一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表 单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
(一)报告期内总体经营情况的讨论与分析
(1)总体经营情况回顾
2012年,公司在房地产行业调整、银行信贷结构调整的经营环境下,结合市场变化和企业经营实际,实施战略调整。2012年全年公司实现主营业务收入27.71亿元,比去年同期下降6.75%;利润总额2.96亿元,实现归属母公司净利润1.83亿元,分别比去年同期下降33.99%,29.15%。
(2)房地产业
公司全年各类房地产项目施工面积204.30万平方米,同比降低12.43%;其中商品房140.68万平方米,同比降低6.71%,持有型物业28.66万平方米,代建项目34.96万平方米。全年新开工面积74.10万平方米,其中商品房59.40万平方米、持有型物业14.35万平方米。
公司加速刚需住宅的推盘力度,下半年普通住宅新推面积为16.80万平方米。全年商品房预售面积完成23.36万平方米,实现预售收入19.62亿元 ,同比分别增长8.71%、4.05%。
公司继续加大商业地产的开发力度,加快持有型商业物业的建设步伐。首个大型持有型商业物业“天都商贸中心”内两大主力店“美罗商城”及“日本泉屋百货”已经开业,开始为公司贡献营业收入。高新商旅与金鹰商贸公司合作的 “苏州高新金鹰商业广场”处于前期建设准备阶段。
公司通过市场竞拍新增徐州项目第三块地,新增商业开发建筑面积15万平方米。截止报告期末,徐州项目已获得地块地产部分规划可售面积48.20万平方米,其中住宅30.57万平米,商业17.63万平方米。
截止报告期末,公司在售、在建、拟建项目建筑面积244.78万平方米;其中,住宅201.76万平方米,商业43.02万平方米。
(3)基础设施开发与经营
公司基础设施经营业主要以水务、热电、物流为代表,污水公司全年完成污水处理量5,309万吨,同比增长2.55%,实现营业收入9,859万元。公司参股的苏州华能热电、苏州高新物流分别实现净利润3,675万元、1,080万元。公司基础设施开发主要为动迁房建设及代建业务,报告期内代建项目施工面积34.96万平方米,主要有科技大厦二期、马涧一期、学府中学、康佳项目以及白马涧项目等,全年实现代建管理费收入1,928.79万元。
(4)旅游业
报告期内公司确定以同比例增资方式对苏州乐园实施1亿元增资。2012年苏州乐园旗下旅游项目共接待游客225 万人次,同比增长7%,完成营业收入2.7亿元,同比增长8%。继向湿地公园输送管理后,2012年苏州乐园继续推进管理输出,受托区内白马涧生态园风景区的运营管理。公司积极尝试五大世界等旅游资源与旗下酒店进行联合营销模式。高新商旅首个酒店项目清山酒店2012年全年营收2,276万元,目前正加紧酒店的二期规划建设;狮山广场一期五星级酒店工程顺利推进,预计2013年下半年营业;由苏州乐园投资、法国雅高酒店管理集团管理的两家宜必思经济型酒店(浒关店、乐园店)开业运营,大同路苏迪宾馆筹备开工建设。
2012年7月,徐州加勒比水上世界顺利开园,夏季入园客流28万人次,实现总收入2,280万元,儿童世界已进入建设阶段,将于2013年9月份开园,欢乐世界也在加紧设备选型和建设准备。
(二)公司发展战略及定位
2012年,公司以“做城市优秀综合运营商”为发展战略目标,整合优势产业资源,加快推进综合开发运营模式,在组合扩张的发展模式上,徐州彭城欢乐世界项目进展顺利,公司获取了低成本、大规模、高质量的土地资源储备,项目综合开发的起点也跃升到新的水平。公司将深入研究政府需求和市场、政策环境的变化,依托自身优势,不断探索商业模式的成功复制和综合开发模式再突破。
2013年,行业竞争将更加激烈,顺应竞争形势寻找发展机遇是公司实现跨越发展的关键。为此,公司管理层认为应从以下几方面入手:
1、坚持主业发展。按照政策引导方向,公司进一步强化房地产主业实力,立足于满足市场刚性需求,在重点做好一定量普通住宅土地资源储备基础上,适度做好改善性住宅、商业地产及高端项目的资源储备以备中长期扩张需要。
2、促进转型升级。以转型促发展,谋扩张,紧密围绕房地产业态转型,由房地产单纯住宅开发向包括住宅、商业、酒店及服务业的地产综合经营迈进;通过旅游整合,继续实施旅游产品升级换代,由单纯乐园门票经营向包括旅游服务延伸、旅游经营模式更新复制最终使旅游产业成为公司一大主导产业;积极强化公司独特的地产异地扩张方式,在规模化、低成本扩张上再添新成果。
3、寻找新增长点。深化产业结构的合理布局,实施相关多元化战略,积极研究标杆企业成功模式,结合公司经营特点大力培育新的产业领域、新的发展模式、新的开发策略,通过内部存量资源整合和外部资源获取挖掘新的增量,创造新的发展空间。
(三)2013年经营计划
2013年,公司继续推动产业组合扩张的发展模式,加速开发项目周转,进一步强化文化旅游及酒店服务产业。2013年,公司各类房地产项目施工面积达246万平方米,其中商品房161万平方米,经营性物业32万平方米,代建项目53万平方米。其中全年计划新开工面积76万平方米,新开工面积中商品房67万平方米,重点开工项目主要有新港吴江天城花园二号地8万平方米、新港天之运花园二期18万平方米、新创苏地2011-B-81商业地块5.5万平方米、永新镇湖苏里4.9万平方米、永新大成郡三期7.7万平方米,清山酒店二期1.5万平方米、徐州置地一期地块23万平方米。2013年,公司预计将完成房地产销售面积34万平方米,实现32亿元预售收入,2013年重点销售项目主要为大河山二期、宝带熙岸、天之运花园、名仕花园、天城花园、秀郡、大成郡以及徐州置地项目。
针对公司2013年度经营计划,公司将做好以下几个方面工作:
1、做好战略调整。与千亿房企的规模化发展相比,公司将在“房地产+相关产业”的细分市场上寻找公司未来发展空间。一是继续提升做城市化综合运营商的能力。加大商业地产及旅游项目的培育,发挥“地产+旅游”、“住宅+商业”、“地产+基础设施业”等相关产业的协同效益,在区域内精耕细作,为跨区域的综合开发培育可复制的商业模式。二是逐渐提升非地产业务的比例,实施相关多元化战略。做强做大旅游产业规模,借助旅游业的扩展大力培育酒店业的经营实力,以旅游带动服务业的增值收入。三是在确保公司直接股权投资规模基础上,充分利用好融联基金创投平台,使公司股权投资业对公司的业绩形成可持续稳定的贡献。
2、专注产品策略,强化品牌建设。建立以消费者为主导的产品理念,从建房卖房转向服务转型、从传统的产品营销向技术科研转型。在产品类型上,高端住宅注重消化,普通住宅加快供应,抓住城中村改造大力发展的机遇,完成好动迁房和代建项目的建设任务,借助参与土地一级开发积极储备资源。在产品品质上,在不断提升功能品质、舒适度、居住环境的同时建立公司标准化产品体系,针对不同地域、不同客户进行模块化开发,以降低开发成本。提升集团总部在地产主业战略定位、设计、成本控制以及项目后评估上的统领作用,以打造苏州高新地产品牌。在施工工艺上,响应国家对节能减排、环境保护的要求,做绿色生态住宅。
3、强化公司运营能力,向管理要效益。公司将进一步提升内控能力,强化公司全面内部控制的执行力,从满足监管的层面上升到真正融入公司的各项业务管理之中。在公司内部实施精细化管理,全员控制财务成本、建安成本以及管理成本。提高土地周转率从而加快资产周转率。加大融资创新力度,推进资产证券化、信托、私募债及中期票据等融资方式,积极研究与房地产基金领域的战略合作,减轻公司拿地资金负担,拓宽公司融资途径。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1、与上年度相比本年度新增合并单位1家,原因为:本年度公司子公司苏州高新(徐州)投资发展有限公司新设1家子公司苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司。
