１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
２０１２年是中材科技实现“十二五”发展良好开局的第二年。公司董事会、经营班子及全体员工团结一心，积极贯彻国务院国资委和中材集团的战略部署，围绕“十二五”产业发展战略规划，坚持 “打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”的基本工作原则，克服全球经济不景气的困难局面，重点发展三大主导产业，培育战略性新兴产业，同时进一步规范治理结构，重点开展了以全面风险管理为核心的内控体系建设、质量管理过程能力建设和科研创新体系建设等专项工作，稳步推进各项生产经营工作，使公司在“十二五”发展道路上，迈出了坚实的步伐。
２０１２年公司坚持做大做强“复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料”三大主导产业，重点培育环境工程、功能矿物材料、交通复合材料等产业，同时启动了并购扩张的发展模式，进一步延伸产业链，扩大产业规模，使公司整体业务规模较快增长，在行业中的地位与综合竞争力得到了进一步的巩固和提升。
报告期内，公司实现主营业务收入２７８，４９０．１１万元，较上年同期增长１０．８２％；实现利润总额１７，２５７．３０万元，较上年同期增长１２．６４％；实现归属于上市公司股东的净利润１２，７９３．２２万元，较上年同期５．３２％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降４．５３％，基本完成了年度经营目标。
（二）公司对未来发展的展望１、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定了七个产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。这七个加快培育和发展的战略性新兴产业分别是：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。
公司从事的特种纤维复合材料行业属于新材料领域，风力发电叶片、高压复合气瓶、膜材料等主导产品技术领先、质量稳定，符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业政策，市场前景广阔，面临着良好的发展机遇。
从市场竞争格局看，公司的风力发电叶片等主导产业产品已形成了一定的品牌优势，市场占有率逐步提高，经营业绩良好。但在同时，由于全球提倡资源节约、环境保护概念，涉足风力发电、膜材料、天然气气瓶等产业的国内外企业越来越多，导致市场供给量不断增加，国内外市场竞争愈加激烈。
公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创新型企业，凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势，在行业中处于领先地位。公司紧密围绕“十二五”战略规划，通过加大产业项目投资、强化自主创新和规范运营管理等措施，确保主营业务保持快速、健康的发展。
２、公司近期的发展战略及经营目标
“十二五”期间，公司将继续遵循“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观，以市场为导向，以创效为中心，以技术和管理创新为手段，以资本运营为支撑，以团队建设为保障，集中力量重点发展“高成长性、高回报性、新兴战略型”主导产业，坚持“创新型、价值型、国际型”公司定位，努力将公司建设成“最为客户尊重与员工、股东信赖的中国材料工业知名科技企业”。
２０１３年，是全面实施“十二五”发展规划的关键之年，公司重点发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业，重点培育环保工程产业、功能矿物材料产业、交通复合材料产业，稳定发展先进复合材料、宇航材料。强化资源配置，合理规划布局，实施国际化经营战略，加强运营能力建设和内控管理，确立技术、市场、成本等竞争优势。通过优势资源整合，着力提高盈利能力，保持产业规模及技术领先地位，打造规模化、国际化科技型企业。
为实现年度经营目标，公司２０１３年度的重点工作包括：
（１）“十二五”规划落地，围绕主导产业发展要求，进一步加快三大主导产业发展步伐。
（２）持续孵化有市场潜力的新技术、新产品，培育发展新兴和优势产业。
（３）完善市场营销体系建设，不断提高主导产品市场占有率。
（４）加强投资项目全过程管理，提高投资项目收益能力。
（５）进一步加强内部运营管理，加强标准化制造体系建设。
（６）坚持人力资源管理体系创新，做好人才储备工作。
（７）推进信息化体系建设，搭建统一的信息化管理平台。
（８）加强党建和企业文化建设，营造和谐发展氛围。
３、公司经营目标实现的风险因素
（１）行业竞争风险
风电设备行业在经历了连续数年高速但缺乏秩序的发展后，在国家与各级政府、有关部门的正确引导下，正逐渐向理性发展转型。但风电设备制造业长期以来的供求关系不平衡以及恶化的市场竞争环境致使产品价格持续走低的趋势尚未得到缓解。公司的主导产业之一风电叶片作为风力发电的主要设备，受外部行业市场环境影响，２０１３年经营形势仍不乐观。
根据２０１１年１０月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图２０５０》，至２０１５年国内装机容量达１亿千瓦，到２０２０年将达到２亿千瓦，风力发电仍将是国家乃至全球重点发展的新能源产业之一。
针对上述阶段性行业风险，公司将进一步加强自主研发，丰富品种系列，满足客户个性化需求；切实采取多种有效措施，确保产品质量，控制成本，提高产品市场竞争力；同时推进国际化战略实施，积极开拓境外市场，实施产业布局，最大限度降低经营风险。
（２）运营管理风险
近年来，经过精心策划风电叶片、高压复合气瓶、膜材料等主导产业战略布局，公司的产业基地遍布国内多个省市和地区，公司业务规模、资产总额快速增长，公司对运营管控的需求进一步提高，要提高资产利用率，释放产能，严格控制成本，提升效益。
针对上述运营管理风险，公司将按照中材科技产业发展战略，结合公司信息化战略规划要求，统筹推进以ＥＲＰ为核心的信息化建设，公司加快推进信息化进程，搭建统一信息化平台，提升管理手段，以管理创效益。
（３）财务风险
２０１３年世界经济形势依然错综复杂，国际经济低速增长态势仍将延续，国内经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾没有明显缓解，２０１３年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，通过各种措施不断收紧银根，企业融资面临一定的困难。
针对上述风险，为保证公司资金使用安全，公司将积极与各商业银行进行接触，扩大授信额度并充分使用；深化与各商业银行的合作关系，与重点业务主办行确立长期战略合作关系；充分利用银行间交易商平台，择期发行短期融资券；同时进一步规范合同管理和客户信用等级评定，优化客户结构，提高应收账款周转率，保持经营性现金净流量在合理控制范围以降低财务风险。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
１、合并范围增加
合并范围新增九江有限、阜宁叶片、锡林叶片，新增原因为苏州有限收购了九江三钻（九江三钻更名为九江有限），中材叶片收购天和叶片（天和叶片更名为阜宁叶片，锡林叶片为阜宁叶片全资子公司）。
合并范围新增中材默锐、苏州进出口、大理叶片、北京康姆特科技发展有限公司，新增原因为新设。
２、合并范围减少
合并范围减少中材科技（淄博）有限公司，减少原因为注销。
