基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会２０１２年６月１４日证监许可［２０１２］８２２号文核准募集。本基金基金合同于２０１２年８月９日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于香港证券市场，基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险；基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险等。本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。

本基金为投资香港市场的ＥＴＦ，基金份额的清算交收和境内普通ＥＴＦ存在一定差异，通常情况下，Ｔ日申购的基金份额在Ｔ＋２日才可以卖出或赎回。投资者认购本基金时需具有深圳证券账户，但需注意：使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应使用Ａ股账户。本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于香港市场以港币计价的金融工具，人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为２０１３年２月９日，有关财务数据和净值表现数据截止日为２０１２年１２月３１日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

一、基金的名称

本基金名称：恒生交易型开放式指数证券投资基金。

二、基金的类型

本基金类型：交易型开放式。

三、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

四、基金的投资方向

本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的８０％。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

五、基金的投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

（一）组合复制策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

（二）替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。

（三）衍生品投资策略

由于本基金申购赎回采取现金方式，考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题，基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大，因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品（如期货、掉期等）以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过２％。

未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

六、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：经人民币汇率调整的标的指数收益率。其中，经人民币汇率调整的标的指数为人民币／港币汇率×恒生指数。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。

七、风险收益特征

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

八、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１２年１２月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	股指期货	ＨＡＮＧ ＳＥＮＧ ＩＤＸ ＦＵＴ Ｊａｎ１３	－	－
２	－	－	－	－
３	－	－	－	－
４	－	－	－	－
５	－	－	－	－

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

金额单位：人民币元

代码	名称	持仓量（买／卖）	合约市值	公允价值变动
ＨＩＦ３	ＨＡＮＧ ＳＥＮＧ ＩＤＸ ＦＵＴ Ｊａｎ１３	２０８	１９１，５１８，１２０．４６	－３９１，６８１．０９
总额合计				－３９１，６８１．０９
减：可抵消期货暂收款				３９１，６８１．０９
股指期货投资净额				－

（三）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
１	存出保证金	１１，８６２，０２０．６８
２	应收证券清算款	８，９６２，０４５．３２
３	应收股利	８，２０９．６１
４	应收利息	１１，４６８．５３
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２０，８４３，７４４．１４

注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

金额单位：人民币元

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１２年８月９日至 ２０１２年１２月３１日	３．３７％	０．５４％	１２．０３％	０．８９％	－８．６６％	－０．３５％

注：所用证券代码采用当地市场代码。

（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２５０，２１９，２８７．１２	５３．６８
	其中：普通股	２５０，２１９，２８７．１２	５３．６８
	存托凭证	－	－
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	１９５，０３１，０１０．０９	４１．８４
８	其他各项资产	２０，８４３，７４４．１４	４．４７
９	合计	４６６，０９４，０４１．３５	１００．００

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例（％）
中国香港	２５０，２１９，２８７．１２	５５．０７

（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

（十）投资组合报告附注

１、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

３、期末其他各项资产构成

单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
金融	１４７，４３３，９２５．４７	３２．４５
能源	３１，２０６，８２６．０３	６．８７
电信服务	２１，３９９，３９７．７０	４．７１
公用事业	１２，７９３，３８０．８８	２．８２
工业	１０，２４４，１８３．５０	２．２５
信息技术	９，８０３，５３６．５２	２．１６
非必需消费品	９，２８０，２３８．３７	２．０４
必需消费品	７，５５６，２８６．０６	１．６６
材料	５０１，５１２．５９	０．１１
保健	－	－
合计	２５０，２１９，２８７．１２	５５．０７

