基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年３月２６日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：６５％×ＭＳＣＩ Ｚｈｏｎｇｈｕａ＋３５％×ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ ｅｘ Ｚｈｏｎｇｈｕａ。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于２０１０ 年７月２７日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第１１条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金２０１０年实际运作期间为２０１０年７月２７日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安股权投资有限公司，持有股份６％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份６％；上海丰益股权投资基金有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１２年１２月３１日，博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至２０１２年１２月３１日，博时管理的公募基金资产规模逾１３７１亿元人民币，累计分红超过５７９亿元人民币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，２０１２年，博时旗下共有８只基金的年度收益位居同类型基金前１／３。

开放式股票型基金中，截至２０１２年１２月３１日，博时主题行业基金的年度收益在同类型２７４只股票型产品中排名第１６，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型２７４只标准股票型基金的前１／３；债券型基金中，博时信用债券基金的年度收益在同类型５５只产品中排名第９；货币基金中，博时现金收益基金的年度收益在同类４９只基金中排名第２；

封闭式基金中，截至２０１２年１２月３１日，博时裕隆封闭的年度收益在同类的２５只基金中排名第２；

ＱＤＩＩ基金中，截至２０１２年１２月２８日，博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部６只ＱＤＩＩ亚太型股票基金产品中排名第１。

２、客户服务

１） ２０１２年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动共计６６３场；“博时ｅ视界”共举办视频直播活动２７场，在线人数累计２５８１人次；

２） ２０１２年１月５日举办“２０１２博时基金投资策略媒体交流会”，到会５０多家媒体。１月６日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨２０１２投资策略交流会”，到会约２２０名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。

３、品牌获奖

１） ２０１２年３月２６日，在“证券时报２０１１年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得“２０１１年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“２０１１年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“２０１１年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“２０１１年度封闭式明星基金奖”。

２） ２０１２年３月２８日，中证报“２０１２年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“２０１１年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“２０１１年度混合型金牛基金”。

３） ２０１２年４月２０日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得２０１１年度“金基金？ＴＯＰ公司奖”，博时主题行业股票基金获得２０１１年度“五年期金基金·股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得２０１１年度“一年期金基金？偏股混合型基金奖”。

４） ２０１２年５月２５日，在由２１世纪经济报道主办的“２０１１年度赢基金奖”评选中，博时基金荣获“２０１１年度中国最佳基金公司”奖项。

５） ６月２８日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１２年（第九届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以６１．９２亿元的品牌价值位列第２２０名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。

６） ２０１２年１２月１２日，在经济观察报“２０１１－２０１２年度中国卓越金融奖”评选活动中，博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台，荣获“年度卓越基金公司电子服务奖”，成为唯一获此殊荣的基金公司。

７） ２０１２年１２月１４日，东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获“２０１２年度最佳企业年金投资管理人”奖项。

４、其他大事件

１） 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于２月２９日正式成立。

２） 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于２０１２年３月５日至３月３０日完成了首次募集。

３） 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于５月１１日起在上证所上市，交易代码为５１０４１０，日常申购、赎回业务也同步开放。

４） 博时于５月１５日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。

５） 博时标普５００指数型证券投资基金首募顺利结束并于６月１４日正式成立。

６） 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于８月２８日正式成立。

７） 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于９月７日正式成立。

８） 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于１２月６日正式成立。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．４管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

４．４．２公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．４．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，海外股市震荡走高。正如我们在２０１１年年报中所判断，大市的系统性风险已因２０１１年的大跌而大幅降低，２０１２年出现了很多投资机会。过去的一年中，欧美央行不断“放水”。继欧洲央行推出了ＬＴＲＯ（长期再融资操作）、ＯＭＴ（直接货币交易）之后，美联储于２０１２年９月以超出市场预期的形式推出了ＱＥ３（第三轮量化宽松）。这一系列复杂难懂的符号（ＬＴＲＯ、ＯＭＴ、ＱＥ１、ＱＥ２、ＱＥ３）似乎令人眼花缭乱，但投资者已可从中看出明显的信息——即各国政府正不惜一切代价地采用极为宽松的货币政策，来挽救经济于即倒。也许这些政策将以未来的通货膨胀为代价，但中短期内，对经济确实起到了支撑的作用，也为资本市场带来正面的信息。

然而，这种资金推动的行情往往大起大落，在实际操作中的把握十分困难。因此许多海外投资者都认为，２０１２年的股市虽然上涨， 但要获取跑赢大市的超额收益是相当困难的。好在我们对全年的基本方向判断正确，加之自下而上的个股研究工作十分深入，因此充分把握了港股中的地产、医药、天然气、电力、可选消费等行业表现较好的个股进行了配置。全年来看，这些行业也是港股中表现最好的行业，良好的行业配置和选股为本基金带来了较好的超额收益。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．００６元，份额累计净值为１．０１２元。报告期内，本基金份额净值增长率为２５．５９％，同期业绩基准增长率为１６．６５％。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，中国政府将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，资金面上将不会有大幅的紧缩。我们期待中国的新一届政府将有所作为，中国的城镇化率只有５０％左右，还有很大的提升空间，在消费、医药、清洁能源等行业将有很多投资机会。尽管欧洲债务危机仍然没有彻底解决，但美国的经济复苏将在一定程度上抵消欧洲的疲软，全球经济的总基调是相对稳定的。同时，居安思危，我们也需密切留意两方面的风险：一是在全球放水的环境下，通胀会否卷土重来；二是美国是否会提前停止量化宽松政策。

