证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０13年1月18日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．８８６１		１，７７２，１６７，０６１．３２	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金鑫封闭	１．０６１５	３．０３８５	３，１８４，５９７，７２３．４４	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９６３１	５．２９７１	１９２６２２１０７１．８５	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９８７７		１，９７５，４７８，７５４．３１	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８７２０		１，７４４，０４２，６５６．２２	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９８２６	３．８５０６	１，９６５，１４４，７１２．２３	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	１．０３２７		２，０６５，３４２，８５２．３９	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．８８５７	４．１９９７	１，７７１，４４９，５２５．４６	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．９０１８	３．７０６８	１，８０３，６９５，３１５．２８	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．１４８９		２，２９７，８５４，５７６．７１	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．０３７３		３，１１１，８２３，３０４．９０	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９８８９		２，９６６，６５０，７４８．０３	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８８１４	２．９６７８	２，６４４，２１３，２４１．２４	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９６４１	３．３９７１	２，８９２，３１１，９０８．８７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８７７２		２，６３１，５８３，０９１．５２	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０５８７	３．２２１２	３，１７６，１０１，４５４．８３	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９６９７	２．９５３７	２，９０９，０６４，０４８．６１	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９８２２		２，９４６，７２４，３９５．４２	３，０００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．０４７４	３．３６０４	２，０９４，８１５，７８９．４４	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．７０２６	２．２７４１	１，４０５，２１３，７７３．２１	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９６２４		２，８８７，１３９，１８３．０７	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９６２４		２，８８７，３０５，２６０．２６	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８８０９		１，７６１，８２０，７９４．４２	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．８６４０	３．２２２０	２，５９１，４６８，９５１．５８	３，０００，０００，０００．００

注：１、本表所列1月18日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。