４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

６、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家 （地区）	数量 （股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＰＬＣ	汇丰控股有限公司	００００５	香港	中国香港	５６３，８６０	３７，１７０，８３８．１３	８．１８
２	ＣＨＩＮＡ ＭＯＢＩＬＥ ＬＴＤ	中国移动有限公司	００９４１	香港	中国香港	２６３，８２４	１９，３０６，４３２．５６	４．２５
３	ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ	中国建设银行股份有限公司	００９３９	香港	中国香港	３，６６６，７９２	１８，４９３，４１７．７８	４．０７
４	ＩＮＤ ＆ ＣＯＭＭ ＢＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ	中国工商银行股份有限公司	０１３９８	香港	中国香港	３，２１６，６６８	１４，３４５，２９３．８６	３．１６
５	ＡＩＡ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	友邦保险控股有限公司	０１２９９	香港	中国香港	４７２，８２７	１１，５９７，６０１．１３	２．５５
６	ＣＮＯＯＣ ＬＴＤ	中国海洋石油有限公司	００８８３	香港	中国香港	７７９，８６２	１０，６１０，８５１．５０	２．３４
７	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	腾讯控股有限公司	００７００	香港	中国香港	４８，５５６	９，８０３，５３６．５２	２．１６
８	ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	中国银行股份有限公司	０３９８８	香港	中国香港	３，４６２，９９２	９，７１５，５６６．０４	２．１４
９	ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ ＣＯ ＬＴＤ	中国石油天然气股份有限公司	００８５７	香港	中国香港	９２２，５２８	８，２１３，３８９．４８	１．８１
１０	ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ	中国人寿保险股份有限公司	０２６２８	香港	中国香港	３２５，９７４	６，６８７，１９５．２５	１．４７

十、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区

办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１２层

设立日期：１９９８年４月９日

法定代表人：王东明

联系人：崔雁巍

客户服务电话：４００－８１８－６６６６

传真：０１０－６３１３６７００

华夏基金管理有限公司注册资本为２３８００万元，公司股权结构如下：

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	４９％
南方工业资产管理有限责任公司	１１％
山东省农村经济开发投资公司	１０％
ＰＯＷＥＲ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＯＦ ＣＡＮＡＤＡ	１０％
青岛海鹏科技投资有限公司	１０％
无锡市国联发展（集团）有限公司	１０％
合计	１００％

（二）主要人员情况

１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、执行董事兼执行委员会委员，中国中信股份有限公司总经理助理，中信控股有限责任公司董事，中信国际金融控股有限公司董事，中信证券国际有限公司非执行董事。曾任职于加拿大丰业银行证券公司投资银行部，曾任华夏证券有限责任公司国际部总经理，南方证券有限公司副总经理，中信证券股份有限公司副总经理、总经理、董事，中信资本控股有限公司非执行董事。

范勇宏先生：副董事长，博士，高级经济师。现任华夏基金管理有限公司党委书记，北京市人大代表，北京市顺义区人大常委，兼任北京市金融街商会监事长。曾任中国建设银行总行干部，华夏证券有限公司北京东四营业部总经理、总裁助理、华北区总监（副总裁）、华夏基金管理有限公司总经理，第三、四届中国证监会发审委委员。

华伟荣先生：董事，硕士，高级会计师。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、国联信托股份有限公司董事长。曾任无锡市财政局预算管理科科员、综合计划科科员、综合计划科副科长，无锡市信托投资公司部门经理、总经理助理、副总经理，国联证券有限责任公司董事、总裁，国联基金管理有限公司（现中海基金管理有限公司）董事长。

胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。

徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人。曾任中国地质机械仪器工业总公司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。

葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务部）行政负责人。

朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师、系副主任，兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、歌尔声学股份有限公司独立董事，中国金融学会常务理事。

贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。

谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师，兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事，中国会计学会《会计研究》编委，中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长，国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家，教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。

滕天鸣先生：总经理，硕士。曾任机构理财部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等。

张后奇先生：副总经理，博士。曾任公司总经理助理。

刘文动先生：副总经理，硕士。曾任公司总经理助理等。

吴志军先生：副总经理，学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。

林浩先生：副总经理，硕士。曾任公司总经理助理等。

方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。

李红源先生：监事会召集人，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。

于少明先生：监事，大学本科，高级会计师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理、山东高速集团有限公司总经理助理、山东高速投资控股有限公司总经理。曾任西藏地质局驻西安疗养院、探矿十二队职员，山东省交通厅黄河航运局副科长，山东省交通厅主任、副处长，山东基建股份有限公司总经理。

吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员、中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。

刘义先生：监事，工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、养老金业务总监。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司工会主席、党办主任、养老金部总经理等。

查尔斯？西姆斯先生：监事，学士，注册会计师。现任万信基金公司总裁兼首席执行官，ＩＧＭ基金公司联席总裁兼首席执行官。曾任职于加拿大多伦多市的Ｃｏｏｐｅｒｓ ａｎｄ Ｌｙｂｒａｎｄ公司，曾任富勤谭普顿投资公司在加拿大多伦多分支机构的首席财务官和销售与营销主管，富勤谭普顿投资公司加利福尼亚州国际总部副总裁、公司行政总裁，另外，曾任职于ＦｕｎｄＳＥＲＶ公司董事会，并曾担任加拿大投资基金协会（ＩＦＩＣ）董事会成员、理事会成员。