海外市场在经过了２０１２年的恢复性上涨后，估值仍然较低（尤其是大中华股票）。ＭＳＣＩ中国指数２０１３年的预测市盈率只有９倍左右，相对长期均值１２－１３倍市盈率的水平仍然有较大空间。我们认为，２０１３年的海外市场将是精彩纷呈的一年。我们将积极深入地挖掘投资机会，一如既往地贯彻本基金成立的初衷，即寻找最受惠于大中华崛起以及亚太地区最具产业优势的投资标的来进行投资。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为４次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的２０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对博时大中华亚太精选股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，博时大中华亚太精选股票证券投资基金的管理人——博时管理有限公司在博时大中华亚太精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时大中华亚太精选股票证券投资基金对基金份额持有人未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选股票证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．００６元，基金份额总额８６，１９１，８３６．９４份。

７．２利润表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：何宝 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

（３）目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

７．４．３关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．２ 权证交易

无。

７．４．４．１．３基金交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．４应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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７．４．４．２关联方报酬

７．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．８％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３５％ ／ 当年天数。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用利率或约定利率计息。７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．５期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．６ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为７９，７９５，８４２．２０元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级５６，２２１，７３８．７９元，无第二层级和第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

８．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）

８．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：所用证券代码采用当地市场代码。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．５报告期内股票投资组合的重大变动

８．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

■

注：本项 “买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

８．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。

８．１１投资组合报告附注

８．１１．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．１１．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．１１．３其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、该只基金的基金经理持有本基金的区间为５０万份至１００万份。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：１）基金管理人于２０１２年８月１４日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。２）基金管理人于２０１２年９月１５日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费６０，０００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

博时基金管理有限公司

２０１３年３月２６日

基金简称	博时大中华亚太精选股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码	０５００１５
交易代码	０５００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年７月２７日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８６，１９１，８３６．９４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金采用“核心－卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的４０％－７５％投资于大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭证（ＤＲ， Ｄｅｐｏｓｉｔａｒｙ Ｒｅｃｅｉｐｔｓ）及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的２０％－５５％投资于其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的６０％。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅”的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避，以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
业绩比较基准	６５％×ＭＳＣＩ Ｚｈｏｎｇｈｕａ＋３５％×ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ ｅｘ Ｚｈｏｎｇｈｕａ
风险收益特征	本基金属于高风险／高收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	赵会军
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５８８
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６１０５７９８

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Ｆｕｌｌｅｒｔｏｎ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ．	Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
	中文	富敦资金管理有限公司	渣打银行（香港）有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年７月２７日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	２，６７２，３２０．４５	－１３，３５４，６５１．７１	１，６９４，０２９．９９
本期利润	１６，２５７，８０５．２７	－１９，３９０，２６１．４４	４，０９５，７９９．９７
加权平均基金份额本期利润	０．１９３１	－０．２２０７	０．０２４３
本期基金份额净值增长率	２５．５９％	－２１．８６％	３．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０９７２	－０．１９９２	０．０２５０
期末基金资产净值	８６，７４５，０１４．２３	６５，８５２，６０９．３０	９９，４９７，１５６．２２
期末基金份额净值	１．００６	０．８０１	１．０３１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１２．２８％	０．７５％	７．４１％	０．６２％	４．８７％	０．１３％
过去六个月	２０．７７％	０．８３％	１２．２５％	０．８１％	８．５２％	０．０２％
过去一年	２５．５９％	０．９９％	１６．６５％	０．９２％	８．９４％	０．０７％
自基金合同生效起至今	１．１８％	１．１０％	－０．０３％	１．１５％	１．２１％	－０．０５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年
２０１１年	０．０６０	４１５，０５９．３０	１５６，４１４．５７	５７１，４７３．８７	分配２０１０年度红利
２０１０年
合计	０．０６０	４１５，０５９．３０	１５６，４１４．５７	５７１，４７３．８７

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张溪冈	基金经理	２０１１－２－２８	－	１１．５	２００１年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和丰顺投资有限公司工作。２００９年８月加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理。现任博时大中华亚太精选股票基金基金经理。
杨锐	基金经理／副总裁	２０１０－７－２７	２０１２－８－１０	１４	１９９９年加入博时公司，任研究员；２００４任研究部副总经理、高级策略分析师；２００５纽约大学进修；２００６．５兼任平衡配置基金经理；２００７．１起兼任价值增长、价值增长贰号基金经理，历任公司副总裁、混合组投资总监、博时平衡配置混合基金、博时大中华亚太精选股票基金、博时回报混合基金的基金经理。