证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－００３
中材科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于２０１３年２月２２日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于２０１３年３月６日上午９时在北京海淀区板井路６９号商务中心写字楼１２Ｆａ公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人。本次会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
１、经与会董事投票表决，以 ８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度报告及摘要的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司２０１２年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《中材科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》（公告编号：２０１３－００５）全文刊登于２０１３年３月８日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
２、经与会董事投票表决，以 ８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度总裁工作报告的议案》。
３、经与会董事投票表决，以 ８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司２０１２年度报告》；独立董事贾小梁、陆风雷、李东昕提交了２０１２年度述职报告，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
４、经与会董事投票表决，以 ８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度财务决算的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
主要财务指标如下：截至２０１２年１２月３１日，公司资产总额５９１，４０３．９０万元，股东权益２３８，５０６．６６万元。２０１２年度公司实现营业收入２８０，３２４．７２万元，实现利润总额１７，２５７．３０万元，归属于母公司净利润１２，７９３．２２万元。
５、经与会董事投票表决，以 ８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度利润分配的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，中材科技股份有限公司（合并）２０１２年度实现净利润１２，７９３．２２万元，累计未分配利润５５，６１４．１１万元；中材科技股份有限公司（母公司）２０１２年度实现净利润６，０７３．６５万元，累计未分配利润１６，４２５．４７万元。
截至２０１２年１２月３１日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积１３９，４５４．６５万元，盈余公积５，３１１．００万元，累计未分配利润１６，４２５．４７万元。
公司２０１２年度利润分配方案为：以公司总股本４０，０００万股为基数，每１０股派发现金红利１元人民币（含税），不转增，不送股。
６、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１３－００６）全文刊登于２０１３年３月８日《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
７、经与会董事投票表决，以 ８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。
《中材科技股份有限公司董事会关于２０１２年度公司内部控制的自我评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
８、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度社会责任报告的议案》。
《中材科技股份有限公司２０１２年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网
（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
９、经与会董事投票表决（关联董事于世良、李新华回避表决），以６票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１３年日常关联交易预计的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司２０１３年３月８日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中材科技股份有限公司２０１３年日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１３－００７）。
１０、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１３年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并将公司２０１３年度的贷款预算提请公司２０１２年度股东大会审议批准。同意公司在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议。授权期限自２０１３年１月１日起至下一年度股东大会止。本公司２０１３年预算贷款总额为人民币２８５，０００万元。
１１、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年公司董事长、副董事长薪酬的议案》。２０１２年度公司董事长、副董事长薪酬方案如下：
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并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
１２、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。２０１２年度公司高管人员薪酬方案如下：
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１３、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１３年高管人员薪酬制度的议案》。
１４、经与会董事投票表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３－００８）全文刊登于２０１３年３月８日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月六日
证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－００４
中材科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议于２０１３年２月２２日以书面形式通知全体监事，于２０１３年３月６日上午１１时在北京海淀区板井路６９号商务中心写字楼１２Ｆａ公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
