２０１２ 年１２ 月２８日，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下证券投资基金持有的“１１康恩贝”（上交所代码：１２２０７６）交易不活跃，交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告［２００８］ ３８ 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自２０１２ 年１２ 月２８日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“１１康恩贝（１２２０７６）”按照２０１２ 年１２月２７ 日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。

　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。特此公告。

　投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打客户服务电话４００－８８８－５５５８ 咨询有关信息。

　特此公告。

　大成基金管理有限公司

　２０１２年１２月２９日

　关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告

　为答谢广大投资者长期以来对大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任与支持，经本公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商一致，本公司现决定于２０１３年１月１日起参与中国农业银行推出的网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

　一、参与基金

　大成中证内地消费主题指数证券投资基金（基金代码：０９００１６，以下简称“本基金”）

　二、适用期限与优惠活动方案

　２０１３年１月１日至２０１３年３月３１日期间，投资者通过中国农业银行网上银行申购本基金，申购费率享有４折优惠。即原申购费率（含分级费率）高于０．６％的，申购费率按４折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．４） ，但折扣后的实际执行费率不得低于０．６％；原申购费率（含分级费率）低于或等于０．６％的，则按原费率执行。

　三、重要提示

　１、基金原费率请详见本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

　２、 本优惠仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费。

　３、上述优惠活动的解释权归中国农业银行；费率优惠活动如有展期、终止或调整，由本公司或中国农业银行另行公告；优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以中国农业银行的安排和规定为准。

　四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

　中国农业银行客户服务电话：９５５９９

　中国农业银行网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　大成基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８８－５５５８（免长途通话费）

　大成基金管理有限公司网址：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　五、风险提示

　基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

　特此公告。

　大成基金管理有限公司

　二〇一二年十二月二十九日