一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年国内经济增长放缓，产能过剩，产业结构处在调整中。公司积极适应经济形势的变化，发挥自身优势，努力提高市场地位，强化精益管理，加强营销和采购管理，积极推进内控体系建设，同时积极开拓国际市场，实现了良好的业绩。２０１２年公司总体经营良好，完成了董事会制定的各项经济指标。２０１２年公司实现营业收入６．５７亿元，实现归属于母公司所有者的净利润６８８７万元。

１、不断加深推进精益管理工作

公司针对风云变幻的国际国内经济形势以及市场竞争的变化特点，提出了＂精益管理和专业经营＂的指导思想，并从科研、生产、经营、采购、管理以及机构、专业配套、人力资源等诸多方面逐步进行了一系列的持续变革。我们坚持？＂用先进的理念洗脑，用科学的方法做事，不断提升公司的经营管理水平＂的工作目标。

２、加大市场开拓力度，加强营销管理。

２０１２年，在公司决策层的领导下，精心研究市场，精细市场营销，全力经营好产品，同时不断加强内部管理，加强商务队伍素质建设和执行力建设，加强市场分析和情报信息工作，加强营销管理和营销策划工作，加强项目培育和跟踪工作，加大商务合同源头管理力度，全面提高营销工作水平和商务合同质量。着力于传统优势项目、新型煤化工的需求；天然气液化市场、低劣煤提质梯级利用、火电厂节能减排等新领域；重点开拓新疆等区域市场；继续做好低浓度瓦斯提浓和页岩气、油页岩、垃圾填埋气等潜在市场的研发和开拓。

３、做好采购管理，认真实施采购变革，提升采购管理水平和效益。

（１）认真实施采购变革，通过制定成本节约评价和效益评价办法，实行采购透明，严格规范采购行为，加强公司采购管理，提升采购管理水平和效益，降低采购成本；

（２）进一步提高设计能力，优化设计水平；

（３）加强供应商管理机制，充分利用市场竞争规则降低采购成本和保证质量。

４、加强科技研发力度，推动技术创新

２０１２年，本公司持续加强科技攻关力度，充分发挥科技创新的支撑和引领作用，取得明显成效。公司获得了国家科技支撑项目（３０万吨煤制油工程高浓度二氧化碳捕集与地质封存技术开发及示范）。

重点开展知识产权保护工作，把专利的公开保护和技术诀窍的秘密保护有机结合起来，维持创新成果的竞争力。目前公司拥有授权专利４６件，其中发明专利３５件。２０１２年申请专利１１项，已授权１１项。

鼓励科技创新，目前公司＂合成甲烷催化剂的研制＂、＂二甲醚催化剂模式及扩大制备实验＂、轻油蒸汽转化催化剂的研制重点项目正在有序开展。

拓展思路和渠道，加强与外部科研院所和企业的科研合作，与成都汇展科技公司对双流分公司的科技成果转化进行了交流；与四川大学和曾祥炜就＂非能动吸附分离流体控制系统的开发应用＂申报项目进行沟通和协调。

５、全面开展实施内控控制规范工作

为规范和加强公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司可持续发展，进一步贯彻实施《企业内部控制基本规范》，公司于２０１２年４月正式启动内部控制规范实施工作。公司内控工作以＂满足内控管理合规是基础，提升公司整体管理水平是目标＂为工作思路，按计划分步骤将内控体系建设阶段的工作内容进行分解，针对公司不同业务板块，对公司管理部门和三大产业进行了内控实施阶段情况了解和诊断工作，通过各层级的业务访谈和调查、穿行测试等工作方法，收集和辨识风险和控制措施为编制风险矩阵和风险清单及相关内控文档奠定了基础。同时对管理中涉及到的缺陷进行梳理和收集。

重新梳理和设计与公司业务层级相对应的工作流程，保证了公司内控体系的合理、合规性构建，进一步制定和完善了投资、生产、经营、财务、监督检查等方面统一的内部控制原则和管理制度，规范和完善了公司内部控制制度，为公司有效规避经营风险和科学管理打下了良好基础。？内控体系建设工作去得了阶段性成果。

６、质量、环保、安全

公司在质量管理方面，建立并全面执行ＧＢ／Ｔ１９００１－２００８《质量管理体系》标准，工程类、催化剂类和阀门类产品均通过了国家认证机构的复评审查，保证了公司质量管理体系的有效性。

环保方面，公司投入６０多万元对污水及废气进行处置，达标排放。公司各产业实体根据自身特点进行了应急救援预案演练，对现有应急演练预案和方案的针对性、可操作性进行评价和改进。

安全方面，公司投入１００多万元对发现的各类安全生产隐患进行整改，隐患整改完成率达９７．５％，全年未发生重大火灾、爆炸、人身死亡事故，无环境污染事故，无重伤和轻伤事故。近五年来首次实现零事故。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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２、收入

（１）主要销售客户的情况

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３、成本

（１）成本分析表

单位：元

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（２）主要供应商情况

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４、费用

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５、研发支出

（１）研发支出情况表

单位：元

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（２）情况说明

公司２０１２年研发投入 ２２０６．９４万元，通过公司内部结题鉴定项目１９项。已通过结题鉴定的项目涉及公司催化剂、变压吸附气体分离技术和碳一化学及工程三大主业。随着低堆密度转化催化剂的开发、焦炉气部分氧化转化催化剂的研制、ＭＹＤ－６０系列以及ＪＣ系列等新型转化催化剂的研制、变压吸附空分制氧中试装置补充实验、从焦炉气中提纯甲烷的试验研究、焦炉煤气和转炉气制甲醇项目、１０００吨／年共聚醚醚酮工程、焦炉气甲烷化制天然气的工程开发等项目的顺利完成，进一步提高了公司在转化催化剂域、变压吸附气体分离技术、碳一化学及工程开发相关领域的综合实力和市场竞争力，为公司主业的持续发展提供了强大动力。

