终确认的募集资金净额为人民币１，８５５，６４９，４４４．９７元。
对此事项，公司已进行相关账务调整，２０１１年３月１１日，股份公司从流动资金银行账户转入汉口银行募集资金专户（账号００１０１１００００６１１９８）４，３７０，８６７．４０元。
２、以前年度募集资金使用情况
截至２０１１年１２月３１日：
（１）以募集资金直接投入募投项目１２２，５０４，７９０．１３元；根据股份公司２０１０年第一届董事会第二十次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１７，４２５，７４７．９５元， 置换事项及置换金额经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华专审字［２０１０］第１７４３号专项核查报告。
（２）募集资金超额部分使用情况：
根据公司２０１０年第一届董事会第十九次会议决议，利用部分超募资金偿还银行贷款并补充流动资金，其中，用超募资金归还银行贷款２００，０００，０００．００元，补充流动资金８０，０００，０００．００元。
根据公司２０１１年第二届董事会第二次会议审议通过，股份公司使用超募资金９０，０００，０００．００元用于补充流动资金。
根据公司２０１１年第二届董事会第七次会议审议通过，股份公司使用超募资金１５０，０００，０００．００元用于补充流动资金，主要用于购置原材料。
公司用超募资金偿还银行贷款并补充流动资金的行为符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定。
３、本年度募集资金使用情况
截至２０１２年１２月３１日，公司已经累计使用募集资金１，０９６，７７３，８４６．６１ 元。本年度使用募集资金４３６，８４３，３０８．５３ ，其中：
（１）募集资金直接投入募投项目１５６，８４３，３０８．５３ 元
（２）募集资金超额部分使用情况：
根据股份公司２０１２年７月２４日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金２８０，０００，０００．００元用于补充流动资金。
股份公司用超募资金补充流动资金的行为符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定。
４、募集资金结余情况
截至２０１２年１２月３１日，公司尚未使用募集资金应结余余额为８３２，６１９，１５９．４２元，实际结余余额为８３２，６１９，１５９．４２元。其中存款利息收入７３，７８５，７９６．４９元，手续费支出４２，２３５．４３ 元（以前年度实际到账存款利息收入３６，９７１，５１２．９２元，手续费支出２９，２８０．８４；２０１２年度实际到账存款利息收入３６，８１４，２８３．５７元，手续费支出１２，９５４．５９元）。
二、募集资金存放和管理情况
１、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《武汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均作出了明确具体的规定。该管理制度业经公司２００８年２月２９日第一届第三次董事会和２００８年３月１８日第二次临时股东大会审议通过。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并于２０１０年７月３０日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及汉口银行股份有限公司洪山路支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司武汉江南支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至２０１２年１２月３１日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
２、募集资金在各银行账户的存储情况
截至２０１２年１２月３１日，本公司为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户存储余额情况如下：
募集资金使用情况对照表 |
２０１２年度 |
编制单位：武汉高德红外股份有限公司金额单位：人民币万元 |
募集资金总额 |
１８５，５６４．９５ |
本年度投入募集资金总额 |
４３，６８４．３３ |
报告期内变更用途的募集资金总额 |
－ |
已累计投入募集资金总额 |
１０９，６７７．３８ |
累计变更用途的募集资金总额 |
－ |
累计变更用途的募集资金总额比例 |
－ |
承诺投资项目和超募资金投向 |
是否已变更项目（含部分变更） |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额（１） |
本年度投入金额 |
截至期末累计投入金额（２） |
截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 |
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|
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|
１、红外热像仪产业化基地项目 |
否 |
３１，８５２．００ |
３１，８５２．００ |
９，２３４．６５ |
１９，５２１．０３ |
６１．２９％ |
|
－ |
否 |
否 |
２、红外光学加工中心项目 |
否 |
９，５０６．００ |
９，５０６．００ |
２，８３８．８４ |
５，１３３．０５ |
５４．００％ |
|
－ |
否 |
否 |
３、研发与实验中心项目 |
否 |
６，１０２．００ |
６，１０２．００ |
３，６１０．８４ |
５，０２３．３０ |
８２．３２％ |
|
－ |
否 |
否 |
承诺投资项目小计 |
|
４７，４６０．００ |
４７，４６０．００ |
１５，６８４．３３ |
２９，６７７．３８ |
６２．５３％ |
|
|
|
|
超募资金投向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１、归还银行贷款 |
|
|
|
|
２０，０００．００ |
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２、补充流动资金 |
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２８，０００．００ |
６０，０００．００ |
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超募资金投向小计 |
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２８，０００．００ |
８０，０００．００ |
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|
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合计 |
|
４７，４６０．００ |
４７，４６０．００ |
４３，６８４．３３ |
１０９，６７７．３８ |
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |
公司目前募集资金投资项目建设进展情况良好，实际完工进度达９８％。由于相关投资建设合同及设备采购合同的付款进度约定，显示公司募投项目实际付款进度未达到计划金额。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 |
１、经公司２０１０年８月２日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，公司使用超募资金２８，０００．００万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中，归还银行贷款２０，０００．００万元，补充流动资金８，０００．００万元；２、经公司２０１１年３月２９日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金９，０００．００万元用于补充流动资金；３、经公司２０１１年１０月１７日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金１５，０００．００万元用于补充流动资金；４、经公司２０１２年７月２４日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金２８，０００．００元用于补充流动资金；５、报告期内用超募资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
公司在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至２０１０年８月１０日，共以自筹资金１，７４２．５８万元预先投入募集资金投资项目。经公司２０１０年８月２５日第一届董事会第二十次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１，７４２．５８万元。上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华专审字［２０１０］第１７４３号专项核查报告。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
截至２０１２年１２月３１日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 |
募集资金存储银行名称 |
账号 |
期末金额（元） |
备注 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１００００６１１９８ |
１２，２８９，７４９．４６ |
活期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０６７５ |
５０，０００，０００．００ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０６５９ |