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
詹嘉琳	富敦公司投资总监	２３	１９８６年－１９９６年在新加坡金融管理局任高级助理署长；１９９６年－２０００年在荷兰银行任亚洲日本外策略与经济部主管；２０００年在淡马锡控股有限公司任资金管理组股票投资部主管；２００２年５月至今富敦资金管理有限公司投资总监。
张儒华	富敦公司股票部主管／富敦公司股票投资组基金经理	２０	１９８８年４月－１９９２年５月在星展银行任助理资金专员；１９９２年５月在淡马锡控股有限公司任资金管理部门股票投资组主管，２００３年１２月至今在富敦资金管理有限公司股票投资组主管。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１１，２６６，８３１．９７	９，０４０，４９７．９８
结算备付金	－	１，０６８，１０５．３６
存出保证金	－	－
交易性金融资产	７９，７９５，８４２．２０	５６，２２１，７３８．７９
其中：股票投资	７９，７９５，８４２．２０	５６，２２１，７３８．７９
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	７３０．１５	７４４．２７
应收股利	２，４６４．９０	８，２５９．９７
应收申购款	９６６，２０６．６０	１３，６１５．３７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９２，０３２，０７５．８２	６６，３５２，９６１．７４
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３，９３５，６３４．２０	－
应付赎回款	１，０４１，０１１．５３	１１７，５３２．１３
应付管理人报酬	１２３，０２８．５４	１０２，５２３．６８
应付托管费	２３，９２２．２３	１９，９３５．１７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	－	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１６３，４６５．０９	２６０，３６１．４６
负债合计	５，２８７，０６１．５９	５００，３５２．４４
所有者权益：
实收基金	８６，１９１，８３６．９４	８２，２３３，０８０．９６
未分配利润	５５３，１７７．２９	－１６，３８０，４７１．６６
所有者权益合计	８６，７４５，０１４．２３	６５，８５２，６０９．３０
负债和所有者权益总计	９２，０３２，０７５．８２	６６，３５２，９６１．７４

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１９，２０５，２０６．１５	－１５，２４５，３６８．６１
１．利息收入	２７，０３５．９７	３８，５１５．８２
其中：存款利息收入	２７，０３５．９７	３８，５１５．８２
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	５，５３１，７９９．０４	－８，５７２，０８３．６４
其中：股票投资收益	３，９２７，５２９．１２	－９，４７６，３８４．９８
基金投资收益	－	－１１９，５３０．５４
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	３１，９５３．９５	－４０，７６５．０９
股利收益	１，５７２，３１５．９７	１，０６４，５９６．９７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１３，５８５，４８４．８２	－６，０３５，６０９．７３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	１７，６１３．３７	－７４７，４１７．２８
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４３，２７２．９５	７１，２２６．２２
减：二、费用	２，９４７，４００．８８	４，１４４，８９２．８３
１．管理人报酬	１，３１４，４４３．５０	１，５０６，７７６．７３
２．托管费	２５５，５８６．３６	２９２，９８４．２６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	９７８，３１０．９８	１，９３１，３６５．０８
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３９９，０６０．０４	４１３，７６６．７６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１６，２５７，８０５．２７	－１９，３９０，２６１．４４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１６，２５７，８０５．２７	－１９，３９０，２６１．４４

项目	本期
	２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８２，２３３，０８０．９６		－１６，３８０，４７１．６６	６５，８５２，６０９．３０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－		１６，２５７，８０５．２７	１６，２５７，８０５．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３，９５８，７５５．９８		６７５，８４３．６８	４，６３４，５９９．６６
其中：１．基金申购款	５６，７２７，８３０．０２		－４，１４３，９３３．８８	５２，５８３，８９６．１４
２．基金赎回款	－５２，７６９，０７４．０４		４，８１９，７７７．５６	－４７，９４９，２９６．４８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８６，１９１，８３６．９４		５５３，１７７．２９	８６，７４５，０１４．２３
项目		上年度可比期间
		２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
		实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）		９６，４７７，４３９．６５	３，０１９，７１６．５７	９９，４９７，１５６．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		－	－１９，３９０，２６１．４４	－１９，３９０，２６１．４４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）		－１４，２４４，３５８．６９	５６１，５４７．０８	－１３，６８２，８１１．６１
其中：１．基金申购款		４２，５９５，９８８．９６	５８１，２６７．８４	４３，１７７，２５６．８０
２．基金赎回款		－５６，８４０，３４７．６５	－１９，７２０．７６	－５６，８６０，０６８．４１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）		－	－５７１，４７３．８７	－５７１，４７３．８７
五、期末所有者权益（基金净值）		８２，２３３，０８０．９６	－１６，３８０，４７１．６６	６５，８５２，６０９．３０

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“ 博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
渣打银行（香港）有限公司（“渣打银行”）	境外资产托管人
招商证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东
璟安实业有限公司	基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司	基金管理人的股东
招商证券（香港）有限公司（“招商香港”）	基金管理人的股东招商证券的子公司

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
招商香港	３５４，２４８，２６５．８４	７１．１６％	３４７，８９１，９９０．６０	３５．３２％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期基金交易成交总额的比例	成交金额	占当期基金交易成交总额的比例
招商香港	－	－	４，４６４，２８７．７８	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商香港	３２４，２３０．３６	７２．８８％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
招商香港	３５２，３５６．３７	３９．７４％	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，３１４，４４３．５０	１，５０６，７７６．７３
其中：支付销售机构的客户维护费	１３７，４０３．７０	１５１，６１１．３８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２５５，５８６．３６	２９２，９８４．２６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	３０，００２，０００．００	３０，００２，０００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３０，００２，０００．００	３０，００２，０００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	３４．８１％	３６．４８％

项目		本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日				上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
		期末余额		当期利息收入		期末余额		当期利息收入
中国工商银行	３，６５０，１１５．８２		２４，２２６．２４		３，３２１，４４３．８７		３３，００２．６９
渣打银行	７，６１６，７１６．１５		２，６８４．６７		５，７１９，０５４．１１		４，００５．５４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７９，７９５，８４２．２０	８６．７０
	其中：普通股	７８，７６７，３２０．６９	８５．５９
	存托凭证	１，０２８，５２１．５１	１．１２
	优先股	－
	房地产信托	－
２	基金投资	－
３	固定收益投资	－
	其中：债券	－
	资产支持证券	－
４	金融衍生品投资	－
	其中：远期	－
	期货	－
	期权	－
	权证	－
５	买入返售金融资产	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－
６	货币市场工具	－
７	银行存款和结算备付金合计	１１，２６６，８３１．９７	１２．２４
８	其他各项资产	９６９，４０１．６５	１．０５
９	合计	９２，０３２，０７５．８２	１００．００