目前，公司在研技术创新项目共达２８项。其中＂由含ＣＯ２／ＣＯ工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂＂和＂二氧化碳捕集、利用与封存技术开发＂等政府资金支持项目进展顺利，预计都能按期完成任务。公司内部立项的科研项目，轻油蒸汽转化催化剂的研制、脱除高浓度ＣＯ中氢气的研究、气动截止阀主要零部件结构改进及互换性研究等项目已经完成所有试验工作，正在撰写结题报告，其他项目都在有序推进。

公司围绕催化剂、变压吸附气体分离技术、碳一化工工程设计及工程总承包三大主业，积极开展技术创新，开拓进取，在保持原技术领域的领先地位的基础上，不断拓展延伸其范围，使公司实现可持续发展。另外，公司积极对外申报项目，努力争取政府科研专项资金的支持，２０１２年公司完成了以＂工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化＂为题的四川省节能环保产业科技成果转化专项，以及以＂程控鼠笼式调节型高压差均压用截止阀研制＂为题的四川省科技支撑计划两个项目的申报工作，现两个项目已通过初审，进入了省科技厅项目库。

公司继续加强对知识产权的保护力度，２０１２年获得专利申请授理１１项，获得专利授权１１项。

６、现金流

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７、其它

（１）发展战略和经营计划进展说明

公司在报告期内，圆满完成年初制定的经营计划，完成董事会制定的各项经济指标。实现营业收入６．５７亿元，实现归属于母公司所有者的净利润６８８７万元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三）资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表

单位：元

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长期股权投资：主要是本期处置四川省煤焦化集团有限公司股权所致。

在建工程：主要是本年度购建工程、技术开发办公大楼及装修所致。

预收款项：主要是本期预收新签工程合同款项较多所致。

应交税费：主要是本期末应交增值税较上期减少所致。

其他应付款：主要原因是本期收取投标保证金增加所致。

其他非流动负债：由于上期收到政府拨付的Ｃ０２／ＣＯ工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂项目专项经费在本期结转营业外收入所致。

２、募集资金使用情况

（１）募集资金总体使用情况

公司于２ ０ ０ ０ 年１ ２ 月２ ５ 日发行４ ５ ０ ０ 万Ａ 股，共募集资金２ ８ ３ ２ １． ６ ０ 万元，截止２ ０ １２年１ ２ 月３１ 日已累计使用完毕。

承诺项目使用情况

（１）变压吸附供气中心项目

计划总投资４ ５ ７ ０ 万元，预计投产后年收益７ ３ ５ 万元。２ ０ ０１ 年７ 月开始，共投入资金８１４４．５８万元。报告期内供气中心项目收益主要在四平天科供气项目、气体所及武汉供气分公司中体现，２０１２年度实现净利润３７７．５８万元。

（２）ＰＳＡ 专用吸附剂项目

计划总投资３ ９ ７ ５ 万元，预计投产后年收益７ ２ ３ 万元。２ ０ ０２ 年５ 月开始，共投入资金１９１１．１７ 万元。报告期内Ｐ Ｓ Ａ 专用吸附剂项目收益主要体现在宁夏分公司中，２０１２年度实现净利润４．１８万元。

５００ 吨／年 ＣＯ 专用吸附剂项目情况：该项目生产装置已建成，共使用建设资金 ７２０．３８ 万元，工艺流程已打通，并生产出合格产品，但生产能力还未达到设计要求，现处于整改阶段。

（３）ＰＳＡ 特种阀门项目

计划总投资２ １ ５ ５ 万元，预计投产后年收益３ ４ ０ 万元。２ ０ ０２ 年６ 月开始，共投入资金２３７０．４７万元。报告期内Ｐ Ｓ Ａ 特种阀门项目收益在双流分公司中体现，２０１２年度实现净利润９５．２５万元。

（４）催化剂生产装置改扩建项目

计划总投资２ ９ ７ ５ 万元，预计投产后年收益８ ０ ４ 万元。２ ０ ０１ 年５ 月开始，共投入资金３５３９．３４万元。报告期内催化剂改扩建工程项目收益在泸州分公司中体现，２０１２ 年度实现净利润１８７９．８６万元。

３、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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４、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

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本报告期内投资情况如下：

（１）宜宾天科煤化工公司８ 万吨／年煤制甲醇项目

宜宾天科煤化工有限公司是本公司于２００３ 年１１ 月出资２２４０ 万元（占２２．４０％）与西南化工研究设计院有限公司等单位组建的公司，主要从事煤制合成气、甲醇及下游产品制造、销售。本公司对该公司的长期投资，在２０１１年已按权益法减值为零，采用备案登记方式核算，报告期内处于停产状态。

（２）四川省煤焦化集团有限公司（原内江天科）环己酮及ＰＳＡ 制氢项目

本公司于２ ０ ０ １ 年１ ２ 月投资９ ０ ０ 万元（股权比例为６．４１％），该公司主要进行Ｐ Ｓ Ａ－Ｈ ２ 及环己酮生产装置的建设、生产、销售等业务。本公司董事会于２０１１ 年１２ 月３１日一致通过决议，授权公司经营班子在合法合规的原则下，处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权。至２０１２年１２月３１日该项股权处置工作已完成，并已全部收回股权转让款。

