农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金２０１３年分红公告

公告送出日期：２０１３年２月１日

１ 公告基本信息

基金名称		农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金
基金简称		农银深证１００指数
基金主代码		６６００１４
基金合同生效日		２０１２年９月４日
基金管理人名称		农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称		中国光大银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日		２０１３年１月３０日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．１９８０
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	１０，３０３，１２２．５６
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	２，０６０，６２４．５１
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．８
有关年度分红次数的说明		本次分红为２０１３年度的第１次分红

注：《农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的２０％。

２ 与分红相关的其他信息

基金名称		２０１３年２月５日
除息日	２０１３年２月５日
现金红利发放日	２０１３年２月７日
分红对象	权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按２０１３年２月５日的基金份额净值计算确定，并于２０１３年２月６日直接计入其基金账户。２０１３年２月７日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

３ 其他需要提示的事项

１、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

２、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

３、投资者可访问本公司网站（ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ）或拨打全国免长途费的客户服务电话（４００６８９５５９９）咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

２０１３年２月１日

关于农银汇理货币市场证券投资基金

２０１３年春节假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期：２０１３年２月１日

１．公告基本信息

基金名称	农银汇理货币市场证券投资基金
基金简称	农银货币
基金主代码	６６０００７
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	２、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规 ３、《农银汇理货币市场基金基金合同》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日		２０１３年２月７日
	暂停转换转入起始日		２０１３年２月７日
	暂停定期定额投资起始日		２０１３年２月７日
	限制申购金额（单位：元）		－
	限制转换转入金额（单位：元）		－
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，２０１３年２月７日至２０１３年２月８日暂停农银汇理货币市场基金的申购（含定期定额申购）及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银货币Ａ		农银货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	６６０００７		６６０１０７
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是		是

注：１、在此期间，本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

２、自２０１３年２月１８日起，本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务，届时将不再另行公告。

２．其他需要提示的事项

１、投资者于２０１３年２月７日赎回的本基金的份额将于２０１３年２月８日起不享受本基金的分配权益；投资者于２０１３年２月８日赎回的本基金的份额将于２０１３年２月１８日起不享受本基金的分配权益。

２、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（４００６８９５５９９、０２１－６１０９５５９９）或登陆本公司网站（ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ） 获取相关信息。

特此公告

农银汇理基金管理有限公司

２０１３年２月１日