康茜女士：监事，法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员、法律监察部总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监管部门主任科员，华夏基金管理有限公司成都分公司总经理。

２、本基金基金经理

王路先生，博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、美国纽约法兴银行组合经理、大成基金国际业务部副总监等。２００８年１１月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部总经理，恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（２０１２年８月９日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（２０１２年８月２１日起任职）。

张弘弢先生，硕士。２０００年４月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理等，现任数量投资部副总经理，华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原华夏沪深３００指数证券投资基金）基金经理（２００９年７月１０日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（２０１２年８月９日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（２０１２年８月２１日起任职）、华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金经理（２０１２年１２月２５日起任职）。

３、本公司投资决策委员会（国际投资）成员

滕天鸣先生：华夏基金管理有限公司总经理。

程海泳先生：华夏基金管理有限公司总经理助理、投资总监、股票投资部总经理，华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。

周全先生：华夏基金管理有限公司国际投资部总监，华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。

崔强先生：华夏基金管理有限公司国际投资部副总监，华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。

刘鲁旦先生：华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理，华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。

４、上述人员之间不存在近亲属关系。

十一、费用概览

（一）基金运作费用

１、基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费。

（２）基金托管人的托管费（含境外资产托管人收取的费用）。

（３）标的指数使用许可费（包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇兑损益、手续费、汇款费等）。

（４）基金上市初费及年费。

（５）因基金的证券交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）。

（６）基金合同生效以后的信息披露费用。

（７）基金份额持有人大会费用。

（８）基金合同生效以后的会计师费和律师费。

（９）基金的资金汇划费用。

（１０）基金收益分配中发生的费用。

（１１）基金进行外汇兑换交易的相关费用。

（１２）与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等。

（１３）其他为基金的利益而产生的费用，如代表基金投票产生的费用、与基金有关的诉讼费、追索费等。

（１４）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．６０％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．６０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．１５％年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（３）标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。

根据指数使用许可协议，目前指数许可使用费按前一日基金资产净值的０．０４％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．０４％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的指数许可使用费

Ｅ为前一日的基金资产净值。

标的指数许可使用费每日计算，按季支付。每年应支付的标的指数许可使用费不低于指数使用许可协议规定的下限。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

（４）本条第（一）款第１项（４）至（１４）小项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

３、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

４、基金费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）申购和赎回的对价、费用及其用途

１、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

２、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

３、Ｔ日的基金份额净值在当日收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。Ｔ日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。

十二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］２４号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：０１０－６６５９４８５５

传真：０１０－６６５９４９４２

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工１２０余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至２０１２年１２月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选ＬＯＦ、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选３０股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证２００指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数、招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面１２０交易型开放式指数、上证１８０成长交易型开放式指数、华宝兴业上证１８０成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证３００指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证３８０指数增强型、泰达宏利中证５００指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证３００指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证５００指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板３００成长交易型开放式指数、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深３００交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融５０指数债券型、１８０等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证５００沪市交易型开放式指数、大成中证５００沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证３００指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利３０天理财债券型、信诚理财７日盈债券型、长盛添利６０天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财２１天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票５０指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（ＱＤＩＩ）、建信全球资源股票型（ＱＤＩＩ）、恒生交易型开放式指数（ＱＤＩＩ）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（ＱＤＩＩ）、广发纳斯达克１００指数（ＱＤＩＩ）等１８９只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

十三、境外资产托管人

（一）境外资产托管人基本情况

名称：中国银行（香港）有限公司

注册地址：香港花园道１号中银大厦

办公地址：香港花园道１号中银大厦

法定代表人：和广北

成立时间：１９６４年１０月１６日

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

截至２０１１年１２月３１日，中银香港的总资产为２，１５７．３亿美元，资本总额为１５５．６亿美元，其中实收资本为５５．２亿美元，资本充足率１６．９％。中银香港（控股）最新信用评级如下（截至２０１１年１２月３１日）：