2、与上年度相比本年度减少合并单位1家,原因为:本年度孙公司苏州新港天都商业发展有限公司已予以清算并完成工商及税务注销登记。
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-001
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2012年度董事会(七届四次)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度董事会(七届四次董事会)于2013年2月21日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事9名(其中3名为独立董事),实到董事9名,公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议:
一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》,(同意9票,同意占100%);
二、审议通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算》,(同意9票,同意占100%);
三、审议通过《公司2012年度利润分配预案及2013年度利润分配政策》,(同意9票,同意占100%):
2012年度利润分配预案:
1.母公司期初未分配利润余额为213,629,321.33元,本年未分配利润增减变动为 -10,723,670.96元,期末可供分配利润为202,905,650.37元。
2.本年母公司未分配利润增减变动情况为:(1)2012年度实现母公司净利润35,101,770.04元;(2)利润分配45,825,441.00元,其中提取盈余公积3,510,177.00元,向投资者分配利润42,315,264.00元。
3.本年度拟以2012年12月31日总股本105,788.16万股为基数,每10股派发现金红利0.52元(含税),合计分配55,009,843.20元。
该预案需经公司股东大会审议批准;
四、审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》,(同意9票,同意占100%);
五、审议通过《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》,并提请股东大会审议,(同意9票,同意占100%);
公司2013年向部分金融机构申请综合授信额度总额为157.53亿元人民币,在总额度不突破的情况下,各金融机构的授信额度可作增减调整。
六、审议通过《关于同意授权董事长向控股子公司提供单笔在2亿元以下经营性借款的议案》,(同意9票,同意占100%);
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的预案》,并提请股东大会审议,(同意9票,同意占100%);
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的预案》,并提请股东大会审议,(同意9票,同意占100%);
九、审议通过《关于审议公司〈内部控制自我评估报告〉的议案》,(同意9票,同意占100%),内部控制自我评估报告详见公告文件;
十、审议通过《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》,(同意9票,同意占100%),内部控制审计报告详见公告文件;
十一、审议通过《关于审议公司〈社会责任报告〉的议案》,(同意9票,同意占100%),社会责任报告详见公告文件;
十二、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,(同意9票,同意占100%);股东大会具体安排详见股东大会通知公告。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2013年2月21日
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-002
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2012年度监事会(七届三次)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度监事会(7届3次监事会)于2013年2月21日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议:
1、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》,(同意3票,同意占100%);
2、审议通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算》, (同意3票,同意占100%);
3、审议通过《2012年度利润分配方案及2013年度利润分配政策》,(同意3票,同意占100%);
4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年报告全文及摘要》,(同意3票,同意占100%);
对公司2012年年度报告的书面审核意见
根据《证券法》和2012年年度报告格式准则的有关要求,我们作为公司的监事会成员,在全面了解和审核公司2012年年度报告后,认为:
苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司2012年年度的经营管理和财务状况;
在对该年度报告审核过程中,未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2013年2月21日
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2013-003
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
关于召开公司2012年度股东大会的通知如下:
一、会议召开基本情况:
1、股东大会届次:2012年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的日期、时间:2013年3月15日上午9:30
4、会议的表决方式:现场投票
5、会议地点:苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室
二、会议审议事项:
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度利润分配方案》;
5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的议案》;
8、审议《关于公司2012年度董、监事薪酬的议案》。
三、出席会议对象
1、截止2013年3月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人;
2、公司全体董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请法律顾问、律师。
四、会议登记方法
1、社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2013年3月13日(9:30-11:00,14:00-16:30)持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