１、经与会监事投票表决，以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度报告及摘要的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司２０１２年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司２０１２年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《中材科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》（公告编号：２０１３－００５）全文刊登于２０１３年３月８日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
２、经与会监事投票表决，以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》全文刊登于２０１３年３月８日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
３、经与会监事投票表决，以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度财务决算的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
４、经与会监事投票表决，以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年度利润分配的议案》，并提请公司２０１２年度股东大会审议批准。
５、经与会监事投票表决，以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。
监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、备查文件
１、第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会
二○一三年三月六日
证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－００６
中材科技股份有限公司董事会
关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７０２号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准， 公司于２０１０年１２月１６日非公开发行人民币普通股５，０００ 万股，每股发行价为人民币２５．０８元，募集资金总额为人民币１２５，４００．００万元，扣除各项发行费用１，３２２．４９万元，实际募集资金净额为人民币１２４，０７７．５１万元，其中货币资金９１，８３０．５１万元，长期股权投资３２，２４７．００万元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所验证，并于２０１０年１２月１７日出具ＸＹＺＨ／２０１０Ａ５０２９号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至２０１１年１２月３１日，公司累计使用募集资金６９，７２６．０６万元。
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（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截止２０１２年１２月３１日，公司本年度使用募集资金１５，７３０．４１万元。
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３、截至２０１２年１２月３１日，募集资金专户余额１，２９５．９６万元（包括募集资金专用账户利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。根据公司与保荐机构和商业银行签订的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》 ，公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过１，０００万元或募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用后的净额）百分之五的，商业银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（二）三方监管协议的签订情况
公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议及补充协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
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说明：为规范管理公司以通知存款和定期存款方式存放的募集资金，根据相关法律法规的规定，公司、开户银行和中信证券签订《募集资金三方监管协议补充协议》。
（三）募集资金专户存储情况
１、截至２０１２年１２月３１日止，以活期存款存放的募集资金余额１２，９５９，６３２．３８元，明细如下：
单位：元
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２、截至２０１２年１２月３１日止，无以定期存款和通知存款存放的募集资金。
三、２０１２年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
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（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，对“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容作出调整，项目调整后拟投入募集资金总额１０，４０５．５４万元。
单位：万元
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（二）本报告期内未发生募集资金投资项目对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月六日
证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－００７
中材科技股份有限公司
２０１３年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１３年拟与实际控制人、控股股东、持股５％以上股东及其子公司的日常关联交易预计总金额不超过４５，８８０万元。
２０１３年３月６日，公司第四届董事会第五次会议以６票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１３年日常关联交易预计的议案》，关联董事于世良、李新华回避表决。该项议案尚须获得公司２０１２年度股东大会的批准，控股股东中国中材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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（三）２０１３年年初至２０１３年２月２８日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易１，２０５．６０万元。