	穆迪投资服务	标准普尔	惠誉国际评级
评级展望	稳定	稳定	稳定
长期	Ａａ３	Ａ＋	Ａ
短期	Ｐ－１	Ａ－１	Ｆ１
基本实力／财务实力	Ｃ＋

截至２０１１年１２日３１日止，中银香港（控股）的托管资产规模为４，０００亿港元。

（二）境外资产托管人职责

１、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。

２、准时将公司行为信息通知基金管理人和／或基金托管人，确保基金及时收取所有应得收入。

３、其他由基金托管人委托其履行的职责。

十四、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

１、场内申购赎回代理机构：

（１）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

电话：０２１－３８６７６１６１

传真：０２１－３８６７０１６１

联系人：芮敏祺

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８８８－８６６６

（２）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：王常青

客户服务电话：４００－８８８－８１０８

传真：０１０－６５１８２２６１

联系人：权唐

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

联系人：齐晓燕

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：９５５３６

（４）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

联系人：黄健

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：４００－８８８－８１１１、９５５６５

（５）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３３７２２

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：陈忠

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

客户服务电话：９５５５８

（６）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

电话：０１０－６６５６８４３０

传真：０１０－６６５６８９９０

联系人：田薇

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：４００－８８８－８８８８

（７）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号１０楼

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－６３４１０４５６

联系人：金芸、李笑鸣

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

客户服务电话：０２１－９６２５０３、４００－８８８－８００１或拨打各城市营业网点咨询电话

（８）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－５４０４１６５４

传真：０２１－５４０３３８８８

联系人：李清怡

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

客户服务电话：９５５２３、４００８８９５５２３

（９）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路２６８号

办公地址：上海市浦东民生路１１９９弄五道口广场１号楼２１层

法定代表人：兰荣

电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５９５５

联系人：谢高得

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：９５５６２

（１０）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

电话：０５７１－８７１１２５１０

传真：０５７１－８６０６５１６１

联系人：丁思聪

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：０５７１－９６５９８

（１１）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：０２５－８４４５７７７７－８９３

传真：０２５－８４５７９８７９

联系人：程高峰

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：９５５９７

（１２）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：杨宝林

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

联系人：吴忠超

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：０５３２－９６５７７

（１３）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路１８１号

办公地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层

法定代表人：吴永敏

电话：０５１２－６５５８１１３６

传真：０５１２－６５５８８０２１

联系人：方晓丹

网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８

（１４）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：高冠江

电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

联系人：唐静

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８００－８８９９

（１５）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：王益民

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６１７３

联系人：吴宇

网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：９５５０３

（１６）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

电话：０７５５－８３５１６０８９

传真：０７５５－８３５１５５６７

联系人：李春芳

网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－６６６－６８８８、０７５５－３３６８００００

（１７）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话：０２１－２２１６９０８１

传真：０２１－２２１６９１３４

联系人：刘晨

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

客户服务电话：１０１０８９９８、９５５２５

（１８）中国国际金融有限公司

住所：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

法定代表人：李剑阁

电话：０１０－６５０５１１６６

传真：０１０－６５０５８０６５

联系人：罗春蓉

网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：０１０－６５０５１１６６

（１９）北京高华证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际中心１８０１－１８０６、１８２６－１８３２室

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际中心１８０１－１８０６、１８２６－１８３２室

法定代表人：章星

电话：０１０－６６２７３０６２、０１０－６６２７３０６１

传真：０１０－６６２７３００１

联系人：赵可、葛恒倬

网址：ｗｗｗ．ｇｈｓｌ．ｃｎ

客户服务电话：４００－８８８－１９８８

２、二级市场交易代理券商

具有深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。

３、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街１７号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

法定代表人：金颖

联系人：丁志勇

电话：０７５５－２５９４１４０５

传真：０７５５－２５９８７１３３

（三）律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座１１层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同２８号太平洋保险大厦１０层

法定代表人：王立华

联系电话：０１０－５７７６３８８８

传真：０１０－５７７６３７７７

联系人：杨科

经办律师：吴冠雄、杨科

（四）会计师事务所

本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）１６层

办公地址：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

执行事务合伙人：吴港平

联系电话：０１０－５８１５３０００

传真：０１０－８５１８８２９８

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、濮晓达

十五、对招募说明书更新部分的说明

恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于２０１２年７月２日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）在“四、基金的投资”中增加了“基金投资组合报告”相关内容，该部分内容均按有关规定编制。