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
中国香港	５５，６９６，８２０．２６	６４．２１
日本	９，９１７，６０７．０６	１１．４３
韩国	３，０１３，６９１．７５	３．４７
澳大利亚	２，８５１，３１１．９２	３．２９
中国台湾	２，８４６，３３５．８４	３．２８
泰国	１，４２８，８２１．５０	１．６５
印尼	１，１０３，７４９．７２	１．２７
新加坡	１，０７２，３６８．５７	１．２４
美国	１，０２８，５２１．５１	１．１９
马来西亚	８３６，６１４．０７	０．９６
合计	７９，７９５，８４２．２０	９１．９９

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
金融	２４，７３３，２２３．２２	２８．５１
工业	１０，９１３，２０３．８５	１２．５８
信息科技	１０，６６７，５７２．９５	１２．３０
公用事业	９，３０４，５０３．７５	１０．７３
能源	８，３５１，５９２．８３	９．６３
非必需消费品	５，４８６，７０８．５２	６．３３
医疗保健	３，６３２，５９７．８７	４．１９
必需消费品	３，２９８，０７４．４５	３．８０
原材料	３，２３４，０８８．４９	３．７３
电信业务	１７４，２７６．２７	０．２０
合计	７９，７９５，８４２．２０	９１．９９

序号	公司名称 （英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＨＵＡＤＩＡＮ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＣＯＲＰ－Ｈ	华电国际电力股份	１０７１ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	２，３５０，０００．００	５，１８２，９５３．２０	５．９７
２	ＨＯＰＳＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	合生创展集团	７５４ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	４８６，０００．００	４，８７８，６２４．９８	５．６２
３	ＷＨＡＲＦ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	九龙仓集团	４ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	８０，０００．００	３，９３１，０００．８０	４．５３
４	ＳＵＮＡＣ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	融创中国	１９１８ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	８００，０００．００	３，８９２，０８０．００	４．４９
５	ＨＵＡＮＥＮＧ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＩＮＣ－Ｈ	华能国际电力股份	９０２ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	５００，０００．００	２，９０６，８９７．２５	３．３５
６	ＨＯＮＧＨＵＡ ＧＲＯＵＰ	宏华集团	１９６ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，０００，０００．００	２，７５６，８９０．００	３．１８
７	ＳＰＴ ＥＮＥＲＧＹ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ	华油能源	１２５１ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	７４２，０００．００	２，３４６，４３７．７３	２．７０
８	ＣＩＭＣ ＥＮＲＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	中集安瑞科	３８９９ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	４００，０００．００	２，２４４，４３２．８０	２．５９
９	ＫＡＩＳＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	佳兆业集团	１６３８ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，１００，０００．００	２，１４０，６４４．００	２．４７
１０	ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＩＮＴＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	深圳国际	１５２ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	３，０００，０００．００	１，９７０，３６５．５０	２．２７