二、关联人介绍和关联关系
１、基本情况
（１）北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）
法定代表人：徐宏伟
注册资本：３，０９３万元
注册地址：北京市延庆县康庄镇南
主营范围：玻璃钢、复合材料及原辅材料、玻璃球、树脂、玻璃纤维制品、化工原料及产品、机电、环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料的研制、生产、销售；信息网络技术的开发；技术咨询、服务、开发、转让；承接分析测试；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品；主办《玻璃钢／复合材料》期刊；设计和制作印刷品广告；利用自有《玻璃钢／复合材料》杂志发布广告；房屋维修；职业技能鉴定；销售中餐（不含冷菜、凉菜）；销售饮料、酒。
（２）南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻院”）
法定代表人：李玲玲
注册资本： １，７６８万元
注册地址：南京高新开发区高新路１８号２００室
经营范围：
许可经营项目：编辑出版《玻璃纤维》杂志；新型建材职业技能鉴定。一般经营项目：工业贵金属研究、开发、销售及其相应的进出口业务（以资格证书核定范围为准）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁。
（３）泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）
法定代表人：唐志尧
注册资本：１９３，４７１．２３５１万元
注册地址：山东省泰安市经济开发区
经营范围：
许可经营项目：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；一般经营项目：无碱玻璃纤维及制品的制造销售；出口业务；金属制品、铝合金制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修。
（４）中国中材高新股份有限公司（以下简称“中材高新”）
法定代表人：刘燕
注册资本： １０７，５９０，５５１元
注册地址：淄博高新技术开发区裕民路中段
经营范围：非金属材料及合成材料的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、设计、承包；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。
（５）中国中材进出口有限公司（以下简称“中材进出口”）
法定代表人：韩瑞明
注册资本：５，０００万元
注册地址：北京市海淀区西三环北路１０５号科原大厦Ｂ座７层
经营范围：非金属产品、机械设备、重油的进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品的技术开发与销售、制造。
（６）扬州中科半导体照明有限公司（以下简称“扬州中科”）
法定代表人：王宝国
注册资本：２０，４０９万元
注册地址：扬州市邗江中路１１９号
经营范围：半导体材料、光电材料及器材的研究、制造与销售；照明产品的研究、制造与销售；上述行业相关技术转让、咨询服务；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（７）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）
法定代表人：王伟
注册资本：１０９，３２９．７２６万元
注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街３２号
经营范围：
许可经营范围：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。
一般经营项目：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务。
（８）新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）
法定代表人：张丽荣
注册资本：８８，０１０．１２５９万元
注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街２４２号
经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材销售。
（９）中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）
法定代表人：隋玉民
注册资本：１７６，１５０万元
注册地址：北京市西城区北展北街１７号楼５层
经营范围：生产、销售水泥、水泥辅料及水泥制品。
（１０）甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）
法定代表人：脱利成
注册资本：５９，７１４．６３７１万元
注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路
经营范围：水泥系列产品及其研制、开发和技术咨询服务，商品熟料的生产与销售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机网络开发，证券投资，建筑装潢，客货运输，房地产开发，其他建筑材料经营。
（１１）宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）
法定代表人：王广林
注册资本：４７，８３１．８８３４万元
注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处
经营范围：水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏制造与销售；混凝土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采。
（１２）南京彤天岩棉有限公司（以下简称“彤天岩棉”）
法定代表人：王惟峰
注册资本：５，０００万元
注册地址：南京六合经济开发区时代大道
经营范围：岩棉制品生产、销售；机械设备生产、销售、租赁；建筑材料、金属材料、金属制品、玻璃制品、塑料制品销售、研发、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
２、与上市公司的关联关系
（１）北玻院系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为１，１３０万元。
（２）南玻院系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为４５０万元。
（３）泰山玻纤系本公司控股股东中材股份下属全资企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为２０，０００万元。
（４）中材高新系本公司控股股东中材股份下属控股子公司。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为２，０００万元。
（５）中材进出口系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为２，０００万元。