（３）武汉天科气体公司１ 万吨／年食品级二氧化碳项目

武汉天科气体发展有限公司是本公司于２ ０ ０ １ 年１ １ 月投资３ ２ ０ 万元（占４０％）与武汉无机盐厂等共同组建成立的公司，主要进行食品级二氧化碳等气体装置的建设、生产、销售等业务。该公司报告期净利润－７７．９１万元，主要原因是该企业处于搬迁状态，生产不稳定。

（４）贡嘎神汤温泉有限公司

２ ０ ０ １ 年８ 月，本公司共投资１ １ ５ ２ 万元（占２７．５６％）与周仲文共同组建成立四川贡嘎神汤温泉公司，从事旅游业开发服务。该公司报告期内净利润－１０１．５２万元，亏损主要原因为一期工程已撤除，正在进行二期建设。

（５）四川制动科技股份有限公司

２ ０ ０ ２ 年４ 月，本公司共参股１ ０ ０ 万元（占０．９９％）属发起人之一。

（６）经本公司２０１１年１２月２６日第四届董事会第３５次会议决议，通过关于泸州分公司３００吨／年粘结型镍系催化剂（Ｚ２０４）迁建项目的决议，项目工程概算总投资１１９６万元。至２０１２年１２月３１日，共使用资金２４７．９１万元，该项目正在建设过程中。

（７）经本公司２０１１年１０月第二次临时股东会决议，购买位于四川省成都市航空港机场路常乐二段１２ 号温哥华三期房产一幢，用于公司经营办公、工程及技术开发。至２０１２年１２月３１日已付款１２５４９．０６万元（含税费），目前已办理完毕全部土地证、房产证的过户手续。

（８） 经本公司２０１２年４月１０日第四届董事会第４１次会议决议， 同意经营班子关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的方案，预计装修及设备费用约为４０００ 万元。至２０１２年１２月３１日，共投入资金１９３３．６３万元，该项目正在实施过程中。

（９）经本公司第四届董事会第四十三次（通讯）会议决议， 董事会同意使用自有资金购买开发商温资房产公司为我公司配备的６０个已编号的优先购买权的车位，总价６００万元，并授权经营班子具体办理购买车位协议签订等事宜。目前，已支付前期购买资金５４０万元，正在办理产权证过程中。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

变压吸附气体分离、碳一化学和工程开发设计、催化剂三大产业仍是公司的经济支柱。

变压吸附业务的市场分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。随着产业结构的调整，传统市场不断萎缩，而与十二五规划有关的项目，如新能源化工方面、节能减排方面项目有明显进展。尤其是从宏观环境来看，国家正鼓励发展循环经济，不断加大污染惩治力度；从微观环境来看，各工业企业的投资意识、环保意识在不断提高，给变压吸附气体分离技术的应用也带来了更多的商机。

公司持有国家有关部门颁发化工石化医药行业甲级工程设计证书、工程咨询甲级资格证书、工程总承包乙级资格证书、全国一、二、三类压力容器及分析设计资格证书、全国压力管道设计资格证书、全国建设项目环境影响评价乙级资格证书等。以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇、甲醇气相催化脱水法生产二甲醚、粗苯精制等工艺技术，其技术水平处于国内领先地位，液化天然气项目也将为公司带来新的经济增长。经过前两年公司３个总承包项目的实施，公司工程总承包能力得到了较大提升，总承包业务范围进一步扩大，公司的工程总承包营业额已跨进我国勘察设计行业百强企业。２０１３年，公司将把承揽工程总承包项目作为公司经营工作的重点。

公司转化催化剂和甲醇催化剂的研发历史，见证了我国化肥工业及甲醇工业的发展。作为国内首家转化催化剂制造商，具有数十年专业研究经验，无论产品的机械强度、催化活性、还是使用寿命等技术指标均达到或超过国外同类产品水平，并在七、八十年代就已替代进口产品。公司目前拥有产能为７００吨、实际产量达１３００吨、有３０多个品种的转化催化剂，广泛应用于国内１００多家大中小型合成氨厂，占据了绝大部份市场。公司将持续提高产品质量和性能，不断提高产品服务质量，持续改进产品配方，巩固催化剂市场。

（二）公司发展战略

继续坚持精细管理，以市场为导向，在新能源和节能环保领域，以技术创新为依托，强化公司工程总承包能力，借助资本市场的优势，探索兼并收购的路径，努力成为国内变压吸附气体分离的龙头企业和以自有技术为基础的的工程承包新锐。

（三）经营计划

２０１３年，随着公司新经营办公大楼投入使用等因素的影响，公司经营成本有所增加。为此，公司将努力加大市场开拓，精细管理，降本增效。

公司计划２０１３年营业收入６．６亿元？，经营成本及费用５．９６亿元 ，利润总额６８００万元？。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

经初步测算，在２０１３年度：

１、公司维持当前业务所需营运资金２．５亿元；

２、公司计划对泸州分公司厂房、办公用房（均系危房）进行改造以及催化剂生产线进行技术改造，公司新经营办公大楼装修等资本性支出共计约５０００万元；

截止２０１２年１２月３１日，公司货币资金３．６亿元。能满足公司当前经营的需求。

（五）可能面对的风险

１、政策风险

本公司作为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，涉及行业较多，包括石油、化工、医药、冶金、电子通讯等。因此销售收入与国家宏观经济建设投入有较大的关系。目前国家对传统煤化工等产业的调整，对公司部分业务拓展有不利影响。

