证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2013-002
天茂实业集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第六届董事会第六次会议通知于2013年1月8日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2013年1月18日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案:
一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理3,500万元流动资金贷款议案》
为补充流动资金,经公司董事会研究决定,同意以本公司土地使用权和通用机器设备以及本公司控股子公司---湖北百科亨迪药业有限公司的房产共同做抵押担保,向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理3500万元流动资金贷款,期限为壹年(以银行核定日期顺延壹年)。 并授权公司资金部办理相关事宜。
上述抵押物的明细如下:
单位:万元
抵押物 | 所有权 | 账面原值 | 账面净值 | 折旧或摊消 |
房屋所有权(面积3.61万平米) | 天茂实业集团股份有限公司 | 975.17 | 608.75 | 366.42 |
土地使用权(面积18.12万平米) | 天茂实业集团股份有限公司 | 4971.26 | 3109.45 | 1861.81 |
上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理3,000万元再融资的议案》
为补充流动资金,经公司董事会研究决定,同意继续以控股子公司---荆门和程贸易有限公司土地使用权做抵押担保,向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理3,000万元再融资,期限为壹年(以银行核定日期顺延壹年),并授权公司资金部办理相关事宜。
上述抵押物的明细如下:
单位:万元
抵押物 | 所有权 | 账面原值 | 账面净值 | 折旧或摊消 |
机器设备 | 天茂实业集团股份有限公司 | 2965.22 | 1691.20 | 1274.02 |
土地使用权(面积5.33万平米) | 天茂实业集团股份有限公司 | 547.53 | 409.46 | 138.07 |
房屋所有权(面积0.8万平米) | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 1792.8 | 1129.25 | 663.55 |
上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理7000万元授信总量的议案》
为补充流动资金,经公司董事会研究决定,同意继续以本公司所属土地使用权和房产做抵押担保,向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理7000万元授信总量,期限为壹年(以银行核定日期顺延壹年),并授权公司资金部办理相关事宜。
上述抵押物的明细如下:
单位:万元
项目 | 本报告期
2012年1月1日-12月31日 | 上年同期 |
归属于上市公司股东的净利润 | 盈利约700—1,200万元 | 亏损 10,168.39万元 |
基本每股收益 | 盈利约0.005—0.009元 | -0.075元 |
上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权属不清的情形。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
天茂实业集团股份有限公司董事会
2013年1月18日
证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2013-003
天茂实业集团股份有限公司2012年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2012年1月1日-2012年12月31日
2.业绩预告类型:扭亏为盈
3.业绩预告情况表
抵押物 | 所有权 | 账面原值 | 账面净值 | 折旧或摊消 |
土地使用权(面积8.89万平米) | 荆门和程贸易有限公司 | 4768.99 | 4340.23 | 428.76 |
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主产品二甲醚开工不足,毛利率下降;
2、公司参股的国华人寿保险股份有限公司尚处于全国性布点阶段同时2012年进行产品结构调整,导致2012年出现较大亏损。
3、经公司2012年10月12日召开的2012年第四次临时股东大会同意,公司以1.8元/股的价格出售了国华人寿保险股份有限公司10500万股股权,2012年12月上述股权转让已完成工商登记变更手续。经公司财务部初步核算,此次股权转让实现投资收益约1.28亿元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,有关2012年经营业绩的具体情况,公司将在2012年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2013年1月18日