五、其他事项:
会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
公司地址:江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼
邮政编码:215011
联系电话:(0512) 68072571 68096185
传 真:(0512) 68099281
联 系 人:宋才俊、汪玮峰
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2013年2月21日
附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本个人)出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度股东大会,并代表本单位(本个人)依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。
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委托人签名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东账户:
受托人签名; 身份证号码:
委托日期:
注:本授权委托书复印有效
附件二:
回 执
截止 年 月 日,我单位(个人)持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年度股东大会。
出席人姓名: 股东账户:
股东名称(盖章):
注:授权委托书和回执剪报及复印件均有效
股票简称 | 苏州高新 | 股票代码 | 600736 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 缪凯 | 宋才俊 |
电话 | (0512)68096283 | (0512)68072571 |
传真 | (0512)68099281 | (0512)68099281 |
电子信箱 | miao.k@c-snd.com | song.cj@c-snd.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) |
调整后 | 调整前 |
总资产 | 18,167,398,276.87 | 15,579,788,517.39 | 16.61 | 13,946,143,980.09 | 13,888,615,636.11 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,250,383,420.08 | 3,086,514,253.47 | 5.31 | 2,870,699,700.21 | 2,863,057,621.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -264,702,588.95 | -1,464,280,407.09 | 81.92 | -1,208,366,060.23 | -1,167,102,419.35 |
营业收入 | 2,771,128,375.82 | 2,971,754,839.06 | -6.75 | 4,866,752,028.52 | 4,844,659,732.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 182,849,292.25 | 258,092,997.68 | -29.15 | 317,618,600.00 | 313,020,464.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 166,110,634.59 | 252,746,135.08 | -34.28 | 301,673,395.70 | 301,673,395.70 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.78 | 8.64 | 减少2.86个百分点 | 11.43 | 11.46 |
基本每股收益(元/股) | 0.1728 | 0.2440 | -29.18 | 0.3603 | 0.3551 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1728 | 0.2440 | -29.18 | 0.3603 | 0.3551 |
报告期股东总数 | 94,828 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 96,592 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
苏州高新区经济发展集团总公司 | 国有
法人 | 40.57 | 429,135,017 | 0 | 质押 214,567,508 |
苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 国有
法人 | 2.02 | 21,420,000 | 0 | 无 |
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.74 | 7,806,472 | 0 | 未知 |
苏州市苏州新区乐星工商实业公司 | 未知 | 0.58 | 6,160,537 | 0 | 未知 |
苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 未知 | 0.50 | 5,255,686 | 0 | 未知 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.49 | 5,222,069 | 0 | 未知 |
江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 未知 | 0.41 | 4,320,000 | 0 | 未知 |
谢仁国 | 未知 | 0.30 | 3,152,530 | 0 | 未知 |
李锡光 | 未知 | 0.22 | 2,357,300 | 0 | 未知 |
黄学明 | 未知 | 0.21 | 2,238,354 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投资管理有限公司90%的股份,并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司21.775%股份,系关联公司;其它股东,公司未知其之间是否存在关联关系。 |
审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1、公司2012年度董事会工作报告 | | | |
2、公司2012年度监事会工作报告 | | | |
3、公司2012年度财务决算报告 | | | |
4、公司2012年度红利分配方案 | | | |
5、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案 | | | |
6、关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案 | | | |
7、关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案 | | | |
8、关于审议公司2012年度董、监事薪酬的议案 | | | |