２、财务风险

２０１２年末公司应收账款原值为１．１６亿元，应收账款不能有效收回将严重影响公司经营目标的实现。

公司现暂无借款，现金流状况较为健康。

公司目前无金融衍生品业务（主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等）曾发生或易发生失误的流程和环节；无非主业房地产投资、股票投资、基金投资、委托理财等高风险业务情况。

３、市场风险

２０１２年下半年，国内的经济开始出现复苏迹象，但复苏步伐缓慢。很多项目由于资金缺乏等原因，还处于缓建、停建状态，对以工程项目设计、施工等为主的变压吸附和工程公司产业仍有不利影响。

４、知识产权风险

公司一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年公司在科研开发上的投入均保持在营业收入的３％以上（查阅高新企业标准）。虽然本公司已采取严格的知识产权保护措施，国内知识产权保护环境仍然不容乐观。

三、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

１、公司于２０１２年５月２８日实施了２０１１年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司２０１１年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所审计确认，公司２０１１ 年度实现归属于母公司所有者的净利润６１，２３５，１５２．５８ 元，可供全体股东分配的利润为１１１，０３０，４６６．９２ 元。以２０１１年末总股本２７０，１７５，７２０股为基数，向全体股东每股送红股０．１ 股并派发现金红利人民币０．０２ 元（含税），共计分配利润３２，４２１，０８６．４ 元，其中现金红利５，４０３，５１４．４０ 元。剩余未分配利润结转下年度。实施后总股本为２９７，１９３，２９２ 股，增加２７，０１７，５７２ 股。

公司在制定２０１１年度分红方案时，由于公司计算累计现金部份分红数时出现偏差及失误，导致公司近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的２３．５２％，低于《公司章程》＂公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十＂的规定，累计少分配现金２８２．２８万元。（详见公司临２０１２－０１８公告）。公司在现金分红政策执行上和相关议案审核把关上存在不足和瑕疵。

２、为纠正上述失误，回馈广大投资者，满足《公司章程》分红政策的相关规定，公司于２０１２年中期进行补充现金分红，２０１２年中期利润分配方案为：２０１２年１－６月公司实现归属于母公司所有者的净利润３６，５１１，１８３．７１元，可供全体股东分配的利润１１６，０５２，８２７．４３元。公司以２０１２年６月３０日的总股本（２９７，１９３，２９２股）为基数，向全体股东每１０股派０．２元（含税）。共计分配现金红利５，９４３，８６５．８４ 元（含税），不进行资本公积金转增。２０１２年中期利润分配方案已经２０１２ 年８ 月１５ 日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，并于２０１２ 年１０月１０日实施完毕。

该方案在制定期间，公司董事会于２０１２年７月１９日发布了征求中小投资者意见的公告，２０１２年第一次临时股东大会审议表决时公司为股东开通了网络投票，能够保证中小股东权力的充分行使。

３、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，公司已对《公司章程》中有关现金分红政策等条款进行完善修订，此次利润分配政策的修改明确了公司分红标准和分红比例，明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，进一步增加现金分红的透明度，为公司广大股东充分表达意见，行使权利，提供更便利的条件。《公司章程》（修正案）已经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

４、公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本２９７，１９３，２９２股为基数，每１０股派０．７元（含税），不进行资本公积金转增。

２０１２年度利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议通过，尚需提交２０１２年度股东大会通过

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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四、涉及财务报告的相关事项

√不适用

四川天一科技股份有限公司

２０１３年３月１６日

证券代码：６００３７８ 证券简称：天科股份 公告编号：临２０１３－００３

四川天一科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１３年３月１４日在公司主楼二楼报告厅召开。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长古共伟先生主持。会议合法有效。经充分的讨论，会议审议并通过如下决议：

一、２０１２年度总经理工作报告；

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

二、２０１２年度财务决算报告；

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、２０１２年度董事会工作报告；

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、２０１２年年度报告及摘要；

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司２０１２年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

五、关于公司２０１２年利润分配和资本公积金转增的决议；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润６８，８７２，４６２．３７元，可供全体股东分配的利润１４０，６７９，３９９．５３元。根据公司章程的有关规定，考虑到广大股东的利益，同时兼顾公司在快速发展期对资金的需求和股东的长远利益，公司本年度实施利润分配方案为：

以２０１２年末总股本２９７，１９３，２９２股为基数，每１０股派０．７０元（含税），不进行资本公积金转增。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、关于公司支付２０１２年审计费用和聘请２０１３年审计机构的决议；

１、根据审计委员会对确定２０１２年度审计费用的决议，经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的协商，同意２０１２年度支付３３万元审计费。

２、根据审计委员会的对续聘会计师事务所的决议，同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站《天科股份关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

七、关于确定《公司董事、高管人员２０１２年度考核与奖励及监事津贴的办法》的决议；

根据公司董事会考核与薪酬委员会的决议，经董事会审议，同意《公司董事、高管人员２０１２年度考核与奖励及监事津贴的办法》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、关于确定公司２０１３年度高级管理人员基本薪酬的决议；

根据公司的经营情况和利润情况，同时坚持控制成本及高管人员薪酬增长幅度低于公司利润增长幅度和员工薪酬增长幅度的原则，同意公司２０１３年度高级管理人员的基本薪酬水平与２０１２年持平：

副董事长薪酬：１９．２万元／年（税后）；

独立董事津贴：１０万元／年（税后）；

总经理薪酬：１８万元／年（税后）；

公司其他高管人员（副总经理级）：１４．４万元／年（税后）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、关于修改《公司章程》相关条款的决议；

根据公司内控体系的要求，同意对《公司章程》相关条款进行修改，以满足内控管理的要求。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站《天科股份关于公司章程修订事宜的公告》。