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产 净值比例（％）
１	ＳＨＩＭＡＯ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８１３ ＨＫ	９，４９３，１３６．３１	１４．４２
２	ＨＯＰＳＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	７５４ ＨＫ	５，８２３，０５６．４８	８．８４
３	ＣＨＩＮＡ ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＭＡ－Ｈ	３３２３ ＨＫ	５，６３７，８７９．６０	８．５６
４	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	７００ ＨＫ	５，６０９，６８０．３８	８．５２
５	ＳＵＮＡＣ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	１９１８ ＨＫ	５，０８４，２６５．６４	７．７２
６	ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ	１７ ＨＫ	４，９７８，０１８．３０	７．５６
７	ＨＵＡＤＩＡＮ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＣＯＲＰ－Ｈ	１０７１ ＨＫ	４，９４２，４４７．５７	７．５１
８	ＣＨＩＮＡ ＣＯＡＬ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ－Ｈ	１８９８ ＨＫ	４，８１７，１０８．７１	７．３１
９	ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－Ｈ	８７４ ＨＫ	４，５７７，１７５．９０	６．９５
１０	ＳＫＹＷＯＲＴＨ ＤＩＧＩＴＡＬ ＨＬＤＧＳ ＬＴＤ	７５１ ＨＫ	４，５１５，４９６．０４	６．８６
１１	ＬＵＫ ＦＯＯＫ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＴＬ ＬＴＤ	５９０ ＨＫ	４，３６９，０４５．７２	６．６３
１２	ＫＩＮＧＢＯＡＲＤ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１４８ ＨＫ	４，３５２，０８９．２９	６．６１
１３	ＮＩＮＥ ＤＲＡＧＯＮＳ ＰＡＰＥＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	２６８９ ＨＫ	４，０４８，３７９．８０	６．１５
１４	ＥＶＥＲＧＲＡＮＤＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ ＧＲＯＵＰ	３３３３ ＨＫ	３，９１８，６３４．１６	５．９５
１５	ＫＷＧ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ	１８１３ ＨＫ	３，７２０，７１６．５６	５．６５
１６	ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＴＤ	６０４ ＨＫ	３，７０４，９７１．８１	５．６３
１７	ＮＥＷ ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ Ｃ－Ｈ	１３３６ ＨＫ	３，５６７，５３８．８８	５．４２
１８	ＬＥＥ ＆ ＭＡＮ ＰＡＰＥＲ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮ	２３１４ ＨＫ	３，４９８，０００．６７	５．３１
１９	ＣＨＩＮＡ ＥＡＳＴＥＲＮ ＡＩＲＬＩＮＥＳ ＣＯ－Ｈ	６７０ ＨＫ	３，３５６，５２４．０８	５．１０
２０	ＣＨＩＮＡ ＳＨＡＮＳＨＵＩ ＣＥＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ	６９１ ＨＫ	３，３５３，６５３．７７	５．０９
２１	ＴＣＬ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ＴＥＣＨ ＨＬＤＧＳ	２６１８ ＨＫ	３，３０８，６１５．６７	５．０２
２２	ＬＯＮＫＩＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３３３９ ＨＫ	３，２９１，９９３．６５	５．００
２３	ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ－Ｈ	２３１８ ＨＫ	３，２５０，４５１．００	４．９４
２４	ＨＵＡＮＥＮＧ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＩＮＣ－Ｈ	９０２ ＨＫ	３，１９２，２６８．６７	４．８５
２５	ＤＡＴＡＮＧ ＩＮＴＬ ＰＯＷＥＲ ＧＥＮ ＣＯ－Ｈ	９９１ ＨＫ	２，９８３，０１２．１２	４．５３
２６	ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ － Ｈ	１１５７ ＨＫ	２，８８４，９８８．１０	４．３８
２７	ＢＯＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	２３８８ ＨＫ	２，８１４，２６７．７５	４．２７
２８	ＷＨＡＲＦ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	４ ＨＫ	２，８１２，９７１．０７	４．２７
２９	ＰＩＣＣ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＆ ＣＡＳＵＡＬＴＹ －Ｈ	２３２８ ＨＫ	２，８０１，２８７．３９	４．２５
３０	ＨＯＮＧＨＵＡ ＧＲＯＵＰ	１９６ ＨＫ	２，８０１，２８２．３９	４．２５
３１	ＣＨＩＮＡ ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＡＩＲＬＩＮＥＳ ＣＯ－Ｈ	１０５５ ＨＫ	２，７７３，２０２．９１	４．２１
３２	ＬＯＮＧＦＯＲ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	９６０ ＨＫ	２，７５９，９７２．７１	４．１９
３３	ＣＮＯＯＣ ＬＴＤ	８８３ ＨＫ	２，７２４，１８５．０３	４．１４
３４	ＩＮＴＩＭＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ	１８３３ ＨＫ	２，７０８，４１２．０３	４．１１
３５	ＢＢＭＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ－Ｈ	２００９ ＨＫ	２，６７０，９４４．７９	４．０６
３６	ＣＯＭＢＡ ＴＥＬＥＣＯＭ ＳＹＳＴＥＭＳ ＨＯＬＤＩＮ	２３４２ ＨＫ	２，６６３，８２７．６８	４．０５
３７	ＣＨＩＮＡ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＬＡＮＤ ＆ ＩＮＶＥＳＴ	６８８ ＨＫ	２，５６０，５７２．２７	３．８９
３８	ＡＧＩＬＥ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３３８３ ＨＫ	２，５４６，５６３．９２	３．８７