５０，０００，０００．００ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０６３４ |
１００，０００，０００．００ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０６１８ |
１００，０００，０００．００ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０５７６ |
１００，０００，０００．００ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０５５０ |
１０，０７１，５００．００ |
三个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０５１９ |
１０，０７１，５００．００ |
三个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０４９３ |
１０，０７１，５００．００ |
三个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１８０４７７ |
１０，０７１，５００．００ |
三个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１１６７７８ |
２０，６６５，４４５．００ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１１６８２８ |
２０，６６５，４４５．００ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１１６８５１ |
１０，３３２，７２２．５０ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１１６８７７ |
１０，３３２，７２２．５０ |
六个月定期存款 |
汉口银行股份有限公司水果湖支行 |
１０１１０００１１６８９３ |
１０，３３２，７２２．５０ |
六个月定期存款 |
汉口银行小计 |
|
５２４，９０４，８０６．９６ |
|
兴业银行武汉光谷支行 |
４１６１１０１００１０００６７０００ |
２６，９８６．２８ |
活期存款 |
兴业银行武汉光谷支行 |
４１６１１０１００２０００１７０００ |
１２，７８９，２９９．７０ |
通知存款 |
兴业银行武汉光谷支行 |
４１６１１０１００２０００２５０００ |
１００，０００，０００．００ |
六个月定期存款 |
兴业银行武汉光谷支行 |
４１６１１０１００２０００２５０００ |
５０，０００，０００．００ |
六个月定期存款 |
兴业银行武汉光谷支行 |
４１６１１０１００２０００２５０００ |
２０，１４３，０００．００ |
三个月定期存款 |
兴业银行小计 |
|
１８２，９５９，２８５．９８ |
|
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１０４００１１７４９ |
５６９，１２６．３９ |
活期存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００３３１ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００３４９ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００３５６ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００３６４ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００３７２ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００３８０ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００３９８ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４０６ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４１４ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４２２ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４３０ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４４８ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４５５ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４６３ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４７１ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４８９ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００４９７ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００５０５ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００５１３ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
农业银行鲁巷支行 |
１７－０３９４０１１２００００５２１ |
１，０００，０００．００ |
七天通知存款 |
注： 汉口银行股份有限公司洪山路支行于２０１０年８月２７日更名为汉口银行股份有限公司水果湖支行；中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行为中国农业银行股份有限公司武汉江南支行的下级支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
按股份公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于红外热像仪产业化基地、红外光学加工中心及研发与实验中心三个项目。募集资金投入使用情况见附表一：“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，本年度内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１２年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
２０１３年３月２５日
附表一：
农业银行小计 |
|
２０，５６９，１２６．３９ |
|
民生银行武汉分行光谷支行 |
５１１０１４１６０００３４６６ |
２，５３５，９４０．０９ |
活期存款 |
民生银行武汉分行光谷支行 |
５１１０１４２７０００１１４０ |
３０，４９５，０００．００ |
六个月定期存款 |
民生银行武汉分行光谷支行 |
５１１０１４２７０００１１５８ |
５０，８２５，０００．００ |
六个月定期存款 |
民生银行武汉分行光谷支行 |
５１１０１４２７０００１１３１ |
２０，３３０，０００．００ |
六个月定期存款 |
民生银行小计 |
|
１０４，１８５，９４０．０９ |
|
合计 |
|
８３２，６１９，１５９．４２ |
|
证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１３－０１５
武汉高德红外股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》（证监许可［２０１０］５０５号）核准，公司于２０１０年７月５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７５００万股，发行价格每股２６元，募集资金总额为人民币１，９５０，０００，０００．００元，主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除了承销费、保荐费７４，５００，０００．００元后，于２０１０ 年７月８日分别汇入公司指定的汉口银行洪山路支行（人民币账户）１，２１９，４２０，０００．００元、中国农业银行武汉鲁巷支行（人民币账户）９５，０６０，０００．００元、兴业银行武汉光谷支行（人民币账户）５６１，０２０，０００．００元，三个银行账户共计转入认股款人民币１，８７５，５００，０００．００元。扣除其他发行费用人民币２４，２２１，４２２．４３元后的募集资金净额为人民币１，８５１，２７８，５７７．５７元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并于２０１０年７月９日出具中瑞岳华验字［２０１０］第１７１号《验资报告》。
根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第六条的规定，“上市公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应事先向本所提交书面申请并征得本所同意。”公司经深交所同意，从汉口银行洪山路支行（人民币帐户）转出１００，０００，０００．００元到中国民生银行武汉光谷支行，并分别与四家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
２０１０年１２月２８日，财政部发布财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该文件要求，公司于上期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用４，３７０，８６７．４０元从原发行费用计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币元９４，３５０，５５５．０３元，最终确认的募集资金净额为人民币１，８５５，６４９，４４４．９７元。
对此事项，公司已进行相关账务调整，２０１１年３月１１日，股份公司从流动资金银行账户转入汉口银行募集资金专户（账号００１０１１００００６１１９８）４，３７０，８６７．４０元。