（６）扬州中科系本公司实际控制人中材集团下属全资企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为６，０００万元。
（７）中材国际系本公司控股股东中材股份下属控股子公司。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为７，３００万元。
（８）天山股份系本公司实际股股东中材股份下属控股企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为２，０００万元。
（９）中材水泥系本公司实际股股东中材股份下属全资企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为４００万元。
（１０）祁连山系本公司实际股股东中材股份下属全资企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为３００万元。
（１１）宁夏建材系本公司实际股股东中材股份下属全资企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为３００万元。
（１２）彤天岩棉系本公司持股５％以上股东南京彤天下属控股企业。预计２０１３年与本公司进行的各类日常关联交易总额约为３，０００万元。
３、履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与北玻院、南玻院之间的房屋租赁、综合服务及能源供应等协议经公司董事会审议批准后签署，经公司股东大会审议通过后生效；销售、采购、科研委托及提供技术服务关联交易协议在实际销售、采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与北玻院、南玻院之间的综合服务，可以充分利用双方的供水、供电、辅助保障系统等，避免重复建设；公司向中材高新、彤天岩棉提供劳务，向扬州中科、中材进出口、中材国际、天山股份等公司销售产品，向泰山玻纤采购原材料是正常的生产经营所需。
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的２０１３年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
１、第四届董事会第五次会议决议
２、独立董事《关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见书》
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二○一三年三月六日
证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－００８
中材科技股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、股东大会届次：２０１２年度股东大会
２、会议召集人：公司第四届董事会
３、会议召开的合法性、合规性：
公司第四届董事会第五次会议于２０１３年３月６日召开，会议审议通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司２０１２年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
４、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：２０１３年３月２８日上午１０：００
网络投票时间：２０１３年３月２７日—２０１３年３月２８日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年３月２７日１５：００至２０１３年３月２８日１５：００期间的任意时间。
５、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
６、出席对象：
（１）本次会议的股权登记日为２０１３年３月２２日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７、现场会议地点：北京海淀区板井路６９号商务中心写字楼１２Ｆａ中材科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
１、审议《关于２０１２年度报告及摘要的议案》；
２、审议《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
３、审议《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》；
４、审议《关于２０１２年度财务决算的议案》；
５、审议《关于２０１２年度利润分配的议案》；
６、审议《关于２０１３年日常关联交易预计的议案》；
７、审议《关于２０１３年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
８、审议《关于２０１２年公司董事长、副董事长薪酬的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，第１项议案《中材科技股份有限公司２０１２年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；第２项议案详见《中材科技股份有限公司２０１２年度报告》；第３项议案详见《中材科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；第４、５、７、８项议案详见《中材科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号２０１３－００３）；第６项议案详见《中材科技股份有限公司２０１３年日常关联交易预计公告》（公告编号２０１３－００７）。
三、现场会议参加方法：
１、登记时间：２０１３年３月２５日—２０１３年３月２６日
上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００
２、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
３、登记方式：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年３月２６日下午５点前送达或传真至公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
１、采用交易系统投票的投票程序：
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年３月２８日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２０８０；投票简称：中材投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
■
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年３月２７日１５：００至２０１３年３月２８日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项
１、会议联系人：宋伯庐、贺扬
联系电话：０１０－８８４３７９０９
传 真：０１０－８８４３７７１２
地 址：北京市海淀区板井路６９号商务中心写字楼１２Ｆａ中材科技股份有限公司会议室
邮 编：１０００９７
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