３９	ＣＨＩＮＡ ＺＨＥＮＧＴＯＮＧ ＡＵＴＯ ＳＥＲＶＩＣＥ	１７２８ ＨＫ	２，５３５，０８６．３４	３．８５
４０	ＧＲＥＥＮＴＯＷＮ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	３９００ ＨＫ	２，４４３，５９０．２０	３．７１
４１	ＨＡＲＢＩＮ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	１１３３ ＨＫ	２，４３８，３３８．８２	３．７０
４２	ＴＩＡＮＧＯＮＧ ＩＮＴＬ ＣＯ ＬＴＤ	８２６ ＨＫ	２，４００，０４２．６１	３．６４
４３	ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬＳ－Ｈ	２６０７ ＨＫ	２，３５２，５９０．７５	３．５７
４４	ＢＥＬＬＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１８８０ ＨＫ	２，３３４，６０５．３３	３．５５
４５	ＬＥＮＯＶＯ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	９９２ ＨＫ	２，２６５，４９１．２１	３．４４
４６	ＣＨＩＮＡ ＶＡＮＡＤＩＵＭ ＴＩＴＡＮＯ － ＭＡＧＮ	８９３ ＨＫ	２，２１３，７１６．４８	３．３６
４７	ＭＡＯＹＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＬＤＧＳ	８４８ ＨＫ	２，２１２，８５５．９７	３．３６
４８	ＫＡＩＳＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	１６３８ ＨＫ	１，９８１，０９１．３４	３．０１
４９	ＳＩＮＯ ＢＩＯＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ	１１７７ ＨＫ	１，９３１，８０８．５３	２．９３
５０	ＷＥＩＣＨＡＩ ＰＯＷＥＲ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	２３３８ ＨＫ	１，９３０，２８１．３４	２．９３
５１	ＳＰＴ ＥＮＥＲＧＹ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ	１２５１ ＨＫ	１，８９１，４８６．４８	２．８７
５２	ＣＨＩＮＡ ＹＵＲＵＮ ＦＯＯＤ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	１０６８ ＨＫ	１，８６７，８４２．３８	２．８４
５３	ＣＨＩＮＡ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ	５０６ ＨＫ	１，８１９，２３１．３９	２．７６
５４	ＨＡＩＴＯＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	６８３７ ＨＫ	１，８０６，７５２．６４	２．７４
５５	ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	１６ ＨＫ	１，８０５，５３１．７６	２．７４
５６	ＹＩＰ＇Ｓ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	４０８ ＨＫ	１，８０３，６３７．３５	２．７４
５７	ＳＩＮＯＰＥＣ ＹＩＺＨＥＮＧ ＣＨＥＭＩＣＡＬ－Ｈ	１０３３ ＨＫ	１，７９９，２５９．２８	２．７３
５８	ＤＩＧＩＴＡＬ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８６１ ＨＫ	１，７９３，７５９．７７	２．７２
５９	ＳＯＨＯ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	４１０ ＨＫ	１，７９０，６６１．８２	２．７２
６０	ＧＥＥＬＹ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴ	１７５ ＨＫ	１，７７４，０２６．６２	２．６９
６１	ＡＡＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮ	２０１８ ＨＫ	１，７５７，８６６．８７	２．６７
６２	ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＩＮＴＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１５２ ＨＫ	１，７４８，６５６．１０	２．６６
６３	ＤＯＮＧＦＥＮＧ ＭＯＴＯＲ ＧＲＰ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	４８９ ＨＫ	１，６３１，８２９．８０	２．４８
６４	ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ－Ｈ	２６２８ ＨＫ	１，６２７，１８０．００	２．４７
６５	ＣＨＩＮＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＬＡＮＤ ＬＴＤ	１１０９ ＨＫ	１，６００，３５３．３１	２．４３
６６	ＳＩＨＵＡＮ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＨＬＤＧＳ	４６０ ＨＫ	１，５９１，８０４．９８	２．４２
６７	ＣＨＩＮＡ ＯＩＬＦＩＥＬＤ ＳＥＲＶＩＣＥＳ－Ｈ	２８８３ ＨＫ	１，５７９，６３１．３７	２．４０
６８	ＣＩＭＣ ＥＮＲＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３８９９ ＨＫ	１，５６７，４２０．１６	２．３８
６９	ＭＩＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ	１５５５ ＨＫ	１，４８９，９４５．２０	２．２６
７０	ＣＨＩＮＡ ＬＵＭＥＮＡ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ	６７ ＨＫ	１，３９１，７５１．９０	２．１１
７１	ＢＡＯＸＩＮ ＡＵＴＯ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	１２９３ ＨＫ	１，３７４，２４９．６７	２．０９
７２	ＷＨＥＥＬＯＣＫ ＆ ＣＯ ＬＴＤ	２０ ＨＫ	１，３７０，２３３．７５	２．０８
７３	ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＡＬ ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ－Ｈ	１２８８ ＨＫ	１，３５５，３６７．１５	２．０６
７４	ＪＩＡＮＧＸＩ ＣＯＰＰＥＲ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	３５８ ＨＫ	１，３５４，３１３．９４	２．０６
７５	ＣＨＩＮＡ ＧＡＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３８４ ＨＫ	１，３３９，３５４．５０	２．０３
７６	ＳＩＮＯＰＥＣ ＫＡＮＴＯＮＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	９３４ ＨＫ	１，３３７，３１６．４０	２．０３

