数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-2-8

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 2.035 -0.15% 2.0380

2 159901 易方达深证100ETF 0.645 0.61% 0.6411

3 510180 华安上证180ETF 0.606 -0.16% 0.6070

4 159902 华夏中小板ETF 2.197 0.09% 2.1950

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.118 0.33% 2.1110

6 510060 工银上证央企50ETF 1.238 0.42% 1.2328

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.758 0.40% 0.7550

8 159903 南方深证成指ETF 1.022 0.12% 1.0208

9 510020 博时上证超级大盘ETF 2.124 -0.03% 2.1246

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.427 -0.52% 2.4398

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.779 0.00% 2.7790

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.984 0.72% 0.9770

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.131 0.00% 1.1310

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.372 0.81% 0.3690

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.582 0.39% 2.5720

16 159905 工银深证红利ETF 0.801 -0.05% 0.8014

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.488 0.44% 2.4770

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.341 -0.09% 2.3430

19 510150 招商上证消费80ETF 2.606 0.27% 2.5990

20 159906 大成深证成长40ETF 0.778 0.52% 0.7740

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.619 -1.21% 2.6510

22 510210 富国上证综指ETF 2.49 -1.27% 2.5220

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.856 -0.05% 3.8580

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.727 0.41% 0.7240

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.835 -0.76% 1.8490

26 159907 广发中小板300ETF 0.851 -0.05% 0.8514

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.787 -0.29% 0.7893

28 510270 中银上证国企100ETF 0.822 0.12% 0.8210

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.666 0.11% 2.6630

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.891 -0.65% 0.8968

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.107 -0.09% 1.1080

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.815 0.38% 2.8043

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.793 0.29% 1.7879

34 159912 汇添富深证300ETF 0.947 -0.13% 0.9482

35 510290 南方上证380ETF 0.883 -0.56% 0.8880

36 159915 易方达创业板ETF 0.822 0.04% 0.8217

37 159913 交银深证300价值ETF 1.063 -0.09% 1.0640

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.051 0.00% 1.0510

39 159918 嘉实中创400ETF 1.009 0.79% 1.0011

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.939 -0.39% 0.9427

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.769 -0.05% 2.7705

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.766 -0.13% 2.7696

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.079 -0.09% 1.0800

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.07 -- --

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.043 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.236 0.24% 1.2330

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.138 0.53% 1.1320

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.067 0.85% 1.0580

49 510330 华夏沪深300ETF 2.776 0.06% 2.7744

50 159922 嘉实中证500ETF -- -- 1.0048

51 510500 南方中证500ETF -- -- 1.0022

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.988 -1.24% 1.0004

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.307 -0.34% 1.3115

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.838 0.11% 1.8360

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.922 -0.79% 1.9373

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.895 -0.33% 0.8980

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.874 0.34% 0.8710

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.452 -0.12% 1.4538

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.584 -1.32% 0.5918

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.857 -0.56% 1.8674

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.926 -0.43% 0.9300

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.406 -1.25% 1.4238

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.15 -1.29% 1.1650

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.538 -0.65% 0.5415

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.726 -0.27% 0.7280

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.789 0.11% 0.7881

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.815 1.37% 0.8040

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.796 0.06% 0.7955

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.108 -1.07% 1.1200

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.752 -2.79% 0.7736

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.096 -0.92% 1.1062

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.819 0.00% 0.8190

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.913 -1.62% 0.9280

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.757 -0.53% 0.7610

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8 -0.87% 0.8070

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.891 -1.11% 0.9010

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3 -0.23% 1.3030

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.985 -0.51% 0.9900

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.746 -0.40% 0.7490

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.887 -0.35% 0.8901

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.856 -0.47% 0.8600

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.942 -0.74% 0.9490

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.81 -1.34% 0.8210

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8 -0.25% 0.8020

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.808 -0.12% 0.8090

35 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.77 0.75% 0.7643

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.944 -0.47% 0.9485

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.744 -0.80% 0.7500

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.89 -0.45% 0.8940

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.966 -0.51% 0.9710

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 1.026 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.893 -1.21% 0.9039