十、关于修改《股东大会议事规则》相关条款的决议；

根据公司内控体系的要求，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，以满足内控管理的要求。具体修改内容如下：

原条款：

第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午３：００，并不得迟于现场股东大会召开当日上午９：３０，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午３：００。

现修改为；

第二十一条 公司建立和完善社会公众股股东对重大事项的表决制度，下列事项需经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请，除现场会议外，还应提供网络形式的投票平台；

（１）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（２）重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过２０％的；

（３）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（４）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午３：００，并不得迟于现场股东大会召开当日上午９：３０，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午３：００。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、关于制订《独立董事工作制度》的决议；

根据内控体系的要求和中国证监会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知（证监发［２００１］１０２ 号）及相关具体规范，公司制订了《独立董事工作制度》。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

该制度详见后续发布的《天科股份２０１２年年度股东大会会议资料》。

十二、公司２０１２年度内部控制评价报告；

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、公司２０１２年度内部控制审计报告；

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、关于２０１３年度公司日常关联交易预估的决议；

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司２０１３年度的日常关联交易进行了合理的预计，２０１３年公司销售及采购日常关联交易预估总额为７４６９万元。所涉及业务全部为经营性往来。

独立董事对本议案发表了事前认可意见书和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事古共伟、曾加、王晓东、周江宁四人回避表决。

非关联董事以５票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

本议案具体内容详见同日公告的《２０１３年日常关联交易公告》。

十五、关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案的决议；

１９９９年，西南化工研究设计院（以下简称“西南院”）以其主要经营性资产出资，联合多家公司发起成立了四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）。西南院部分员工共计８８５人跟随西南院注入资产进入天科股份公司。该部分员工绪成为公司的正式员工。

根据财综字（２０１０）４８号《财政部、科技部关于解决专职科研机构职工住房补贴问题的通知》以及川办发（２００４）号《省级单位职工住房补贴实施办法》的文件精神，该部分员工属于转制职工，应该或可以享受住房补贴。由于历史原因，该问题一直没有得到解决。为了公司的长远利益，为了稳定员工队伍，维护公司员工的合法权益，公司成立了测算小组，拟定出了解决方案，根据公司经营层提交的报告，经董事会审议，同意该议案。主要内容如下：

一、政策依据：

１、财综字（２０１０）４８号《财政部、科技部关于解决专职科研机构职工住房补贴问题的通知》；

２、川办发（２００４）号《省级单位职工住房补贴实施办法》

二、补贴范围、标准和截止时间：

１、住房补贴的人员范围及对象：１９９９年７月前在西南院参加工作、在天科成立后进入天科的职工（含离退休职工），且未享受住房实物分配或未参加集资合作建房，或者已享受住房实物分配或已参加集资合作建房，但住房面积未达到住房补贴面积控制标准的职工；

２、住房补贴的补贴标准：按职称职务和技术等级、住房补贴面积控制标准、职工工资水平、职工工龄等因素确定；

３、补贴截止时间：

以２０１１年６月为截止点，住房补贴费计算到２０１１年６月底

三、补贴资金来源：

由于公司既无财政拨款，也无公有住房出售收入，该部分支出需要公司自筹，属于非经营性支出

四、补贴资金总额及支付方式：

经测算，该项支出总额为１６９０．３６万元（其中退休、内退、死亡职工８６２．０１万元）。为了减少对公司经营的影响，计划分三年支付：

１、２０１３年度支付退休、内退、死亡职工３８８人的８６２．０１万元；

２、２０１４年度支付在岗职工８２８．３５万元的５０％即４１４．１７５万元；

３、 ２０１５年度支付在岗职工余下的４１４．１７５万元。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十六、关于召开２０１２年年度股东大会的决议。

（一）２０１２年度股东大会审议事项如下：

１、２０１２年度董事会工作报告；

２、２０１２年度监事会工作报告；

３、２０１２年度财务决算报告；

４、２０１２年年度报告及年度报告摘要；

５、关于公司２０１２年利润分配和资本公积金转增的议案；

６、关于支付２０１２年审计费用和聘请２０１３年审计机构的议案；

７、关于《公司董事、高管人员２０１２年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案；

８、关于确定公司２０１３年度高级管理人员基本薪酬的议案；

９、关于修改《公司章程》相关条款的议案；

１０、关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案；

１１、关于制订《独立董事工作制度》的议案；

１２、关于２０１３年度公司日常关联交易预估的议案；

１３、关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案。

（二）董事会授权董事长根据工作安排，确定２０１２年度股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。

９票赞成，０票反对，０票弃权通过了本议案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１６日

证券代码：６００３７８ 证券简称：天科股份 公告编号：临２０１３－００４

四川天一科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于２０１３年３月１４日在公司主楼二楼报告厅召开，应到监事７名，实到监事７名。会议由监事会主席李波先生主持，会议合法有效。

会议审议并一致通过如下决议：

一、２０１２年度监事会工作报告；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、２０１２年年度报告及摘要；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、对公司２０１２年年度报告的书面审核意见；

根据《证券法》以及中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号－－年度报告的内容与格式（２０１２年修订）》等有关规定要求，经对董事会编制的《２０１２年年度报告及其摘要》进行全面审核，监事会认为：

１、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证２０１２年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、公司２０１２年度内部控制评价报告。

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对《公司２０１２年度内部控制评价报告》发表意见如下：

１、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、在提出本意见前，２０１２年度，没有发现公司违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，《公司２０１２年度内部控制评价报告》在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会