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产 净值比例（％）
１	ＳＨＩＭＡＯ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８１３ ＨＫ	９，１５３，３００．０７	１３．９０
２	ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－Ｈ	８７４ ＨＫ	６，０４６，５１１．０２	９．１８
３	ＣＨＩＮＡ ＣＯＡＬ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ－Ｈ	１８９８ ＨＫ	５，８７４，３８８．７０	８．９２
４	ＣＨＩＮＡ ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＭＡ－Ｈ	３３２３ ＨＫ	５，８４６，５０３．５４	８．８８
５	ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ－Ｈ	９３９ ＨＫ	５，８４２，８６４．０２	８．８７
６	ＬＵＫ ＦＯＯＫ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＴＬ ＬＴＤ	５９０ ＨＫ	５，５２６，１５１．４２	８．３９
７	ＥＶＥＲＧＲＡＮＤＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ ＧＲＯＵＰ	３３３３ ＨＫ	５，１７７，２３０．４８	７．８６
８	ＧＣＬ－ＰＯＬＹ ＥＮＥＲＧＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３８００ ＨＫ	４，９５７，４０２．１６	７．５３
９	ＣＨＩＮＡ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＆ ＣＨＥＭＩＣＡＬ－Ｈ	３８６ ＨＫ	４，７１８，８４０．７１	７．１７
１０	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	７００ ＨＫ	４，５０２，１５２．２２	６．８４
１１	ＫＩＮＧＢＯＡＲＤ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１４８ ＨＫ	４，２９８，０５２．７０	６．５３
１２	ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＴＤ	６０４ ＨＫ	４，１４１，９２５．５８	６．２９
１３	ＧＲＥＥＮＴＯＷＮ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	３９００ ＨＫ	４，１３５，９１６．６０	６．２８
１４	ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ－Ｈ	２６２８ ＨＫ	４，１１９，０６４．０４	６．２５
１５	ＮＩＮＥ ＤＲＡＧＯＮＳ ＰＡＰＥＲ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	２６８９ ＨＫ	４，０８３，５０４．７３	６．２０
１６	ＣＨＩＮＡ ＳＨＥＮＨＵＡ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ－Ｈ	１０８８ ＨＫ	３，９１７，６８７．４７	５．９５
１７	ＳＫＹＷＯＲＴＨ ＤＩＧＩＴＡＬ ＨＬＤＧＳ ＬＴＤ	７５１ ＨＫ	３，８４１，７７４．９６	５．８３
１８	ＮＥＷ ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ Ｃ－Ｈ	１３３６ ＨＫ	３，５９４，０２４．８４	５．４６
１９	ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ	１７ ＨＫ	３，５５４，２７５．３６	５．４０
２０	ＳＵＮＡＣ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	１９１８ ＨＫ	３，４９７，０１１．９２	５．３１
２１	ＰＩＣＣ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＆ ＣＡＳＵＡＬＴＹ －Ｈ	２３２８ ＨＫ	３，１７８，８０１．３９	４．８３
２２	ＣＨＩＮＡ ＥＡＳＴＥＲＮ ＡＩＲＬＩＮＥＳ ＣＯ－Ｈ	６７０ ＨＫ	３，１７８，７０２．２４	４．８３
２３	ＣＯＭＢＡ ＴＥＬＥＣＯＭ ＳＹＳＴＥＭＳ ＨＯＬＤＩＮ	２３４２ ＨＫ	３，１０５，７６３．７６	４．７２
２４	ＬＥＥ ＆ ＭＡＮ ＰＡＰＥＲ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮ	２３１４ ＨＫ	３，０３８，２００．５４	４．６１
２５	ＪＩＡＮＧＸＩ ＣＯＰＰＥＲ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	３５８ ＨＫ	３，０２６，３３９．７７	４．６０
２６	ＴＣＬ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ＴＥＣＨ ＨＬＤＧＳ	２６１８ ＨＫ	２，９６９，９４７．９７	４．５１
２７	ＣＨＩＮＡ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＬＡＮＤ ＆ ＩＮＶＥＳＴ	６８８ ＨＫ	２，９３９，９３５．４１	４．４６
２８	ＧＲＥＡＴ ＷＡＬＬ ＭＯＴＯＲ ＣＯＭＰＡＮＹ－Ｈ	２３３３ ＨＫ	２，９２４，５００．８８	４．４４
２９	ＢＯＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	２３８８ ＨＫ	２，９０３，４９６．８５	４．４１
３０	ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬＳ－Ｈ	２６０７ ＨＫ	２，８８９，９４５．４９	４．３９
３１	ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ － Ｈ	１１５７ ＨＫ	２，８４９，６１８．８２	４．３３
３２	ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	８５７ ＨＫ	２，８４９，１３７．２０	４．３３
３３	ＬＯＮＧＦＯＲ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	９６０ ＨＫ	２，７８７，７２２．４６	４．２３
３４	ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ－Ｈ	２３１８ ＨＫ	２，７６４，６４４．６１	４．２０
３５	ＢＢＭＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ－Ｈ	２００９ ＨＫ	２，７１６，９９６．６１	４．１３
３６	ＣＨＩＮＡ ＵＮＩＣＯＭ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＴＤ	７６２ ＨＫ	２，６７３，８６５．６４	４．０６
３７	ＣＨＩＮＡ ＳＯＵＴＨＥＲＮ ＡＩＲＬＩＮＥＳ ＣＯ－Ｈ	１０５５ ＨＫ	２，５２２，２３８．１２	３．８３
３８	ＣＨＩＮＡ ＳＨＡＮＳＨＵＩ ＣＥＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ	６９１ ＨＫ	２，４６０，２１０．９１	３．７４
３９	ＡＧＩＬＥ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３３８３ ＨＫ	２，４４６，１４９．７４	３．７１
４０	ＣＮＯＯＣ ＬＴＤ	８８３ ＨＫ	２，４２２，５５４．１０	３．６８
４１	ＭＡＯＹＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＬＤＧＳ	８４８ ＨＫ	２，４１０，１３４．６２	３．６６
４２	ＳＩＮＯ ＢＩＯＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ	１１７７ ＨＫ	２，３４０，８３５．７０	３．５５
４３	ＬＯＮＫＩＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３３３９ ＨＫ	２，２６５，２９６．３２	３．４４
４４	ＩＮＴＩＭＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ	１８３３ ＨＫ	２，２４０，７３３．９８	３．４０
４５	ＣＨＩＮＡ ＺＨＥＮＧＴＯＮＧ ＡＵＴＯ ＳＥＲＶＩＣＥ	１７２８ ＨＫ	２，１７８，５１９．７２	３．３１
４６	ＨＡＲＢＩＮ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	１１３３ ＨＫ	２，１７５，９５０．０３	３．３０
４７	ＢＥＬＬＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１８８０ ＨＫ	２，１６５，０７６．３４	３．２９
４８	ＤＡＴＡＮＧ ＩＮＴＬ ＰＯＷＥＲ ＧＥＮ ＣＯ－Ｈ	９９１ ＨＫ	２，１４２，３８４．７４	３．２５
４９	ＴＩＡＮＧＯＮＧ ＩＮＴＬ ＣＯ ＬＴＤ	８２６ ＨＫ	２，１４１，０３７．３１	３．２５
５０	ＣＨＩＮＡ ＶＡＮＡＤＩＵＭ ＴＩＴＡＮＯ － ＭＡＧＮ	８９３ ＨＫ	２，１２７，６８８．７４	３．２３
５１	ＫＷＧ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ	１８１３ ＨＫ	２，０５２，５３３．９３	３．１２
５２	ＣＨＩＮＡＴＲＵＳＴ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧ	２８９１ ＴＴ	２，０１２，９８０．６２	３．０６
５３	ＨＯＰＳＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	７５４ ＨＫ	１，９６４，８００．４７	２．９８
５４	ＣＨＩＮＡ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ	５０６ ＨＫ	１，９１７，１６５．２１	２．９１
５５	ＣＨＩＮＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＬＡＮＤ ＬＴＤ	１１０９ ＨＫ	１，８５７，８２９．８９	２．８２
５６	ＳＯＨＯ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	４１０ ＨＫ	１，８１７，７６１．５２	２．７６
５７	ＳＩＮＯＰＥＣ ＹＩＺＨＥＮＧ ＣＨＥＭＩＣＡＬ－Ｈ	１０３３ ＨＫ	１，７７７，２６３．４８	２．７０
５８	ＡＡＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮ	２０１８ ＨＫ	１，７６４，１７４．２４	２．６８
５９	ＷＥＩＣＨＡＩ ＰＯＷＥＲ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	２３３８ ＨＫ	１，７４９，１０８．５０	２．６６
６０	ＨＡＩＴＯＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	６８３７ ＨＫ	１，６５４，２２６．７０	２．５１
６１	ＤＯＮＧＦＥＮＧ ＭＯＴＯＲ ＧＲＰ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	４８９ ＨＫ	１，６３６，２８６．０４	２．４８
６２	ＹＡＮＺＨＯＵ ＣＯＡＬ ＭＩＮＩＮＧ ＣＯ－Ｈ	１１７１ ＨＫ	１，５６０，８７０．０８	２．３７
６３	ＤＩＧＩＴＡＬ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８６１ ＨＫ	１，５５２，９８９．８６	２．３６
６４	ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	１６ ＨＫ	１，５２６，１８８．９２	２．３２
６５	ＺＩＪＩＮ ＭＩＮＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	２８９９ ＨＫ	１，４９７，２０９．９３	２．２７
６６	ＣＨＩＮＡ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＧＲＡＮＤ ＯＣＥＡＮＳ	８１ ＨＫ	１，４７２，７２８．３５	２．２４
６７	ＳＩＮＯＰＥＣ ＫＡＮＴＯＮＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	９３４ ＨＫ	１，４１４，５０３．９０	２．１５
６８	ＷＨＥＥＬＯＣＫ ＆ ＣＯ ＬＴＤ	２０ ＨＫ	１，４１０，７３５．４３	２．１４
６９	ＳＩＮＯ－ＯＣＥＡＮ ＬＡＮＤ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	３３７７ ＨＫ	１，３３８，５９８．７７	２．０３