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.968 -1.12% 0.9790

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.96 4.92% 0.9150

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.78 -0.64% 0.7850

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.854 -0.58% 0.8590

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.834 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.915 -0.73% 0.9217

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.869 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.878 2.69% 0.8550

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.868 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.007 -1.58% 1.0232

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.858 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.95 -0.33% 0.9531

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.075 -0.92% 1.0850

55 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.94 -- --

56 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.002 -1.18% 1.0140

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.071 -0.30% 1.0742

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.9 -1.10% 0.9100

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.852 -0.93% 0.8600

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.012 -0.98% 1.0220

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.945 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.9 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.943 -0.74% 0.9500

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.108 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.008 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.994 -1.39% 1.0080

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.077 1.22% 1.0640

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.088 4.03% 1.0459

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.162 -1.27% 1.1770

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.856 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.965 -1.73% 0.9820

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.045 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.082 -0.46% 1.0870

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.088 -1.27% 1.1020

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.073 -2.19% 1.0970

78 160916 大成优选股票(LOF) 1.209 -0.74% 1.2180

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.031 -0.39% 1.0350

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.733 -0.45% 0.7363

81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.011 -0.30% 1.0140

82 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.001 -0.69% 1.0080

83 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.059 -1.49% 1.0750

84 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) -- -- 1.0003

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.063 -11.05% 1.1950

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.308 10.75% 1.1810

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.125 -3.18% 1.1620

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.975 3.17% 0.9450

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.984 -1.60% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.979 1.43% 0.9652