２０１３年３月１６日

证券代码：６００３７８ 证券简称：天科股份 公告编号：临２０１３－００５

四川天一科技股份有限公司

关于公司章程修订事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年３月１４日，公司第五届董事会第七次会议审议并一致通过“关于修改《公司章程》相关条款的议案”，该议案尚需提请公司股东大会审议。

根据公司内控体系的要求，对《公司章程》相关条款进行修改，以满足内控管理的要求。具体修改内容如下：

１、原条款：

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

现修改为：

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

公司建立和完善社会公众股股东对重大事项的表决制度，下列事项需经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请，除现场会议外，还应提供网络形式的投票平台；

（１）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（２）重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过２０％的；

（３）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（４）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

２、原条款：

第一百零七条 董事会行使下列职权：

（十一）制订公司的基本管理制度；

现修改为：

第一百零七条 董事会行使下列职权：

（十一）制订公司的基本管理制度，包括负责内部控制的建立健全和有效实施；

３、原条款：

第一百四十四条 监事会行使下列职权：

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

现修改为：

第一百四十四条 监事会行使下列职权：

（三）对董事会建立与实施内部控制进行监督，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

４、原条款：

第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

现修改为：

第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运行，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１６日

证券代码：６００３７８ 证券简称：天科股份 公告编号：临２０１３－００６

四川天一科技股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年３月１４日，公司第五届董事会第七次会议审议并一致通过“关于聘请２０１３年审计机构的议案”，该议案尚需提请公司股东大会审议。

２０１２年度公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的２０１２年度年报审计工作。因此，根据审计委员会的对续聘会计师事务所的决议，董事会审议并一致通过，同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１６日

证券代码：６００３７８ 证券简称：天科股份 公告编号：临２０１３－００７

四川天一科技股份有限公司

２０１３年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·交易内容：公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，并结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司２０１３年度的日常关联交易进行了合理的预计。２０１３年公司销售及采购日常关联交易预估总额为７４６９万元。

·根据有关规定，上述关联交易应提交公司股东大会审议。

·关联人回避事宜：关联董事古共伟、曾加、王晓东、周江宁四人回避表决。

·日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

１、２０１３年３月１４日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了该日常关联交易的议案。议案为关联交易议案，公司关联董事古共伟、曾加、王晓东、周江宁四人回避表决，其他董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。

２、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我公司采购商品与接受劳务和销售商品与提供劳务的日常关联交易预计总金额已超过３０００万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，须提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。该议案将提交２０１２年年度股东大会审议。

３、公司独立董事林万祥、余关健、张维宁参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：

（１）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于２０１３年度公司日常关联交易预估的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。

（２）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

（３）本关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。关联交易事项是公司正常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，一致同意本次董事会审议的关联交易事项，并提交股东大会审议。

４、公司董事会审计委员会２０１３年第二次会议对２０１３年年度日常关联交易预估额进行了认真审议，同意公司２０１３年年度日常关联交易预估额。

（二）２０１２年度日常关联交易的预计和执行情况

金额：万元

■

（三）２０１３年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，公司对２０１３年日常关联交易金额进行预估汇总，具体情况如下：

１、２０１３年公司日常关联交易业务内容：

公司关联交易涉及的类型：（１）销售商品与提供劳务（包括技术服务和产品销售等）；（２）采购商品和接受劳务（包括技术转让、加工费、产品销售）； （３）土地租赁及其他

２、２０１３年公司日常性关联交易额预计情况：（包括销售、采购及服务类业务）

金额：万元

■

２０１３年公司销售及采购日常关联交易预估总额为７４６９万元。

二、关联方介绍和关联关系

１、西南化工研究设计院有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：古共伟

注册资本：３０７，３９８，８００元

注册地址：成都高新区高朋大道５号

主营业务： 化工技术转让、咨询、设计。催化剂（不含危险化学品）、精细化学品（不含危险化学品）、特种气体（不含危险化学品），化工仪表及其它化工产品制造与销售（不含危险品）。

关联关系：与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司控制，根据相关规定，与本公司构成关联关系。

２、西南化工研究院第一实验厂

企业性质：集体所有制 法定代表人：冯孝庭

注册资本：５５万元

注册地址：四川泸州纳溪区安富镇

主营业务范围： 转化催化剂半成品、铜系催化剂加工、脱硫催化剂制造加工。

关联关系：与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司控制，根据相关规定，与本公司构成关联关系。

３、自贡市天立压力容器制造有限公司

企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：罗成富

注册资本：１２０万元

注册地址：荣县南郊蓝帝大道

主营业务范围：第一、二、三类低、中压力容器、气体分离设备、低温储罐设计，制造、安装、技术咨询；环保节能设备，石油石化设备，废气、废水处理设备制造及工程承包销售化工设备。仪器仪表，五金交电，钢材、民用建材（不含危化品）。（以上范围中涉及前置审批的，凭有效许可证经营）。

关联关系：与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司控制，根据相关规定，与本公司构成关联关系。

上述关联方在２０１１年、２０１２年与公司的日常关联交易均能正常履约。

三、关联交易的主要内容和定价政策

■

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易所涉及业务全部为经营性往来，是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益

采购原材料、商品、综合服务及其他符合公司业务需要，有利于本公司经营发展。

销售商品与提供劳务中，除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司独立性，

公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

１、公司第五届董事会第七次会议决议；

２、独立董事事前认可意见书和独立意见。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

２０１３年３月１６日

股票简称	天科股份	股票代码	６００３７８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏丹	魏冬梅
电话	０２８－８５９６３４１７	０２８－８５９６３６５９
传真	０２８－８５９６３４１７	０２８－８５９６３６５９

