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2013年03月26日 星期二 上一期  下一期
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基金发行提示

发行要素 内容提要

基金名称 景顺长城沪深300等权重

交易型开放式指数

证券投资基金

基金代码 159924

基金类型 股票型

管理人 景顺长城基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2013年3月25日

发行截止日期 2013年4月26日

投资范围 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

发行要素 内容提要

基金名称 东吴鼎利分级债券型

证券投资基金

基金代码 165807

基金类型 债券型

管理人 东吴基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2013年3月25日

发行截止日期 2013年4月19日

投资范围 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 德邦德信中证中高收益

企债指数分级证券投资基金

基金代码 167701

基金类型 债券型

管理人 德邦基金

管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2013年3月25日

发行截止日期 2013年4月19日

投资范围 投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%。其中,投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于债券资产净值的80%。

发行要素 内容提要

基金名称 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 000029

基金类型 契约型开放式

管理人 富国基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 2013年3月11日

发行截止日期 2013年4月9日

投资范围 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德双轮动债券型

证券投资基金

基金代码 A类:519723

B类:519724

C类:519725

基金类型 债券型

管理人 交银施罗德基金

管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 2013年3月18日

发行截止日期 2013年4月12日

投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 英大纯债债券型

证券投资基金

基金代码 A类:650001

C类:650002

基金类型 债券型

管理人 英大基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 2013年3月21日

发行截止日期 2013年4月19日

投资范围 投资于固定收益类资产(含可转换债券和中小企业私募债券)的比例不低于基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 银华交易型货币市场基金

基金代码 511880

(认购代码:511883)

基金类型 货币市场基金

发行起始日期 2013年3月18日

发行截止日期 2013年3月26日

发行要素 内容提要

基金名称 易方达保证金收益货币市场基金

基金代码 A类:159001

B类:159002

基金类型 货币市场基金

发行起始日期 2013年3月25日

发行截止日期 2013年3月27日

 其它在发基金

发行要素 内容提要

基金名称 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金

基金代码 A类000022,C类000023

基金类型 债券型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2013年4月1日

发行截止日期 2013年4月26日

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素 内容提要

基金名称 易方达信用债债券型

证券投资基金

基金代码 A类份额基金代码:000032

C类份额基金代码:000033

基金类型 债券型

管理人 易方达基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2013年3月26日

发行截止日期 2013年4月22日

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

发行要素 内容提要

基金名称 华宸未来沪深300指数

增强型发起式证券投资基金(LOF)

基金代码 167901

基金类型 股票指数增强型

管理人 华宸未来基金

管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 2013年3月25日

发行截止日期 2013年4月19日

投资范围 本基金所持有的有价证券市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 华富保本混合型

证券投资基金

基金代码 000028

基金类型 契约型开放式

管理人 华富基金

管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行

股份有限公司

发行起始日期 2013年3月18日

发行截止日期 2013年4月19日

投资范围 股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

基金代码 519726

基金类型 保本混合型

管理人 交银施罗德基金

管理有限公司

托管人 中国农业银行

股份有限公司

发行起始日期 2013年3月25日

发行截止日期 2013年4月19日

投资范围 债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

发行要素 内容提要

基金名称 国联安保本混合型

证券投资基金

基金代码 000058

基金类型 保本混合型

管理人 国联安基金管理有限公司

托管人 中国工商银行

股份有限公司

发行起始日期 2013年3月22日

发行截止日期 2013年4月18日

投资范围 持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。持有的风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 510513

基金类型 股票型

发行起始日期 2013年3月18日

发行截止日期 2013年3月29日

发行要素 内容提要

基金名称 华商大盘量化精选灵活配置混合型

证券投资基金

基金代码 630015

基金类型 契约型开放式

发行起始日期 2013年2月28日

发行截止日期 2013年3月29日

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