买入成本（成交）总额	２５１，８５８，５６９．８２
卖出收入（成交）总额	２４５，９２６，６２１．０７

序号	名称	金额
１	存出保证金
２	应收证券清算款
３	应收股利	２，４６４．９０
４	应收利息	７３０．１５
５	应收申购款	９６６，２０６．６０
６	其他应收款
７	待摊费用
８	其他
９	合计	９６９，４０１．６５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３９０８	２２，０５５．２３	３２，３７５，１９９．９２	３７．５６％	５３，８１６，６３７．０２	６２．４４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，０１７，８８４．９２	１．１８％

基金合同生效日基金份额总额	５５４，７２５，８８４．９６
报告期期初基金份额总额	８２，２３３，０８０．９６
报告期期间基金总申购份额	５６，７２７，８３０．０２
报告期期间基金总赎回份额	５２，７６９，０７４．０４
报告期期间基金拆分变动份额
报告期期末基金份额总额	８６，１９１，８３６．９４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
招商证券（香港）有限公司Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｃｏ Ｌｔｄ	－	３５４，２４８，２６５．８４	７１．１６％	３２４，２３０．３６	７２．８８％	－
瑞士信贷（香港）有限公司Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	５１，９２０，２７０．１７	１０．４３％	２５，９６０．１５	５．８４％	－
瑞士银行有限公司 ＵＢＳ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１９，５５６，５６２．９２	３．９３％	２９，５４８．９５	６．６４％
中国国际金融香港证券有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１８，３５７，２２２．５３	３．６９％	２２，０２８．６７	４．９５％
摩根士丹利亚洲有限公司 Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	１４，２９９，９２８．６１	２．８７％	７，１４９．９８	１．６１％	－
中银国际证券有限公司 ＢＯＣＩ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ		１１，６１６，２２０．００	２．３３％	１１，６１６．２２	２．６１％
美林（亚太）有限公司Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ （Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ） Ｌｉｍｉｔｅｄ		８，０３６，６８４．４２	１．６１％	４，０１８．３６	０．９０％
杰富瑞国际有限公司Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ		６，４７３，９７５．８６	１．３０％	６，４７３．９８	１．４６％	新增
花旗环球金融亚洲有限公司ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ ｇｌｏｂａｌ ｍａｒｋｅｔｓ ａｓｉａ ｌｉｍｉｔｅｄ		４，２９９，５２７．７８	０．８６％	４，３２３．３９	０．９７％
ＣＡＰＩＴＡＬ台湾群益证券股份有限公司		３，９０１，７９５．５３	０．７８％	５，５４０．６２	１．２５％
国泰君安证券（香港）有限公司 Ｇｕｏｔａｉ Ｊｕｎａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｃｏ． Ｌｔｄ．		２，９０６，９６２．５１	０．５８％	２，９０６．９７	０．６５％
里昂证券有限公司 ＣＬＳＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ		２，１６７，７７４．７２	０．４４％	１，０８３．９０	０．２４％