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	１，０５２，７９６，４６９．０１	９２６，２０８，８４７．８７	１３．６７	７６３，１８９，６２２．０６
归属于上市公司股东的净资产	６２９，９６１，２８０．６２	５７２，４３６，１９８．４９	１０．０５	５１１，２０１，０４５．９１
经营活动产生的现金流量净额	１９９，４０８，４１１．６９	２４，３９３，０２３．３５	７１７．４８	６１，１３２，１３３．０７
营业收入	６５７，０１５，１３２．８３	６１５，３０４，１７１．５０	６．７８	４９０，７１８，１５２．９６
归属于上市公司股东的净利润？？？？	６８，８７２，４６２．３７	６１，２３５，１５２．５８	１２．４７	４３，６１０，５７４．７７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	６４，８１７，６８１．０７	５０，１２０，２５２．８８	２９．３２	３６，４９７，３２３．７４
加权平均净资产收益率（％）	１１．４３	１１．３０	增加０．１３个百分点	８．８７
基本每股收益（元／股）	０．２３	０．２１	９．５２	０．１６
稀释每股收益（元／股）	０．２３	０．２１	９．５２	０．１６

报告期末股东总数	３０，１６１户			年度报告披露日前第５个交易日末股东总数					２９，６４７户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）			持股总数	报告期内增减	持有非流通股数量		质押或冻结的股份数量
中国昊华化工集团股份有限公司		国有法人	２３．１３			６８，７５３，７６４				无
盈投控股有限公司		境内非国有法人	２２．８５			６７，９１６，４１４				质押６７，０００，０００
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		未知	１．２９			３，８３６，４６１				未知
底申花		未知	０．５６			１，６５４，１８０				未知
赖薇		未知	０．５４			１，５９４，７００				未知
郭砚		未知	０．３８			１，１２０，１２８				未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		境内自然人	０．３６			１，０５６，９９０				未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内自然人	０．３５			１，０３５，５１０				未知
中蓝晨光化工研究设计院有限公司		国有法人	０．３４			１，０１２，２２６				未知
中橡集团炭黑工业研究设计院		国有法人	０．３４			１，０１２，２２６				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量				股份种类
中国昊华化工集团股份有限公司					６８，７５３，７６４				人民币普通股
盈投控股有限公司					６７，９１６，４１４				人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					３，８３６，４６１				人民币普通股
底申花					１，６５４，１８０				人民币普通股
赖薇					１，５９４，７００				人民币普通股
郭砚					１，１２０，１２８				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金					１，０５６，９９０				人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					１，０３５，５１０				人民币普通股
中蓝晨光化工研究设计院有限公司					１，０１２，２２６				人民币普通股
中橡集团炭黑工业研究设计院					１，０１２，２２６				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明					前十名股东中中国昊华化工（集团）总公司与中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司存在关联关系，均为公司实际控制人的全资子公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。

财务报表项目	期末账面余额／本期数	期初账面余额／上期数	变动金额	变动幅度（％）	原因
经营活动产生的现金流量净额	１９９，４０８，４１１．６９	２４，３９３，０２３．３５	１７５，０１５，３８８．３４	７１７．４８	主要是由于本期收到其他与经营活动及销售商品、提供劳务收到现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	－１３４，３６５，５９４．８５	－４，３３７，３１８．５１	－１３０，０２８，２７６．３４	２，９９７．９０	主要是由于本期购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	－１２，５８２，３８０．２４	－１，１７８，０００．００	－１１，４０４，３８０．２４	９６８．１１	主要是由于分配股利支付的现金增加所致。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	６５７，０１５，１３２．８３	６１５，３０４，１７１．５０	６．７８
营业成本	４７０，５１６，２０９．９１	４５４，４８７，３８０．７８	３．５３
销售费用	２４，５４９，６６７．０８	２２，２０９，９１２．５４	１０．５３
管理费用	７５，７０５，０２６．３１	６８，７１５，１１２．２４	１０．１７
财务费用	－５，７０１，３８１．４０	－５，３２７，４５０．７７	７．０２
经营活动产生的现金流量净额	１９９，４０８，４１１．６９	２４，３９３，０２３．３５	７１７．４８
投资活动产生的现金流量净额	－１３４，３６５，５９４．８５	－４，３３７，３１８．５１	２，９９７．９０
筹资活动产生的现金流量净额	－１２，５８２，３８０．２４	－１，１７８，０００．００	９６８．１１
研发支出	２２，０６９，３８６．２３	１７，４２８，１１０．６９	２６．６３

销售客户名称	金额	占销售总额比重（％）
客户Ａ	４６，３２６，４１０．３２	７．０５
客户Ｂ	４１，５５９，８２９．０６	６．３２
客户Ｃ	２６，１３８，８４８．３３	３．９８
客户Ｄ	２１，２６６，８８７．５１	３．２４
客户Ｅ	１４，７７２，８６４．９５	２．２５
合计	１５０，０６４，８４０．１７	２２．８４

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期 金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
专用化学产品制造业	主营业务成本	４６６，９６２，１０１．５１	８０．６９	４５３，４８８，７２６．８８	８２．３１	２．９７

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
销售商品－石油化工及基础化工产品	主营业务成本	１７４，００４，８０２．８７	３０．０７	１８０，２０８，９０８．５８	３２．７１	－３．４４
提供劳务－科研开发及服务设计	主营业务成本	２９２，９５７，２９８．６４	５０．６３	２７３，２７９，８１８．３０	４９．６０	７．２０