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.942 -6.36% 1.0060

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.77 8.45% 0.7100

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.855 -15.04% 1.0064

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.475 44.99% 0.3276

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.016 -- --

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.559 8.12% 0.5170

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.04 3.28% 1.0070

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.392 -1.90% 1.4190

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.01 0.30% 1.0070

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.975 0.52% 0.9700

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.29 28.10% 1.0070

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.944 -8.53% 1.0320

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.045 0.00% 1.0450

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.004 -0.30% 1.0070

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.095 -2.23% 1.1200

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.031 2.38% 1.0070

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.919 -0.86% 0.9270

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.023 1.59% 1.0070

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.961 -4.09% 1.0020

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.903 0.00% 0.9030

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.926 -3.19% 0.9565

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.068 6.08% 1.0068

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.96 -4.10% 1.0010

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 1.12 4.97% 1.0670

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.982 2.40% 0.9590

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 1.02 -3.50% 1.0570

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.086 2.26% 1.0620

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.853 -4.80% 0.8960

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.07 1.33% 1.0560

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.296 1.41% 1.2780

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.015 0.79% 1.0070

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.946 -1.46% 0.9600

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.962 -4.37% 1.0060

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 1.091 3.71% 1.0520

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.922 -0.79% 0.9293

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.008 0.11% 1.0069

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.067 1.32% 1.0531

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.953 0.52% 0.9481

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.091 3.90% 1.0500

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 1.008 -3.72% 1.0470

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.027 2.00% 1.0069

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.014 -2.49% 1.0399

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.024 1.69% 1.0070

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.206 -3.29% 1.2470

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 1.037 -4.25% 1.0830

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.041 3.38% 1.0070

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.042 -4.32% 1.0890

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.031 2.38% 1.0070

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.055 2.73% 1.0270

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.104 -4.50% 1.1560

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.26 -5.48% 1.3330

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.032 2.48% 1.0070

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.298 0.46% 1.2920

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 1 -0.60% 1.0060

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.1 6.90% 1.0290

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.294 -2.04% 1.3210

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.111 8.23% 1.0265

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.087 -8.45% 1.1873

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.985 -2.09% 1.0060

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.17 1.92% 1.1480

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.1 7.91% 1.0194

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.21 -7.28% 1.3050

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) -- -- 1.0010

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) -- -- 0.9990

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.951 -8.92% 1.0441

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.244 39.60% 0.8911

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.342 15.59% 1.1610

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.943 -6.08% 1.0040

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.095 -1.62% 1.1130

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.076 0.56% 1.0700

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0090

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0070

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.91 -1.84% 0.9271

2 500008 华夏兴华封闭 0.938 -6.56% 1.0038

3 500003 华安安信封闭 0.989 -2.93% 1.0188

4 500006 博时裕阳封闭 0.87 -4.04% 0.9066

5 184689 鹏华普惠封闭 0.965 -6.28% 1.0297

6 184690 长盛同益封闭 0.859 -8.53% 0.9391

7 500002 嘉实泰和封闭 0.982 -6.18% 1.0467

8 184691 大成景宏封闭 0.894 -8.02% 0.9719

9 500005 富国汉盛封闭 1.151 -6.16% 1.2265

10 500009 华安安顺封闭 1.007 -7.15% 1.0845

11 184692 博时裕隆封闭 0.965 -7.87% 1.0474

12 500018 华夏兴和封闭 0.91 -8.85% 0.9984

13 184693 鹏华普丰封闭 0.825 -9.39% 0.9105

14 184698 南方天元封闭 0.827 -9.47% 0.9135

15 500011 国泰金鑫封闭 1.014 -10.03% 1.1270

16 184699 长盛同盛封闭 0.98 -11.06% 1.1019

17 184701 大成景福封闭 0.888 -12.13% 1.0106

18 500015 富国汉兴封闭 0.91 -11.34% 1.0264

19 500038 融通通乾封闭 0.933 -16.05% 1.1114

20 184728 宝盈鸿阳封闭 0.606 -18.26% 0.7414

21 500056 易方达科瑞封闭 0.836 -17.14% 1.0089

22 184721 嘉实丰和封闭 0.84 -17.21% 1.0146

23 184722 长城久嘉封闭 0.756 -17.28% 0.9139

24 500058 银河银丰封闭 0.713 -18.61% 0.8760

25 150003 建信优势动力股票封闭 0.907 -7.92% 0.9850

28 150010 国泰估值分级优先封闭(A级) 1.154 -1.45% 1.1710

29 150011 国泰估值分级进取封闭(B级) 0.528 5.81% 0.4990

30 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.945 -19.92% 1.1800

34 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.016 -2.03% 1.0370

35 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.016 -0.59% 1.0220

36 164810 工银纯债定期开放债券 0.993 -2.17% 1.0150

37 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.035 0.58% 1.0290

38 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.01 -1.27% 1.0230

44 161713 招商信用添利债券封闭 1.06 0.38% 1.0560

45 161813 银华信用债券封闭 1.047 -0.10% 1.0480

46 164105 华富强化回报债券封闭 1.019 -0.88% 1.0280

48 165509 信诚增强收益债券封闭 1.03 -0.77% 1.0380

50 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.055 -0.57% 1.0610

51 160617 鹏华丰润债券封闭 1.038 -0.10% 1.0390

53 164902 交银信用添利债券封闭 1.062 -0.38% 1.0660

54 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.05 -0.28% 1.0530

55 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.087 -0.82% 1.0960

60 165311 建信信用增强债券封闭 1.049 -0.47% 1.0540

62 162712 广发聚利债券封闭 1.084 0.09% 1.0830

64 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.984 -2.77% 1.0120

69 161614 融通四季添利债券封闭 1.018 -0.39% 1.0220

71 163819 中银信用增利债券封闭 1.053 -0.57% 1.0590

75 161019 富国新天锋定期开放债券 1.046 1.65% 1.0290

79 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.002 -2.72% 1.0300

81 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.36 0.67% 1.3510

82 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.088 -0.55% 1.0940

83 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.088 -0.46% 1.0930

84 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 1.011 -2.79% 1.0400

85 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.123 -6.96% 1.2070

87 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.026 -4.56% 1.0750

88 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.377 -4.51% 1.4420

90 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.3 0.93% 1.2880

92 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.256 -2.26% 1.2850

94 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.206 -5.49% 1.2760

95 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.132 -8.05% 1.2311

97 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.064 -1.12% 1.0760

98 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.579 -6.07% 1.6810

100 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.32 -5.70% 1.3998

102 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.258 -0.16% 1.2600

103 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.055 -0.57% 1.0610

104 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.505 -4.20% 1.5710

106 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.36 18.67% 1.1460

108 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.22 0.85% 1.2097

110 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.29 -1.75% 1.3130

114 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.032 -4.53% 1.0810

116 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.988 -6.17% 1.0530

118 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.98 -4.58% 1.0270