根据本次发行相关招股文件，本次发行募资资金将用于以下项目：
募集资金存储银行名称 |
项目投资总额（万元） |
拟用募集资金投资资额（万元） |
红外热像仪产业化基地 |
３１，８５２ |
３１，８５２ |
红外光学加工中心 |
９，５０６ |
９，５０６ |
红外热像仪研发与实验中心 |
６，１０２ |
６，１０２ |
合计 |
４７，４６０ |
４７，４６０ |
二、公司历次募集资金补充流动资金情况
１、经公司２０１０年８月２日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，公司使用超募资金２８，０００．００万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中，归还银行贷款２０，０００．００万元，补充流动资金８，０００．００万元；
２、经公司２０１１年３月２９日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金９，０００．００万元用于补充流动资金；
３、经公司２０１１年１０月１７日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金１５，０００．００万元用于补充流动资金；
４、经公司２０１２年７月２４日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金２８，０００．００元用于补充流动资金。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，根据《中小企业板规范运作指引》的规定，公司将使用部分闲置募集资金１．２亿元暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会通过批准之日起不超过１２个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，预计可为公司节省财务费用３５０万元（根据同期银行贷款利率６．０％）。暂时用于补充流动资金的款项到期后，公司财务部将及时归还至募集资金专用账户。
四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金金额不超过募集资金净额的５０％；仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，在不影响募集资金使用的前提下，可以有效的提高募集资金使用效率减少公司财务费用， 满足公司对流动资金的需求。
五、公司保证不影响募集资金项目正常进行的说明及承诺
公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、审议程序
２０１３年３月２２日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将使用１．２亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（该议案无需提交股东大会审议）。
公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》和《第二届监事会第十三次会议决议公告》详细内容见２０１３年３月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
七、独立董事、监事会、保荐机构对该事件的意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置募集资金１．２亿元用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合维护全体股东利益的需要。公司将闲置募集资金暂时补充流动资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
高德红外本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具有必要性、合理性，符合实际经营情况，并做出了必要的承诺事项，履行了必要的法律程序，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定。华泰联合证券对此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十三次会议决议 ；
（三）独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 ；
（四）华泰联合证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的核查意见 。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十五日
证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１３－０１６
武汉高德红外股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会决定于２０１３年５月９日召开２０１２年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
（一）会议召开时间：２０１３年５月９日上午９：００
（二）会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路６号公司会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议议题：
１、《２０１２年度董事会工作报告》；
２、《２０１２年度监事会工作报告》；
３、《２０１２年年度报告全文及摘要》；
４、《２０１２年度财务决算报告》；
５、《关于２０１２年度利润分配的预案》；
６、《关于续聘会计师事务所的议案》；
７、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（上述议案中，第１－６项议案内容详见２０１３年３月２６日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事第十七次会议决议公告、第二届监事会第十三次会议决议公告；第７项议案内容详见２０１３年２月２６日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事第十五次会议决议公告、第二届监事会第十一次会议决议公告）
（六）股权登记日：２０１３年５月６日
（七）会议出席对象：
１、截止２０１３年５月６日下午１５：００证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）参加表决；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
（八）登记方法：
１、请符合上述条件的股东或代理人于２０１３年５月７日，上午９：００—１１：３０，下午１：３０—４：３０（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市东湖开发区黄龙山南路６号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。
２、联系方式：
信函地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路６号
邮政编码：４３００７０
电话：０２７－８１２９８２６８
传真：０２７－８１２９８２６８
联系人：张锐 王晓丽
特此通知。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席武汉高德红外股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使代表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
审议事项 |
同意 |
反对 |
弃权 |
１、《２０１２年度董事会工作报告》 |
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２、《２０１２年度监事会工作报告》 |
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３、《２０１２年年度报告全文及摘要》 |
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４、《２０１２年度财务决算报告》 |
|
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５、《关于２０１２年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 |
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６、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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７、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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注：请在相应的表决意见下打“√”
证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１３－０１７
武汉高德红外股份有限公司
关于举行网上２０１２年度报告
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司将于２０１３年３月２９日下午１５：００—１７：００，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄立先生、财务总监王玉女士、董事会秘书陈丽玲女士、独立董事文灏先生、保荐代表人张邈女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十五日
上一期 下一期
