证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2013年1月18日 单位:人民币元
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 基金资产净值 | 基金规模 |
184688 | 基金开元 | 0.8861 | | 1,772,167,061.32 | 2,000,000,000.00 |
500001 | 国泰金鑫封闭 | 1.0615 | 3.0385 | 3,184,597,723.44 | 2,000,000,000.00 |
500008 | 华夏兴华封闭 | 0.9631 | 5.2971 | 1926221071.85 | 2,000,000,000.00 |
500003 | 华安安信封闭 | 0.9877 | | 1,975,478,754.31 | 2,000,000,000.00 |
500006 | 基金裕阳 | 0.8720 | | 1,744,042,656.22 | 2,000,000,000.00 |
184689 | 基金普惠 | 0.9826 | 3.8506 | 1,965,144,712.23 | 2,000,000,000.00 |
500002 | 嘉实泰和封闭 | 1.0327 | | 2,065,342,852.39 | 2,000,000,000.00 |
184690 | 基金同益 | 0.8857 | 4.1997 | 1,771,449,525.46 | 2,000,000,000.00 |
184691 | 基金景宏 | 0.9018 | 3.7068 | 1,803,695,315.28 | 2,000,000,000.00 |
500005 | 基金汉盛 | 1.1489 | | 2,297,854,576.71 | 2,000,000,000.00 |
500009 | 华安安顺封闭 | 1.0373 | | 3,111,823,304.90 | 3,000,000,000.00 |
184692 | 基金裕隆 | 0.9889 | | 2,966,650,748.03 | 3,000,000,000.00 |
184693 | 基金普丰 | 0.8814 | 2.9678 | 2,644,213,241.24 | 3,000,000,000.00 |
500018 | 华夏兴和封闭 | 0.9641 | 3.3971 | 2,892,311,908.87 | 3,000,000,000.00 |
184698 | 基金天元 | 0.8772 | | 2,631,583,091.52 | 3,000,000,000.00 |
184699 | 基金同盛 | 1.0587 | 3.2212 | 3,176,101,454.83 | 3,000,000,000.00 |
184701 | 基金景福 | 0.9697 | 2.9537 | 2,909,064,048.61 | 3,000,000,000.00 |
500015 | 基金汉兴 | 0.9822 | | 2,946,724,395.42 | 3,000,000,000.00 |
500038 | 通乾基金 | 1.0474 | 3.3604 | 2,094,815,789.44 | 2,000,000,000.00 |
184728 | 基金鸿阳 | 0.7026 | 2.2741 | 1,405,213,773.21 | 2,000,000,000.00 |
500056 | 易方达科瑞封闭 | 0.9624 | | 2,887,139,183.07 | 3,000,000,000.00 |
184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 0.9624 | | 2,887,305,260.26 | 3,000,000,000.00 |
184722 | 长城久嘉封闭 | 0.8809 | | 1,761,820,794.42 | 2,000,000,000.00 |
500058 | 银河银丰封闭 | 0.8640 | 3.2220 | 2,591,468,951.58 | 3,000,000,000.00 |
注:1、本表所列1月18日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。