１、第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二○一三年三月六日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年３月２８日召开的中材科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
１、《关于２０１２年度报告及摘要的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
２、《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
３、《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
４、《关于２０１２年度财务决算的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
５、《关于２０１２年度利润分配的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
６、《关于２０１３年日常关联交易预计的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
７、《关于２０１３年贷款预算及相关贷款授权的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
８、《关于２０１２年公司董事长、副董事长薪酬的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
| 股票简称 | 中材科技 | 股票代码 | ００２０８０ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋伯庐 | 贺扬 |
| 电话 | ０１０－８８４３７９０９ | ０１０－８８４３７９０９ |
| 传真 | ０１０－８８４３７７１２ | ０１０－８８４３７７１２ |
| 电子信箱 | ｓｉｎｏｍａ＠ｓｉｎｏｍａｔｅｃｈ．ｃｏｍ | ｓｉｎｏｍａ＠ｓｉｎｏｍａｔｅｃｈ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ２，８０３，２４７，１５９．４５ | ２，５３１，４４５，７５６．１７ | １０．７４％ | ２，５７３，４９９，９６１．４０ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２７，９３２，２００．６６ | １２１，４７１，０８２．４１ | ５．３２％ | １７７，００４，４４９．５０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ７５，５６４，９６３．６９ | ７９，１４８，６８９．８６ | －４．５３％ | １５３，０１１，３２１．９３ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １３５，７９７，４０４．０８ | ８７，７２３，６２８．０２ | ５４．８％ | ７９，６７３，１６０．９０ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３１９８ | ０．３０３７ | ５．３％ | ０．５９ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３１９８ | ０．３０３７ | ５．３％ | ０．５９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．５１％ | ５．４９％ | ０．０２％ | １９．８１％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | ５，９１４，０３９，０１７．１２ | ４，６３８，７７５，１２０．１３ | ２７．４９％ | ４，５２６，１４６，２９６．９０ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，３８５，０６６，５８０．３０ | ２，２６６，５８３，６９０．４０ | ５．２３％ | ２，１９７，２３３，３８４．８８ |
| 报告期股东总数 | ２９，３２０ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ２８，２９５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 中国中材股份有限公司 | 国有法人 | ５４．３２％ | ２１７，２９８，２８６ | ２１７，２９８，２８６ | | |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | ５．４８％ | ２３，３５９，６３６ | ０ | | |
| 中国三峡新能源公司 | 国有法人 | ４．２９％ | １７，１４３，５４２ | １７，１４３，５４２ | | |
| 中节投资产经营有限公司 | 国有法人 | ２．７％ | １０，７８９，５３６ | ８，５７１，７７２ | | |
| 孔德兵 | 境内自然人 | ０．４％ | １，６０２，１００ | ０ | | |
| 鹰潭福源佳盛投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | ０．２３％ | ９２７，３００ | ０ | | |
| 陈华明 | 境内自然人 | ０．２２％ | ８９１，６００ | ０ | | |
| 张明军 | 境内自然人 | ０．２１％ | ８３７，４１０ | ０ | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 境内非国有法人 | ０．１６％ | ６４６，９２２ | ０ | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．１２％ | ４７５，１５０ | ０ | | |
| 姓 名 | ２０１２年任职职务 | 年薪总额（万元） | 备注 |
| 李新华 | 董事长 | ０．００ | 在实际控制人单位任职、取薪 |
| 薛忠民 | 副董事长 | ８６．８３ | — |
| 姓 名 | ２０１２年任职职务 | 年薪总额（万元） | 备注 |
| 刘颖 | 总裁 | ８２．４９ | — |
| 宋伯庐 | 副总裁兼董事会秘书 | ７８．１５ | — |
| 朱建勋 | 副总裁 | ６９．４７ | — |
| 鲁博 | 副总裁 | ６９．４７ | — |
| 赵谦 | 副总裁 | ７３．８８ | — |
| 唐靖炎 | 副总裁 | ４６．４６ | — |
| 赵俊山 | 副总裁 | ６０．０２ | — |
| 黄再满 | 副总裁 | ５７．０２ | — |
| 纪翔远 | 财务总监 | ６９．４７ | — |
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） | ９１，９９４．８２ |
| 减：支付发行费用 | １６４．３１ |
| 累计投入募集资金项目 | ６９，７２６．０６ |
| 闲置募集资金临时补充流动资金 | ９，０００．００ |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | ５２２．７０ |
| ２０１１年１２月３１日募集资金专户余额 | １３，６２７．１５ |
| 项目 | 金额（万元） |
| ２０１１年１２月３１日募集资金专户余额 | １３，６２７．１５ |