前五位供应商名称		金额		占采购总额比重（％）
供应商Ａ		２５，８４８，５７１．０１		７．５８
供应商Ｂ		２３，７２０，７５７．０２		６．９５
供应商Ｃ		１９，３２７，５００．００		５．６６
供应商Ｄ		１８，４８６，７１７．９２		５．４２
供应商Ｅ		１７，８００，０００．００		５．２２
合计		１０５，１８３，５４５．９５		３０．８３

财务报表项目	期末账面余额／本期数	期初账面余额／上期数	变动金额	变动幅度（％）	原因
资产减值损失	４，６２２，３７４．５０	１，６０６，８５１．３２	３，０１５，５２３．１８	１８７．６７	主要是本期末应收账款余额增加，按照账龄计提坏账准备增加所致。
营业外支出	４７７，７０３．５６	３２６，０５５．７３	１５１，６４７．８３	４６．５１	主要是由于本期处置固定资产损失增加所致。

本期费用化研发支出	２２，０６９，３８６．２３
本期资本化研发支出	０
研发支出合计	２２，０６９，３８６．２３
研发支出总额占净资产比例（％）	３．４１
研发支出总额占营业收入比例（％）	３．３６

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
专用化学产品制造业	６５１，７７２，９１６．４７	４６６，９６２，１０１．５１	２８．３６	６．２９	２．９７	增加２．３２个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
销售商品－石油化工及基础化工产品	２１５，１１７，３４７．９４	１７４，００４，８０２．８７	１９．１１	４．１１	－３．４４	增加６．３３个百分点
提供劳务－科研开发及服务设计	４３６，６５５，５６８．５３	２９２，９５７，２９８．６４	３２．９１	７．４０	７．２０	增加０．１２个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	６５１，７７２，９１６．４７	６．２９

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
长期股权投资	１３，６１３，５１６．３５	１．２９	２６，０１０，２３８．２２	２．８１	－４７．６６
在建工程	１５８，３８５，５４８．１５	１５．０４	３８７，０４１．０２	０．０４	４０，８２２．１６
预收款项	１４２，６５２，７３４．８９	１３．５５	９２，９３８，８２４．８９	１０．０３	５３．４９
应交税费	１０，１６５，９４９．２２	０．９７	１５，２００，４８５．０９	１．６４	－３３．１２
其他应付款	２０，４３７，５９１．５５	１．９４	１４，４６２，１００．８２	１．５６	４１．３２
其他非流动负债			４００，０００．００	０．０４	－１００．００

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润	本公司占股权比例％
四平市天科气体有限公司	工业气体及配套产品的生产销售。氧气、氮气及氩气等	３７５８．０６	４８５４．１７	３２０．４５	６２．００
武汉天科气体发展有限公司	工业气体、标准气体、高纯气体、特种气体等系列气体产品的生产销售、研制、开发、技术服务	５００	６７６．５５	－７７．９１	４０
四川贡嘎神汤温泉有限公司	旅游服务、洗浴、旅游商品、日用百货、针纺织品、住宿、中餐、西餐、小吃、烟、酒	４１８０	２２０５８．６８	－１０１．５２	２７．５６
宜宾天科煤化工有限责任公司	煤制合成气、；甲醇及下游产品制造、销售；项目投资，汽车货运	１００００	１２７６２．３０	－４０７３．２８	２２．４０

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
武汉天科气体发展有限公司	３２０	已完工	０	３２０
贡嘎神汤温泉有限公司	１，１５２	已完工	０	１，１５２
四川制动科技股份有限公司	１００	已完工	０	１００
合计	１，５７２	／	０	１，５７２

分红年度	每１０股送红股数（股）	每１０股派息数（元）（含税）	每１０股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年	０	０．７	０	２０，８０３，５３０．４４	６８，８７２，４６２．３７	３０．２１
２０１１年	１	０．４２		１１，３４７，３８０．２４	６１，２３５，１５２．５８	１８．５３
２０１０年					４３，６１０，５７４．７７

序号	关联方	关联业务类型	２０１２年预计交易金额	２０１２年实际交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
１	西南化工研究设计院有限公司	土地租赁及其他	１２９．００	１２９．００
		销售商品与提供劳务	１，０８０．００	７４８．０６	合同尚未执行完毕
		采购商品与接收劳务	８９２．００	７３１．７８
２	西南化工研究院第一实验厂	采购商品与接收劳务	３，９６０．００	２０４３．１４	市场变化需求减少
３	自贡天立压力容器制造有限公司	采购商品与接收劳务	１，４００．００	７５６．６１	合同尚未执行完毕
	总计		７，４６１．００	４，４０８．５９

序号	关联方	关联业务类型	２０１３年预计交易金额	２０１２年实际交易金额	占同类业务比例（％）		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
１	西南化工研究设计院有限公司	土地租赁及其他	１８９．００	１２９．００	１００．００
		销售商品与提供劳务	７２０．００	７４８．０６	１．１４
		采购商品与接收劳务	１３１０．００	７３１．７８	２．０５		预计市场变化，需求增大
２	西南化工研究院第一实验厂	采购商品与接收劳务	３７５０．００	２０４３．１４	５．７２		市场变化原因
３	自贡天立压力容器制造有限公司	采购商品与接收劳务	１５００．００	７５６．６１	２．１２		市场变化原因
	总计		７４６９．００	４，４０８．５９

交易标的	定价政策和定价依据
采购原材料、商品	以签订合同时的市场价格为前提，随行就市原则
销售产品、技术及服务	执行市场价格
土地租赁及其他	根据当地周边的市场价格，双方协商确定