（二）增加了“五、基金的业绩”的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。

（三）更新了“六、基金管理人”中相关内容。

（四）更新了“七、基金的募集”中相关内容。

（五）更新了“八、基金合同的生效”中相关内容。

（六）更新了“九、基金份额的交易”中相关内容。

（七）更新了“十、基金份额的申购与赎回”中相关内容和申购赎回清单的格式举例。

（八）更新了“十一、基金的费用与税收”中相关内容。

（九）更新了“十八、基金托管人”中相关内容。

（十）更新了“二十、相关服务机构”中相关信息。

（十一）更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自本基金的基金合同生效日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一三年三月二十六日

关于恒生交易型开放式指数

证券投资基金联接基金暂停申购、

赎回、定期定额等业务的公告

公告送出日期：２０１３年３月２６日

１公告基本信息

基金名称	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华夏恒生ＥＴＦ联接
基金主代码	００００７１
基金交易代码	００００７１（人民币），０００７５／００００７６（美元）
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	２０１３年３月２９日
	暂停赎回起始日	２０１３年３月２９日
	暂停定期定额投资起始日	２０１３年３月２９日
	恢复申购日	２０１３年４月２日
	恢复赎回日	２０１３年４月２日
	恢复定期定额投资日	２０１３年４月２日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据中国香港证券市场节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：２０１３年３月２９日为中国香港耶稣受难日。２０１３年４月１日为中国香港复活节。

２其他需要提示的事项

２．１本基金于２０１３年３月３０日（周六）至２０１３年３月３１日（周日）也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。

２．２若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）或拨打本公司客户服务电话（４００－８１８－６６６６）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一三年三月二十六日

关于恒生交易型开放式指数

证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：２０１３年３月２６日

１公告基本信息

基金名称	恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏恒生ＥＴＦ
基金场内简称	恒生ＥＴＦ
基金主代码	１５９９２０
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	２０１３年３月２９日
	暂停赎回起始日	２０１３年３月２９日
	恢复申购日	２０１３年４月８日
	恢复赎回日	２０１３年４月８日
	暂停及恢复申购、赎回的原因说明	根据中国香港证券市场节假日休市安排及《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①２０１３年３月２９日为中国香港耶稣受难日。２０１３年４月１日为中国香港复活节。

②根据《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》“为了保证申购赎回的顺利进行，在深圳证券交易所假期休市的前两个共同交易日，本基金目前暂不开放申购和赎回”的约定，恒生交易型开放式指数证券投资基金在２０１３年４月２日、２０１３年４月３日暂停申购、赎回业务。

２其他需要提示的事项

２．１本基金于２０１３年３月３０日（周六）至２０１３年３月３１日（周日）也将暂停接受投资者提交的申购、赎回申请。

２．２投资者在２０１３年３月２９日、２０１３年４月１日至２０１３年４月３日仍可进行恒生交易型开放式指数证券投资基金的二级市场交易。

２．３若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。

投资者可登录本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）或拨打本公司客户服务电话（４００－８１８－６６６６）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一三年三月二十六日

关于华夏海外收益债券型证券投资基金

暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告

公告送出日期：２０１３年３月２６日

１公告基本信息

基金名称	华夏海外收益债券型证券投资基金
基金简称	华夏收益债券（ＱＤＩＩ）
基金主代码	００１０６１
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	２０１３年３月２９日
	暂停赎回起始日	２０１３年３月２９日
	暂停定期定额投资起始日	２０１３年３月２９日
	恢复申购日	２０１３年４月２日
	恢复赎回日	２０１３年４月２日
	恢复定期定额投资日	２０１３年４月２日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。
下属分级基金的基金简称	华夏收益债券（ＱＤＩＩ）Ａ	华夏收益债券（ＱＤＩＩ）Ｃ
下属分级基金的交易代码	００１０６１（人民币）、００１０６５／００１０６６（美元）	００１０６３
该分级基金是否暂停、恢复申购、定期定额投资业务	是	是

注：２０１３年３月２９日为中国香港耶稣受难日。２０１３年４月１日为中国香港复活节。

２其他需要提示的事项

２．１本基金于２０１３年３月３０日（周六）至２０１３年３月３１日（周日）也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。

２．２若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）或拨打本公司客户服务电话（４００－８１８－６６６６）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一三年三月二十六日