| 减：募投项目累计投入募集资金 | １５，７３０．４１ |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | ５，８１７．８７ |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | ２１７．０９ |
| 闲置募集资金临时补充流动资金转回 | ９，０００．００ |
| ２０１２年１２月３１日募集资金专户余额 | １，２９５．９６ |
| 其中： 以活期存款存放的募集资金 | １，２９５．９６ |
| 序号 | 单位 | 保荐
机构 | 商业银行 | 协议签订
时间 | 协议履行
情况 | 备注 |
| １ | 公司 | 中信证券股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | ２０１１年１月１３日 | 结束 | 募集资金使用完毕 |
| ２ | ２０１１年２月２４日 | 结束 | 补充协议 |
| ３ | 中国民生银行股份有限公司北京正义路支行 | ２０１１年１月１３日 | 结束 | 募集资金使用完毕，专户已取消 |
| ４ | ２０１１年２月２４日 | 结束 | 补充协议 |
| ５ | 中材科技（苏州）有限公司 | 上海浦东发展银行苏州工业园区支行 | ２０１１年４月１２日 | 正常 | |
| ６ | ２０１１年６月１７日 | 结束 | 补充协议 |
| ７ | ２０１１年１２月１９日 | 结束 | 补充协议 |
| ８ | 中信银行南京分行 | ２０１１年４月１２日 | 正常 | |
| ９ | ２０１１年６月１７日 | 结束 | 补充协议 |
| １０ | ２０１１年１２月１９日 | 结束 | 补充协议 |
| １１ | ２０１２年７月１３日 | 结束 | 补充协议 |
| １２ | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司北京市延庆县支行康庄分理处 | ２０１１年６月１７日 | 结束 | 募集资金使用完毕，专户已取消 |
| １３ | 中材科技（酒泉）风电叶片有限公司 | 中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行 | ２０１１年６月１７日 | 结束 | 募集资金使用完毕，专户已取消 |
| 开户银行 | 开户名 | 账户类别 | 账号 | 截止日余额 |
| 上海浦东发展银行苏州工业园区支行 | 中材科技（苏州）有限公司 | 一般结算户 | ８９０４０１５８００００００２３６ | ５，１６９，２８３．６９ |
| 中信银行南京分行 | 中材科技（苏州）有限公司 | 一般结算户 | ７３２１０１０１８２１０００１５７７２ | ７，７９０，３４８．６９ |
| 合计 | | | | １２，９５９，６３２．３８ |
| 募集资金总额 | ９１，８３０．５１ |
| 报告期投入募集资金总额 | １５，７３０．４１ |
| 已累计投入募集资金总额 | ８５，４５６．４７ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | １，２９３．３８ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | １，２９３．３８ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（％） | １．４１％ |
| 募集资金总体使用情况说明 |
| 告期内，公司募集资金总体使用情况正常。 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |
| 北京八达岭年产５００套兆瓦级风电叶片建设项目 | 否 | ２３，３１２．８１ | ２３，３１２．８１ | ０ | ２３，３１２．８１ | １００％ | ２００９年０６月３０日 | 利润总额
２，８４４万元 | 否 | 否 |
| 甘肃酒泉年产５００套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目 | 否 | ３２，９６５．２３ | ３２，９６５．２３ | １１５．１２ | ３２，２３７．１４ | ９７．７９％ | ２０１０年０５月３１日 | 利润总额９１１万元 | 否 | 否 |
| 年产１３万只车用天然气气瓶技术改造项目 | 否 | １６，６８２．１３ | １６，６８２．１３ | ８，０６４．８６ | １２，８４２．９２ | ７６．９９％ | ２０１２年０６月３０日 | 利润总额
１，２２５万元 | 否 | 否 |
| 超高压复合气瓶研发基地项目 | 是 | １１，６９８．９２ | １０，４０５．５４ | ７，５５０．４３ | ９，８９２．１８ | ９５．０７％ | ２０１２年１０月２５日 | 利润总额１６１万元 | 是 | 是 |
| 补充公司流动资金项目 | 否 | ７，１７１．４２ | ７，１７１．４２ | ０ | ７，１７１．４２ | １００％ | ２０１０年１２月３１日 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | －－ | ９１，８３０．５１ | ９０，５３７．１３ | １５，７３０．４１ | ８５，４５６．４７ | －－ | －－ | | －－ | －－ |
| 超募资金投向 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １、“北京八达岭年产５００套兆瓦级风电叶片建设项目”和“甘肃酒泉年产５００套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目” ２０１０年实现利润总额共计２４，２８９万元，取得了较好的投资收益。近两年由于国家宏观调控持续收紧，风电项目审批和建设进度延缓，导致叶片市场需求放缓；同时随着国内１．５ＭＷ机型实现量产，行业竞争日益加剧，价格持续下降，因此影响了两项目的整体盈利水平。 ２、“年产１３万只车用天然气气瓶技术改造项目”由于气瓶行业竞争加剧，价格不断走低，导致项目盈利水平未达到预期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “超高压复合气瓶研发基地项目”由于ＳＣＢＡ气瓶和氢气瓶市场需求未能如预期实现大幅增长，无法达到项目预期收益。２０１２年８月３日，经公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过，项目在保留该项目研发、检测平台功能及ＳＣＢＡ产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原有ＬＮＧ气瓶检测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产５０００只ＬＮＧ气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产３０００只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾ＣＮＧＩＩＩ型瓶生产。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| １、“北京八达岭年产５００套兆瓦级风电叶片建设项目”先期投入２３，３１２．８１万元，已于２０１１年５月１１日置换。 ２、“甘肃酒泉年产５００套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”先期投入３１，５４２．７２万元，已于２０１１年５月１８日置换。 ３、“年产１３万只车用天然气气瓶技术改造项目”先期投入２，２３２．７３万元，已于２０１１年５月９日置换。 ４、“超高压复合气瓶研发基地项目”先期投入２６１．８４万元，已于２０１１年５月１６日置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
２、２０１１年８月１６日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用９，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。２０１２年３月７日，苏州有限已将上述９，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。
３、２０１２年３月２２日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过９，０００万元，使用期限不超过六个月。２０１２年９月１７日，苏州有限已将上述９，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
１、“甘肃酒泉年产５００套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”经北京中资信达会计师事务有限公司出具的项目审计报告，项目实际完成投资３２，２３７．１４万元，较计划投资节余７２８．０９万元。主要原因是项目建筑安装工程采取总承包模式，有效整合了建设过程如厂房建设、堆场建设、辅房建设等关键点的资源配置，缩短了预计建设周期，并有效控制了建设成本。 经２０１２年４月１８日公司２０１１年度股东大会审议通过，同意将该项目结余的７２８．０９万元，及募集资金专户储备产生的利息净收入３１２．８７万元，共计１，０４０．９６万元永久补充公司流动资金，用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活动。
２、＂超高压复合气瓶研发基地项目＂募集资金节余１２９３．３８万元，主要原因系２０１２年８月３日，公司召开２０１２年第２次临时股东大会审议批准了该项目项目建设内容调整的事项。＂年产１３万只车用天然气气瓶技术改造项目＂募集资金节余３，０７８．７３万元，主要原因系该项目前期费用、建设单位管理费有所降低，关键设备采购成本降低，基本预备费未发生等。 经２０１２年１２月１８日公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，同意将两项目结余的４，３７２．１１万元，及募集资金专户储备产生的利息净收入４０４．８３万元，共计４，７７６．９４万元永久补充公司流动资金，用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活动。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目验收后的尾款支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 超高压复合气瓶研发基地项目 | 超高压复合气瓶研发基地项目 | １０，４０５．５４ | ７，５５０．４３ | ９，８９２．１８ | ９５．０７％ | ２０１２年１０月２５日 | １６１ | 是 | 否 |
| 变更原因 | “超高压复合气瓶研发基地项目”由于ＳＣＢＡ气瓶需求未如预期实现大幅增长，氢气瓶市场尚未实质性启动，因此项目预计无法实现预期收益。经公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过，将该项目产品纲领及相关建设方案进行调整。项目在保留该项目研发、检测平台功能及ＳＣＢＡ产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原有ＬＮＧ气瓶检测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产５０００只ＬＮＧ气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产３０００只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾ＣＮＧＩＩＩ型瓶生产。 |
| 关联人 | 关联交易类别 | 预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
| 北京玻璃钢研究设计院有限公司 | 接受房屋租赁 | ３００．００ | ２３８．８１ |
购买商品
接受劳务 | ７００．００ | ３１３．２７ |
| 提供劳务 | １３０．００ | １１１．８１ |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 接受房屋租赁 | ２５０．００ | １９７．５３ |
| 接受劳务 | ２００．００ | １７２．２６ |
| 泰山玻璃纤维有限公司及其控股子公司 | 购买商品 | １９，０００．００ | １２，１５１．９１ |
| 销售商品 | １，０００．００ | １０．７７ |
| 中国中材高新股份有限公司及其控股子公司 | 销售商品
提供劳务 | ２，０００．００ | １，３１４．３２ |
| 中国中材进出口有限公司 | 销售商品 | ２，０００．００ | １，３４５．６２ |
| 扬州中科半导体照明有限公司 | 销售商品 | ６，０００．００ | １，００６．８５ |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司 | 销售商品
提供劳务 | ７，３００．００ | ４，４４１．３１ |
| 新疆天山水泥股份有限公司及其控股子公司 | 销售商品 | ２，０００．００ | １，４５０．６２ |
| 中材水泥有限责任公司及其控股子公司 | 销售商品 | ４００．００ | ６５５．１２ |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其控股子公司 | 销售商品 | ３００．００ | １６１．９１ |
| 宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司 | 销售商品 | ３００．００ | ２００．７４ |
| 南京彤天岩棉有限公司 | 提供劳务 | ３，０００．００ | １，４９９．０５ |
| 中国中材集团有限公司其他下属企业 | 销售商品
购买商品 | １，０００．００ | — |
| 合 计 | ４５，８８０．００ | — |
| 议案序号 | 议案名称 | 议案序号 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 关于２０１２年度报告及摘要的议案； | １．００ |
| ２ | 关于２０１２年度董事会工作报告的议案； | ２．００ |
| ３ | 关于２０１２年度监事会工作报告的议案； | ３．００ |
| ４ | 关于２０１２年度财务决算的议案； | ４．００ |
| ５ | 关于２０１２年度利润分配预案的议案； | ５．００ |
| ６ | 关于２０１３年日常关联交易预计的议案； | ６．００ |
| ７ | 关于２０１３年贷款预算及相关贷款授权的议案； | ７．００ |
| ８ | 关于２０１２年公司董事长、副董事长薪酬的议案。 | ８．００ |
证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２０１３－００５
中材科技股份有限公司
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